现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32341465897 |
100836655768 |
93397773824 |
73480608137 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
86038485276 |
374475235603 |
293136018195 |
212820203923 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2240949157 |
10181008904 |
7250858423 |
5096718037 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54225432486 |
256930458768 |
187467944047 |
131046329224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29913547944 |
97933123616 |
92518075501 |
70472598331 |
| 经营活动现金流出小计 |
88456702857 |
376554559766 |
294601591671 |
212508590139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2418217581 |
-2079324163 |
-1465573476 |
311613783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
457785811 |
4556991761 |
4972521488 |
2093639891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20871945 |
105339694 |
82514142 |
75748320 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
623142524 |
8977827970 |
5473208351 |
5093955409 |
| 投资活动现金流入小计 |
1123368107 |
14564422564 |
12209425638 |
8891500501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21061819 |
404419532 |
249005384 |
191541670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
507230116 |
9866931507 |
7446339839 |
5922907357 |
| 投资活动现金流出小计 |
576445231 |
15205902644 |
9772000513 |
7307346803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
546922876 |
-641480080 |
2437425125 |
1584153698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12499218869 |
45499337125 |
36836346951 |
26711105757 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
592231788 |
11179342013 |
7760917083 |
6172089171 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13099522310 |
58119248138 |
44948634236 |
33185323934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11041311578 |
54030132695 |
41759447978 |
30234869641 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1365422257 |
11051828076 |
10640466970 |
9961834487 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13803786923 |
74685102584 |
59942144229 |
45024212902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-704264614 |
-16565854446 |
-14993509992 |
-11838888969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-33179109 |
37596475 |
7190100 |
30542167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2608738428 |
-19249062215 |
-14014468243 |
-9912579321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11124049514 |
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3778288980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2808479814 |
-- |
1281326790 |
| 无形资产摊销 |
-- |
155701886 |
-- |
82808708 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-161907108 |
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-112634131 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2923822 |
-- |
-914353 |
| 财务费用 |
-- |
8278535993 |
-- |
3841524740 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1918656877 |
-- |
-1459448769 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113461324196 |
-- |
76814566816 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10498204874 |
-- |
71621317423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141331983479 |
-- |
-156401616293 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2079324163 |
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311613783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23840117116 |
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33176600011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
43089179332 |
-- |
43089179332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19249062215 |
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-9912579321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
199864557 |
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80059963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52710479682 |
270767299900 |
198531054802 |
138725431962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
133334553 |
1123757060 |
608051042 |
401668589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
457785811 |
4556991761 |
4972521488 |
2093639891 |
