现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13972577 |
6392172 |
1694054 |
11659433 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
464651940 |
325330165 |
209165946 |
647257621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124668487 |
83688011 |
61703063 |
212841905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196654858 |
157091103 |
76431075 |
243768081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116133832 |
83658980 |
48838989 |
106859168 |
| 经营活动现金流出小计 |
485857295 |
359460945 |
208700349 |
650491904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21205355 |
-34130780 |
465597 |
-3234283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
313774 |
154859 |
154859 |
200642500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
319832843 |
317638055 |
246956500 |
1784947171 |
| 投资活动现金流入小计 |
320146617 |
317792914 |
247111359 |
1985589671 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5859411 |
3226018 |
836881 |
8896549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300428000 |
350428000 |
311128256 |
1976117322 |
| 投资活动现金流出小计 |
306287411 |
353654018 |
311965137 |
1985013871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13859205 |
-35861104 |
-64853778 |
575800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
31000000 |
31000000 |
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31000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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645561 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31000000 |
31000000 |
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31645561 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33449267 |
31000000 |
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31000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2980669 |
2238131 |
1743106 |
9102914 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70141205 |
66949400 |
1994034 |
61697838 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39141205 |
-35949400 |
-1994034 |
-30052277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
38152 |
38152 |
38152 |
131658 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46449202 |
-105903132 |
-66344062 |
-32579102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16534483 |
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104220042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18011801 |
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35942185 |
| 无形资产摊销 |
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3185148 |
-- |
6276009 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-480234 |
-- |
-190856794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35214 |
-- |
-591321 |
| 财务费用 |
-- |
-6873177 |
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3353562 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1815644 |
-- |
-12896615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5495869 |
-- |
29047271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
38935603 |
-- |
-1849559 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75754585 |
-- |
-24751728 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-34130780 |
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-3234283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176031688 |
-- |
281934819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281934819 |
-- |
314513921 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-105903132 |
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-32579102 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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853059 |
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1491537 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
442196861 |
318884688 |
207469477 |
635578756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8482502 |
53305 |
2415 |
19431 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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