现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97196539 |
74609322 |
153762008 |
150621822 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10488818889 |
5449272063 |
19891594430 |
14040783156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1267611865 |
659372224 |
2290529805 |
1834907179 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8253406181 |
4397000448 |
15228714435 |
10340483386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173507734 |
279291101 |
812962757 |
564662354 |
| 经营活动现金流出小计 |
9933885395 |
5429296633 |
18819589075 |
13142081111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
554933495 |
19975431 |
1072005356 |
898702045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
99994589 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32584559 |
1472795 |
154781801 |
30586930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76289250 |
43048900 |
190317600 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
209208399 |
44521695 |
377304922 |
61809133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431060162 |
259754045 |
874112806 |
452655589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14208950 |
1150 |
23010000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
725269112 |
279755195 |
1131194753 |
452655589 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-516060713 |
-235233500 |
-753889831 |
-390846456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1012461482 |
336531482 |
1984668530 |
1702354121 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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19386074 |
14533260 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1047980982 |
336531482 |
2228933005 |
1765887381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1031448128 |
460519322 |
2237786061 |
1613029838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16819994 |
5131463 |
75802875 |
29694341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1113037863 |
492427088 |
2520190463 |
1816418208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65056881 |
-155895606 |
-291257459 |
-50530827 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24607247 |
-1668343 |
-913713 |
-4579589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50791347 |
-372822018 |
25944353 |
452745174 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-12002442 |
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-73979183 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
296061458 |
-- |
583603869 |
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| 无形资产摊销 |
46139453 |
-- |
70473019 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
448165 |
-- |
20821753 |
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| 固定资产报废损失 |
13146 |
-- |
6767370 |
-- |
| 财务费用 |
83985176 |
-- |
158251379 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1537163 |
-- |
-3412461 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
680932730 |
-- |
-684065582 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1560623058 |
-- |
211259764 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
973682883 |
-- |
680040335 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-212477 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
554933495 |
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1072005356 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2988065906 |
-- |
3038857253 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3038857253 |
-- |
3012912900 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-50791347 |
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25944353 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
28747407 |
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61793287 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10293660974 |
5352818506 |
19539742391 |
13775408626 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
97961377 |
21844236 |
198090031 |
114752709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
99994589 |
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