上海氯碱化工股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
一、公司概况
1、公司法定名称:上海氯碱化工股份有限公司
2、公司法定地址:上海市龙吴路4747号
3、公司法定代表人:徐荣一
4、公司电话号码:(021)4340000；传真:(021)4341341；
邮编:200241
5、公司股权办公室:上海市龙漕路漕溪四村55号华南宾馆403室；
电话:(021)4703609；(021)4705888×403；
传真:(021)4086550；邮编:200233
二、简化的财务报表及编制说明:
3、财务状况变动表:
金额单位:人民币千元
流动资金来源
本年净利润 200,686
不减少流动资金的
费用和损失 166,466
其他来源小计 375,679
流动资金来源合计 742,831
流动资金运用
利润分配小计 190,287
其他运用小计 593,823
流动资金运用合计 784,110
流动资金增加净额(-)41,279
流动资产本年增加数
货币资金 71,272
短期投资及应收票据 76,081
应收帐款及预付货款 69,272
其他应收款及待摊费用 98,989
存货净额 (-) 57,947
流动负债本年增加数
短期借款及应付帐款 276,470
流动负债增加净额 298,946
流动资金增加净额 (-) 41,279
注:(1)利润分配表未反映94年利润分配情况，将待股东大会后的公告中一并披露。
(2)上年主营业务收入已按同口径调整。
4、财务报表编制说明:
(一) 上述简化的财务报表中的相关数据取自经上海长江会计师事务所王凤妹、谢菁菁注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪长会字(1995)第45号。
1、华南宾馆收入占公司收入的比例不到10%，根据上海市财政局九四年度报表编制要求规定，不作反映。
2、上海百士高塑胶有限公司尚未投产，故不作反映。
(二) 主要会计政策
(1) 会计核算年度:自公历每年1月1日至12月31日。
(2) 会计制度: 公司执行《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》和财务制度。
(3) 记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币， 发生的外币业务按照月初市场汇价记帐(但归还外币借款时,用年初市场汇价, 由于年末均按市场汇价进行调整，不影响年度汇兑损益),外币银行存款月末余额，每月按月末市场汇价调整，其他外币帐户余额，按年末市场汇价调整。
(4) 记帐方法:实行借贷记帐法。
(5) 记帐原则:采用权责发生制原则。
(6) 坏帐准备:按应收帐款帐面余额的3‰计提。
(7) 税项:公司的所得税税率为15%，营业税税率为5%及3%。新税制后实行增值税。
(8) 固定资产及其折旧:公司对房屋建筑物、设备、 运输工具等价值在人民币二千元以上，使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用分类直线折旧法提取折旧。估计残值为原值的4%。
(9) 在建工程:在建工程按实际支出列帐， 包括在建期间发生的各项工程支出，资本化利息，外币借款汇兑损益及其它相关费用。
(10) 递延资产摊销:按其受益期平均摊销。
(11)根据一九九四年股份制试点企业年度会计报表编制说明的要求，在编制应收帐款及应付帐款项目时，要分别反映该科目借方和贷方余额，九三年度会计报表本公司按该会计科目余额反映，为同口径对比，年初数已进行相应调整。
(三) 报表数据变动分析:
(1) 总资产:本年度末比年初增加25,999.5万元(其中流动资产增加25,766.7万元)。
a、货币资金增加7,127.2万元，主要是短期借款增加用于还贷。
b、短期投资增加7,310万元，主要用于一些短期融资项目，以提高资金的效益。
c、应收帐款净额增加5259.7万元， 因出口量增加致使结算期延长以及内销产品出厂价格上调相应增加的原因。
d、存货减少5,805.6万元。
e、在建工程减少16,308.9万元,主要是糊状树脂项目竣工验收转入固定资产。
(2) 负债及股东权益:本年比年初增加25,999.5万元。
其中:流动负债增加29,894.6万元；
a、短期借款增加 26,699.9万元；
b、应付帐款增加 947.1万元；
c、预提费用增加 317.1万元；
d、一年内到期的长期负债减少1,700万元。
长期负债:长期借款减少29,330万元。
股东权益:增加30,612.1万元。
a、股本增加 13,057.2万元 系配股增加额；
b、资本公积增加14,594.6万元。
c、盈余公益增加1,920.4万元 系93年提取的法定公益金。
d、未分配利润增加1,039.9万元。
三、财务指标分析
单位:人民币千元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长(%) 1993年实际完成指标
1、主营业务收入 1,778,523 49.0 1,193,634
2、净利润 200,686 4.50 192,044
3、资产总计 4,669,921 5.90 4,409,926
4、股东权益 2,717,532 12.69 2,411,411
5、股本收益率 20.85% (-)9.70 23.09%
6、每股净资产 2.81元/股 (-)2.76 2.90元/股
7、股东权益比率 58.19% 3.06 56.46%
8、净资产收益率 7.83% (-)1.63 7.96%
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年末持股数
徐荣一 董事长兼总经理 420
蒋永明 副董事长兼副总经理 420
吴 明 董事 420
周冠明 董事 420
陈澄海 董事兼副总经理 420
顾维良 董事兼副总经理 420
顾振立 董事兼副总经理 420
王华梁 董事 420
奚正煌 董事 420
魏光爱 董事工会主席 420
徐鹤基 董事 420
阚治东 董事 0
吴何清 董事 0
白礼杰 董事 0
杨振汉 董事 0
周子渭 监事会主席 420
瞿建康 监事 420
陈南阳 监事 420
俞辛樵 监事 420
范林欣 监事 420
黄孟威 监事 420
卢 勤 监事 420
张祖钧 副总经理 420
周 波 总经理助理 420
注：以上董事、监事及高级管理人员持股情况报告期内无变更。
五、股本变化情况
1、股本变化及股本结构情况:
本公司1992年度配股方案于1993年12月25日临时股东大会通过,并在1994年3月实施完毕。股本总数从83181.07万股变为96238.27万股。
2、股本结构情况: 单位：万股
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 50538.07 52.51 50538.07 60.76 50538.07 60.76
法人持股 9800 10.19 7000 8.41 7000 8.41
社会公众持股A股
2300.2 2.39 1643 1.98 1643 1.98
外资股 33600 34.91 24000 28.85 24000 28.85
股本合计 96238.27 100 83181.07 100 83181.07 100
备注:(1)1994年末在上海证券交易所流通的股份，A股2300.2万股，B股不大于33600万股(部分B股已在美国纽约OTC交易)。
(2)本公司职工股已于1994年4月13日上市。
3、前十名股东持股情况: 单位:万股
名 称 年末持股数 占总股本 %
(1)上海市国有资产管理委员会 50538.07 52.51
(2)上海申银证券公司 1507.0228 1.57
(3)CITIBANK N.A. H.K A/C CITICORPTRUSTEE CO.LTD GARTMORE PACIFIC STRATEGY FUND 1436.63 1.49
(4)ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 916.35 0.95
(5)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANKNA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 815.1 0.85
(6)上海国际信托投资公司 785.827 0.64
(7)大和证券(香港)有限公司 590.18 0.61
(8)STANDARD CHARTERED BANK HK A/C COVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST 560 0.58
(9)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 545.23 0.57
(10)HKSBCSB A/C THE BANK OF NEN YORK-ADR SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.LTD 542.855 0.56
4、年末股东户数:35559户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
1) 上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂 本公司内 制造PVC 100%
2) 上海氯碱化工股份有限公司电化厂 本公司内 制造烧碱等 100%
3) 上海氯碱化工股份有限公司粒料厂 本公司内 制造PVC粒料 100%
4) 上海氯碱化工股份有限公司机械厂 本公司内 化工机械 100%
5) 上海华南宾馆 海徐汇 旅馆餐饮 100%
6) 上海百士高塑胶有限公司 上海吴泾 制造PVC管材 70%
7) 上海氯威塑料有限公司 上海吴泾 制造PVC管材 50%
8) 上海达凯塑胶有限公司 上海浦东 制造PVC薄片 25%
9) 上海国成塑料有限公司 上海闵行 制造PVC窗帘 10%
七、重要事项揭示
1、1994年度实现税后利润20068.6万元， 比原已披露的预测指标增长0.01%；实现主营业务收入177853.2万元， 比原已披露的预测指标增长4.16%。
2、经香港关黄陈方会计师行按国际会计准则审核，本公司1994年度税前溢利人民币244,864千元,除税后溢利人民币205,861千元。此数据供投资者参考。
3、境内外注册会计师对本公司税后溢利审计差异调整:经中国注册会计师审核数200686千元，按国际会计标准的调整:
a、提取坏帐准备和转销坏帐损失的调整:-16,660
b、固定资产折旧的调整: +30,065
c、其他的调整: -8,230
调整后的税后利润: 205,861
4、本公司获得全国首届转换机制典型企业，全国500家民营企业第10位，全国500家外商投资工业企业第18位； 通过国家级技术中心和国家级采标质量认证；通过上海市高新技术企业认可；通过上海市“重合同、守信用”四连冠复审。公司董事长兼总经理徐荣一被评为上海市优秀企业家，监事会主席周子渭被评为上海纪检监察系统先进个人。
5、1993年度每10股派发红利1. 5元的分配方案已于1994年5月实施完毕。
6、本公司部分B股以一级ADR形式于1994年3月下旬在纽约OT C交易，至年末有542.855万股，占总股本的0.56%。
7、本公司和公司董事、监事及高级管理人员无重大诉讼、 仲裁事项。
8、1994年度公司未召开临时股东会。公司会计师事务所年内变更为上海长江会计师事务所。
9、 本公司董事会关于召开第三次股东大会的公告已于1995年3月10日刊登在《上海证券报》、《中国日报》、 《亚洲华尔街报》和《纽约华尔街报》， 定于1995年4月15日以通讯方式表决分配方案等议案。
10、本年报摘要同时刊登于 《中国日报》、《亚洲华尔街报》和《纽约华尔街报》。中英文本如有差异，以中文为准。
上海氯碱化工股份有限公司
一九九五年三月二十四日
