上海氯碱化工股份有限公司1999年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海长江会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告, 德勤.关黄陈方会计师行为本公司出具了非标准格式的核数师报告书,本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：上海氯碱化工股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI CHLOR ALKLI CHEMCAL.CO.LTD.
缩写：SCAC
2、公司法定代表人：徐荣一
3、公司董事会秘书：陈澄海
授权代表：刘志平
联系地址：上海市龙吴路4747号
电话:(021)64342640
传真:(021)64341341
E-mail:styc@pubilc2.sta.net.com
公司年报备置地点:董事会秘书室
联系地址:上海市龙漕路华南宾馆403室;
电话:(021)64703609
传真:(021)64086550
邮编:200233
4、公司注册地址和办公地址:上海市龙吴路4747号
邮政编码: 200241
电话:(021)64340000
传真:(021)64341341
网址:www.scacc.com
E-mail:pubilc@styc.com
5、信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、亚洲华尔街报
登载年报网址:http://www.sse.com.cn
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称: 氯碱化工 氯碱B股
股票代码:A股为600618 B股为900908
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
项目 金额
利润总额 44554295.51
净利润 35757732.47
扣除非经常性损益后的净利润 2383498.90
主营业务利润 351040409.38
其他业务利润 5109640.95
营业利润 8338142.19
投资收益 6853851.12
补贴收入 31989131.20
营业外收支净额 2626829.00
经营活动产生的现金流量净额 245802894.40
现金及现金等价物净增加额 -68725133.76
注:非经常性损益包括补贴收入31989131.20元(见会计报表附注<五>、15.)和营业外收入中将本公司氟系统的经营性资产转让给上海天原(集团)有限公司所产生的效益7,274,673元。
按两种会计准则、制度计算的净利润及差异说明
项目 1999年净利润(单位:人民币千元)
A股 35758
B股 24329
差异原因:坏帐准备计提方式不同。
2.近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目 1999年度 1998年度
调整前 调整后
1997年度
调整前 调整后
主营业务收入 2224600381.60 2021068779.24 2021068779.24
2246470343.04 2246470343.04
净利润 35757732.47 6890878.43 442001.40
164306237.43 86738101.01
总资产 5003222267.76 5314749778.77 5231961934.26
5302601249.00 5240546739.86
股东权益
(不含少数股东权益)
3000465398.13 3048372720.71 2964355707.26
3040797508.87 2978742999.73
每股收益(摊薄) 0.034 0.0065 0.0004
0.155 0.082
每股收益(加权) 0.034 0.0065 0.0004
0.163 0.086
每股收益
(扣除非经常性损益) 0.0023 0.0065 0.0004
0.155 0.081
每股净资产 2.83 2.88 2.80
2.87 2.81
调整后的每股净资产 2.47 2.51 2.45
2.61 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额
0.23 0.10 0.10
净资产收益率 1.19% 0.23% 0.01%
5.40% 2.91%
3. 报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位:人民币千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定 未分 股东权益合计
公益金 配利润
期初数 1058621 1531932 262050 47336 111753 2964356
本期增加 352 10711 3570 35758 46820
本期减少 10711 10711
期末数 1058621 1532284 272761 50906 136800 3000465
变动原因:
资本公积增加系住房周转金转入所致;盈余公积增加系计提法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金;未分配利润变化系当年实现利润和计提法定盈余公积、任意盈余公积、法定公益金所致。
(三)股东情况介绍
(1)报告期末的股东共有23635户,其中国家持股1户,法人股东617户,A股个人股东15733户,B股股东7284户。
(2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为上海天原(集团)有限公司(国家股),年度内未发生股份变动及所持股份的质押或冻结情况。
前十名股东持股情况
股东名称 年末持
股数(股) 占总股本%
⑴ 上海天原(集团)有限公司 555918770 52.51
⑵ SHANIA CHLOR-ALKALI
CHEMICAL(AUSTRLIA)PTY.LTD 26388209 2.49
⑶ BNP NOMINEES SINGAPORE PTE LTD. 21045650 1.99
⑷ BANQUE NATIONALE DE PARIS,HONGKONG 10615870 1.00
⑸ ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 9000000 0.85
⑹ 上海国际信托投资公司 6796097 0.64
⑺ 海南经济物资协作开发总公司 5500000 0.52
⑻ NAITO SECURITIES CO.,LTD 4313390 0.41
⑼ NATEXIS BANQUES POPULAIRES 4009180 0.38
⑽ HKSBCSB S/A HSBC(NOMS) A/C
UNION BANK OF SWITZERLAND ZU 3820780 0.36
(1)为国家股,⑵-(6) 和 (8)-⑽ 为B股,(7) 为法人股
(四)股东大会简介
1999年5月28日召开第八次股东大会（年会），大会通过的决议于1999年5月31日在上海证券报、中国证券报和亚洲华尔街报上公告。
(五)董事会报告
1、 公司经营情况
(1) 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:本公司处于基本化工原料中的氯碱行业。据中国氯碱工业协会统计,本公司生产能力位居该行业之首。1999年,本公司生产烧碱和聚氯乙烯分别占全国产量的5.6％和12.5%,处于行业领先地位。同期全国进口聚氯乙烯165万吨,市场价格震荡攀升,显示出国内对该产品旺盛的需求力。据国家石油和化学工业局统计,按销售额排名,本公司列1998年全国化工企业第8位。
(2) 公司主营业务范围及其经营状况:公司主营聚氯乙烯、烧碱、氯和氟系列基础化工原料及加工产品。本年度经营状况好于上年,实现工业总产值22.3亿元,增长15.6％,20只产品中有17只增长,产品总量近百万吨。公司平均产销率99.8％,万元产值能耗降至2.792吨标煤,连续六年能耗下降。安全、环保、质量监控良好,公司荣获上海市全面质量管理先进单位、重点产品质量攻关成果二等奖、安全生产先进单位、重合同、守信用优秀企业、市文明单位和全国化工文明单位等称号。
公司主营业务构成情况
产品分类 产量 增长率 产销率 主营业务 主营业务
收入构成 利润构成
聚氯乙烯 23.8万吨 13.3% 100％ 61.71％ 84.33％
烧碱 32万吨 11.0% 99.3％ 15.81％ －5.98％
氯产品 34万吨 15.2% 99.7％ 14.15％ 18.60％
氟产品 8920吨 -12.3% 89.1％ 5.11％ 2.84％
其他 8048吨 7.1% 99.6％ 3.22％ 0.21％
聚氯乙烯、烧碱和氯都是基本化工原料。本公司生产的医用级和食品级聚氯乙烯属高新技术产品和新型合成材料。聚氯乙烯用于日用、建筑、农用、包装、医用制品等,具有广泛的用途。烧碱主要用于轻工、化工、纺织、冶金和医药等行业,有稳定的消费渠道。氯是烧碱的联产品,除用于生产聚氯乙烯外,本公司氯产品有:液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化石蜡、漂粉精、氯乙烯、二氯乙烷、四氯化碳、四氯乙烯、过氯乙烯等。
(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案:
1999年头两月,生产运行不够稳定,主要产品价格跌至十年来的最低点,致使一、二月份严重亏损。面对不利局面,公司狠抓生产管理,确保生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运转,逐步掌握现场管理的主动权,生产多次创新高。3月份起,抓住市场复苏的机遇,发挥公司信息和储运优势,及时提高产品价格,产销密切配合,使公司经营步出了低谷,3月后月月盈利,产销率、销售额、资金回笼均高于上年,应收款、库存下降,三项费用总额处于受控状态。同时,主营以外的收入对公司盈
利作了有益补充,使全年超额完成效益指标。
2.公司财务状况(单位:千元)
(1) 主要财务指标分析
指标项目 1999年 1998年 增减比例(％)
总资产 5003222 5231962 -4.37
长期负债 178477 423624 -57.87
股东权益 3000465 2964356 1.22
主营业务利润 351040 234812 49.50
净利润 35758 442 7990.05
变动主要原因:长期负债减少系转入"一年内到期的长期负债" 所致;主营业务利润增长,主要是公司抓住市场复苏机遇,生产稳定上升,使主营业务有较大恢复;净利润增长,除主营业务上升外,增加补贴收入31989千元。
(2) 上海长江会计师事务所在审计报告中有4条解释性说明,董事会对此说明如下:
本公司存入中农信人民2000万元,因中农信解散,本公司向中国建设银行上海市分行办理了对原中农信债权的登记手续。前几年函征无异议,本年度突然获悉对该2000万元存单有纠纷,本公司正在依法交涉,并将追回该款项。
1999年3月12日,上海市高级人民法院作出终审判决,神马实业股票款项一案本公司胜诉,应偿付本公司11681233.65元,本公司已收到500万元,尚存部分正在全力催讨。
本公司为上海天原(集团)有限公司所属上海氯碱实业总公司的合资企业上海乐安达凉椅有限公司提供三笔贷款担保,计人民币700万元、美元315万元,同时由上海氯碱实业总公司反担保。本公司在代为归还50万美元及350万元人民币后,追究上海氯碱实业总公司的反担保责任,并对乐安达公司财产采取了保全措施,还与乐安达公司的其他关联方商讨解决途径。
位于金山区的上海化工助剂厂已申请破产,本公司为该厂美元贷款担保属1992年至1993年间遗留的经上级主管部门要求的担保,上海染料公司提供反担保。现政府部门和法院正在协调之中。
(3)德勤.关黄陈方会计师行出具的核数师报告书中有5条说明意见,董事会说明如下:
在应收帐款及其他应收帐款中3900万元欠款和21100万元其他贷款,系本公司所属上海乐凯国际贸易有限公司及相关企业的欠款和贷款,是本公司改制时形成的遗留问题。该款项仍在其帐上,本公司已按计划将分期收回。
上海天原(集团)有限公司欠本公司53500万元,包括资产剥离23800万元和银行担保。本公司正在与该集团及最终控股公司研究,将注入有效资产或资金,大幅降低其欠款。
本公司为其他企业担保224000万元。这些企业主要是上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司、上海焦化有限公司、上海吴泾化工有限公司及本公司的附属企业。上述企业有相应的反担保或也为本公司担保。上海焦化有限公司、上海吴泾化工有限公司已由国家经贸委推荐实施债转股。
在应收帐款及其他应收帐款中有5300万元,系上海三十万吨乙烯吴泾工程遗留的问题。本公司正按照上海市《关于促进本市上市公司发展的若干政策意见》精神,对此改制前的问题将予以协调解决。
在应收款及其他应收帐款中有8100万元,在A股审计中已按帐龄提取坏帐准备。
3.公司投资情况
(1) 报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目情况:完成固定资产投资4357万元。主要项目有:国家级科研开发中心、市级重大技改扫尾项目及环保治理项目。市级重大技改PVC扩产和离子膜烧碱技改工程已投产,并产生经济效益。离子膜烧碱装置生产负荷已达到设计能力的92％,被列为上海市技术改造优秀项目。
(3) 报告期内公司投资额比上年增加10642.7万元,其中债权投资10000万元;以存量资产1020万元,设立上海工程化学设计院;收回上海兴氯塑胶公司投资款360万元。
4.加入WTO后生产经营环境变化对公司财务状况及经营成果的影响
本公司所处的氯碱行业是个成熟而生命周期较长的行业,其主要产品在未来十年间不仅难以全部替代,而且有一定的增长,其增幅取决于相关行业的需求情况。近年来,该行业经受了多方面的考验,一是受到亚洲金融危机的影响,周边国家货币贬值,使烧碱出口换汇成本提高,PVC受到进口货的挤压;二是受走私的影响,国内PVC价格跌落;三是受石油价格的影响,石油价格最高和最低均在这二年中出现,遇到了十年来的最大震荡,四是受进料加工优惠的影响,国内PVC市场有45％左右来自进口,进口PVC中有70％享有免税优惠,部分产品加工后留在国内。由此可见,国内氯碱行业在中国入世前已抵御了一轮冲击。目前PVC关税16%,烧碱14%,关税和非关税对国内氯碱产品起着一定作用。入世后化工产品关税一般在5.5-6.5%,单从关税方面看,国内氯碱企业将受到又一轮冲击。但关税以外的因素也起相当大的作用。首先,随着全球经济一体化的实现,石油、石化、纺织、建材、轻工、冶炼等相关行业的景气和需求对氯碱行业的影响不亚于关税。其次,宏观管理、社会保障等方面对氯碱行业也有重要影响。再次,从氯碱行业本身看,入世将加快促进该行业内外的重组和分化,对一些条件好的企业将带来机遇。在中国220多家氯碱企业中,本公司在技术装备、生产规模、储运设施、营销网络、国际贸易和经营管理等方面具有较大的优势,进出口业务已经拓展,且进口量大于出口量,可以对国内氯碱行业发展起较大的推动作用。本公司将抓住机遇,加快调整步伐,完善快速灵敏的市场反应机制,与同类大企业建立保价联盟,与上下游企业及横向企业探索资产、股权、产品、技术等方面的合作关系。同时内部加大技术创新力度,促进生产达标;实施"大化工"战略,向新材料和精细化工领域拓展;加强以成本为重点的内部管理,剥离不良资产,改善资产质量,提高竞争实力。
5.新年度的业务发展计划
跨入2000年,公司经营开局良好,生产与市场协调发展,但公司对未来市场走势并不乐观,氯碱市场变化呈现新的趋势:一是与国际原油价格联系密切,二是国际国内变化趋于同步,三是变化快波动大,四是原料与产品价格底部抬升,五是与相关行业的需求和承受能力关系较大。这些变化预示着经营风险增大,对公司现有的生产经营系统形成极大的挑战。公司必须调整经营策略,以适应不断变化的市场环境。公司信息、策划、供应、生产、营销、储运、外销等环节要紧密相扣,严格管理,稳产高产,降本增效,及时掌握信息,分析原材料、产品及相关行业的市场即时行情和预测走势,抓住市场机遇,充分发挥在行业中的比较优势,在管理电子化的基础上,试行营销网络化,做大做强聚氯乙烯核心产业,成为国内最具实力、能够参与国际竞争的聚氯乙烯及中间体贸易商。公司确立的2000年生产经营方针是:提升核心能力,恢复竞争优势。主要生产经营指标为:工业总产值22.8亿元,聚氯乙烯25万吨,烧碱32.5万吨,销售收入和利润总额确保高于1999年。公司资本开支也围绕聚氯乙烯核心产业展开,对聚氯乙烯和烧碱加大技术改造力度,满足市场需求。同时在新型材料和精细化工方面也要有所作为,以开辟获利来源,增强抗风险能力。
6.董事会日常工作情况
(1) 报告期董事会的会议情况及决议内容
1999年4月23日,董事会召开三届四次会议,审议通过了总经理工作报告、1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告、1998年度报告、关于对历史遗留的问题作坏帐处理的决议、关于流动资金贷款的决议、关于以部分资产抵押贷款的决议、1998年度利润分配预案、关于聘任会计师事务所的议案、关于与苏威公司合资设立PVC粒料企业立项的议案,讨论了董事会工作报告,决定召开第八次股东大会,听取了关于从兴氯公司退出股份的情况汇报和关于总经理经营业绩的评价报告。
1999年11月19日,董事会召开三届五次会议,审议通过了关于1999年度财务报损处理的建议报告、关于投资建设5万吨烧碱立项的议案、关于投资建设PVC专用树脂技改扩产项目立项的议案和关于收回丙纶短纤维项目投资款的议案,听取了总经理工作汇报、关于2000年财务预算框架的编制说明、关于公司"十五"规划和2015年发展纲要的汇报和关于漕泾项目前期进展的情况汇报,聘任常清为副总经理。
此外,董事会以通讯表决方式通过的议案有:关于转让氟化学品分厂的议案、关于与拜耳公司合资建设聚碳酸酯项目的议案和1999年中期报告。
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况
公司第八次股东大会确定的年度经营目标执行良好,其中销售收入完成率103.7％,利润总额完成率445.5％,工业总产值完成率100.5％,烧碱产量完成率103.3％,聚氯乙烯产量完成率95.3％。有关议案落实情况:关于转让氟化学品分厂的议案已在年末实施完毕;关于调整经营范围的议案,将"化工机械设备"调整为"化工机械设备制造、加工、安装、修理",目的是为了减少税负,但审批机关认为原经营范围已含有需调整的内容,不必重新登记,因而此议案未实施。大会要求董事会改善公司股本结
构和资产质量,董事会作了积极努力,但未有效突破。董事会相信,随着政府有关部门推出一些可操作性的法规和促进上市公司发展的若干政策意见,这方面的工作可不断推进。
7、公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事及高级管理人员简况
姓 名 职务 出生年月 任期 年初 年未
持股数 持股数
徐荣一先生 董事长 1941.8 1998.6～ 462 462
张瑞岳先生 副董事长 1952.3 同上 550 550
周 波先生 董事
总经理 1962.6 同上 440 440
蒋永明先生 董事 1938.10 同上 462 462
陈澄海先生 董事、财务总监
董事会
秘书 1941.7 同上 462 462
周云鹤先生 董事 1950.3 同上 0 0
魏光爱女士 董事
工会主席 1946.11 同上 550 550
徐鹤基先生 董事 1944.9 同上 462 462
徐德明先生 董事 1949.3 同上 500 500
王子安先生 董事 1955.1 同上 0 0
白礼杰先生 董事 1950.8 同上 0 0
杨振汉先生 董事 1932.5 同上 0 0
邢建华先生 董事 1959.9 同上 0 0
黄德亨先生 董事 1958.3 同上 0 0
张洪文先生 监事会
主席 1941.1 同上 0 0
夏沛承先生 监事会
副主席 1943.9 同上 462 462
王逸清先生 监事 1947.8 同上 462 462
陆正华先生 监事 1942.2 同上 550 550
叶天福先生 监事 1950.10 同上 0 0
邵伟大先生 监事 1958.4 同上 0 0
茆志明先生 监事 1952.6 同上 550 550
张亚曼女士 监事 1944.2 同上 0 0
赵如泉先生 监事 1944.4 同上 0 0
张祖钧先生 副总经理 1945.3 同上 550 550
李 军先生 副总经理 1959.8 同上 550 550
常 清先生 副总经理 1965.1 1999.11 0 0
(本届董事会、监事会任期三年,年初与年末的持股数均无变化)
在报告期内,董事、监事、总经理和董事会秘书无变更。顾振立因工作变动不再担任副总经理。现任董事、监事高级管理人员在公司内领取薪金的有15人,年度报酬总额92.26万元,其中3－4万元有1人,4－5万元有4人,5－6万元有1人,6－8万元有9人。。不在本公司内领取薪金的有:董事周云鹤、徐鹤基、王子安、白礼杰、杨振汉、邢建华、黄德亨,监事张洪文、张亚曼、赵如泉。
8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:本公司经营情况好于上年,产量增加,市场趋好,但未完全恢复竞争实力,生产成本和经营费用上升,新年度利润增幅有限,项目用款急需资金。但为对股东有所回报,董事会建议每10股送1股。
9.其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《亚洲华尔街报》和《中国证券报》。
本年度刊登的公告有:
1999年4月27日,公告1998年度报告摘要;
1999年4月27日,关于三届四次董事会决议和召开第八次股东大会的公告;
1999年5月31日,关于第八次股东大会决议的公告;
1999年6月 2日, 董事会公告(澄清回购B股与发行可换股债券)
1999年8月9日, 公告1999年中期报告;
1999年11月5日,重要事项公告(与拜耳公司合资建设聚碳酸酯项目);
1999年11月23日,董事会公告(三届五次董事会决议)。
(六)监事会报告
1999年度,监事会共召开了三次会议。第一次是1999年3月12日,监事会召开三届三次会议,主要内容是听取公司资产财务部经理汇报公司年度财务决算情况;第二次是1999年4月16日,监事会召开三届四次会议,主要内容是总结了监事会一年的工作,审议通过了监事会工作报告;第三次是1999年10月29日,监事会召开三届五次会议,主要内容是听取了公司1999年度的资产财务状况;质询了公司的有关投资情况;学习了沪国资监[1999]304号文件;讨论了《上海氯碱化工股份有限公司监事会工作暂行条例》,公司各位监事认真进行了讨论,从不同的角度提出了自己的意见和建议。一年中,监事会要求全体监事尽心尽职,注重监督信息的反馈,加强对公司资产运行和财务状况的监督。公司全体监事依法列席董事会召开的全部会议,了解董事会通过的各项重要决策和决议,定期检查公司财务报表。监事会忠于职守,对股东大会决议的执行情况加强监督,对一些需要发表独立意见的事项,作了深入了解和必要提醒。
本监事会就公司有关事项发表独立意见如下:
第一、公司依法召开股东大会、董事会议和监事会议,公司决策程序按照公司章程规定程序进行,公司运作力求做到高效、精简、合法。公司董事、总经理在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
第二、本公司财务报告由上海长江会计师事务所审计,公司提供的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,客观真实地反映公司的财务状况和经营业绩。同时,监事会还注意到审计报告中的解释性说明。
第三、本报告期内公司无募集资金的行为。
第四、本报告期内公司与国家环保总局外经办签定了《CFC-12生产淘汰项目合同书》,本公司拆除净资产164.7万元的二条CFC-12生产线,获得补贴收入2751.01万元。经股东大会批准,本公司将原评估价值为11378.54万元的氟化学分厂转让给上海天原(集团)有限公司,8000万元资金已到位,余款2000年内结清。
第五、本公司日常生产经营的关联交易,按市场价格确定交易,未发现损害公司利益的行为。
第六、本报告期内长江会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告,监事会经核实、分析,对报告的四项内容表示认定,并对董事会执行情况进行监督:
1.本公司在中国农村发展信托投资公司的2000万元存款,因中农信被依法关闭,由中国建设银行托管,本公司已依法办理了债权登记手续。1999年11月22日,中国建设银行上海分行复函上海长江会计师事务所,称该2000万元存单有纠纷,本公司将依法进行追索。
2.本公司与海南信托投资公司上海证券业务部神马实业股票款项一案,上海市高级人民法院于1999年3月12 日作出终审判决,本公司胜诉。1999年11月已有500万元资金到位,尚未追回的余款法院已冻结了被执行者的部分资产。
3.本公司为上海天原(集团)有限公司的子公司上海氯碱实业总公司的合资企业上海乐安达凉椅有限公司,向中国工商银行上海分行国际业务部贷款人民币700万元、美元315万元作信用担保,并由上海氯碱实业总公司出具反担保书。在代为归还50万美元和350万元人民币后,并对上海乐安达凉椅有限公司的资产采取诉讼保全措施,并正在寻找合适的解决方法。
4.本公司二次为上海化工助剂厂999.47万美元贷款的担保,并由上海染料公司出具反担保书。此项担保是1992年至1993年间遗留的经上级主管部门要求的担保,现本息合计为1585.1万美元,本公司要求政府部门和法院协调解决。
第七、德勤.关黄陈方会计师行在核数师报告书有5条说明意见,监事会同意董事会的说明。
本报告期内,公司利润实现数比预算数有较大的增长,董事会报告中有关此项的说明符合本公司客观事实。
(七)重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
(1)1999年3月12日,上海市高级人民法院作出终审判决,神马实业股票款项一案本公司胜诉,应偿付本公司11681233.65元,本公司已收到500万元,尚存部分正在全力催讨。
(2)位于金山区的上海化工助剂厂已申请破产,本公司为该厂美元贷款担保属1992年至1993年间遗留的经上级主管部门要求的担保,上海染料公司提供反担保。现政府部门和法院正在协调之中。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生监管部门处罚的情况。
3.报告期内控股股东无变更。公司董事、总经理、董事会秘书无变 动。
4.报告期内本公司与国家环保总局外经办签定了《CFC－12生产淘汰项目合同书》,本公司拆除净资产164.7万元的二条CFC－12生产线,获得补贴收入,本年度收到2751.01万元。
5.本公司存入中农信人民币2000万元,因中农信解散,本公司向中国建设银行上海市分行办理了对原中农信债权的登记手续。
前几年函征无异议,本年度突然获悉对该2000万元存单有纠纷,本公司正在依法交涉,并将追回该款项。
6.本公司为上海天原(集团)有限公司所属上海氯碱实业总公司的合资企业上海乐安达凉椅有限公司提供三笔贷款担保,计人民币700万元、美元315万元,同时由上海氯碱实业总公司反担保。本公司在代为归还50万美元及350万元人民币后,追究上海氯碱实业总公司的反担保责任,并对乐安达公司财产采取了保全措施,还与乐安达公司的其他关联方商讨解决途径。
7.本公司对上海国信实业有限公司委托贷款200万元,应于1999年6月底归还,但仍未兑现。本公司正抓紧催讨。
8.重大关联交易事项
(1)经股东大会批准,本公司将氟化学品分厂资产11378.54万元(评估值)转让给上海天原(集团)有限公司。该公司在报告期内已支付现金8000万元。
(2)日常生产经营的关联交易:本公司与上海天原(集团)有限公司、上海氯碱总厂供销公司、上海乐凯国际贸易有限公司、上海氯碱化工房产经营开发公司、上海氯威塑料有限公司、上海达江塑胶有限公司的关联交易均依法进行,以市场价定价。
9.聘任注册会计师情况:本报告期内续聘上海长江会计师事务所和香港德勤.关黄陈方会计师行对本公司进行年度审计。
10.其它重大合同及其履行情况
(1)本公司与拜耳(中国)有限公司签订合资建立拜耳上海聚合物有限公司聚碳酸酯项目的意向书。项目总投资33亿人民币,中方占10％,预计本公司出资超过2亿元人民币。
(2)本公司为大连西太平洋石油化工有限公司担保3600万美元,该公司已向银行归还90％本息,尚存360万美元担保。
11.上海天原(集团)有限公司是本公司国家股的管理单位,本公司与其在人员上有兼职,在资产和财务上独立。本公司经为国家512家重点企业之一,现协调整,上海天原(集团)有限公司为国家520家重点企业之一,本公司作为该集团的成员单位,可以继续执行国家对重点企业的政策。
12.报告期内无更改公司名称和股票简称。
13. 德勤.关黄陈方会计师行在核数师报告书中有5条说明意见,董事会作了说明。
14.期后重要事项:2000年2月29日,本公司与上海天原(集团)有限公司签署资产转让协议,转让本公司位于天原化工厂区域内的聚氯乙烯特种树脂和糊状树脂等生产装置,转让价8354.11万元。
上述有关事项曾在1998年年报、1999年中报及即时信息披露过。本公司指定信息披露的报刊为上海证券报、中国证券报和亚洲华尔街报。
八、财务会计报告
本公司财务报告经长江会计师事务所中国注册会计师谢菁菁、何淑华女士审计，并出具了解释性说明的审计报告“沪长会字（00）第307号”，全文如下：
上海氯碱化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的合并及母公司的资产负债表、1999年度合并及母公司的利润及利润分配表以及合并及母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们还注意到:
1.如会计报表附注五、1、(2)所述,贵公司于1995年7月13日向中国农村发展信托投资公司存入人民币2,000万元,取得定期存单(号码为0002805)。1998年2月24日中国人民银行公告:"中国人民银行已于1997年1月4日依法关闭中国农村发展信托投资公司,并由中国建设银行托管,现托管工作已经完成,即日起解散中国农村发展信托投资公司。"
贵公司已按公告通知向中国建设银行上海市分行重新办理经中国农村发展信托投资公司债权登记的法律手续。1999年11月22日本所收到中国建设银行上海市分行复函,称该2,000万元存单有纠纷。
2.如会计报表附注五、4、(2)所述,贵公司于1995年7月将2,054,997股"河南神马"流通股以1,582万元人民币协议转让给上海中建房地产开发公司田菱公司。田菱公司已于1995年8月通过海南信托投资公司上海证券业务部卖出上述股票,得款1133万元。贵公司去提取该股票款时遭到拒绝后,遂于1996年12月19日向法院起诉。此案已由上海市高级人民法院于1999年3月12日作出终审判决(判决书号(1998)沪高经终字第508号),判定 贵公司胜诉。判决书称:本判决生效之日起十日内偿付上诉人上海氯碱化工股份有限公司人民币11,681,233.65元(1999年3月22日止),贵公司于1999年11月份收到人民币500万元,尚余6,681,233.65元,至今未能收回。
3.如会计报表附注九、7所述,贵公司为乐安达凉椅有限公司(系上海天原(集团)有限公司控股56.29%的子公司上海氯碱实业总公司的子公司)向中国工商银行上海市分行国际业务部贷款提供信用担保,分别于1997年9月贷款265万美元;1998年2月贷款700万元人民币;1998年2月向浦东发展银行徐汇支行贷款50万美元。贷款到期日分别为1998年8月-1998年9月,已逾期一年有余。
1999年12月贵公司已代乐安达凉椅有限公司向银行归还50万美元及350万元人民币,帐务处理作为其他应收款-上海氯碱实业总公司。
4.如会计报表附注九、8所述,贵公司于1992年11月和1993年6月分二次为上海化工助剂厂向交通银行上海市分行贷款999.47万美元提供信用担保,两次贷款合计共欠本息1,585.1万美元;并由上海染料公司出具反担保。该贷款于1998年12月到期,未能归还,
贵公司于1999年2月8日接交通银行上海市分行业务部通知,被要求履行担保责任,并被起诉于上海市第二中级人民法院。于1999年11月26日收到第二中级人民法院(1999)沪二中原初字第784、785号民事裁定书:"因本案所涉及借款合同的主债务人进入破产还债程序,故本案的处理待破产案件的审结。裁定如下:本案中止诉讼。
上海长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 谢菁菁 何淑华
地址:上海市桃江路8号宝轻大厦4楼
核数师报告书
致上海氯碱化工股份有限公司股东
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
本核数师已完成审核所附的上海氯碱化工股份有限公司于一九九九年十二月三十一日之资产负债表及相关的截至该日止年度之损益表、现金流量表和权益变动表。贵集团这管理阶层须为该等财务报表负责。吾等之责任是根据吾等之审核工作结果，对该等财务的报表发表审计意见。
除下列第(1)、(2)及(3)段所披露的事项外，吾等已按照国际审计准则进行审核工作。该等准则要求吾等在策划和进行审核工作时，就该等财务报表是否存在重大错误的陈述，作出合理的确定。审核工作包括审核和抽查会计记录、以便获得充分凭证来支持财务报表的数据和披露，并包括评估管理阶层于编制该等财务报表时所采用之会计原则和所作之重大估计，以及评估财务报表的整体列报。吾等相信，吾等之审核工作已为下列意见提供了合理的基础。
1)于一九九九年十二月三十一日，在应收帐款及其他应收款中包括应收一家同系附属公司的人民币三千九百万元欠款和人民币二亿一千一百万元的其他贷款。吾等未能获得足够可靠的财务资料来评估该同系附属公司和其他债务人的财务状况。因此，吾等未能确认是否需要为该等数额计提任何拨备。
2)于一九九九年十二月三十一日，应收控股公司款项约为人民币五亿三千五百万元。如财务报表附注解释，当中为数人民币一亿五千六百万元的款项，是集团为同系附属公司提供担保而产生的负债，董事们认为是可向控股公司收回全数金额。然而，吾等未能获得足够凭证确认此项安排。同时，吾等未能获得足够可靠的财务资料来评估控股公司的财务状况。因此，吾等未能确认是否需要为该数额计提任何拨备。
3)如财务报表附注所披露，集团曾为系附属公司、联营公司和其他独立第三者向银行提供担保，于一九九九年十二月三十一日，该等担保总额约为人民币二十二亿四千万元。然而，吾等未能获得凭证确认此担保总额于一九九九年十二月三十一日止已使用的金额。同时，此等担保于一九九九年十二月三十一日的总额中，有约人民币十六亿二千六百万元的担保，吾等是未能就有关同系附属公司、联营公司和其他独立第三者的财务状况获得足够可靠的财务资料以评估集团所作出的担保会否转化为负债的可能性。因此，吾等未能确认是否需要在财务报表中为任何有可能转化为负债的担保计提拨备。
4)在应收帐款及其他应收款中包括了若干同系附属公司欠集团总数约人民币五千三百万元的款项。此帐项虽已于年前作全数准备，但在本年度又全额发回。董事们解释这项发回是基于控股公司同意以总计公平价值不低于应收帐款面值的资产作交换。然而，从董事们得悉，有关换入资产的方案，至今仍未与控股公司达成协议。反之，现行考虑的方案是把这些应收帐与控股公司所拥有的股东权益抵减，轮为减低资本处理。因此，吾等认为，在没有与控股公司就该等应收帐款交换有价资产的方案达成协议的情况下，上述的拨回并没有适当的基础。
5)于一九九九年十二月三十一日，在应收帐款及其他应收款中包括为数人民币八千一百万元的长期未清还应收帐款。吾等认为，该等款项应于财务报表中计提准备。
吾等认为，除吾等不可确认因上述第(1)、(2)及(3)段的事项而认为需要作出调整所产生的影响及上述第(4)及(5)段的事项对财务报表产生的影响外，该等财务报表，根据国际会计准则、公平地反映贵集团于一九九九年十二月三十一日之财务状况及截至该日止年度之经营成果及现金流量。
香港 德勤．关黄陈方会计师行
二零零零年四月十三日
会计报表，包括合并会计报表和母公司会计报表
1.比较式资产负债表。
2.比较式利润表及利润分配表
3.现金流量表
会计报表附注
一.公司简介
上海氯碱化工股份有限公司(以下简称公司),经上海市经委沪经企[1992]307号文批准于1992年7月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。1992年8月20日发行B股上市, 1992年11月13日发行A股上市。股票代码: A股600618;B股900908。到1999年末为止,全部股本为人民币1,058,620,970元。公司位于龙吴路4747号,占地160公顷,建有进出口万吨级码头、铁路专用线和公路线。
公司所处化工行业:主要生产销售烧碱、聚氯乙烯、氯和氟等系列化工原料及加工产品。国内市场主要分布在上海、江苏、浙江、广东等沿海一带;国际市场主要分布在东南亚、澳大利亚等10多个国家和地区。
1999年2月16日经上海市国有资产管理办公室批准,将本公司下属电化厂氟系统的经营性资产转让给上海天原(集团)有限公司,转让价格按上海东洲资产评估事务所评估确认的价值为基准,确定为137,935,126.19元,转让成本130,660,453.19元,其中应交税金1,246,520.25元,收益7,274,673元。
二.主要会计政策
1.会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本计价为原则。
5.外币业务核算方法:以业务发生日的市场中间汇率为折合汇率,每期期末对外币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务费用-汇兑损益,计入当期损益。
6.坏帐核算方法:
(1) 坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产后的财产或遗产清偿后仍不能收回;或债务人逾期未履行偿债义务,已超过3年确实不能收回的应收款项。
(2)坏帐准备的计提方法:采用备抵法。
(3)应收帐款和其他应收款坏帐准备计提比例为:帐龄在1年以内,按0.5%计提,在1～2年,按1%计提,在2～3年,按2%计提,在3～4年,按5%计提,在4年以上按10%计提。
本年度公司坏帐准备的计提方法由原来的按应收帐款年末借方余额0.3%计提坏帐准备的余额法,改为帐龄分析法,且对期末应收帐款和其他应收款同时计提坏帐准备。根据财政部财会字(1999)第35号文规定,对以上会计政策的变更采用追溯调整法。
7.存货核算方法:
(1) 存货包括原辅材料、在产品、产成品等。
(2) 存货取得时除辅助材料按计划价格核算外,其他均按实际成本 核算。
(3) 存货发出时原材料采用加权平均法,产成品按先进先出法计价 。
(4) 低值易耗品采用一次摊销法核算。
(5) 存货跌价准备的计提方法:采用分类法,年末按平均成本高于其可变现净值的差额提取跌价准备,同时对1997年、1998年采用追溯调整。
8.短期投资核算方法:
(1) 短期投资以实际支付的全部价款扣除已宣告发放,但未领取的现金股利入帐;处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额,确认为本期的投资收益。
(2) 短期投资跌价准备的计提方法:采用个别法年末按成本与市价孰低法计提跌价准备;对期末无市价的短期投资,以估计可变现的净值与帐面价值的差额计提短期投资跌价准备。
9.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位实收资本20%以上的按权益法核算;20%(含20%)以下的,按成本法核算。
(2)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。
(3)长期投资减值准备的计提方法:采用个别法计提长期投资减值准备,年末按成本与市价孰低法计提减值准备;无市价的长期投资:当估计未来可收回金额低于投资帐面价值时,按其差额计提减值准备。
10.固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产按实际成本计价,固定资产的标准为:单位价值在2,000元以上,使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,其单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产折旧采用直线法计算,按固定资产类别,预计使用年限和估计净残值(原值的4%)确定折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 2.4%-4.8%
机器设备 8-15年 6.4%-12%
运输设备 8年 12%
其他设备 5-10年 9.6%-19.2%
11.在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。对尚未验收先交付使用的固定资产,采取暂估入帐计提折旧,待办理竣工验收后按照实际成本予以调整
12.无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际发生额计价,在有效使用年限内分年平均摊销。
13.开办费摊销方法:开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在五年内平均摊销。
14.长期待摊费用:长期待摊费用按实际发生额核算,在受益年内平均摊销。
15.收入确认原则:
(1)商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)劳务的提供,一般在同一年度内开始并完成,均在完成时确认收入。
(3)他人使用本公司资产取得的收入(如租赁收入等),按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入实现。
16.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17.合并会计报表编制方法:
(1) 合并范围的确定原则:公司持股51%以上(含51%)股份的子公司,并根据上海市财政局沪财会(1996)5号文规定:对资产总额、销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10%以下的子公司,按照重要性原则,不纳入合并范围。
(2) 采用的会计方法:
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额后,并相互抵销长期投资、股本和内部应收应付等项目。
18.本年度会计政策变更和会计估计变更对利润的影响:
根据财政部财会字(1999)第35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》,本公司自1999年1月1日起,计提四项准备,并对以前年度进行了追溯调整。由此影响本年度利润减少10,194,421.64元,影响年初未分配利润减少68503386.17元。
三.主要税种和税率
增值税17%、营业税 3-5%、城建税 7%、所得税15%。
四.控股子公司
子公司全称
法定 注册资本 经营范围 投资金额 股权
代表人 (万元) (万元) 比例
上海氯碱总厂供销公司
王庆时 RMB 73.44 化工贸易 RMB89.02 100%
上海乐凯国际贸易有限公司
刘孝先 USD 105 化工贸易 RMB861.65 100%
上海氯碱化工房产经营开发公司
闵贵贤 RMB 1,500 房产开发 RMB1974.44 100%
上海氯碱化工贸易有限公司
李 军 RMB10,000 化工贸易 RMB10487.7 90%
上海申峰工程建设监理有限公司
金秋荣 RMB 50 安装监理 RMB59.5 80%
苏州姑苏经济发展总公司
周冠明 RMB 1,000 停车场 RMB754.8 80%
天原国际货运有限公司
蒋永明 USD 300 国际货运 RMB1269.41 51%
上海工程化学设计院有限公司
张祖钧 RMB 2,000 工程设计 RMB1023.98 51%
纳入合并报表范围的子公司为: 上海氯碱化工贸易有限公司、苏州姑苏经济发展总公司。
未纳入合并报表范围的子公司:系根据上海市财政局沪财会(1996)5号文规定,对资产总额、销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10%以下的子公司,按照重要性原则,不纳入合并范围。
五.合并会计报表主要项目注释
(单位:人民币元)
1.货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 47294.85 45005.69
银行存款 375588214.51 306865369.91
合 计 375635509.36 306910375.60
其中:
(1)外币存款:
美元 6067549.10 9736141.75
折人民币 50231418.73 80608438.39
日元 506184.00 906894.00
折人民币 36303.01 73397.65
马克 44230.59 20206.28
折人民币 218086.29 85976.71
其中:每1美元折算汇率为8.2793元人民币;
每1日元折算汇率为0.080933元人民币;
每1马克折算汇率为4.2549元人民币。
(2)定期存款20,000,000元
1995年7月13日, 公司向中国农村发展信托投资公司存入人民币20,000,000元,取得定期存单(号码为0002805)。1998年2月24日, 中国人民银行公告已于1997年1月4日依法关闭该投资公司, 并由中国建设银行托管, 现托管工作已经完成。中国建设银行取代原中国农村发展信托投资公司总部及其金融性分支机构。本公司与中国建设银行上海市分行重新办理债权债务登记的法律手续。截至本审计报告日止,该存单已到期,但未能变现。本公司于1999年11月22日收到中国建设银行上海市分行复函,称该20,000,000元存单有纠纷。
2.短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 18139350.00 - 18139350.00 2000000.00
(1)委托贷款
受托单位 借款单位
借款金额 借款期限
1.中国建设银行四支行 国信实业有限公司
2000000.00 1997.06 -1997.12
2. 上海闵行财政局二所 四海投资公司
10000000.00 1997.09 -1998.09
3.上海国际信托投资公司 氯威塑料有限公司
USD500000.00 1999.01 -2000.01
折人民币
4139650.00
备注1:2000年2月17日取得国信实业有限公司还款保证书,于2000年6月20日前归还;
备注2:四海投资公司以土地使用权作抵押;
备注3:氯威塑料有限公司于2000年1月已归还。
(2)投资长兴县小浦镇经济供销社2,000,000元,于1996年12月到期,后又续订协议于1999年12月归还,并以上海氯碱化工股份有限公司法人股506,000股作质押;本年度已提跌价准备2,000,000元。
3.其他应收款
期初数 期末数
帐龄:
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
220354168.44 22.8 1101770.84 327173327.42 32.4 1635866.67
1-2年
292044356.38 30.2 2920443.56 104717413.73 10.4 1047075.04
2-3年
104748513.58 10.8 2094970.27 193371581.25 19.2 3867431.62
3年以上
350740627.09 36.2 24280071.62 383462838.38 38 31535630.40
合 计
967887665.49 100 30397256.29 1008725160.78 100 38086003.73
其中:前五名欠款名单如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
1.上海天原(集团)有限公司 290,774,326.00 1997.12 往来款
2.上海天原(集团)有限公司氟分厂 57,935,126.19 1999.12 出售资产
3.上海天原(集团)有限公司树脂厂 30,230,400.00 1999 借款
4.上海吴泾化工有限公司 21,819,040.00 1997 铁路工程
款(改制过
程中的遗
留问题)
5.湖州市物资协作总公司 18,666,438.00 1998 借款
(1)持本公司5%以上股份的股东单位上海天原(集团)有限公司欠款为290,774,326元。
(2)应收上海中建房地产开发公司田菱公司6,681,233.65元。
1995年7月将2,054,997股"河南神马"流通股以1,582万元人民币协议转让给上海中建房地发公司田菱公司。田菱公司已于1995年8月通过海南信托投资公司上海证券业务部卖出上述股票,得款1,133万元。本公司去提取该股票款时遭到拒绝,遂于1996年12月19日向法院起诉。此案已由上海市高级人民法院于1999年3月12日作出终审判决(判决书号(1998)沪高经终字第508号),判定本公司胜诉。并于1999年11月份收到人民币5,000,000.00元,尚余6,681,233.65元。
4.应收票据
项 目 期初数 期末数
商业承兑汇票 79860067.63 65756875.71
银行承兑汇票 1620000.00 65356875.70
合 计 81480067.63 131113751.41
应收票据上升4963万元，系年底收取产品销售贷款。本年无贴现、抵押票据。
5.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 12098926.07 - 8934111.50 3164814.57
6.长期投资和长期投资减值准备
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股 210727714.49 8081020.00 12547978.43 11215060.28
212060632.64 8081020.00
权投资
长期债 660600.00 - 105310000.00 220200.00
105750400.00 -
权投资
合 计 211388314.49 8081020.00 117857978.43 11435260.28
317811032.64 8081020.00
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额 占被投资公司
股权比例(%)
棱光实业股份有限公司 法人股 819720 824934.00 <1
龙头股份有限公司 法人股 720000 2400000.00 <1
第一食品股份有限公司 法人股 601344 1360896.00 <1
华联商厦股份有限公司 法人股 598950 1999000.00 <1
第一百货股份有限公司 法人股 480400 1957230.00 <1
嘉宝实业股份有限公司 法人股 1497600 3992000.00 <1
轮胎橡胶股份有限公司 法人股 143000 690000.00 <1
双鹿电器股份有限公司 法人股 1452000 6002000.00 <1
申达纺织股份有限公司 法人股 264000 636800.00 <1
丰华园珠笔股份
有限公司 法人股 475200 1789797.60 <1
中国纺织机械股份
有限公司 法人股 858000 2095000.00 <1
上海石化股份有限公司 法人股 300000 900000.00 <1
电器股份有限公司 法人股 240000 920000.00 <1
永生制笔股份有限公司 法人股 547515 2276100.00 <1
胶带股份有限公司 法人股 166980 375800.00 <1
申银万国股份有限公司 法人股 1100000 1250000.00 <1
东方明珠股份有限公司 法人股 1200000 5300000.00 <1
爱建股份有限公司 法人股 696960 3033600.00 <1
三爱富股份有限公司 法人股 144000 360000.00 <1
新锦江股份有限公司 法人股 316800 1130400.00 <1
上海申能股份有限公司 法人股 200000 560000.00 <1
海通证券公司 法人股 10200000 10200000.00 1.02
上海金陵股份有限公司 法人股 2570490 4705200.00 1.10
水仙电器股份有限公司 法人股 2640000 9440000.00 1.13
良华实业股份有限公司 法人股 1210000 2637040.00 1.47
商业网点股份有限公司 法人股 2453880 4687680.00 1.54
合 计 71523477.60
以上均为不流通的法人股,期末无市价。
②其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 投资金额 占被投资单位 长期投资
注册资本比例(%) 减值准备
上海氯碱总厂供销公司
1991-无期限 890206.40 100
上海乐凯国际贸易有限公司
1993-无期限 8616482.14 100
上海氯碱化工房产经营开发公司
1993-无期限 19744382.06 100
上海申峰工程建设监理有限公司
1995-2004 594976.21 80
天原国际货运有限公司
1997-2012 12694061.65 51
上海工程化学设计院有限公司
1999-2019 10239779.69 51
上海氯威塑料有限公司
1993-2022 15562749.19 50
上海赫克力士化工有限公司
1994-2044 41904911.05 40
上海达凯塑胶有限公司
1996-2011 12854606.65 25 3946020.00
上海化工实业总公司
1997-无期限 10000000.00 20
宁波东方经济发展集团总公司
1993-2003 3000000.00 6
天地氯碱化工公司
1993-无期限 1000000.00 1000000.00
其他 3435000.00 3135000.00
合 计 140537155.04 8081020.00
按权益法核算本期权益增加了2,811,312.31元,累计权益减少了4,120,687.69元。
(3) 长期债权投资
①长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应
收利息
本期 期末应 减值
利息 收利息 准备
电力债券 440,400.00 无 440400.00 2001-2002 -
- - -
三峡债券 5000000.00 6.2% 5000000.00 2007 -
310000.00 310000.00 -
合 计 5440400.00 5440400.00 -
310000.00 310000.00 -
②其他债权投资
债权投资 本金 年利率 年限 到期日 期初应 本期
收利息 利息
期末应收利息 减值准备
友邦国际贸易公司
100000000.00 无 4年 2002
7.固定资产及折旧
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物
718238421.24 278349693.13 22592300.21 973995814.16
机器设备
1837180600.87 655708287.20 79299034.20 2413589853.87
运输设备
59855760.55 1567324.35 7500114.36 53922970.54
其他设备
327604376.97 523710.66 18866181.58 309261906.05
合 计
2942879159.63 936149015.34 128257630.35 3750770544.62
累计折旧
房屋建筑物
162775992.53 33424655.11 5269635.44 190931012.20
机器设备
862582612.91 171126419.01 42340170.02 991368861.90
运输设备
31045199.22 6993511.80 5409218.89 32629492.13
其他设备
145744943.65 27474922.30 10037568.68 163182297.27
合 计
1202148748.31 239019508.22 63056593.03 1378111663.50
净 值
1740730411.32 2372658881.12
本期增加固定资产原值中有927,998,032.86元从在建工程完工转入 。
8.在建工程
工程名称 期初数 本期 本期转入
增加数 固定资产
其他 期末数 资金 工程
减少数 来源 进度
EDC裂介炉 85569721.23 136927.06 -
- 85706648.29 贷款、自筹 98%
10万吨 573644411.49 22234454.15 595000000
- 878865.64 贷款、自筹 99%
PVC增产
10万吨 320416481.95 4420878.89 324000000
- 837360.84 贷款、自筹 99%
烧碱增产
清污分流 22488362.61 1872553.51 -
- 24360916.12 贷款、自筹 95%
裂介炉节能 7162115.00 -
- 7162115.00 贷款、自筹 25%
聚氯乙烯 17493683.65 1030000.00 -
- 18523683.65 贷款、自筹 75%
自控改造
职工住房 46427454.44 2002961.41 -
- 48430415.85 自筹 90%
参建项目
科研技 16071147.02 9908196.45 6070741.62
2118928.11 17789673.74 贷款、自筹 75%
措项目
沈家塘 19277233.86 530036.14 -
- 19807270.00 贷款、自筹 90%
动迁项目
液碱槽 15929866.04 1947040.80 -
- 17876906.84 贷款、自筹 80%
其他零 24417745.98 6292513.75 2927291.24
1599360.21 26183608.28 贷款、自筹
星工程
合 计 1148898223.27 50375562.16 927998032.86
3718288.32 267557464.25
其中:利息资本化金额
136105076.20 2541150.00 43225525.35
- 95420700.85
9. 应付股利
投资者 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
国家股 249881958.08 - 80000000.00 169881958.08
法人股 1933246.90 - 337556.00 1595690.90
合 计 251815204.98 - 80337556.00 171477648.98
本期共计减少80337556元。
(1)减少80000000元系氟分厂出售给上海天原(集团)有限公司经市国有资产管理办公室等部门批准由应付股利(国家股)支付;
(2)减少337556元系支付法人股红利。
10.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(%)
借款条件
工商银行外滩支行 182,470,000.00 1997.12-2002.12 7.11-10.98
担保
11.未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
111752661.93 25047044.06 - 136799705.99
(1) 以前年度损益调整致使期初未分配利润减少了1,229,168.94元;
(2) 追溯调整各项资产减值准备致使期初未分配利润减少了67,274,217.23元;
(3)期初未分配利润共调减68,503,386.17元,协调整后期初未分配利润为111,752,661.93元;
(4)本期增加数25,047,044.06元为本年净利润转入数。
12.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 121621628.66 85138538.16
减:利息收入 5398353.92 20542888.54
汇兑损失 469390.72 705000.06
减:汇兑收益 283219.68 708999.94
其 他 411341.81 553996.95
合 计 116820787.59 65145646.69
13. 其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 63510068.98 63979278.03 -469209.05
租赁、仓储费等 11001723.83 6073100.91 4928622.92
工业性作业 2169758.87 1519531.79 650227.08
合 计 76681551.68 71571910.73 5109640.95
14.投资收益
项 目 本年发生数
股权投资收益 3476186.91
债权投资收益 310000.00
联营公司分配来的利润 937396.98
年末调整的被投资公司所有者权益净增额 2130267.23
合 计 6853851.12
15.补贴收入
项 目 金 额 来源及依据
CFC生产线停产补贴 27,510,131.20 国家环保总局
新产品退税 4,479,000.00 税务局返回
合 计 31989131.20
16.营业外收入
项 目 本年发生数
违约金、罚款等收入 4039478.76
氟分厂固定资产处置收益 7274673.00
固定资产盘盈收入 40400.00
其 他 156497.83
合 计 11511049.59
17.营业外支出
项 目 本年发生数
固定资产清理损失 14082721.76
罚款支出 35156.83
赞助支出 20000.00
合 计 14137878.59
六.母公司会计报表主要项目注释
1.应收帐款
期初数 期末数
帐龄:
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
360062969.20 98.2 1800314.85 218732394.81 72.9 1093661.97
1-2年
2015624.09 0.5 20156.24 43108275.36 14.4 431082.75
2-3年
3893037.49 1.1 77860.75 16779426.35 5.6 335588.53
3年以上
725350.00 0.2 36267.50 21343565.70 7.1 1067178.29
合 计
366696980.78 100 1934599.34 299963662.22 100 2927511.54
其中:前五名欠款名单如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
1.上海化工厂 18,704,854.11 1999.12 货款
2.上海农药厂 11,460,771.99 1999.12 货款
3.福建三明新元物资公司 11,376,015.85 1999.01 货款
4.江阴化工塑料厂 11,372,420.80 1998.06 货款
5.上海久达化工公司 10,880,167.32 1999.11 货款
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2.长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股 322689679.12 8081020.00 13011312.31 11215060.28
324485931.15 8081020.00
权投资
长期债 660600.00 - 105310000.00 220200.00
105750400.00 -
权投资
合 计 323350279.12 8081020.00 118321312.31 11435260.28
430236331.15 8081020.00
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票 投资金额 占被投资公
数量(股) 司股权比例(%)
棱光实业股份有限公司 法人股 819720 824934.00 <1
龙头股份有限公司 法人股 720000 2400000.00 <1
第一食品股份有限公司 法人股 601344 1360896.00 <1
华联商厦股份有限公司 法人股 598950 1999000.00 <1
第一百货股份有限公司 法人股 480400 1957230.00 <1
嘉宝实业股份有限公司 法人股 1497600 3992000.00 <1
轮胎橡胶股份有限公司 法人股 143000 690000.00 <1
双鹿电器股份有限公司 法人股 1452000 6002000.00 <1
申达纺织股份有限公司 法人股 264000 636800.00 <1
丰华园珠笔股份
有限公司 法人股 475200 1789797.60 <1
中国纺织机械股份
有限公司 法人股 858000 2095000.00 <1
上海石化股份有限公司 法人股 300000 900000.00 <1
电器股份有限公司 法人股 240000 920000.00 <1
永生制笔股份有限公司 法人股 547515 2276100.00 <1
胶带股份有限公司 法人股 166980 375800.00 <1
申银万国股份有限公司 法人股 1100000 1250000.00 <1
东方明珠股份有限公司 法人股 1200000 5300000.00 <1
爱建股份有限公司 法人股 696960 3033600.00 <1
三爱富股份有限公司 法人股 144000 360000.00 <1
新锦江股份有限公司 法人股 316800 1130400.00 <1
上海申能股份有限公司 法人股 200000 560000.00 <1
海通证券公司 法人股 1020000010200000.00 1.02
上海金陵股份有限公司 法人股 2570490 4705200.00 1.10
水仙电器股份有限公司 法人股 2640000 9440000.00 1.13
良华实业股份有限公司 法人股 1210000 2637040.00 1.47
商业网点股份有限公司 法人股 2453880 4687680.00 1.54
合 计 71523477.60
以上均为不流通的法人股,期末无市价。
②其他股权投资
被 投 资 单 位 名 称
投资期限 投资金额 占被投资单位 长期投资
注册资本比例(%) 减值准备
上海氯碱总厂供销公司
1991-无期限 890206.40 100
上海乐凯国际贸易有限公司
1993-无期限 8616482.14 100
上海氯碱化工房产经营开发公司
1993-无期限 19744382.06 100
上海氯碱化工贸易有限公司
1995-无期限104876864.89 90
上海申峰工程建设监理有限公司
1995 -2004 594976.21 80
苏州姑苏经济发展总公司
1994-无期限 7548433.62 80
天原国际货运有限公司
1997 -2012 12694061.65 51
上海工程化学设计院有限公司
1999 -2019 10239779.69 51
上海氯威塑料有限公司
1993 -2022 15562749.19 50
上海赫克力士化工有限公司
1994 -2044 41904911.05 40
上海达凯塑胶有限公司
1996 -2011 12854606.65 25 3946020.00
上海化工实业总公司
1997-无期限 10000000.00 20
宁波东方经济发展集团总公司
1993 -2003 3000000.00 6
上海天地氯碱化工公司
1993-无期限 1000000.00 1000000.00
其他 3435000.00 3135000.00
合 计 252962453.55 8081020.00
(3) 长期债权投资
①长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应
收利息
本期 期末应 减值
利息 收利息 准备
电力债券 440,400.00 无 440400.00 2001-2002 -
- - -
三峡债券 5000000.00 6.2% 5000000.00 2007 -
310000.00 310000.00 -
合 计 5440400.00 5440400.00 -
310000.00 310000.00 -
②其他债权投资
友邦国际贸易公司
100000000.00 无 4年 2002
3.投资收益
项 目 本年发生数
股权投资收益 3476186.91
债权投资收益 310000.00
联营公司分配来的利润 937396.98
年末调整的被投资公司所有者权益净增额 2593601.06
合 计 7317184.95
4.主营业务收入和主营业务成本
项 目 主营业务收入 主营业务成本
液氯、碱类等 607191804.36 547942145.19
四氟等 109801535.78 99437924.83
PVC等 1376443594.35 1085651484.80
粒料 56504411.66 58811672.42
合计 2149941346.15 1791843227.24
七.分行业资料(营业收入比重占10%以上)
(单位:人民币千元)
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
公司内 2224600 2021069 1863222 1777197 361378 243872
其中:工业 2149941 1736006 1791843 1565988 358098 170018
八.关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本公 经济性质 法定
司关系 或类型 代表人
上海天原(集团)有限公司 浦东南路1171号 贸易投资
母公司 国有企业 徐荣一
上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 化工贸易
子公司 股份制 王庆时
上海乐凯国际贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易
子公司 有限责
任公司 刘孝先
上海氯碱化工贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易
子公司 有限责
任公司 李 军
上海申峰工程建设监理有限公司 龙吴路4747号 工程安装监理等
子公司 有限责
任公司 金秋荣
苏州姑苏经济发展总公司 平江官渎里 停车场等
子公司 联营公司 周冠明
上海氯碱化工房产经营开发公司 陆家咀路1537弄5号 房产开发
子公司 股份制 闵贵贤
天原国际货运有限公司 浦东南路1171号 国际货运
子公司 中外合资 蒋永明
上海工程化学设计院有限公司 漕溪四村55号 工程设计
子公司 有限责
任公司 张祖钧
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:人民币千元)
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海氯碱总厂供销公司
RMB 734 RMB734
上海乐凯国际贸易有限公司
USD 1,050 USD1050
上海氯碱化工贸易有限公司
RMB 100,000 RMB100000
上海申峰工程建设监理有限公司
RMB 500 RMB500
苏州姑苏经济发展总公司
RMB 10,000 RMB10000
上海氯碱化工房产经营开发公司
RMB 15,000 RMB15000
天原国际货运有限公司
USD 3,000 USD3000
上海工程化学设计院有限公司
RMB 20,000 RMB20000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:人民币千元)
企业名称
年初数 本年增 本年减 年末数
金额 % 加数金额 少数金额 金额 %
上海天原(集团)有限公司
1815178 150018 - 1965196
上海氯碱总厂供销公司
883 100 7 - 890 100
上海乐凯国际贸易有限公司
8729 100 - 113 8616 100
上海氯碱化工房产经营开发公司
18641 100 1103 - 19744 100
上海氯碱化工贸易有限公司
104428 90 449 - 104877 90
上海申峰工程建设监理有限公司
576 80 19 - 595 80
苏州姑苏经济发展总公司
7534 80 14 - 7548 80
天原国际货运有限公司
14599 51 - 1905 12694 51
上海工程化学设计院有限公司
- - 10240 - 10240 51
2.关联方交易事项:
(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 与本企业的关系
天地氯碱化工公司 联营企业
上海化工实业总公司 联营企业
上海氯威塑料有限公司 联营企业
上海达凯塑胶有限公司 联营企业
上海赫克力士化工有限公司 联营企业
宁波东方经济发展集团总公司 联营企业
(2) 采购货物:(单位:人民币千元)
本公司1999年及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年 1998年
上海氯碱化工贸易有限公司 8372 13402
(3)销售货物:(单位:人民币千元)
本公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年 1998年
上海氯威塑料有限公司 6880 752
上海氯碱总厂供销公司 7159 -
上海氯碱化工贸易有限公司 24012 1891871
上述关联交易均按市场价进行交易。
(4)关联方应收应付款项余额:(单位:人民币千元)
项 目 1999年末 1998年末
应收帐款:
上海氯威塑料有限公司 3629 1539
上海氯碱化工贸易有限公司 44 300929
其他应收款:
上海天原(集团)有限公司 290774 354431
上海氯威塑料有限公司 9 230
上海乐凯国际贸易有限公司 108506 133335
其中: USD12,864 USD15864
上海氯碱总厂供销公司 6595 6760
上海达凯塑胶有限公司 2898 2898
其中: USD350 USD350
上海氯碱化工房产经营开发公司 15811 17582
其他应付款:
上海乐凯国际贸易公司 - 6722
九.或有事项
本公司截至到1999年12月31日止,尚未到期的对外担保总额共计人民币67,166.9万元、美元17,881.47万元、法郎19,046万元、马克782万元、克郎935万元。
1.为上海焦化有限公司向银行贷款提供信用担保,计美元3,520万元、法郎19,046万元、马克782万元、克郎935万元;贷款期限2001年7月-2023年10月到期。
2.为上海轮胎橡胶集团公司向银行贷款提供信用担保,计美元6,447万元、人民币8,000万元,贷款期限于2002年6月到期。
3.为上海吴泾化工有限公司向银行贷款提供信用担保,计美元5,740万元、人民币37,178万元,贷款期限于2000年5月-2001年9月到期。
4.为大连西太平洋日化公司向银行贷款提供信用担保,计美元360万元,贷款期限于2000年4月到期。
5.为上海天原(集团)有限公司向银行贷款提供信用担保,计人民币16,450.7万元,贷款期限于2000年9月-2002年11月到期。
6.为下属子公司向银行贷款提供信用担保,计美元550万元、人民币 5,188.2万元,贷款期限于2000年9月-2002年6月到期。
7.为乐安达凉椅有限公司(上海天原(集团)有限公司孙子公司)向银行贷款提供信用担保,计美元265万元、人民币350万元,贷款期限于1998年8月-1998年9月到期,已逾期。
8.为上海化工助剂厂向银行贷款提供信用担保,计美元999.47万元(由上海染料公司提供反担保),贷款期限已于1998年12月到期,至今贷款本息约1,585.1万美元。于1999年7月接交通银行上海市分行业务部通知,要求本公司履行担保责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2000年4月18日
资产负债表
1999年12月31日
会股地年01表
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元
资产 年末数 年初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金
306910375.60 291465467.70 375635509.36 367342547.96
短期投资
18139350.00 18139350.00 18139350.00 18139350.00
减:短期投资跌价准备
2000000.00 2000000.00
短期投资净额
16139350.00 16139350.00 18139350.00 18139350.00
应收票据
131113751.41 130713751.41 81480067.63 6334227.00
应收股利
450000.00 450000.00 450000.00 450000.00
应收利息
应收帐款
304390293.94 299963662.22 365780674.73 366696980.78
其他应收款
1008725160.78 982526783.06 967887665.49 958958696.78
减:坏帐准备
41035648.43 41038397.35 33524112.69 33526861.61
应收款项净额
1272079806.29 1241452047.93 1300144227.53 1292128815.95
预付帐款
59047944.23 56716707.70 55589169.88 54067336.32
应收补贴款
存货
189092462.64 184031090.77 213152817.20 210210341.78
减:存货跌价准备
45332551.78 45332551.78 47305083.62 47305083.62
存货净额
143759910.86 138698538.99 165847733.58 162905258.16
待摊费用
3164814.57 3164814.57 12098926.07 12098926.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
220200.00 220200.00 220200.00 220200.00
其他流动资产
流动资产合计
1932886152.96 1879020878.30 2009605184.05 1913686661.46
长期投资:
长期股权投资
212060632.64 324485931.15 210727714.49 322689679.12
长期债权投资
105750400.00 105750400.00 660600.00 660600.00
长期投资合计
317811032.64 430236331.15 211388314.49 323350279.12
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
8081020.00 8081020.00 8081020.00 8081020.00
长期投资净额
309730012.64 422155311.15 203307294.49 315269259.12
固定资产:
固定资产原价
3750770544.62 3639135690.79 2942879159.63 2831156147.80
减:累计折旧
1378111663.50 1336137144.14 1202148748.31 1168146782.16
固定资产净值
2372658881.12 2302998546.65 1740730411.32 1663009365.64
工程物资
252711.86 252711.86 3045169.41 3045169.41
在建工程
267557464.25 267512654.75 1148898223.27 1148853413.77
固定资产清理
2727792.20 2727792.20 2183966.42 2183966.42
待处理固定资产净损失
固定资产合计
2643196849.43 2573491705.46 2894857770.42 2817091915.24
无形资产及其他资产:
无形资产
116188267.55 109656742.55 120486280.65 112949905.65
开办费
12962.16 26162.16
长期待摊费用
1208023.02 1208023.02 3679242.49 1783117.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
117409252.73 110864765.57 124191685.30 114733023.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计
5003222267.76 4985532660.48 5231961934.26 5160780858.92
流动负债:
短期借款
966056849.40 964786899.40 991575914.60 989955964.60
应付票据
20020000.00
应付帐款
107320712.71 104859765.75 118942747.46 116037668.95
预收帐款
39998362.78 39998362.78 25929683.21 4579392.60
代销商品款
应付工资
9187156.74 9187156.74 375445.21 375445.21
应付福利费
1541684.43 1540524.04
应付股利
171477648.98 171477648.98 251815204.98 251815204.98
应交税金
29379195.42 29906340.33 22102394.63 12089743.32
其他应交款
1102321.54 1100027.28 787703.67 384966.71
其他应付款
19860740.67 18824241.48 17376351.95 15842908.28
预提费用
3596106.81 3596106.81 7952322.47 7952322.47
一年内到期的长期负债
462898063.37 462898063.37 373755894.69 373755894.69
其他流动负债
流动负债合计
1812418842.85 1806634612.92 1832174186.91 1772789511.81
长期负债:
长期借款
182470000.00 182470000.00 428768905.48 428768905.48
应付债券
长期应付款
-6649961.04 -6649961.04 -6649961.04 -6649961.04
住房周转金
2656674.13 2656674.13 1505321.27 1505321.27
其他长期负债
长期负债合计
178476713.09 178476713.09 423624265.71 423624265.71
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1990895555.94 1985111326.01 2255798452.62 2196413777.52
少数股东权益
11861313.69 11807774.38
股东权益:
股本
1058620970.00 1058620970.00 1058620970.00 1058620970.00
资本公积
1532283848.20 1532283848.20 1531931889.80 1531931889.80
盈余公积
272760873.94 272003970.61 262050185.53 261293282.20
其中:公益金
50906558.81 50528107.14 47336329.34 49957877.67
未分配利润
136799705.99 137512545.66 111752661.93 112520939.40
外币报表折算差额
股东权益合计
3000465398.13 3000421334.47 2964355707.26 2964367081.40
负债和股东权益总计
5003222267.76 4985532660.48 5231961934.26 5160780858.92
利润及利润分配表
1999年度
会股地年02表
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元
项目 本年数 上年数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
2224600381.60 2149941346.15 2021068779.24 1736006431.07
减:折扣与折让
主营业务收入净额
2224600381.60 2149941346.15 2021068779.24 1736006431.07
减:主营业务成本
1863221557.95 1791843227.24 1777196692.29 1565987954.72
主营业务税金及附加
10338414.27 10219380.96 9060337.55 7609457.75
二、主营业务利润
351040409.38 347878737.95 234811749.40 162409018.60
加:其他业务利润
5109640.95 5001906.01 20616747.57 20146394.06
减:存货跌价损失
1032339.14 1032339.14 4813851.15 4813851.15
营业费用
26536246.77 25583717.59 34791183.08 5368011.70
管理费用
203422534.64 201721717.85 164627613.19 126475679.05
财务费用
116820787.59 116872330.93 65145646.69 65545773.38
三、营业利润
8338142.19 7670538.45 -13949797.14 -19647902.62
加:投资收益
6853851.12 7317184.95 -93258.25 -1543851.47
补贴收入
31989131.20 31989131.20
营业外收入
11511049.59 11506552.07 20421851.50 20418351.50
减:营业外支出
14137878.59 14136565.22 3457105.80 3456534.23
四、利润总额
44554295.51 44346841.45 2921690.31 -4229936.82
减:所得税
8743023.68 8644546.78 2642674.35 2642674.35
减:少数股东损益
53539.36 -162985.44
五、净利润
35757732.47 35702294.67 442001.40 -6872611.17
加:年初未分配利润
111752661.93 112520939.40 111310660.53 119393550.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润
147510394.40 148223234.07 111752661.93 112520939.40
减:提取法定盈余公积金
3570229.47 3570229.47
减:提取法定公益金
3570229.47 3570229.47
七、可供股东分配的利润
140369935.46 141082775.13 111752661.93 112520939.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
3570229.47 3570229.47
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
136799705.99 137512545.66 111752661.93 112520939.40
现金流量表
1999年度
会股地年03表
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元
项目 金额
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2422291923.54 2334083871.65
收取的租金 159000.00
收到的税费返还 4479000.00 4479000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 106398196.59 103251210.13
经营活动现金流入小计 2533328120.13 2441814081.78
购买商品、接收劳务所支付的现金 1692940533.04 1608380810.85
经营租赁所支付的现金 3460000.00 3460000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 184205286.23 183960466.07
支付的增值税款 103673982.94 93610332.23
支付的所得税款 6860293.96 6643046.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 31830072.18 30161198.94
支付的其他与经营活动有关的现金 264555057.38 277358279.05
经营活动现金流出小计 2287525225.73 2203574133.88
经营活动产生的现金流量净额 245802894.40 238239947.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5832236.14 5832236.14
分得股利或利润所收到的现金 3726361.60 3726361.60
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
720459.00 720459.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3638553.00 3638553.00
投资活动现金流入小计 13917609.74 13917609.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
27293610.73 27293610.73
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 52784.98 52784.98
投资活动现金流出小计 27346395.71 27346395.71
投资活动产生的现金流量净额 -13428785.97 -13428785.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 862922196.20 862922196.20
收到的其他与筹资活动有关的现金 1234.00 1234.00
筹资活动现金流入小计 862923430.20 862923430.20
偿还债务所支付的现金 1048510674.57 1048160674.57
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 323276.00 323276.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 115061572.64 115000572.64
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7762.21 7762.21
筹资活动现金流出小计 1163903285.42 1163492285.42
筹资活动产生的现金流量净额 -300979855.22 -300568855.22
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -119386.97 -119386.97
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -68725133.76 -75877080.26
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35757732.47 35702294.67
加:少数股东损益 53539.36
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8608877.76 8611626.68
固定资产折旧 239019508.42 231046955.01
无形资产摊销 4409857.21 3391807.21
待摊费用的减少 24206719.17 8934111.50
预提费用的增加 -4356215.66 -4356215.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
6808048.76 6808048.76
固定资产报废损失 -40400.00 -40400.00
财务费用 123762985.41 123561678.19
投资损失(减:收益) -6853851.12 1543851.47
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 24060354.56 26179251.01
经营性应收项目的减少(减:增加) -197410950.23 -235212100.19
经营性应付项目的增加(减:减少) 16956.81 13957043.89
其他 3032339.14 2839387.69
经营活动产生的现金流量净额 245802894.40 238239947.90
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 306910375.60 291465467.70 减:货币资金的期初余额 375635509.36 367342547.96 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -68725133.76 -75877080.26
