安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕696 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券公司)采用代销方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 448,717,948 股，发行价
为每股人民币 3.12 元，共计募集资金 140,000 万元，坐扣保荐费用 1,120 万元
后的募集资金为 138,880 万元，已由主承销商中信证券公司于 2014 年 8 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 180 万元后，公司本次募集资金净额为 138,700 万元。
上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（会验字〔2014〕2656 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2014 年度实际使用募集资金 98,819.98 万元，2014 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.15 万元，使用暂时闲置募集资金用于现
金管理 21,000.00 万元；累计已使用募集资金 119,819.98 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.15 万元，累计使用暂时闲置募集资金
用于现金管理 21,000.00 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,948.17 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(三) 使用暂时闲置募集资金用于现金管理情况
根据公司五届六次董事会决议，为了提高闲置募集资金的使用效率，增加收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月，在期限内上述额度可以滚动使
用。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将 210,000,000.00 元用于平安银行结构性
存款业务，并已转入平安银行专门账户；已将 188,000,000.00 元用于扬子银行
智能存款业务，仍存放于扬子银行募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《安徽皖江物流（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信证券公司于2014年8月5日分别与中信银行股份有限
公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、平安银行股份有限公司南京
分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有
7352110182600097365 66,175.77
限公司芜湖分行
交通银行股份有
342006017018010070412 123,764.84
限公司芜湖分行
平安银行股份有
11014656417005 83,179.04
限公司南京分行
芜湖扬子农村商
含 188,000,000.00
业银行股份有限 20000301602510300000042 189,208,592.30
元智能存款
公司
合 计 189,481,711.95
芜湖港储运股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附件
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 138,700.00 本年度投入募集资金总额 98,819.98
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 98,819.98
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
偿还金融
15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用
机构贷款
补充流动
123,700.00 83,819.98 83,819.98 67.76 不适用
资金
合 计 － 138,700.00 98,819.98 98,819.98 71.25 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 详见本专项报告一、（三）之说明
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