关于淮河能源（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551-65666319
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方 度占用资 占用形成原
市公司的关 核算的会 初占用资金 用累计发生金 还累计发生金 末占用资金 占用性质
用 名称 金的利息 因
联关系 计科目 余额 额(不含利息) 额 余额
(如有)
现控股股东及其 非经营性占用
他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其 非经营性占用
他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生金 度往来资 往来形成原
市公司的关 核算的会 初往来资金 还累计发生金 末往来资金 往来性质
来 名称 额（不含利 金的利息 因
系 计科目 余额 额 余额
息） （如有）
淮南矿业 应收账款
大股东及其附属 提供劳务及
（集团）有 母公司 及应收款 8,079.91 17,857.25 19,713.93 6,223.23 经营性往来
企业 运输服务等
限责任公司 项融资
母公司控股
大股东及其附属 淮浙煤电有 提供劳务及
子公司的合 应收账款 222.79 12,793.30 12,841.88 174.21 经营性往来
企业 限责任公司 运输服务等
营企业
淮矿芬雷选
母公司控股
大股东及其附属 煤工程技术 销售商品及
子公司的合 应收账款 14.84 14.84 经营性往来
企业 （北京）有 租赁等
营企业
限责任公司
大股东及其附属 安徽淮南平 母公司的联
应收账款 169.46 6,938.29 6,921.08 186.67 运输服务 经营性往来
企业 圩发电有限 营企业
责任公司
淮南平圩第
大股东及其附属 母公司的联 提供劳务及
二发电有限 应收账款 129.12 6,888.56 6,875.86 141.83 经营性往来
企业 营企业 运输服务
责任公司
淮南平圩第
大股东及其附属 母公司的联
三发电有限 应收账款 253.36 11,955.77 11,730.54 478.59 运输服务 经营性往来
企业 营企业
责任公司
黄冈大别山
大股东及其附属 母公司的联
发电有限责 应收账款 186.88 33,246.45 30,205.41 3,227.92 运输服务 经营性往来
企业 营企业
任公司
国能黄金埠 母公司控股
大股东及其附属
发电有限公 子公司的联 应收账款 2,741.18 2,741.18 运输服务 经营性往来
企业
司 营企业
华能巢湖发 母公司控股
大股东及其附属 销售商品及
电有限责任 子公司的联 应收账款 281.93 1,476.41 1,744.44 13.90 经营性往来
企业 运输服务
公司 营企业
母公司控股
大股东及其附属 皖能合肥发
子公司的联 应收账款 26.03 1,967.96 1,993.99 运输服务 经营性往来
企业 电有限公司
营企业
母公司控股
大股东及其附属 国能蚌埠发
子公司的联 应收账款 243.05 21,866.97 22,103.31 6.71 运输服务 经营性往来
企业 电有限公司
营企业
母公司控股
大股东及其附属 国能九江发
子公司的联 应收账款 838.83 2,188.87 3,027.70 销售商品 经营性往来
企业 电有限公司
营企业
母公司控股
大股东及其附属 国能九江发 其他应收
子公司的联 20.00 -22.00 42.00 保证金 经营性往来
企业 电有限公司 款
营企业
母公司控股
大股东及其附属 皖能铜陵发
子公司的联 应收账款 589.35 26.55 562.80 销售商品 经营性往来
企业 电有限公司
营企业
大股东及其附属 皖能马鞍山 母公司控股 应收账款 543.97 24.50 519.46 销售商品 经营性往来
企业 发电有限公 子公司的联
司 营企业
母公司控股
大股东及其附属 国能铜陵发
子公司的联 应收账款 10,293.79 7,998.40 2,295.39 销售商品 经营性往来
企业 电有限公司
营企业
淮南舜岳水
大股东及其附属 母公司的联
泥有限责任 应收账款 13.39 277.41 290.80 销售商品 经营性往来
企业 营企业
公司
淮河能源燃
大股东及其附属 母公司的全
气集团有限 应收账款 3.29 3.29 租赁服务 经营性往来
企业 资子公司
责任公司
淮矿现代物 母公司的母
大股东及其附属
流有限责任 公司的全资 应收账款 829.48 829.48 提供劳务 经营性往来
企业
公司 子公司
淮南矿业集 应收账款
大股东及其附属 母公司的全
团选煤有限 及应收款 10,649.93 29,141.82 24,508.62 15,283.13 运输服务 经营性往来
企业 资子公司
责任公司 项融资
淮河能源西
大股东及其附属 部煤电集团 母公司的全 提供劳务及
应收账款 260.03 206.28 53.75 经营性往来
企业 有限责任公 资子公司 租赁服务
司
淮矿生态农
大股东及其附属 母公司的全 销售商品及
业有限责任 应收账款 7.32 7.32 经营性往来
企业 资子公司 租赁服务
公司
淮河能源电
大股东及其附属 母公司的控 销售商品及
力集团有限 应收账款 6.24 6.24 经营性往来
企业 股子公司 租赁服务
责任公司
淮南舜泉园
大股东及其附属 母公司的联 销售商品及
林工程管理 应收账款 5.48 5.48 经营性往来
企业 营企业 租赁服务
有限公司
大股东及其附属 亳州瑞能热 母公司的孙
应收账款 150.75 150.75 销售商品 经营性往来
企业 电有限责任 公司
公司
安徽精锐机
大股东及其附属 母公司的控
械维修有限 应收账款 65.40 130.80 196.20 销售商品 经营性往来
企业 股孙公司
公司
鄂尔多斯市
母公司联营
大股东及其附属 舜龙物流贸
企业的子公 应收账款 310.31 310.31 销售商品 经营性往来
企业 易有限责任
司
公司
鄂尔多斯市
母公司联营
大股东及其附属 舜龙物流贸 其他应收
企业的子公 60.00 60.00 保证金 经营性往来
企业 易有限责任 款
司
公司
安徽港口集
大股东及其附属 联营企业的
团芜湖有限 预付款项 100.74 3,356.56 3,299.84 157.46 采购劳务 经营性往来
企业 子公司
公司
淮南矿业集
大股东及其附属 母公司的控 财务公司存
团财务有限 银行存款 48,154.67 1,184,032.28 1,181,464.33 50,722.62 经营性往来
企业 股子公司 款
公司
其他关联方及其 淮沪电力 有
联营企业 应收账款 11,866.32 199,316.19 187,181.38 24,001.13 销售商品 经营性往来
附属企业 限公司
淮矿电力燃
其他流动
料有限责任 子公司 10,011.76 25,000.00 817.89 15,806.12 20,023.53 委托贷款 非经营性往来
资产
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 淮南矿业集
其他流动
团发电有限 子公司 30,038.35 40,000.00 1,257.81 31,249.10 40,047.06 委托贷款 非经营性往来
资产
责任公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
非经营性往来
总计 / / / 121,722.23 1,613,880.61 2,075.70 1,573,320.95 164,357.59 / /