上海市第一食品商店股份有限公司一九九九年年度报告摘要2000-02-19
上海市第一食品商店股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：上海市第一食品商店股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FIRST PROVISIONS STORE COMPANY
LIMTED
英文缩写：SFPS
(二)公司法定代表人：吴顺宝 董事长
(三)公司董事会秘书：邝志强
联系地址：上海南京东路720号
电话：021-63529086 63222777×433、421
传真：021-63517595
电子信箱：kuangzhiqiang@firstfood-cn.com
(四)公司注册及办公地址：上海南京东路720号
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：
http：//www.firstfood-cn.com
http：//www.firstfood.cn.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：第一食品
股票代码：600616
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况 单位：元
利润总额 21107568.34
净利润 17935927.35
扣除非经常性损益后的净利润 17068970.90
主营业务利润 70555833.95
其他业务利润 7131848.17
营业利润 20609587.60
投资收益 11835.06
补贴收入 550000.00
营业外收支净额 -63854.32
经营活动产生的现金流量净额 29189219.24
现金及现金等价物净增加额 21053057.21
注：在"扣除非经常性损益后的净利润"中，公司扣除的项目为：
1、因南京路步行街改造影响销售而取得的财政补贴收入550000元，交纳所得税后净利润467500元。
2、因茶叶分公司重庆路门店使用权房拆迁，收到房屋拆迁补贴469.949元，交纳所得税后净收入399456.65元。
(二)主要会计数据和财务指标 单位：元
项目 1999年度
1998年度 1997年度
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 463186824.09
506701535.61 494552613.92 388738385.98 388738385.98
净利润 17935927.55
16779690.99 19359644.32 15511628.13 16779224.93
总资产 305929086.34
284887419.57 280490470.92 303981323.40 305248920.20
股东权益(不含少数股东权益) 176241512.58
163751641.93 167809922.29 160379686.79 161647283.59
每股权益(摊薄) 0.16
0.15 0.18 0.21 0.23
每股收益(按月平均加权法计算) 0.16
0.20 0.23 0.21 0.23
每股收益(扣除非经常性损失后) 0.16
0.10 0.13 0.13 0.14
每股净资产 1.62
1.50 1.54 2.21 2.23
调整后的每股净资产 0.90
0.83 0.87 1.42 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
0.27 0.27
净资产收益率(%) 10.18
10.25 11.54 9.67 10.38
注：
主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×(配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
扣除非经常性损益后的每股收益=(当期净利润-非经常性损益)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 108921138 30929609.60 24739345.20 1246235.84
-838450.87 163751641.93
本期增加 0 - 4688656.36 2161408.18
13247271.19 17935927.55
本期减少 0 - - -
5446056.90 5446056.90
期末数 108921138 30929609.60 29428001.56 3407644.02
6962763.42 176241512.58
变动原因：
1、本期盈余公积金和法定公益金变化系本年度利润提取。
2、本年度未分配利润的变化是因为本年度利润增加和因计提四项准备调整年初利润及1999年董事会分配股利预案。
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数为24837户。
(二)前10名股东持股情况
股东名称
年末 增减变动情况 持股比例(%) 股份性质
持股数(股)
(1)国家股
48866718 因股权性质界定增持 44.86 国家股
[上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有]
(2)上海市商业投资公司
2736115 无增减变化 2.51 法人股
(3)上海国际信托投资公司
2405376 无增减变化 2.21 法人股
(4)裕元基金
1662942 因二级市场买卖增持 1.53 流通股
(5)上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司
1611601 无增减变化 1.48 法人股
(6)上海华联商厦股份有限公司
1443225 无增减变化 1.33 法人股
(7)上海冰箱压缩机股份有限公司
962151 法人股受让增持 0.88 法人股
(8)上海烟草(集团)公司
781747 无增减变化 0.72 法人股
(9)上海南市产权经纪有限公司
691545 无增减变化 0.63 法人股
(10)裕隆基金
650206 因二级市场买卖增持 0.60 流通股
注：
(1)根据于1999年8月18日收悉的上海市国有资产管理办公室沪国资预[1999]275号《关于上海市糖业烟酒（集团）有限公司所持上海第一食品股份有限公司股权性质界定的批复》，上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称烟糖集团)原持有本公司的国家股29124594股，占本公司股份总数的26.74%，原持有本公司法人股19742124股(其中19694016股系发起认购，48108股系烟糖集团所属龙福服务部原持募集法人股于1997年划入)，占本公司股份总数的18.13%，由于在1994年9月根据国家有关国有股权管理的规定对烟糖集团实施国有资产授权经营，烟糖集团持有的本公司法人股1742124股，其股权性南应被确定为国家股.根据上述界定，烟糖集团已按照有关规定办理相应的股权变更手续，变更后烟糖集团现持有本公司国家股48866718股，占本公司股份总数的44.86%.有关本事项的99008号公告刊登于1999年8月20日《上海证券报》。
(2)报告期内，持有本公司5％以上(含5%)股份的股东仅为上海市糖业烟酒(集团)有限公司一家.该公司持有的国家股无质押、冻结情况。
(3)上述前十名股东中，上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司系由上海市糖业烟酒(集团)有限公司与上海烟草(集团)公司分别出资51%与49%组建。
四、股东大会简介
1、公司第十一次股东大会(1998年年会)于1999年5月12日召开。该次会议的决议公告刊登于1999年5月13日《上海证券报》。
2、公司第十二次股东大会(临时股东大会)于1999年9月17日下午在上海远洋宾馆召开。该次会议的决议公告刊登于1999年8月11日《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及公司在本行业的地位
公司系以食品为主业标志批零兼营的大型综合性商业股份制企业。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)公司主营业务以食品经营为主，餐饮、百货、娱乐经营为辅。1999年度主营业务收入为46318.68万元，与上年相比减少8.59%；净利润1793.59万元，与上年相比增加6.89%。
1999年度母公司商品销售收入45559.81万元。食品销售额43443.74万元，占母公司商品销售收入的96.97%，与去年相比减少9.40%，其中零售销售额23762.29万元，与去年相比增加17.41%；批发业务因注重有效销售，实现批发销售额19681.45万元，与去年相比减少26.37%；餐饮、娱乐、仓储的营业收入与服务经营收入共计2600.38万元，占母公司商品销售收入的5.71%，与去年相比增加35.25%；小额出口业务收入632.30万元，占母公司商品销售收入的1.39%，与去年相比增加11.92%。
(2)本次予以合并的上海欣欣礼仪礼品公司是公司的全资子公司，其主营业务是广告设计制作发布及礼仪礼品制作，1999年度主营业务收入为758.87万元，占公司主营业务收入的1.64%，与去年相比增加227.25%；净利润550.74万元，占公司净利润的30.71%，与去年相比增加455.46%。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
数年来虽然通过实施"大重组、大调整、大延伸"的发展战略，确保了公司利润的稳步取得，但是公司的主营业务为传统的食品零售批发，经营业态相对较为单一，企业的经营规模和经济实力尚无法适应公司发展的需求，严重制约着公司业绩的较大幅度提升。
针对上述问题及困难，公司董事会以提高市场竞争力和确保股东权益为核心，抓住发展机遇，相应推出了如下解决方案：
(1)大力推行业务重组、资产重组和管理重组，通过对南京路主体卖场功能性的成功调整及全年营销计划的如期实施，有效地重聚商场人气，确保了商品销售收入的稳步取得；通过集团内部拥有的渠道优势、商品优势、品牌优势，实施公司与控股集团联动，确保了批发业务的有效开展；通过对企业闲置资产的挖掘利用，取得了一定的收益；通过企业内部的挖潜改革，有效地降低了费用支出；通过企业内部管理力度的加强，为企业的后续发展奠定了基础。
(2)为进一步加快公司主业的发展，壮大经营规模和开拓市场，增强公司的经济实力，实现公司的长期稳定发展，公司经股东大会审议通过了增资配股方案。募集资金拟全部用于上海金枫酿酒公司的改扩建工程。金枫公司近年效益稳步增长，其生产的"金枫"系列黄酒具有广阔的市场前景。改扩建工程项目投入后，将进一步增强金枫公司的盈利能力，不仅能使本公司的效益得到较大提升，而且也能为公司通过有效的产业延伸来寻求企业的长久发展打下扎实的基础。目前，该配股方案尚处向中国证券监督管理委员会申报核准之中。
(3)为加强资本、资产经营力度，优化企业资源配置，公司尝试运用资本经营的手段，加快企业资本和经营规模的扩展及机制的创新。
公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司合资组建了网络营销企业上海富尔企业发展有限公司，该公司组建的网络营销体系被评为99上海商业十大新闻。该公司目前正在洽谈增资扩股事项，拟进一步加大对网络营销和电子商务的投资力度。公司与上海糖业烟酒(集团)有限公司、仙霞宾馆合资组建了上海博信食疗研究有限公司，主要业务为食疗研制、咨询等。公司参股大鹏证券有限公司1000万股。
(二)公司财务状况
1、公司1999年末资产总额30592.91万元，与去年相比增加2104.17万元，增幅为7.39%，其中：
(1)货币资金4110.70万元，与去年相比增加2105.31万元，主要是为年末备足以保证元旦、春节两大节日销售，公司向银行借入短期借款2500万元。
(2)应收帐款2889.93万元，与去年相比减少854.06万元，减幅为22.81%；应收帐款周转率为13.96次，与去年相比增加2.71次。主要是公司在注重有效销售的同时，加大应收帐款的管理力度，清理历年呆帐取得一定成效。
(3)其它应收款1406.23万元，与去年相比减少472.28万元，减幅为25.14%。
(4)公司本期新增对外投资1480万元，使长期投资由原来1813.41万元增加为3293.29万元，增幅为81.61%。
2、公司1999年末长期负债39.67万元，与去年相比增加1.15万元，增幅为2.99%，主要系住房周转金的变动。
3、公司年末股东权益17624.15万元，与期初相比增加1248.99万元，增幅为7.63%，其中：
(1)股本总额10892.11万元，本年没有变动。
(2)资本公积年末数3092.97万元，本年没有变动。
(3)盈余公积2942.80万元，与期初相比增加468.87万元，主要是根据99年利润分配预案提取10%法定公积金和10%法定公益金，共计468.87万元。
(4)未分配利润年末数为696.28万元，比年初的-83.84万元增加780.12万元(原98年度报告公布的98年未分配利润为290.84万元，因公司合并范围变化及会计政策变更，采用追溯调整法，使99年初未分配利润的调整为-83.84万元)，其主要构成为：
单位：元
期初余额： -838450.87
加：99年税后利润 17935927.55
减：提取99年度法定公积金和法定公益金 4688656.36
分配99年现金红利 5446056.90
期末余额 6962763.42
4、公司主营业务利润7055.58万元，与去年相比减少788.22万元，减幅为10.05%，其原因是：
(1)公司为提高资产运行质量，对近二年来业绩不佳的经营机构予以调整，年内关闭了数家分店、兴欣购物中心等分支机构。
(2)公司不单纯地追求商品销售额的提高，而是按照谨慎性的原则，注重销售商品的货款回笼，严格控制赊销对象。
(3)1999年7月-9月，南京路封路改建步行街，致使期间的客流量减少，公司的销售受到一定的影响。
5、公司净利润1793.59万元，与去年相比增加115.62万元，增幅为6.89%，其主要原因是：
(1)营业收入的减少及销售毛利率下降影响主营业务利润788.22万元。
(2)公司所属欣欣礼仪礼品公司本年盈利较好，公司取得投资收益550.74万元。
(3)公司加强劳动用工制度的改革力度，减少员工126人，减少工资及附加支出280万元。
(4)退休职工医药费实行社会保障统筹，减轻了企业的负担，本年支出比去年减少125万元。
(三)公司投资情况
1、公司报告期末长期投资3293.29万元，与去年相比增加1479.89万元，增幅为81.61%。
(1)年末被投资公司权益增加使长期投资增加0.06万元。
(2)本期新增对外投资1480万元，其中：上海博信食疗研究有限公司100万元，大鹏证券有限公司1380万元。
(3)出售股票减少长期投资0.16万元。
(4)公司被投资单位的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例如下：(单位：万元)
企业名称 注册资金 主要业务 权益%
上海丘比特食品有限公司 180(美元) 冷饮 40
上海第一食品国际贸易公司 478.91 食品百货 100
上海欣欣礼仪礼品公司 30 广告业务 100
上海兴欣食品有限公司 1200 食品加工 100
上海富尔企业发展有限公司 800 食品百货 12.5
上海博信食疗研究有限公司 200 食疗研制、咨询 50
大鹏证券有限公司 150000 证券业务 0.67
2、99年年末公司用非募集资金100万元与上海市糖业烟酒(集团)有限公司、仙霞宾馆共同组建成立了上海博信食疗研究有限公司，占被投资公司有表决权资本50%。99年年末，公司用非募集资金1380万元对大鹏证券有限公司投资，占该公司有表决权资本0.67%。以上两项投资均系年末发生，故本年度没有取得投资收益。
(四)根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采取追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数，上述会计政策变更的累积影响数为3900270.19元，其中因坏帐准备计提方法 变更累积影响数为3192939.97元，存货计价方法变更的累积影响数为707330.22元，由于会计政策变更，调减了1998年度利润计2149215.49元，调减了1999年年初未分配利润2734335.90元，其中1998年年初未分配利润调减了1014963.51元。
（五）新年度的业务发展计划
2000年是公司实施“大重组、大调整、大延伸”发展战略以来一个转折、发展、提高的上份。公司将紧紧把握上海市政府实施扶持上市公司发展政策的良好契机，解放思想，突出重点，做大做强做精食品主营业务，加大在“食”文章上求延伸、求发展的力度，培育新的经济增长点；加强资本、资产经营力度，优化资源配置，调整产业结构，提高综合竞争力，注重可持续发展，确保公司形成规模经营新格局。
1、提高主营盈利能力，发展食品特色经营
(1)做好、做精、做强食品主营业务
进一步发挥食品一店的黄金地理优势，抓住南京路步行街的发展机遇，以旅游观光客和本市度假客为主要服务对象，应时应节调整商场布局、商品经营结构，组建主力商品采购基地，推行知识营销、服务营销和科普营销，努力将这在上海具有独特经营和领导食品消费新潮流一流食品专卖场办成标准化、规范化、现代化的一流商场，使第一食品的主要对外窗口能够进一步显示出企业的经营特色和实力。
(2)大力发展特色批发业务，努力提高社会批发能力。以总经销、总代理为经营突破口，以品牌为导向发展特色批发业务，年内培育三至四个销售规模在1000万元以上的品牌商品，建立和发展第一食品的营销网络。加快开设特色店中店、专卖店，发展特色连锁经营，提高市场份额。
3、加大产业延伸力度，培育企业新的经济增长点
(1)大力发展食品加工业。充分利用"第一食品"的商誉优势，探索发展食品加工业的有效途径，组建生产加工基地，扩大生产规模，着力开发农副土特产制品、无糖系列糕点食品、茶叶包装制品、功能保健食品及其他具有广阔市场前景的产品，提高市场营销力度，将食品加工业作为第一食品未来主营产业来规划发展。
(2)大力发展网络营销和电子商务。充分发挥公司与控股集团联动的优势，利用上海富尔企业发展有限公司通过增资扩股吸纳社会资本和技术力量的良好契机，加大对该公司的投资力度，构建具有一定规模和竞争力的电子商务平台，并努力将其办成具有技术先进、专业性强、信息容量大、点击访问率高、交易结算便捷的国内知名网站，配之于建立以科技支撑的网络配送体系，把传统商业与信息产业有效地结合起来，大力发展网上商务交易。
(3)继续做好增资配股方案的申报核准工作。力争通过募集资金对金枫酿酒公司改扩建工程项目的投入，扩大金枫公司的生产能力，提高金枫产品的科技含量，发展金枫黄酒产品系列，增加产品的附加值，提高产品的保健功能，拓展黄酒的消费范围，进一步提高市场份额，进而使本公司的效益得到较大的提高。
4、加强资本、资产经营力度，优化企业资源配置
(1)紧紧把握上海市政府实施扶持上市公司发展政策及控股集团全力扶持公司发展的良好契机，以提高公司整体质量和获利能力为目的，通过重组、规模联动等方式盘活存量资产，围绕主营业务的做大做精做强，实施产业结构战略调整，为公司形成规模经营格局奠定坚实基础。
(2)根据公司的发展规划，加强跨行业、跨地区、跨部门、跨所有制的合资和合作，充分发挥上市公司"壳"资源的优势，通过收购兼并、参资参股等形式，发展与食品主业相关相联产业，寻求企业发展空间，保证企业滚动发展。
5、加强企业内部有效管理。完善企业内部审计和监管体系，加大审计监管力度，切实降低投资和经营风险。以降低企业内部交易成本和费用支出为财务管理主线，推行财务预算管理，加强资金成本控制和信用风险控制，提高会计核算质量。加强企业制度建设，建立规范化、标准化、系列化的企业制度，确保企业经营有序开展。继续做好应收帐款清理工作，加强资金使用管理，注重有效销售，严格执行内部控制制度，有效防范化解资产损失风险。
6、加强员工队伍建设，着力提高员工整体素质。继续加强各岗位、各工种的业务技能培训，加强人才培养和使用的力度，在全面提高员工整体素质的基础上，根据企业发展对人才的客观需求，采取有效的激励手段和保障机制，实行企业配置和社会配置相结合，注重建设企业骨干队伍，使人才资源结构趋向合理，为企业的后续发展奠定基础。
7、继续开展规范服务达标活动，从智能性售货技术、市场化服务方式、感情化服务艺术三方面着手，加强培育职业明星、创立服务品牌的工作力度，严格遵循职业道德规范，全面提高整体服务水准，为消费者提供更具特色和品位的一流服务。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)1999年4月5日，公司第三届董事会第四次会议在上海召开。会议审议通过如下决议：《公司董事会1998年度工作报告及1999年度工作计划》、《公司1998年度财务报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1998年年度报告及摘要》、《公司董事会议事规则（修订稿）》、《公司总经理工作细则》及关于召开公司第十一次股东大会（1998年年会）的有关事项。该次会议的决议公告刊登于1999年4月7日的《上海证券报》。
(2)1999年8月6日，公司第三届董事会第五次会议在上海召开，会议审议通过如下决议：《公司1999年中期报告》；决定1999年中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本；对照中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，经认真审议认为本公司符合规定的配股条件；《公司1999年配股预案》，包括：股东配股比例和本次配售股份的总额、配股价格及配股价格定价方法、国家股持股单位承诺以实物资产认配不低于50%的国有股可配部分、本次配股募集资金的用途、关于本次配股决议的有效期、提请临时股东大会授权董事会输与本次配股有关的事宜；《关于本次募集资金使用的可行性研究报告》；《与本次配股有关的关联交易情况说明》；《关于前次募集资金使用及效益情况说明》；定于1999年9月17日在上海召开公司第十二次股东大会（临时股东大会）。该次会议的决议公告刊登于1999年8月10日的《上海证券报》。
(3)1999年11月12日，公司第三届董事会第六次会议在上海召开，会议审议通过如下决议：鉴于刘健平先生因工作调动不再担任公司副总经理、汤爱娟女士因退休不再担任公司总会计师，决定聘任李晶伟女士为公司副总经理兼总会计师、聘任朱晓翔先生为公司总经理助理。该次会议的决议公告刊登于1999年11月13日的《上海证券报》。
(4)1999年12月9日，公司第三届董事会第七次会议在上海召开，会计审议通过如下决议：同意以自有资金1380万元投资参股大鹏证券公司1000万股。该次会议的决议公告刊登于1999年12月10日的《上海证券报》。
2、报告期内公司利润分配方案执行情况及配股方案实施情况
(1)根据1999年5月12日公司第十一次股东大会（1998年年会）审议通过的《公司1998年度利润分配方案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日为1999年7月7日，除息日为1999年7月8日。
(2)1999年9月17日，公司第十二次股东大会(临时股东大会)审议通过了按1998年末总股本108921138股为基数每10股配3股的配股方案。目前，该配股方案尚处向中国证券监督管理委员会申报核准之中。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股数 股数
(股) (股)
吴顺宝 男 53岁 董事长 1998.6-2001.6 0 0
刘海波 男 46岁 副董事长 1998.6-2001.6 0 0
赵金祥 男 42岁 董事、总经理 1998.6-2001.6 0 0
陈晓宏 男 43岁 董事 1998.6-2001.6 0 0
童霞 女 41岁 董事 1998.6-2001.6 0 0
陈励敏 男 51岁 董事 1998.6-2001.6 0 0
徐静和 男 46岁 董事 1998.6-2001.6 0 0
李远志 男 45岁 董事 1998.6-2001.6 0 0
汪建华 男 48岁 董事、副总经理 1998.6-2001.6 54 54
王逢祥 男 44岁 监事长 1998.6-2001.6 0 0
朱玉华 女 48岁 监事 1998.6-2001.6 0 0
冯国强 男 44岁 监事 1998.6-2001.6 3849 3849
李晶伟 女 43岁 副总经理、 1999.11-2001.6 0 0
周保良 男 37岁 总经理助理 1998.6-2001.6 0 0
朱晓翔 男 25岁 总经理助理 1999.11-2000.6 0 0
邝志强 男 42岁 董事会秘书 1998.6-2001.6 0 0
说明：
①报告期内，以上部分董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为23.98万元。其中，在3.5万元至3.7万元区间内领取年度报酬的为二人，分别是刘海波(36.650元)、赵金祥(35057元)；在3.1万元至3.2万元区间内领取年度报酬的为三人，分别是汪建华(31925元)、朱玉华(31925元)、冯国强(31229元)；在2.6万元至2.8万元区间内领取年度报酬的为周保良一人(27926元)；在1.9万元至2.1万元区间内领取年度报酬的为二人，分别是朱晓翔(19824元)、邝志强(20278元)；李晶伟在报告期内11月-12月领取的报酬为4942元。吴顺宝、陈晓宏、童霞、陈励敏、徐静和、李远志、王逢祥不在公司领取报酬。
②报告期内，刘健平先生因工作调动不再担任公司副总经理、汤爱娟女士因退休不再担任公司总会计师。
③报告期内，董事会聘任李晶伟女士为公司副总经理兼总会计师、聘任朱晓翔先生为公司总经理助理。
④报告期内，无聘任或解聘董事会秘书情况。
(八)本次利润分配预案
公司1999年度实现净利润17935927.55元，加年初未分配利润-838450.87元(原98年度报告公布的98年末未分配为2908440.11元，因公司合并报表范围变化及会计政策变更，采用追溯调整法，使1999年度期初未分配利润调整为-838450.87元)，可供分配利润为17097476.68元。按母公司净利润17935927.55元和公司所属子公司欣欣礼仪礼口 公司净利润5507354.24元的10%分别计提法定公积金2344328.18元和法定公益金2344328.18元。鉴于公司拟加大对网络营销和电子商务投资力度而对现金的需求，拟以1999年末总股本108921138股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共派发现金红利5446056.90元，尚余未分配利润6962763.42元结转下一年度分配。
以上利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。
本次不进行资本公积金转增股本。
(九)其他报告事项
公司选择《上海证券报》为指定信息披露报刊’
六、监事会报告
1999年4月5日，公司第三届监事会第二次会议在上海召开。会议审议通过了以下决议：《公司监事会1998年度工作报告》；《监事会议事规则（修订稿）》。该次会议的决议公告刊登于1999年4月7日的《上海证券报》。
1999年，监事会认真履行“参与与监督”的职责，全体监事列席参加了公司各次董事会会议，对董事会审议的各报告、方案及所形成的决议，做到事先研究、分析，有针对性地提出意见和建议；事中了解、考察进度；事后跟踪、反馈、以确保公司重大决策能充分体现全体股东的利益。监事会经常了解公司经营的拓展情况，关注公司完成股东大会决议中各项工作的举措，积极支持董事会和总经理开展工作，定期检查公司财务状况和资产状况实施对公司决策、经营等方面的全过程监督。监事会还借助社会力量及特邀股东代表对公司的窗口形象、商品价格、质量及规范服务达标活动进行动态检查，促使公司不断提高整体服务水准。监事会通过一系列工作后一致认为：
1、公司根据《公司法》及其他有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会及总经理均能按照公司章程规定的职责，各行其事，各负其责。公司董事会和总经理能够按照股东大会的决议，以提高经济效益为核心，依法经营，规范运作，努力提高企业的盈利水平。
2、公司董事会根据年度工作计划，认真执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、公司为强化企业内部管理，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并经董事会会议审议通过后实施。
4、公司董事、总经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
5、经对公司财务进行检查，在报告期内，正如上海上会会计师事务所出具的审计意见一样，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
6、公司在报告期内没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
7、公司在报告期内无收购、出售资产交易行为发生。
8、报告期内，公司关联交易系依据“网络为王、网络共享、一网多用”的经营理念，充分发挥公司与控股集团联动的优势，利用集团内部拥有的渠道优势、商品优势、品牌优势、千方百计做足生意，所涉及的商品属于公司主营业务范围，购销定价按照公平、合理的原则，货款结算方式按其他购销业务同等对待，无损害公司及股东利益的情况。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内，公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有本公司的法人股被界定为国家股，该公司目前持有本公司国家股48866718股，占本公司股份总数的44.86%。有关本事项的99008号公告刊登于1999年8月20日《上海证券报》。详见“前10名股东持股情况”。
报告期内，公司无董事会换届、改选或半数以上成员 变动的情况；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。罗小洁女士因工作调动不再担任董事会秘书授权代表一职。董事会秘书授权代表一职现暂缺。
（四）报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
本公司与控股方上海市糖业烟酒（集团）有限公司存在的重大的关联交易主要为以下三项内容：采购货物计99033222.10元，售予上海聚能国际贸易公司（烟糖集团控股公司）作价105873462.25元；提提仓储租赁，取得收入9900000.00元，成本及税金合计2613649.10元；全资 子公司－上海欣欣礼仪礼品有限公司为烟糖集团提供广告制作及形象设计，取得收入7000000.00元，成本支出511023.07元。上述关联交易事项影响本公司本期主营业务利润共计20615567.98元。具体情况如下：
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
采购货物：
企业名称
交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 结算方式
上海市糖业烟酒（集团）有限公司
白砂糖 市场价 2032.23元／吨 9145.28万元 付汇
上海聚能国际贸易公司
奶粉 市场价 15727.81元／吨 2330.35万元 付汇
棕榈油 市场价 4066.20元／吨 1235.90万元 付汇
销售货物：
企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 结算 交易事
方式 项对公
司主营
业务利
润影响
上海市糖业烟酒(集团)有限公司
棕榈油 市场价 4110.45元/吨 1249.35万元 付汇 0.19%
奶粉 市场价 16987.56元/吨 655.55万元 付汇 0.68%
上海聚能国际贸易公司
白砂糖 市场价 2182.28元/吨 9820.28万元 付汇 9.38%
租赁：
承租单位
交易内容 定价 交易金额 结算 交易事项对公司主营
原则 方式 业务利润影响
上海市糖业烟酒(集团)有限公司
办公室、 市场价 990万元 付汇 9.97%
营业场地
、仓库租赁
广告、广告制作：
企业名称 交易内容 定价 交易金额 结算 交易事项对公司主营
原则 方式 业务利润影响
上海市糖业烟酒(集团)有限公司
广告、广 市场价 700万元 付汇 9.20%
告制作
上述关联交易系依据“网络为王、网络共享、一网多用”的经营理念，充分发挥公司与控股集团联动的优势，利用集团内部拥有的渠道优势、商品优势、品牌优势，千方百计做足生意，所涉及的商品属于公司主营业务范围，购销定价按照公平、合理的原则，货款结算方式按其他购销业务同等对待，无损害公司及股东利益的情况。
2、报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。
3、关联方债权、债务事项
报告期内，公司重大关联交易所发生的资金往来全部到位，无债权、债务往来、担保等事项。
本公司下属子公司（投资比例40%）上海丘丝绸特食品有限公司现已歇业，该公司的债权债务、资产由投资方－－本公司与香港鼎瀚企业公司负责清理。在清理过程中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司协助对其资产的变现，并承诺积极采取措施，以确保本公司对其的其他应收款5277347.85元、帐面长期投资余额774844.48元不受损失。
4、报告期内，公司无其他重大关联交易。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
除公司董事长一职由公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长吴顺宝先生兼任之外，公司做到人员独立、资产完整和财务独立，实行了公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开。
（七）公司资产租赁情况
本年度公司将中山北一路大楼、大木桥路大楼路大楼部分空置楼面及公司本部大楼三楼部分场地租赁给上海市糖业烟酒９集团）有限公司及其子公司上海市友谊食品供应公司、上海市酒类专卖管理局，共取得收入990.60万元，扣除成本及税金286.39万元，获得收益703.61万元，占公司主营业务利润的9.97％。
合同的主要内容如下：
单位 场地 面积 期限 交易金额
上海市糖业烟酒（集团）有限公司
中山北一路435号(仓库) 3500平方米 99年1-12月 480万元
大木桥路620号(办公室) 1800平方米 99年1-12月 300万元
大木桥路620号(屋顶广告) 540平方米 99年1-12月 80万元
南京东路720号(办公、营业场地)
1000平方米 99年6-12月 130万元
(八)报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构。
(九)报告期内，公司无担保、抵押等重大合同事宜。
(十)报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
(一)审计报告
经对公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配五月和现金流量表进行审计，上海上会会计师事务所出具了由注册会计师刘小虎、林璐签字的无保留意见的审计报告。
(二)会计报表
1、资产负债表。
2、利润及利润分配表。
3、现金流量表。
上述报表详见附表。
(三)会计报表附注
1、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。
2、坏帐核算方法：
本公司对于因债务人破产或死亡，其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征我法收回的应收帐款确认为坏帐损失。
坏帐损失采地抵法核算。本公司原按资产负债表结算日应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备，现根据董事会决议，坏帐准备按帐龄分析法计提，具体计提的比例列示如下：
帐龄 计提比例
一年以内 0%
一至三年 5%
三至五年 15%
五年以上 30%
3、存货核算方法：存货包括：库存商品、原材料、低值易耗品。批发库存商品、原材料及低值易耗品，取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。零售库存的商品的进、销、存均按售价记帐，售价与进价的差额记入"商品进销差价"科目，期末通过计算进销差价率的办法计算本期已销商品应分摊的进销差价，并调整本期销售成本。
根据董事会的决议，现本公司的存货按成本与可现净值熟低提取存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
4、短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
根据董事会的决议，现本公司的短期投资跌价准备按短期投资类别总成本高于相同类别总市价的差额计提。
5、长期投资核算方法：
①长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。
②长期股权投资
A、股票投资按成本法核算。
B、其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
根据董事会的决议，现本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权的投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
公司本年度未发生被投资单位可收回金融低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
6、固定资产计价及折旧方法：
①单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
②折旧方法： 按商业企业会计制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。
③固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 35年 5% 2.71%
机械设备 5-12年 5% 19%-7.92%
电器设备 5-15年 5% 19%-6.33%
运输设备 8-10年 5% 11.88%-9.5%
其他设备 5年 5% 19%
7.收入确认原则：
①发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
②他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金融能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
8、所得税的会计处理方法，采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法：
①合并范围的确定原则：公司对其他企业投资占该被投资企业注册资本比例在50%以上，或虽然占该被投资企业注册资本比例不足50%，但具有实际控制权的，该被投资企业列入合并范围，但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润均低于母公司的10%，符合[沪财会(1996)5号]文规定，则不予合并。在本年度，对公司投资的上海欣欣礼仪礼品有限公司本期的净利润5507354.24元，占母公司净利润的30.71%，故纳入本资的合并范围。上海兴欣食品有限公司(该公司原纳入合并报表范围)等其他子公司本期的总资产、销售收入及净利润均低于母公司的10%，故本次未纳入合并范围。
②合并报表所采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司辊会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
10、会计政策变更：
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，本公司制定及实施了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为3900270.19元，其中因坏帐准备计提方法变更累积影响数为3192939.97元，存货计价方法变更的累计影响数为707330.22元，由于会计政策变更，调减了1998年度净利润2149215.49元，调减1999年年初未分配利润2734335.90元，其中1998年度年初未分配利润调减了1014963.51元。
11、控股子公司及合营企业情况表 单位：万元
公司名称 注册 经营 母公司投 所占 是否 未合并原因
资本 范围 资额 比例 合并
(万元) (%)
上海欣欣礼仪礼品有限公司
30 广告业务 30 100 是
上海第一食品国际贸易公司
479 食品百货 479 100 否 歇业清理
上海兴欣食品有限公司
1200 食品加工 1200 100 否 总资产、营业收
入、净利润均小
于母公司的10%
未开业
上海博信食疗研究有限公司
200 食品研制 100 50 否 未开业
咨询
12、或有事项：本公司无需披露之或有事项。
13、承诺事项：本公司无需披露之承诺事项。
14、资产负债表日后事项：本公司无需披露之资产负债表日后事项。
上海市第一食品商店股份有限公司
二000年二月十八日
上海市股份有限公司一九九九年年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司 金额单位：元
资产 期初数 期初数 期末数 期末数
母公司报表 合并报表 母公司报表 合并报表
流动资产：
货币资金 19991606.54 20053902.03 40889408.76 41106959.24
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 39362.40 39362.40 28936.10 28936.10
应收股利
应收利息
应收帐款
36930530.49 37438852.39 28597272.26 28898287.26
其他应收款
18633278.08 18785159.29 14021563.91 14062321.62
减：坏帐准备
2891227.62 2895242.31 3229987.45 3242600.05
应收帐款净额
52672580.95 53328769.37 39388848.72 39718008.83
预付帐款
3779908.40 3779908.40 3212304.60 3212304.60
应收补贴款
- - 49905.24 49905.24
期货保证金
应收席位费
存货 44005761.40 44139269.96 50206742.81 50278502.36
其中：工程施工
减：存货跌价准备
707330.22 707330.22 707330.22 707330.22
存货净额
43298431.18 43431939.74 49499412.59 49571172.14
待摊费用
940536.97 940536.97 642578.88 642578.88
待处理流动资产净损失
134005.99 134005.99 175976.22 175976.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
120856432.43 121708424.90 133887371.11 134505841.25
长期投资：
长期股权投资
20750196.33 18121516.23 36655789.63 32922053.31
长期债权投资
12540.00 12540.00 10880.00 10880.00
长期投资合计
20762736.33 18134056.23 366666669.63 32932933.31
减：长期投资减值准备
长期投资净额
20762736.33 18134056.23 366666669.63 32932933.31
合并价差(贷差以"-"号表示)
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
93063689.80 93205969.30 92640277.60 92795327.10
减：累计折旧
25246667.42 25301300.43 30353512.76 30430884.81
固定资产净值
67817022.38 67904668.87 62286764.84 62364442.29
工程物资
在建工程 1203063.47 1203063.47 123360.00 123360.00
固定资产清理
-11000.00 -11000.00 -12050.00 -12050.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
69009085.85 69096732.34 62398074.84 62475752.29
无形资产及其他资产：
无形资产
11458594.32 11458594.32 11250011.61 11250011.61
开办费
873743.64 874410.33 581209.11 581209.11
长期待摊费用
63615201.45 63615201.45 64183338.77 64183338.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
75947539.41 75948206.10 76014559.49 76014559.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 286575794.02 284887419.57 308966675.07 305929086.34
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 19000000.00 19000000.00 40000000.00 40000000.00
应付票据 119840.00 119840.00 3506.40 3506.40
应付帐款 64679260.35 64677441.53 67315271.99 67313453.17
预收帐款 4116976.62 4116976.62 1430872.46 1430872.46
代销商品款
应付工资 68195.20 68195.20
应付福利费 630126.18 665084.16 36018.03 74267.16
应付股利 11269816.84 11269816.84 5969431.65 5969431.65
应交税金 1146633.12 1141874.49 -2796906.97 -2427185.67
其他应交款 79238.13 127774.56 10151.93 55261.35
其他应付款 21285473.88 19520182.47 20345589.07 16856203.31
预提费用 43432.00 43432.00 15108.00 15108.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
122438992.32 120750617.87 132329042.56 129290917.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 385159.77 385159.77 396119.93 396655.93
其他长期负债
长期负债合计
385159.77 385159.77 396119.93 396655.93
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
122824152.09 121135777.64 132725162.49 129687573.76
少数股东权益
股东权益
股本
108921138.00 108921138.00 108921138.00 108921138.00
资本公积
30929609.60 30929609.60 30929609.60 30929609.60
盈余公积
24239180.70 24739345.20 27826366.22 29428001.56
其中：公益金
996153.59 1246235.84 2606826.35 3407644.02
未确认的投资损失
未分配利润
-338286.37 -838450.87 8564398.76 6962763.42
外币报表折算差额
股东权益合计
163751641.93 163751641.93 176241512.58 176241512.58
负债及股东权益总计
286575794.02 284887419.57 308966675.07 305929086.34
上海市股份有限公司一九九九年年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年度02表
编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司 1999年年度
金额单位：元
项目 上年实际 上年实际 本年实际 本年实际
母公司报表 合并报表 母公司报表 合并报表
一、主营业务收入
504382613.92 506701535.61 455598082.47 463186824.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额
504382613.92 506701535.61 455598082.47 463186824.09
减：主营业务成本
425295591.31 425846040.78 390024287.87 390317585.48
主营业务税金及附加
2310652.79 2417462.95 2057043.23 2313404.66
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
76776369.82 78438031.88 63516751.37 70555833.95
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
5678743.87 5704743.87 7131848.17 7131848.17
减：存货跌价损失
707330.22 707330.22
营业费用
31330285.34 31402017.34 22617826.13 22659262.87
管理费用
32776265.20 33222040.11 33241197.00 33753730.31
财务费用
1594423.27 1590891.69 667011.92 665101.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
16046809.66 17220496.39 14122564.49 20609587.60
加：投资收益(损失以"-"号填列)
4825254.02 3833760.45 5519189.30 11835.06
期货收益(损失以“－”号填列）
补贴收入 - - 550000.00 550000.00
营业外收入
165462.11 174054.57 1100270.87 110270.87
减：营业外支出
736407.05 752293.73 1162929.86 1164125.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
20301118.74 20476017.68 20129094.80 21107568.34
减：所得税
3521427.75 3696326.69 2193167.25 3171640.79
减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以"-"号填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
16779690.99 16779690.99 17935927.55 17935927.55
加：年初未分配利润
-2869925.34 -2869703.82 -338286.37 -838450.87
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
13909765.65 13909987.17 17597641.18 17097476.68
减：提取法定盈余公积
1677969.11 1928162.12 1793592.76 2344328.18
提取法定公益金
1677969.11 1928162.12 1793592.76 2344328.18
职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
10553827.43 10053662.93 14010455.66 12408820.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
10892113.80 10892113.80 5446056.90 5446056.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-338286.37 -838450.87 8564398.76 6962763.42
现金流量表
编制单位：上海市第一食品商店股份公司 1999年年度 金额单位：元
项目 母公司表 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492374828.91 500278767.11
收取的租金 18466835.22 18466835.22
收到的税费返还 138253.04 151726.53
收到的其他与经营活动有关的现金 9663219.01 7164410.15
现金流入小计 520643136.18 526061739.01
购买商品、接受劳务支付的现金 436693594.32 436925142.92
经营租赁所支付的现金 2100677.90 2100677.90
支付给职工以及为职工支付的现金 20757852.52 20769917.85
支付的增值税款 20757852.52 20769917.85
支付的所得税款 7262764.75 7349826.66
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2721715.67 2721715.67
支付的其他与经营活动有关的现金 2606329.19 23482426.27
现金流出小计 496023899.23 496872519.77
经营活动产生的现金流量净额 496023899.23 496872519.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1660.00 1660.00
分得股利或利润所收到的现金 4414498.02 12200.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
171024.63 170829.35
收到的其他与投资活动有关的现金 3217962.34 3217962.34
现金流入小计 7805144.99 3402651.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5976899.38 5989669.38
权益性投资所支付的现金 14800000.00 14800000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 182920.00 182920.00
现金流出小计 20959819.38 20972589.38
投资活动产生的现金流量净额 -13154674.39 -17569937.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50000000.00 50000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50000000.00 50000000.00
偿还债务所支付的现金 29000000.00 29000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10746442.09 10746442.09
子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 820318.25 820318.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -536.00
现金流出小计 40566760.34 40566224.34
筹资活动产生的现金流量净额 9433239.66 9433775.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20897802.22 21053057.21
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17935927.55 17935927.55
加：少数股东本期损益
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 982601.23 1005777.04
固定资产折旧 4070777.11 4105391.47
无形资产、长期待摊费用摊销 6987181.07 6987847.76
待摊费用的减少摊销(减：增加) 297958.09 297958.09
预提费用的增加(减：减少) -28324.00 -28324.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
538427.93 538427.93
固定资产报废损失 3719.19 3914.47
财务费用 820318.25 820318.25
投资损失(减收益) -5519189.30 -11835.06
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -620098.41 -6139232.40
经营性应收项目的减少(减增加) 9400223.92 7073675.48
经营性应付项目的增加(减减少) -4669402.68 -3400627.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 24619236.95 29189219.24
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 40889408.76 41106959.24
减：货币资金的期初余额 19991606.54 20053902.03
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20897802.22 21053057.21
