2017 年第三季度报告
公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 17,482,206,005.36 18,696,578,087.41 18,480,506,687.41 -6.50
归属于上市公司股东的净资产 8,447,021,583.05 8,143,108,354.81 7,927,144,954.81 3.73
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 802,974,999.82 1,005,722,737.62 1,005,722,737.62 -20.16
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减（%）
（1-9 月）
调整后 调整前
营业收入 6,883,844,847.74 4,539,020,178.50 4,539,020,178.50 51.66
归属于上市公司股东的净利润 307,055,367.75 399,677,857.56 399,677,857.56 -23.17
归属于上市公司股东的扣除非
295,850,393.28 310,248,343.43 310,248,343.43 -4.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.70 5.67 5.67 减少 1.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 0.11 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 0.11 -27.27
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 37,540.26 -3,550,804.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,208,429.00 17,532,014.06
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -74,705.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,073.34 2,395,318.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,723,100.40 -4,955,945.58
所得税影响额 -108,213.25 -140,902.67
合计 6,233,582.27 11,204,974.47
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,752
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,200,093,749 56.61 761,128,957 质押 579,000,000 国有法人
西藏信托有限公司－西藏信托－顺景
190,000,000 4.89 0 未知 未知
19 号集合资金信托计划
融通资本－兴业银行－光大兴陇信托
－光大信托鹏兴满溢 1 号集合资金 151,000,000 3.89 0 未知 未知
信托计划
中铁宝盈资产－浦发银行－中原信托
144,500,000 3.72 0 未知 未知
－组合投资 20160305 号集合资金信托
冻结 110,000,000
芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 3.71 0 未知
质押 34,270,000
申万宏源西部证券有限公司约定购回
67,895,200 1.75 0 未知 未知
式证券交易专用证券账户
上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 1.50 0 未知 国有法人
赫洪兴 51,644,786 1.33 0 未知 未知
何文雅 37,180,717 0.96 0 未知 26,500,000 未知
陕西华天九州商贸有限公司 28,367,597 0.73 0 质押 28,367,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
淮南矿业（集团）有限责任公司 1,438,964,792 人民币普通股 1,438,964,792
西藏信托有限公司－西藏信托－顺景 19 号集合资
190,000,000 人民币普通股 190,000,000
金信托计划
融通资本－兴业银行－光大兴陇信托－光大信
151,000,000 人民币普通股 151,000,000
托鹏兴满溢 1 号集合资金信托计划
中铁宝盈资产－浦发银行－中原信托－组合投资
144,500,000 人民币普通股 144,500,000
20160305 号集合资金信托
芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 人民币普通股 144,277,616
申万宏源西部证券有限公司约定购回式证券交易
67,895,200 人民币普通股 67,895,200
专用证券账户
上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 人民币普通股 58,158,156
赫洪兴 51,644,786 人民币普通股 51,644,786
何文雅 37,180,717 人民币普通股 37,180,717
陕西华天九州商贸有限公司 28,367,597 人民币普通股 28,367,597
上海淮矿资产管理有限公司为淮南矿业（集团）有限责任公司的全资
上述股东关联关系或一致行动的说明 子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表 单位：元 币种：人民币
项目 期末金额 年初金额 增减额 增加率 情况说明
货币资金 1,026,267,812.01 2,283,655,023.65 -1,257,387,211.64 -55.06 本期支付购新庄孜电厂尾款及暂付款等
应收账款 895,011,141.14 617,989,772.41 277,021,368.73 44.83 本期应收煤炭燃料款增加
预付款项 257,699,567.12 13,434,262.02 244,265,305.10 1,818.23 本期预付购煤款增加
应收利息 3,538,849.53 318,838.98 3,220,010.55 1,009.92 本期计提的理财产品利息增加
存货 479,564,072.93 698,490,972.01 -218,926,899.08 -31.34 本期销售期初库存煤
其他流动资产 418,100,862.74 169,142,006.97 248,958,855.77 147.19 本期新增理财产品
在建工程 104,422,204.46 4,433,385.22 99,988,819.24 2,255.36 本期新增超净排放改造工程
固定资产清理 176,247.37 0.00 176,247.37 本期报废资产未清理完毕
短期借款 1,651,000,000.00 2,480,000,000.00 -829,000,000.00 -33.43 本期归还银行借款
应付票据 171,346,469.76 652,226,595.02 -480,880,125.26 -73.73 本期承兑银行承兑汇票
预收款项 143,247,357.07 16,665,247.99 126,582,109.08 759.56 本期预收售煤款增加
其他应付款 288,939,544.79 1,065,715,284.37 -776,775,739.58 -72.89 本期支付购新庄孜电厂尾款
一年内到期的非
205,000,000.00 501,000,000.00 -296,000,000.00 -59.08 本期归还银行借款
流动负债
长期借款 3,470,000,000.00 2,505,000,000.00 965,000,000.00 38.52 本期新增银行借款
专项储备 220,537,232.29 7,607,970.80 212,929,261.49 2,798.77 本期计提未使用的安全费及维简费增加
单位：元 币种：人民币
二、利润表
项目 本年累计 上年同期 增减额 增加率 情况说明
营业收入 6,883,844,847.74 4,539,020,178.50 2,344,824,669.24 51.66 本期煤炭销售收入增加
营业成本 5,946,171,426.30 3,695,838,112.64 2,250,333,313.66 60.89 本期煤炭销售成本增加
税金及附加 88,590,449.14 51,680,341.54 36,910,107.60 71.42 本期收入增加故计提的税费增加
资产减值损失 15,363,703.10 -5,544,024.36 20,907,727.46 不适用 本期计提的坏账准备增加
投资收益（损失
109,394,757.24 74,177,227.17 35,217,530.07 47.48 本期计提的淮沪电力公司的投资收益增加
以“－”号填列）
其他收益 19,712,849.26 19,712,849.26 不适用 本期执行新会计准则
本期执行新会计准则及营改增政策的影响使
营业外收入 5,401,289.68 39,987,920.28 -34,586,630.60 -86.49
得收到的政府补助减少
减：营业外支出 6,009,790.31 706,549.98 5,303,240.33 750.58 本期固定资产处置损失增加
减：所得税费用 84,275,840.78 50,168,048.83 34,107,791.95 67.99 本期计提的所得税增加
少数股东损益 109,621,763.69 -4,607,469.48 114,229,233.17 不适用 本期淮沪煤电公司计提的少数股东收益增加
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三、现金流量表 单位：元 币种：人民币
项目 累计金额 上期金额 增减额 增加率 情况说明
销售商品、提供
6,716,692,442.71 4,918,322,729.42 1,798,369,713.29 36.56 本期收到的煤炭销售款增加
劳务收到的现金
购买商品、接收
4,331,226,019.86 2,264,525,408.14 2,066,700,611.72 91.26 本期支付的煤炭采购款增加
劳务支付的现金
支付其他与经营
282,589,323.29 445,619,970.94 -163,030,647.65 -36.59 本期支付的代付电费款减少
活动有关的现金
取得投资收益收
132,284,084.81 3,705,824.95 128,578,259.86 3,469.63 本期收到淮沪电力分红款
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
257,486.34 1,193,477.41 -935,991.07 -78.43 本期收到的处置资产款减少
长期资产所收回
的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他
472,584,302.65 136,455,487.40 336,128,815.25 246.33 本期支付的工程款增加
长期资产所支付
的现金
投资支付的现金 24,500,000.00 24,500,000.00 不适用 本期投资中江海物流公司
取得子公司及其 上期支付购淮沪煤电公司、淮沪电力公司、发
他营业单位支付 216,071,400.00 755,102,358.76 -539,030,958.76 -71.39
的现金净额 电公司款
支付其他与投资
730,000,000.00 460,000,000.00 270,000,000.00 58.70 本期购买的理财产品增加
活动有关的现金
吸收投资收到的
0.00 923,422,991.28 -923,422,991.28 -100.00 上期收到定向增发股权款
现金
分配股利、利润
或偿付利息所支 318,327,076.22 496,337,381.71 -178,010,305.49 -35.86 本期支付的银行借款利息及债券利息减少
付的现金
其中：子公司支
付给少数股东的 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 不适用 本期支付上海电力公司分红款
股利、利润
支付其他与筹资
1.00 0.00 1.00 不适用 本期支付股本回购款
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于控股股东淮南矿业履行业绩补偿承诺相关事项
（1）2017 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东
淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具
的《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，
本次重大资产重组标的资产中淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权采取折现现金流量法估值，2016 年实
际盈利数未能达到承诺利润，根据《业绩补偿协议》的约定，淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简
称“淮南矿业”）将向公司以股份形式补偿 21,849,144 股股份，该股份补偿的后续相关工作将按照《业
绩补偿协议》约定方式进行。该事项已经公司 2016 年年度股东大会审议批准（详见公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017－012 号公告、临 2017－017 号公告）；
（2）2017年4月7日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本公
司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司申报债权，并要
求本公司清偿债务或提供相应担保（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017
－022号公告）；
（3）2017年9月22日，淮南矿业将持有的本公司21,849,144股股份过户到本公司开设的回购专用证
券账户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。经公司申请，
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公司于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并于当日发布《关
于回购注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站刊登的临2017－043号公告）。
2、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
2017 年 4 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自
有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理
财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017－021 号公
告）。截至本报告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：
序 到期 已取得理财
银行 产品名称 存入日期 期限 到期日 存款金额（元） 利率
号 类型 收益（元）
已到 扬子 “扬子”保证收益
1 2017-05-05 62 天 2017-07-06 100,000,000.00 3.40% 577,534.24
期 银行 型人民币理财产品
已到 东方 金鹏 129 号东方证
2 2017-05-23 90 天 2017-08-21 30,000,000.00 4.70% 351,825.92
期 证券 券保本收益型
已到 交通 “蕴通财富.日增
3 2017-07-14 90 天 2017-10-12 60,000,000.00 4.00% 591,780.82
期 银行 利”理财产品
序 到期 预计理财
银行 产品名称 存入日期 期限 到期日 存款金额（元） 利率
号 类型 收益（元）
未到 广州 鲲鹏稳利 6 月期 23
1 2017-05-18 180 天 2017-11-14 60,000,000.00 4.50% 1,338,904.11
期 证券 号
未到 广州 鲲鹏稳利 5 月期 81
2 2017-07-12 161 天 2017-12-20 40,000,000.00 4.60% 816,657.53
期 证券 号
未到 扬子 “扬子”保证收益
3 2017-07-14 180 天 2018-01-10 160,000,000.00 3.90% 3,120,000.00
期 银行 型人民币理财产品
未到 广发
4 薪加薪 16 号 2017-09-07 90 天 2017-12-06 80,000,000.00 4.35% 858,082.19
期 银行
公司将在董事会批准的现金管理有效期到期后，披露公司购买理财产品或进行结构性存款的实施情
况及到期收益情况。期间实施情况，将在公司发布的定期报告中予以披露。
3、关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区（合肥外贸综合码头工程）项目一期工程的事项
2017 年 7 月 4 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设合肥派河国际综
合物流园港区（合肥外贸综合码头工程）项目一期工程的议案》，该工程计划建设 2000 吨级生产泊位
8 个，配备相应的装卸工艺设备，配套建设相应的堆场、道路、生产及生产辅助设施，完成 390 万吨/
年（含集装箱 25 万 TEU）的进出口任务，同时独资设立项目公司合肥皖江物流港务有限责任公司，负
责建设和运营合肥外贸综合码头工程项目（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的
临 2017－033 号公告）。截止 2017 年 10 月 12 日，合肥皖江物流港务有限责任公司已完成注册登记。
4、关于投资设立合资公司的事项
2017 年 7 月 4 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，
公司拟与北京长久物流股份有限公司共同投资建设华东区域商品车物流江海联运项目，并共同出资设立
合资公司中江海物流有限公司，作为项目建设及后期运营的平台；合资公司注册资本 4 亿元，其中，北
京长久物流股份有限公司持股比例 51%，本公司持股比例 49%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站刊登的临 2017－034 号公告）。截止 2017 年 9 月 11 日，中江海物流有限公司已在芜湖市鸠
江区市场监督管理局完成注册登记。
5、关于控股股东淮南矿业股份解除质押的事项
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2017 年 7 月 19 日，公司接到控股股东淮南矿业通知，淮南矿业于 2016 年 7 月 21 日质押给西藏信
托有限公司的本公司部分股份 521,000,000 股（约占公司现有总股本 3,908,110,209 股的 13.33%，约
占淮南矿业持有本公司股份总数 2,221,942,893 股的 23.45%；具体内容详见公司于 2016 年 10 月 20 日
在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-064 号公告）于 2017 年 7 月 18 日解除质押，
并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记解除手续（详见公司指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017－035 号公告）。
6、关于非公开发行限售股上市流通的事项
2017 年 7 月 25 日，公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通股为 2014 年
非公开发行股份时，淮南矿业所认购的本公司限售股股份，本次上市流通数量为 448,717,948 股，限售
股上市流通日期为 2017 年 7 月 31 日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017
－036 号公告）。
7、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
（1）2016 年 7 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权全资
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司
（以下简称“电燃公司”）使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 1
天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构
性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016－050 号公告）；
（2）2017 年 7 月 28 日，公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施
情况公告》，截至公告披露日，电燃公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分
闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金，取得收益共计
1,342,864.16 元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-037 号公告）。
8、关于会计政策变更的事项
2017 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）和《关于印发修订<
企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对公司的会计政策进行相应变更。
此次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现
金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站刊登的临 2017-040 号公告）。
9、关于投资成立全资子公司的事项
2017 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司
的议案》，公司拟以现金出资 2.16 亿元在江苏省成立全资子公司淮矿（江苏）售电有限责任公司（暂
定名，最终名称以工商管理部门核定的为准），主营业务为电量的批发零售。本次投资符合公司做强做
精能源产业的发展思路，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益
的情形（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-042 号公告）。
10、报告期内，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决
策并实施事项
（1）关于公司向控股子公司芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称“铁水联运公司”）提供委
托贷款的事项
为满足铁水联运公司流动资金需要，经铁水联运公司申请，公司同意以自有资金通过芜湖扬子银行
向铁水联运公司提供总额为人民币 800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率参照中国人民银行
公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款用于铁水联运公司归还到期委托贷款及补充日常流动性资
金需要。
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2017 年第三季度报告
（2）关于公司全资子公司淮南矿业集团售电有限责任公司（以下简称“售电公司”）向全资子公
司淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）提供委托贷款的事项
为满足电燃公司短期流动资金需要以及盘活售电公司闲置资金、增加其资金收益，经电燃公司和售
电公司申请，公司同意售电公司向电燃公司提供总额为 0.5 亿元的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷
款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于电燃公司在北方港口资
源的采购。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽皖江物流（集团）股份有限公司
法定代表人 张宝春
日期 2017 年 10 月 27 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,026,267,812.01 2,283,655,023.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 412,925,783.13 394,197,112.63
应收账款 895,011,141.14 617,989,772.41
预付款项 257,699,567.12 13,434,262.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,538,849.53 318,838.98
应收股利
其他应收款 117,850,521.45 113,455,067.15
买入返售金融资产
存货 479,564,072.93 698,490,972.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,235,004.27 13,237,560.75
其他流动资产 418,100,862.74 169,142,006.97
流动资产合计 3,624,193,614.32 4,303,920,616.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 787,166,119.69 789,611,189.54
投资性房地产
固定资产 10,472,390,850.13 11,062,237,017.25
在建工程 104,422,204.46 4,433,385.22
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 176,247.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,226,823,094.91 2,258,864,136.43
开发支出
商誉 85,980,524.18 85,980,524.18
长期待摊费用 6,271,643.25 6,829,227.00
递延所得税资产 35,215,675.43 35,359,281.37
其他非流动资产 139,366,031.62 149,142,709.85
非流动资产合计 13,858,012,391.04 14,392,657,470.84
资产总计 17,482,206,005.36 18,696,578,087.41
流动负债：
短期借款 1,651,000,000.00 2,480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 171,346,469.76 652,226,595.02
应付账款 671,194,392.01 884,608,906.93
预收款项 143,247,357.07 16,665,247.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,301,537.02 60,635,917.21
应交税费 54,645,037.89 76,576,196.22
应付利息 28,557,602.68 38,062,156.92
应付股利
其他应付款 288,939,544.79 1,065,715,284.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 501,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,284,231,941.22 5,775,490,304.66
非流动负债：
长期借款 3,470,000,000.00 2,505,000,000.00
应付债券 790,185,219.30 789,105,219.30
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 79,463,817.98 82,192,528.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,339,649,037.28 3,376,297,747.82
负债合计 7,623,880,978.50 9,151,788,052.48
所有者权益
股本 3,886,261,065.00 3,908,110,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,003,642,418.25 5,197,864,675.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 220,537,232.29 7,607,970.80
盈余公积 118,443,174.50 118,443,174.50
一般风险准备
未分配利润 -781,862,306.99 -1,088,917,674.74
归属于母公司所有者权益合计 8,447,021,583.05 8,143,108,354.81
少数股东权益 1,411,303,443.81 1,401,681,680.12
所有者权益合计 9,858,325,026.86 9,544,790,034.93
负债和所有者权益总计 17,482,206,005.36 18,696,578,087.41
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 554,210,664.02 415,560,208.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 173,923,094.43 179,212,507.07
应收账款 99,836,570.01 150,026,446.39
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2017 年第三季度报告
预付款项 923,076.04 301,496.72
应收利息 4,010,434.65 3,757,684.95
应收股利
其他应收款 71,283,141.91 73,726,197.50
存货 1,115,355.67 969,306.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14.88 2,571.36
其他流动资产 821,301,808.59 658,519,887.69
流动资产合计 1,726,604,160.20 1,482,076,306.19
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 570,011,667.55 570,011,667.55
长期股权投资 4,725,183,583.18 4,467,164,429.77
投资性房地产
固定资产 1,758,827,563.55 1,856,841,453.92
在建工程 4,243,046.28 3,373,900.00
工程物资
固定资产清理 150,758.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 702,203,937.57 716,264,736.75
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 6,271,643.25 6,829,227.00
递延所得税资产
其他非流动资产 29,553.18 28,925.22
非流动资产合计 7,851,351,449.37 7,704,944,036.44
资产总计 9,577,955,609.57 9,187,020,342.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,245,140.04 93,019,001.30
预收款项 8,251,398.70 701,868.37
应付职工薪酬 63,275,528.32 56,392,874.55
应交税费 11,901,913.47 8,849,494.93
应付利息 21,054,648.51 30,922,441.99
应付股利
其他应付款 167,716,824.96 179,699,463.35
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 311,445,454.00 369,585,144.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 790,185,219.30 789,105,219.30
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 73,285,756.89 75,793,710.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 863,470,976.19 864,898,930.14
负债合计 1,174,916,430.19 1,234,484,074.63
所有者权益：
股本 3,886,261,065.00 3,908,110,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,385,174,682.84 5,363,508,245.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,767,554.78 6,418,104.82
盈余公积 106,109,978.87 106,109,978.87
未分配利润 -986,274,102.11 -1,431,610,270.18
所有者权益合计 8,403,039,179.38 7,952,536,268.00
负债和所有者权益总计 9,577,955,609.57 9,187,020,342.63
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,355,092,734.51 1,803,774,484.38 6,883,844,847.74 4,539,020,178.50
其中：营业收入 2,355,092,734.51 1,803,774,484.38 6,883,844,847.74 4,539,020,178.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,191,672,532.62 1,665,016,871.44 6,511,390,981.39 4,207,240,339.06
其中：营业成本 1,992,835,908.95 1,497,327,355.09 5,946,171,426.30 3,695,838,112.64
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 28,837,870.84 18,224,952.62 88,590,449.14 51,680,341.54
销售费用 3,937,301.36 4,251,810.65 11,953,699.39 12,268,674.60
管理费用 87,884,113.57 81,897,598.86 242,890,082.88 249,155,132.79
财务费用 69,629,058.71 63,660,235.61 206,421,620.58 203,842,101.85
资产减值损 8,548,279.19 -345,081.39 15,363,703.10 -5,544,024.36
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 35,298,927.20 61,421,731.36 109,394,757.24 74,177,227.17
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 30,884,691.03 59,495,153.51 102,630,459.06 71,006,667.17
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 10,117,702.42 19,712,849.26
三、营业利润（亏 208,836,831.51 200,179,344.30 501,561,472.85 405,957,066.61
损以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 924,940.12 8,389,585.84 5,401,289.68 39,987,920.28
其中：非流 159,562.48 234,019.07 159,562.48 938,240.54
动资产处置利得
减：营业外支出 1,068,473.20 244,013.59 6,009,790.31 706,549.98
其中：非流 122,022.22 -14,880.03 3,710,366.70 367,656.24
动资产处置损失
四、利润总额（亏 208,693,298.43 208,324,916.55 500,952,972.22 445,238,436.91
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 39,111,998.84 14,177,884.85 84,275,840.78 50,168,048.83
五、净利润（净亏 169,581,299.59 194,147,031.70 416,677,131.44 395,070,388.08
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 115,924,796.78 178,761,648.92 307,055,367.75 399,677,857.56
有者的净利润
少数股东损益 53,656,502.81 15,385,382.78 109,621,763.69 -4,607,469.48
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 169,581,299.59 194,147,031.70 416,677,131.44 395,070,388.08
归属于母公司所 115,924,796.78 178,761,648.92 307,055,367.75 399,677,857.56
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 53,656,502.81 15,385,382.78 109,621,763.69 -4,607,469.48
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.03 0.05 0.08 0.11
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.03 0.05 0.08 0.11
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-74,705.65 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 269,598,092.24 230,399,985.71 747,041,427.09 646,820,463.79
减：营业成本 146,023,550.32 123,197,931.78 390,975,362.95 349,567,592.62
税金及附加 4,140,183.98 2,249,984.49 15,506,287.98 6,858,240.49
销售费用 14,090.00 13,248.84 37,334.22 27,756.84
管理费用 38,054,059.09 34,515,446.43 100,725,905.00 105,772,546.99
财务费用 8,853,416.47 8,000,137.19 26,332,229.22 31,987,334.20
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2017 年第三季度报告
资产减值损失 -904,823.42 -657,751.66 -1,708,024.10 -3,028,926.23
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 138,768,645.64 62,118,806.42 225,690,376.94 55,152,724.62
“－”号填列）
其中：对联营企业和 30,884,691.03 59,495,153.51 102,630,459.06 71,006,667.17
合营企业的投资收益
其他收益 835,781.34 4,674,744.02
二、营业利润（亏损以“－” 213,022,042.78 125,199,795.06 445,537,452.78 210,788,643.50
号填列）
加：营业外收入 321,879.50 887,011.34 963,579.50 28,231,905.62
其中：非流动资产处 679.50 679.50 704,221.47
置利得
减：营业外支出 112,147.67 -19,808.59 1,163,255.13 315,601.72
其中：非流动资产处 112,147.67 -19,808.59 963,254.92 315,601.72
置损失
三、利润总额（亏损总额以 213,231,774.61 126,106,614.99 445,337,777.15 238,704,947.40
“－”号填列）
减：所得税费用 1,586.90 1,609.08 406,239.43
四、净利润（净亏损以“－” 213,230,187.71 126,106,614.99 445,336,168.07 238,298,707.97
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
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2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 213,230,187.71 126,106,614.99 445,336,168.07 238,298,707.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,716,692,442.71 4,918,322,729.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,387,930.89 100,003,023.33
经营活动现金流入小计 6,834,080,373.60 5,018,325,752.75
购买商品、接受劳务支付的现金 4,331,226,019.86 2,264,525,408.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 842,823,948.31 729,223,586.20
支付的各项税费 574,466,082.32 573,234,049.85
支付其他与经营活动有关的现金 282,589,323.29 445,619,970.94
经营活动现金流出小计 6,031,105,373.78 4,012,603,015.13
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经营活动产生的现金流量净额 802,974,999.82 1,005,722,737.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 132,284,084.81 3,705,824.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 257,486.34 1,193,477.41
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0.00 0.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 330,184,400.00 299,944,000.00
投资活动现金流入小计 462,725,971.15 304,843,302.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 472,584,302.65 136,455,487.40
支付的现金
投资支付的现金 24,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 216,071,400.00 755,102,358.76
额
支付其他与投资活动有关的现金 730,000,000.00 460,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,443,155,702.65 1,351,557,846.16
投资活动产生的现金流量净额 -980,429,731.50 -1,046,714,543.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 923,422,991.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 0.00
金
取得借款收到的现金 2,223,000,000.00 2,585,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,223,000,000.00 3,508,422,991.28
偿还债务支付的现金 2,986,000,000.00 2,803,639,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,327,076.22 496,337,381.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 100,000,000.00 0.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 0.00
筹资活动现金流出小计 3,304,327,077.22 3,299,976,545.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,081,327,077.22 208,446,445.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,258,781,808.90 167,454,639.14
加：期初现金及现金等价物余额 2,158,254,948.58 1,423,894,162.00
六、期末现金及现金等价物余额 899,473,139.68 1,591,348,801.14
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 860,018,232.74 735,254,171.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,422,951.35 46,802,964.91
经营活动现金流入小计 889,441,184.09 782,057,136.01
购买商品、接受劳务支付的现金 88,677,522.70 80,494,398.98
支付给职工以及为职工支付的现金 235,945,531.65 200,283,328.06
支付的各项税费 75,260,480.03 83,414,425.19
支付其他与经营活动有关的现金 52,411,067.90 33,267,121.80
经营活动现金流出小计 452,294,602.28 397,459,274.03
经营活动产生的现金流量净额 437,146,581.81 384,597,861.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 252,611,772.31 47,033,710.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 679.50 400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0.00 137,975,263.68
额
收到其他与投资活动有关的现金 329,971,400.00 99,950,200.00
投资活动现金流入小计 952,583,851.81 379,959,573.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 46,789,342.05 10,302,131.71
支付的现金
投资支付的现金 69,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 229,324,874.30 811,532,358.76
额
支付其他与投资活动有关的现金 866,000,000.00 405,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,211,614,216.35 1,226,834,490.47
投资活动产生的现金流量净额 -259,030,364.54 -846,874,916.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 923,422,991.28
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 923,422,991.28
偿还债务支付的现金 0.00 709,139,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,465,760.30 74,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 0.00
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 39,465,761.30 783,989,164.25
筹资活动产生的现金流量净额 -39,465,761.30 139,433,827.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,650,455.97 -322,843,227.65
加：期初现金及现金等价物余额 415,560,208.05 781,460,443.46
六、期末现金及现金等价物余额 554,210,664.02 458,617,215.81
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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