非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014 年度
编制单位：安徽皖江物流(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2014 年期初 2014 年度占用 2014 年度资 2014 年度偿还 2014 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 金占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
其他非流动资
淮矿地产有限责任公司 母公司的全资子公司 7,012.83 30,000.00 2,177.33 9,120.65 30,069.51 委托贷款 非经营性占用
产、应收利息
现大股东及其附属企业
- - -
小 计 7,012.83 30,000.00 2,177.33 9,120.65 30,069.51 -
前大股东及其附属企业
- - -
小 计 -
- - -
总 计 7,012.83 30,000.00 2,177.33 9,120.65 30,069.51 -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2014 年期初 2014 年度往来 2014 年度往 2014 年度偿还 2014 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
淮南矿业（集团）有限责任公司 母公司 应收账款 0.38 2,738.16 2,738.54 销售商品 经营性往来
淮南矿业（集团）有限责任公司 母公司 应收账款 998.57 26,822.53 22,999.58 4,821.52 提供劳务 经营性往来
淮南矿业（集团）有限责任公司 母公司 预付款项 6,310.33 6,310.33 采购商品 经营性往来
淮矿西部煤矿投资管理有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 22.92 22.92 销售商品 经营性往来
淮沪煤电有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 1,184.44 23,560.32 22,346.31 2,398.45 提供劳务 经营性往来
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 母公司的控股子公司 应收账款 6,750.91 10,515.81 17,266.72 销售商品 经营性往来
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 14,694.28 16,392.10 31,086.38 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 内蒙古银宏能源开发有限公司 母公司的合营企业 应收账款 9,151.71 16,699.58 25,851.29 销售商品 经营性往来
淮浙煤电有限责任公司 母公司的合营企业 应收账款 2,347.66 11,220.97 11,802.80 1,765.83 提供劳务 经营性往来
淮南平圩第二发电有限责任公司 母公司的联营企业 应收账款 1,671.68 6,154.72 7,371.68 454.72 提供劳务 经营性往来
国电黄金埠发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 444.94 1,654.36 1,699.13 400.17 提供劳务 经营性往来
国电铜陵发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 78.50 616.83 678.00 17.33 提供劳务 经营性往来
华能巢湖发电有限责任公司 母公司的联营企业 应收账款 48.25 2,459.45 2,426.54 81.16 提供劳务 经营性往来
黄冈大别山发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 316.63 1,139.09 1,121.80 333.92 提供劳务 经营性往来
皖能合肥发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 245.04 2,563.09 2,700.00 108.13 提供劳务 经营性往来
皖能马鞍山发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 11.27 63.67 74.94 提供劳务 经营性往来
安徽淮河化工股份有限公司 母公司的联营企业 应收账款 1,878.72 4,028.05 5,906.77 销售商品 经营性往来
皖能铜陵发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 210.51 55.03 265.54 提供劳务 经营性往来
国电蚌埠发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 141.81 750.98 892.79 提供劳务 经营性往来
淮南郑煤机舜立机械有限公司 母公司的联营企业 应收账款 568.83 568.83 提供劳务 经营性往来
淮南郑煤机舜立机械有限公司 母公司的联营企业 应收账款 5,109.80 4,085.98 9,195.78 销售商品 经营性往来
国电九江发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 1,498.38 1,498.38 销售商品 经营性往来
国电九江发电有限公司 母公司的联营企业 应收账款 54.37 54.37 运输服务 经营性往来
国电九江发电有限公司 母公司的联营企业 其他应收款 10.00 10.00 履约保证金 经营性往来
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司 母公司的联营企业 应收账款 3.18 3.18 销售商品 经营性往来
芜湖港务有限责任公司 子公司 其他应收款 6,637.94 1,654.87 4,983.07 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业
芜湖港务有限责任公司 子公司 长期应收款 57,520.35 519.18 57,001.17 资产转让 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业 淮矿现代物流有限责任公司[注] 丧失控制的子公司 其他应收款 18.38 25,343.18 15,361.56 10,000.00 资金往来 非经营性往来
淮矿现代物流有限责任公司[注] 丧失控制的子公司 其他应收款 5,487.46 199.58 5,287.88 股权收购款 非经营性往来
淮矿现代物流有限责任公司[注] 丧失控制的子公司 应收股利 32,000.00 19,200.00 12,800.00 分配股利 非经营性往来
总 计 - - - 51,639.91 260,641.23 211,817.79 100,463.35 -
[注]由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围。
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作的负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新