股票简称:芜湖港 股票代码:600575
芜湖港储运股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光，会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 芜湖港
股票代码 600575
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内
邮政编码 241001
公司国际互联网网址 www.whpstc.com
电子信箱 whps@whpstc.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧业群 杜丽
安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外
联系地址
贸码头 贸码头
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840007
电子信箱 whps@whpstc.com whps@whpstc.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 155,586,461.17 166,633,396.46 -6.63 149,320,127.38
利润总额 59,503,543.16 63,522,773.76 -6.33 50,533,217.02
净利润 36,848,082.66 39,805,955.95 -7.43 43,174,926.97
扣除非经常性损益的净利润 36,789,966.05 40,273,913.45 -8.65 43,988,312.39
经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.59 70,618,918.10 -62.57 66,787,174.16
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 531,711,275.23 534,317,049.51 -0.49 526,747,152.16
股东权益（不含少数股东权益） 494,032,543.54 482,653,460.88 2.36 490,220,504.93
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.31 0.34 -8.82 0.36
最新每股收益
净资产收益率（%） 7.46 8.25 减少9.58个百分点 8.81
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
7.45 7.53 减少1.46个百分点 8.97
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.60 -63.33 0.56
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 4.17 4.07 2.46 4.13
调整后的每股净资产 4.17 4.07 2.46 4.13
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-166,466.30
产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 312,909.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-40,000.00
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -48,326.09
合计 58,116.61
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
1,208,532 1.01 -271,468 -271,468 1,208,532 1.01
持股
3、其他内资
58,891,468 49.66 -13,228,532 -13,228,532 58,891,468 49.66
持股
其中：
境内法人持
72,120,000 60.81 -13,228,532 -13,228,532 58,891,468 49.66
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
60,100,000 50.67 -13,500,000 -13,500,000 60,100,000 50.67
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
58,500,000 49.33 13,500,000 13,500,000 58,500,000 49.33
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 58,500,000 49.33 13,500,000 13,500,000 58,500,000 49.33
计
三、股份总数 118,600,000 100 0 0 118,600,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,220
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
芜湖港口有限责任
其他 49.66 58,891,468 58,891,468
公司
张继乾 其他 0.98 1,165,260 未知
陈文彦 其他 0.88 1,043,290 未知
周雪钦 其他 0.61 720,000 432,785 未知
芜湖长江大桥公路
国有股东 0.36 432,785 432,785
桥有限公司
杨道华 其他 0.31 362,132 未知
王自华 其他 0.30 358,250 未知
芜湖经济技术开发
国有股东 0.29 342,962 342,962
区建设总公司
芜湖高新技术创业
国有股东 0.25 302,133 302,133
服务中心
王寿纯 其他 0.24 284,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张继乾 1,165,260 人民币普通股
陈文彦 1,043,290 人民币普通股
周雪钦 720,000 人民币普通股
杨道华 362,132 人民币普通股
王自华 358,250 人民币普通股
王寿纯 284,000 人民币普通股
孟小珂 264,660 人民币普通股
戚则云 249,310 人民币普通股
电建集团 221,000 人民币普通股
张学梁 212,551 人民币普通股
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，公司未知前十名无
上述股东关联关系或一致行动关系的
限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：芜湖港口有限责任公司
法人代表：李非列
注册资本：23,278万元
成立日期：2002年9月12日
主要经营业务或管理活动：货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等
(2)法人实际控制人情况实
际控制人名称：深圳飞尚实业发展有限公司法人代表：李非列
注册资本：23,000万元
成立日期：2000年6月9日
主要经营业务或管理活动：投资生物工程技术、信息技术、新材料技术的实业；国内商业、物资供销业等业务。
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：2000年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从公 是否在股东
初 末
性 年 动 司领取的报酬 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持 持
别 龄 原 总额(万元)税 关联单位领
股 股
因 前 取
数 数
董事
2004年4月26日～2007年4月26
孙新华 长、 男 52 0 0 20 否
日
总裁
董
事、
2004年4月26日～2007年4月26
方世玉 常务 男 53 0 0 13.5 否
日
副总
裁
董
事、 2004年4月26日～2007年4月26
符养光 男 52 0 0 12 否
财务 日
总监
2004年4月26日～2007年4月26
范云松 董事 男 44 0 0 是
日
独立 2004年4月26日～2007年4月26
林云卿 男 65 0 0 5 否
董事 日
独立 2004年4月26日～2007年4月26
盛杰民 男 66 0 0 5 否
董事 日
独立 2004年4月26日～2007年4月26
陆凡 男 63 0 0 5 否
董事 日
监事
2004年4月26日～2007年4月26
高明 会主 男 55 0 0 12 是
日
席
2004年4月26日～2007年4月26
汤朝相 监事 男 61 0 0 8 否
日
2004年4月26日～2007年4月26
许宇武 监事 男 36 0 0 0.36 是
日
监
事、 2004年4月26日～2007年4月26
李昌华 男 45 0 0 8 否
总裁 日
助理
2004年4月26日～2007年4月26
鲁朝阳 监事 男 42 0 0 5 否
日
副总
2004年4月26日～2007年4月26
欧业群 裁、 男 50 0 0 12 否
日
董秘
副总 2004年4月26日～2007年4月26
郭平正 男 47 0 0 12 否
裁 日
副总 2004年4月26日～2007年4月26
程峥 男 31 0 0 12 否
裁 日
总工 2004年4月26日～2007年4月26
汪力 男 44 0 0 10 否
程师 日
总裁 2004年4月26日～2007年4月26
李健 男 44 0 0 7 否
助理 日
合计 / / / / / 146.86 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、经营情况的回顾与总结
（一）报告期内总体经营情况
1、报告期内，由于继续受国家宏观调控、铁路体制改革、煤炭市场需求不旺、供需双方价格分歧等因素影响影响，港口生产经营遭遇历史最大困难。但公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，用物流的理念、创新的经营模式和特色的管理方法经营企业，紧紧围绕董事会制定的各项经营目标,围绕“四个统一”和“三大战略”，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场，总体经营呈恢复性增长；一方面强势推行集约型管理，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著，各项工作取得较好成绩。煤炭中转量仍领先于长江“三口一枝”，占其总量的52.8%，继续保持长江煤炭能源中转第一大港地位；外贸、集装箱生产实现历史性突破,同比分别增长37.84%和56.04%，一举跃入全国集装箱大港行列。外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，一定程度上增强了抗市场风险能力。但由于煤运收入占总收入比重仍然较大，且同比有所下降，因此报告期末，公司实现主营业务收入155,586,461.17元，同比下降6.63%；实现利润总额59,503,543.16，同比下降6.33%，实现净利润36,848,082.66元，同比下降7.43%。公司每股收益0.31元，全面摊薄后的净资产收益率为7.46 ％。在困境中保持了业绩的总体平稳和较高的盈利水平。
2、公司经营中的主要优势和困难。
主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司外贸、集装箱业务发展前景广阔。预计芜湖港中转量在今后相长当长时期内将会保持较快的发展势头,不断完善的物流经营也会为港口带来新的利润源，同时制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
主要困难和压力：一是宏观经济调控的持续和深入所带来的影响，对港口主要货种造成冲击；二是煤炭交易的市场化运作，同步带来煤运市场竞争的日益加剧；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设及功能的完善，使港口增量面临新的压力；五是外贸、集装箱生产设施、堆场能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；六是现场管理水平，与先进港口相比还有差距，有待提升。
（二）公司主营业务范围及其经营状况分析
1、公司主营业务范围及经营情况
①主营业务范围：本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。
②主营业务经营情况
报告期内，从货类来看，外贸、集装箱强势增长，全年外贸量、集装箱量分别完成100.29万吨和100，169TEU，与去年同比增长分别增长37.84%和56.04%；集装箱增幅高于长江干线港口9个百分点；外贸大宗货取得突破，同比增长272%，外贸收入占港口收入比例上升7个百分点，改善了煤炭业务比重过高的港口收入结构，一定程度上增强了抗风险能力。
由于受国家宏观调控，铁路机制改革，煤炭市场化运作带来煤运市场竞争日益激烈等影响，公司煤炭到、发量与去年同比出现小幅下降，但由于煤炭在公司主业中所占比重较大，短期内尚不能改变主营业务对煤炭的依赖性，引起公司主营业务利润同比出现下降。
具体分析如下：
报告期内，面对恶劣的经营形势，公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，坚持以物流理念统领生产经营，创新经营模式和方式，发展壮大主业，一方面攻坚克难，适时果断调整经营方略，奋力拼搏市场，总体经营呈恢复性增长；一方面抓好生产组织优化工作，强势推行集约型管理，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著。一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运生产面对巨大冲击，围绕“四个统一”和“三大战略”，应对市场变化，积极化解危机，并大胆出击，培育新市场，强化生产调度，统筹生产组织，统筹生产要素，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸、集装箱生产坚持五大指导思想，加大对设备设施的投入，全方位开拓市场，密切与各大船货代公司的合作，开通芜湖——上海洋山港班轮航线，强化生产组织管理，优化工艺流程，不断增量增效。港口货源结构进一步完善，除煤炭继续作为主要货源外，金属矿、钢材及水泥等已成为增量的重点货源，降低了市场风险；二是积极探索和建立物流经营新模式，全面启动物流项目，实施大客户联盟，着手建立配煤交易和配煤服务在内的新的运营模式，并因货制宜，因客制宜开展船代货代、物流集散、货物存储、分拔配送等物流服务，拓展港口功能，提高CFS运作水平，扩大滚装业务延伸，通过多元化服务来挖掘“第三利润源泉”，促进了经济增长方式的转变。四是抓好生产组织优化工作，实行精细化管理，提高现场管理水平，加大货物周转，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；三是建立全面预算管理体系，深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支；
③主营业务分行业和分产品构成情况表单位:元币种:人民币
③主营业务分行业和分产品构成情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
交通运输 减少6.5个百
155,586,461.17 67,891,507.29 53.03 -6.63 0.67
业 分点
分产品
减少3.68个百
煤炭 102,305,110.04 39,873,423.35 61.02 -13.92 -4.93
分点
增加0.22个百
内贸 31,544,637.16 16,945,730 46.28 -12.61 -12.97
分点
增加0.59个百
外贸 21,736,713.97 11,072,353.43 49.06 85.91 83.79
分点
3、报告期资产结构同比发生变动及影响因素（单位：人民币元）
资产负债表项目 2006年12月31日 2005年12月31日 增减变化 变化率
应收帐款 10,734,691.39 10,240,223.25 494，468.14 4.83％
固定资产原值 332,147,517.89 326,244,167.36 5，903，350.53 1.81％
在建工程 111,437,662.11 49,677,480.17 61,760,181.94 124.32％
股本 118,600,000.00 118,600,000.00
资本公积 286,611,183.47 288,360,183.47 -1,749,000 -0.61％
变化原因说明：
在建工程大幅增加原因:主要是2007年公司加快募集资金项目建设步伐,加大对裕溪口配煤中心项目的建设投入。
利润表项目 2006年12月31日 2005年12月31日 增减变化 变化率
主营业务收入 155,586,461.17 166,633,396.46 -11,046,935.29 -6.63%
主营业务成本 67,891,507.29 67,437,170.45 545,336.84 0.67%
其他业务利润 855,791.94 375,694.66 480,097.28 127.79%
管理费用 29,312,762.90 31,041,802.61 -1,729,039.71 -5.57%
财务费用 -6,103,217.62 -1,239,079.84 -4,864,137.78 392.56%
营业外收入 0 25,526.95 -25,526.95
变化原因说明：
其他业务利润增加原因：主要是芜湖申芜港联有限公司向本公司支付的高管人员服务费等。
财务费用大幅增加原因：主要是公司银行存款本期利息收入。
4、公司经营活动、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况（单位：人民币元）
项目 2006年 2005年 本年比上年增减
经营活动产生的现金 26,433,165.59 70,745,552.38 -44,312,386.79
流量净额
投资活动产生的现金 -84,227,594.05 -42，352，002.48 -33,924,408.43
流量净额
筹资活动产生的现金 -24,970,000.00 -47,440,000 22,470,000.00
流量净额
变化原因说明：
经营活动现金流量净额同比减少原因：公司主营业务业务收入同比下降，及2007年度上缴应付税金。投资活动现金流量净额同比减少原因：公司继续加大对项目建设和基础设备设施的投入。筹资活动现金流量净额同比增加原因：公司本期银行存款利息收入增加及2007年分配股利同比减少。
5、控股子公司经营情况及业绩（单位：人民币万元）
公司名称 主营范围 注册资本 净利润
芜湖天元投资管 投资管理、投资分析、咨询、策划及顾问等 1,000
理有限公司 -46,043.59
芜湖开元投资有 生物工程技术、信息技术、新材料技术、实 1,000
限责任公司 业投资等
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业,其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。目前世界经济逐步回升，结构调整加快。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入ＷＴＯ后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。公司将充分分享国民经济和对外贸易快速成长的成果，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
但适应港口市场的全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。为此,必须发挥优势,抢抓机遇,应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。
2、公司面临的机遇和挑战
发展机遇主要体现在：国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇和新的平台；外向型经济的发展，腹地经济的外贸物资特别是集装箱运量将呈现强劲的增长势头,运输需求将由“数量型”向“质量型”转变,对港口经济既有积极作用，又有新的要求；募集资金项目的逐步竣工、港口功能设施的完善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、特色管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；港口物流项目已策划启动，大客户联盟已初步建立，尤其是物流俱乐部的建立与运作，搭建了煤运增量的平台；煤运新线的投产，为建立包括配煤交易和配煤服务在内的新的运营模式，开展煤炭物流打开了突破口，同时为煤运增量奠定了基础。新的一年，也将面临一些困难和压力：宏观调控的持续和深入带来的市场环境的压力，难有缓解；港口价格体系尚不完善，缺乏核心竞争力；外贸、集装箱生产设施、堆存能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；煤炭价格持续上涨，短期会增加煤炭市场活力，激发煤炭交易热情，长期则会增加煤炭市场运行的不稳定性，港口增量目标难度加大；周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种、增量、增效面临新的考验；新建项目投产后，固定资产折旧费用增加，总成本上升；公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
3、新年度工作计划
基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2007年发展规划：
——2007年为“企业文化管理年”。
——2007年工作指导思想：通过持之以恒、具有前瞻性的主观努力，巩固煤炭输出大港优势、集装箱大港优势和诚信经营优势，创新经营模式和方式，逐步形成现代物流优势、文化管理优势和服务品牌优势，并形成长效机制，加快特色港口建设和现代物流发展步伐！在行业和区域经济中占领市场竞争的制高点，实现“十一五”和再造一个芜湖港目标。为实现上述目标，公司将指导经营层抓好以下重点工作，
（1）完善诚信经营机制，强化主业生产，提高盈利水平。
坚持科学发展观，依托特色的文化管理，领先的经营理念，扩张的品牌效应，秉承诚信经营传统，注重公司经济运行质量和效益的提高，全面提升港口竞争优势，提供稳定增长的投资回报。为此：一是要围绕港口增量目标，强化市场开拓。煤运仍然坚持“向两头延伸，抓中间环节”理念，切实把握“三大战略”，努力实现量的再突破。巩固煤一至四线运作模式，创新煤五、六线运作方式，重点做好配煤工作。外贸仍然坚持“五大”经营原则，巩固全国集装箱大港地位，创新“一票服务”流程和精品航线，加大外贸、集装箱、内贸货源开发力度，扩大CFS及箱管业务。并进一步完善服务功能，开展“一站式”物流运作服务。二是加强生产组织和生产过程控制,高效组织生产。围绕竣工项目的建成投产，抓好生产各个环节的衔接，优化生产流程，全面提高生产效率。三是建立诚信网上公示系统，包括建立信息披露制度，完善行风和质量监督员制度，接受货主、客户和社会监督。四是建立商务价格战略体系。适应物流发展要求，制定有竞争力的价格体系和灵活的价格机制，科学定位港口价格。
(2)发展现代物流，加快转型升级，拓展发展空间。
要全面实施物流战略，创新经营思路和管理模式，不断增强港口发展后劲，改善港口盈利模式。一是按照物流理念，不断创新经营模式和管理方式，早日建成朱家桥、裕溪口等基地，形成现代物流优势。二是做好物流的调研、整合和物流链的延伸工作。科学整合港口现有堆场、仓储、码头等资源，充分发挥港口物流基础设施功能。三是构建大客户战略联盟。不遗余力构建煤炭、外贸和集装箱三条物流链。四是建立储存配送战略体系。五是打造商务信息平台。建立港口物流商务信息系统，加快电子口岸建设进程，积极配合政府尽快建立覆盖辐射区内的所有商业流通和仓储运输企业的网络平台。六是建立物流项目责任制，实行物流项目管理，大力培养物流专业人才。
（3）持之以恒规范运作，提高董事会决策水平。
一是持之以恒加强董事会自身建设，切实发挥董事会各专门委员会作用，强化董事会的决策功能；注重对高管人员的培训，加强高管人员诚信教育，努力在公司内部构建对高管人员勤勉尽责、诚信守法的监督机制和问责机制。完善独立董事制度，积极配合独立董事履行职责，为充分发挥独立董事作用创造条件。二是加强董事会监督工作。完善监督机制，强化法制意识，确保董事、高管人员尽职尽责、勤勉工作、依法经营；主动接受监事会监督，强化监事会对董事会、高管人员及公司经营行为的监督；重点强化对公司内部控制体系运行情况监督。三是强化公司各项内控制度完善和细化，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效，为公司规范经营、科学决策、防范风险提供了良好的制度保障。四是积极探索投资者关系管理工作新模式，形成良性互动并富有本公司特色的企业新型股权文化。五是强化信息披露工作，改进和完善信息披露的内容和方式，提高信息披露的质量。
（4）继续加快港口建设步伐，为公司持续增长创造条件。
2007年，公司要加快港口建设步伐，形成协调发展的煤炭、外贸、集装箱和散货等专业运输体系，实现港口的技术结构、功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化。一要加快港口现有项目的建设步伐；二要积极引进港口建设合作项目，在配煤功能上有新的突破，在扩大港口外贸市场覆盖面上有新的突破；三要优化朱家桥港区、西江港区、荻港港区资源配置，完善各港区配套设施，发挥设备设施整体效能，形成有效合力，促进整体发展。并加快西江港区综合码头项目前期工作；四要强化长期投资调研工作，坚持投入产出原则和问责制，确保良好的投资回报率；五要充分发挥资本优势，积极盘活资金，努力提高资本运作和扩张水平；六要积极运作，通过配股和增发新股等融资手段，为港口跨越发展提供财力支持。
三、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行合作。在经营方式上，积极开展合资合作，开辟新的融资渠道。根据公司2007年生产经营计划和投资计划，朱家桥十万标箱一期工程项目贷款1.2亿元部分,已经公司2005年度股东大会审议批准。
四、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析。
风险因素 风险高低 风险原因 对策和措施
宏观政策 有一定影响 宏观政策的持续影响，港口主要货种受 全方位开拓市场，争
到冲击，国家港口建设政策的执行力不 揽货源，培育新市场，
够，短期会对公司产生影响。 科学组织生产，优化
生产环节，提高服务
质量，强化精细管理，
提高盈利水平。
市场经营 有一定影响 周边码头建设和功能的完善，港口腹地 充分利用主枢纽港的
交叉，市场竞争异常激烈，港口货种增 有利地位，文化、管
量新的挑战。 理和品牌优势，创新
经营思路和经营方
式，强化物流功能，
不断改进装卸工艺，
加强信息化建设，不
断优化港区配套服务
软环境。
财务方面 较小 公司各项财务制度健全，管理封闭，运 公司将进一步加强财
作规范。 务预决算管理和内部
控制，防范风险；
加强金融分析研究
和，合理规划，确保
有足够资金用于生产
经营。
技术方面 较小 由于注重技术投入，技术能力较强。 继续加大技术创新力
度，提高核心竞争力。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：
1、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益240,194.25元，其中归属于母公司的所有者权益增加238,599.20元，归属于少数股东的权益增加1,595.05元；公司截止2006年12月31日尚有以前年度按照工效挂钩政策提取的工效挂钩工资节余，根据新会计政策应将负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益2,941,935.26元,全部归属于母公司的所有者权益。上述事项共计增加2007年1月1日留存收益3,182,129.51元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,180,534.46元，归属于少数股东的权益增加1,595.05元。
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为494,684.04元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益494,684.04元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,595.05元，新会计准则下少数股东权益为496,279.09元。
（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务总部状况和经营成果的影响：
1、根据新《企业会计准则第2号--长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
2、根据新企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益；另外要求新取得的土地使用权按照无形资产的准则进行核算。公司将对明年取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产核算；
3、根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用，前者计入递延收益并分期计入损益，后者直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
4、根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
5根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。
6、根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
交通运输 减少6.5个百
155,586,461.17 67,891,507.29 53.03 -6.63 0.67
业 分点
分产品
减少3.68个百
煤炭 102,305,110.04 39,873,423.35 61.02 -13.92 -4.93
分点
增加0.22个百
31,544,637.16 16,945,730 46.28 -12.61 -12.97
分点
增加0.59个百
21,736,713.97 11,072,353.43 49.06 85.91 83.79
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
芜湖 155,586,461.17 -6.63
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 9,758.47
募集资金总额 30,692.69
已累计使用募集资金总额 17,075.15
是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合
承诺项目 拟投入金额
项目 金额 情况 划进度 预计收益
工程尚未
裕溪口现代煤 投入使用，
14,717 否 13,752.05 是 否
炭配送中心 尚未产生
收益。
工程尚未
荻港综合码头 6,924 否 76.58 完工，未产 否 否
生收益。
西江汽车滚装
8,202 是 343.35 已变更
码头
合计 29,843 / 14,171.98 / /
1、裕溪口现代煤炭配送中心
项目拟投入14,717万元，实际投入13,752.05万元，基本达使
用状态。工程于2005年7月19日正式动工建设。目前工程港内
工程已全部完工，于2006年11月5日成功进行了各机构系统联动
未达到计划进度和预计收益的
试车，港内所有项目（含水工、土建、设备、供电）于2007年元
说明（分具体项目）
月18日~19日顺利通过了交工验收，工程达到试生产要求。港外
铁路工程建设已接近尾声，正在紧张铺轨。总体工程将于3月上旬
全面竣工。
2、荻港综合码头
项目拟投入6,924万元，实际投入76.58万元，尚未动工。
由于地方部分前期配套项目一直未能如期进行，同时该项目实施
环境发生较大变化，尚不具备投入该项目的条件。目前，公司正
根据客观因素的变化，对该项目继续实施的必要性与可行性进行
论证。
3、西江汽车滚装码头
公司2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公
司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。2003年，本公司首
次公开发行募集资金到位后，因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞
汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，此势必减少对本公司汽车
滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市
经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规
变更原因及变更程序说明（分具 划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的
体项目） 物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实
施，需要改变募集资金投资项目。经研究，本公司募集资金投向变
更后的新投资项目拟定为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项
目”。该项目已经2005年4月26日召开的公司2004年度股东大
会上审议批准，建设规模为年通过能力10万标箱。该项目总投资
19620万元，变更募集资金8201.93万元，投资资金缺口为11418
万元，由企业自筹和银行贷款解决。目前，项目前期工作已基本完
成，将于2007年上半年开工建设，工期一年。
变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目
的资金总额
对应的原 变更项目拟 产生收益 是否符合 是否符合
变更后的项目 实际投入金额
承诺项目 投入金额 情况 计划进度 预计收益
朱家桥集装箱
西江汽车
码头一期工程 19,620 2,903.17
滚装码头
项目
合计 / 19，620 2,903.17 / /
经公司2006年第一次临时股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“西江
未达到计划进 汽车滚装码头”项目变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。项目建设
度和预计收益 规模为年通过能力10万标箱。该项目总投资19620万元，变更募集资金8201.93
的说明（分具 万元，投资资金缺口为11418万元，由企业自筹和银行贷款解决。目前该项目有关
体项目） 前期工作已完工，并力争于2007年上半年正式开工建设。
6.5非募集资金项目情况
报告期内，除对外投资设立公司及日常基础设备设施投入外公司无非募集资金投资项目。
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司于2007年2月7日召开第二届董事会第十次会议通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本数为基数，每股派现0.10元（含税），预计分配股利11,860,000.00元，剩余可分配利润50,815,716.70元元暂不分配，留待以后年度分配。同时公司本年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，预计动用资本公积59,300,000.00元，资本公积结余为227,311,183.47元。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
如果芜湖港其他非流通
股股东未能及时支付对
价，港口公司将先行代
为垫付该股东股权分置
芜湖港口有限责任公司 未触发此承诺事项。
改革的对价安排，并将
向被垫付方或相关股份
的承接方进行相关利益
的追偿。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
冀华会审字[2007]3003号
芜湖港储运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称芜湖港储公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是芜湖港储公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
三、审计意见
我们认为，芜湖港储公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了芜湖港储公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
河北华安会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王飞 王领占
河北省石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
二〇〇七年二月六日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 108,985,347.37 191,750,650.30 92,182,186.85 186,479,988.18
短期投资 3,720,000.00
应收票据 31,864,814.15 30,104,514.81 31,864,814.15 30,104,514.81
应收股利
应收利息
应收账款 10,734,691.39 10,240,223.25 10,734,691.39 10,240,223.25
其他应收款 2,781,177.87 1,074,058.58 944,452.62 960,058.58
预付账款 602,132.70 138,076.95 602,132.70 138,076.95
应收补贴款
存货 1,949,499.00 2,449,517.63 1,949,499.00 2,449,517.63
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 156,917,662.48 239,477,041.52 138,277,776.71 230,372,379.40
长期投资：
长期股权投资 4,669,998.48 4,918,772.27 24,068,995.25 14,361,510.45
长期债权投资
长期投资合计 4,669,998.48 4,918,772.27 24,068,995.25 14,361,510.45
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 332,147,517.89 326,244,167.36 330,777,385.17 324,874,034.64
减：累计折旧 129,923,179.02 116,441,385.79 129,823,600.25 116,427,160.26
固定资产净值 202,224,338.87 209,802,781.57 200,953,784.92 208,446,874.38
减：固定资产减值准备
固定资产净额 202,224,338.87 209,802,781.57 200,953,784.92 208,446,874.38
工程物资
在建工程 111,437,662.11 49,677,480.17 111,437,662.11 49,677,480.17
固定资产清理
固定资产合计 313,662,000.98 259,480,261.74 312,391,447.03 258,124,354.55
无形资产及其他资产：
无形资产 56,461,613.29 30,440,973.98 56,461,613.29 30,440,973.98
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 56,461,613.29 30,440,973.98 56,461,613.29 30,440,973.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 531,711,275.23 534,317,049.51 531,199,832.28 533,299,218.38
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 6,754,811.57 5,459,737.98 6,754,811.57 5,459,737.98
预收账款 204,479.74 46,394.70 204,479.74 46,394.70
应付工资 7,757,505.54 15,709,045.96 7,757,397.04 15,706,409.46
应付福利费 2,843,833.49 2,118,546.06 2,841,214.81 2,112,190.55
应付股利
应交税金 10,038,769.17 15,915,015.58 10,027,728.12 15,913,489.92
其他应交款 34,428.83 24,404.50 34,293.19 24,366.79
其他应付款 9,550,219.31 11,393,456.07 9,547,364.27 11,383,168.10
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 37,184,047.65 50,666,600.85 37,167,288.74 50,645,757.50
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 37,184,047.65 50,666,600.85 37,167,288.74 50,645,757.50
少数股东权益(合并报表填列) 494,684.04 996,987.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
资本公积 286,611,183.47 288,360,183.47 286,611,183.47 288,360,183.47
盈余公积 26,145,643.37 22,460,835.1 26,145,002.09 22,460,193.82
其中：法定公益金 6,160,079.83 6,159,866.07
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 62,675,716.70 53,232,442.31 62,676,357.98 53,233,083.59
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 494,032,543.54 482,653,460.88 494,032,543.54 482,653,460.88
负债和股东权益总计 531,711,275.23 534,317,049.51 531,199,832.28 533,299,218.38
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 155,586,461.17 166,633,396.46 155,586,461.17 166,633,396.46
减：主营业务成本 67,891,507.29 67,437,170.45 67,891,507.29 67,437,170.45
主营业务税金及附加 5,182,417.29 5,522,619.79 5,165,207.28 5,518,688.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
82,512,536.59 93,673,606.22 82,529,746.60 93,677,537.60
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
855,791.94 375,694.66 855,791.94 375,694.66
列）
减:营业费用
管理费用 29,312,762.90 31,041,802.61 28,939,773.00 30,787,254.41
财务费用 -6,103,217.62 -1,239,079.84 -5,744,919.86 -1,116,605.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,158,783.25 64,246,578.11 60,190,685.40 64,382,582.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） -448,773.79 -25,360.32 -492,515.20 -158,377.41
补贴收入
营业外收入 25,526.95 25,526.95
减：营业外支出 206,466.30 723,970.98 206,466.30 723,970.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
59,503,543.16 63,522,773.76 59,491,703.90 63,525,761.51
列）
减：所得税 22,657,762.68 23,720,055.04 22,643,621.24 23,719,805.56
减：少数股东损益(合并报表填列) -2,302.18 -3,237.23
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 36,848,082.66 39,805,955.95 36,848,082.66 39,805,955.95
加：年初未分配利润 53,232,442.31 64,847,081.96 53,233,083.59 64,847,723.24
其他转入
六、可供分配的利润 90,080,524.97 104,653,037.91 90,081,166.25 104,653,679.19
减：提取法定盈余公积 3,684,808.27 3,980,595.60 3,684,808.27 3,980,595.60
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 86,395,716.70 100,672,442.31 86,396,357.98 100,673,083.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,720,000.00 47,440,000.00 23,720,000.00 47,440,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 62,675,716.70 53,232,442.31 62,676,357.98 53,233,083.59
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,032,344.88 140,032,344.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,088,157.96 8,801,665.24
经营活动现金流入小计 151,120,502.84 148,834,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金 30,553,672.42 30,501,113.22
支付给职工以及为职工支付的现金 49,739,060.64 49,583,512.13
支付的各项税费 35,575,230.46 35,541,848.80
支付的其他与经营活动有关的现金 8,819,373.73 8,817,198.77
经营活动现金流出小计 124,687,337.25 124,443,672.92
经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.59 24,390,337.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,500,014.01
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 41,086.00 41,086.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,541,100.01 41,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
83,566,750.06 83,558,350.06
支付的现金
投资所支付的现金 200,000.00 10,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5,001,944.00
投资活动现金流出小计 88,768,694.06 93,758,350.06
投资活动产生的现金流量净额 -84,227,594.05 -93,717,264.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,720,000.00 23,720,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 1,250,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 24,970,000.00 24,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,970,000.00 -24,970,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -874.47 -874.47
五、现金及现金等价物净增加额 -82,765,302.93 -94,297,801.33
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,848,082.66 36,848,082.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,302.18
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 30,857.06 35,887.31
固定资产折旧 14,111,407.75 14,026,054.51
无形资产摊销 1,036,119.79 1,036,119.79
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
166,466.30 166,466.30
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 874.47 874.47
投资损失（减：收益） 448,773.79 492,515.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 500,018.63 500,018.63
经营性应收项目的减少(减：增加) -625,772.99 -2,713,592.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -26,081,359.69 -26,002,089.43
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.59 24,390,337.20
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 108,985,347.37 92,182,186.85
减：现金的期初余额 191,750,650.30 186,479,988.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -82,765,302.93 -94,297,801.33
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
上年纳入合并范围的芜湖华银担保有限公司为本公司的子公司芜湖天元投资管理有限公司的子公司，占90%，所持股权已于本年内全部转出，不再纳入期末合并范围，本年新增合并单位1家，原因为：2006年本公司投资设立了全资子公司芜湖开元投资有限责任公司。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照<企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 494,032,543.54
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 3,182,129.51
13 其他 494,684.04
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 497,709,357.09
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新