芜湖港储运股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 60
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人孙新华、主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：芜湖港 公司英文名称：WHHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD 公司英文名称缩写：WHHU PORT 2、 公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 邮政编码：241001 公司国际互联网网址：www.whpstc.com 公司电子信箱：whps@whpstc.com 3、 公司法定代表人：孙新华 4、 公司董事会秘书：欧业群 电话：0553-5840528 传真：0553-5840510 E-mail：whps@whpstc.com 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 公司证券事务代表：杜丽 电话：0553-5840085 传真：0553-5840007 E-mail：whps@whpstc.com 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 551,500,287.34 534,893,404.74 531,711,275.23 3.10
所有者权益（或股东权益） 508,252,541.17 497,213,078.00 494,032,543.54 2.22
每股净资产(元) 2.86 2.79 2.78 2.51
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整后 调整前 （％）
营业利润 23,592,268.18 30,427,725.71 30,427,725.71 -22.46
利润总额 23,860,722.70 30,427,725.71 30,427,725.71 -21.58
净利润 16,889,463.17 19,626,277.75 20,394,457.75 -13.94
扣除非经常性损益的净利润 16,621,008.65 19,602,589.52 20,370,769.52 -15.21
基本每股收益(元) 0.09 0.11 0.11 -13.94
稀释每股收益(元) 0.09 0.11 0.11 -13.94
净资产收益率(%) 3.32 3.95 4.13 减少15.95个百分点
经营活动产生的现金流量净 18,778,040.27 4,180,082.07 4,180,082.07 349.23
额
每股经营活动产生的现金流 0.11 0.02 0.02 450.00
量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 298,454.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -30,000
合计 268,454.52
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,208,532 1.01 604,266 604,266 1,812,798 1.01
3、其他内资持股 58,891,468 49.66 29,445,734 29,445,734 88,337,202 49.66
其中：境内非国有 58,891,468 49.66 29,445,734 29,445,734 88,337,202 49.66
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 58,500,000 49.33 29,250,000 29,250,000 87,750,000 49.33
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 118,600,000 100 59,300,000 59,300,000 177,900,000 100
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股份变动的批准情况 公司本次股份变动原因为实施2006年度利润分配方案:即以2006年12月31日股本数11860万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增5股派现1.0元.该方案经2007年5月31日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年6月1日的《上海证券报》。 股份变动的过户情况 上述转增股份已于2007年6月22日直接记入股东帐户。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 1、按本次股份变动前计算，2006年末每股资净产为4.19元，2006年中期每股收益0.17元；按次股份变动后计算，2006年末每股资净产2.79元，2006年中期每股收益0.11元。 2、按本次股份变动前计算，2007年中期每股资净产为4.29元，每股收益0.14元；按本次股份变动后计算，2007年中期每股资净产2.86元，每股收益0.09元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 34,023
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
%) 减 件股份数量
芜湖港口有限责任公 境内非国有法人 49.66 88,337,202 88,337,202 0
司
芜湖长江大桥公路桥 国有法人 0.36 649,177 649,177 0
有限公司
芜湖经济技术开发区 国有法人 0.29 514,443 514,443 0
建设总公司
芜湖高新技术创业服 国有法人 0.25 453,200 453,200 0
务中心
缪国庆 境内自然人 0.25 450,120 未知
何秀婉 境内自然人 0.25 436,500 未知
茹庆全 境内自然人 0.24 424,705 未知
陈辉朋 境内自然人 0.15 273,450 未知
刘金柱 境内自然人 0.13 229,600 未知
袁泽 境内自然人 0.12 212,679 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
缪国庆 450,120 人民币普通股
何秀婉 436,500 人民币普通股
茹庆全 424,705 人民币普通股
陈辉朋 273,450 人民币普通股
刘金柱 229,600 人民币普通股
袁泽 212,679 人民币普通股
滕紫宇 212,350 人民币普通股
李丽娅 198,050 人民币普通股
陈锦燕 189,300 人民币普通股
叶访春 178,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东和前
明 十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 易情况
可上市交 新增可上市交
易时间 易股份数量
1 芜湖港口有 88,337,202 2007年7 8,895,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易
限责任公司 月2日 或者转让；在前项承诺期期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易
2008年7 8,895,000 出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%，在24个月不超过
月2日 10%。
2009年7 70,547,202
月2日
2 芜湖长江大 649,177 2007年7 649,177 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易
桥公路桥有 月2日 或者转让。
限公司
3 芜湖经济技 514,443 2007年7 514,443 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易
术开发区建 月2日 或者转让。
设总公司
4 芜湖高新技 453,200 2007年7 453,200 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易
术创业服务 月2日 或者转让。
中心
5 中国芜湖外 195,978 2007年7 195,978 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易
轮代理公司 月2日 或者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，因宏观调控，以能源运输为主的散货市场格局发生变化，受煤炭目标市场供需双方价格分歧、煤运市场竞争日趋激烈等多重因素影响，港口面对的市场不利和经营压力和有增无减。但公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，用物流的理念、创新的经营模式和特色的管理方法经营企业，一方面攻坚克难，积极应对市场变化，奋力拼搏市场，狠抓增量增效，确保了生产经营在良好的轨道上运行，把市场外部不利因素对生产经营的影响降到了最低限度；另一方面强化企业文化管理，降低管理的制度成本，发挥模式管理效应，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著，各项工作取得新成绩。 报告期内，公司积极构建大客户联盟，努力遏制客观因素对煤运生产的影响，到、发煤量与去年同期相比虽出现小幅下降，但下降幅度是同行业中最小的，确保了在长江煤炭中转“三口一枝”的半壁江山地位；外贸和集装箱生产持续迅猛发展，维持高位运营，同比分别增长76.20%、88.18%，并新增多类高附加值大宗外贸货种，呈现出多点支撑的经营格局。外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，一定程度上增强了抗市场风险能力，为完成收入计划奠定了基础。因此报告期末，公司实现主营业务收入79,879,861.43 元，同比增长0.88%；但由于裕溪口配煤工程项目竣工,资产折旧计提及运营成本大幅增加等原因，报告期内公司实现利润总额23,860,722.70 元，同比下降21.58%； 实现净利润16,889,463.17，同比下降13.94% 。每股收益0. 09 元，保持了业绩的总体平稳和持续盈利。 2、公司主营业务范围及其经营状况分析 ①主营业务范围：本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。 ②主营业务经营情况 报告期内，从货类来看，外贸、集装箱持续强势增长，同比分别增长76.20%、88.18%；外贸大宗货取得突破，外贸收入占港口收入比例继续上升，改善了煤炭业务比重过高的港口收入结构，增强了抗风险能力。 由于受国家宏观调控，煤运市场竞争日趋激烈等影响，公司煤炭到、发量与去年同比出现小幅下降，但由于煤炭在公司主业中所占比重较大，短期内尚不能改变主营业务对煤炭的依赖性，加之配煤项目工程竣工带来的运营成本的加大，引起公司主营业务利润同比出现下降。 具体分析如下： 报告期内，公司积极应对市场变化，坚持以物流理念统领生产经营，创新经营模式和方式，发展壮大主业。一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运生产面对巨大冲击，积极推进大客户联盟战略实施，发挥港口品牌优势，主动出击化解危机，开发培育江浙用户市场，统筹生产组织，统筹生产要素，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸工作紧紧抓住芜湖东向发展战略和腹地经济快速发展契机，坚持五大指导思想，克服能力制约产量的困难，加大对设备设施的投入，密切与各大船货代公司的合作，强化生产组织管理，优化工艺流程，不断增量增效。港口货源结构进一步完善，外贸大宗货物，新增了精铜矿等高附加值货种,呈现出多点支撑的可喜局面；二是积极探索和建立物流经营新模式，裕溪口配煤项目配套工程顺利实现试投产，不仅可以大大提升港口通过能力，满足港口快速增长的未来通过量要求，而且完善了配煤服务功能，实现了由过去矿上产什么、用户买什么、港口运什么的模式，向用户需要什么、港口就配制什么、运输什么的新的运营模式的转变，促进了公司煤炭物流产业的升级，并将有效拓展港口业绩增长和持续发展空间。三是抓好生产组织优化工作，实行精细化管理，提高现场管理水平，不断改进集约型生产方案和工艺流程，强化设备设施“亚健康”管理，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；四是建立全面预算管理体系，深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支。加大资金回收力度，上半年资金回收率达95.31%。加强预算管理，执行财务预警机制、风险控制机制和风险退出机制，严格按照标准化要求和考核指标，控制变动性成本支出。 3、公司经营中的主要优势和困难。 主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。外向型经济的发展，腹地经济的外贸物资特别是集装箱运量呈现强劲的增长势头,公司外贸、集装箱业务发展前景广阔。预计芜湖港中转量在今后相长当长时期内将会保持较快的发展势头,不断完善的物流经营也会为港口带来新的利润源，同时募集资金项目的逐步竣工、港口功能设施的完善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；随着制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 主要困难和压力：一是宏观经济调控的持续和深入所带来的影响，对港口主要货种造成冲击；二是煤炭价格持续上涨，短期会增加煤炭市场活力，激发煤炭交易热情，长期则会增加煤炭市场运行的不稳定性，港口增量目标难度加大；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种、增量、增效面临新的考验；五是外贸、集装箱生产设施、堆场能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；六是现场管理水平，与先进港口相比还有差距，有待提升。七是新建项目投产后，固定资产折旧费用增加，总成本上升；八是公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期增 毛利率比上年同期增
分产品 ) 增减(%) 减(%) 减(%)
分行业
交通运输 79,879,861.43 38,906,513.35 51.29 0.88 18.16 减少6.93个百分点
业
分产品
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
安徽地区 79,879,861.43 0.88
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 1)、公司于2003年通过首次发行募集资金30,692.69万元，已累计使用18,902.02万元，其中本年度已使用1,826.87万元，尚未使用11,790.67万元。尚未使用募集资金去向存入银行并将用于朱家桥集装箱码头一期工程项目。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合 是否符合
项目 计划进度 预计收益
裕溪口现代煤炭 14,717 否 15,901.82 否 否
配送中心
荻港综合码头 6,924 否 76.58 工程尚未完工， 否 否
未产生收益
西江汽车滚装码 8,202 是 343.35 已变更
头
合计 29,843 -- 15,511.75 -- --
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1)、裕溪口现代煤炭配送中心
项目拟投入14,717元，实际投入15,901.82元，公司2004对该项目建设布局和实施方案进一步优化和调整，并对原裕溪口贮木场实施了收购，完成了对项目整体移址工作。工程于2005年7月正式动工建设,并于今年4月顺利投入试投产。
2)、荻港综合码头
项目拟投入6,924元，实际投入76.58元，尚未动工。由于地方部分前期配套项目一直未能如期进行，同时该项目实施环境发生较大变化，尚不具备投入该项目的条件。目前，公司正根据客观因素的变化，对该项目继续实施的必要性与可行性进行论证。 3)、西江汽车滚装码头 项目拟投入8,202元，实际投入343.35元，已变更。 经公司2006年第一次临时股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“西江汽车滚装码头”项目变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。工程尚未完工，未产生收益。 3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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变更后的项目 对应原承诺项 变更后项目拟投 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划 是否符合预计
名称 目名称 入金额 进度 收益
朱家桥集装箱 西江汽车滚装 19,620 2,923.62 是
码头一期工程 码头
项目
合计 -- 19,620 2,923.62 -- --
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1)、朱家桥集装箱码头一期工程项目
公司变更原计划投资项目西江汽车滚装码头，变更后新项目拟投入19,620元，实际投入2,923.62元，尚未动工。 公司2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。2003年，本公司首次公开发行募集资金到位后，因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，此势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。经研究，本公司募集资金投向变更后的新投资项目拟定为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。该项目已经2005年4月26日召开的公司2004年度股东大会上审议批准，建设规模为年通过能力10万标箱。该项目总投资19620万元，变更募集资金8201.93万元，投资资金缺口为11418万元，由企业自筹和银行贷款解决。目前，项目前期工作已基本完成，将于2007年下半年开工建设，工期一年。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票市规则》等法律、法规和规范文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治理水平， 1、完善公司章程，强化内部控制。严格遵循《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及证监会安徽监管局等文件的规定，不断完善、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》和《监事会议事规则》，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。并强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，设置内控检查监督部门，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效。 2、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。报告期内，公司未发生大股东及其关联方占款、违规担保等事项。公司日常关联交易均按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。 3、公司股东大会的召集、召开程序、授权委托等均符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权；董事会的召集、召开程序、授权委托等符合相关规定，董事勤勉尽责，熟悉港口事务，具有一定的财务、法律知识，并积极参加相关培训。独立董事积极履行职责，并能得到充分保障；公司监事会能够认真履行职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并重点强化对公司内部控制体系运行情况的监督；公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。 4、根据中国证券监督管理委员会于《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28 号)及安徽监管局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》(皖证监发字【2007】13 号)的要求，公司本着认真严谨、实事求是的原则，开展了治理专项活动，动员部署、学习宣传、自查自纠、整改完善，促进了公司治理水平的提升。 5、加强“三会一层”的学习和建设，通过集中学习和个人自学结合的方式，组织董事、监事和高级管理人员认真学习新的《公司法》、《证券法》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关法律法规内容，准确把握政策，规范治理行为。按要求组织高管人员及相关业务人员参加交易所、监管局举办的《新会计准则》培训，并积极组织相关内部培训，作好新旧会计准则的衔接和财务信息披露工作。 6、优化信息披露工作，提高信息披露质量。按照有关规范性文件要求，修改完善了公司《信息披露管理办法》，健全信息披露体系和工作流程，及时、准确、完整、充分地披露有关信息；加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化，程序化。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2007年5月31日召开的2006年度股东大会审议并通过了2006年度利润分配方案决议。决议以2006年12月31日股本数11860万股为基数，向全体股东，每10股转增5股派现1.0元。公司公布除权日为2007年6月22日，红利发放日为2007年6月29日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1、芜湖港口有限责任公司将土地租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为142.5万元。租赁的期限为2000年11月29日至2020年11月29日。 2、芜湖港口有限责任公司将资产租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为77万元。租赁的期限为2007年1月1日至2007年12月31日。 3、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为70万元。租赁的期限为2001年10月31日至2010年10月31日。 4、芜湖申芜港联国际物流有限公司将堆场租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为31.03万元。 5、芜湖申芜港联国际物流有限公司将机械设备租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为3.71万元。
租赁情况说明
1、根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8宗划拨土地，总面积为31,699.88平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价3,890万元（根据土地估价）。 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价1,930万元（根据土地估价。 2、根据2007年1月22日，公司与芜湖港口有限责任公司签定《资产租赁合同》的相关规定，公司租赁芜湖港口有限责任公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产，租赁期自2007年1月1日起至2007年12月31日，租金合同总价为77万元。 3、2001年10月31日，公司与芜湖港口有限责任公司签定《铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610米，为单线。合同总价为700万元，租赁期为10年。该合同已经2001年第一次临时股东大会决议通过。 4、根据2006年5月16日，公司与芜湖申芜港联国际物流有限公司签定的《堆场租赁协议》的相关规定，公司租赁芜湖申芜港联国际物流有限公司堆场（含重箱堆场、空箱堆场、堆场上机械设备、辅助设备、仓库及仓库业务），租赁期自2006年4月1日起，每月租金陆万壹仟柒佰元。
5、2007年5月16日，公司与芜湖申芜港联国际物流有限公司签定《租赁协议》，公司租赁芜湖申芜港联国际物流有限公司相关机械设备，租赁期自2007年5月16日起，每月租金3.71万元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
《芜湖港储运股份有限公司二届十五次董事会决议公告》 《上海证券报》D 2007年2月8日 http：//www.sse.com.cn
9
《芜湖港储运股份有限公司二届十次监事会决议公告》 《上海证券报》D 2007年2月8日 http：//www.sse.com.cn
9
《芜湖港储运股份有限公司2006年年度报告》 《上海证券报》D 2007年2月8日 http：//www.sse.com.cn
9
《芜湖港储运股份有限公司关联交易实施公告》 《上海证券报》4 2007年4月14日 http：//www.sse.com.cn
0
《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公 《上海证券报》D 2007年4月18日 http：//www.sse.com.cn
告》 65
《芜湖港储运股份有限公司2007年第一季度报告》 《上海证券报》D 2007年4月18日 http：//www.sse.com.cn
65
《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公 《上海证券报》D 2007年5月9日 http：//www.sse.com.cn
告暨关于召开2006年度股东大会的通知》 11
《芜湖港储运股份有限公司2006年度股东大会决议公告》 《上海证券报》D 2007年6月1日 http：//www.sse.com.cn
6
《芜湖港储运股份有限公司2006年度利润分配及转增本实施公 《上海证券报》A 2007年6月18日 http：//www.sse.com.cn
告》 20
《芜湖港储运股份有限公司股价异常波动公告》 《上海证券报》D 2007年6月20日 http：//www.sse.com.cn
6
《芜湖港储运股份有限公司股价异常波动公告》 《上海证券报》D 2007年6月26日 http：//www.sse.com.cn
19
《芜湖港储运股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》 《上海证券报》D 2007年6月27日 http：//www.sse.com.cn
11
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 102,470,574.65 108,985,347.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,127,858.85 31,864,814.15
应收账款 13,924,987.55 10,734,691.39
预付款项 1,406,083.28 602,132.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,847,844.91 2,781,177.87
买入返售金融资产
存货 1,879,772.46 1,949,499.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 145,657,121.70 156,917,662.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,400,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,731,501.61 4,669,998.48
投资性房地产
固定资产 330,131,543.94 202,224,338.87
在建工程 10,754,417.05 111,437,662.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,867,403.57 56,461,613.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,958,299.47 3,182,129.51
其他非流动资产
非流动资产合计 405,843,165.64 377,975,742.26
资产总计 551,500,287.34 534,893,404.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,349,406.58 6,754,811.57
预收款项 58,246.90 204,479.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,332,666.65 11,375,118.29
应交税费 4,675,400.08 10,073,198.00
应付利息
其他应付款 9,333,006.86 8,776,440.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,748,727.07 37,184,047.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,748,727.07 37,184,047.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,900,000.00 118,600,000.00
资本公积 227,311,183.47 286,611,183.47
减：库存股
盈余公积 26,722,898.48 26,722,898.48
一般风险准备
未分配利润 76,318,459.22 65,278,996.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 508,252,541.17 497,213,078.00
少数股东权益 499,019.10 496,279.09
所有者权益合计 508,751,560.27 497,709,357.09
负债和所有者权益总计 551,500,287.34 534,893,404.74
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,790,173.87 92,182,186.85
交易性金融资产
应收票据 24,127,858.85 31,864,814.15
应收账款 13,924,987.55 10,734,691.39
预付款项 1,406,083.28 602,132.70
应收利息
应收股利
其他应收款 1,104,374.91 944,452.62
存货 1,879,772.46 1,949,499.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 128,233,250.92 138,277,776.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,160,804.35 24,099,301.22
投资性房地产
固定资产 328,903,666.61 200,953,784.92
在建工程 10,754,417.05 111,437,662.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,867,403.57 56,461,613.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,945,386.57 3,150,228.49
其他非流动资产
非流动资产合计 422,631,678.15 396,102,590.03
资产总计 550,864,929.07 534,380,366.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,349,406.58 6,754,811.57
预收款项 58,246.90 204,479.74
应付职工薪酬 10,318,702.71 11,369,536.07
应交税费 4,655,374.74 10,062,021.31
应付利息
应付股利
其他应付款 9,333,006.86 8,776,440.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,714,737.79 37,167,288.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,714,737.79 37,167,288.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,900,000.00 118,600,000.00
资本公积 227,311,183.47 286,611,183.47
减：库存股
盈余公积 26,722,898.48 26,722,898.48
未分配利润 76,216,109.33 65,278,996.05
所有者权益（或股东权益）合计 508,150,191.28 497,213,078.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 550,864,929.07 534,380,366.74
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 80,201,859.78 79,733,141.69
其中：营业收入 80,201,859.78 79,733,141.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,716,419.73 49,457,584.68
其中：营业成本 39,093,083.03 33,413,245.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,682,293.82 2,659,156.43
销售费用
管理费用 15,693,412.69 15,128,454.03
财务费用 -859,991.94 -1,908,722.94
资产减值损失 107,622.13 165,451.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,828.13 152,168.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,503.13 2,111.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,592,268.18 30,427,725.71
加：营业外收入 304,499.34
减：营业外支出 36,044.82
其中：非流动资产处置损失 6,044.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,860,722.70 30,427,725.71
减：所得税费用 6,968,519.52 10,799,860.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,892,203.18 19,627,865.46
归属于母公司所有者的净利润 16,889,463.17 19,626,277.75
少数股东损益 2,740.01 1,587.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,201,859.78 79,733,141.69
减：营业成本 39,093,083.03 33,413,245.92
营业税金及附加 2,677,033.60 2,650,903.28
销售费用 0
管理费用 15,557,971.69 15,006,418.13
财务费用 -679,477.15 -1,896,264.73
资产减值损失 165,161.88 169,400.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,503.13 2,111.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,503.13 2,111.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,449,589.86 30,391,549.93
加：营业外收入 304,499.34
减：营业外支出 36,044.82
其中：非流动资产处置净损失 6,044.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,718,044.38 30,391,549.93
减：所得税费用 6,930,931.10 10,795,438.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,787,113.28 19,596,111.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,214,706.32 66,894,233.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,967,701.38 3,264,147.52
经营活动现金流入小计 78,182,407.70 70,158,380.93
购买商品、接受劳务支付的现金 15,254,379.03 13,566,511.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,443,808.68 24,985,161.29
支付的各项税费 16,718,474.77 23,301,039.67
支付其他与经营活动有关的现金 4,987,704.95 4,125,586.35
经营活动现金流出小计 59,404,367.43 65,978,298.86
经营活动产生的现金流量净额 18,778,040.27 4,180,082.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,459,899.01
取得投资收益收到的现金 42,809.46 79,472.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,804,253.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,847,062.46 7,539,371.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,271,809.35 45,084,707.00
投资支付的现金 1,400,000.00 2,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,671,809.35 47,384,707.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,824,746.89 -39,845,335.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,267,416.97 23,720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 5,467,416.97 23,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,467,416.97 -23,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -649.13 -102.22
五、现金及现金等价物净增加额 -6,514,772.72 -59,385,355.77
加：期初现金及现金等价物余额 108,985,347.37 186,748,706.30
六、期末现金及现金等价物余额 102,470,574.65 127,363,350.53
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,892,203.18 19,627,865.46
加：资产减值准备 107,622.13 165,451.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,072,064.31 7,014,224.90
无形资产摊销 609,209.72 383,110.07
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -298,454.52
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 649.13 102.22
投资损失（收益以“－”号填列） -106,828.13 -152,168.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 289,111.33 768,213.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 69,726.54 321,054.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 4,996,554.27 -3,625,569.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -11,853,817.69 -20,322,202.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,778,040.27 4,180,082.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 102,470,574.65 127,363,350.53
减：现金的期初余额 108,985,347.37 186,748,706.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,514,772.72 -59,385,355.77
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,214,706.32 66,894,233.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 642,642.81 3,251,556.03
经营活动现金流入小计 76,857,349.13 70,145,789.44
购买商品、接受劳务支付的现金 15,233,627.64 13,544,132.73
支付给职工以及为职工支付的现金 22,408,577.78 24,890,487.04
支付的各项税费 16,694,973.07 23,290,796.31
支付其他与经营活动有关的现金 4,976,561.17 4,125,473.07
经营活动现金流出小计 59,313,739.66 65,850,889.15
经营活动产生的现金流量净额 17,543,609.47 4,294,900.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,804,253.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,804,253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,271,809.35 45,084,707.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,271,809.35 45,084,707.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,467,556.35 -45,084,707.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,267,416.97 23,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 5,467,416.97 23,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,467,416.97 -23,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -649.13 -102.22
五、现金及现金等价物净增加额 -6,392,012.98 -64,509,908.93
加：期初现金及现金等价物余额 92,182,186.85 186,479,988.18
六、期末现金及现金等价物余额 85,790,173.87 121,970,079.25
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,787,113.28 19,596,111.22
加：资产减值准备 165,161.88 169,400.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,029,387.69 6,971,548.28
无形资产摊销 609,209.72 383,110.07
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ -298,454.52
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 649.13 102.22
投资损失（收益以“－”号填列） -61,503.13 -2,111.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 270,123.21 767,537.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 69,726.54 321,054.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,903,299.02 -3,696,655.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -11,931,103.35 -20,215,196.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,543,609.47 4,294,900.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 85,790,173.87 121,970,079.25
减：现金的期初余额 92,182,186.85 186,479,988.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,392,012.98 -64,509,908.93
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 益
) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年 118,600,000.00 286,611,183.47 26,145,643.37 62,675,716.70 494,684.04 494,527,227.58
年末余额
加：会计 577,255.11 2,603,279.35 1,595.05 3,182,129.51
政策变更
前期差错
更正
二、本年 118,600,000.00 286,611,183.47 26,722,898.48 65,278,996.05 496,279.09 497,709,357.09
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 16,889,463.17 2,740.01 16,892,203.18
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 16,889,463.17 2,740.01 16,892,203.18
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所 -5,850,000.00 -5,850,000.00
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本 59,300,000.00 -59,300,000.00
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 177,900,000.00 227,311,183.47 26,722,898.48 76,318,459.22 499,019.10 508,751,560.27
期末余额
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 计
本) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年 118,600,000.0 288,360,183.47 22,460,835.1 53,232,442.31 996,987.78 483,650,448.6
年末余额 0 0 6
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 118,600,000.0 288,360,183.47 22,460,835.1 53,232,442.31 996,987.78 483,650,448.6
年初余额 0 0 6
三、本年
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 20,394,457.75 -498,380.01 19,896,077.74
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 20,394,457.75 -498,380.01 19,896,077.74
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所 -23,720,000.00 -23,720,000.0
有者（或 0
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 118,600,000.0 288,360,183.47 22,460,835.1 49,906,900.06 498,607.77 479,826,526.4
期末余额 0 0 0
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 118,600,000.00 286,611,183.47 26,145,002.09 62,676,357.98 494,032,543.54
加：会计政策变更 577,896.39 2,602,638.07 3,180,534.46
前期差错更正
二、本年年初余额 118,600,000.00 286,611,183.47 26,722,898.48 65,278,996.05 497,213,078.00
三、本年增减变动
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 16,787,113.28 16,787,113.28
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 16,787,113.28 16,787,113.28
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -5,850,000.00 -5,850,000.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增 59,300,000.00 -59,300,000.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 177,900,000.00 227,311,183.47 26,722,898.48 76,216,109.33 508,150,191.28
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 118,600,000.00 288,360,183.47 22,460,193.82 53,233,083.59 482,653,460.88
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 118,600,000.00 288,360,183.47 22,460,193.82 53,233,083.59 482,653,460.88
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 20,394,457.75 20,394,457.75
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 20,394,457.75 20,394,457.75
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -23,720,000.00 -23,720,000.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 118,600,000.00 288,360,183.47 22,460,193.82 49,907,541.34 479,327,918.63
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
公司概况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）于2000年11月24日经安徽省体改委皖体改函（2000）85号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000年11月24日皖府股字（2000）第41号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司(主发起人)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。公司于2000年11月29日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。 2003年3月，经中国证监会证监发行字[2003]17号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股，发行后公司股本为11,860万股。2003年3 月28 日在上海证券交易所上市，股票简称：芜湖港，股票代码：600575。 2005年7月27日公司接到控股股东港口公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，芜湖市经济贸易委员会作为芜湖港口有限责任公司（以下简称：港口公司）的出资人，将其持有的港口公司全部国有股权转让给芜湖市飞尚实业发展有限公司和安徽鑫科新材料股份有限公司。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。 2006年6月19日经公司股权分置改革股东会议审议通过，公司于2006年6月26日实施股权分置改革方案。以总股本11,860万股为基数，流通股股东每10股可获3股的股份对价。股改后公司有限售条件流通股为6010万股，无限售条件流通股为5850万股。2007年5月31日，公司2006年度股东大会决议通过，以资本公积每10 股转增5 股，公司变更后的注册资本为17，790万元。 公司法定代表人：孙新华。芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，是长江煤炭能源中转第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱主枢纽港。公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。 公司目前组织机构为：裕溪口分公司、朱家桥分公司、由木材储运分公司、煤炭物流分公司及机关本部组成母公司。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 自2007年1月1日起执行中华人民共和国财政部第33号令颁布的基本准则和财政部财会[2006]3号文发布的39项具体准则，及其有关的补充规定。 2、财务报表的编制基础： 本财务报告所载各报告报期的财务信息系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则进行确认和计量，同时，按照中国证监会《关于做好新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号》等相关规定，对资产负债表期初数和利润表、现金流量表的上年同期可比数据进行了追溯重述，并将调整后的金额作为本期财务报表的比较数据。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存货核算方法：
日常核算取得时实际成本计价；发出时除原材料中修理用备品备件采用个别认定法核算计价外其余按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以公允价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货，若该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以应公允价值确定其入账价值，否则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
7、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25年－40年 5％ 3.80％－2.38％
运输设备 8年 5％ 11.88％
港务设施 50年 5％ 1.90％
通用设备 5年－18年 5％ 19.00％－5.28％
专用设备 8年—18年 5％ 11.88％－5.28％
其他设备 8年—18年 5％ 11.88％－5.28％
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1、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以公允价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，若该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以应公允价值确定其入账价值，否则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
8、在建工程核算方法： 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 9、无形资产计价及摊销方法： 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按公允价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，若该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以应公允价值确定其入账价值，否则按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、摊销方法 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。 10、借款费用的会计处理方法： 1、借款费用资本化的确认原则 借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 不符合资本化规定的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 11、收入确认原则： 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 12、所得税的会计处理方法： 企业应当将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。 存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，应当按照规定确认递延所得税负债或递延所得税资产。 13、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 14、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
营业税 营业收入 3％-5％
城建税 营业税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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(四)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范
围
芜湖天元投资管理有限公 控股子公司 安徽省芜湖市朱家桥 投资管理、投资分析、咨询、策划 1,000
司 外贸码头 及顾问等
芜湖开元投资有限责任公 全资子公司 安徽省芜湖市裕溪口 生物工程技术、信息技术、新材料 1,000
司 沿江路70# 技术、实业投资等
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
芜湖天元投资管理有限公 9,500,000 95 95 是
司
芜湖开元投资有限责任公 10,000,000 100 100 是
司
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合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 (1)合并报表范围发生变更的内容和原因 上年同期芜湖开元投资有限责任公司未成立未纳入合并范围，本报告期将2006年本公司投资设立的全资子公司芜湖开元投资有限责任公司纳入本报告期合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 19,381.89 126,693.63
人民币 102,451,192.76 108,985,347.37
合计 102,470,574.65 108,985,347.37
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,127,858.85 31,864,814.15
合计 24,127,858.85 31,864,814.15
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3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 14,648,797.2 99.93 732,439.87 11,297,878.0 99.98 564,893.90
8 6
一至二年 7,902.90 0.05 790.30 1,896.92 0.02 189.69
二至三年 1,896.92 0.02 379.38
合计 14,658,597.1 100 733,609.55 11,299,774.9 100 565,083.59
0 8
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（%
） ）
单项金额重大
的应收账款
单项金额不重
大但按信用
风险特征组合
后该组合的
风险较大的应
收账款
其他不重大应
收账款
合计 14,658,597.10 -- 733,609.55 -- 11,299,774.98 -- 565,083.59 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 565,083.59 168,525.96 733,609.55
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 7,104,286.89 48.46 5,923,640.05 52.42
比例
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(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,888,614.20 96.87 94,763.49 2,832,355.66 96.21 141,617.79
一至二年 51,104.67 2.62 5,110.47 11,600.00 0.39 1,160.00
二至三年 10,000.00 0.51 2,000.00 100,000.00 3.40 20,000.00
三年以上
合计 1,949,718.87 100 101,873.96 2,943,955.66 100.00 162,777.79
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（%
） ） ）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 1,949,718.87 -- 101,873.96 -- 2,943,955.66 -- 162,777.79 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 162,777.79 60,903.83 60,903.83 101,873.96
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 594,404.80 50.93 1,895,000.00 64.37
比例
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,406,083.28 100 602,132.70 100
合计 1,406,083.28 100 602,132.70 100
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,879,772.46 1,879,772.46 1,949,499.00 1,949,499.00
合计 1,879,772.46 1,879,772.46 1,949,499.00 1,949,499.00
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7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
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被投资单位名 注册地 业务性质 本企业持股比 本企业在被投资单位表 期末净资产 本期营业收 本期净
称 例（%） 决权比例（%） 总额 入总额 利润
一、联营企业
芜湖申芜港联 安徽省芜湖市朱 国际集装箱、 39.8 39.8 1,160.51 285.26 15.33
国际物流公司 家桥外贸码头 货物代理等
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8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说
明
申芜港联国际物流公司 39.80 39.80
芜湖港口锚地有限公司 20.00 20.00
安徽安和保险代理有限公司 6.66 6.66
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
安徽安和保险代理有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
申芜港联国际物流公司 5,970,000.00 4,269,998.48 61,025.56 4,331,024.04
芜湖港口锚地有限公司 200,000.00 200,000.00 477.57 200,477.57
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9、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 332,147,517.89 135,988,158.20 177,776.24 467,957,899.85
其中：房屋及建筑物 110,962,479.47 81,970,710.08 192,933,189.55
机器设备
运输设备 11,047,841.05 578,555.00 177,776.24 11,448,619.81
通用设备 21,228,632.42 14,615,491.32 35,844,123.74
专用设备 101,835,350.17 33,139,049.52 134,974,399.69
港务设施 85,829,372.34 5,673,727.28 91,503,099.62
其他设备 1,243,842.44 10,625.00 1,254,467.44
二、累计折旧合计： 129,923,179.02 8,072,064.31 168,887.42 137,826,355.91
其中：房屋及建筑物 38,959,955.28 3,155,890.27 42,115,845.55
机器设备
运输设备 3,878,840.12 639,441.48 168,887.42 4,349,394.18
通用设备 9,032,298.73 976,623.25 10,008,921.98
专用设备 46,464,616.99 2,449,071.24 48,913,688.23
港务设施 31,026,164.65 780,301.04 31,806,465.69
其他设备 561,303.25 70,737.03 632,040.28
三、固定资产净值合计 202,224,338.87 127,916,093.89 8,888.82 330,131,543.94
其中：房屋及建筑物 72,002,524.19 78,814,819.81 150,817,344.00
机器设备
运输设备 7,169,000.93 -60,886.48 8,888.82 7,099,225.63
通用设备 12,196,333.69 13,638,868.07 25,835,201.76
专用设备 55,370,733.18 30,689,978.28 86,060,711.46
港务设施 54,803,207.69 4,893,426.24 59,696,633.93
其他设备 682,539.19 -60,112.03 622,427.16
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 202,224,338.87 127,916,093.89 8,888.82 330,131,543.94
其中：房屋及建筑物 72,002,524.19 78,814,819.81 150,817,344.00
机器设备
运输设备 7,169,000.93 -60,886.48 8,888.82 7,099,225.63
通用设备 12,196,333.69 13,638,868.07 25,835,201.76
专用设备 55,370,733.18 30,689,978.28 86,060,711.46
港务设施 54,803,207.69 4,893,426.24 59,696,633.93
其他设备 682,539.19 -60,112.03 622,427.16
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10、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 10,754,417.05 10,754,417.05 111,437,662.11 111,437,662.11
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
裕溪口配煤中心 73,039,682.96 58,082,172.67 185,606.00 124,881,701.63 6,054,548.00
获港综合码头 765,828.35 765,828.35
朱家桥集装箱码头 2,603,383.10 204,509.00 2,807,892.10
西江汽车滚装码头 3,433,625.30 449,284.36 3,882,909.66
仓库管理软件 8,400.00 8,400.00
朱家桥集装箱码头无线通信 112,500.00 112,500.00
系统
西华水道、裕溪口水道上口 1,205,000.00 1,205,000.00
锚地
预付工程款 30,269,242.40 29,263,993.80 1,005,248.60
合计 111,437,662.11 58,735,966.03 33,332,509.46 126,086,701.63 10,754,417.05
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1、公司裕溪口配煤中心项目已于今年4月实现竣工试投产，在建工程转入固定资产。 2、公司西江汽车滚装码头项目发生的前期费用并获得有关部门补偿，该项目现变更为朱家桥集装箱码头工程项目。 11、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
集装箱软件 221,666.62 19,000.00 202,666.62
称重管理软件 14,000.00 14,000.00
无纸化办公软件 38,400.00 9,600.00 28,800.00
木材分公司土地使 29,504,727.08 309,490.14 29,195,236.94
用权
朱家桥集装箱码头 26,696,819.59 270,119.58 26,426,700.01
土地使用权
合计 56,461,613.29 14,000.00 608,209.72 55,867,403.57
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12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 727,861.38 168,525.96 60,903.83 60,903.83 835,483.51
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 727,861.38 168,525.96 60,903.83 60,903.83 835,483.51
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13、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,757,505.54 16,026,989.14 16,738,240.71 7,046,253.97
二、职工福利费 2,843,833.49 903,886.88 1,639,905.68 2,107,814.69
三、社会保险费 8,115.00 8,089,909.33 8,098,024.33
其中：1．医疗保险费 1,907,240.83 1,907,240.83
2．基本养老保险费 5,273,674.06 5,273,674.06
3．年金缴费
4．失业保险费 550,295.32 550,295.32
5．工伤保险费 8,115.00 183,876.98 191,991.98
6．生育保险费 174,822.14 174,822.14
四、住房公积金 3,757,885.80 3,396,549.00 361,336.80
五、工会经费和职工教育经费 765,664.26 818,127.00 766,530.07 817,261.19
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 157,004.00 157,004.00
其中：以现金结算的股份支付
合计 11,375,118.29 29,753,802.15 30,796,253.79 10,332,666.65
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16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 401,364.36 437,329.53 营业收入
所得税 3,472,844.79 9,164,239.65 利润总额
个人所得税 590,767.96 408,726.98
城建税 28,095.51 30,613.06 营业税税额
房产税 29,611.58 27,588.93 1.2%
印花税 3,355.13 9,691.19
土地税 115,614.99 -39,419.77
教育费附加 12,040.96 13,119.93 3%
地方水利基金 17,691.17 16,935.62 0.0006
地方教育附加税 4,013.63 4,373.28 1%
合计 4,675,400.08 10,073,198.00 --
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17、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 18、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 118,600,000 100 59,300,000 59,300,000 177,900,000 100
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19、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 286,402,495.97 59,300,000.00 227,102,495.97
其他资本公积 208,687.50 208,687.50
合计 286,611,183.47 59,300,000.00 227,311,183.47
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20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,722,898.48 26,722,898.48
合计 26,722,898.48 26,722,898.48
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21、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 16,889,463.17
加：年初未分配利润 65,278,996.05
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 5,850,000.00
未分配利润 76,318,459.22
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22、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 79,879,861.43 79,185,207.39
其他业务收入 321,998.35 547,934.30
合计 80,201,859.78 79,733,141.69
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
安徽 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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23、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,430,659.01 2,417,200.16 营业收入
城建税 176,144.35 169,396.40 营业税税额
教育费附加 75,490.46 72,559.87 3%
合计 2,682,293.82 2,659,156.43 --
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24、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司 2,111.33 61,025.56
芜湖港口锚地有限公司 477.57
其他 150,057.37 45,325.00
合计 152,168.70 106,828.13 －
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25、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 107,622.13 165,451.24
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 107,622.13 165,451.24
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26、营业外收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 304,499.34
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
合计 304,499.34
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27、营业外支出
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 36,044.82
其中：固定资产处置损失 6,044.82
无形资产处置损失
合计 36,044.82
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28、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 6,744,689.48 10,031,646.41
递延所得税 223,830.04 768,213.84
合计 6,968,519.52 10,799,860.25
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29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息 748,351.38
暂借款 1,219,350
合计 1,967,701.38
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30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 533,454.11
业务招待费 745,890.25
租赁费 1,830,986.26
财产保险费 117,099.45
会议费 175,833.70
手续费 64,659.39
会费 52,400.00
其他 1,467,381.79
合计 4,987,704.95
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31、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
股改费用 200,000.00
合计 200,000.00
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 17,277.17 124,742.78
银行存款：
人民币 85,772,896.70 92,057,444.07
合计 85,790,173.87 92,182,186.85
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,127,858.85 31,864,814.15
合计 24,127,858.85 31,864,814.15
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3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 14,648,797.2 99.93 732,439.87 11,297,878.0 99.98 564,893.90
8 6
一至二年 7,902.90 0.05 790.30 1,896.92 0.02 189.69
二至三年 1,896.92 0.02 379.38
合计 14,658,597.1 100.00 733,609.55 11,299,774.9 100 565,083.59
0 8
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（%
） ）
单项金额重大
的应收账款
单项金额不重
大但按信用
风险特征组合
后该组合的
风险较大的应
收账款
其他不重大应
收账款
合计 14,658,597.10 -- 733,609.55 -- 11,299,774.98 -- 565,083.59 --
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(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 565,083.59 168,525.96 733,609.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 7,104,286.89 48.46 5,923,640.05 52.42
比例
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(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,106,014.20 94.76 55,633.49 898,960.66 88.96 44,948.04
一至二年 51,104.67 4.38 5,110.47 11,600.00 1.15 1,160.00
二至三年 10,000.00 0.86 2,000.00 100,000.00 9.89 20,000.00
三年以上
合计 1,167,118.87 100 62,743.96 1,010,560.66 100 66,108.04
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%
） ）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险 特
征组合后该组合
的风险较大 的其
他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 1,167,118.87 -- 62,743.96 -- 1,010,560.66 -- 66,108.04 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 66,108.04 3,364.08 3,364.08 62,743.96
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、预付账款 (1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,406,083.28 100 602,132.70 100
合计 1,406,083.28 100 602,132.70 100
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例(% 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
) 说明
安徽安和保险代理公司 6.67 6.67
申芜港联国际物流公司 39.8 39.8
芜湖港口锚地有限公司 20 20
芜湖开元投资有限责任公 100 100
司
芜湖天元投资管理有限公 95 95
司
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
安徽安和保险代理公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00
芜湖开元投资有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
芜湖天元投资管理有限公司 9,500,000.00 9,429,302.74 9,429,302.74
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
申芜港联国际物流公司 4,269,998.48 61,025.56 4,331,024.04
芜湖港口锚地有限公司 200,000.00 200,000.00 477.57 200,477.57
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7、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 330,777,385.17 135,988,158.20 177,776.24 466,587,767.13
其中：房屋及建筑物 109,592,346.75 81,970,710.08 191,563,056.83
机器设备
运输设备 11,047,841.05 578,555.00 177,776.24 11,448,619.81
通用设备 21,228,632.42 14,615,491.32 35,844,123.74
专用设备 101,835,350.17 33,139,049.52 134,974,399.69
港务设施 85,829,372.34 5,673,727.28 91,503,099.62
其他设备 1,243,842.44 10,625.00 1,254,467.44
二、累计折旧合计： 129,823,600.25 8,029,387.69 168,887.42 137,684,100.52
其中：房屋及建筑物 38,860,376.51 3,113,213.65 41,973,590.16
机器设备
运输设备 3,878,840.12 639,441.48 168,887.42 4,349,394.18
通用设备 9,032,298.73 976,623.25 10,008,921.98
专用设备 46,464,616.99 2,449,071.24 48,913,688.23
港务设施 31,026,164.65 780,301.04 31,806,465.69
其他设备 561,303.25 70,737.03 632,040.28
三、固定资产净值合计 200,953,784.92 127,958,770.51 8,888.82 328,903,666.61
其中：房屋及建筑物 70,731,970.24 78,857,496.43 149,589,466.67
机器设备
运输设备 7,169,000.93 -60,886.48 8,888.82 7,099,225.63
通用设备 12,196,333.69 13,638,868.07 25,835,201.76
专用设备 55,370,733.18 30,689,978.28 86,060,711.46
港务设施 54,803,207.69 4,893,426.24 59,696,633.93
其他设备 682,539.19 -60,112.03 622,427.16
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 200,953,784.92 127,958,770.51 8,888.82 328,903,666.61
其中：房屋及建筑物 70,731,970.24 78,857,496.43 149,589,466.67
机器设备
运输设备 7,169,000.93 -60,886.48 8,888.82 7,099,225.63
通用设备 12,196,333.69 13,638,868.07 25,835,201.76
专用设备 55,370,733.18 30,689,978.28 86,060,711.46
港务设施 54,803,207.69 4,893,426.24 59,696,633.93
其他设备 682,539.19 -60,112.03 622,427.16
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8、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 10,754,417.05 10,754,417.05 111,437,662.11 111,437,662.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
裕溪口配煤码头 73,039,682.96 58,082,172.67 185,606.00 124,881,701.63 6,054,548.00
获港综合码头 765,828.35 765,828.35
朱家桥集装箱码头 2,603,383.10 204,509.00 2,807,892.10
西江汽车滚装码头 3,433,625.30 449,284.36 3,882,909.66
仓库管理软件 8,400.00 8,400.00
朱家桥集装箱码头无线通信 112,500.00 112,500.00
系统
西华水道、裕溪口水道上口 1,205,000.00 1,205,000.00
锚地
预付工程款 30,269,242.40 29,263,993.80 1,005,248.60
合计 111,437,662.11 58,735,966.03 33,332,509.46 126,086,701.63 10,754,417.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
集装箱软件 221,666.62 19,000.00 202,666.62
称重管理软件 14,000.00 14,000.00
无纸化办公软 38,400.00 9,600.00 28,800.00
件
木材分公司土 29,504,727.08 309,490.14 29,195,236.94
地使用权
朱家桥集装箱 26,696,819.59 270,119.58 26,426,700.01
码头土地使用
权
合计 56,461,613.29 14,000.00 608,209.72 55,867,403.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 631,191.63 168,525.96 3,364.08 3,364.08 796,353.51
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 631,191.63 168,525.96 3,364.08 3,364.08 796,353.51
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11、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,757,397.04 15,979,991.14 16,699,240.71 7,038,147.47
二、职工福利费 2,841,214.81 903,886.88 1,638,645.68 2,106,456.01
三、社会保险费 8,115.00 8,078,802.43 8,086,917.43
其中：1．医疗保险费 1,904,368.93 1,904,368.93
2．基本养老保险费 5,266,756.66 5,266,756.66
3．年金缴费
4．失业保险费 549,636.52 549,636.52
5．工伤保险费 8,115.00 183,547.58 191,662.58
6．生育保险费 174,492.74 174,492.74
四、住房公积金 3,754,591.80 3,393,255.00 361,336.80
五、工会经费和职工教育经费 762,809.22 816,483.28 766,530.07 812,762.43
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 157,004.00 157,004.00
其中：以现金结算的股份支付
合计 11,369,536.07 29,690,759.53 30,741,592.89 10,318,702.71
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14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 400,114.36 435,012.24 3%-5%
所得税 3,454,244.49 9,155,715.40 33%
个人所得税 590,767.96 408,726.98
城建税 28,008.01 30,450.85 7%
房产税 29,611.58 27,588.93 1.2%
印花税 3,355.13 9,653.69
土地税 115,614.99 -39,419.97
教育费附加 12,003.46 13,050.41 3%
地方水利基金 17,653.63 16,892.67 0.0006
地方教育附加税 4,001.13 4,350.11 1%
合计 4,655,374.74 10,062,021.31 --
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15、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 16、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 118,600,000 100 59,300,000 59,300,000 177,900,000 100
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17、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 286,402,495.97 59,300,000.00 227,102,495.97
其他资本公积 208,687.50 208,687.50
合计 286,611,183.47 59,300,000.00 227,311,183.47
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18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,722,898.48 26,722,898.48
合计 26,722,898.48 26,722,898.48
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19、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 16,787,113.28
加：年初未分配利润 65,278,996.05
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 5,850,000.00
未分配利润 76,216,109.33
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20、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 79,879,861.43 79,185,207.39
其他业务收入 321,998.35 547,934.30
合计 80,201,859.78 79,733,141.69
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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(3)主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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(4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
安徽 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
合计 79,879,861.43 38,906,513.35 79,185,207.39 33,084,328.30
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21、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司 2,111.33 61,025.56
芜湖港口锚地有限公司 477.57
合计 2,111.33 61,503.13 －
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22、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 165,161.88 169,400.49
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 165,161.88 169,400.49
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23、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 304,499.34
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
合计 304,499.34
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24、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 36,044.82
其中：固定资产处置损失 6,044.82
无形资产处置损失
合计 36,044.82
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25、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 6,726,089.18 10,027,904.01
递延所得税 204,841.92 767,534.70
合计 6,930,931.10 10,795,438.71
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26、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息 642,642.81
合计 642,642.81
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27、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 533,017.11
业务招待费 743,660.25
租赁费 1,830,986.26
财产保险费 117,099.45
会议费 175,833.70
手续费 64,659.39
会费 52,400.00
其他 1,458,905.01
合计 4,976,561.17
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股 母公司对本企业的表决 本企业最终
比例(%) 权比例(%) 控制方
芜湖港口有限 滨江北路32 仓储、代 232,780,000.00 49.66 49.66
责任公司 号 理
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(% 表决权比例(%
) )
芜湖天元投资管理有 安徽省芜湖市朱家桥外贸 投资管理、投资分析、咨询、策划及顾 1,000 95 95
限公司 码头 问等
芜湖开元投资有限责 安徽省芜湖市裕溪口沿江 生物工程技术、信息技术、新材料技术 1,000 100 100
任公司 路70# 、实业投资等
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资单位表决权
%) 比例(%)
一、联营企业
芜湖港口锚地有限公 安徽省芜湖市裕溪口 锚地、船舶停靠泊 100 20 20
司
芜湖申芜港联国际物 安徽省芜湖市朱家桥外 国际集装箱、货物代 1,500 39.8 39.8
流公司 贸码头 理等
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
芜湖港口锚地有限公司 100.24 0.24
芜湖申芜港联国际物流公司 1,535.57 375.06 285.26 15.33
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4、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的
例(%) 比例(%)
芜湖申芜港联国际 购买资产 市场价格 4,036,751
物流公司
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为适应公司集装箱业务强势发展需求，解决目前集装箱堆场严重不足问题，保证集装箱业务正常运作，公司二届十五董事会审议通过，公司收购芜湖申芜港联国际物流有限公司的重箱堆场、空箱堆场、堆场电缆等配套设施等资产。该关联交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，且收购价格以经评估的价格为准，公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
芜湖申芜港联国际 市场价格 1,329,889.70 10.10 835,384.3 11.62
物流公司
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(3) 关联租赁情况 芜湖申芜港联国际物流公司将堆场租赁给芜湖港储运股份有限公司。该资产涉及的金额31.03万元。 芜湖申芜港联国际物流公司将机械设备租赁给芜湖港储运股份有限公司。该资产涉及的金额3.71万元。 芜湖港口有限责任公司将土地租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司。该资产涉及的金额为142.5万元。租赁的期限为2000年11月29日至2020年11月29日。 芜湖港口有限责任公司将资产租赁租赁给芜湖港储运股份有限公司。该资产涉及的金额为77万元。租赁的期限为2007年1月1日至2007年12月31日。 芜湖港口有限责任公司将铁路租赁给芜湖港储运股份有限公司。该资产涉及的金额为70万元。租赁的期限为2001年10月31日至2010年10月31日。 1、 根据2006年5月16日，公司与芜湖申芜港联国际物流有限公司签定的《堆场租赁协议》的相关规定，公司租赁芜湖申芜港联国际物流有限公司堆场（含重箱堆场、空箱堆场、堆场上机械设备、辅助设备、仓库及仓库业务），租赁期自2006年4月1日起，每月租金陆万壹仟柒佰元。
2、2007年5月16日，公司与芜湖申芜港联国际物流有限公司签定《租赁协议》，公司租赁芜湖申芜港联国际物流有限公司相关机械设备，租赁期自2007年5月16日起，每月租金3.71万元。 3、根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8宗划拨土地，总面积为31,699.88平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价3,890万元（根据土地估价）。 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价1,930万元（根据土地估价。 4、根据2007年1月22日，公司与芜湖港口有限责任公司签定《资产租赁合同》的相关规定，公司租赁芜湖港口有限责任公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产，租赁期自2007年1月1日起至2007年12月31日，租金合同总价为77万元。 5、2001年10月31日，公司与芜湖港口有限责任公司签定《铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610米，为单线。合同总价为700万元，租赁期为10年。该合同已经2001年第一次临时股东大会决议通过。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 芜湖申芜港联国际物流公司 1,055,616.05 596,209.00
其他应付款 芜湖华港船务有限公司 19,490.00 41,135.50
应付账款 芜湖皖东轮驳运输有限责任公司 319,000.00
其他应付款 中国外轮理货有限总公司芜湖分公司 12,830.30 3,148.20
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(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.32 0.09 0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.27 0.09 0.09
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 20,394,457.75
追溯调整项目影响合计数 766,592.29
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 19,627,865.46
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 2、报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件文本。
董事长：孙新华 芜湖港储运股份有限公司 2007年7月30日