上海冰箱压缩机股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海冰箱压缩机股份有限公司董事会
一、公司简介
1 、公司法定中文名称: 上海冰箱压缩机股份有限公司
公司法定英文名称: SHANGHAI REFRIGERATOR COMPRESSOR CO., LTD.
公司名称英文缩写：SRC
2 、公司法定代表人：顾惠龙
3 、公司董事会秘书: 钟 磊
联系地址：中国上海长阳路2555 号
电 话: (021) 65190000
传 真: (021) 65430941
电子信箱：zhonglei@china-src.com
4 、公司注册地址: 中国上海浦东金桥出口加工区26 号地块
公司办公地址: 中国上海长阳路2555 号
邮政编码: 200090
公司国际互联网网址：http://www.china-src.com
电子信箱：srcmailbox@ china-src.com
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公地
6 、公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 冰箱压缩（A 股）冰箱B 股（B 股）
股票代码: 600619 （A 股）900910 （B 股）
二、会计数据和业务数据摘要2
(一)、本年度会计数据和业务数据
利润总额 140,647,316.69 元
净利润 66,944,760.26 元
扣除非经常性损益的净利润 58,868,932.33 元
主营业务利润 475,663,147.16 元
其他业务利润 1,378,902.88 元
营业利润 153,375,962.35 元
投资收益 -14,665,532.18 元
补贴收入 0.00 元
营业外收支净额 1,936,886.52 元
经营活动产生的现金流量净额 312,172,577.42 元
现金及现金等价物净增加额 -63,952,508.89 元
说明: 扣除非经常性损益项目和涉及的金额为股票投资收益8,846,465.75 元；债券投资收益1,012,500 元；出售上海森林电器有限公司股权损失-2,714,537.05 元；股权投资差额摊销-665,916.10 元; 营业外收入3,112,740.79 元；营业外支出151,545.76 元。
(二)、境内外审计差异说明
根据上海众华沪银会计师事务所审计，公司除税及少数股东权益后净利润为6,694 万元。经安达信公司按照国际会计准则进行调整后，公司的除税及少数股东权益后的净利润为5,585 万元。两种审计结果的差异如下：
单位: 千元
除税及少数股东权益后利润
二○○○ 一九九九
本集团调整前法定帐目金额 66,945 11,491
期初调整(a)
本集团调整后法定帐目金额 66,945 11,491
回转（补提）坏帐准备 50,267 (7,646)
回转（计提）存货变现损失准备 70 128
冲销无法使用的固定资产 (1,460) (1,965)
销售截止 - (8,060)
冲销资本化的费用 (945) (645)
调整职工福利及奖励基金 (5,550) (19)
由国际会计准则调整引致的
于联营公司之投资损失的差异 (26,983) (15,538)
冲销住房周转金 (18,819) -
冲销集团内部交易 (9,743) 21,626
其他 2,063 1,046
国际会计准则帐目金额 55,845 418
(三)、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表):
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元) 175,677 131,255 131,255 121,354 121,354
净利润(万元) 6,694 1,149 1,149 135 133
总资产(万元) 267,764 254,578 252,781 282,281 281,419
股东权益(万元) 92,074 95,928 94,131 96,105 95,169
净利润的每股收益(元／股) (摊薄) 0.176 0.027 0.027 0.003 0.003
净利润的每股收益(元／股) (加权) 0.164 0.027 0.027 0.003 0.003
扣除非经常性损益后
的净利润每股收益(元／股) 0.155 0.019 0.019 -0.034 -0.034
每股净资产(元／股) 2.420 2.270 2.230 2.274 2.252
调整后每股净资产(元／股) 2.332 2.237 2.194 2.232 2.209
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.18 1.18 0.68 0.68
净利润的净资产收益率(%)(摊薄) 7.27 1.20 1.22 0.68 0.68
净利润产生的净资产收益率（%）
（加权） 7.09 1.20 1.22 0.14 0.14
扣除非经常性性损益后
的净资产收益率（%）（加权） 6.24 0.85 0.87
三、股东情况介绍
(一）、报告期末公司股东总数为21842 户，其中A 股流通股14973 户，B 股6781 户。
（二）、持有5%以上的股东情况
本年度内持有公司5%以上股份的股东为上海轻工控股(集团)公司。因本公司回购其持有的授权经营的国家股，其持有的股份由162062753 股减少至120000000 股，持股比例由38.35%降为31.53%.。其所持股份无质押或冻结。
（三）、前十名股东持股情况
持 股 者 期末持股数 比例
①上海轻工控股(集团)公司(国家股股东) 120000000 31.53%
②上海久事公司 13609908 3.58%
③上海国际信托投资公司 6692400 1.76%
④中国工商银行上海市分行第二营业部 5772702 1.52%
⑤泰纪投资有限公司(B股股东) 4587336 1.21%
⑥上海新工联实业总公司 3528720 0.93%
⑦上海上立物资贸易公司 3301800 0.87%
⑧上海电气(集团)总公司 3102840 0.82%
⑨TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT (B 股股东) 2988690 0.79%
⑩展佳国际发展有限公司(B股股东) 2368168 0.62%
四、股东大会简介
1 、公司股东大会第九次会议于2000 年5 月18 日召开，该次股东大会决议公告分别刊登于2000 年5月19日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
2、股东大会2000 年第一次临时会议于2000 年11 月17 日召开，该次会议决议公告刊登于2000 年11 月18 日的《上海证券报》及香港《南华早报》。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1 、公司所处行业情况
公司所处行业为电器机械及器材制造业。据中国轻工业信息中心统计，2000 年公司销售空调压缩机360.80 万台，占全国市场份额为 26.41%，其中出口23.05 万台，占全国空调压缩机出口的51.26%，销售和出口均居全国行业之首。公司销售冰箱压缩机及除湿机压缩机87.39 万台，占全国市场份额为8.04%。
2 、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要经营范围为生产销售空调器压缩机、冰箱压缩机以及除湿机压缩机。股东大会确定的2000 年度经营目标为: 空调压缩机销售250 万台, 冰箱压缩机及除湿机压缩机销售100 万台，主营业务收入130,000 万元。2000 年实际实现空调压缩机销售360.80 万台，超计划44.32%，比1999 年同期增长49.70%；冰箱压缩机及除湿机压缩机等销售87.39 万台，完成计划的 87.39%，比1999 年同期增长43.22%；完成主营业务收入175,677 万元, 超计划35.14%，比1999 年度同期增长33.84%,；利润总额14,065 万元, 比1999 年同期增长142.54 %；净利润6,694 万元, 比1999 年同期增长482.59 ％。
3 、经营中出现的问题与困难及解决方案
上海日立目前是公司利润的主要来源，针对日益突出的因生产能力限制，市场占有率呈下降趋势的棘手难题，采取了以下几方面措施：(1)在市场需求超过生产能力的情况下，不但最大限度地提高计划的合理性，力求实现资源利用的最大化，而且抓紧实施扩大50 万台HCFC 替代、双转子变频空调压缩机项目建成投产，在2000 年6 月形成250 万台生产能力，解了生产能力与供货需求的燃眉之急，使产能充分转化为市场占有率。(2)营销策略上，首先依靠产品结构调整和技术创新，开拓高附加值产品市场，大规格2.8 匹压缩机占了全国大机种90%的份额，变频压缩机销售增幅达565%。其次加大产品出口，全年完成外销23 万台，出口创汇1,363 万美元，全年利润增长大于销售收入的增长。(3)继续开展“质量金字塔”活动，并顺利完成了美国UL 和中国SAC 的ISO9001 换证审核和ISO14001 程序文件的换版工作，内部管理水平的提高，使产品不良率和废品损失率都大幅度下降，客户满意度进一步提高，成本进一步下降。虽然上海日立通过拼搏，取得了优异成绩，但是要继续保持良好的势头和继续做大做强就必须加大技术再投入和扩大市场份额，但母公司缺乏融资功能，资金投入困难。需要探索各种融资渠道。
2000 年森林电器进行了资产重组。虽然资产重组有利于盘活有效资产，有利于集中优势统一规划压缩机事业的发展，但因收购了三菱电机持有的森林电器股权的同时，接受了其原为森林电器提供的大额担保，给公司带来一定的风险。要将风险降低到最低点，关键是尽快改善森林电器的经营。公司在实施资产重组的同时，积极利用上海日立的优势，实施以森林电器产品经营转型为目的的技术改造，将冰箱压缩机的部分设备通过技术改造，由原年产40 万台空调压缩机生产线扩大为年产70 万台，使其由原来主要生产冰箱压缩机为主转为生产空调压缩机为主，并对上海日立与森林电器两者空调压缩机市场网络、采购系统、商标品牌等方面进行了合理整合，现森林电器2001 年扩大销售，大幅减亏已初露端倪。
(二)、公司财务状况
2000 年末公司总资产为 267,764 万元，比年初增加14,984 万元。增加的原因主要是流动资产、固定资产增加。
2000 年末公司长期负债为21,559 万元，比上一年减少2,601 万元。减少的主要原因是长期负债项目下的住房周转金出现负数。
2000 年末公司股东权益为92,074 万元，比上一年减少了2,057 万元，减少2.19%。减少的原因主要是2000 年回购并注销股份。
2000 年主营业务利润为47,566 万元，比上一年度增加了10,386 万元，增长了27.93%。增长的原因是空调压缩机销售增长了49.70 %。
2000 年公司实现净利润6,694 万元，比上一年度增长482.59%。
(三)、公司投资情况
1 、本年度公司未有用募集资金投资项目，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
2 、报告期内非募集资金重大投资情况
(1)经董事会二届三次会议和股东大会1999 年第一次临时会议审议批准，对上海日立增加投入注册资本2,000 万美元，实施扩大50 万台HCFC 替代、双转子变频空调压缩机项目。各股东方按原股权比例出资，本公司出资1,340 万美元。根据项目进度各股东方分别于2000 年2 月及4 月完成注资，上海日立注册资本增至10,886 万美元。该项目于1999年10 月开始建设，2000 年6 月全部完成，上海日立形成年产250 万台生产能力。该项目的实施为上海日立2000 年再创销售318 万台历史新高起到积极作用。
(2)经董事会二届五次会议审议批准，本公司与上海双发投资有限公司、上海大众汉得计算机系统有限公司职工持股会共同出资组建了上海大众汉得计算机系统有限公司。该公司注册资本为1,250 万元。其中，“双发”出资800 万元，占64%；本公司出资300 万元，占24%；“大众汉得职工持股会”出资150 万元，占12%。根据各方股东的约定，上海大众汉得计算机系统有限公司成立运行后，于2000 年10 月，上海大众汉得计算机系统有限公司吸收合并上海大众汉得计算机服务有限公司。吸收合并完成后，该公司注册资本增至2,000 万元，股东由原3 方增至6 方，新增股东均为自然人。各股东的股权比例调整为 “双发”40%、本公司15%、范建震14.1%、邓辉11.7%、郁继峰11.7%、“大众汉得职工持股会”7.5%。
(3)经董事会二届八次会议审议批准，上海日立为继续保持市场的领先地位和满足市场需求，实施扩大年产50 万台大规格、HCFC 替代空调压缩机生产能力项目。项目总投资2,978万美元，各股东方增加注册资本金1,489 万美元，本公司按出资比例投入997.63 万美元。项目从2000 年11 月启动，按照项目进度，股东方将于2001 年4 月底完成出资，计划2001年6 月建成投产。
(四)、新年度的业务发展计划
2001 年是公司经济结构战略性调整后的第一年，公司将坚持把发展核心技术作为主题，把优化产品结构、推进科技创新作为动力，朝着全球供应商的目标而努力奋斗，为实现公司经营业绩的增长和多元化发展的战略打下坚实的基础。2001 年的经营目标和工作重点：
1 、2001 年公司的经营计划为：销售空调压缩机450 万台，冰箱压缩机(往复式) 100 万台，除湿机压缩机6 万台，完成销售收入20 亿元。
2 、2001 年公司的工作重点
(1)、 以“做大日立、重组森林”的指导思路，实施整个公司压缩机的整合工作
上海日立继续追加投资2,978 万美元，再扩产50 万台新型高效变频压缩机，形成年产300 万台的生产能力；在做好新型高效变频压缩机、双转子和R407 压缩机新产品投放市场的同时，继续加强技术开发，投资建立压缩机中心试制车间；结合IT 技术应用，用高新技术和先进适用技术改造激活制造工业，运用数字化、网络化技术，积极推行EDMS 电子文档项目实施和PDM 产品数据管理项目，成立CRM 客户关系管理中心；完成ISO9001-2000版质量保证体系的转版认证，提高ISO14000 环境保护体系管理成果，积极推行实施OHSAS18000 职业安全卫生管理体系的认证。
结合公司的压缩机事业的中长期规划，森林电器实施KH 系列空调压缩机生产线扩产改造，并积极组织技术力量对产品性能进行改善，至2001 年底形成生产新型空调压缩机年产100 万台的生产能力。同时开发适用410A 工质的1HP ～1.5HP 的空调压缩机，对尚余的100 万台冰箱压缩机生产线进行改造，至2003 年能达成年产200 万台的生产能力。
上海扎努西在扩大生产销售，改进产品结构和性能的同时，积极探讨从根本上改善经营的解决方案。
(2)、探索公司新的经济增长点，首先考虑在与公司主业关联度比较大的产品、行业上寻求发展，利用自身优势发展，结合国内住宅建设和机械工业的发展趋势，开发生产特种空调，家用中央空调等。同时积极寻找有市场前景、科技含量高的产品。作为生产关键零部件的企业，要坚持突出我们核心技术企业的优势，2001 年在积极开拓相关零部件行业方面要有实质性的启动。
(3)、为突出主业，促进技术进步，培育新经济增长点，要继续推进以构建民营化机制的市场化改革。2001 年再对1~2 家小企业实行改制，改制后的企业做到资产关系清、劳动关系清、产权人格化，机制灵活化、经营市场化。
(4)、与公司调整、重组、战略规划相配合，加强公司形象宣传，树立全新的上市公司形象。
(六)、董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)2000 年1 月20 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：审议通过《提取资产减值准备和资产损失处理制度》。
(2)2000 年3 月17 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意为上菱电器股份有限公司提供综合授信额度担保，协议期限为一年，担保总额为4000 万元。
(3)2000 年4 月12 日董事会召开二届五次会议，会议作出如下决议：审议通过《1999年年度报告及年报摘要》并同意在境内外同时公告；包衢来先生因工作调动免去其公司副董事长职务；根据总经理沈建芳先生提名，聘任李黎先生为公司副总经理；审议通过并同意将下述报告及议案提交公司第九次股东大会审议：《1999 年度董事会工作报告》、《1999年度总经理业务报告》、《1999 年度公司财务决算报告及1999 年度利润分配预案》、《向上海轻工控股(集团)公司回购其持有的部分股份并向其转让上海森林电器有限公司31%股权的议案》、《免去包衢来先生董事及聘请王方华、顾功耘先生为独立董事的议案》、《公司章程修改议案》。公司决定于2000 年5 月18 日召开股东大会第九次会议。该次会议决议公告分别刊登于2000 年4 月13 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
(4)2000 年5 月8 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意出资300 万元投资上海大众汉得计算机系统有限公司。
(5)2000 年5 月18 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意为子公司上海日立提供工商银行授信额度为17430 万元的贷款担保，期限为五年。
(6)2000 年7 月10 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意公司与上海梅林正广和（集团）有限公司、上海梅林正广和股份有限公司三方签订互为对等担保协议，担保总金额为10000 万元，有效期为一年。同时同意公司与福建兴业银行签署额度为10000 万元，期限为一年的流动资金贷款授信协议书。
(7)2000 年8 月15 日董事会召开二届六次会议，会议作出决议：审议通过《2000 年中期报告和摘要》，确认报告内容无虚假陈述，同意于2000 年8 月17 日在境内外同时公告。审议批准公司向上海恒欣投资发展公司转让“上海金陵”法人股685 万股，每股转让价为2.20 元。决定委派顾惠龙先生出任上海扎努西董事。该次董事会决议公告及2000 年中期报告摘要分别刊登于2000 年8 月17 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
(8)2000 年9 月10 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意将原由日本国三菱电机株式会社为森林电器贷款4,060 万元及275 万美元提供的担保转由本公司信用担保替代。
(9)2000 年9 月29 日董事会召开二届七次会议，会议通过如下决议：审议通过《公司收购三菱电机株式会社持有的上海森林电器有限公司50%股权议案》、《续聘上海众华会计师事务所和安达信公司为公司进行境内外审计的议案》、《上海森林电器有限公司扩大KH生产能力可行性报告》、《上海冰箱压缩机股份有限公司担保管理办法(修订)》；同意任才华先生因工作调动，不再担任公司董事，更换吴福生先生担任；委派王禄丰、冯国栋、施亚龙、郑建东出任森林电器董事，委派潘湘森先生出任森林电器监事；决定于2000 年11 月17 日召开股东大会2000 年第一次临时会议。该次会议决议公告分别刊登于2000 年9 月30日《上海证券报》和香港《南华早报》。
(10)2000 年11 月10 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：批准本公司与上海申达股份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证，信用保证额度以人民币1 亿元为限，有效期自双方签署协议书之日起为期一年。原与上海梅林正广和（集团）有限公司、上海梅林正广和股份有限公司三方签订互为对等担保协议予以撤销。
(11)2000 年12 月10 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：同意上海轻工控股（集团）公司将其持有的森林电器25%的股权转让给香港南华电化发展有限公司。批准公司与上海轻工控股（集团）公司、香港南华电化发展有限公司签署《合资合同修改协议书》、《章程修改协议书》。
(12)2000 年12 月19 日董事会召开二届八次会议，会议通过如下决议：公司拟向香港嘉华金融有限公司为安排行的银团借款1,500 万美元，期限为42 个月。同意上海日立实施扩大年产50 万台大规格、HCFC 替代空调压缩机项目。赵晋章先生因身体健康原因不再担任上海日立董事、副董事长职务。决定推荐沈建芳先生担任上海日立副董事长、委派李黎先生出任上海日立董事。
(13)2000 年12 月29 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：向森林电器以帐面净值21,122,085.79 元购买冰箱压缩机电机定子生产设备，该设备将用于本公司开发生产特种电机；同意按20%的比例减持上海大众汉得计算机系统有限公司的股份，转让价格为60 万元。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)2000 年5 月18 日召开的公司股东大会第九次会议审议批准了2000 年经营计划。董事会按照股东大会决议，确定了做大做强上海日立，盘活森林电器，搞活小企业，提高上市公司整体经营业绩的工作目标，采取积极措施，组织实施上述计划，使2000 年度的经营业绩达到和超过经营计划，比1999 年有较大的提高。
(2)回购国家股和资产重组方案经股东大会批准后，根据股东大会授权，已完成了全部工作并履行了信息披露。
(3)董事会按照股东大会2000 年第一次临时会议的决议，完成了收购日本国三菱电机株式会社持有的森林电器50%股权，并履行了信息披露。
(七)、公司管理层及员工情况
1 、现任董事、监事、高级管理人员有关情况
(1)现任董事、监事、高级管理人员及任期、持股情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止任期 持股数及其增减
顾惠龙 男 59 岁 董事长 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
朱蜀东 男 57 岁 副董事长 1999年5月-2002 年5月 持股4056 股未有增减
沈建芳 男 45 岁 董事、总经理 1999年5月-2002 年5月 持股 4056 股未有增减
王禄丰 男 58 岁 董事、副总经理、
总会计师 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
赵晋章 男 58 岁 董事 1999年5月-2002 年5月 持股 4056 股未有增减
董晓青 男 45 岁 董事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
冯家伟 男 46 岁 董事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
张建伟 男 46 岁 董事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
黄 强 男 49 岁 董事 1999年11月-2002年5月 未持有公司股票14
傅 帆 男 36 岁 董事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
吴福生 男 45 岁 董事 2000年11月-2002年5月 未持有公司股票
王方华 男 53 岁 董事 2000年5月-2002 年5月 未持有公司股票
顾功耘 男 43 岁 董事 2000年5月-2002 年5月 未持有公司股票
潘湘森 男 58 岁 监事长 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
胡伟建 男 44 岁 副监事长 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
沈友龙 男 59 岁 监事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
梁 瑛 女 39 岁 监事 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
李亦军 男 31 岁 监事 2000年5月-2002 年5月 未持有公司股票
李 黎 男 38 岁 副总经理 1999年5月2002 年5 月 未持有公司股票
冯国栋 男 41 岁 副总经理 1999年5月-2002 年5月 持股 4056 股未有增减。
钟 磊 女 44 岁 董事会秘书 1999年5月-2002 年5月 未持有公司股票
(2) 现任董事、监事、高级管理人员报酬情况
报酬区间 人 数
50000~70000元 5
70000~90000元 5
90000~110000元 2
110000~120000元 1
董事顾惠龙、张建伟、黄强、傅帆、吴福生、王方华、顾功耘，监事潘湘森不在公司领取报酬。
(3) 报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
经股东大会第九次会议表决通过，包衢来先生因工作调动，免去其董事职务。李黎先生因工作变动，免去其任监事职务。经股东大会2000 年第一次临时会议表决通过，任才华先生因工作调动，不再担任公司董事。
(4) 报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
董事会二届五次会议做出决议，聘任李黎先生为公司副总经理。报告期内未有解聘公司总经理、董事会秘书。
2 、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000 年末，公司员工数为1997 人，其中管理人员232 人，占总人数的11.62%，各类工程技术人员265 人，占总人数的13.27%。具有大专以上学历的有 249 人( 研究生及博士12 人)，占总人数的12.49%。退休职工864 人。
(八)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000 年度经上海众华沪银会计师事务所按《股份有限公司会计制度》审计，利润总额为140,647,316.69 元，除税和扣除少数股东权益后的净利润为 66,944,760.26 元, 加期初未分配利润5,811,804.37 元，可供股东分配的利润为72,756,564.63 元。按照公司及子公司章程有关规定，公司及子公司分别提取法定公积金21,022,448.36 元，法定公益金6,115,370.62元，职工奖福基金5,551,054.10 元，可供股东分配利润为40,067,691.55 元。根据安达信企业咨询公司按国际会计准则进行审计调整，净利润为5,585 万元，但尚不能弥补以前年度可分配利润负数。依照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则，2000 年度不进行利润分配也不实施资本公积转增股本。
(九)、公司选定的信息披露报纸未有变更。
六、监事会报告
2000 年监事会成员努力工作，积极履行职责。列席了董事会全部会议，部分监事参加了总经理办公会议。监事会在报告期内召开了三次会议。
1 、监事会成员通过列席董事会和总经理办公会议，对董事会执行股东大会决议在其职权范围内，所实施的决策程序和议事规则进行了监督。监事会认为本年度董事会决策事项，是符合《公司法》和《本公司章程》的有关规定，几项重大决策对公司发展和业绩提高起到了关键作用。公司董事、经理和高级管理人员积极、认真执行股东大会、董事会作出的决策事项，并在履行各自职责时，遵守各项法律、法规；维护公司和股东利益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2 、监事会认真审议了上海众华沪银会计事务所出具的无保留意见的2000 年度审计报告。监事会认为审计后的财务会计报告，客观、真实反映了本公司财务状况和经营成果。公司按有关规定准确计算，并提取了四项减值准备金，并按新颁布的《企业会计制度》的执行通知规定提取固定资产、在建工程和无形资产的减值准备而追溯调整了2000 年初未分配利润。本公司2000 年度所列示的数据和报表是真实可靠的。
监事会认为2000 年度对上海森林电器有限公司进行二次资产重组和上海日立电器有限公司50 万台无氟、双转子、变频空调压缩机项目竣工，是公司董事会、总经理班子及全体员工团结协调、务实高效，积极开拓的反映。公司报告期每股收益从1999 年0.027 元提高到0.176 元。从而为维护股东权益和公司进一步发展打下了基础。
监事会建议：公司空调压缩机生产、经营取得了良好业绩，今后应加强长远规划，拓展经营渠道，提高综合竞争能力。在公司业绩上升时期，要注意存量资产的盘活，保持资金的活力。从而进一步提高效益。
七、重要事项
(一)、公司重大诉讼、仲裁事项。
(二)、报告期内未有公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
(三)、报告期内控股股东未发生变更。部分更换了董事和监事并增补了两名独立董事，现任第二届董事会和监事会成员详见董事会报告。
(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
1 、经股东大会第九次会议批准，公司于2000 年5 月19 日与上海轻工控股(集团)公司分别签订《股份回购协议》和《股权转让协议》。根据两协议，本公司以协议方式回购其授权经营的占本公司股份总额9.95%的国家股股份共计42,062,753 股并予以注销。本次回购股份的价格为公司经审计确认的截至1999 年11 月30 日的每股净资产值2.28 元，共计95,903,076.84 元，用现金支付。同时本公司以协议方式向上海轻工控股（集团）公司转让森林电器31%股权，转让价格为经有关部门评估确认的1999 年12 月31 日森林电器净资产值×31%共计90,018,574.18 元，以现金支付。上述回购国家股与森林电器股权转让事项分别于2000 年8 月和9 月获得了政府有关部门的批准，本公司办理了全部相关手续并履行了一系列信息披露。回购国家股实施完毕后，公司股份总数从422582753 股减为380520000股，森林电器股权转让完成后，本公司及上海轻工控股(集团)公司分别持有森林电器股权19%和31%，日本国三菱电机株式会社仍持有森林电器50%的股权。本次股份回购及森林电器股权转让有利于提高公司效益，优化上市公司质量，改善公司的财务结构，恢复持续融资能力。
2 、经股东大会2000 年第一次临时会议的审议通过，2000 年9 月30 日公司与日本国三菱电机株式会社、上海轻工控股(集团)公司签订了《股权转让合同》，本公司以1 美元的价格收购日本国三菱电机株式会社持有的森林电器50%的股权，同时日本国三菱电机株式会社将原为森林电器贷款提供31,658 万元借款担保转给本公司。本次转让公司将获得投资收益，根据《股份有限公司会计制度》的有关规定在一定年限摊销。为有利于森林电器改善经营和发展，经董事会批准，本公司于2000 年11 月20 日与上海轻工控股(集团)公司、香港南华电化发展有限公司签订《股权转让协议》，上海轻工控股(集团)公司将其持有的森林电器25%股权转让给香港南华电化发展有限公司。上述股权转让事项于2000 年12 月29日获得上海外国投资工作委员会批准，股权收购和转让完成后，本公司、上海轻工控股(集团)公司和香港南华电化发展公司分别持有森林电器股权69%、6%和25%。
3 、为加快上海大众汉得计算机系统有限公司的发展，激励主要经营者、技术骨干和为今后实施期股制度，经与其他股东方协商，本公司董事会于2000 年12 月11 日作出决议，同意各方股东均按20%比例减持上海大众汉得计算机系统有限公司股份，将减持部分的股权以每股1 元的价格转让给大众汉得职工持股会。本公司共计减持股份60 万股，股权比例降为12%。该项股权转让正办理审批手续。
(五)、报告期内重大关联交易事项。
1 、 报告期内重大购销商品、提供劳务发生的关联交易
经公司董事会书面决议批准，本公司与森林电器于2000 年12 月29 日签订了有关《设备购买合同》，根据合同，本公司向森林电器购买冰箱压缩机电机定子生产设备，以该设备的帐面净值计价，金额为21,122,085.79 元，以森林电器应付本公司欠款抵冲。本次关联交易有利于森林电器经营发展，同时减少了本公司应收账款，有利于改善本公司财务结构。
2 、报告期内重大资产、股权转让发生的关联交易详见以上报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项有关内容。
3 、公司与关联方存在的债权、债务往来及担保事项
①公司为关联方提供银行借款担保如下：
上海金旋铸造有限公司 7,000,000.00
上海森林电器有限公司 431,000,000.00
上海扎努西电气机械有限公司 125,000,000.00
②公司为关联方提供银行承兑汇票担保
上海森林电器有限公司 44,000,000.00
其他关联交易事项详见年度报告正文中的会计报告附注。
(六)、本公司与控股股东间不存在人员、资产、财务三不分开的情况。
1 、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取报酬。
2 、财务方面：公司设有独立的财会部门（财务部），建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
3 、资产方面：压缩机生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和销售系统均为公司各控股和参股的子公司所独立拥有，因与不同的国外投资者合资经营，各自拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
(七)、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
(八)、聘任、解聘会计师事务所情况
公司股东大会2000 年第一次临时会议作出决议，续聘上海众华会计师事务所和安达信公司为公司进行境内外审计。
（九）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报刊和网站上披露承诺事项。
(十)、公司其他重大合同(包括担保)及其履行情况
1 、2000 年11 月10 日本公司与上海申达股份有限公司签订互为对方的银行贷款申请提供信用保证协议书后，公司已为上海申达股份有限公司提供担保2,990 万元。
2 、根据公司与上海上菱电器股份有限公司签订的对等担保协议，本年度公司为其提供担保共 22,900 万元。
（十一）、报告期内，公司未有更改名称和股票简称的情况。
(十二)、其他重要事项
1 、公司章程修改情况：第二届董事会聘请王方华、顾功耘先生为独立董事，因工作调动，免去包衢来先生董事职务，董事会成员人数发生变化，同时为规范依法治理结构，经股东大会第九次会议审议批准，对公司章程第九十四条和一百三十一条进行修改。该次股东大会决议公告分别刊登在5 月20 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
2 、公司总经理沈建芳先生2000 年被评为全国劳动模范。
3 、合并报表范围的上海日立今年起企业所得税税率为10%。
4 、至2000 年10 月20 日，上海日立空调压缩机实现累计产销突破1000 万台。中国轻工业局局长陈士能、上海市副市长周禹鹏出席2000 年11 月12 日举行的庆典。
八、财务会计报告
（一）、本年度公司财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并出具了由注册会计师刘万椿、傅林生签发的标准无保留意见审计报告。（沪众会字（2001）第0393号）
（二）、会计报表附后
（三）、会计报表附注
与最近一期年度相比，公司在会计政策、会计估计发生如下变化：
公司原未计提固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备，现根据财政部财会（2001）17号文《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定，公司对以上三项减值准备按《企业会计制度》的有关规定采用追溯调整法予以计提，上述变更影响年初未分配利润-14374637.08元，公司已调整了2000年度会计报表相关项目的年初数、期末数和上年数、本年数。
除此公司本年度内无其他会计政策、会计估计的变化，合并报表范围亦无发生变化。
（四）、或有事项和承诺事项
4.1、截止2000 年12 月31 日，公司为下述单位向金融机构借款提供信用担保：
单位名称 期初数 期末数
上海上菱电器股份有限公司 RMB250,000,000.00 RMB 229,000,000.00
上海上菱电器股份有限公司 USD2,300,000.00.44
上海金旋铸造有限公司 RMB5,500,000.00 RMB 7,000,000.00
上海森林电器有限公司 RMB189,500,000.00 RMB 431,000,000.00
上海森林电器有限公司 USD2,750,000.00 USD 7,500,000.00
上海扎努西电气机械有限公司 RMB125,000,000.00 RMB 125,000,000.00
上海工业技术发展基金会 RMB 10,000,000.00
上海申达股份有限公司 RMB 29,900,000.00
上述公司对上海森林电器有限公司所提供的43,100 万元担保中含有公司收购日本三菱电机株式会社所持有的上海森林电器有限公司50%的股权事宜中相应提供的31,658 万元的担保。参见本会计报表附注5.2 。
4.2.截止2000 年12 月31 日，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。
（五）、资产负债表日后事项
5.1.根据财政部“财企（2000 ）295 号”、“财企（2000 ）878 号”和“财会（2001 ）5号”的有关规定，公司2000 年12 月31 日“住房周转金”科目借方余额-18,537,042.42 元经股东大会审议批准后将冲销2001 年年初的公司所有者权益项目。
5.2.公司于2000 年9 月与日本三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）签定股权转让协议，以1 美元的价格受让三菱电机持有的上海森林电器有限公司（以下简称“森林电器”）50%的股权，受让完成后，公司对森林电器的持股比例由19%增至69%。三菱电机对森林电器不再持有股权。2001 年1 月，公司支付了上述股权转让款，增加了对森林电器50%的股权，转让后持股比例为69%。森林电器于2001 年1 月换领了企业批准证书，并于2001 年2 月换领了营业执照。该项股权转让产生的股权投资差额贷方余额7,258 万元将根据《股份有限公司会计制度》的有关规定在一定年限内予以摊销。公司将于2001 年将森林电器纳入合并范围，并相应调整合并报表的年初数。
5.3.按照财政部财会（2001 ）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，公司应于2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会（2001 ）17 号文《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定，公司应将财会（2001 ）17 号文”所规定的追溯调整事项，作为资产负债表日后调整事项处理。所以公司本年度对固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备按《企业会计制度》的有关规定采用追溯调整法予以计提，并已在2000 年度的会计报表中予以反映。
上海冰箱压缩机股份有限公司
2001年4月19日
资产负债表
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
资产
期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
265,417,444.44 52,273,649.79 329,369,953.33 126,905,208.73
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
360,792,359.85 161,080,000.00 83,940,488.52 8,800,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
173,833,459.98 8,672,044.89 275,778,457.66 10,415,950.55
其他应收款
51,695,868.66 117,072,780.21 137,819,896.87 215,373,996.50
减：坏帐准备
9,247,451.31 8,204,472.09 24,601,714.57 9,962,410.10
应收款项净额
216,281,877.33 117,540,353.01 388,996,639.96 215,827,536.95
预付帐款
10,877,911.89 - 26,265,015.78 1,138,597.04
应收补贴款
存货
472,565,231.76 28,784,447.69 392,195,705.71 35,796,058.41
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
27,228,969.64 27,228,969.64 40,661,460.54 33,331,804.29
存货净额
445,336,262.12 1,555,478.05 351,534,245.17 2,464,254.12
待摊费用
823,436.28 - 469,202.43 -
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1299,529,291.91 332,449,480.85 1,180,575,545.19 355,135,596.84
长期投资：
长期股权投资
152,403,550.00 892,282,653.99 277,626,622.11 849,054,131.83
长期债权投资
84,600.00 84,600.00 84,600.00 84,600.00
其他投资
长期投资合计
152,488,150.00 892,367,253.99 277,711,222.11 849,138,731.83
减：长期投资减值准备
长期投资净额
152,488,150.00 892,367,253.99 277,711,222.11 849,138,731.83
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
27,302,559.94 - 27,968,476.04 -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
1687,576,285.54 68,337,080.08 1,356,279,242.02 58,226,139.17
减：累计折旧
584,417,091.09 18,403,938.00 454,759,731.13 20,092,862.15
减:固定资产减值准备
6,884,479.40 6,884,479.40 6,884,479.40 6,884,479.40
固定资产净值
1096,274,715.05 43,048,662.68 894,635,031.49 31,248,797.62
工程物资
在建工程
30,725,062.35 648,308.16 63,940,585.51 1,206,476.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1126,999,777.40 43,696,970.84 958,575,617.00 32,455,273.78
无形资产及其他资产：
无形资产
87,095,276.75 - 102,545,577.28 11,547,898.49
开办费
长期待摊费用
11,531,944.72 - 8,400,468.30 -
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
98,627,221.47 - 110,946,045.58 11,547,898.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2677,644,440.78 1,268,513,705.68 2,527,808,429.88 1,248,277,500.94
流动负债：
短期借款
501,837,545.00 340,000,000.00 540,815,450.00 207,000,000.00
应付票据
17,750,000.00 - 14,300,000.00 -
应付帐款
257,885,034.60 662,115.02 128,975,850.18 1,106,278.08
预收帐款
86,552,737.09 18,196.20 82,692,238.86 98,024.77
代销商品款
应付工资
39,562,621.46 - 28,840,492.77 -
应付福利费
40,623,145.74 9,652,597.34 33,746,337.59 9,702,216.61
应付股利
492,570.00 492,570.00 492,570.00 492,570.00
应交税金
1,203,252.31 -2,846,780.61 -14,139,030.34 -3,360,909.61
其他应交款
13,391.10 - 14,226.79 -
其他应付款
55,994,573.79 14,056,661.90 53,000,716.55 18,424,049.69
预提费用
1,170,806.86 668,525.00 3,951,668.57 304,290.00
一年内到期的长期负债
181,450,000.00 - 197,395,361.69 68,387,901.69
其他流动负债
流动负债合计
1184,535,677.95 362,703,884.85 1,070,085,882.66 302,154,421.23
长期负债：
长期借款
172,867,664.61 - 179,370,000.00 -
应付债券
长期应付款
住房周转金
-18,537,042.42 -18,537,042.42 966,845.78 966,845.78
其他长期负债
61,228,220.90 - 61,228,220.90 -
住房周转金
长期负债合计
215,558,843.09 -18,537,042.42 241,565,066.68 966,845.78
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1400,094,521.04 344,166,842.43 1,311,650,949.34 303,121,267.01
少数股东权益（合并报表填列）
356,807,164.76 - 274,845,354.88 -
股东权益：
股本
380,520,000.00 380,520,000.00 422,582,753.00 422,582,753.00
资本公积
354,652,409.34 354,652,409.34 394,552,733.18 394,552,733.18
盈余公积
145,502,654.09 92,513,116.64 118,364,835.11 80,282,375.40
其中：公益金
46,256,558.32 46,256,558.32 40,141,187.70 40,141,187.70
未确认的投资损失
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
40,067,691.55 96,661,337.27 5,811,804.37 47,738,372.35
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
920,742,754.98 924,346,863.25 941,312,125.66 945,156,233.93
负债和股东权益总计
2677,644,440.78 1,268,513,705.68 2,527,808,429.88 1,248,277,500.94
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 会股地年02表
项目
本年数 上年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1756,773,972.67 616,217.99 1,312,547,041.63 1,798,691.13
减：销售折让
主营业务收入净额
1756,773,972.67 616,217.99 1,312,547,041.63 1,798,691.13
减：主营业务成本
1280,784,637.55 1,139,165.16 939,205,678.90 1,491,909.24
主营业务税金及附加
326,187.96 - 1,541,060.55 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
475,663,147.16 -522,947.17 371,800,302.18 306,781.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
1,378,902.88 -3,489,684.71 5,211,496.80 578,583.01
减：存货跌价损失
-13,432,490.90 -6,102,834.65 6,822,950.27 -506,705.98
营业费用
91,778,502.57 295,013.14 65,871,727.18 408,733.38
管理费用
180,403,653.90 23,979,726.23 136,961,971.40 7,301,501.62
财务费用
64,916,422.12 13,976,778.97 76,535,143.40 19,146,416.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
153,375,962.35 -36,161,315.57 90,820,006.73 -25,464,581.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-14,665,532.18 98,470,862.09 -50,428,823.23 21,474,256.80
以前年度损益调整
补贴收入
- - 13,913,183.16 8,446,183.16
营业外收入
3,511,998.78 204,979.17 4,725,898.89 3,431,484.32
减：营业外支出
1,575,112.26 1,360,819.53 1,039,752.70 536,343.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
140,647,316.69 61,153,706.16 57,990,512.85 7,350,999.34
减：所得税
18,985,546.55 - 10,331,524.93 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
54,717,009.88 - 36,168,087.94 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
66,944,760.26 61,153,706.16 11,490,899.98 7,350,999.34
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
5,811,804.37 47,738,372.35 13,143,640.67 41,857,572.87
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
72,756,564.63 108,892,078.51 24,634,540.65 49,208,572.21
减：提取法定盈余公积金
21,022,448.36 6,115,370.62 14,187,735.71 735,099.93
减：提取法定公益金
6,115,370.62 6,115,370.62 735,099.93 735,099.93
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
5,551,054.10 - 3,899,900.64 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
40,067,691.55 96,661,337.27 5,811,804.37 47,738,372.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
分配给发起人的利润
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
40,067,691.55 96,661,337.27 5,811,804.37 47,738,372.35
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年度
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 会股地年03表
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,780,238,125.29 20,821,985.13
收到的租金 318,150.00 318,150.00
收到的税费返还 797,822.02 310,965.15
收到的其他与经营活动有关的现金 40,010,652.09 12,959,938.01
经营活动现金流入小计 1,821,364,749.40 34,411,038.29
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,090,619,517.28 3,644.62
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 161,349,753.06 10,814,345.68
实际缴纳的增值税款 82,817,616.87 56,648.78
支付的所得税款 14,031,226.29 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 16,244,300.61 435,556.82
支付的其他与经营活动有关的现金 144,129,757.87 112,299,008.65
支付的各项税费
经营活动现金流出小计 1,509,192,171.98 123,609,204.55
经营活动产生的现金流量净额 312,172,577.42 -89,198,166.26
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 150,033,276.18 150,033,276.18
分得股利或利润所收到的现金 - 56,928,463.75
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
971,707.70 605,041.30
收到的其他与投资活动有关的现金 13,940,000.00 13,940,000.00
投资活动现金流入小计 164,944,983.88 221,506,781.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
299,348,750.02 447,692.20
权益性投资所支付的现金 - 114,012,300.00
债权性投资所支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 344,348,750.02 159,459,992.20
投资活动产生的现金流量净额 -179,403,766.14 62,046,789.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 51,807,700.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 51,807,700.00 -
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1,258,821,540.00 519,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,272,082.66 1,272,082.66
筹资活动现金流入小计 1,311,901,322.66 520,272,082.66
偿还债务所支付的现金 1,318,726,998.73 452,235,283.73
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 26,331,536.25 -
其中：子公司支付少数股东的股利 26,331,536.25 -
偿付利息所支付的现金 63,094,110.69 17,056,422.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金 95,903,076.84 95,903,076.84
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,473,083.50 2,473,083.50
筹资活动现金流出小计 1,506,528,806.01 567,667,866.82
筹资活动产生的现金流量净额 -194,627,483.35 -47,395,784.16
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -2,093,836.82 -84,397.55
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -63,952,508.89 -74,631,558.94
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 66,944,760.26 61,153,706.16
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 54,717,009.88 -
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 21,095,205.52 -1,757,938.01
固定资产折旧 134,440,138.15 1,551,093.51
无形资产、长期待摊费用摊销 13,445,634.80 202,359.60
待摊费用的减少（减：增加） -354,233.85 -
预提费用的增加（减：减少） -474,570.22 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
776,062.46 898,460.36
固定资产盘亏报废损失 97,642.73 -
财务费用 61,743,416.61 17,715,167.94
投资损失（减：收益） 14,665,532.18 -98,470,862.09
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -93,802,016.95 908,776.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -67,002,307.62 -65,518,914.30
经营性应付项目的增加（减：减少） 107,333,449.28 -4,426,869.69
增值税增加净额
其他 -1,453,145.81 -1,453,145.81
经营活动产生的现金流量净额 312,172,577.42 -89,198,166.26
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 265,417,444.44 52,273,649.79
减：货币资金的期初余额 329,369,953.33 126,905,208.73
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -63,952,508.89 -74,631,558.94
