上海金丰投资股份有限公司
2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料
二 O 一五年六月
(大会材料一)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年 年 度 股 东 大 会 议 程
一、介绍大会主要议程（详见大会材料一）
二、宣读大会须知（详见大会材料二）
三、审议公司 2014 年度董事会工作报告（详见大会材料三）
四、听取公司独立董事 2014 年度述职报告（详见大会材料四）
五、审议公司 2014 年度监事会工作报告（详见大会材料五）
六、审议公司 2014 年年度报告及其摘要（详见大会材料六）
七、审议公司 2014 年度财务决算报告（详见大会材料七）
八、审议公司 2014 年度利润分配预案（详见大会材料八）
九、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜有效期的议案（详见大会材料九）
十、股东发言（请向大会秘书处提交股东发言登记表）
十一、宣布出席现场会议人数和代表股权数
十二、现场投票表决
1、大会秘书处提名监票人
2、 填写表决票、投票
十三、休会
十四、宣布表决结果
十五、宣读本次股东大会决议
十六、律师宣读本次股东大会法律意见书
十七、大会结束
(大会材料二)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保此次会议的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、 上市公司股东大会规则》、 上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定如下会议须知，请出
席会议的全体人员遵守。
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议的会务工作。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
要求发言请预先填写《上海金丰投资股份有限公司 2014 年度股东大会股东发言
登记表》，并向会议秘书处登记,发言人数一般以十人为限。股东发言时，发言内
容应围绕本次会议的主要议案，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、大会议项进行表决前，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数。此后到会的股东视为旁听，对大会的各议项不
参加表决。
五、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行
为，工作人员有权加以制止。
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料三)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告
各位股东：
下午好！
我受公司董事会委托，向大会作 2014 年度董事会工作报告。
一、2014 年度工作总结
2014 年度，重大资产重组是公司的一项重点工作，公司积极配合重组各方
推进重组相关工作。2014 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大
会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议
案》等重大资产重组相关议案。2014 年 8 月 20 日，公司收到《中国证监会行政
许可申请受理通知书》(140795 号)，中国证监会决定对上述行政许可申请予以受
理。2015 年 1 月 26 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》（140795 号），需要公司就有关问题做出书面说明和解释。目前，公司
正会同中介机构抓紧落实反馈意见中。（重组进展情况补充：2015 年 1 月 26 日，
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140795 号），
随后公司就有关问题做出了书面说明和解释；2015 年 4 月 23 日，公司重大资产
重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过；2015 年 6
月 18 日，公司收到了中国证监会下发的《关于核准上海金丰投资股份有限公司
重大资产重组及向上海地产（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》，本
次重大资产重组事项获得正式核准。）
报告期内，公司努力做好日常经营工作。但因受重大资产重组和房地产市场
成交低迷的双重影响，公司相关投资计划和调整改革未能如期开展，项目销售、
资产盘活等方面均面临着巨大挑战，使得公司收入、利润实现受到了较大影响。
全年，公司共实现营业收入 11,027.97 万元，归属于母公司所有者的净利润
-36,459.59 万元。
报告期内，公司流通服务业务板块在深化改革措施、提高运营效率、拓展新
业务方面做了大量工作，但因受房地产市场交易量萎缩的影响，经营业绩大幅下
滑，全年共实现收入 11,109.02 万元，其中中介代理业务收入 11,037.47 万元，
比去年同期减少 35.63%。报告期内，公司代建管理业务平稳推进，新开工面积
约 10 万平方米，在建面积近 70 万平方米，共实现收入 1,521.06 万元。报告期
内，“金丰 1 号”、“金丰 3 号”房地产流通服务信托基金到期清算，“金丰 2 号”
上海罗店保障房投资集合资金信托计划提前终止清算，公司金融服务业务实现管
理费收入 289.78 万元。报告期内，公司开发项目未销售，无锡印象剑桥北地块
三 期 项 目 退 回 已 销 售 结 转 的 3 套 房 源 ， 导 致 公 司 投 资 开 发 业 务 实 现收入
-3,582.02 万元。报告期内，富豪金丰酒店实现收入 573.06 万元（1-2 月），该
酒店已于 3 月起正式移交给新业主方负责经营管理。
报告期内，公司坚持“投资+服务”的发展定位，围绕政府关注和百姓需求，
积极谋划企业新一轮转型发展。公司于 2014 年 10 月、2015 年 1 月分别成立了
上海地产优家房屋租赁管理有限公司、上海地产金弘商业投资管理有限公司，将
新业务开拓聚焦到房屋租赁管理、社区商业服务和社区服务平台三个方向，进一
步完善充实了房地产综合服务业务的内涵。
二、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2014 年以来，房地产市场成交明显下滑，房地产投资、新开工、拿地、资金
来源、市场信心等指标不断下降，这种波动正是在供大于求的背景下，市场做出
的自发调整。在这样的市场形势下，房地产调控政策走向轮廓正日益清晰，各种
行政性调控手段正逐渐退出舞台，市场化长效机制正逐步建立，有利于房地产市
场的持续健康发展。虽然区域差异和结构失衡现象在未来一段时间仍然突出，市
场必然向供求渐趋平衡、运行相对平稳的新常态回归，行业也将进入成熟和理性
阶段。因此，未来房地产行业仍然机遇和挑战并存。
（二）公司发展战略
“十二五”期间，公司将紧紧围绕“投资+服务”的发展定位，以投资为龙
头，以服务为重点，加快和深化公司业务结构调整，全面构建房地产领域综合服
务产业链，打造成为国内领先的房地产领域综合服务商。
（三）经营计划
2015 年度，公司依然面临着重组形势的不确定性而对各项工作的决策和部
署带来的困难和压力。公司将按照地产集团顶层设计和战略规划的部署，围绕搭
建社区综合服务平台的架构要求，注重“三个聚焦、一个突出”（即：聚焦企业
转型发展、聚焦提升企业健康度、聚焦市场化专业化，突出抓好人才队伍建设），
在妥善处理好公司重大资产重组工作的同时，积极推进新业务拓展和机制创新、
着力推动传统业务改革升级、全力抓好项目去化工作，进一步优化企业资产结构、
业务结构，为公司新一轮转型发展打好基础。
1、 抓紧落实新业务的布局，推动新业务开展
要紧紧依托地产集团城市更新平台，完善和细化公司未来发展的总体规划，
注重在新一轮发展中新业务体系的培育和规模化发展，打造房地产综合服务体系。
地产优家重点是打好基础，按照公司发展的总体部署，建立产品标准和运营服务
标准；围绕搭建社区综合服务平台的架构要求，快速开展房屋租赁管理业务，尽
快形成规模化运营体系和规范化的服务体系。地产金弘要努力构建好邻里中心、
小区商业街、大型居住社区商业配套三大产品体系；培育企业的四个核心业务能
力即经营前期的策划能力、高质高效的招商能力、动态持续的运营能力、良性生
态的综合服务能力；强化投资管理体系，合理配置资源；抓紧团队特别是专业团
队的建设。此外，要进一步探索研究构建基于移动互联网技术的社区综合服务信
息业务平台，将新老房地产服务业务在平台上有效整合，同时积极研究物业管理
和社区养老业务，尽快构筑起新的综合服务业务体系。
2、着力推动传统业务的整合与改革工作
要在充分调研房地产流通服务业务的市场发展趋势、自身发展瓶颈的前提下，
以改革为动力，积极调整体制、机制，按照发展混合经济的要求鼓励创新，挖掘
经营潜力，调动队伍积极性。上房置换要立足于“专业化房地产流通服务商”的
新定位，求生存、谋发展，推进两项改革：一是探索门店合伙机制，调动全体员
工积极性，激发企业活力；二是按照移动互联网业务趋势改造现有业务架构，精
简管理层级，打造以平台运营为核心的业务模式。金丰易居公司要积极探索创新
销售模式，巩固并运用电商渠道开拓成果和线上平台，加强资源整合，实现线上
线下融合的销售网络。
3、全力以赴抓好项目去化、管理工作
要全力以赴抓好无锡项目去化工作，细化去化方案，强激励、硬约束，全力
围绕销售目标开展各项营销推广工作，尽快回笼资金，为公司业务结构调整提供
后续资金支持。要继续做好现有保障房和代建项目的建设管理工作，按计划完成
工程建设、房源搭桥、竣工交付等工作，积极寻找新的代建项目。
4、全面提升企业管理水平
全面提升企业在预算管理、人力资源管理、内控内审、信息化建设等方面的
管理水平。
以上报告，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料四)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东：
下午好！
我代表公司独立董事，向大会作 2014 年度独立董事述职报告。
2014 年度，作为上海金丰投资股份有限公司的独立董事，我们根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的精神，认
真履行独立董事的职责，按规定出席公司的相关会议，为公司的发展出谋划策，
对公司董事会审议的有关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公
司和全体股东的合法权益。现将我们 2014 年度具体工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吕长江：现任复旦大学管理学院副院长、教授、博士生导师，本公司独立董
事。曾任吉林大学商学院会计系副系主任、系主任，吉林大学商学院副院长、教
授、博士生导师，复旦大学管理学院会计系主任等职务。
杨忠孝：现任华东政法大学研究生教育院院长、经济法学教授、博士生导师，
公司法研究所副所长，本公司独立董事。曾任华东政法大学经济法系主任助理、
研究生教育院副院长，上海市第四律师事务所、汇业律师事务所律师等职务。
王世豪：现任城市商业银行资金清算中心理事长，上海市人民政府决策咨询
特聘专家，本公司独立董事。历任中国人民银行上海市分行科员、科长、副处长、
正处级，上海市城市信用社联社主任，上海银行副行长等职务。
我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
姓名 董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数
吕长江 15 15 0 0 否 0
杨忠孝 15 14 0 1 否 2
王世豪 15 14 1 0 否 1
2、议案审议情况
报告期内，对提交董事会审议的各项议案，我们均进行了深入了解、认真
审核，在此基础上审慎地发表意见和建议，促进了董事会决策的科学性。
3、在董事会各专门委员会中的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余
委员会均由独立董事担任主任委员，并且独立董事占多数。
报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效促进
了公司的规范运作。其中审计委员会召开会议四次，在公司 2013 年度财务审计
和内控审计、公司内审工作方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一
次，对管理层的业绩和履职情况进行了考评，确保管理层的薪酬发放严格遵循薪
酬方案的规定；提名委员会召开会议一次，对公司高管候选人任职资格、工作经
验、专业能力进行了认真审核。
在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别从行业、法
律、会计等角度提出了意见和建议，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结
构中的重要作用。
4、公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们与公司管理层、董事会办公室及其他相关工作人员保持了密
切的联系，全面了解公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行情况等，及
时掌握公司经营的第一手资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，除日常关联交易外，公司共发生重大关联交易三项，分别为上海
地产馨丰置业有限公司减资、对上海市住房置业担保有限公司进行同比例增资扩
股、向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款。我们对上述关联交易事项进
行了认真的审核，认为：董事会审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，董
事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易未发现其中
存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、对外担保情况
我们对公司 2014 年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：公司对外担
保的决策程序符合相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，并进行了充分完
整的信息披露；公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的。
3、资金占用情况
截止 2014 年末，公司无资金占用情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司无使用募集资金的情况。
5、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司聘请荀旭东先生担任公司常务副总经理一职，聘请华勤女士
担任公司副总经理一职。董事会提名委员会对候选人的提名、聘任程序及任职资
格进行了审查，认为符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，候
选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。我们同
意以上聘任事项。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高管层 2013 年度的薪酬进行了
认真地审核，认为高管层的薪酬系依据股东大会审议通过的年薪方案确定，并与
实际发放情况一致。
6、业绩预告及业绩快报情况
2014 年度，受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司无锡渔港路项目共
计提存货跌价准备 36,261.87 万元；同时公司日常经营亦受到房地产市场低迷的
不利影响，因此公司 2014 年年度经营业绩出现了亏损。公司于 2015 年 1 月 31
日及时发布了业绩预告，提请广大投资者注意投资风险。
7、聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独
立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽责地完
成了公司 2013 年度财务报告审计和内部控制审计工作，我们同意续聘其为公司
2014 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
8、现金分红情况
经 审 计 ， 公 司 2014 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-364,595,863.44元，公司董事会建议公司2014年度不派发现金红利。
我们认为：公司 2014 年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现
金分红的要求。
9、公司及股东承诺履行情况
2009年公司发行“09金丰债”时，上海地产（集团）有限公司对同业竞争问
题曾承诺如下：“地产集团不再新设或者兼并与金丰投资在房地产投资领域综合
服务业务相同的公司，地产集团将尽力推动金丰投资在房地产投资领域综合服务
业务进一步做大做强；在未来2-3年内，地产集团将采用分步走的办法，对下属
房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公
司采取改制、业务重组、资产转让等措施避免同业竞争”。
根据以上承诺，2009 年以来，上海地产（集团）有限公司未新设或者兼并
与本公司在房地产投资领域综合服务业务相同的公司。2010 年 12 月，上海地产
（集团）有限公司将其持有的上海市住房置业担保有限公司 10.5%股权协议转让
给本公司，支持本公司进一步做大做强。2014 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年
度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案。目前本次重大资产重组正处
于中国证监会审核过程中，如顺利完成，公司将彻底解决同业竞争问题。
10、信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 55 份。公司对外信息披露
均履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
11、内部控制的执行情况
报告期内，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价，认为：于内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）亦对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了无
保留意见的内部控制审计报告。
四、总体评价和建议
2014年，我们本着诚信、勤勉的精神，秉承对全体股东尤其是中小股东负责
的态度，忠实地履行了独立董事的职责。2015年，我们将继续本着对全体股东负
责的态度，加强与公司管理层的沟通，全面了解公司生产经营和规范运作等方面
的情况，充分发挥独立董事的作用，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权
益不受侵害，进一步促进公司的规范运作。
独立董事：吕长江 杨忠孝 王世豪
2015 年 6 月 30 日
(大会材料五)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告
各位股东：
下午好！
我受公司监事会委托，向大会作 2014 年度监事会工作报告。
2014 年上海金丰投资股份有限公司监事会继续秉承对公司股东，特别是对
中小股东负责、对公司长远发展负责的态度，依据《公司法》、《证券法》、中国
证监会有关政策文件和《公司章程》的规定，在公司全体股东的支持和公司董事
会、管理层以及广大员工的积极配合下，尽职尽责，认真履行监督责任，有效地
维护了投资者的合法权益，确保了企业规范运作。现将 2014 年监事会工作的主
要情况报告如下：
（一）监事会工作情况
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
列席公司历次现场董事会，重点从公司依法运作，董事、经理及其他高级管理人
员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。
（二）监事会会议情况
2014 年度，公司监事会共召开会议 6 次，根据职责分别对董事会议案从合
法性、程序性及公司财务等方面作了监督审查。通过决议如下：
(1) 2014 年 3 月 20 日，召开第七届监事会第十六次会议。会议审议通过
监事会 2013 年度工作报告，并对公司 2013 年度工作及相关议案发表意见。
(2) 2014 年 4 月 21 日，召开第七届监事会第十七次会议。会议审议通过
二项议案：一、通过公司 2014 年第一季度报告；二、同意调整公司监事会成员。
(3) 2014 年 5 月 20 日，召开第七届监事会第十八次会议。会议审议通过
选举蔡顺明同志为公司第七届监事会主席的议案。
(4) 2014 年 6 月 10 日，召开第七届监事会第十九次会议。会议审议通过
五项议案：一、通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方
案的议案》；二、通过《关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的<资产置换及
发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；三、通过《关于与绿地集团全体股
东签署附条件生效的<补偿协议>的议案》；四、通过《关于<上海金丰投资股份
有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<上海
金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘
要（草案）>的议案》；五、通过《关于公司第七届监事会延期换届的议案》。
（5）2014 年 8 月 18 日，召开第七届监事会第二十次会议。会议审议通过
公司 2014 年半年度报告，并审议通过关于计提资产减值准备的议案。
（6）2014 年 10 月 23 日，召开第七届监事会第二十一次会议。会议审议通
过公司 2014 年第三季度报告。
（三）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内
部控制体系的建设情况等进行了监督，认为公司董事会 2014 年度的工作能严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，
公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，不断加强内部控制
体系的建设，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的
行为。
（四）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为
公司 2014 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观公正的。
（五）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的情况发生。
（六）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估，交易价格合理，
没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了《公司 2014 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《公司 2014 年度内部控制审计报告》，对报告无异议。
（八）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，相关信息
披露及时充分，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，未发现存在内幕交
易行为。
以上报告，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料六)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年年度报告及其摘要
各位股东：
下午好！
我受公司董事会委托，向大会作关于 2014 年年度报告及其摘要的报告。
上海金丰投资股份有限公司 2014 年年度报告摘要已于 2015 年 3 月 19 日在
《上海证券报》、《中国证券报》上公告，2014 年年度报告全文及摘要并于同日
在中国证监会指定登载年度报告的网站 www.sse.com.cn 上公布。因年报及摘要已
公布且篇幅较长，在此就不再一一复述，请各位股东参阅大会材料。
以上报告，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料七)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东：
下午好！
我受公司董事会委托，向大会作 2014 年度财务决算报告。
一、2014 年度资产状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 744,930.45 万元，比上年末增加
20.95％。其中：流动资产 629,717.54 万元，比上年末增加 30.85％；非流动资
产 115,212.90 万元，比上年末减少 14.43％。
资产变动幅度较大的项目主要有：
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（％） 比例（％） 动比例（%）
应收账款 18,116,284.56 0.24 319,417,169.89 5.19 -94.33
其他应收款 25,031,573.71 0.34 417,291,972.99 6.78 -94.00
存货 5,549,117,495.39 74.49 3,324,367,355.48 53.98 66.92
其他流动资产 38,577,107.61 0.52 2,930,298.19 0.05 1,216.49
可供出售金融
319,528,645.05 4.29 511,012,104.33 8.30 -37.47
资产
（1) 应收帐款减少主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致。
（2）其他应收款减少主要系收回参股企业往来款所致。
（3）存货增加主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的存货所
致。
（4）其他流动资产增加主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司
的预缴税金。
（5）可供出售金融资产减少主要系公司认购的金丰 1 号、金丰 2 号和金丰
3 号信托计划清算所致。
二、2014 年度负债和股东权益状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额为 557,395.21 万元，比上年末增
加 40.85%，其中：流动负债 535,991.81 万元，比上年末增加 108.02%；非流
动负债 21,403.40 万元，比上年末减少 84.50%。
负债变动幅度较大的项目主要有：
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（％） 比例（％） 动比例（%）
应付帐款 573,987,273.42 7.71 211,124,642.71 3.43 171.87
预收款项 1,366,590,069.87 18.35 20,110,493.69 0.33 6,695.41
其他应付款 13,877,870.53 0.19 122,069,095.73 1.98 -88.63
一年内到期的非
1,762,486,725.45 23.66 711,587,082.95 11.55 147.68
流动负债
长期借款 175,000,000.00 2.35 1,365,895,189.03 22.18 -87.19
（1）应付帐款增加主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的应
付工程款所致。
（2）预收款项增加主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的预
收房款所致。
（3）其他应付款减少主要系归还参股企业往来款所致。
（4）一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款转入所致。
（5）长期借款减少主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动
负债所致。
三、2014 年度经营情况
2014 年度公司主要会计数据和财务指标如下表所示：
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 110,279,725.95 892,419,247.09 -87.64
营业成本 -17,019,801.07 404,126,264.13 -104.21
归属于上市公司股东的净利润 -364,595,863.44 69,630,661.54 -623.61
归属于上市公司股东的扣除非
-438,963,051.13 39,961,679.09 -1,198.46
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） -0.70 0.13 -638.46
减少 21.16 个
加权平均净资产收益率（%） -17.98 3.18
百分点
报告期内，公司营业收入大幅下降，主要原因为去年同期公司出售了富豪金
丰酒店，使得去年营业收入金额较大。同时，因受重大资产重组和房地产市场成
交低迷的双重影响，报告期内公司日常经营业务也受到了较大影响，特别无锡渔
港路项目计提存货跌价准备36,261.87万元，对报告期利润产生了较大影响。
四、2014 年度现金流量情况
2014 年度，公司现金流量情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
项目 本年数 上年数 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 30,529,383.27 61,524,375.45 -50.38
投资活动产生的现金流量净额 669,748,292.09 15,295,399.19 4,278.76
筹资活动产生的现金流量净额 -778,621,071.29 -201,739,040.47 -285.95
（1）经营活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,052.94万元，其中收回富豪金
丰酒店剩余出售款项对经营活动现金流入有较大影响，开发项目仍处于投入期对
经营活动现金流出有较大影响。
（2）投资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因
报告期内，投资活动产生的现金流量净额为66,974.83万元，对投资活动现
金流量有较大影响的事项有：收回金丰1号投资款15,000万元，收回金丰2号投资
款10,000万元，收回金丰3号投资款2,700万元，收到投资企业红利款6,864万元，
收到财金公司还款3,000万元，收回金丰易居置业公司往来款34,912.34万元；支
付置业担保公司增资款4,000万元，支付金丰易居置业公司投资款净额858.60万
元，支付上海黑石投资款86.45万元。
（3）筹资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-77,862.11万元，对筹资活动现
金流量有较大影响的事项有：借款183,875万元，收到投资企业往来款26,692.66
万元；还款261,225.32万元，支付利息24,708.59万元，支付红利2,145.86万元。
以上报告，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料八)
上海金丰投资股份有限公司
2014 年 度 利 润 分 配 预 案
各位股东：
下午好！
我受公司董事会委托，向大会作 2014 年度利润分配预案报告。
2014 年度，母公司实现净利润-376,141,841.95 元，不提取法定盈余公积，
加上年初未分配利润 443,018,699.42 元，减去年内利润分配 21,251,123.66 元，
本年度实际可供股东分配的利润为 45,625,733.81 元。
鉴于本年度亏损，2014 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
以上议案，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
(大会材料九)
上海金丰投资股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次重大资产重组相关事宜有效期的议案
各位股东：
下午好！
我受公司董事会委托，向大会作关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次重大资产重组相关事宜有效期的报告。
2014 年 6 月 30 日，本公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，会议审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》，授权董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事项，授权自股东大
会审议通过后 12 个月内有效，将于 2015 年 6 月 30 日到期。为了保证本次重大
资产重组的顺利完成，现根据本次重大资产重组的进展情况，公司董事会拟提请
股东大会批准本次授权有效期延长 12 个月，即延长至 2016 年 6 月 30 日。在授
权有效期内如果公司已取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的正
式核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成日。
以上议案，提请股东大会审议。谢谢各位！
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
