公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马进华 姚虎
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840085
电子信箱 mjh1270@139.com whzqdb2010@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 17,178,140,855.63 16,739,938,977.20 6,231,565,809.90 2.62
归属于上市公司股东的净资产 7,791,285,543.78 6,548,122,133.82 3,843,666,942.47 18.99
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
（1-6月） 调整后 调整前 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 548,092,259.63 1,522,888,555.05 302,826,305.01 -64.01
营业收入 2,735,245,694.12 3,533,721,001.33 2,174,614,965.30 -22.60
归属于上市公司股东的净利润 220,916,208.64 163,773,138.38 117,012,158.14 34.89
归属于上市公司股东的扣除非 135,030,128.49 75,860,749.47 75,860,749.47 78.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.32 2.77 3.37 增加0.55个百分点
基本每股收益（元／股） 0.06 0.06 0.04 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.06 0.04 0.00
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 41,129
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持股 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质
(%) 数量 件的股份数量 量
淮南矿业(集团)有限责任公司 国有法人 56.85 2,221,942,893 2,221,942,893 质押 579,000,000
西部利得基金－建设银行－西部 国有法人 8.73 341,000,000 0 无 0
利得晥流 1 号资产管理计划
西部利得基金－建设银行－西部 国有法人 3.70 144,500,000 0 无 0
利得晥流 2 号资产管理计划
芜湖飞尚港口有限公司 境内非国 3.69 144,277,616 0 冻结 110,000,000
有法人
申万宏源西部证券有限公司约定 未知 1.54 60,080,000 0 未知 0
购回式证券交易专用证券账户
上海淮矿资产管理有限公司 国有法人 1.49 58,158,156 0 无 0
赫洪兴 未知 1.32 51,644,786 未知 0
陕西华天九州商贸有限公司 未知 0.73 28,367,597 28,367,597 未知 0
诺安基金－兴业证券－南京双安 未知 0.72 28,216,759 28,216,759 未知 0
资产管理有限公司
中国工商银行股份有限公司－财 未知 0.71 27,930,000 未知 0
通多策略升级混合型证券投资基
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，
属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年是公司推进转型发展的关键之年，也是公司“十三五”的开局之年。上半年，公司在董事
会的坚强领导下，紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，按照“以市场为导向，以效益为中心，
全面从严从紧，加强集成管理，着力提升经营业绩，推动向“能源+物流”企业转型发展，确保“十
三五”开好局、起好步”的全年工作总体思路，凝心聚力，苦练内功，强化执行，全力推进各项
重点工作任务。在公司全员的共同努力下，公司生产经营继续保持平稳，重点工作得到了有效推
进，企业管理得到不断加强，主要经营指标达到了“时间过半、任务过半”的要求。
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成铁路运量 1868.82 万吨，其中完成平煤直运 218.31 万吨；完成到煤量 290.43
万吨，发煤量 251.39 万吨，完成精配煤量 35.22 万吨；完成集装箱量 28.49 万 TEU；累计完成发
电量 62.59 亿千瓦时。实现营业收入 27.35 亿元，实现利润总额 2.37 亿元，实现归属于母公司
所有者的净利润为 2.21 亿元。其中，电力业务实现营业收入 9.31 亿元，实现毛利润 2.68 亿元；
铁路运输业务实现营业收入 3.35 亿元，实现毛利润 2.10 亿元；港口业务实现营业收入 0.75 亿元，
实现毛利润-0.27 亿元。
（二）报告期内公司围绕全年工作任务主要做了以下几个方面工作
1、完成重大资产重组，进一步提升公司发展动力。经中国证监会核准，截至 2016 年 6 月 30 日，
公司完成了向控股股东淮南矿业发行股份购买资产募集配套资金的发行股份登记手续。公司的业
务范围拓宽至火力发电业务、铁路运输业务和港口业务等领域，主营业务由单一的“物流业务”
进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为
多元化，公司收入的稳定性得到有效提升，竞争实力得到显著提高。
2、狠抓生产经营，全力以赴完成年度经营目标。集装箱物流业务，公司在巩固原有集装箱市场存
量的基础上，充分发挥与上海港战略合作优势，加强与港航企业、箱管代理间的合作，发展多式
联运，开辟内陆无水港，开展集装箱水水中转、国际中转及内支线业务，实现干支联动，努力增
强市场掌控力；煤炭物流业务，进一步发挥电燃公司、裕溪口分公司和镇江东港公司的优势，加
强集成联动，重点开拓配煤业务市场，提高煤炭物流增值服务效益。同时铁路运输业务在稳定现
有运量基础上，重点优化矿区铁路功能布局，积极拓展新的专用线运量；电力业务，作为公司新
增重要业务板块，公司认真研判政策和市场形势变化，积极克服电力需求不足和电价调整风险，
不断开拓发展空间，提高专业化、精细化管理水平，培育竞争优势。
3、强化经营管理，大力挖掘内部潜力。一方面强化精细、集成管理，加强生产经营环节控制等手
段，降低财务费用、管理费用，向管理要效益、要质量；另一方面，完善制度建设，增强制度执
行力，对公司现有规章制度进行梳理，及时制定和修订完善相关制度，确保公司规范、高效运行。
同时，加强对制度执行情况的检查，确保制度得到有效执行。
4、抢抓战略机遇，加快重点项目建设。在当前国家正在深入实施“一带一路”和长江经济带战略
背景下，安徽发改委出台了《安徽省“十三五”物流业发展规划》，为公司物流业务发展提供了环
境保障和政策支持。公司以此为契机，在安徽省“十三五”物流业发展规划的指导下，积极寻找
与“一带一路”和长江经济带战略的最佳契合点，积极发挥芜湖皖江内河水运网中心和安徽外贸
主枢纽港优势，依托与上海港的战略合作，在着力盘活存量业务的基础上，加快推进重点项目建
设。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,735,245,694.12 3,533,721,001.33 -22.60
营业成本 2,198,510,757.55 2,949,226,321.81 -25.45
销售费用 8,016,863.95 15,687,699.92 -48.90
管理费用 167,257,533.93 157,183,281.48 6.41
财务费用 140,181,866.24 152,543,301.10 -8.10
经营活动产生的现金流量净额 548,092,259.63 1,522,888,555.05 -64.01
投资活动产生的现金流量净额 -924,228,540.29 -1,378,894,211.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 511,556,782.45 517,239,762.97 -1.10
研发支出
营业收入变动原因说明:本期煤炭销售收入减少
营业成本变动原因说明:本期煤炭成本减少
销售费用变动原因说明:本期煤炭销售费用减少
管理费用变动原因说明:本期增加发电公司的管理费用
财务费用变动原因说明:本期企业债券计提的利息费用减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品及提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期支付的取得子公司支付的现金及投资购建资产
所支付的现金等减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务增加
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
3.2.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司于 2016 年 4 月 1 日起同一控制下合并淮沪煤电 50.43%的股权和发电公司 100%股权，并将这
两家子公司纳入合并报表范围，同时对上年同期数进行追溯调整。淮沪煤电 2016 年 1-6 月份净利
润-2965 万元，发电公司 2016 年 1-6 月份的净利润为 9258 万元，合并增加公司利润 6293 万元。
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（一）重大资产重组事项
1、2016 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 12 次工作会议审核并
获得有条件通过。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-016 号公
告）。
2、2016 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的核准批复（详见公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-021 号公告）。
3、2016 年 4 月 12 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之标的资产过户完成公告》，本次重组标的资产已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手
续，股权持有人变更为本公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-030 号公告）。
4、2016 年 4 月 23 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公
司发行 761,128,957 股股份于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-033 号公告）。
5、2016 年 7 月 2 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向 4 名特定投资者发行 262,967,316 股股
份用于募集本次购买资产配套资金于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成的股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-045 号公告）。自此，公司本次重大资产重组事项实施完成。
（二）公司 2012 年公司债券 2015 年付息及回售情况
1、付息情况
2016 年 3 月 21 日，公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2015 年 3 月 20
日至 2016 年 3 月 19 日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-018 号公告）。
2、回售情况
（1）2016 年 2 月 15 日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》，根
据公司实际情况和当前的市场环境，决定不上调“12 芜湖港”存续期后 2 年的票面利率，即“12
芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.99%不变（本期公司债券采取按
单年计息，不计复利）（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-012 号
公告）；同日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售的公告》（详见上海证券交易所网站
和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-013 号公告）。
（2）2016 年 2 月 17 日、2016 年 2 月 19 日，公司分别发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售
第一次提示性公告》和《关于“12 芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》（详见上海证券交
易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-014 号和 2016-015 号公告）。
（3）2016 年 2 月 26 日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》，根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次
回售申报有效数量为 709,103 手，回售金额为 709,103,000.00 元。本次回售的资金发放日为 2016
年 3 月 21 日（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-017 号公告）。
(2) 经营计划进展说明
公司 2016 年度主要经营目标：实现营业收入 23.02 亿元，利润总额为 2.55 亿元，扣除所得税后，
净利润为 1.91 亿元。截至本报告期末，由于公司于 2016 年 4 月 1 日起同一控制合并淮沪煤电
50.43%股权及发电公司 100%股权，公司共实现营业收 27.35 亿元，完成年度计划的 118.82%，实
现利润总额 2.37 亿元，完成年度计划的 92.94%，实现税后净利润 2.01 亿元，完成年计划的
105.24%。
下半年公司将继续坚持以市场为导向，进一步深化落实以效益为中心的管理思想，深入研究分析
能源产业现状和发展趋势，把握现代物流、港口物流和区域经济发展的方向，站在企业持续、高
效发展的高度，认真谋划能源业务板块和物流业务板块发展的新思路、新方法、新举措，加快与
新注入的煤电资产之间的业务整合，实现各业务板块的协同发展，确保完成 2015 年年度股东大会
确定的各项任务目标。
(3) 其他
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛 利 率 毛 利 率 比上 年 增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
物流贸易 649,892,568.67 626,094,264.40 3.66 -61.68 -62.51 增加 2.13 个百分点
铁路运输 334,744,598.95 124,971,032.06 62.67 -9.78 -28.63 增加 9.86 个百分点
港口作业 74,688,925.90 101,623,017.49 -36.06 -24.17 2.78 不适用
煤炭行业 677,331,079.06 646,097,886.00 4.61 -16.56 -8.08 减少 8.80 个百分点
发电行业 931,436,859.73 662,944,957.62 28.83 79.46 134.69 减少 16.75 个百分
点
其他业务 5,866,821.15 3,691,569.12 37.08 -21.97 8.62 减少 17.72 个百分
点
合计 2,673,960,853.46 2,165,422,726.69 19.02 35,462.75 63,612.14 减少 35.78 个百分
点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛 利 率 毛 利 率 比上 年 增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、物流业的收入和成本均降低超过 30%，是因为受市场经济环境影响，煤炭销售收入及成本均减
少。
2、发电行业的成本和收入增幅超过 30%，是因为发电公司于 2015 年 6 月底成立，故上年同期发
电行业收入成本较少。
3.4 核心竞争力分析
报告期内，公司与控股股东淮南矿业完成重大资产重组，公司的业务范围拓宽至火力发电业务、
铁路运输业务和港口业务等领域，主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+
物流业务”，收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为多元化，公司收入的稳定性
得到有效提升，竞争实力得到显著提高。
（1）火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力
公司运营（以下简称“标的公司”）。标的公司的经营模式是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营
形式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可
靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力。同时，依靠煤
电业务协同配合的经营模式，一定程度上能够平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响，有利于保障
标的公司业绩稳定。
（2）铁路运输业务，公司铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运
输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分
公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主
要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前在区域内
与同行业企业不存在明显竞争关系，其业务收入基本保持稳定态势。
（3）港口业务，公司裕溪口分公司作为长江沿线上最大的煤炭能源输出港。目前拥有国家第一批
及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心，拥有安徽省唯一的煤炭交易市
场和省内最先进的煤炭检测中心，加之借助电燃公司市场开拓及渠道利用优势。目前已形成集煤
炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。随着裕溪口 29 号码头改扩建
工程按期完工并完成重载联合试运转和铁路装车系统改造工程的建成，裕溪口煤码头实现了煤炭
中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，对提升煤炭物流发展具有重要意义。港务公司拥有专门
从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在港
务公司国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地，目前是安徽
省最大的货运、外贸、集装箱中转港；在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、
外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货
的装卸、仓储、分拨、配送作业。港务公司正紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶
持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导
地位。同时，通过深化与上港集团的战略合作，利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的
区位优势，提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，力争实现集装箱物流业务
持续跨越式发展。
总体来看，公司区位竞争优势明显，火力发电业务具有较强的成本优势和协同效应，铁路运输业
务具有垄断性，港口业务具有较强的辐射和综合能力。报告期内，公司的核心竞争力得到进一步
提升。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
公司期末投资总额为 439,039.05 万元，期初投资总额为 98,421.00 万元，本期增加 340,618.05
万元，增幅为 346.08%。本期由于完成对中安信公司及其所属子公司的吸收合并，减少对中安信
公司的投资 20000.00 万元，增加对淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮沪煤电、发电公司及
淮沪电力的投资共计 360,618.05 万元。
具体明细如下：
单位名称 主要业务 投资成本（万元） 权益比例(%)
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司 信息咨询配送 2,400.00 80.00
芜湖港务有限责任公司 集装箱仓储及装卸 19,614.25 65.00
淮矿电力燃料有限责任公司 煤炭贸易 41,188.77 100.00
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 煤炭贸易 5000.00 100
安徽振煤煤炭检验有限公司 煤炭质量检验检测 49.00 49.00
镇江东港港务有限公司 港口装卸及煤炭中转 15,071.00 50.00
淮沪煤电有限公司 煤炭及电力 134,266.64 50.43
淮南矿业集团发电有限公司 电力 145,391.18 100
淮沪电力有限公司 电力 74,858.08 49
注：1、 本公司于 2016 年 2 月吸收合并原中安信电子商务有限公司。
2、 本公司于 2016 年 4 月同一控制合并淮沪煤电公司和发电公司，同时投资淮沪电力有限公司。
3、 本公司于 2016 年 3 月份投资设立淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司。
3.5.2 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.6 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.6.1 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否经 计提减 资金来源并
合作方 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回本金金 实际获得收 是否关 是否
委托理财金额 预计收益 过法定 值准备 说明是否为
名称 产品类型 起始日期 终止日期 方式 额 益 联交易 涉诉
程序 金额 募集资金
浦发银 利多多公 50,000,000.00 2016/4/2 2016/5/2 到期付息 80,547.95 50,000,000.00 80,547.95 是 0 否 否 否
行淮南 司理财产 9 8
支行 品合同（保
证收益型
－财富班
车）
芜湖扬 扬子理财 50,000,000.00 2016/3/1 2016/9/1 到期付息 975,000.00 0.00 0 是 0 否 否 否
子银行 4 3
芜湖扬 “扬子”保 100,000,000.00 2016/4/1 2016/7/1 到期付息 872,602.74 100,000,000.00 872,602.74 是 0 否 否 否
子银行 证收益型 4 4
开发区 人民币理
支行 财产品
合计 / 200,000,000.00 / / / 1,928,150.69 150,000,000.00 953,150.69 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明
3.6.2 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
贷款期 贷款利 借款用 抵押物或 是否逾 是否关 是否展 是否涉 资金来源并说明 关联关
借款方名称 委托贷款金额 预期收益 投资盈亏
限 率 途 担保人 期 联交易 期 诉 是否为募集资金 系
芜湖港务有限责 145,000,000.00 1年 4.35% 补充流 无 否 否 否 否 否 控股子 6307500.00 6307500.00
任公司 动资金 公司
委托贷款情况说明
根据公司控股子公司港务公司 2015 年度财务状况及其 2016 年度财务预算，公司于 2016 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议批准通
过银行等金融机构向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。该项委托贷款，港务公司可根据其资金使用计划分批次提取，
每次提取贷款的期限均为一年，利率参照提款时中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。报告期内，港务公司于 2016 年 4 月 18 日提取贷款 1.05
亿元，期限 1 年，年利率为市场同期利率 4.35%；5 月 12 日提取贷款 0.4 亿元，期限 1 年，年利率为市场同期利率 4.35%。
3.6.3 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.7 募集资金使用情况
3.7.1 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集年 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚 未 使 用 募 尚未使用募集资
募集方式
份 总额 募集资金总额 资金总额 集资金总额 金用途及去向
2016 非公开发行 923,422,991.28 923,422,991.28 923,422,991.28
合计 / 923,422,991.28 923,422,991.28 923,422,991.28 /
募集资金总体使用情况说明
3.7.2 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 是否 未达到
是否 募集资金 募集资金 产生 变更原因及募
承诺项 募集资金拟 符合 项目 预计收 符合 计划进
变更 本报告期 累计实际 收益 集资金变更程
目名称 投入金额 计划 进度 益 预计 度和收
项目 投入金额 投入金额 情况 序说明
进度 收益 益说明
重组现 否 92,342.30 92,342.30 92,342.30 是 100 不适用 无 是 无 无
金对价
的支付
合计 / 92,342.30 92,342.30 92,342.30 / / 不适用 / / / /
募集资金承诺项目使用情况
本次募集的资金全部用于支付重组标的资产的现金对价
说明
3.7.3 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.7.4 其他
3.8 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
控股子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
芜湖港务有限公司 集装箱仓储、运输 30,000.00 104,857.88 29,584.07 4,170.03 -1,443.32
淮矿电力燃料有限公司 煤炭销售 40,000.00 72,164.75 43,631.51 64,784.13 1,566.42
淮南矿业集团发电公司 电力 128,000.00 280,448.45 148,820.10 59,490.26 9,258.01
淮沪煤电有限公司 煤炭及电力 210,000.00 802,425.76 266,278.66 106,436.84 -2,965.03
淮矿电力燃料（芜湖）
煤炭销售 5,000.00 7,533.84 5,098.62 8,260.04 98.62
有限责任公司
参股公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
淮沪电力有限公司 电力 90,000.00 362,854.06 151,337.01 68,943.41 12,367.21
镇江东港港务有限公司 港口装卸、煤炭中转 30,142.00 34,186.31 30,134.75 4,545.42 685.70
3.9 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.10 利润分配或资本公积金转增预案
3.10.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《2015 年度利润分配预
案》，并经公司 2015 年年度股东大会审议批准。经天健事务所审计，2015 年度公司合并报表归属
于母公司所有者的净利润为 196,496,970.10 元；母公司净利润为 172,730,232.47 元。公司年末
累计可供股东分配的利润为-1,912,684,038.28 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为
-1,840,803,950.48 元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2015 年度无可供分配的利润，公司 2015 年度不
进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
因此，报告期内公司无需要执行或调整的利润分配方案和资金公积金转增股本方案。
3.10.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
3.11 其他披露事项
3.11.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
√适用 □不适用
1、由于发电公司于 2015 年 6 月底成立，故本年度发电公司的利润较上年同期预计有大幅增加；
2、由于受市场经济环境的影响，煤炭销售大幅缩水，公司的煤炭销售利润预计将减少，同时淮沪
煤电的煤炭销售利润预计较上年同期也将大幅减少。
3.11.2 其他披露事项
（一）关于控股股东及其一致行动人增持公司股份事项
1、2015 年 9 月 21 日，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）
全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）通知，上海淮矿于即日按照淮南
矿业委托通过上海证券交易所交易系统增持了公司 150 万股股份，约占公司已发行总股份的
0.052%。淮南矿业拟在未来 6 个月内（自本次增持之日即 2015 年 9 月 21 日起算）以自身名义或
委托其全资子公司上海淮矿，择机继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发
行总股份的 10％（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-128 号公告）。
2、2015 年 9 月 29 日，公司接到上海淮矿通知，在 2015 年 9 月 21 日至 2015 年 9 月 29 日期间，
上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 39,040,816 股份，约占本公司已发行总
股份的 1.3537%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-130 号公告）。
3、2016 年 3 月 22 日，公司发布了《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，本次增持
计划实施完成后，上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 45,473,716 股股份，
约占本公司已发行总股份的 1.5768%%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的
临 2016-020 号公告）。
（二）关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
1、2015 年 5 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权全资子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司
使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 30 天（含）以上至 180 天（含）
期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定
信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-063 号公告）。
2、2016 年 5 月 28 日，公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情
况公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-041 号公告）。
电燃公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：
到
期限
序 期 已到期理财收
银行 产品名称 存入日期 （天 到期日 存款金额（元） 利率
号 类 益 （元）
）
型
已 交通银
蕴通财富日
1 到 行淮南 2015-6-23 34 2015-7-27 100,000,000.00 3.80% 353,972.60
增利 34 天
期 分行
已 农业银
2 到 行淮南 本利丰34 天 2015-7-10 34 2015-8-14 100,000,000.00 3.70% 344,657.53
期 分行
已 浦发银 利多多对公结
3 到 行淮南 构性存款 2015 2015-6-17 61 2015-8-18 200,000,000.00 3.75% 1,250,000.00
期 支行 年 JG579 期
利多多公司理
已 浦发银 财产品合同
4 到 行淮南 （保证收益型 2015-7-29 30 2015-8-29 100,000,000.00 3.80% 333,150.68
期 支行 －财富班车 1
号）
已 交通银
蕴通财富日
5 到 行淮南 2015-9-10 31 2015-10-11 64,000,000.00 4.00% 217,424.66
增利专享 31 天
期 分行
已 农业银
6 到 行淮南 本利丰62 天 2015-8-14 62 2015-10-16 100,000,000.00 3.75% 636,986.30
期 分行
已 农业银
7 到 行淮南 本利丰62 天 2015-8-28 62 2015-10-29 100,000,000.00 2.65% 620,000.00
期 分行
利多多公司理
已 浦发银 财产品合同
2015-10-2
8 到 行淮南 （保证收益型 30 2015-11-24 50,000,000.00 3.10% 127,397.26
3
期 支行 －财富班车 1
号）
已 交通银
9 蕴通财富日 2015-10-2
到 行淮南 31 2015-12-3 50,000,000.00 3.50% 148,630.14
增利 31 天 8
期 分行
交通银
蕴通财富日
行淮南 2015-12-2 31 2016-1-7 100,000,000.00 3.60% 305,753.42
增利 31 天
分行
已
兴业银 2016 年 2
10 转 结构性存款 即用即取 70,000,000.00 2.80%
行 月到 4 月
出
915,890.41
已 兴业银
2016 年 4
11 转 行 结构性存款 即用即取 50,000,000.00 2.60%
月到 5 月
出
已 浦发银 利多多公司理
到 行淮南 财产品合同
12 2016-4-29 29 2016-5-28 50,000,000.00 2.80% 80,547.95
期 支行 （保证收益型
－财富班车）
未
芜湖扬
13 到 扬子理财 2016-3-14 180 2016-9-13 50,000,000.00 3.90% 961,643.84
子银行
期
至此，电燃公司本次在公司董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有
资金购买理财产品或进行结构性存款，除上表所示购买芜湖扬子银行 50,000,000.00 元理财产品
尚未到期，其余已到期的理财产品和结构性存款均按期收回本金，合计取得收益 5,334,410.95
元。
3、2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权全资子
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料（芜湖）有
限责任公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180
天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-028 号公告）。
（三）关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项
1、2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约
定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的
临 2016－027 号公告）。
2、2016 年 4 月 16 日，公司发布了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公
司与扬子银行于 2016 年 4 月 14 日签订理财产品协议书，合计使用暂时闲置的自有资金 10,000
万元购买保证收益型人民币理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的
临 2016－032 号公告）。
（四）重大资产重组事项
1、2016 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 12 次工作会议审核并
获得有条件通过。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-016 号公
告）。
2、2016 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的核准批复（详见公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-021 号公告）。
3、2016 年 4 月 12 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之标的资产过户完成公告》，本次重组标的资产已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手
续，股权持有人变更为本公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-030 号公告）。
4、2016 年 4 月 23 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公
司发行 761,128,957 股股份于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-033 号公告）。
5、2016 年 7 月 2 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向 4 名特定投资
者发行 262,967,316 股股份用于募集本次购买资产配套资金在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成的股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-045 号公告）。自此，公司本次重大资产重组事项实施完成。
6、2016 年 7 月 5 日，公司发布了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，经中国证
监会核准，公司实际以非公开发行股票的方式向 4 名特定投资者非公开发行股票募集资金总额为
人民币 941,422,991.28 元，扣除保荐承销费、验资费等其他发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 905,904,123.36 元。该项募集资金到位情况已经天健事务所于 2016 年 6 月 24 日出具的验资
报告验证。为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规
定，公司、中信证券和扬子银行于 2016 年 7 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详
见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-046 号公告）。
（五）关于核销资产损失事项
2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于核销资产损失
的议案》，根据淮南中院裁定批准的《重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，经公司第五届
董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司以零对价向
控股股东淮南矿业让渡物流公司全部出资人权益事项已实施完成。
鉴于，公司已于 2014 年对物流公司股权投资损失和债权全额计提减值准备，对担保损失全额确认
营业外支出，公司核销上述股权投资损失和债权及担保损失共计 2,583,870,023.76 元。该事项已
经公司 2015 年年度股东大会审议批准（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的
临 2016-026 号公告）
（六）关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司事项
2016 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司
全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》，公司按照《公司法》、《公司章程》
的有关规定，依法定程序对公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物
流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司实施整体吸收合并（详见公司指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-005 号公告）。截至目前，该次吸收合并事项已
实施完成。
（七）关于公司投资设立全资子公司
2016 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立
全资子公司的议案》，公司以货币出资人民币 20,000 万元在安徽省江北产业集中区设立全资子公
司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-006 号公告）。
（八）关于向公司控股子公司提供委托贷款事项
2016 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司控股子
公司芜湖港务有限责任公司提供委托贷款的议案》，根据公司控股子公司港务公司 2015 年度财务
状况及其 2016 年度财务预算，公司以自有资金向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用
于补充其流动资金。公司拟选择委托贷款银行为公司非关联方，因此该事项不构成关联交易（详
见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-036 号公告）。
（九）公司 2012 年公司债券 2015 年付息、回售及评级调整情况
1、付息情况
2016 年 3 月 21 日，公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2015 年 3 月 20
日至 2016 年 3 月 19 日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2016-018 号公告）。
2、回售情况
（1）2016 年 2 月 15 日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》，根
据公司实际情况和当前的市场环境，决定不上调“12 芜湖港”存续期后 2 年的票面利率，即“12
芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.99%不变（本期公司债券采取按
单年计息，不计复利）（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-012 号
公告）；同日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售的公告》（详见上海证券交易所网站
和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-013 号公告）。
（2）2016 年 2 月 17 日、2016 年 2 月 19 日，公司分别发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售
第一次提示性公告》和《关于“12 芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》（详见上海证券交
易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-014 号和 2016-015 号公告）。
（3）2016 年 2 月 26 日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》，根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次
回售申报有效数量为 709,103 手，回售金额为 709,103,000.00 元。本次回售的资金发放日为 2016
年 3 月 21 日（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-017 号公告）。
3、评级调整情况
2016 年 5 月 28 日，公司发布了《关于公司债券评级调整公告》，评级机构联合评级在对本公司经
营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016 年 5 月 26 日出具了《安徽皖江
物流（集团）股份有限公司 2012 年 15 亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果
为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券可作为债
券质押式回购交易的质押券（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临
2016-014 号和 2016-042 号公告）。
（十）关于获得政府补助情况
2016 年 7 月 21 日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司
实际收到政府补助收入 2,726.26 万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶
持资金等（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-047 号公告）。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限
责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司（以下简称淮矿物流联运
公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司
（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国
际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）、
淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限公司 11 家子公
司纳入本期合并财务报表范围。
4.2 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
公司本次半年度财务报告未经审计，但上年年度报告中的财务报告经公司财务审计机构天健事务
所审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，审计报告中强调事项段的内容为天健事
务所提醒财务报表使用者关注，皖江物流根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》〔2015〕
21 号)的认定结论并结合财务自查情况，对 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报表进行了更
正。
公司董事会同意天健事务所为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，该报告客观公正地
反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领经理层在继续保持公司正常生产经营的同时，深
入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中，及时堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，
从设计和执行等全方面健全优化管控制度，从而不断强化公司内控管理体系，提高公司经营管理
水平和风险防范能力。
上述强调事项段中涉及事项对皖江物流公司 2015 年度财务状况及经营成果无重大影响。
