股票简称:芜湖港 股票代码:600575
芜湖港储运股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 芜湖港
股票代码 600575
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内
邮政编码 241001
公司国际互联网网址 www.whpstc.com
电子信箱 whps@whpstc.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧业群 杜丽
安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外
联系地址
贸码头 贸码头
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840007
电子信箱 whps@whpstc.com whps@whpstc.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 159,226,538.83 157,139,892.28 1.33 167,746,350.06
利润总额 41,342,448.99 59,503,543.16 -30.52 63,522,773.76
归属于上市公司股东的净利润 28,132,206.91 33,893,666.89 -17 39,805,955.95
归属于上市公司股东的扣除非经常
27,900,394.19 33,835,550.28 -17.54 40,273,913.45
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,331,767.15 26,433,165.59 67.71 70,618,918.10
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 544,422,774.66 534,893,404.74 1.78 534,317,049.51
所有者权益（或股东权益） 513,485,284.91 497,213,078.00 3.27 482,653,460.88
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.16 0.19 -15.79 0.22
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.19 -15.79 0.22
全面摊薄净资产收益率 5.48 6.82 减少19.65个百分点 8.25
加权平均净资产收益率 5.57 6.89 减少19.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
5.43 6.81 减少20.26个百分点 7.53
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.52 6.88 减少19.77个百分点
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.22 13.64 0.60
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 2.79 3.58 2.71
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -115,066.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -67,960.00
其他非经常性损益项目 414,839.31
合计 231,812.72
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
1,208,532 1.01 604,266 -1,812,798 -1,208,532
人持股
3、其他内
58,891,468 49.66 29,445,734 -8,895,000 20,550,734 79,442,202 44.66
资持股
其中：
境内法人
58,891,468 49.66 29,445,734 -8,895,000 20,550,734 79,442,202 44.66
持股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条
件股份合 60,100,000 50.67 30,050,000 -10,707,798 19,342,202 79,442,202 44.66
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
58,500,000 49.33 29,250,000 10,707,798 39,957,798 98,457,798 55.34
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股 58,500,000 49.33 29,250,000 10,707,798 39,957,798 98,457,798 55.34
份合计
三、股份总
118,600,000 100 59,300,000 59,300,000 177,900,000 100
数
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售
股东名称
数 股数 股数 数 原因 日期
芜湖港口有限 2007年7
58,891,468 8,895,000 29,445,734 79,442,202 股改
责任公司 月2日
芜湖长江大桥
2007年7
公路桥有限公 432,785 649,177 216,392 股改
月2日
司
芜湖经济技术
2007年7
开发区建设总 342,962 514,443 171,481 股改
月2日
公司
芜湖高新技术 2007年7
302,133 453,200 151,067 股改
创业服务中心 月2日
中国芜湖外轮 2007年7
130,652 195,978 65,326 股改
代理公司 月2日
合计 60,100,000 10,707,798 30,050,000 79,442,202 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 44,358
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
芜湖港口有限责任公
境内非国有法人 44.66 79,442,202 79,442,202 0
司
芜湖长江大桥公路桥
国有法人 0.36 649,177 0
有限公司
刘银娣 境内自然人 0.31 560,000 未知
芜湖经济技术开发区
国有法人 0.29 514,443 0
建设总公司
芜湖高新技术创业服
国有法人 0.25 453,200 0
务中心
何秀婉 境内自然人 0.22 400,000 未知
刘金柱 境内自然人 0.13 236,300 未知
叶尤宝 境内自然人 0.12 218,000 未知
袁泽 境内自然人 0.12 212,679 未知
中国芜湖外轮代理公
国有法人 0.11 195,978 0
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
芜湖长江大桥公路桥有限公司 649,177 人民币普通股
刘银娣 560,000 人民币普通股
芜湖经济技术开发区建设总公司 514,443 人民币普通股
芜湖高新技术创业服务中心 453,200 人民币普通股
何秀婉 400,000 人民币普通股
刘金柱 236,300 人民币普通股
叶尤宝 218,000 人民币普通股
袁泽 212,679 人民币普通股
中国芜湖外轮代理公司 195,978 人民币普通股
陈锦燕 190,500 人民币普通股
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：芜湖港口有限责任公司
法人代表：李非列
注册资本：23,278万元
成立日期：2002年9月12日
主要经营业务或管理活动：货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：深圳飞尚实业发展有限公司
法人代表：李非列
注册资本：23,000万元
成立日期：2000年6月9日
主要经营业务或管理活动：投资生物工程技术、信息技术、新材料技术的实业；国内商业、物资供销业等业务。
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：2000年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否
报告期被授予的股权激励情况
报告期 在股
年 年
变 内从公 东单
初 末
性 年 动 司领取 位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末
别 龄 原 的报酬 行权 其他
股 股 权股 权数 股票
因 总额 价 关联
数 数 数 量 市价
(万元) 单位
领取
董事 2007年12月26
孙新
长、 男 53 日～2010年12 0 0 20 否
华
总裁 月26日
董
事、 2007年12月26
方世
常务 男 54 日～2010年12 0 0 18 否
玉
副总 月26日
裁
符养 董 男 54 2007年12月26 0 0 17 否
光 事、 日～2010年12
财务 月26日
总监
2007年12月26
范云
董事 男 45 日～2010年12 0 0 是
松
月26日
2007年12月26
独立
陆凡 男 64 日～2010年12 0 0 5 否
董事
月26日
2007年12月26
陈大 独立
男 62 日～2010年12 0 0 否
铮 董事
月26日
2007年12月26
丁邦 独立
男 61 日～2010年12 0 0 否
开 董事
月26日
董
事、 2007年12月26
欧业
副总 男 51 日～2010年12 0 0 17 否
群
裁、 月26日
董秘
董
2007年12月26
郭平 事、
男 48 日～2010年12 0 0 17 否
正 副总
月26日
裁
监事 2007年12月26
高明 会主 男 56 日～2010年12 0 0 是
席 月26日
2007年12月26
许宇
监事 男 37 日～2010年12 0 0 是
武
月26日
2007年12月26
俞庆
监事 男 59 日～2010年12 0 0 是
安
月26日
2007年12月26
艾强 监事 男 36 日～2010年12 0 0 是
月26日
2007年12月26
凌烈
监事 男 40 日～2010年12 0 0 8 否
新
月26日
2007年12月26
副总
程峥 男 32 日～2010年12 0 0 17 否
裁
月26日
2007年12月26
副总
李健 男 45 日～2010年12 0 0 17 否
裁
月26日
2007年12月26
李昌 副总
男 46 日～2010年12 0 0 17 否
华 裁
月26日
2007年12月26
总工
汪力 男 45 日～2010年12 0 0 17 否
程师
月26日
合计 / / / / 0 0 / 170 / / /
1)董事长、总裁孙新华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事、常务副总裁方世玉持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事、财务总监符养光持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事范云松持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)独立董事陆凡持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)独立董事陈大铮持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事丁邦开持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)董事、副总裁、董秘欧业群持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)董事、副总裁郭平正持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事会主席高明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事许宇武持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事俞庆安持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事艾强持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)监事凌烈新持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)副总裁程峥持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)副总裁李健持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
17)副总裁李昌华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
18)总工程师汪力持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、经营情况的回顾与总结
（一）报告期内总体经营情况
1、报告期内，由于继续受市场竞争，尤其是煤炭供需双方矛盾等因素影响，港口生产经营遭遇历史最大困难。但公司上下紧紧围绕董事会制定的各项经营目标,围绕“四个统一”和“三大战略”，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场；一方面强势推行集约型管理，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，各项工作取得较好成绩。煤炭中转量仍领先于长江“三口一枝”，占其总量的47%，继续保持长江煤炭能源中转第一大港地位，尤其是实现配煤301万吨，在同行业和客户中进一步凸显了煤运优势；外贸、集装箱生产持续强势增长，同比分别增长58.3%和64.7%，增幅高于全国平均水平，再度彰显了长江集装箱大港风采。外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，一定程度上增强了抗市场风险能力。
报告期末，主要经营成果指标完成情况以及与上年同期相比增减情况：
项 目 2007年 2006年 同比增长%
营业收入（元） 159,226,538.83 157,139,892.28 1.33
利润总额（元） 41,342,448.99 59,503,543.16 -30.52
净利润（元） 28,132,206.91 33,893,666.89 -17
（1）营业收入变动原因分析
报告期营业收入比2006年增长的主要原因是：外贸、集装箱量持续强势增长，增幅均在50%以上，外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，且加大了精铜矿等高费率货种的开发力度，呈现多点支撑的可喜局面，导致公司营业收入相应增长。
（2）利润总额、净利润变动原因分析
2007年比2006年利润总额、净利润下降的主要原因是，港口集装箱泊位、堆场的制约造成运营成本的加大，以及燃润物料价格持续上涨，裕溪口配煤工程项目竣工,资产折旧计提及运营成本增加等。
2、公司经营中的主要优势和困难。
主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司外贸、集装箱业务发展前景广阔。预计芜湖港中转量在今后相长当长时期内将会保持较快的发展势头,不断完善的物流经营也会为港口带来新的利润源，同时制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
主要困难和压力：一是宏观经济调控的持续和深入所带来的影响，对港口主要货种造成冲击；二是煤炭价格持续上涨，煤炭流向变局将对长江中下游煤运市场造成新的冲击；三是港口货源结构有待进一步完善，煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大；四是港口市场竞争激烈，港口增货种、增量、增效面临新的考验；五是外贸、集装箱生产设施、堆场能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；六是现场管理水平，与先进港口相比还有差距，有待提升。七是新建项目投产后，固定资产折旧费用增加，总成本将会上升；八是公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
（二）公司主营业务范围及其经营状况分析
1、公司主营业务范围及经营情况
①主营业务范围：本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。
②主营业务经营情况
报告期内，从货类来看，外贸、集装箱持续强势增长，外贸大宗货取得突破，外贸收入占港口收入比例继续上升，改善了煤炭业务比重过高的港口收入结构，增强了抗风险能力。
由于受国家宏观调控，煤运市场竞争日趋激烈等影响，公司煤炭到、发量与去年同比出现小幅下降，但由于煤炭在公司主业中所占比重较大，短期内尚不能改变主营业务对煤炭的依赖性，加之配煤项目工程竣工带来的运营成本的加大，引起公司主营业务利润同比出现下降。具体分析如下：
报告期内，公司积极应对市场变化，坚持以物流理念统领生产经营，创新经营模式和方式，发展壮大主业。一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运生产面对巨大冲击，积极推进大客户联盟战略实施，发挥港口品牌优势，主动出击化解危机，开发培育江浙用户市场，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸工作紧紧抓住芜湖东向发展战略和腹地经济快速发展契机，克服能力制约产量的困难，加大对设备设施的投入，密切与各大船货代公司的合作，强化生产组织管理，优化工艺流程，不断增量增效。港口货源结构进一步完善，外贸大宗货物，新增了精铜矿等高附加值货种,呈现出多点支撑的可喜局面；二是积极探索和建立物流经营新模式，港口建设迈出新步伐。裕溪口配煤项目配套工程顺利实现投产，煤炭港区规模和能力扩大一倍，并促进了公司煤炭物流产业的升级；朱家桥集装箱码头一期工程正式开工建设，为“再造一个芜湖港”满足日益增长的外贸、集装箱业务需求，奠定了坚实基础；合作投资建设了煤炭检验检测中心，完善了港口煤炭物流服务功能，增加了营运附加值；三是抓好生产组织优化工作，强化绩效和专业化管理，提高现场管理水平，不断改进集约型生产方案和工艺流程。同时，强化设备设施“亚健康”管理，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；四是建立全面预算管理体系，深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支。加大资金回收力度，加强预算管理，执行财务预警机制、风险控制机制和风险退出机制，严格按照标准化要求和考核指标，控制变动性成本支出。2、报告期资产结构同比发生变动及影响因素（单位：人民币元）
资产负债表项目 2007年12月31日 2006年12月31日 增减变化 变化率
应收帐款 12,519,336.71 10,734,691.39 1,784,645.32 16.63％
固定资产原值 470,850,564.45 332,147,517.89 138,703,046.56 41.76％
在建工程 17,066,583.42 111,437,662.11 -94,371,078.69 -84.69％
股本 177,900,000.00 118,600,000.00 59,300,000.00 50％
资本公积 227,311,183.47 286,611,183.47 -59,300,000.00 -20.69％
变化原因说明：
在建工程大幅下降原因:主要是2007年公司裕溪口配煤中心项目完工转入固定资产。
利润表项目 2007年12月31日 2006年12月31日 增减变化 变化率
营业务收入 159,226,538.83 157,139,892.28 2,086,646.55 1.33%
营业务成本 80,121,891.39 68,589,146.46 11,532,744.93 16.81%
管理费用 34,402,150.27 29,186,205.84 5,215,944.43 17.87%
营业外收入 304,499.34 0 304,499.34
变化原因说明：
营业务成本增加原因：主要是成本工资增长，燃料、汽油等价格上涨以及固定资产折旧费。管理费用增加原因：主要是成本工资增长，燃料、汽油等价格上涨。
3、公司经营活动、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况（单位：人民币元）
项目 2007年 2006年 本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额 44,331,767.15 26,433,165.59 17,898,601.56
投资活动产生的现金流量净额 -75,108,521.92 -84,227,594.05 9,119,072.13
筹资活动产生的现金流量净额 -11,860,000.00 -24,970,000.00 13,110,000.00
变化原因说明：
经营活动现金流量净额同比增加原因：公司主营业务多以银行存款结算,上期多以银行承兑汇票结算。
投资活动现金流量净额同比减少原因：公司减少对项目建设和基础设备设施的投入。
筹资活动现金流量净额同比增加原因：公司2007年分配股利同比减少。
4、控股子公司经营情况及业绩（单位：人民币万元）
公司名称 主营范围 注册资本 净利润
芜湖天元投资管理有限公司投资管理、投资分析、咨询、策划及顾问等1000 12.79
芜湖开元投资有限责任公司生物工程技术、信息技术、新材料技术等 1000 14.07
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所从事的港口业属于属于投资密集型的基础设施行业，其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。随着政府体制改革的推进，政府逐步从港口码头的投资建设中淡出，港口码头的建设和发展将更多地按照市场经济模式来合理配置资源，这将对港口行业的投资方式、运营方式等诸多方面带来深刻影响。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。
根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入ＷＴＯ后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。公司将充分分享国民经济和对外贸易快速成长的成果，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
但适应港口市场的全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。为此,必须发挥优势,抢抓机遇,应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。
2、公司近期发展战略及业务发展目标
（1）总体发展战略：抢抓国家合力建设长江黄金水道机遇，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，使港口功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化；打造一个经营理念领先，企业价值观先明，实现文化管理的现代化港口；建立一个以商务、信息、物流“三平台”为基础，以朱家桥、裕溪口、西江“三基地”建设为重点，实现大集团模式的现代物流企业。
（2）经营目标：坚持科学发展观，用特色企业文化打造芜湖港品牌，用物流理念占领市场竞争的制高点。强势推进品牌、战略管理，有力推进生产经营战略，构建物流运营体系，以配煤经营为突破口，促进港口煤运模式转换、升级和可持续发展，巩固长江煤运中转最大港优势；努力扩大外贸市场战略联盟关系，以品牌服务提升外贸集装箱中心港地位，确保企业又好又快发展。
3、新年度工作计划
基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2008年发展规划：——2008年为“品牌、战略管理年”。——2008年工作总体思路：坚持科学发展观，用特色企业文化打造芜湖港品牌，用物流理念占领市场竞争的制高点。强势推进品牌、战略管理，依靠大理念，提升企业精神力；依靠大管理，增强核心竞争力；依靠大战略，提高市场辐射力，加快特色港口建设和现代物流发展步伐。
为实现上述目标，公司将指导经营层抓好以下重点工作，
（1）强势推进品牌、战略管理，强化主业生产，提高盈利水平
坚持科学发展观，突出抓好构建品牌、战略管理科学体系，注重公司经济运行质量和效益的提高，全面提升港口竞争优势，提供稳定增长的投资回报。为此：一是煤运要瞄准“新市场、新增量”目标，以配煤业务为突破口，巩固业已形成的战略联盟合作伙伴关系，不断拓宽合作渠道，提高煤运质量。坚持“共赢互惠”的原则，积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港经营机构、金融机构等，努力打造煤炭配送、交易市场。并适时总结，为做大做实做优，实现经营方式的根本转变积累经验。要推进煤检中心工作，适应煤炭物流发展的战略要求。二是外贸要建立覆盖辐射区内的所有商业流通和仓储运输企业的网络平台，实现与长三角外贸、集装箱运输对接，强化外贸、集装箱物流链。尤其要强化新老市场的开发和巩固，深化战略联盟关系。进一步改善工艺流程、提高装卸效率，并以品牌服务为手段，最大限度克服产量与产能的矛盾。同时，注重资源整合，发挥码头、设备设施的整体效能和竞争优势。要积极打造运输车队、培育钢材交易基地，拓宽经营范围，完善港口物流功能。
（2）突出抓好三大战略的组织实施
一是有力推进生产经营战略。要按照功能多元化、标准规范化、布局合理化、管理现代化和运行高效化要求，整合堆场、仓储、码头、信息，以及物流运输等基础平台，构建物流运营体系，全面提升港口竞争力。要以配煤经营为突破口，紧密围绕与煤矿、物流企业以及下游客户的合作，培育、壮大新的市场。要努力扩大外贸市场战略联盟关系，着力软硬件条件的不断完善，通过品牌服务，化解生产能力不足的矛盾，不断攀登新的高峰。同时，尽快制定出适应物流发展要求、有竞争力和吸引力的价格机制和价格体系；二是有力推进团队建设战略。要打造一流团队，使广大员工成为知识型员工、专家型管理者、运筹型决策者，努力提高核心竞争力。同时，适应物流事业发展，打造一支以工程师和项目经理责任制为载体、以技术工人为骨干的技术队伍，并建立一整套与之相匹配的薪酬、奖励制度和实施办法。三是有力推进扩张发展战略。要以现有生产规模和经营格局为基础，以港口品牌和实力为依托，积极把握扩张机遇，稳步推行扩张战略。要通过参股、收购、兼并等多种形式，积极在长江全线寻求扩张合作，并积极创造条件向沿海扩张。
（3）持之以恒规范运作，提高董事会决策水平
一是持之以恒加强董事会自身建设，切实发挥董事会各专门委员会作用，强化董事会的决策功能；注重对高管人员的培训，努力在公司内部构建对高管人员勤勉尽责、诚信守法的监督机制和问责机制。二是加强董事会监督工作。完善监督机制，强化法制意识，确保董事、高管人员尽职尽责、勤勉工作、依法经营；主动接受监事会监督，强化监事会对董事会、高管人员及公司经营行为的监督；重点强化对公司内部控制体系运行情况监督。三是强化公司各项内控制度完善和细化，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效，为公司规范经营、科学决策、防范风险提供良好的制度保障。四是积极探索投资者关系管理工作新模式，形成良性互动并富有本公司特色的企业新型股权文化。五是强化信息披露工作，改进和完善信息披露的内容和方式，提高信息披露的质量。
（4）继续加快港口建设步伐，为公司持续增长创造条件
2008年，公司要加快港口建设步伐，形成协调发展的煤炭、外贸、集装箱和散货等专业运输体系，实现港口的技术结构、功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化。一是加快实施朱家桥集装箱码头一期工程；二是加快做好裕溪口配煤场项目前期工作，确保稳步实施；三是要积极引进港口建设合作项目，努力提高资本运作和扩张水平；四是加快裕溪口船舶配载中心建设步伐，开发、培育船舶市场；五是要优化港资源配置，完善各港区配套设施，发挥设备设施整体效能；六是要强化长期投资调研工作，坚持投入产出原则和问责制，确保良好的投资回报率。
（5）公司根据2007年的生产经营情况,预计2008年可实现营业收入1.69亿元,净利润3100万元。三、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行合作。在经营方式上，积极开展合资合作，开辟新的融资渠道。根据公司2008年生产经营计划和投资计划，朱家桥十万标箱一期工程项目贷款1.2亿元部分,已于2008年2月13日实施。四、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
由于国家宏观政策的持续影响，港口主要货种受到冲击，短期会对公司经营产生影响。因港口腹地交叉，周边码头建设和功能的完善，市场竞争异常激烈，港口货种增量面临新的挑战。本公司将充分利用主枢纽港的有利地位，以及文化、管理和品牌优势，创新经营思路和经营方式，强化物流功能，不断改进装卸工艺，加强信息化建设，加大技术创新力度，提高核心竞争力，不断优化港区配套服务软环境，全方位开拓市场，争揽货源，培育新市场，科学组织生产，优化生产环节，提高服务质量，强化精细管理，提高盈利水平。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上
营业收入 营业成本 利润
分产 增减(%) 增减(%) 年增减(%)
率（%）
品
行业
交通
减少12.10个百分
运输 158,289,200.55 79,717,056.43 26.28 1.74 17.42
点
业
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
芜湖地区 158,289,200.55 1.74
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金
2,251.87
总额
募集资金总额 30,692.69
已累计使用募集资金总
19,327.02
额
产
生
是否变更项 实际投入 是否符合计
承诺项目 拟投入金额 预计收益 收
目 金额 划进度
益
情
况
裕溪口现代煤
否 14,717 16,133.07 否
炭配送中心
荻港综合码头 否 6,924 76.58
西江汽车滚装
是 8,202
码头
合计 / 29,843 16,209.65 /
未达到计划进度和预计收益的
说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明(分
具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去
1、存入银行并将用于朱家桥集装箱码头一期工程项目
向
变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目的资金总额
对应的 变更项目 是否符 变更项
实际投入金 产生收
变更后的项目 原承诺 拟投入金 合计划 目的预
额 益情况
项目 额 进度 计收益
西江汽
朱家桥集装箱码头一期工程
车滚装 19,620 3,117.37 是
项目
码头
合计 / 19,620 3,117.37 /
未达到计划进度和预计收益
的说明（分具体项目）
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
江西省海济租赁有限责任公
2,000
司
合计 2,000 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案本年度公司拟不分配股利,但实施资本公积转增股本,每10股转增10股,预计动用资本公积金17，790万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原
公司未分配利润的用途和使用计划
因
本报告期内的现金结余主要用于项目建设、对外投
资以及补充流动资金。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
所涉 所涉
自购买 本年初至本 及的 及的
交易 是否为关
日起至 年末为公司 资产 债权
对方 联交易
被收购资 购买 本年末 贡献的净利 产权 债务
或最 收购价格 （如是，
产 日 为公司 润（适用于同 是否 是否
终控 说明定价
贡献的 一控制下的 已全 已全
制方 原则）
净利润 企业合并） 部过 部转
户 移
芜湖
重箱堆场、
申芜
空箱堆场、2007
港联 是，资产
堆场电缆 年3月 4,176,591.82
国际 评估值
等配套设 30日
物流
施等资产
公司
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额
额 比例 比例
芜湖皖东轮驳运输有限责任
3,538,430.13 4.44
公司
合计 3,538,430.13 4.44
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
北京京都审字(2008)第0638号
芜湖港储运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称芜湖港公司）财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是芜湖港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，芜湖港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了芜湖港公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所
中国注册会计师：刘国忠、王领占
中国北京
2008年3月25日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,348,592.60 108,985,347.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,527,751.23 31,864,814.15
应收账款 12,519,336.71 10,734,691.39
预付款项 413,700.00 602,132.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,096,109.89 2,781,177.87
买入返售金融资产
存货 2,329,967.46 1,949,499.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,800,000.00
流动资产合计 99,035,457.89 156,917,662.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,807,674.02 4,669,998.48
投资性房地产
固定资产 324,157,728.56 202,224,338.87
在建工程 17,066,583.42 111,437,662.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,359,826.50 56,461,613.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 995,504.27 3,182,129.51
其他非流动资产
非流动资产合计 445,387,316.77 377,975,742.26
资产总计 544,422,774.66 534,893,404.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,240,873.23 6,754,811.57
预收款项 101,408.54 204,479.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,151,607.02 11,375,118.29
应交税费 6,403,807.45 10,073,198.00
应付利息
应付股利
其他应付款 11,537,117.34 8,776,440.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,434,813.58 37,184,047.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 30,434,813.58 37,184,047.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,900,000.00 118,600,000.00
资本公积 227,311,183.47 286,611,183.47
减：库存股
盈余公积 29,566,637.07 26,779,641.81
一般风险准备
未分配利润 78,707,464.37 65,222,252.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 513,485,284.91 497,213,078.00
少数股东权益 502,676.17 496,279.09
所有者权益合计 513,987,961.08 497,709,357.09
负债和所有者权益总计 544,422,774.66 534,893,404.74
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,374,518.42 92,182,186.85
交易性金融资产
应收票据 14,527,751.23 31,864,814.15
应收账款 12,519,336.71 10,734,691.39
预付款项 413,700.00 602,132.70
应收利息
应收股利
其他应收款 10,091,147.39 944,452.62
存货 2,329,967.46 1,949,499.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 99,256,421.21 138,277,776.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,041,021.25 24,169,998.48
投资性房地产
固定资产 322,972,527.85 200,953,784.92
在建工程 17,066,583.42 111,437,662.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,359,826.50 56,461,613.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 989,059.13 3,150,228.49
其他非流动资产
非流动资产合计 444,429,018.15 396,173,287.29
资产总计 543,685,439.36 534,451,064.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,240,873.23 6,754,811.57
预收款项 101,408.54 204,479.74
应付职工薪酬 4,132,535.71 11,369,536.07
应交税费 6,379,776.64 10,062,021.31
应付利息
应付股利
其他应付款 11,537,117.34 8,776,440.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,391,711.46 37,167,288.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 30,391,711.46 37,167,288.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,900,000.00 118,600,000.00
资本公积 227,311,183.47 286,611,183.47
减：库存股
盈余公积 29,566,637.07 26,779,641.81
未分配利润 78,515,907.36 65,292,949.98
所有者权益（或股东权益）合计 513,293,727.90 497,283,775.26
负债和所有者权益（或股东权益）
543,685,439.36 534,451,064.00
总计
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 159,226,538.83 157,139,892.28
其中：营业收入 159,226,538.83 157,139,892.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,376,192.78 96,981,109.03
其中：营业成本 80,121,891.39 68,589,146.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,341,217.39 5,182,417.29
销售费用
管理费用 34,402,150.27 29,186,205.84
财务费用 -1,509,523.61 -6,103,217.62
资产减值损失 20,457.34 126,557.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 748,304.12 -448,773.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 537,675.54 -448,773.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,598,650.17 59,710,009.46
加：营业外收入 304,499.34
减：营业外支出 560,700.52 206,466.30
其中：非流动资产处置损失 476,240.52 166,466.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,342,448.99 59,503,543.16
减：所得税费用 13,203,845.00 25,610,682.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,138,603.99 33,892,860.76
归属于母公司所有者的净利润 28,132,206.91 33,893,666.89
少数股东损益 6,397.08 -806.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.19
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 159,226,538.83 157,139,892.28
减：营业成本 80,121,891.39 68,589,146.46
营业税金及附加 5,329,986.18 5,165,207.28
销售费用
管理费用 34,129,165.43 28,903,885.69
财务费用 -1,234,819.37 -5,744,919.86
资产减值损失 106,339.59 35,887.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 471,022.77 -448,773.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 471,022.77 -448,773.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,244,998.38 59,741,911.61
加：营业外收入 304,499.34
减：营业外支出 560,700.52 206,466.30
其中：非流动资产处置净损失 476,240.52 166,466.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,988,797.20 59,535,445.31
减：所得税费用 13,118,844.56 25,626,461.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,869,952.64 33,908,983.33
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,521,950.54 140,032,344.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,233,949.33 11,088,157.96
经营活动现金流入小计 160,755,899.87 151,120,502.84
购买商品、接受劳务支付的现金 34,266,091.02 30,553,672.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,185,935.74 49,739,060.64
支付的各项税费 21,907,443.02 35,575,230.46
支付其他与经营活动有关的现金 10,064,662.94 8,819,373.73
经营活动现金流出小计 116,424,132.72 124,687,337.25
经营活动产生的现金流量净额 44,331,767.15 26,433,165.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00 4,500,014.01
取得投资收益收到的现金 210,628.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,804,253.00 41,086.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,414,881.58 4,541,100.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32,723,403.50 83,566,750.06
的现金
投资支付的现金 44,800,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,001,944.00
投资活动现金流出小计 77,523,403.50 88,768,694.06
投资活动产生的现金流量净额 -75,108,521.92 -84,227,594.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,860,000.00 23,720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 11,860,000.00 24,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,860,000.00 -24,970,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -874.47
五、现金及现金等价物净增加额 -42,636,754.77 -82,765,302.93
加：期初现金及现金等价物余额 108,985,347.37 191,750,650.30
六、期末现金及现金等价物余额 66,348,592.60 108,985,347.37
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,521,950.54 140,032,344.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,245,790.11 8,801,665.24
经营活动现金流入小计 158,767,740.65 148,834,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金 34,229,289.36 30,501,113.22
支付给职工以及为职工支付的现金 50,065,502.52 49,583,512.13
支付的各项税费 21,832,613.74 35,541,848.80
支付其他与经营活动有关的现金 19,268,852.96 8,817,198.77
经营活动现金流出小计 125,396,258.58 124,443,672.92
经营活动产生的现金流量净额 33,371,482.07 24,390,337.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,804,253.00 41,086.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,804,253.00 41,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32,723,403.50 83,558,350.06
的现金
投资支付的现金 23,400,000.00 10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,123,403.50 93,758,350.06
投资活动产生的现金流量净额 -54,319,150.50 -93,717,264.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,860,000.00 23,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 11,860,000.00 24,970,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,860,000.00 -24,970,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -874.47
五、现金及现金等价物净增加额 -32,807,668.43 -94,297,801.33
加：期初现金及现金等价物余额 92,182,186.85 186,479,988.18
六、期末现金及现金等价物余额 59,374,518.42 92,182,186.85
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
少数股东权
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
益
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
118,600,000.00 286,611,183.47 26,145,643.37 62,675,716.70 494,684.04 494,527,227.58
年末余额
加：会计
633,998.44 2,546,536.02 1,595.05 3,182,129.51
政策变更
前期差错
更正
二、本年
118,600,000.00 286,611,183.47 26,779,641.81 65,222,252.72 496,279.09 497,709,357.09
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 59,300,000.00 -59,300,000.00 2,786,995.26 13,485,211.65 6,397.08 16,278,603.99
少以“－”
号填列）
（一）净
28,132,206.91 6,397.08 28,138,603.99
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
28,132,206.91 6,397.08 28,138,603.99
和（二）
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
2,786,995.26 -14,646,995.26 -11,860,000.00
润分配
1．提取盈
2,786,995.26 -2,786,995.26
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-11,860,000.00 -11,860,000.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 59,300,000.00 -59,300,000.00
内部结转
1．资本公
积转增资
59,300,000.00 -59,300,000.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
177,900,000.00 227,311,183.47 29,566,637.07 78,707,464.37 502,676.17 513,987,961.08
期末余额
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
少数股东权
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
益
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
118,600,000.00 288,360,183.47 22,460,835.10 53,232,442.31 996,987.78 483,650,448.66
年末余额
加：会计
927,908.37 5,207,041.86 99.00 6,135,049.23
政策变更
前期差错
更正
二、本年
118,600,000.00 288,360,183.47 23,388,743.47 58,439,484.17 997,086.78 489,785,497.89
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 -1,749,000.00 3,390,898.34 6,782,768.55 -500,807.69 7,923,859.20
少以“－”
号填列）
（一）净
33,893,666.89 -806.13 33,892,860.76
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -1,749,000.00 -1,749,000.00
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -1,749,000.00 -1,749,000.00
上述（一）
和（二） -1,749,000.00 33,893,666.89 -806.13 32,143,860.76
小计
（三）所
有者投入
-500,001.56 -500,001.56
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -500,001.56 -500,001.56
（四）利
3,390,898.34 -27,110,898.34 -23,720,000.00
润分配
1．提取盈
3,390,898.34 -3,390,898.34
余公积
2．提取一
般风险准 -23,720,000.00 -23,720,000.00
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
118,600,000.00 286,611,183.47 26,779,641.81 65,222,252.72 496,279.09 497,709,357.09
期末余额
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
118,600,000.00 286,611,183.47 26,145,002.09 62,676,357.98 494,032,543.54
余额
加：会计政策
634,639.72 2,616,592.00 3,251,231.72
变更
前期差错更正
二、本年年初
118,600,000.00 286,611,183.47 26,779,641.81 65,292,949.98 497,283,775.26
余额
三、本年增减
变动金额（减
59,300,000.00 -59,300,000.00 2,786,995.26 13,222,957.38 16,009,952.64
少以“－”号
填列）
（一）净利润 27,869,952.64 27,869,952.64
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
27,869,952.64 27,869,952.64
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
2,786,995.26 -14,646,995.26 -11,860,000.00
配
1．提取盈余公
2,786,995.26 -2,786,995.26
积
2．对所有者 -11,860,000.00 -11,860,000.00
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
59,300,000.00 -59,300,000.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 59,300,000.00 -59,300,000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
177,900,000.00 227,311,183.47 29,566,637.07 78,515,907.36 513,293,727.90
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
118,600,000.00 288,360,183.47 22,460,193.82 53,233,083.59 482,653,460.88
余额
加：会计政策
928,549.66 5,261,781.39 6,190,331.05
变更
前期差错更正
二、本年年初
118,600,000.00 288,360,183.47 23,388,743.48 58,494,864.98 488,843,791.93
余额
三、本年增减
变动金额（减
-1,749,000.00 3,390,898.33 6,798,085.00 8,439,983.33
少以“－”号
填列）
（一）净利润 33,908,983.33 33,908,983.33
（二）直接计
入所有者权益 -1,749,000.00 -1,749,000.00
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 -1,749,000.00 -1,749,000.00
上述（一）和
-1,749,000.00 33,908,983.33 32,159,983.33
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
3,390,898.33 -27,110,898.33 -23,720,000.00
配
1．提取盈余公
3,390,898.33 -3,390,898.33
积
2．对所有者
（或股东）的 -23,720,000.00 -23,720,000.00
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
118,600,000.00 286,611,183.47 26,779,641.81 65,292,949.98 497,283,775.26
余额
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。