上海金枫酒业股份有限公司
2011 年第三季度报告
600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ...............................................................2
§2 公司基本情况 ...........................................................2
§3 重要事项 ...............................................................3
§4 附录 ...................................................................5
1
600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,338,185,963.68 1,398,376,157.22 -4.30
所有者权益（或股东权益）(元) 1,123,463,902.74 1,100,076,418.07 2.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.56 2.51 2.13
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,719,710.70 -82.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -82.20
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,546,533.55 89,188,208.47 -17.96
基本每股收益（元/股） 0.04 0.20 -17.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.19 -24.62
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.20 -17.96
加权平均净资产收益率（%） 1.47 7.94 减少 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.48 7.62 减少 0.48 个百分点
（%）
注：2011 年 1－9 月经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下浮 82.20%，主要是由于
本期支付的货款和税费较上年同期有较大幅度的增长所致。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,443.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,800,650.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,101.43
所得税影响额 -1,219,859.65
少数股东权益影响额（税后） -755.79
合计 3,673,692.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 144,956,588 人民币普通股
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东海证券有限责任公司 9,024,675 人民币普通股
东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理计划 8,163,322 人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 6,433,035 人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 5,225,160 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,551,763 人民币普通股
长江证券股份有限公司 3,272,126 人民币普通股
上海国际信托有限公司 2,908,643 人民币普通股
上海烟草集团有限责任公司 2,701,716 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011 年第三季度归属于上市公司股东的净利润 1554.65 万元，同比减少 340 万元，下降
17.96%，主要是第三季度的费用较上年同期有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3 月 19 日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司
70%股权暨关联交易的议案》，决定本公司以挂牌价格人民币 2376.20 万元意向受让控股股东上
海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%的股权。（详见 3 月 22 日刊
登于《上海证券报》、《中国证券报》的《上海金枫酒业股份有限公司关于意向受让上海隆樽酿
酒有限公司 70%股权暨关联交易公告》）
本公司已通过协议转让方式完成了对标的股权的受让。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、重大资产重组时所作承诺及履行情况：
（1）上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称糖酒集团）对上海冠生园华光酿酒药业
有限公司（以下简称华光酿酒）生产场地风险出具的承诺
华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称和酒公司）目前使用的生产经营用
地均为集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定："农民集体所有的土地
的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建
设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。"虽然华光酿酒及和
酒公司的生产经营用地为集体土地，但华光酿酒及和酒公司已在该处集体土地上开展生产经营活
动多年，未曾因土地使用问题而遭受任何处罚。
针对上述使用集体土地的问题，为了避免华光酿酒及和酒公司注入金枫酒业后因使用集体土
地作为生产经营场地而遭受的损失，糖酒集团承诺其将承担华光酿酒及和酒公司使用集体土地作
为生产经营场地而可能遭受的损失。承诺的内容具体为：
在本次资产置换实施完成、华光酿酒置入金枫酒业后：
①在华光酿酒及和酒公司使用前述经营场地时，若华光酿酒及和酒公司因生产经营使用集体
土地而遭受损失的，糖酒集团将承担因使用集体土地而导致华光酿酒及和酒公司发生的所有损
失；
②若华光酿酒及和酒公司不再使用前述经营场地，糖酒集团承诺将基于华光酿酒及和酒公司
本次置入金枫酒业时其在前述经营场地上的建筑物（以下简称"原有建筑物"）评估值人民币
40,003,162.47 元 ， 向 华 光 酿 酒 及 和 酒 公 司 补 偿 等 额 于 前 述 原 有 建 筑 物 评 估 值 人 民 币
40,003,162.47 元的现金；若华光酿酒及和酒公司在使用前述经营场地期间对前述经营场地上原
有建筑物进行修理而增加其价值的，或者在前述经营场地上新建建筑物的，糖酒集团承诺亦补偿
前述修理或新建所发生的成本、费用。
③若华光酿酒及和酒公司需要搬迁，糖酒集团承诺将承担华光酿酒及和酒公司因搬迁产生的
搬迁费用和经营损失。
截止报告期末，未发生上述状况。
（2）冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺
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冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向华光酿酒转让前述海外注册商标，且不向华光酿
酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司和酒公司在转让完成前无偿使用前述海外注册商
标。
华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22 项海外注册商
标再次转向金枫酒业的事宜。截至 2011 年 9 月末，已有 7 项完成向金枫酒业转让事宜，尚有 15
项还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。
（3）糖酒集团关于华光酿酒 2008－2010 年盈利预测的承诺
评估预测华光酿酒 2008-2010 年净利润分别为 4102 万元、4415 万元、4549 万元，大股东糖
酒集团对华光酿酒的盈利有充分信心，并承诺 2008-2010 年实际净利润如果达不到上述净利润预
测，不足部分由其以现金补足。
2008 年、2009 年、2010 年华光酿酒均完成了全年销售计划，达到盈利预测目标。
2、其他对公司中小股东所作承诺
为进一步促进金枫酒业持续健康发展，糖酒集团就持有的金枫酒业有限售条件流通股延长持
股锁定期事宜承诺如下：自解禁之日（2008 年 11 月 24 日）起，自愿延长所持有金枫酒业
115,985,500 股可上市流通股份的锁定期至 2011 年 11 月 24 日，并承诺在 2011 年 11 月 24 日前
不通过二级市场减持上述股份。
截止报告期末，糖酒集团严格履行其所做的锁定期承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人:葛俊杰
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,474,269.86 249,721,034.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,680,000.00
应收账款 68,264,721.03 54,388,533.29
预付款项 14,786,270.76 6,770,395.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 264,000.00
应收股利
其他应收款 9,885,167.67 11,094,130.69
买入返售金融资产
存货 524,281,282.95 493,974,277.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 783,371,712.27 816,212,370.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,820,566.99 26,712,475.32
投资性房地产
固定资产 475,806,342.27 508,548,239.31
在建工程 8,142,141.28 1,640,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,338,697.78 42,030,833.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 847,042.22 1,372,777.85
递延所得税资产 1,859,460.87 1,859,460.87
其他非流动资产
非流动资产合计 554,814,251.41 582,163,786.86
资产总计 1,338,185,963.68 1,398,376,157.22
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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合并资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 167,597,937.01 210,250,025.40
预收款项 2,740,419.54 8,117,706.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,815,654.44 6,850,905.05
应交税费 19,744,538.11 46,755,550.94
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 2,474,207.67 10,660,105.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,075,000.00 7,075,000.00
流动负债合计 207,121,338.37 290,382,874.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 207,121,338.37 290,382,874.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,671,492.00 438,671,492.00
资本公积 28,604,011.22 28,604,011.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,188,174.40 34,188,174.40
一般风险准备
未分配利润 622,000,225.12 598,612,740.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,123,463,902.74 1,100,076,418.07
少数股东权益 7,600,722.57 7,916,864.23
所有者权益合计 1,131,064,625.31 1,107,993,282.30
负债和所有者权益总计 1,338,185,963.68 1,398,376,157.22
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,687,222.06 212,868,056.33
交易性金融资产
应收票据 1,680,000.00
应收账款 65,584,281.03 52,681,742.21
预付款项
应收利息 264,000.00
应收股利
其他应收款 285,550,542.12 281,933,003.32
存货 191,180.60 287,382.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 498,693,225.81 548,034,184.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,717,512.43 259,037,441.01
投资性房地产
固定资产 3,401,464.11 3,742,726.58
在建工程 1,640,000.00 1,640,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,234,130.88 12,469,126.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 548,818.00 627,217.00
递延所得税资产 6,102.72 6,102.72
其他非流动资产
非流动资产合计 295,548,028.14 277,522,614.13
资产总计 794,241,253.95 825,556,798.94
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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母公司资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 200,775,043.99 161,464,693.76
预收款项 2,567,419.53 7,944,706.03
应付职工薪酬 6,664,872.03 6,800,396.77
应交税费 -466,372.70 7,018,613.40
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 3,529,178.11 5,374,959.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 245,000.00 245,000.00
流动负债合计 213,988,722.56 189,521,951.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 213,988,722.56 189,521,951.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,671,492.00 438,671,492.00
资本公积 1,705,441.88 1,705,441.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,188,174.40 34,188,174.40
一般风险准备
未分配利润 105,687,423.11 161,469,739.25
所有者权益（或股东权益）合计 580,252,531.39 636,034,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 794,241,253.95 825,556,798.94
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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合并利润表
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 194,812,368.11 169,509,331.40 686,424,669.77 656,642,899.70
其中：营业收入 194,812,368.11 169,509,331.40 686,424,669.77 656,642,899.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,628,714.37 144,652,785.21 575,726,637.44 532,234,346.15
其中：营业成本 93,038,498.39 79,402,080.65 310,730,873.07 293,759,112.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,190,916.46 6,155,716.41 26,260,306.73 26,465,697.56
销售费用 37,351,039.58 31,436,538.98 130,808,508.48 119,535,061.65
管理费用 36,128,511.12 27,805,318.17 108,703,044.39 93,027,208.46
财务费用 -80,251.18 -146,869.00 -776,095.23 -647,414.83
资产减值损失 94,680.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,621.40 258,481.59 1,428,883.13 1,002,624.54
其中：对联营企业和合营企业
38,621.40 34,523.78 108,091.68 100,033.86
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,222,275.14 25,115,027.78 112,126,915.46 125,411,178.09
加：营业外收入 163,710.50 115,834.42 5,387,351.63 5,667,939.42
减：营业外支出 248,444.95 2,462,246.18 493,043.50 6,516,656.97
其中：非流动资产处置损失 43,793.35 322.50 43,943.30 22,610.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,137,540.69 22,768,616.02 117,021,223.59 124,562,460.54
减：所得税费用 4,963,035.49 5,330,102.86 28,149,156.77 30,547,835.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,174,505.20 17,438,513.16 88,872,066.82 94,014,625.16
归属于母公司所有者的净利润 15,546,533.55 18,948,933.63 89,188,208.47 94,768,280.76
少数股东损益 -372,028.35 -1,510,420.47 -316,141.65 -753,655.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.20 0.22
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.20 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,174,505.20 17,438,513.16 88,872,066.82 94,014,625.16
归属于母公司所有者的综合收益总
15,546,533.55 18,948,933.63 89,188,208.47 94,768,280.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 -372,028.35 -1,510,410.47 -316,141.65 -753,655.60
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 191,981,238.52 166,725,892.24 674,011,805.03 640,546,091.77
减：营业成本 157,839,208.33 137,146,846.41 540,122,978.79 506,525,871.96
营业税金及附加 704,013.01 522,226.20 2,757,593.74 2,224,068.45
销售费用 28,759,590.62 19,230,693.12 95,217,085.37 70,082,309.85
管理费用 6,117,082.36 5,312,991.20 18,813,601.17 19,489,668.84
财务费用 -51,408.61 -87,255.67 -589,331.72 -346,607.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
38,621.40 224,041.59 1,428,883.13 67,068,871.20
号填列）
其中：对联营企业和合
38,621.40 34,523.78 108,091.68 100,003.86
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,348,625.79 4,824,432.57 19,118,760.81 109,639,650.93
列）
加：营业外收入 86,710.50 112,936.42 475,028.50 376,179.42
减：营业外支出 103,190.94 1,921,322.50 103,290.94 5,761,594.00
其中：非流动资产处置损失 3,190.94 322.50 3,190.94 594.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,365,106.23 3,016,046.49 19,490,498.37 104,254,236.35
号填列）
减：所得税费用 -725,730.39 655,939.40 4,262,941.85 8,310,177.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
-639,375.84 2,360,107.09 15,227,556.52 95,944,058.46
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03 0.22
（二）稀释每股收益 0.01 0.03 0.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -639,375.84 2,360,107.09 15,227,556.52 95,944,058.46
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 782,549,432.30 770,265,431.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,386,551.84 13,384,494.87
经营活动现金流入小计 805,935,984.14 783,649,926.54
购买商品、接受劳务支付的现金 391,023,990.37 349,600,893.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,954,627.14 76,747,261.18
支付的各项税费 154,457,250.00 139,882,633.99
支付其他与经营活动有关的现金 167,780,405.93 179,671,395.22
经营活动现金流出小计 799,216,273.44 745,902,183.85
经营活动产生的现金流量净额 6,719,710.70 37,747,742.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 1,320,791.45 902,590.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
40,050.00 52,802.88
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,360,841.45 2,155,393.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15,526,592.86 100,452,514.13
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,526,592.86 100,452,514.13
投资活动产生的现金流量净额 -14,165,751.41 -98,297,120.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
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600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,800,723.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,800,723.80
筹资活动产生的现金流量净额 -65,800,723.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,246,764.51 -60,549,377.88
加：期初现金及现金等价物余额 237,721,034.37 211,122,627.45
六、期末现金及现金等价物余额 164,474,269.86 150,573,249.57
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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600616 上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,147,928.91 748,940,511.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,480,291.87 929,640.14
经营活动现金流入小计 784,628,220.78 749,870,152.11
购买商品、接受劳务支付的现金 592,703,118.07 577,259,516.29
支付给职工以及为职工支付的现金 28,857,552.57 30,414,348.26
支付的各项税费 38,081,810.70 39,196,001.18
支付其他与经营活动有关的现金 91,874,466.60 202,625,486.59
经营活动现金流出小计 751,516,947.94 849,495,352.32
经营活动产生的现金流量净额 33,111,272.84 -99,625,200.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,320,791.45 66,968,837.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,320,791.45 66,968,837.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
31,046.16 1,460,391.53
付的现金
投资支付的现金 23,781,128.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,812,174.76 1,460,391.53
投资活动产生的现金流量净额 -22,491,383.31 65,508,445.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 65,800,723.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,800,723.80
筹资活动产生的现金流量净额 -65,800,723.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,180,834.27 -34,116,754.40
加：期初现金及现金等价物余额 200,868,056.33 156,709,771.04
六、期末现金及现金等价物余额 145,687,222.06 122,593,016.64
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠
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