上海海立(集团)股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日签发的证监许可 [2021]792
号文《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，上海海立
(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内特定投资者非公开发行人民币
普通股 201,772,151 股，每股发行价格为人民币 7.90 元，股款以人民币缴足，计人
民币 1,593,999,992.90 元，扣除保荐及承销费 15,000,000.00 元 (包含增值税)，净
募集资金共计人民币 1,578,999,992.90 元，上述资金于 2021 年 7 月 12 日到位，业
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天职业字[2021]17425 号验
资报告。

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 500,562,362.51
元，累计使用募集资金总额人民币 561,652,269.18 元，尚未使用募集资金余额人民
币 497,669,953.50 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 519,677,770.22
元为累计收到的银行利息与支付的手续费的净额(29,974,461.22)元、支付的中介费
用 9,652,231.44 元及使用 540,000,000.00 元暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海海立(集团)
股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                       单位：人民币元
                  募集资金专户开户
  公司名称                                   账号           存款方式         余额
                          行
上 海 海立 ( 集   上海浦东发展银行
团 ) 股 份有 限   股份有限公司陆家
公司              嘴支行             98060078801700002182   活期存款       5,294,937.24
上 海 海立 ( 集   中信银行股份有限
团 ) 股 份有 限   公司上海淮海路支
公司              行                 8110201013701304201    活期存款     306,321,752.56
上 海 海立 ( 集   中国工商银行股份
团 ) 股 份有 限   有限公司上海市分
公司              行第二营业部       1001190729004865247    活期存款         287,501.76
上海海立新        上海浦东发展银行
能源技术有        股份有限公司陆家
限公司            嘴支行             98060078801600002170   活期存款                0.00
芜湖海立新        上海浦东发展银行
能源技术有        股份有限公司陆家
限公司            嘴支行             98060078801700002834   活期存款     185,765,761.94
                                   合计                                  497,669,953.50

                                          -1-