股票代码：600619 股票简称：海立股份
上海海立(集团)股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张建伟，公务出国未能出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人俞友涌,主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,015,802,805.88 3,958,977,417.17 26.69
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,547,200,791.45 1,369,064,347.96 13.01
每股净资产(元) 3.39 3.00 13.00
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 212,350,561.36 -69.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 -69.28
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减
（7-9月） （1-9月）
(%)
净利润(元) 44,421,939.35 109,705,621.46 不可比
基本每股收益(元) 0.10 0.24 不可比
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.12 -
稀释每股收益(元) 0.10 0.24 不可比
净资产收益率(%) 2.87 7.09 增加3.19个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.24 3.40 增加0.64个百分点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 14,353,266.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,426,722.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
41,017,866.46
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 326,703.27
合计 57,124,558.26
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48861户(其中无限售条件的流通A股16871户，B股31989户)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海市国有资产监督管理委员会 22,831,216
上海久事公司 20,355,847
上海国际信托投资有限公司 8,030,880 人民币普通股
上海上立实业发展合作公司 4,950,660
上海电气(集团)总公司 3,723,408
王春华 1,916,100
境内上市外资股
STICHTING
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS 1,676,000
VOOR DE METALEKTRO(PME)
上海晁亿投资咨询有限公司 1,650,515 人民币普通股
JPMCB/LGT BANK IN
LIECHTENSTEIN 1,341,750
境内上市外资股
AKTIENGESELLSCHAFT
刘如霖 1,298,576
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据本期末比年初增加了202.36%，主要是本期增加以银行票据结算销售货款。
2、应收帐款本期末比年初下降了33.10%，主要是本期增加回收了销售货款。
3、可供出售金融资产本期末比年初增长了451.04%，主要是本期公司持有的部分有限售条件流通股获得流通权后，按公允市价计量。
4、长期股权投资本期末比年初增长了38.03%，主要是本期公司完成了对上海珂纳电气机械有限公司的增资。
5、应付票据本期末比年初增长了80.81%，主要是本期原材料采购增加采用银行票据支付的方式。
6、长期应付款期末数的增加主要是本期末青岛海立电机有限公司纳入合并报表范围，其融资租赁固定资产所形成的应付款所致。
7、1~9月投资收益比上年同期增长较大，主要是合营公司上海珂纳电气机械有限公司和联营公司日立海立汽车部件（上海）有限公司本期与上年同期相比由亏转盈，以及本期出售部分上市公司流通股票获得的收益。
8、1~9月营业利润比上年同期增长了59.05%，主要是本期营业毛利比上年同期增加8%及投资收益同比增长所致。
9、1~9月营业外收入比上年同期增长了1,330.70%，主要是本期收购青岛三洋电机有限公司100%股权获得的应享有该公司可辨认净资产公允价值超过公司支付的初始投资成本的溢价部分计4102万元。
10、1~9月利润总额、净利润分别比上年同期增长了116.38%和130.10%，主要是本期营业利润和营业外收入均同比增长。
11、因1~9月利润总额比上年同期有较大增长，故所得税费用和少数股东权益分别比上年同期增长了48.11%和40.36%。
12、1~9月经营性现金净流量比上年同期减少了69.51%，主要是本期减少了银行票据的贴现。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据公司董事会四届十五次会议决议，2007年7月3日，本公司与日本国三洋电机株式会社签署了《股权转让合同》，向日本三洋收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司100%的股权。该收购事项经本公司2007年第一次临时股东大会审议通过，并获得青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局的批准后，本公司于2007年9月13日支付了全部股权转让款。青岛三洋电机有限公司已于2007年9月25日完成工商变更登记，并正式更名为青岛海立电机有限公司（以下简称“青岛海立”）。青岛海立注册资本为人民币536,140,300元,注册地址为青岛经济技术开发区海尔国际工业园，经营范围为：压缩机、电机及其相关产品的生产、销售。
在此之前，本公司成立了项目推进小组入驻青岛工厂进行了设备、产品验收及其他恢复生产的相关工作，9月28日，青岛海立电机有限公司举行了恢复生产的开工典礼。
2、至报告期末，本公司为下述合并范围内子公司及合营公司向金融机构借款、开具商业承兑汇票和银行承兑汇票提供连带责任保证，金额共计196,361,420元。
企业名称 2007年9月末借款余额 2006年末借款余额
上海海立铸造有限公司 2,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司 3,000,000.00注1 8,000,000.00
上海海立集团贸易有限公司 8,700,000.00注2 2,000,000.00
上海珂纳电气机械有限公司 141,191,420.00注3 135,023,505.00
注1:本公司为上海海立特种制冷设备有限公司向金融机构借款、开具的银行承兑汇票提供最高额1,500万元的保证，实际为其借款提供的保证金额300万元，为其开具的银行承兑汇票提供的保证金额为850万元。
注2:本公司为上海海立集团贸易有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票提供最高额为2,500万元的保证，实际为其借款提供的保证金额为870万，为其开具的银行承兑汇票提供的保证金额为497万元。
注3:本公司除上述为上海珂纳电气机械有限公司向金融机构的14,119.142万元借款提供保证外，还为其开具的商业承兑汇票以及银行承兑汇票提供保证，实际保证金额分别为2,000万元和1,000万元。
3、公司控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司（以下简称“海立特冷”）与意大利公民Marco Zamelli和Franco Zizza共同投资设立的合资公司于2007年9月3日完成工商注册登记。合资公司注册名称为“上海赫诺商贸有限公司”，注册资本为10万欧元，其中海立特冷持股比例为50%，PRANCO ZIZZA和MARCO ZAMBELLI各持股25%。公司注册地址为上海市浦东新区川沙路458号311室。经营范围为制冷设备及关联零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供产品售后服务和技术支持。
4、财务报表合并范围变化：本期除根据新企业会计准则，将原虽达到控股比例，但根据重要性原则不纳入合并范围的下属子公司上海海立特种制冷设备有限公司、上海海韵人造花有限公司和上海海立集团贸易有限公司均纳入合并财务报表范围外，还因本公司于2007年9月末完成对青岛三洋电机有限公司100%股权的收购，本期增加将青岛海立电机有限公司（更名后）的期末资产负债表纳入合并报表范围。
5、上海日立电器有限公司注册的压缩机"海立"商标被国家工商总局商标局认定为压缩机行业唯一的一个"驰名商标"。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 持股数量 占该公司股权 初始投资成本
股票代码 简称 会计核算科目
号 (股) 比例(%) （元）
1 600650 锦江投资 1,881,792 全部小于5% 4,622,000.00
2 600616 第一食品 1,350,000 798,990.68
3 600631 百联股份 2,241,641 4,547,200.00
4 600649 原水股份 220,000 600,000.00
5 600665 天地源 198,000 554,400.00
可供出售金融资产
6 600689 上海三毛 147,840 440,000.00
7 600623 双钱股份 71,500 340,000.00
8 600622 嘉宝集团 74,880 182,000.00
9 600636 三爱富 223,090 170,000.00
10 600067 冠城大通 511,332 295,454.55
11 600615 丰华股份 594,000 1,650,000.00 长期股权投资
12 600627 上电股份 120,000 440,000.00
13 600629 S*ST棱光 136,620 110,000.00
14 601088 中国神华 18,000 665,820.00
15 601939 建设银行 105,000 677,250.00
16 601328 交通银行 35,000 276,500.00 交易性金融资产
17 601808 中海油服 5,000 67,400.00
18 601008 连云港 6,000 29,880.00
合计 -- -- 16,466,895.23 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海海立(集团)股份有限公司
法定代表人：
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,391,705.32 120,883,214.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,743,517.00
应收票据 1,514,255,204.96 500,814,090.05
应收账款 455,013,016.19 680,114,895.35
预付款项 71,258,889.15 63,435,924.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 583,270.16
其他应收款 40,606,727.25 20,251,577.01
买入返售金融资产
存货 499,283,289.86 550,798,128.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,741,552,349.73 1,936,881,100.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 153,188,845.54 27,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,579,598.30 127,203,104.13
投资性房地产 15,248,019.76 16,437,449.09
固定资产 1,689,802,537.58 1,631,842,413.35
在建工程 73,033,570.24 47,429,008.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,824,709.38 134,513,773.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,682,338.45 22,883,074.65
递延所得税资产 18,890,836.90 13,987,492.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,274,250,456.15 2,022,096,316.57
资产总计 5,015,802,805.88 3,958,977,417.17
流动负债：
短期借款 448,693,130.00 409,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,560,460,495.38 863,018,437.86
应付账款 573,999,985.72 579,802,606.67
预收款项 3,719,345.38 1,070,958.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,821,545.93 167,966,913.22
应交税费 1,291,091.32 5,452,388.05
应付利息
应付股利 2,539,715.60 2,815,298.75
其他应付款 47,728,944.30 37,838,027.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,795,254,253.63 2,068,964,630.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 113,779,660.66
专项应付款
预计负债 31,441,904.94 17,470,469.88
递延所得税负债 1,403,348.55
其他非流动负债 61,228,220.90 61,228,220.90
非流动负债合计 207,853,135.05 78,698,690.78
负债合计 3,003,107,388.68 2,147,663,321.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 456,624,329.00 456,624,329.00
资本公积 534,659,965.36 420,566,710.43
减：库存股
盈余公积 191,332,619.79 191,332,619.79
一般风险准备
未分配利润 364,583,877.30 300,540,688.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,547,200,791.45 1,369,064,347.96
少数股东权益 465,494,625.75 442,249,747.60
所有者权益合计 2,012,695,417.20 1,811,314,095.56
负债和所有者权益总计 5,015,802,805.88 3,958,977,417.17
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,354,558.18 54,364,347.31
交易性金融资产 2,387,860.00
应收票据
应收账款 35,157.84
预付款项 2,490,155.68 3,109,053.25
应收利息
应收股利 583,270.16
其他应收款 541,885.00 803,455.83
存货 478,794.62 608,731.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 65,288,411.32 59,468,858.23
非流动资产：
可供出售金融资产 153,188,845.54 27,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,605,292,115.63 1,480,547,327.54
投资性房地产 15,248,019.76 16,437,449.09
固定资产 2,859,339.12 2,677,464.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,776,588,320.05 1,527,462,240.86
资产总计 1,841,876,731.37 1,586,931,099.09
流动负债：
短期借款 325,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,800.00 77,800.00
预收款项 71,542.74
应付职工薪酬 26,906,606.54 29,182,896.85
应交税费 -1,004,725.18 -1,044,768.68
应付利息
应付股利 2,539,715.60 2,815,298.75
其他应付款 3,975,125.16 2,747,530.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,418,522.12 213,850,300.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 357,418,522.12 213,850,300.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 456,624,329.00 456,624,329.00
资本公积 534,589,200.65 420,566,710.43
减：库存股
盈余公积 191,332,619.79 191,332,619.79
未分配利润 301,912,059.81 304,557,139.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,484,458,209.25 1,373,080,799.03
负债和所有者权益（或股东权益）
1,841,876,731.37 1,586,931,099.09
总计
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 873,388,299.80 730,682,802.67 3,627,000,228.22 2,916,584,468.37
其中：营业收入 873,388,299.80 730,682,802.67 3,627,000,228.22 2,916,584,468.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 881,609,159.90 732,703,664.86 3,561,766,963.91 2,844,052,391.61
其中：营业成本 783,038,218.47 641,473,513.45 3,211,457,601.99 2,533,173,190.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 394,501.64 226,954.26 971,597.43 832,693.93
销售费用 31,575,561.82 22,487,046.47 116,029,631.91 96,272,967.30
管理费用 56,604,276.43 59,453,861.18 201,525,332.34 164,159,342.35
财务费用 9,996,601.54 9,320,241.06 33,523,930.38 44,197,020.06
资产减值损失 -257,951.56 -1,741,130.14 5,417,177.67
加：公允价值变动收益
2,692,461.40 10,026,667.00
（损失以"－"号填列）
投资收益
9,033,844.16 -1,775,862.18 29,805,521.13 -6,472,146.37
（损失以"－"号填列）
其中：对联营企业和合营企
7,544,401.70 -1,827,862.20 12,690,548.72 -7,240,595.25
业的投资收益
汇兑收益
（损失以"－"号填列）
三、营业利润
3,505,445.46 -3,796,724.37 105,065,452.44 66,059,930.39
（亏损以"－"号填列）
加：营业外收入 42,279,391.45 1,813,627.30 45,109,752.64 3,152,975.19
减：营业外支出 328,928.95 406,935.54 1,508,697.97 506,584.14
其中:非流动资产处置净损失
四、利润总额
45,455,907.96 -2,390,032.61 148,666,507.11 68,706,321.44
（亏损总额以"－"号填列）
减：所得税费用 599,117.29 -710,078.25 17,026,986.55 11,496,097.66
五、净利润
44,856,790.67 -1,679,954.36 131,639,520.56 57,210,223.78
（净亏损以"－"号填列）
归属于母公司所有者的净利 44,421,939.35 -4,167,403.99 109,705,621.46 41,583,381.45
润
少数股东损益 434,851.32 2,487,449.63 21,933,899.10 15,626,842.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 -0.01 0.24 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 -0.01 0.24 0.09
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 234,437.24 465,224.36 783,912.61 8,723,082.06
减：营业成本 141,110.13 704,913.08 663,409.34 8,315,433.13
营业税金及附加
销售费用 20,000.00 19,996.30 44,416.00 33,530.20
管理费用 4,405,342.51 8,515,219.69 20,640,561.30 21,030,106.50
财务费用 3,186,675.50 1,950,486.44 8,043,799.98 6,749,033.09
资产减值损失 -204,816.13 -487,483.69
加：公允价值变动收益
505,140.00 671,010.00
（损失以"－"号填列）
投资收益
9,033,844.16 6,292,842.46 29,805,521.13 19,002,859.86
（损失以"－"号填列）
其中：对联营企业和合营企
7,544,401.70 -1,827,862.20 12,690,548.72 -7,240,595.25
业的投资收益
二、营业利润
2,020,293.26 -4,227,732.56 1,868,257.12 -7,914,677.31
（亏损以"－"号填列）
加：营业外收入 41,017,866.46 328.57 41,160,026.31 445,844.57
减：营业外支出 10,928.13 10,930.53 919.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
43,027,231.59 -4,227,403.99 43,017,352.90 -7,469,752.54
（亏损总额以"－"号填列）
减：所得税费用
四、净利润
43,027,231.59 -4,227,403.99 43,017,352.90 -7,469,752.54
（净亏损以"－"号填列）
（一）母公司基本每股收益 0.09 -0.01 0.09 -0.02
（二）母公司稀释每股收益 0.09 -0.01 0.09 -0.02
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,329,168,110.00 2,857,370,186.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,046,291.71 6,564,248.41
收到其他与经营活动有关的现金 5,118,286.79 8,586,336.32
经营活动现金流入小计 3,357,332,688.50 2,872,520,771.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,629,206,875.17 1,800,823,415.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 238,211,719.10 181,994,766.44
支付的各项税费 138,480,896.28 112,610,243.61
支付其他与经营活动有关的现金 139,082,636.59 80,543,144.29
经营活动现金流出小计 3,144,982,127.14 2,175,971,570.01
经营活动产生的现金流量净额 212,350,561.36 696,549,201.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,039,471.23
取得投资收益收到的现金 4,470,395.57 3,176,652.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
375,830.00 589,880.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,885,696.80 3,766,532.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
110,351,386.90 196,437,350.85
付的现金
投资支付的现金 52,580,775.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,006,425.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 189,938,587.74 196,437,350.85
投资活动产生的现金流量净额 -168,052,890.94 -192,670,818.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00 2,000,000.00
取得借款收到的现金 581,052,110.00 594,308,390.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 800,000.00
筹资活动现金流入小计 588,052,110.00 597,108,390.00
偿还债务支付的现金 543,043,680.00 969,870,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,154,075.19 134,801,130.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,712,589.19 47,811,908.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 603,197,755.19 1,104,671,310.73
筹资活动产生的现金流量净额 -15,145,645.19 -507,562,920.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -643,534.37 -1,514,437.52
五、现金及现金等价物净增加额 28,508,490.86 -5,198,975.99
加：期初现金及现金等价物余额 120,883,214.46 140,792,751.58
六、期末现金及现金等价物余额 149,391,705.32 135,593,775.59
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 795,177.16 10,839,457.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 958,235.70 685,656.47
经营活动现金流入小计 1,753,412.86 11,525,114.43
购买商品、接受劳务支付的现金 8,554,362.88
支付给职工以及为职工支付的现金 13,584,968.47 15,813,451.48
支付的各项税费 268,102.29 380,606.21
支付其他与经营活动有关的现金 5,791,459.47 7,351,756.96
经营活动现金流出小计 19,644,530.23 32,100,177.53
经营活动产生的现金流量净额 -17,891,117.37 -20,575,063.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,932,580.94
取得投资收益收到的现金 10,176,858.40 147,118,542.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
197,030.00 480,400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,306,469.34 147,598,942.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
583,202.00 2,401,342.09
付的现金
投资支付的现金 103,530,775.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,113,977.00 10,401,342.09
投资活动产生的现金流量净额 -66,807,507.66 137,197,600.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 385,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,308,107.30 74,675,305.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 295,308,107.30 234,675,305.09
筹资活动产生的现金流量净额 89,691,892.70 -124,675,305.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,056.80 -2,434.71
五、现金及现金等价物净增加额 4,990,210.87 -8,055,202.10
加：期初现金及现金等价物余额 54,364,347.31 55,252,461.88
六、期末现金及现金等价物余额 59,354,558.18 47,197,259.78
公司法定代表人:俞友涌 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚