2021 年第一季度报告
公司代码：600575 公司简称：淮河能源
淮河能源（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 18,192,675,406.85 17,622,591,033.37 3.23
归属于上市公司股东 9,855,547,169.90 9,648,552,163.47 2.15
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 172,191,153.08 83,911,763.48 105.21
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,467,542,635.71 2,004,624,718.93 122.86
归属于上市公司股东 177,190,543.69 64,337,276.18 175.41
的净利润
归属于上市公司股东 147,999,229.27 40,943,313.32 261.47
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.82 0.67 增加 1.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,197,791.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 2,378,956.13
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,525.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,111,178.55
少数股东权益影响额（税后） -1,077,910.91
所得税影响额 -1,056,226.42
合计 29,191,314.42
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,808
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,200,093,749 56.61 0 无 国有法人
上海淮矿资产管理有限公司 258,875,405 6.66 0 质押 186,502,805 国有法人
冯春保 56,382,745 1.45 0 未知 未知
芜湖飞尚港口有限公司 55,620,000 1.43 0 未知 未知
国都证券－淮北皖淮投资有限公司－国
19,453,719 0.50 0 未知 未知
都创鑫 1 号单一资产管理计划
余迪春 13,000,000 0.33 0 未知 未知
马明仁 10,000,000 0.26 0 未知 未知
李杰 9,500,000 0.24 0 未知 未知
包春花 9,445,000 0.24 0 未知 未知
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰
8,815,000 0.23 0 未知 未知
3 号私募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,200,093,749 人民币普通股 2,200,093,749
上海淮矿资产管理有限公司 258,875,405 人民币普通股 258,875,405
冯春保 56,382,745 人民币普通股 56,382,745
芜湖飞尚港口有限公司 55,620,000 人民币普通股 55,620,000
国都证券－淮北皖淮投资有限公司－国
19,453,719 人民币普通股 19,453,719
都创鑫 1 号单一资产管理计划
余迪春 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
马明仁 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李杰 9,500,000 人民币普通股 9,500,000
包春花 9,445,000 人民币普通股 9,445,000
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰
8,815,000 人民币普通股 8,815,000
3 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能
源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股
东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
项目 期末金额（元） 上年期末金额（元） 变动比率（%） 情况说明
应收款项融资 526,599,277.41 956,812,690.81 -44.96
预付账款 337,413,204.14 225,079,934.59 49.91
其他应收款 39,175,021.53 17,032,657.34 130.00
存货 1,112,756,102.63 819,328,142.11 35.81
在建工程 422,229,721.55 305,353,186.38 38.28
使用权资产 5,210,524.20 不适用
长期待摊费用 5,417,456.91 -100.00
合同负债 275,467,289.17 189,897,701.07 45.06
其他流动负债 35,709,923.92 24,531,713.34 45.57
长期借款 1,612,648,631.17 1,223,613,922.68 31.79
预计负债 394,989,827.11 不适用
专项储备 41,481,755.59 11,677,292.85 255.23
其他说明：
1.应收款项融资减少主要是因为本期收到的票据减少。
2.预付账款增加主要是因为预付的购货款增加。
3.其他应收款增加主要是因为本期应收押金、保证金增加。
4.存货增加主要是因为本期煤炭库存增加。
5.在建工程增加主要是因为本期固定资产投资增加。
6.使用权资产和长期待摊费用变化主要是因为首次执行新租赁准则调整所致。
7.合同负债增加主要是因为本期预收煤款增加。
8.其他流动负债增加主要是因为本期待转销项税额增加。
9.长期借款增加主要是因为本期新增借款所致。
10.预计负债增加主要是因为本期确认矿井弃置费用。
11.专项储备增加主要是因为本期安全生产费余额增加。
二、利润表
项目 本年累计（元） 上年同期（元） 变动比率（%） 情况说明
营业收入 4,467,542,635.71 2,004,624,718.93 122.86
营业成本 4,132,575,370.68 1,898,271,625.56 117.70
税金及附加 27,234,061.71 15,464,321.38 76.11
销售费用 8,510,657.31 3,367,227.18 152.75
管理费用 90,775,091.49 69,716,161.72 30.21
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其他收益 2,705,017.91 483,823.29 459.09
信用减值损失 -8,359,189.38 -3,059,340.92 不适用
资产处置收益 13,812.96 -100.00
营业外收入 3,682,253.99 1,765,259.30 108.60
营业外支出 846,936.92 2,199,921.98 -61.50
其他说明：
1.营业收入增加主要是因为本期煤炭销售收入增加。
2.营业成本增加主要是因为本期煤炭销售成本增加。
3.税金及附加增加主要是因为应交税费增加。
4.销售费用增加主要是因为本期煤炭销量增加。
5.管理费用增加主要是因为上期社保费用政策性减免影响。
6.其他收益增加主要是因为本期收到的政府补助增加。
7.信用减值损失增加主要是因为本期计提的坏账准备增加。
8.资产处置收益减少主要是因为上期处置了部分固定资产。
9.营业外收入增加主要是因为本期非流动资产毁损报废清理利得增加。
10.营业外支出减少主要是因为本期非流动资产毁损报废清理损失减少。
三、现金流量表
项目 本年累计金额（元） 上年同期金额（元） 变动比率(%) 情况说明
销售商品、提供
4,652,443,770.28 2,062,065,201.42 125.62
劳务收到的现金
购买商品、接受
3,968,375,745.75 1,429,509,905.38 177.60
劳务支付的现金
支付其他与经营
99,095,694.50 157,499,642.36 -37.08
活动有关的现金
取得投资收益收
1,032,825.02 -100.00
到的现金
收到其它与投资
125,180,069.38 -100.00
活动有关的现金
购建固定资产、
无形资产和其他
118,782,356.59 48,214,917.63 146.36
长期资产所支付
的现金
支付其他与投资
320,000,000.00 -100.00
活动有关的现金
取得借款所收到
1,138,372,000.00 865,000,000.00 31.60
的现金
其他说明：
1.销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是因为本期销售煤炭收到的现金增加。
2.购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是因为本期采购煤炭支付的现金增加。
3.支付其他与经营活动有关的现金减少主要是因为往来款减少。
4.取得投资收益收到的现金减少主要是因为本期收到的理财收益减少。
5.收到其它与投资活动有关的现金减少主要是因为上期收回到期理财产品款。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是因为本期固定资产投资增加。
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7.支付其他与投资活动有关的现金减少主要是因为上期支付了理财产品款。
8.取得借款所收到的现金增加主要是因为本期新增借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.关于控股股东国有股权划转事项
2021年1月16日，公司发布《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》，公司收到直接控股
股东淮南矿业（集团）有限责任公司(下称“淮南矿业”)《关于控股股东淮河能源控股集团有限
责任公司10%股权无偿划转的函》，函件主要内容为：根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社
会保障厅 安徽省国资委关于划转省属企业部分国有资本充实社保基金的通知》（皖财企〔2020〕
1541号）等文件规定，决定将安徽省国资委持有的本公司间接控股股东淮河能源控股集团有限责
任公司（下称“淮河能源控股”）10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有，并委托安徽省国有
资本运营控股集团有限公司（承接主体）专户管理。本次国有股权划转不会导致公司的控股股东
和实际控制人发生变化，淮南矿业仍为公司的直接控股股东，淮河能源控股仍为公司的间接控股
股东，淮南矿业和公司的实际控制人仍为安徽省国资委。本次国有股权划转不会对公司正常的生
产经营活动产生影响（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－001号公
告）。
2.关于获得政府补助事项
2021年1月30日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2020年公司及子公司累计收到政府
补助资金共计54,222,289.31元，涉及化解过剩产能转岗安置金、煤矿安全改造项目中央地方配套
资金、清洁能源专项补贴款等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021
—003号公告）。
3.关于公司总经理辞职事项
公司董事会于2021年3月29日收到公司总经理潘春鸣先生的书面辞职函。根据公司人事管理有
关规定，潘春鸣先生因符合公司离岗待退条件，特申请辞去公司总经理职务，潘春鸣先生辞职后
将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，潘春鸣
先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司根据有关法律法规和公司《章程》的规定，于
2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了聘任马进华先生为公司总经理的相关事
项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－004号、005号公告）。
4.关于以集中竞价交易方式回购股份事项
（1）2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交
易的方式回购公司股份，本次回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内，回
购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）、不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币2.50
元/股（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021—007号公告）。
（2）2021年4月2日，公司发布《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股
情况的公告》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，将公司审议通
过回购股份议案会议决议公告的前一个交易日（即2021年3月30日）登记在册的前十大股东和前十
大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例进行披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站刊登的临2021－017号公告）。
（3）2021年4月8日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（详见公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－018号公告）。截至2021年第一季度报
告披露日，公司已办理完成开立回购专用证券账户、证券公司资金账户、关联资金存管账户等事
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项，公司将继续推进回购股份具体实施工作，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义
务。
5.关于2020年度利润分配相关事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了
《公司2020年度利润分配预案》，为保障公司回购股份方案的顺利实施，同时保证公司正常生产
经营和可持续发展资金需求，公司2020年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股
本。该事项已经2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站刊登的临2021－008号、021号公告）。
6.关于2020年关联交易完成情况确认及预计2021年关联交易事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年关联交易完成
情 况 确 认 及 预 计 2021 年 关 联 交 易 的 议 案 》 。 公 司 2020 年 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 为
4,273,765,740.68元，2021年日常关联交易预计金额为6,241,180,000.00元。该事项已经2021年4
月22日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
刊登的临2021－009号、021号公告）
7.关于续聘会计师事务所事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构的议案》、《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度内部控制审计机构的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期为一
年。该事项已经2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站刊登的临2021－010号、021号公告）。
8.关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于与淮南矿业集团
财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，《金融服务协议》有效期自公司股东大会审议批准
之日起三年。淮南矿业集团财务有限公司继续根据公司及公司所属子公司需求向公司及公司所属
子公司提供存贷款、委托贷款、结算和其他金融服务。关联董事在董事会会议表决时回避表决。
该事项已经2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过，关联股东淮南矿业在股东大会表
决时回避表决（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－011号、021号
公告）。
9.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
(1）2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
合计使用最高额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的
安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站刊登的临2020－019号公告）。
（2）2021年4月20日，公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
实施情况公告》，截至公告披露日，公司及子公司本次在董事会授权其进行现金管理的额度范围
和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了
本金，共计取得理财收益3,204,205.39元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊
登的临2021－020号公告）。
(3) 2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计
使用最高额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全
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性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站刊登的临2021－012号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：
序 到期类 预计取得理财
金融机构 产品名称 存入日期 期限 到期日 存款金额（元） 利率
号 型 收益（元）
1 未到期 光大银行 结构性存款 2021-04-21 91 天 2021-7-21 60,000,000.00 3.25% 453,605.58
2 未到期 中航证券 安心投尊享 15 号 2021-04-22 180 天 2021-10-18 100,000,000.00 3.5% 1,628,327.74
10.关于对全资子公司增资事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的
议案》，近年来因公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（下称“电燃公司”）煤炭贸易业
务的快速增长，流动性资金需求相应增加，为切实防范资金风险，助推其持续健康发展，公司将
使用自有资金向电燃公司增资15,000万元人民币。本次增资完成后，电燃公司注册资本将增加至
55,000万元人民币（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－013号公
告）。
11.关于会计政策变更事项
2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是根据财政部于2018年12月7日发布的《关
于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，对公司当前
及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响（详见公司指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站刊登的临2021－014号公告）。
12.关于召开2020年度业绩说明会事项
（1）2021年4月2日，公司发布《关于召开2020年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司2020年年度经营成果、财务状况，公司定于2021年4月12日召开2020年度业
绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊
登的临2021－016号公告）。
（2）2021年4月13日，公司发布《关于2020年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2021
年4月12日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，以网络
文字互动方式召开了2020年度业绩说明会，针对公司2020年年度业绩和经营情况等事项与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答（详见公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021－019号公告）。
13.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长办
公会决策并实施事项：
（1）2021 年 1 月 18 日，公司召开 2021 年第一次董事长办公会，审议通过了关于向电燃公
司提供委托贷款的议案，同意公司向电燃公司提供委托贷款 2 亿元，委托期限不超过 1 年，利率
参照同期贷款市场报价利率。
（2）2021年3月23日，公司召开2021年第二次董事长办公会，审议通过《关于公司向淮矿发
电公司提供委托贷款的议案》，鉴于发电公司资金状况，为保证资金正常接续，同意公司通过扬
子银行为发电公司提供委托贷款2亿元，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），
同时发电公司可根据实际资金需求分次提取贷款。审议通过了《关于售电公司向淮矿发电公司提
供委托贷款的议案》，考虑公司全资子公司淮南矿业集团售电有限责任公司(下称“售电公司”)、
皖江售电江苏有限责任公司(下称“江苏售电公司”)和发电公司资金状况，同意江苏售电公司向
发电公司提供委贷3000万元，同意售电公司向发电公司提供委贷6500万元。借贷双方可自行协商
采用分次操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。
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2021 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 淮河能源（集团）股份有限公司
法定代表人 王戎
日期 2021 年 4 月 30 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,566,271,982.70 1,402,109,491.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,179,307,732.91 1,141,656,533.85
应收款项融资 526,599,277.41 956,812,690.81
预付款项 337,413,204.14 225,079,934.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,175,021.53 17,032,657.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,112,756,102.63 819,328,142.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,442,944.75 12,442,944.75
其他流动资产 117,008,970.67 130,798,467.01
流动资产合计 4,890,975,236.74 4,705,260,861.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,378,677,024.22 3,318,782,995.52
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,501,756,792.97 7,281,832,288.57
在建工程 422,229,721.55 305,353,186.38
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,210,524.20
无形资产 1,800,039,682.08 1,809,250,180.78
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 5,417,456.91
递延所得税资产 41,543,644.58 41,340,546.61
其他非流动资产 67,813,084.28 70,923,820.46
非流动资产合计 13,301,700,170.11 12,917,330,171.46
资产总计 18,192,675,406.85 17,622,591,033.37
流动负债：
短期借款 1,787,480,665.30 2,022,895,564.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 474,848,401.71 554,448,401.71
应付账款 868,800,794.32 1,132,487,398.77
预收款项
合同负债 275,467,289.17 189,897,701.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 81,118,789.29 96,589,908.54
应交税费 68,475,609.96 65,418,321.51
其他应付款 322,111,035.75 299,172,112.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 619,239,021.09 619,278,189.19
其他流动负债 35,709,923.92 24,531,713.34
流动负债合计 4,533,251,530.51 5,004,719,311.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,612,648,631.17 1,223,613,922.68
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 394,989,827.11
递延收益 3,276,992.45 3,425,544.61
递延所得税负债
其他非流动负债 437,966,626.50 432,562,949.67
非流动负债合计 2,448,882,077.23 1,659,602,416.96
负债合计 6,982,133,607.74 6,664,321,728.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,017,055,519.27 5,017,055,519.27
减：库存股
其他综合收益 982,095.27 982,095.27
专项储备 41,481,755.59 11,677,292.85
盈余公积 250,600,130.00 250,600,130.00
一般风险准备
未分配利润 659,166,604.77 481,976,061.08
归属于母公司所有者权益（或股 9,855,547,169.90 9,648,552,163.47
东权益）合计
少数股东权益 1,354,994,629.21 1,309,717,141.75
所有者权益（或股东权益）合 11,210,541,799.11 10,958,269,305.22
计
负债和所有者权益（或股东 18,192,675,406.85 17,622,591,033.37
权益）总计
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,101,797,862.49 1,166,407,828.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 56,819,692.45 61,995,219.11
应收款项融资 161,867,680.46 182,946,474.13
预付款项 151,257.67 197,080.44
其他应收款 978,886.81 112,743.14
其中：应收利息
应收股利
存货 158,070.88 169,497.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 713,828,218.64 515,255,357.21
流动资产合计 2,035,601,669.40 1,927,084,199.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,049,083,694.53 6,989,189,665.83
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 899,650,167.88 921,283,435.12
在建工程 37,143,406.58 37,081,142.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,804,333.43
无形资产 525,971,042.59 530,007,218.39
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 3,991,914.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,600,082,341.24 8,565,983,072.85
资产总计 10,635,684,010.64 10,493,067,272.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,642,620.63 49,831,485.87
预收款项
合同负债 2,546,599.82 3,874,694.94
应付职工薪酬 62,602,916.81 74,277,149.02
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2021 年第一季度报告
应交税费 8,184,076.69 5,134,186.97
其他应付款 21,823,566.55 23,039,368.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 229,193.98 348,722.54
流动负债合计 126,028,974.48 156,505,608.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,028,974.48 156,505,608.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,398,587,783.86 5,398,587,783.86
减：库存股
其他综合收益 982,095.27 982,095.27
专项储备 13,938,963.39 11,677,292.85
盈余公积 238,266,934.37 238,266,934.37
未分配利润 971,618,194.27 800,786,492.91
所有者权益（或股东权益）合 10,509,655,036.16 10,336,561,664.26
计
负债和所有者权益（或股东 10,635,684,010.64 10,493,067,272.53
权益）总计
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,467,542,635.71 2,004,624,718.93
其中：营业收入 4,467,542,635.71 2,004,624,718.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,313,268,389.81 2,042,839,904.19
其中：营业成本 4,132,575,370.68 1,898,271,625.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,234,061.71 15,464,321.38
销售费用 8,510,657.31 3,367,227.18
管理费用 90,775,091.49 69,716,161.72
研发费用
财务费用 54,173,208.62 56,020,568.35
其中：利息费用 56,393,303.50 59,223,132.63
利息收入 2,740,173.46 3,300,804.50
加：其他收益 2,705,017.91 483,823.29
投资收益（损失以“－”号填列） 59,894,028.70 54,925,292.65
其中：对联营企业和合营企业的投 59,894,028.70 53,892,467.63
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,359,189.38 -3,059,340.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 13,812.96
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,514,103.13 14,148,402.72
加：营业外收入 3,682,253.99 1,765,259.30
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 846,936.92 2,199,921.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 211,349,420.20 13,713,740.04
减：所得税费用 15,954,484.61 1,182,245.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,394,935.59 12,531,494.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 195,394,935.59 12,531,494.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 177,190,543.69 64,337,276.18
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 18,204,391.90 -51,805,782.12
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 195,394,935.59 12,531,494.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益 177,190,543.69 64,337,276.18
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 18,204,391.90 -51,805,782.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.02
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 232,993,574.89 202,560,365.75
减：营业成本 106,626,401.48 94,755,150.47
税金及附加 2,518,179.14 2,695,881.18
销售费用 1,727.00 2,594.00
管理费用 19,530,357.35 18,617,324.37
研发费用
财务费用 -1,911,224.18 -2,267,774.61
其中：利息费用
利息收入 1,929,739.75 2,275,741.06
加：其他收益 -136,757.57 55,756.97
投资收益（损失以“－”号填列） 65,076,764.55 55,962,635.42
其中：对联营企业和合营企业的投 59,894,028.70 53,892,467.63
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 164,963.17 169,449.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 8,742.24
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,333,104.25 144,953,774.07
加：营业外收入 21,200.00 11,800.00
减：营业外支出 522,602.89 76,795.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,831,701.36 144,888,778.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,831,701.36 144,888,778.20
（一）持续经营净利润（净亏损以 170,831,701.36 144,888,778.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 170,831,701.36 144,888,778.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,652,443,770.28 2,062,065,201.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,927,315.06 48,255,010.68
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 4,711,371,085.34 2,110,320,212.10
购买商品、接受劳务支付的现金 3,968,375,745.75 1,429,509,905.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 352,326,430.15 308,238,413.99
支付的各项税费 119,382,061.86 131,160,486.89
支付其他与经营活动有关的现金 99,095,694.50 157,499,642.36
经营活动现金流出小计 4,539,179,932.26 2,026,408,448.62
经营活动产生的现金流量净额 172,191,153.08 83,911,763.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,032,825.02
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 125,180,069.38
投资活动现金流入小计 126,212,894.40
购建固定资产、无形资产和其他长 118,782,356.59 48,214,917.63
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,000,000.00
投资活动现金流出小计 118,782,356.59 368,214,917.63
投资活动产生的现金流量净额 -118,782,356.59 -242,002,023.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,138,372,000.00 865,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,138,372,000.00 865,000,000.00
偿还债务支付的现金 985,000,000.00 1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 42,618,305.24 51,277,766.46
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,027,618,305.24 1,061,277,766.46
筹资活动产生的现金流量净额 110,753,694.76 -196,277,766.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 164,162,491.25 -354,368,026.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,401,594,491.45 1,573,878,209.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,565,756,982.70 1,219,510,182.87
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,551,771.61 238,675,036.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,521,924.99 13,128,825.44
经营活动现金流入小计 281,073,696.60 251,803,862.28
购买商品、接受劳务支付的现金 36,300,717.94 32,432,162.20
支付给职工及为职工支付的现金 84,761,748.67 71,702,948.53
支付的各项税费 16,300,911.07 18,992,205.95
支付其他与经营活动有关的现金 6,942,924.56 70,313,221.39
经营活动现金流出小计 144,306,302.24 193,440,538.07
经营活动产生的现金流量净额 136,767,394.36 58,363,324.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,066,711.21 2,132,408.35
处置固定资产、无形资产和其他长 1,236,061.11
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 125,178,551.72
投资活动现金流入小计 5,066,711.21 128,547,021.18
购建固定资产、无形资产和其他长 6,444,071.54 21,352,755.53
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,000,000.00
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 206,444,071.54 341,352,755.53
投资活动产生的现金流量净额 -201,377,360.33 -212,805,734.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,609,965.97 -154,442,410.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,166,407,828.46 1,033,613,425.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,101,797,862.49 879,171,014.97
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,402,109,491.45 1,402,109,491.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,141,656,533.85 1,141,656,533.85
应收款项融资 956,812,690.81 956,812,690.81
预付款项 225,079,934.59 225,079,934.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,032,657.34 17,032,657.34
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 819,328,142.11 819,328,142.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,442,944.75 12,442,944.75
其他流动资产 130,798,467.01 130,798,467.01
流动资产合计 4,705,260,861.91 4,705,260,861.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,318,782,995.52 3,318,782,995.52
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,281,832,288.57 7,281,832,288.57
在建工程 305,353,186.38 305,353,186.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,417,456.91 5,417,456.91
无形资产 1,809,250,180.78 1,809,250,180.78
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 5,417,456.91 -5,417,456.91
递延所得税资产 41,340,546.61 41,340,546.61
其他非流动资产 70,923,820.46 70,923,820.46
非流动资产合计 12,917,330,171.46 12,917,330,171.46
资产总计 17,622,591,033.37 17,622,591,033.37
流动负债：
短期借款 2,022,895,564.59 2,022,895,564.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 554,448,401.71 554,448,401.71
应付账款 1,132,487,398.77 1,132,487,398.77
预收款项
合同负债 189,897,701.07 189,897,701.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2021 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,589,908.54 96,589,908.54
应交税费 65,418,321.51 65,418,321.51
其他应付款 299,172,112.47 299,172,112.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 619,278,189.19 619,278,189.19
其他流动负债 24,531,713.34 24,531,713.34
流动负债合计 5,004,719,311.19 5,004,719,311.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,223,613,922.68 1,223,613,922.68
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,425,544.61 3,425,544.61
递延所得税负债
其他非流动负债 432,562,949.67 432,562,949.67
非流动负债合计 1,659,602,416.96 1,659,602,416.96
负债合计 6,664,321,728.15 6,664,321,728.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,017,055,519.27 5,017,055,519.27
减：库存股
其他综合收益 982,095.27 982,095.27
专项储备 11,677,292.85 11,677,292.85
盈余公积 250,600,130.00 250,600,130.00
一般风险准备
未分配利润 481,976,061.08 481,976,061.08
归属于母公司所有者权益（或 9,648,552,163.47 9,648,552,163.47
股东权益）合计
少数股东权益 1,309,717,141.75 1,309,717,141.75
所有者权益（或股东权益） 10,958,269,305.22 10,958,269,305.22
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2021 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股 17,622,591,033.37 17,622,591,033.37
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》准则，对于首
次执行日前已存在的合同，企业选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩
余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值确认租赁负债和使用权资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,166,407,828.46 1,166,407,828.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,995,219.11 61,995,219.11
应收款项融资 182,946,474.13 182,946,474.13
预付款项 197,080.44 197,080.44
其他应收款 112,743.14 112,743.14
其中：应收利息
应收股利
存货 169,497.19 169,497.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 515,255,357.21 515,255,357.21
流动资产合计 1,927,084,199.68 1,927,084,199.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,989,189,665.83 6,989,189,665.83
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 921,283,435.12 921,283,435.12
在建工程 37,081,142.40 37,081,142.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,991,914.88 3,991,914.88
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2021 年第一季度报告
无形资产 530,007,218.39 530,007,218.39
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 3,991,914.88 -3,991,914.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,565,983,072.85 8,565,983,072.85
资产总计 10,493,067,272.53 10,493,067,272.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,831,485.87 49,831,485.87
预收款项
合同负债 3,874,694.94 3,874,694.94
应付职工薪酬 74,277,149.02 74,277,149.02
应交税费 5,134,186.97 5,134,186.97
其他应付款 23,039,368.93 23,039,368.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 348,722.54 348,722.54
流动负债合计 156,505,608.27 156,505,608.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,505,608.27 156,505,608.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,886,261,065.00 3,886,261,065.00
其他权益工具
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 5,398,587,783.86 5,398,587,783.86
减：库存股
其他综合收益 982,095.27 982,095.27
专项储备 11,677,292.85 11,677,292.85
盈余公积 238,266,934.37 238,266,934.37
未分配利润 800,786,492.91 800,786,492.91
所有者权益（或股东权益） 10,336,561,664.26 10,336,561,664.26
合计
负债和所有者权益（或 10,493,067,272.53 10,493,067,272.53
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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