上海市第一食品商店股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
上海市第一食品商店股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海市第一食品商店股份有限公司董事会
一.公司简况
1.公司法定名称：上海市第一食品商店股份有限公司
SHANGHAI FIRST PROVISIONS STORE COMPANY LIMITED.
2.公司法定地址：上海市南京东路720号
3.公司法定代表人:叶明华
4.公司电话号码:(021)3222777(总机)
公司传真号码:(021)3517595（原为(021)3207595）
公司邮政编码：200001
5.公司为股东提供咨询服务的地址:上海市南京东路720号七楼公司办公室
二.简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表
金额单位:千元
项目 金额
流动资金来源
本年净利润 17353.53
不减少流动资金的费用和损失 3308.99
其他来源小计 2060.74
流动资金来源合计 22723.26
流动资金运用
利润分配小计 5760.70
其他运用小计 20499.23
流动资金运用合计 26259.93
流动资金增加净额 -3536.67
流动资产本年增加数
货币资金 1060.86
短期投资及应收票据 -4403.74
应收帐款净额及预付货款 10354.21
存货净额 5361.67
流动资产增加净额 13531.22
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 1600.00
流动负债增加净额 17067.89
流动资金增加净额 -3536.67
4.财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自上海会计师事务所注册会计师牟磊、吴宝寅审计的本公司一九九四年度审计报告上会师报字(95)第059号。
(2)主要会计政策
A、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制企业有关财务管理规定。
B、由于各子公司、控股的子公司的主营业务收入达不到母公司主营业务收入的10％，故不予合并会计报表。
C、会计核算期间：为1994年1月1日至12月31日。
D、记帐本位币：人民币。
E、外汇汇率：汇率并轨后按国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率。
F、销售收入原则：权责发生制的原则，即商品已经发出, 商品的所有权自卖方转移给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，确认营业收入实现。
G、存货计价原则：商品销货成本采用加权平均法结转，低值易耗品领用时采用五五摊销法。
H、长期投资的核算：公司对其他单位投资，投资额占51％（含51％）以上的按权益法核算，投资额占51％（不含51 ％）以下的投资收益按成本法核算；债券的投资收益按成本法核算。
I、固定资产的折旧原则为直线法，按照国家和行业规定的折旧年限计提折旧。
J、递延资产摊销：按项目使用年限摊销，开办费按五年摊销。
K、坏帐准备计提原则：按应收帐款余额的5‰提取坏帐准备。
三.财务指标分析
单位：万元
指标项目 94年实绩完成指标 增长率% 93年实绩完成指标
主营收入 31,012.15 42.23 21,804.26
净利润 1735.35 36.31 1273.06
资产总计 20867.11 16.00 17,989.02
股东权益 14631.04 8.58 13475.31
股本收益率(％) 33.27 35.14
每股净资产(元) 2.80 -24.73 3.72
股东权益比率(％) 70.12 74.91
净资产收益率(％) 12.35 11.26
注：(1)本公司1994年度按加权平均法计算,股本为4540.31万股,股本收益率0.38,每股净资产3.22元。
(2)主营业务收入93年实绩已调整为94年同口径不含增值税。
四.公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数 变化原因
叶明华 董事长兼总经理 2074股 10股送4.4股
杨建华 副董事长兼副总经理 1152股 同上
王逢祥 董事 2304股 同上
陈晓宏 董事 0股 同上
陈扣娣 董事 1382股 同上
郭 兰 董事兼副总经理 1843股 同上
姚 蕊 董事兼总会计师 1843股 同上
葛俊杰 监事长 691股 同上
冯国强 监事 1843股 同上
周哲成 监事 2304股 同上
干肇敏 副总经理 1843股 同上
刘健平 副总经理 1843股 同上
五.股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因
经股东大会审议并通过,1994年4月公司以每10股送2股的比例送股，从资本公积金中支付共计724.52万元;1994年6月公司再次以每10股送2股比例送股，从资本公积金中支付共计869.42万元。 送股后公司股本总额由 1993 年末的3622.59万股增至5216.53万股(每股面值一元)。
2.股本结构及变动情况 股本单位:万元
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 1394.86 26.74 968.65 26.74 968.65 34.12
发起法人持股 943.20 18.08 655 18.08 570 20.08
法人持股 1196.55 22.94 830.94 22.94 570 20.08
社会公众持股 1681.92 32.24 1168.00 32.24 730 25.72
股本合计 5216.53 100 3622.59 100 2838.65 100
其中:尚未流通股份3534.61
3.前十名股东持股情况
名称 年末持股数(万股) 占总股本％
(1)国家持股（已授权上海市糖业烟酒(集团)公司
统一管理经营,见重要事项揭示） 1394.86 26.74
(2)上海市糖业烟酒(集团)公司 943.20 18.08
(3)上海市商业投资公司 131.04 2.51
(4)上海华联商厦股份有限公司 69.12 1.33
(5)上投信托公司证券投资信托部 69.12 1.33
(6)久事公司 46.08 0.88
(7)上海投资信托公司 46.08 0.88
(8)上海豫园商城股份有限公司 33.12 0.63
(9)上海大场肉类联合加工厂 29.95 0.57
(10)上海氯碱化工股份有限公司 28.8 0.55
4.年末股东户数 22728户
六.子公司与关联企业
企业名称 主营业务 投资比例
上海福特商用机公司 商用机器软件开发 100％
上海市第一食品国际贸易有限公司 进出口业务 100％
上海欣欣礼仪礼品公司 广告业务 100％
上海丘比特食品有限公司 冷饮、速冻食品生产 40％
上海市第一食品商店股份有限公司茅台分店 食品、 百货销售 85％
上海市第一食品商店股份 有限公司青浦分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司闵行分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司吴凇分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司虹桥分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司三林分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司浦东二分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司浦东商场 食品、 百货销售 50％
上海市第一食品商店股份有限公司国定分店 食品、 百货销售 100％
上海市第一食品商店股份有限公司宝钢分店 食品、 百货销售 75％
上海市第一食品商店股份有限公司莘庄分店 食品、 百货销售 100％
注:另有十一家分店为会员制企业或承包经营
七.重要事项揭示
(一)1994年公司重大决议
公司第一届股东大会第四次会议(股东年会)于1994年4月2日举行。 大会审议并通过了：
(1)《公司董事会1993年度工作报告及1994年工作规划》。
(2)《公司1993年财务决算暨1994年财务预算的报告》。
(3)《公司监事会1993年度工作报告》。
(4)《关于公司章程修改方案的报告》。
(5)《关于公司1993年红利分配及1994年送配股方案的报告》。
(二)公司原董事马信勇、曹耳东先生因工作调动，不再担任公司董事。
(三) 经1994年两次送股，公司注册资本由原人民币 3622. 59 万元变更为5216.53万元。
(四) 1994年9月26 日经上海市国有资产管理办公室与上海市人民政府财政贸易办公室沪国资协(1994)第070号文批准, 授权上海市糖业烟酒（集团）公司对本公司国家股股份计1394.86万股实行统一管理经营。
(五)本年度公司无重大法律诉讼事项。
(六)公司注册会计师事务所地址已变更为:上海市溧阳路255 号中国华源大厦五楼,公司法律顾问、注册地址无变更。
(七)公司一九九四年完成主营业务收入31012.15万元，比计划增长3.37%，净利润完成1735.35万元，比计划增长20.09%。
(八)第一届董事会第九次会议提议,1995年4月底召开上海市第一食品商店股份有限公司第一届股东大会第五次会议(股东年会),具体日期、地点、内容另行公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
董事会
一九九五年三月十八日
