公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马进华（代行董事会秘书职责 姚虎
）
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840085
电子信箱 mjh1270@139.com whzqdb2010@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011年末 本期末 2010年末
比上年
2012年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
总 21,682,369,1 17,113,629,4 16,527,978,7 26.70 9,949,501,08 9,735,529,31
资 71.77 82.18 45.16 2.94 1.94
产
归 4,344,774,80 3,030,063,90 2,843,613,73 43.39 2,704,782,53 2,511,493,53
属 2.64 1.98 6.84 1.48 0.54
于
上
市
公
司
股
东
的
净
资
产
2011年 本期比 2010年
调整后 调整前 上年同 调整后 调整前
2012年
期增减
(%)
经 -4,183,126,3 178,550,060. 1,633,261,02 -2,442 18,736,289.8 25,447,288.9
营 44.01 38 5.76 .83 9 5
活
动
产
生
的
现
金
流
量
净
额
营 27,840,160,4 30,055,409,3 30,055,409,3 -7.37 4,049,558,50 4,049,558,50
业 20.40 37.52 37.52 4.73 4.73
收
入
归 129,069,863. 324,301,378. 331,140,214. -60.20 12,405,021.0 19,116,020.1
属 52 41 21 5 1
于
上
市
公
司
股
东
的
净
利
润
归 148,849,257. 322,746,338. 322,746,338. -53.88 9,727,836.32 9,727,836.32
属 13 65 65
于
上
市
公
司
股
东
的
扣
除
非
经
常
性
损
益
的
净
利
润
加 3.22 11.31 12.38 减少 1.47 2.73
权 8.09个
平 百分点
均
净
资
产
收
益
率
（
%
）
基 0.11 0.31 0.32 -64.52 0.03 0.05
本
每
股
收
益
（
元
／
股
）
稀 0.11 0.31 0.32 -64.52 0.03 0.05
释
每
股
收
益
（
元
／
股
）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 21,749
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 20,949
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股
东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 数量
数量
淮南矿业(集团)有限责 国有法 41.56 506,047,994 506,047,994 无
任公司 人
芜湖港口有限责任公司 境内非 25.86 314,888,808 冻结 59,200,000
国有法
人
赫洪兴 未知 2.70 32,934,656 未知
宏源证券股份有限公司 未知 2.38 29,000,000 未知
约定购回式证券交易专
用证券账户
全国社保基金六零一组 未知 2.11 25,632,989 未知
合
全国社保基金一零九组 未知 1.27 15,506,489 未知
合
中国人寿保险股份有限 未知 0.95 11,600,338 未知
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
柯德君 未知 0.88 10,683,120 未知
中国工商银行－易方达 未知 0.60 7,251,820 未知
价值精选股票型证券投
资基金
赵明花 未知 0.41 5,031,440 未知
上述股东关联关系或一致行动的 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关
说明 联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总
数（户）
前 10 名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东 报告期内股份增减变 持股比 持股 所持股
股东名称 股份状
性质 动 例(%) 数量 份类别 数量
态
前十名优先股股东之间，上
述股东与前十名普通股股
东之间存在关联关系或属
于一致行动人情况说明
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难，公司董事会紧紧围绕 2011 年年
度股东大会确定的年度经营目标，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，
持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度 ，加快发展理念、发展思
路和发展方式转变。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，积极应对
市场挑战。
报告期内，公司全年完成铁路运量 4531.72 万吨，同比增长 28.05 万吨，为去年同期的 100.62%；
完成自然吨 1907.36 万吨，为去年同期的 178.43%；完成到煤量 698.14 万吨，同比增长 96.01 万
吨，为去年同期的 115.95%，完成发煤量 602.08 万吨，同比增加 11.75 万吨，为去年同期的 101.99%；
完成集装箱量 25.02 万 TEU，同比增长 3.01 万 TEU，为去年同期的 113.68%。
经天健会计师事务所审计，2012 年度公司实现营业收入 278.4 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，税
后净利润 1.30 亿元，其中，归属于母公司净利润 1.29 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 27,840,160,420.40 30,055,409,337.52 -7.37
营业成本 26,736,087,490.11 28,763,183,540.46 -7.05
销售费用 99,563,818.52 83,927,883.93 18.63
管理费用 255,056,104.09 186,783,819.96 36.55
财务费用 60,033,352.16 467,982,465.83 -87.17
经营活动产生的现金流量净额 -4,183,126,344.01 178,550,060.38 -2,442.83
投资活动产生的现金流量净额 -575,656,625.24 -357,349,917.71 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 4,783,130,262.19 461,819,314.58 935.71
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主要从事铁路运输、港口装卸业务。
1、铁路运输业务收入基本保持稳定增长，主要是运量增加所致。
2、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，煤炭货
物类收入是核心业务。2010 年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降，主要受铁
路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运
运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中
转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。
为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工
程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、
交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，
有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装
卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期以实物销售为主的子公司物流公司截止本报告期末取得收入 2,686,157.40 万元，销量为
2902.31 万吨。其中：钢材贸易涉及营业收入 1,870,782.09 万元，铜材贸易涉及营业收入 240,714.88
万元。
(3) 订单分析
(4) 新产品及新服务的影响分析
(5) 主要销售客户的情况
公司主要客户的营业收入情况
客户名称 营业收入(元) 占公司全部营业收入的比例(%)
溧阳建新制铁有限公司 2,606,185,932.58
9.36
上海申特型钢有限公司 2,317,980,963.88
8.33
江苏申特钢铁有限公司 1,878,493,358.68
6.75
上海弘地实业有限公司 1,228,826,041.78 4.41
溧阳申特型钢有限公司 1,197,355,190.29
4.30
(6) 其他
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本 期
上年同
本期占 金 额
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 较 上
成项目 成本比 说明
比例(%) 年 同
例(%)
期 变
动 比
例(%)
物 流 贸 主营业 26,154,769,545.40 97.89 28,228,218,041.08 98.18 -7.35
易 务成本
铁 路 运 主营业 372,547,061.55 1.39 389,092,182.14 1.35 -4.25
输 务成本
港 口 作 主营业 191,502,655.97 0.72 134,795,950.67 0.47 42.07 人 工
业 务成本 成 本
增加
合 计 主营业 26,718,819,262.92 100.00 28,752,106,173.89 100.00 -7.07
务成本
其中 材料 26,240,309,012.97 98.21 28,322,064,242.72 98.50 -7.35
职工薪 275,445,277.02 1.03 235,446,766.09 0.82 16.99 人 工
酬 成 本
增加
折旧 109,780,654.53 0.41 103,656,107.24 0.36 5.91
修理费 33,036,004.96 0.12 38,171,970.31 0.13 -13.45
其他支 60,248,313.44 0.23 52,767,087.53 0.18 14.18
出
分产品情况
本 期
金 额
上年同
本期占 较 上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年 同
成项目 成本比 说明
比例(%) 期 变
例(%)
动 比
例(%)
(2) 主要供应商情况
公司主要供应商的情况
供应商名称 采购金额（元）
中建材集团进出口公司 6,053,930,834.45
徐州中地物资贸易有限公司 806,669,928.08
云南润霖物流加工有限公司 773,838,640.79
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公
706,496,787.98
司
上海均和集团国际贸易有限公
694,761,728.74
司
(3) 其他
4 费用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 本期与上年同期增减%
销售费用 99,563,818.52 83,927,883.93 18.63
管理费用 255,056,104.09 186,783,819.96 36.55
财务费用 60,033,352.16 467,982,465.83 -87.17
所得税费用 112,322,901.61 137,808,303.72 -18.49
说明：管理费用增幅为 36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。受物流公司影响本期财务
费用追溯调整。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2) 情况说明
6 现金流
单位：元
上年同期 本期与上
项 目 本期数 情况说明
数 年同期增减%
本期税费返还增
收到的税费返还 2,546,000.0 1,223,404.
108.11 加
0 52
收到其他与经营活动有关的 本期银行保证金
2,487,926,9 1,004,565,
现金 147.66 增加
96.29 805.09
支付的各项税费 426,696,59 240,538,20 本期税费增加
77.39
4.96 2.12
本期投资收回减
收回投资收到的现金 15,426,059. 28,970,103
-46.75 少
65 .00
处置固定资产、无形资产和 本期处置固定资
2,057,072.0 1,102,572.
其他长期资产收回的现金净额 86.57 产收回的现金增加
0 19
收到其他与投资活动有关的 受物流公司影响
4,713,140,3 129,416,91
现金 3,541.83 追溯调整数增加
33.60 6.72
购建固定资产、无形资产和 本期工程及购资
740,499,13 516,839,50
其他长期资产支付的现金 43.27 产增加
1.48 9.62
本期支付合营企
投资支付的现金 290,174,46 不适用
业的投资款
1.00
取得子公司及其他营业单位 本期支付子公司
61,075,647. 不适用
支付的现金净额 的投资款
19
支付其他与投资活动有关的 受物流公司影响
4,216,280,8 不适用
现金 追溯调整数增加
50.82
本期取得非公开
吸收投资收到的现金 1,486,249,9 不适用
发行募集资金
94.72
取得借款收到的现金 6,185,725,6 3,024,200, 本期借款增加
104.54
86.77 000.00
收到其他与筹资活动有关的 售后融资租回固
196,000,00
现金 -100.00 定资产收到的现金
0.00
分配股利、利润或偿付利息 本期偿付利息增
264,651,30 133,632,74
支付的现金 98.04 加
4.66 3.90
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于受物流公司影响对相关利润及差错更正追溯调整数，导致本期归属于母公司的净利润较上年
同期比减少 1.94 亿元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行股份募集资金事项：2011 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟
向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经 2011 年第二次临时股
东大会审议通过。2012 年 4 月 9 日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）
有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于 2012 年 4 月 12 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见 2012 年 4 月 16 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截
至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余
的 77 万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。
2、发行公司债券事项：2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于
发行公司债券的相关议案。2012 年 10 月 15 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过，详见 2012 年 10 月 16 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2012 年 11 月 13 日公司收到
中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见 2012 年 11 月
14 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具体情况办理
本次公司债券发行及上市相关事宜。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
经天健会计师事务所审计,报告期内，公司全年实现总收入 278.40 亿元，利润总额 2.42 亿元，净
利润为 1.30 亿元，未能完成 2012 年度的经营目标，原因是公司根据中国证监会《行政处罚及市
场禁入事先告知书》的检查结论及财务自查，对公司 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行
更正，其中公司 2012 年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。
同时，公司坚持"大物流、大服务、大效益"的发展战略不动摇，按照公司"十二五"发展规划，加
大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下：
1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交
易平台，加快推进公司"十二五"发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。
2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。
朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散基地，成为具
有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。
3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司"十二五"港口业
务跨江跨域发展规划，对打造"煤炭储备、交易、供应链服务"三大运营系统，建设具有铁水联运、
水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模
以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司
的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。
4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配
有限责任公司 100%股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭
物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管
理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。
5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关
资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将
发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。
(4) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
物流贸易 26,719,331,708.58 26,154,769,545.40 2.11 -7.80 -7.38 增 加
-0.48 个
百分点
铁路运输 905,206,827.32 372,547,061.55 58.84 1.04 -4.25 增 加
2.28 个
百分点
港口作业 187,575,942.99 191,502,655.97 -2.09 16.53 42.07 增 加
-18.35 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本 期 期
本期期末 上期期末 末 金 额
数占总资 数占总资 较 上 期 情 况
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 期 末 变 说明
（%） （%） 动 比 例
（%）
应收账款 5,419,906,111.06 25.00 1,534,539,324.07 8.97 253.19 公 司
销 售
规 模
扩大
其他应收 19,952,474.08 0.09 42,096,780.00 0.25 -52.60 股 权
款 转 让
款 收
回
可供出售 200,000.00 0.00 3,200,000.00 0.02 -93.75 转 让
金融资产 安 徽
长 江
能 源
公 司
股权
长期股权 157,314,795.21 0.73 5,776,297.41 0.03 2,623.45 新 增
投资 对 外
投资
固定资产 2,644,446,088.47 12.20 1,509,887,965.09 8.82 75.14 新 购
资 产
及 在
建 工
程 转
入
在建工程 133,658,660.68 0.62 565,878,126.46 3.31 -76.38 完 工
转 入
固 定
资产
递延所得 109,264,819.39 0.50 30,980,061.98 0.18 252.69 当 期
税资产 确 认
的 递
延 所
得 税
资 产
增加
短期借款 4,797,525,686.77 22.13 1,158,600,000.00 6.77 314.08 采 购
规 模
扩大，
资 金
需 求
量 较
大
预收款项 602,103,050.12 2.78 1,348,893,127.92 7.88 -55.36 上 年
预 收
的 货
款 于
本 年
结算
应付职工 72,513,950.49 0.33 30,137,859.30 0.18 140.61 与 效
薪酬 益 挂
钩 计
提 的
效 益
工 资
增加
应付利息 33,518,057.82 0.15 7,881,429.34 0.05 325.28 计 提
的 短
期 借
款 增
加 利
息
其他应付 138,966,675.16 0.64 30,511,573.26 0.18 355.46 未 付
款 控 股
股 东
购 买
股 权
款
一年内到 225,723,969.47 1.04 112,474,252.94 0.66 100.69 一 年
期的非流 内 到
动负债 期 的
长 期
借 款
增加
长期借款 250,000,000.00 1.15 370,000,000.00 2.16 -32.43 一 年
内 到
期 的
长 期
借 款
增加
长期应付 125,953,921.61 0.58 181,433,928.12 1.06 -30.58 支 付
款 融 资
租 赁
费
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
3 其他情况说明
(四) 核心竞争力分析
公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。借助于芜湖港
优越的地理位置和国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，公司加快推进发展的转型
升级，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。
1、地理位置优越，交通便利
公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要
由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区
和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长
江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连
接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国 28 个内河主要港口和国家一类口岸，
是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。
2、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量
4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤
炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝
大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有
的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主
要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为 80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。报告期内，公司核心
竞争力未发生重大变化。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司长期股权投资余额 15,731 万元，期初余额 578 万元，同比增长 15,153 万元，
增幅 2621.63%。
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
公司以货币资金出资
安徽振煤煤炭检验有限公 煤炭质量检测 49 万元，上述资金在
司 检验服务等 49.00 煤炭检验公司设立时
全部出资到位。
码头及其他港
口设施服务；
货物装卸、仓
储服务；港口
设施、设备和 本公司以现金出资
镇江东港港务有限公司
港口机械的租 50.00 15,071 万元。
赁、维修服务。
煤炭筛分、
配比等加工，
多式联运等
(1) 证券投资情况
持有数 期末账面 占期末证券总 报告期损
序 证 券 证 券 证 券 最初投资金额
量 价值 投资比例 益
号 品种 代码 简称 （元）
（股） （元） （%） （元）
1
2
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损益 / / / /
合计 / 100%
证券投资情况的说明
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公 报告期所
证券 证券 最初投 期 末 账 报告期 会计核 股份
司股权 有者权益
代码 简称 资成本 面值 损益 算科目 来源
比例（%） 变动
合计 / / /
持有其他上市公司股权情况的说明
(3) 持有非上市金融企业股权情况
占该公
最 初 投 期末账 报告期 报告期所
所持对象 持有数 司股权 会计核 股份
资 金 额 面价值 损 益 有者权益
名称 量（股） 比 例 算科目 来源
（元） （元） （元） 变动（元）
（%）
合计 / / /
持有非上市金融企业股权情况的说明
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数量 报告期买入股份 使用的资金数量 报告期卖出股份 产生的投资收益
股份名称 期末股份数量（股）
（股） 数量（股） （元） 数量（股） （元）
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元
买卖其他上市公司股份的情况的说明
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
委 托 委 托 是 否 计 提 资金来源
合 作 委托理 报 酬 实际收 实 际
理 财 委托理 理 财 预 计 经 过 减 值 是否关 是否涉 并说明是
方 名 财终止 确 定 回本金 获 得 关联关系
产 品 财金额 起 始 收益 法 定 准 备 联交易 诉 否为募集
称 日期 方式 金额 收益
类型 日期 程序 金额 资金
合计 / / / / / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明
(2) 委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
资金 来
抵押物 源并 说
借款方 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈
或担保 明是 否
名称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏
人 为募 集
资金
委托贷款情况说明
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
单位:元 币种:人民币
尚 未 使 用尚未使用募集
募集年 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募集
募集方式 募 集 资 金资金用途及去
份 总额 集资金总额 资金总额
总额 向
2012 非公开发行 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 0.00
合计 / 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 1,486,249,994.72 /
募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用用途，
共计使用募集资金 148,625 万元，募集资金专户内的募集
资金本金额已全部使用完毕。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
变更
募 集 募 集 未 达 原因
募 集
资 金 资 金 是 否 是 否 到 计 及募
承 诺 是 否 资 金 产 生
本 年 累 计 符 合 项 目 预 计 符 合 划 进 集资
项 目 变 更 拟 投 收 益
度 投 实 际 计 划 进度 收益 预 计 度 和 金变
名称 项目 入 金 情况
入 金 投 入 进度 收益 收 益 更程
额
额 金额 说明 序说
明
物 流 否 592,0 592,0 592,0 是 100% 是
公 司 00,00 00,00 00,00
增 加 0.00 0.00 0.00
资 本
金
委 托 否 408,0 408,0 408,0 是 100% 是
贷款 00,00 00,00 00,00
0.00 0.00 0.00
公 司 否 486,2 486,2 486,2 是 100% 是
流 动 49,99 49,99 49,99
资金 4.72 4.72 4.72
1,486, 1,486, 1,486, / /
合计 / 249,9 249,9 249,9 / / / /
94.72 94.72 94.72
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）向全资子公司物流公司
募集资金承诺项目使 增资 59,200.00 万元；（2）通过委托贷款方式补充物流公司流动资金
用情况说明 40,800.00 万元；（3）补 充本公司流 动资金 48,625.00 万元（其中
25,000.00 万元通过委托贷款方式借给物流公司使用）。2012 年度公司
累计使用募集资金 148,625.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为 0 元，募集资金专用账户利息收入 77.09 万元，募集资
金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 77.09 万元。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
(4) 其他
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：
万元
净 资 营业收 营 业
子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净利润
产 入 利润
淮矿铁路运输有限责 283,709. 200,1 92,765. 45,44 34,064
铁路运输
任公司 50,000.00 99 20.55 27 9.57 .07
淮矿现代物流有限责 贸易、物 1,707,46 114,8 2,686,1 -6,53 -11,01
任公司 流 100,000.00 6.16 61.06 57.40 1.56 2.05
淮南矿业集团（芜湖）
煤炭储配有限责任公 配煤加工 53,884.1 15,21 -3,51 -3,513.
司 20,000.00 0 5.33 3.26 26
净 资
参股公司名称 业务性质 注册资本 总资产
产
港 口 装
镇江东港港务有限公
卸、煤炭 30,142.0 30,14
司
中转 30,142.00 0 2.00
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
朱家桥外贸 353,000,000.00 36.00% 124,738,012.91 127,950,417.11 不适用
码头二期
合计 353,000,000.00 / 124,738,012.91 127,950,417.11 /
非募集资金项目情况说明
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
(七) 其他
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地
区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输
出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。
（1）铁路运输业务
行业发展趋势：
由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，
除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行
业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其
他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。
对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决
煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，
我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的 70%以上，铁路成为我国"西煤东运、北煤南运"的主要运
输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃
油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今
后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。
行业地位的变动趋势：
公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接
受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总
设计运输能力达到 7,000 万吨/年，总铁路营运里程达到 216.23 公里。
铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经
成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然
的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线
的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧缺、淮南矿业
煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的
陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。
（2）港口装卸中转业务
行业发展趋势：
港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻<国务
院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体
系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水
运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品
贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运
营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水
平对港口运营企业经营产生直接影响。
现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布
局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口
设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也
已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓
储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。
行业地位的变动趋势：
在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中
转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自 2008 年至今，公司的煤炭中转量使其持
续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。
在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱
码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中
转可到达世界各地；
在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安
徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱
家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上
游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。
随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的
抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以
巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业
务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业
务也在逐渐提升。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）存在的优势
公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地
资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装
箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国
28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深
水良港。
铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计
7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分
来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿
区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，
铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿
业煤炭外运量的比例为 80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。
（2）存在的困难
运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响
随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区
域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤
炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运
输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，
皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成
了较大影响。
(二) 公司发展战略
"十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主
体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业
扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，建设大型现
代化综合物流企业，实现公司的大发展。
（一）大物流
公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，探索建立新的机制和模式。以资
本和管理为纽带，整合皖江物流资源，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，
为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体
系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中
西部地区的重要运输枢纽。
（二）大服务
在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和
层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，
一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、
服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。
（三）大效益
作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出
贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，
调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充
分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利
益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
(三) 经营计划
收入计划 对内投资计划
新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
(亿元) (亿元)
1、制定《2013 年度经营目标考核办
法、员工及经营者薪酬考核暂行办
法》、《资金回收管理办法》等一系列
8.60（其中 1.19 的考核办法，将经营指标与员工及经
亿 元 为 更 新 改 全年实现总收入 320.51 营者的薪酬挂钩考核。2、与各子（分）
320.51 造投资，其余为 亿元，利润总额 3.4 亿元，公司领导签订 2013 年经营目标责任
基 本 建 设 项 目 净利润 2.55 亿元。 书。将经营目标分解细化到各子（分）
投资） 公司领导班子。3、实施季度经济运行
检查，对各子（分）公司年度经营目
标完成情况进行考核、检查，并形成
报告报公司经理层。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
(五) 可能面对的风险
1、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险
（1）经营风险
1）宏观经济周期性波动所引起的风险
公司目前经营的港口装卸中转业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，
受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变
化，产品价格出现波动，直接影响公司港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。
2）市场竞争风险
公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装
卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道
上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。
（2）管理风险
按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，在未来 5 年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司
组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、
财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。
2、已经或将要采取的措施
（1）针对经营风险采取的措施
煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送
物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化
的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联
盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品
交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。
集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、
CFS 物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大
力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。
（2）针对管理风险采取的措施
公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对
已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控
制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司
战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等
策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、
业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。
(六) 其他
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√适用 □ 不适用
1、重要前期差错更正事项原因
2014 年 10 月 9 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于 2015
年 6 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字
﹝2015﹞4 号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事
项对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。
(1) 2012 年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金
属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海
中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、
上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏
系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之
间的采购 4,216,280,850.82 元，虚构销售收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年营业收入的 14.05%；
2013 年，虚构与福鹏系公司之间的采购 4,124,809,266.92 元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有
色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销
售收入 4,399,041,819.83 元，占 2013 年营业收入的 13.48%。
(2) 2013 年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价
格高出 239,263,123.63 元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流
销售收入 204,498,396.27 元，虚增利润 204,498,396.27 元。
(3) 2012 年和 2013 年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中 2012 年有
3,209,344.39 元、2013 年有 30,448,633.35 元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流 2012 年虚
增利润 3,209,344.39 元，2013 年虚增利润 30,448,633.35 元。
(4) 2012 年至 2013 年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，
未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款
的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流 2012 年应补提坏账准备 252,644,161.32 元、2013
年应调减坏账准备 980,721.02 元。由此导致皖江物流 2012 年年报多计利润 252,644,161.32 元、2013
年年报少计利润 980,721.02 元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司 2014 年虚增
与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入 2,222,693,017.16 元，虚增成本 2,046,856,649.84
元。
2、差错更正对 2012 年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
项 目 调整前 调整数 调整后
2012 年 12 月 31 日资产负债表
应收票据 7,081,115,455.87 -3,018,791,160.06 4,062,324,295.81
应收账款 2,653,759,112.32 2,766,146,998.74 5,419,906,111.06
其中：账面余额 2,791,749,422.78 3,018,791,160.06 5,810,540,582.84
坏账准备 137,990,310.46 252,644,161.32 390,634,471.78
预付款项 3,094,282,008.55 115,400,137.33 3,209,682,145.88
存货 867,231,483.72 -118,609,481.72 748,622,002.00
资产总计 21,938,222,677.48 -255,853,505.71 21,682,369,171.77
未分配利润 742,976,773.37 -255,853,505.71 487,123,267.66
归属于母公司所有者权益 4,600,628,308.35 -255,853,505.71 4,344,774,802.64
所有者权益合计 4,653,589,897.21 -255,853,505.71 4,397,736,391.50
2012 年度利润表
营业收入 32,390,706,825.37 -4,550,546,404.97 27,840,160,420.40
营业成本 30,952,368,340.93 -4,216,280,850.82 26,736,087,490.11
财务费用 391,089,561.92 -331,056,209.76 60,033,352.16
资产减值损失 145,090,401.87 252,644,161.32 397,734,563.19
营业利润 491,687,246.15 -255,853,505.71 235,833,740.44
利润总额 498,081,118.69 -255,853,505.71 242,227,612.98
净利润 385,758,217.08 -255,853,505.71 129,904,711.37
归属于母公司所有者的净利润 384,923,369.23 -255,853,505.71 129,069,863.52
每股收益 0.33 -0.22 0.11
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发［2012］37 号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140 号）文件精神和要求，进一步修订完善了《公司章程》，
并制订了《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），修订后的
《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配
政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周
期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》
（修正案）和《股东回报规划》已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。详见 2012 年 8
月 30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
2、现金分红政策的执行情况
（1）2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《芜湖港储运股份有限公司 2012
年半年度利润分配预案》，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见 2012 年 8 月 15
日、2012 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
（2）2012 年 9 月 14 日，公司刊登了《2012 年度中期利润分配实施公告》，公司 2012 年半年度
利润分配方案为:以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,217,647,994 股为基数,向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),合计派发现金股利 60,882,399.70 元,剩余未分配利润结转以
后年度分配。9 月 19 日为股权登记日，9 月 20 日为除息日，9 月 26 日通过中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有
限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限
公司 5 家股东的现金红利由公司直接发放。详见 2012 年 9 月 14 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）2013 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《芜湖港储运股份有限公司
2012 年度利润分配预案》，公司 2012 年年度利润分配预案为：拟以 2012 年期末总股本
1,217,647,994 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利人民币 0.50 元（含税），
共计分配 304,411,998.5 元，其中送红股 243,529,598.80 元，派发现金红利 60,882,399.70 元，剩余
未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每 10 股转增 8 股。送红股及公积金转增
股本后，公司总股本由 1,217,647,994 股变更为 2,435,295,988 股。上述利润分配预案尚需提交公
司 2012 年年度股东大会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红 每 10 股送 每 10 股派 每 10 股转 现 金 分 红 的 分红年度合并 占合并报表中
年度 红 股 数 息数(元) 增数（股） 数额 报表中归属于 归属于上市公
（股） （含税） （含税） 上市公司股东 司股东的净利
的净利润 润的比率(%)
2012 年 2 0.5 8 60,882,399.70 129,069,863.52 47.17
2011 年 324,301,378.41
2010 年 10 12,405,021.05
2012 年 0.50 60,882,399.70 187,583,144.48 32.46
中期
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元 币种：人民币
现金分红的金额 比例（%）
2014 年
五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
六、其他披露事项
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
1、重要前期差错更正事项原因
2014 年 10 月 9 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于 2015
年 6 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字
﹝2015﹞4 号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事
项对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。
(1) 2012 年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金
属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海
中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、
上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏
系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之
间的采购 4,216,280,850.82 元，虚构销售收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年营业收入的 14.05%；
2013 年，虚构与福鹏系公司之间的采购 4,124,809,266.92 元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有
色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销
售收入 4,399,041,819.83 元，占 2013 年营业收入的 13.48%。
(2) 2013 年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价
格高出 239,263,123.63 元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流
销售收入 204,498,396.27 元，虚增利润 204,498,396.27 元。
(3) 2012 年和 2013 年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中 2012 年有
3,209,344.39 元、2013 年有 30,448,633.35 元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流 2012 年虚
增利润 3,209,344.39 元，2013 年虚增利润 30,448,633.35 元。
(4) 2012 年至 2013 年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，
未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款
的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流 2012 年应补提坏账准备 252,644,161.32 元、2013
年应调减坏账准备 980,721.02 元。由此导致皖江物流 2012 年年报多计利润 252,644,161.32 元、2013
年年报少计利润 980,721.02 元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司 2014 年虚增
与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入 2,222,693,017.16 元，虚增成本 2,046,856,649.84
元。
2、差错更正对 2012 年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
项 目 调整前 调整数 调整后
2012 年 12 月 31 日资产负债表
应收票据 7,081,115,455.87 -3,018,791,160.06 4,062,324,295.81
应收账款 2,653,759,112.32 2,766,146,998.74 5,419,906,111.06
其中：账面余额 2,791,749,422.78 3,018,791,160.06 5,810,540,582.84
坏账准备 137,990,310.46 252,644,161.32 390,634,471.78
预付款项 3,094,282,008.55 115,400,137.33 3,209,682,145.88
存货 867,231,483.72 -118,609,481.72 748,622,002.00
资产总计 21,938,222,677.48 -255,853,505.71 21,682,369,171.77
未分配利润 742,976,773.37 -255,853,505.71 487,123,267.66
归属于母公司所有者权益 4,600,628,308.35 -255,853,505.71 4,344,774,802.64
所有者权益合计 4,653,589,897.21 -255,853,505.71 4,397,736,391.50
2012 年度利润表
营业收入 32,390,706,825.37 -4,550,546,404.97 27,840,160,420.40
营业成本 30,952,368,340.93 -4,216,280,850.82 26,736,087,490.11
财务费用 391,089,561.92 -331,056,209.76 60,033,352.16
资产减值损失 145,090,401.87 252,644,161.32 397,734,563.19
营业利润 491,687,246.15 -255,853,505.71 235,833,740.44
利润总额 498,081,118.69 -255,853,505.71 242,227,612.98
净利润 385,758,217.08 -255,853,505.71 129,904,711.37
归属于母公司所有者的净利润 384,923,369.23 -255,853,505.71 129,069,863.52
每股收益 0.33 -0.22 0.11
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
