现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35756278 |
7475967 |
16866235 |
10760721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3562125701 |
1523513678 |
7267533658 |
4633863679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241884852 |
95261862 |
383243316 |
258318120 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2861818952 |
1200764031 |
5833765628 |
3487339542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97548292 |
45314398 |
173123256 |
108662327 |
| 经营活动现金流出小计 |
3324248375 |
1402589841 |
6623224828 |
4032960223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
237877325 |
120923837 |
644308830 |
600903456 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
307809 |
307809 |
34981501 |
13010148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14294 |
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1281210 |
146219 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23300 |
23300 |
-- |
37160620 |
| 投资活动现金流入小计 |
2950042 |
2876360 |
42655124 |
56576108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199933000 |
75574247 |
361470511 |
289382657 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000 |
5000 |
-- |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
199938000 |
75579247 |
375395665 |
332049255 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196987958 |
-72702886 |
-332740541 |
-275473147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
498650000 |
354450000 |
1651108035 |
1445530512 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
170 |
132 |
-- |
5664 |
| 筹资活动现金流入小计 |
498750170 |
354550132 |
1651108035 |
1445536177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
625705075 |
421877553 |
1768372960 |
1544563578 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3180 |
2700 |
-- |
2780 |
| 筹资活动现金流出小计 |
680253470 |
448684104 |
1902904488 |
1653889153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181503300 |
-94133971 |
-251796454 |
-208352976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3300785 |
-1093272 |
252191 |
1000895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-143914717 |
-47006292 |
60024026 |
118078228 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8024951 |
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111165870 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
216103565 |
-- |
456288509 |
0 |
| 无形资产摊销 |
5802900 |
-- |
10045934 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-102481 |
-- |
985013 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
10612 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
55925757 |
-- |
117663157 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-38024926 |
-- |
-108360721 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-35081746 |
-- |
-104088925 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
133687256 |
-- |
146284328 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-89182352 |
-- |
-34200230 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
237877325 |
-- |
644308830 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
430022370 |
-- |
573937087 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
573937087 |
-- |
513913061 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-143914717 |
-- |
60024026 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10314086 |
-- |
26133297 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3525894592 |
1516037711 |
7250073878 |
4622070458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
474830 |
-- |
593545 |
1032500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
307809 |
307809 |
34981501 |
13010148 |
