现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76816173927 |
56465254687 |
32341465897 |
100836655768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
210112979550 |
149447866143 |
86038485276 |
374475235603 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5379960722 |
3794824580 |
2240949157 |
10181008904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
128416250874 |
90438682356 |
54225432486 |
256930458768 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78684430582 |
56647457680 |
29913547944 |
97933123616 |
| 经营活动现金流出小计 |
218350928548 |
154665488754 |
88456702857 |
376554559766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8237948998 |
-5217622610 |
-2418217581 |
-2079324163 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
942752290 |
942752290 |
457785811 |
4556991761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32352275 |
25658381 |
20871945 |
105339694 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1805239733 |
1241047788 |
623142524 |
8977827970 |
| 投资活动现金流入小计 |
2837668738 |
2247822980 |
1123368107 |
14564422564 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123751647 |
47972429 |
21061819 |
404419532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2902592399 |
2128047315 |
507230116 |
9866931507 |
| 投资活动现金流出小计 |
4123367703 |
3071031376 |
576445231 |
15205902644 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1285698965 |
-823208396 |
546922876 |
-641480080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35754364970 |
24714178870 |
12499218869 |
45499337125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1802261924 |
1309719565 |
592231788 |
11179342013 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37639299249 |
26035800453 |
13099522310 |
58119248138 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30416101037 |
20280829153 |
11041311578 |
54030132695 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2189422806 |
1941286979 |
1365422257 |
11051828076 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36013673283 |
24567576036 |
13803786923 |
74685102584 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1625625966 |
1468224416 |
-704264614 |
-16565854446 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16892574 |
-21862606 |
-33179109 |
37596475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7881129423 |
-4594469196 |
-2608738428 |
-19249062215 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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301939719 |
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-11124049514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1572829090 |
-- |
2808479814 |
| 无形资产摊销 |
-- |
49921991 |
-- |
155701886 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-568037 |
-- |
-161907108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-145166 |
-- |
2923822 |
| 财务费用 |
-- |
3825158987 |
-- |
8278535993 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-66683882 |
-- |
-1918656877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47868119018 |
-- |
113461324196 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65260951001 |
-- |
10498204874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-123593675666 |
-- |
-141331983479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5217622610 |
-- |
-2079324163 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19245647921 |
-- |
23840117116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
23840117116 |
-- |
43089179332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4594469196 |
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-19249062215 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
70523970 |
-- |
199864557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131915792571 |
91846453515 |
52710479682 |
270767299900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
513081042 |
189378562 |
133334553 |
1123757060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
942752290 |
942752290 |
457785811 |
4556991761 |
