证券代码：600616            证券简称：金枫酒业             编号：2022-007




                     上海金枫酒业股份有限公司

                         关于委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
●委托理财受托方：金融机构
●委托理财金额：上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子
  公司利用闲置自有流动资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内委
  托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
●委托理财投资类型：结构性存款
●委托理财期限：单笔不超过 12 个月
●履行的审议程序：经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。




     一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，
遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资
金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。自董事会审议通过
之日起12个月内委托理财单日最高余额上限不超过4亿元，单笔不超过12个月。在决
议有效期内该资金额度可滚动使用。
    （二）资金来源
    公司及公司全资子公司暂时闲置的自有流动资金。
    （三）决议期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
     （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

                                                                              1
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的风险。公司本着维护股东和公司利
益的原则，将采取如下风险控制：
    1、公司将结合生产经营、资金使用计划，在授权额度内合理进行理财产品投资，
并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
    2、公司将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有
合法经营资格的金融机构开展理财活动，对投资产品和理财合同进行严格审查。公司
将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，
确保公司资金安全。
    3、公司将严格执行《金枫酒业投资管理制度》，有效防范投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财的资金投向：结构性存款
    公司财务管理部将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的
理财产品，并按规定流程具体操作。
    （二）风险控制分析
    公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
总体风险可控。但为进一步加强风险控制和监督，公司将跟踪理财资金的运作情
况，严格控制资金的安全性。
    （1）公司将及时分析和跟踪理财情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计风控部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对
所有理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和
损失，并向董事会审计委员会报告。
    （3）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期检查，如发现违规操
作情况可提议召开董事会，终止该投资。
    （4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                                  单位：元
                                                                           2
                              2020年12月31日          2021年12月31日
 总资产                         2,268,420,218.88        2,270,956,082.44
 负债总额                         318,966,017.42          358,749,841.36
 净资产（归母）                 1,956,487,687.51        1,923,457,203.40
                              2020 年 1-12 月          2021年1-12月
 营业收入                         607,888,025.38          649,379,399.00
 经营活动产生的现金流量净额       -27,192,567.74           68,121,447.67

    公司本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额为 4 亿元，占最近一期末货
币资金的比例为 123.80%（截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 3.23 亿
元）。
    公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置
的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投
资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果造成较大影响。
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品在资产负债表中
“其他流动资产或交易性金融资产”项目列报，利息收益计入利润表中“投资收益”
项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。
    四、风险提示
    公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但
金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产
品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。
    五、决策程序的履行及独立董事意见
    公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内公司及公司全资子公司用自有
流动资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度
在决议有效期内可滚动使用。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司及公司全资子公司在满足正常生
产经营及项目投资需求的情况下，利用闲置自有流动资金开展低风险的投资理财业
务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及公司全资子
公司自董事会审议通过之日起 12 个月内用自有流动资金进行委托理财，委托理财单

                                                                           3
日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度在决议有效期内可滚动使用；公司董
事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利
益。
         六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情
况

                                                                               金额：万元
                                                                                    尚未收回
序号        理财产品类型     实际投入金额      实际收回本金      实际收益
                                                                                    本金金额
     1       结构性存款         134,000            134,000       1,159.11           34,000
             合计               134,000            134,000       1,159.11           34,000
                    最近12个月内单日最高投入金额                        40,000
         最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                   20.80
         最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 -90.23
                        目前已使用的理财额度                            34,000
                          尚未使用的理财额度                                6,000
                             总理财额度                                 40,000



         特此公告
                                                              上海金枫酒业股份有限公司
                                                                    二○二二年四月二日




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