上海金陵股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 42
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G金陵 公司法定英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G金陵 公司A股代码：600621 3、 公司注册地址：上海浦东新区金海路1000号 公司办公地址：上海市福州路666号26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http:www.jin-ling.com 公司电子信箱：shjl@jin-ling.com 4、 公司法定代表人：佘宝庆 5、 董事会秘书：陈炳良 电话：021－63222658 传真：021－63502688 E-mail：cbl@jin-ling.com 联系地址：上海市福州路666号26F 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司行政事务部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 639,422,365. 597,980,525 6.93
00 .53
流动负债 648,527,821. 568,426,163 14.09
99 .06
总资产 1,672,637,59 1,907,820,8 -12.33
8.64 08.12
股东权益（不含少数股 924,313,321. 947,067,979 -2.40
东权益） 85 .19
每股净资产(元) 1.76 1.81 -2.76
调整后的每股净资产( 1.61 1.65 -2.42
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 40,061,809.1 40,428,071. -0.91
6 81
扣除非经常性损益的净 25,047,545.1 32,657,493. -23.30
利润 8 36
每股收益(元) 0.076 0.077 -1.30
净资产收益率(%) 4.33 4.43 减少0.10个百分点
经营活动产生的现金流 37,391,352.0 26,521,914. 40.98
量净额 2 46
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 12,426,299.74
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 5,039,787.86
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -57,523.09
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -392,351.71
少数股东损益影响 -2,001,948.82
合计 15,014,263.98
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 50,277
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告期 持有有 质押或冻
(%) 数 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
上海市国 国有股东 17.28 90,576, 0 90,576, 未知
有资产管 302 302
理办公室
上海敏特 其他 13.54 70,964, 0 56,502, 未知
投资有限 718 288
公司
上海高舜 其他 2.93 15,333, 0 15,333, 未知
企业投资 382 382
有限公司
上海由由 其他 2.33 12,200, 0 12,200, 未知
（集团） 770 770
股份有限
公司
上海第十 其他 2.27 11,881, 0 11,881, 未知
七棉纺织 376 376
总厂
光明食品 其他 1.61 8,439,3 0 8,439,3 未知
（集团） 36 36
有限公司
上海联诚 其他 1.23 6,435,0 0 6,435,0 未知
经济发展 00 00
有限公司
上海氯碱 其他 1.02 5,346,6 0 5,346,6 未知
总厂 19 19
上海金陵 其他 0.81 4,268,3 0 4,268,3 未知
集体合作 32 32
联社
中国平安 其他 0.44 2,300,0 2,300,0 0 未知
人寿保险 00 00
股份有限
公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海敏特投资有限公司 14,462,430 人民币普通股
中国平安人寿保险股份 2,300,000 人民币普通股
有限公司
徐灏 1,256,000 人民币普通股
王俊杰 1,200,000 人民币普通股
巫雪晴 1,200,000 人民币普通股
李志文 1,000,000 人民币普通股
范辉 1,000,000 人民币普通股
焦兰芳 901,321 人民币普通股
叶庆 900,020 人民币普通股
吕珍 590,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 上述股东中，上海仪电控股（集团）公司（国有
致行动关系的说明 资产授权持股单位）持有上海敏特投资有限公司3
1.45％股权。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 称 有限售 市交易情况
条件股 可上市交易 新增可
份数量 时间 上市交
易股份
数量
1 上海市国有资产管 90,576 2008年10月 90,576, 36个月内不上市
理办公室 ,302 21日 302 交易或转让
2 上海敏特投资有限 56,502 2006年10月 26,204,
公司 ,288 21日 118
2007年10月 26,204,
21日 117
2008年10月 4,094,0
21日 53
3 上海由由（集团） 8,458, 2006年10月 8,458,5
股份有限公司 522 21日 22
4 上海金陵集体基金 3,861, 2006年10月 3,861,3
合作联社 372 21日 72
5 社会募集法人股 70,746 2006年10月 70,746,
,367 21日 367
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年5月22日，经公司第十五次股东大会审议、通过，同意许晓鸣先生辞去公司独立董事职务，葛更祺先生辞去公司董事职务；同意增补姜树勤先生为公司董事。 2、2006年5月26日，经公司第五届董事会临时会议（2006－1）审议、通过，根据公司总经理徐伟梧先生提名和建议，公司董事会同意聘任李晓君先生为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司主营业务收入52,082.25 万元，比上年同期减少11.27 ％，净利润4，006.18 万元，比上年同期减少0.91 ％。公司金桥和松江两大园区的建设,为物业经营保持良好的增长趋势提供了基础，物业经营本期净利润比上年同期增加584.65万元。上海金陵电子网络股份有限公司继续呈现良好的增长态势，本期实现主营业务收入20,323.48万元，比上年同期增长29.29％，净利润942.28万元，比上年同期增长26.15 ％。上海金鑫电子有限公司实现主营业务收入2,056.37万元，比上年同期增长57.53％，净利润301.51万元，比上年同期增长数倍。线路板产业通过扩大产能，积极开拓市场，本期实现主营业务收入和净利润均比上年同期有较大幅度增长。 由于公司杨高路园区企业整体搬迁、市场原因和原材料价格的大幅上涨等因素影响，公司表面贴装和微电机业务实现净利润比去年同期有较大幅度下降。公司正通过开发新的客户和调整产品售价、内部挖潜降本等措施改善经营业绩，预计下半年盈利情况会有较大改善。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
(1)电 60,486,383.0 51,755,793. 14.43 19.70 24.17 减少3.09
度表 1 57 个百分点
(2)表 95,242,723.6 85,956,604. 9.75 -11.2 19.06 减少22.9
面贴 4 79 7 9个百分
装 点
(3)微 60,462,303.8 55,382,926. 8.40 17.74 20.97 减少2.45
型电 8 29 个百分点
机
(4)网 203,234,806. 184,053,646 9.44 29.29 28.89 增加0.29
络工 93 .67 个百分点
程
(5)出 29,945,572.3 16,721,010. 44.16 -12.0 -15.98 增加2.58
租汽 9 37 9 个百分点
车
(6)物 16,971,797.1 3,245,908.5 80.87 -60.1 -76.87 增加13.8
业经 3 5 2 5个百分
营收 点
入
(7)其 54,478,902.4 46,175,203. 15.24 -62.1 -63.49 增加3.11
他 1 73 5 个百分点
合计 520,822,489. 443,291,093 14.89 -11.2 -4.23 减少6.25
39 .97 7 个百分点
关联 8,861,371.14 5,746,833.8 35.15 -63.4 -70.53 增加15.6
交易 6 3 3个百分
合计 点
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国外 5,106.10 -59.47
国内 46,976.15 1.90
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 占上市公司净
投资收益 利润的比重(%)
上海阿尔卑斯 视像产品 17,163,360 6,865,344.14 17.14
电子有限公司 用调谐器 .34
等
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(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）受让上海松江工业园区土地使用权和工程建设款 项目进度：本期投入1549万元，累计投入9,767万元 。 （2）受让上海金桥工业园区土地使用权和工程建设款 项目进度：本期投入1,216万元，累计投入14,570万元 。 （3）对上海金陵电子网络股份有限公司增资 公司出资330万元人民币同比例增资该公司股权；项目进度：已完成投入330万元 。 （4）投资中房滨江花苑项目股权投资资金信托计划 公司出资3,000万元人民币投资该项目；项目进度：已完成投入3,000万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范企业的运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司第十五次股东大会审议、通过的公司2005年度利润分配方案，公司于2006年6月5日发布了《上海金陵股份有限公司2005年度分红派息实施公告》。本次分红派息以2005年末公司总股本524,082,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元，共计支付现金红利62,889,882.12元。派发现金后，剩余未分配利润14,394,464.56元，结转至2006年。股权登记日：2006年6月8日；除息日：2006年6月9日；现金发放日：2006年6月20日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关 关联 关联 关联交易 占同类交 关联 市 关联交
名称 联 交易 交易 金额 易金额的 交易 场 易对公
交 定价 价格 比例(%) 结算 价 司利润
易 原则 方式 格 的影响
内
容
上海金 出 按市 331,921.4 0.35 按月
鑫电子 售 场价 6 结算
有限公 产 交易
司 品
上海金 房 按市 357,372.1 2.11 按月
鑫电子 屋 场价 8 结算
有限公 租 交易
司 赁
上海外 房 按市 3,318,394 19.55 按月
开希电 屋 场价 .29 结算
路板有 租 交易
限公司 赁
上海阿 出 按市 1,722,004 1.80 按月
尔卑斯 售 场价 .21 结算
电子有 产 交易
限公司 品
上海阿 房 按市 3,131,679 18.45 按季
尔卑斯 屋 场价 .90 结算
电子有 租 交易
限公司 赁
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公司向合营公司上海金鑫电子有限公司出售产品。 公司向合营公司上海金鑫电子有限公司房屋租赁。 公司向合营公司上海外开希电路板有限公司房屋租赁。 公司向合营公司上海阿尔卑斯电子有限公司出售产品。 公司向合营公司上海阿尔卑斯电子有限公司房屋租赁。
2、资产、股权转让的重大关联交易
公司向控股股东上海仪电控股（集团）公司公司出让宜山路711号房产（实际评估面积31,024平方米），交易的金额为63,500,000元人民币，付款方式为分期支付。定价的原则是资产评估协商。资产的帐面价值为13,520,000.07元人民币。资产的评估价值为22,699,468.47元人民币。该事项已于2006年5月13日刊登在中国证券报上。 因上海仪电控股（集团）公司是上海市国资委授权持股单位，持有公司股份90,576,302股（占公司总股本的17.28%）,为公司第一股东,因此形成关联交易。该事项已于2006年5月22日经公司第十五次股东大会审议、通过。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
2005年10月，公司实施了股权分置改革方案。公司控股股东上海仪电控股（集团）公司为股改方案的顺利实施，特作出特别承诺如下；其持有的非流通股（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案上市后增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。未有违反相关承诺事项出现。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为林东模、施剑春 。 报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司第十五次股东大会（2006年5月22日）审议、通过，决定继续聘任上海众华会计师事务所有限公司为公司2006年度的会计审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日 刊载的互联网网站
刊名称及 期 及检索路径
版面
公司2005年度报告摘要 中国证券 2006年4 http://www.sse.co
报 月26日 m.cn
公司第五届董事会第五次会议决 中国证券 2006年4 http://www.sse.co
议公告暨召开公司第十五次股东 报 月26日 m.cn
大会（年会）的通知
公司第五届监事会第六次会议决 中国证券 2006年4 http://www.sse.co
议公告 报 月26日 m.cn
公司2006年第一季度报告 中国证券 2006年4 http://www.sse.co
报 月26日 m.cn
公司关于出让公司宜山路711号 中国证券 2006年5 http://www.sse.co
房产关联交易事项的公告 报 月13日 m.cn
公司第十五次股东大会（年会） 中国证券 2006年5 http://www.sse.co
决议公告 报 月23日 m.cn
公司2005年度分红派息实施公告 中国证券 2006年6 http://www.sse.co
报 月5日 m.cn
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(二)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 182,098,55 126,276,23 102,570,40 16,515,912
5.84 6.92 4.80 .62
短期投资 42,075,460 57,232,081 42,075,460 57,232,081
.86 .54 .86 .54
应收票据 8,065,736. 17,636,535 4,935,675. 10,442,535
93 .01 08 .80
应收股利 146,594.72 0 5,071,475. 24,420,147
02 .33
应收利息 0 0 0 0
应收账款 185,027,50 163,856,81 4,670,563. 1,825,751.
2.66 4.37 81 28
其他应收款 107,670,65 110,070,85 174,994,77 120,119,52
7.09 8.91 8.33 2.67
预付账款 11,522,329 19,770,073 0 0
.60 .74
应收补贴款 0 2,008,190. 0 0
82
存货 99,873,077 98,780,437 3,576,393. 3,693,011.
.62 .61 74 11
待摊费用 2,942,449. 2,349,296. 2,299.98 5,250.00
68 61
一年内到期 0 0 0 0
的长期债权
投资
其他流动资 0 0 0 0
产
流动资产合 639,422,36 597,980,52 337,897,05 234,254,21
计 5.00 5.53 1.62 2.35
长期投资：
长期股权投 454,456,82 326,748,20 716,893,43 683,403,38
资 6.38 4.07 4.43 4.02
长期债权投 0 0 0 0
资
长期投资合 454,456,82 326,748,20 716,893,43 683,403,38
计 6.38 4.07 4.43 4.02
其中：合并 10,143,738 -933,139.5 0 0
价差 .25 7
其中：股权 1,384,642. -130,108.0
投资差额 59 9
固定资产：
固定资产原 606,147,12 1,091,538, 206,480,17 201,849,07
价 1.31 019.56 0.89 6.17
减：累计折 325,821,00 456,785,90 70,136,331 97,329,070
旧 6.73 9.99 .82 .66
固定资产净 280,326,11 634,752,10 136,343,83 104,520,00
值 4.58 9.57 9.07 5.51
减：固定资 0 0 0 0
产减值准备
固定资产净 280,326,11 634,752,10 136,343,83 104,520,00
额 4.58 9.57 9.07 5.51
工程物资 0 0 0 0
在建工程 193,206,21 230,047,20 185,767,61 224,259,90
4.77 6.33 5.58 3.72
固定资产清 0 0 0 0
理
固定资产合 473,532,32 864,799,31 322,111,45 328,779,90
计 9.35 5.90 4.65 9.23
无形资产及
其他资产：
无形资产 25,666,084 36,985,385 24,724,598 25,029,687
.56 .61 .63 .77
长期待摊费 79,559,993 81,307,377 5,381,704. 6,299,100.
用 .35 .01 60 82
其他长期资 0 0 0 0
产
无形资产及 105,226,07 118,292,76 30,106,303 31,328,788
其他资产合 7.91 2.62 .23 .59
计
递延税项：
递延税款借 0.00 0.00 0.00 0.00
项
资产总计 1,672,637, 1,907,820, 1,407,008, 1,277,766,
598.64 808.12 243.93 294.19
流动负债：
短期借款 330,000,00 195,000,00 330,000,00 195,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 16,000.00 5,956,250. 0 0
00
应付账款 177,519,67 159,365,47 2,259,016. 317,884.22
4.36 7.36 01
预收账款 18,887,841 38,188,207 36,600.00 0
.04 .36
应付工资 286,726.88 0 0 0
应付福利费 3,597,485. 2,751,073. 1,784,670. 606,043.95
53 96 85
应付股利 3,677,093. 2,698,603. 1,848,074. 829,521.05
75 10 26
应交税金 3,341,771. 1,467,831. 1,401,559. 1,512,885.
51 10 09 37
其他应交款 79,776.55 111,959.00 6,237.17 16,152.12
其他应付款 107,668,21 120,430,00 145,358,76 132,137,68
9.21 8.30 4.70 5.79
预提费用 3,453,233. 2,456,752. 0 278,142.50
16 88
预计负债 0 0 0 0
一年内到期 0 40,000,000 0 0
的长期负债 .00
其他流动负 0 0 0 0
债
流动负债合 648,527,82 568,426,16 482,694,92 330,698,31
计 1.99 3.06 2.08 5.00
长期负债：
长期借款 0 210,000,00 0 0
0.00
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负 0 0 0 0
债
长期负债合 0 210,000,00 0 0
计 0.00
递延税项：
递延税款贷 0.00 0.00 0.00 0.00
项
负债合计 648,527,82 778,426,16 482,694,92 330,698,31
1.99 3.06 2.08 5.00
少数股东权 99,796,454 182,326,66 0 0
益 .80 5.87
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 524,082,35 524,082,35 524,082,35 524,082,35
或股本） 1.00 1.00 1.00 1.00
减：已归还
投资
实收资本（ 524,082,35 524,082,35 524,082,35 524,082,35
或股本）净 1.00 1.00 1.00 1.00
额
资本公积 214,398,65 214,325,23 214,398,65 214,325,23
3.59 7.97 3.59 7.97
盈余公积 131,376,04 131,376,04 104,974,03 104,974,03
3.54 3.54 2.80 2.80
其中：法定 52,249,039 52,249,039 41,112,920 41,112,920
公益金 .54 .54 .66 .66
未分配利润 54,456,273 77,284,346 80,858,284 103,686,35
.72 .68 .46 7.42
拟分配现金
股利
外币报表折 0 0 0 0
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 924,313,32 947,067,97 924,313,32 947,067,97
（或股东权 1.85 9.19 1.85 9.19
益）合计
负债和所有 1,672,637, 1,907,820, 1,407,008, 1,277,766,
者权益（或 598.64 808.12 243.93 294.19
股东权益）
总计
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 520,822,4 586,964,6 8,508,18 3,040,252
收入 89.39 58.50 8.94 .86
减：主营业务 443,291,0 462,875,0 7,214,24 1,535,483
成本 93.97 65.38 0.92 .51
主营业务税金 5,436,077 6,800,996 55,269.7 30,574.50
及附加 .91 .38 3
二、主营业务 72,095,31 117,288,5 1,238,67 1,474,194
利润（亏损以 7.51 96.74 8.29 .85
“-”号填列）
加：其他业务 2,369,949 6,163,855 2,744,91 4,775,981
利润（亏损以 .93 .95 4.54 .21
“-”号填列）
减:营业费用 10,752,91 15,995,35 0 0
5.30 0.07
管理费用 38,250,22 55,261,41 13,055,8 9,892,148
3.97 3.08 21.98 .75
财务费用 4,768,202 10,815,77 2,284,67 1,727,134
.77 5.64 1.67 .07
三、营业利润 20,693,92 41,379,91 -11,356, -5,369,10
（亏损以“-” 5.40 3.90 900.82 6.76
号填列）
加：投资收益 15,408,05 16,847,32 39,539,8 43,346,94
（损失以“-” 0.69 2.04 65.87 8.64
号填列）
补贴收入 5,039,787 3,900,776 0 0
.86 .30
营业外收入 12,711,02 2,280,948 12,103,9 1,915,592
9.36 .77 10.77 .13
减：营业外支 342,252.7 555,852.0 142,819. 335,000.0
出 1 3 63 0
四、利润总额 53,510,54 63,853,10 40,144,0 39,558,43
（亏损总额以 0.60 8.98 56.19 4.01
“-”号填列）
减：所得税 3,665,996 3,553,698 82,247.0 487.63
.93 .13 3
减：少数股东 9,782,734 19,871,33 0 0
损益 .51 9.04
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 40,061,80 40,428,07 40,061,8 39,557,94
亏损以“-”号 9.16 1.81 09.16 6.38
填列）
加：年初未分 77,284,34 63,703,66 103,686, 88,739,20
配利润 6.68 6.15 357.42 6.82
其他转入 0 0 0 0
六、可供分配 117,346,1 104,131,7 143,748, 128,297,1
的利润 55.84 37.96 166.58 53.20
减：提取法定 0 0 0 0
盈余公积
提取法定公益 0 0 0 0
金
提取职工奖励 0 0 0 0
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金 0 0 0 0
提取企业发展 0 0 0 0
基金
利润归还投资 0 0 0 0
七、可供股东 117,346,1 104,131,7 143,748, 128,297,1
分配的利润 55.84 37.96 166.58 53.20
减：应付优先 0 0 0 0
股股利
提取任意盈余 0 0 0 0
公积
应付普通股股 62,889,88 52,408,23 62,889,8 52,408,23
利 2.12 5.10 82.12 5.10
转作股本的普 0 0 0 0
通股股利
八、未分配利 54,456,27 51,723,50 80,858,2 75,888,91
润(未弥补亏损 3.72 2.86 84.46 8.10
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置 45,000.00 134,432.3 45,000.0 178,432.6
部门或被投资 6 0 4
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 558,838,500. 37,253,422.26
务收到的现金 96
收到的税费返还 6,850,019.51 0
收到的其他与经营 35,735,027.7 13,213,601.34
活动有关的现金 1
现金流入小计 601,423,548. 50,467,023.60
18
购买商品、接受劳 445,715,632. 22,988,632.49
务支付的现金 61
支付给职工以及为 48,704,991.6 10,361,141.29
职工支付的现金 8
支付的各项税费 22,126,817.5 5,735,601.61
0
支付的其他与经营 47,484,754.3 56,837,492.07
活动有关的现金 7
现金流出小计 564,032,196. 95,922,867.46
16
经营活动产生的现 37,391,352.0 -45,455,843.86
金流量净额 2
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 21,500,564.7 21,500,564.72
现金 2
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 24,395,749.3 57,862,679.35
到的现金 6
处置固定资产、无 58,184,036.6 50,137,232.14
形资产和其他长期 1
资产而收回的现金
收到的其他与投资 0 0
活动有关的现金
现金流入小计 104,080,350. 129,500,476.21
69
购建固定资产、无 62,495,991.3 27,018,835.86
形资产和其他长期 1
资产所支付的现金
投资所支付的现金 74,715,409.3 36,873,220.00
3
支付的其他与投资 6,281,910.18 0
活动有关的现金
现金流出小计 143,493,310. 63,892,055.86
82
投资活动产生的现 -39,412,960. 65,608,420.35
金流量净额 13
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 26,700,000.0 0
现金 0
其中：子公司吸收 0 0
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 360,000,000. 360,000,000.00
00
收到的其他与筹资 0 0
活动有关的现金
现金流入小计 386,700,000. 360,000,000.00
00
偿还债务所支付的 225,000,000. 225,000,000.00
现金 00
分配股利、利润或 92,410,700.9 69,098,084.31
偿付利息所支付的 6
现金
其中：支付少数股 18,191,831.0 0
东的股利 4
支付的其他与筹资 11,408,384.2 0
活动有关的现金 1
其中：子公司依法 11,408,384.2 0
减资支付给少数股 1
东的现金
现金流出小计 328,819,085. 294,098,084.31
17
筹资活动产生的现 57,880,914.8 65,901,915.69
金流量净额 3
四、汇率变动对现 -36,987.80 0
金的影响
五、现金及现金等 55,822,318.9 86,054,492.18
价物净增加额 2
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 40,061,809.1 40,061,809.16
6
加：少数股东损益 9,782,734.51 0
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 -4,791,020.7 174,169.87
值准备 4
固定资产折旧 27,043,671.1 4,352,212.25
7
无形资产摊销 377,511.15 305,089.14
长期待摊费用摊销 1,823,036.32 917,396.22
待摊费用减少（减 -723,217.47 2,950.02
：增加）
预提费用增加（减 806,123.48 0
：减少）
处理固定资产、无 -12,447,017. -11,976,323.15
形资产和其他长期 63
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 20,717.89 17,860.33
财务费用 4,819,999.02 2,425,696.89
投资损失（减：收 -15,695,956. -39,827,771.70
益） 52
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -1,659,041.8 230,353.33
增加） 6
经营性应收项目的 -26,357,453. -35,176,134.65
减少(减：增加) 37
经营性应付项目的 14,329,456.9 -6,963,151.57
增加(减：减少) 1
其他
经营活动产生的现 37,391,352.0 -45,455,843.86
金流量净额 2
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 182,098,555. 102,570,404.80
84
减：现金的期初余 126,276,236. 16,515,912.62
额 92
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 55,822,318.9 86,054,492.18
净增加额 2
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他原因 合计
价值回 转出数
升转回
数
坏账 12,668,26 147,631 205,42 5,899,482 6,104,902 6,710,990
准备 0.64 .97 0.21 .39 .60 .01
合计
其中 12,654,56 147,631 205,42 5,885,783 6,091,203 6,710,990
：应 1.63 .97 0.21 .38 .59 .01
收账
款
其他 13,699.01 0 0 13,699.01 13,699.01 0
应收
款
短期 70,724.04 0 70,724 0 70,724.04 0
投资 .04
跌价
准备
合计
其中 0 0 0 0 0 0
：股
票投
资
债券 70,724.04 0 70,724 0 70,724.04 0
投资 .04
存货 10,260,01 18,318. 0 7,973,685 7,973,685 2,304,650
跌价 7.65 30 .22 .22 .73
准备
合计
其中 3,878,007 18,318. 0 2,280,613 2,280,613 1,615,711
：库 .44 30 .78 .78 .96
存商
品
原材 4,979,746 0 0 4,406,143 4,406,143 573,602.7
料 .16 .44 .44 2
长期 37,770,20 358,629 0 0 0 38,128,83
投资 7.60 .87 7.47
减值
准备
合计
其中 37,770,20 358,629 0 0 0 38,128,83
：长 7.60 .87 7.47
期股
权投
资
长期 0 0 0 0 0 0
债权
投资
固定 0 0 0 0 0 0
资产
减值
准备
合计
其中 0 0 0 0 0 0
：房
屋、
建筑
物
机器 0 0 0 0 0 0
设备
无形 0 0 0 0 0 0
资产
减值
准备
其中 0 0 0 0 0 0
：专
利权
商标 0 0 0 0 0 0
权
在建 0 0 0 0 0 0
工程
减值
准备
委托 0 0 0 0 0 0
贷款
减值
准备
资产 60,769,20 524,580 276,14 13,873,16 14,149,31 47,144,47
减值 9.93 .14 4.25 7.61 1.86 8.21
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原因 合计
价值回 转出数
升转回
数
坏账准 1,864,366 0 0 0 0 1,864,366
备合计 .86 .86
其中： 1,864,366 0 0 0 0 1,864,366
应收账 .86 .86
款
其他应 0 0 0 0 0 0
收款
短期投 70,724.04 0 70,724 0 70,724. 0
资跌价 .04 04
准备合
计
其中： 0 0 0 0 0 0
股票投
资
债券投 70,724.04 0 70,724 0 70,724. 0
资 .04 04
存货跌 127,502.9 0 0 113,735. 113,735 13,767.02
价准备 8 96 .96
合计
其中： 0 0 0 0 0 0
库存商
品
原材料 123,340.5 0 0 109,573. 109,573 13,767.02
8 56 .56
长期投 37,770,20 358,629. 0 0 0 38,128,83
资减值 7.60 87 7.47
准备合
计
其中： 37,770,20 358,629. 0 0 0 38,128,83
长期股 7.60 87 7.47
权投资
长期债 0 0 0 0 0 0
权投资
固定资 0 0 0 0 0 0
产减值
准备合
计
其中： 0 0 0 0 0 0
房屋、
建筑物
机器设 0 0 0 0 0 0
备
无形资 0 0 0 0 0 0
产减值
准备
其中： 0 0 0 0 0 0
专利权
商标权 0 0 0 0 0 0
在建工 0 0 0 0 0 0
程减值
准备
委托贷 0 0 0 0 0 0
款减值
准备
资产减 39,832,80 358,629. 70,724 113,735. 184,460 40,006,97
值合计 1.48 87 .04 96 .00 1.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.80 7.71 0.138 0.138
营业利润 2.24 2.21 0.039 0.039
净利润 4.33 4.28 0.076 0.076
扣除非经常性损益后的净利润 2.71 2.68 0.048 0.048
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（二）会计报表附注
公司基本情况
上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月经上海市经济委员会沪经企(1992)303号文批准改制成为股份有限公司，于1992年11月5日取得由国家工商行政管理部门颁发的150129800号企业法人营业执照，公司股票于1992年12月2日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币52,408.24万元，注册地址为上海市浦东新区金海路1000号。本公司经营范围为对高新技术产业投资，实业投资，投资管理；生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应收款按个别辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比例计提坏账准备：
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账龄 计提比例
7-12个月 10%
1—2年 60%
2—3年 99%
3年以上 100%
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2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按10年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，在扣除净残值后，按预计可使用年限，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、预计可使用年限和预计的净残值（除中外合资企业按实际成本的10%计算外，其他均按实际成本的5%计算），分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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项目 预计折旧年限
房屋及建筑物 20～48
通用设备 5～10
专用设备 5～10
运输工具 5～10
其他设备 5～8
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在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、车辆营运权、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17 收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的了公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区，所得税税率为15%。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4. 控股子公司及合营企业
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序号 子公司及合营企业全称 注册资 经营范围 投资额( 占股比
本(万元 万元) 例
)
1 上海金陵表面贴装有限公 5,000 电器加工制 5,000 100%
司 造
2 上海金陵微电机有限公司 200 电机制造 200 100%
3 上海工业电度表厂有限公 1,440 电工仪表 1,440 100%
司
4 上海金陵智能电表有限公 3,200 电工仪表等 3,200 100%
司
5 上海金陵电子网络股份有 6,000 网络工程 1,020 17%
限公司
6 上海金陵网络设备有限公 200 卫星电视设 34 17%
司 备
7 上海JVC系统开发工程有 USD160 系统工程 USD61.8 38.67%
限公司 7
8 上海金陵出租汽车服务有 3,300 汽车出租营 1,889.5 57.26%
限公司 运 8
9 上海金陵公交客运有限公 590 汽车出租营 290.34 49.21%
司 运
10 上海仪电汽车修理厂 30 汽车维护 14.76 49.21%
11 上海广播电视研究所有限 200.80 广播电视设 34.14 17％
公司 备
12 上海金陵网络科技有限公 1,000 计算机设备 170 17％
司
13 上海金陵房地产开发公司 520 房地产开发 520 100%
14 杭州金陵科技有限公司 USD220 电子科技产 USD172. 78.20%
品 04
15 上海普林电路板有限公司 5,643.6 电路板生产 5,643.6 100%
0 0
16 上海普林电子有限公司 USD350 电子产品 USD350 100%
17 上海金陵雷戈勃劳伊特电 USD570 电机制造 USD285 50%
机有限公司
18 上海金鑫电子有限公司 2,000 电子调谐器 721.60 36.08%
19 上海金欣联合发展有限公 11,760 房地产开发 5,050 42.94%
司
20 香港文康电子有限公司 USD95 贸易 USD95 100%
21 上海金陵数码技术有限公 700 系统集成等 646 92.3%
司
22 上海电度表厂有限公司 1,200 电工仪表等 1,200 100%
23 上海上度电表配件厂 800 电表配件 800 100%
24 上海无线电二十厂有限公 1,000 印制线路板 1,000 100%
司
25 上海金陵国际贸易有限公 900 贸易 900 100%
司
26 上海电子元件进出口有限 100 进出口业务 100 100%
公司
27 上海上磁磁性器材有限责 50 磁性材料 50 100%
任公司
28 上海金陵旅行社有限公司 30 旅行服务 20.72 69.06%
29 杭州金陵电子有限公司 100 批零普通机 70 70%
械
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4.1合并范围的说明
上述第1-17家子公司已纳入合并会计报表范围。其中第17家上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司，本公司持有其50%的股权比例，外方持有其另50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表、现金流量表各项目均按50%合并。
第18-19家子公司本年度不再控股，故未纳入合并会计报表范围。
第20-29家子公司因规模小或处于关停并转中，故未纳入合并会计报表范围。
4.2对母公司持股比例未达到50％以上的子公司纳入合并范围的说明
4.2.1对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股权比例为17％，但是由于该公司的另两股东将34％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得51％的表决权，因此将上海金陵电子网络股份公司纳入合并报表范围。
4.2.2上海金陵电子网络股份有限公司本期收购上海广播电视研究所有限公司100%的股权，因上述4.2.1所述原因，故上海广播电视研究所有限公司纳入合并报表范围。
4.2.3本期新设立上海金陵网络科技有限公司,上海金陵电子网络股份有限公司直接间接共持有上海金陵网络科技有限公司100%的股权，因上述4.2.1所述原因，故上海金陵网络科技有限公司纳入合并报表范围。
4.3 2006年度合并报表范围发生变更情况
4.3.1 本公司原并表子公司上海金鑫电子有限公司本期不再控股，故本期不再将其纳入合并报表范围。
4.3.2 本公司原并表子公司上海金欣联合发展有限公司本期不再控股，故本期不再将其纳入合并报表范围。
4.3.3 本公司原并表子公司上海金陵数码技术有限公司本期准备清算歇业，故本期不再将其纳入合并报表范围。
4.3.4 本公司原并表子公司上海电度表厂有限公司准备清算歇业，故不再将其纳入合并报表范围。
4.3.5 本公司原并表子公司上海上度电表配件厂准备清算歇业，故不再将其纳入合并报表范围。
4.3.6 本公司原并表子公司上海无线电二十厂有限公司准备清算歇业，故不再将其纳入合并报表范围。
4.3.7 本公司原并表子公司上海金陵国际贸易有限公司准备清算歇业，故不再将其纳入合并报表范围。
4.3.8 本公司原并表子公司上海电子元件进出口有限公司准备清算歇业，故不再将其纳入合并报表范围。
4.3.9 本期控股子公司上海金陵电子网络股份有限公司收购上海广播电视研究所有限公司100%的股权, 故新增上海广播电视研究所有限公司纳入合并报表范围。
4.3.10 本期控股子公司上海普林电子有限公司正式营业, 故新增上海普林电子有限公司纳入合并报表范围。
4.3.11 本期新设立上海金陵网络科技有限公司,上海金陵电子网络股份有限公司直接间接共持有上海金陵网络科技有限公司100%的股权, 故新增上海金陵网络科技有限公司纳入合并报表范围。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 241,431.96 143,653.96
银行存款 175,411,251.89 124,562,217.37
其他货币资金 6,445,871.99 1,570,365.59
合计 182,098,555.84 126,276,236.92
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5.2 短期投资
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期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准 账面净额
备 备
股票投 2,861,32 2,861,320
资 0.00 .00
国债投 39,214,1 39,214,14 57,302,8 70,724. 57,232,08
资 40.86 0.86 05.58 04 1.54
合计 42,075,4 42,075,46 57,302,8 70,724. 57,232,08
60.86 0.86 05.58 04 1.54
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期末投资股票余额如下：
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股票名称 股份性 股票数量 占被投资公司 投资金额
质 注册资本的比
例
中国银行 普通股 929,000 5％以下 2,861,320.0
0
合计 929,000 2,861,320.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末投资国债余额如下：
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国债名称 国债数量（手） 投资金额 期末市价
99国债(5) 10,000 9,552,322.18 10,113,000.00
02国债(14) 32,000 29,661,818.68 32,112,000.00
合计 39,214,140.86 42,225,000.00
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上述期末市价来源于上海证券报刊载的证券交易所2006年6月30日收盘价。
5.3 应收票据
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票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,108,281.27 5,060,154.40
商业承兑汇票 5,957,455.66 12,576,380.61
合计 8,065,736.93 17,636,535.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4 应收账款
5.4.1合并数
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账龄 期末数 期初数
账面余 比 坏账准 账面净额 账面余 比例 坏账准 账面净
额 例( 备 额 (%) 备 额
%)
1年 182,013 94. 828,51 181,185, 162,92 92.3 801,88 162,12
以内 ,872.87 93 0.85 362.02 9,844. 0 2.53 7,962.
80 27
1-2 5,673,1 2.9 1,836, 3,836,61 4,301, 2.44 2,581, 1,720,
年 55.94 6 538.64 7.30 856.12 113.68 742.44
2-3 552,334 0.2 546,81 5,523.34 810,96 0.46 802,85 8,109.
年 .84 9 1.50 5.68 6.02 66
3年 3,499,1 1.8 3,499, - 8,468, 4.80 8,468, -
以上 29.02 2 129.02 709.40 709.40
合计 191,738 100 6,710, 185,027, 176,51 100. 12,654 163,85
,492.67 .00 990.01 502.66 1,376. 00 ,561.6 6,814.
00 3 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为5,250万元，占全部应收账款的27.38%。
5.4.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账准 账面净 账面余 比例 坏账准 账面净
额 (%) 备 额 额 (%) 备 额
1年 4,670, 71.4 - 4,670,5 1,825, 49.4 - 1,825,7
以内 563.81 7 63.81 751.28 8 51.28
1-2 - - - - - - - -
年
2-3 - - - - - - - -
年
3年 1,864, 28.5 1,864, - 1,864, 50.5 1,864, -
以上 366.86 3 366.86 366.86 2 366.86
合计 6,534, 100. 1,864, 4,670,5 3,690, 100. 1,864, 1,825,7
930.67 00 366.86 63.81 118.14 00 366.86 51.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.5 其他应收款
5.5.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净额 账面余 比例 坏账准 账面净
额 (%) 准备 额 (%) 备 额
1年 103,83 96.4 - 103,838, 106,74 96.9 - 106,742
以内 8,517. 4 517.23 2,070. 6 ,070.54
23 54
1-2 3,457, 3.21 - 3,457,28 2,611, 2.37 - 2,611,8
年 283.45 3.45 857.98 57.98
2-3 - - - - 269,69 0.24 - 269,692
年 2.00 .00
3年 374,85 0.35 - 374,856. 460,93 0.43 13,699 447,238
以上 6.41 41 7.40 .01 .39
合计 107,67 100. - 107,670, 110,08 100. 13,699 110,070
0,657. 00 657.09 4,557. 00 .01 ,858.91
09 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为4,971万元，占全部其他应收款的46.17%。
5.5.2 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余 比例 坏账 账面净额 账面余 比例 坏账准 账面净
额 (%) 准备 额 (%) 备 额
1年 172,62 98.6 172,624, 117,54 97.8 - 117,545
以内 4,588. 4 588.55 5,166. 6 ,166.08
55 08
1-2 2,109, 1.21 2,109,07 2,270, 1.89 - 2,270,1
年 076.37 6.37 123.20 23.20
2-3 - - -
年
3年 261,11 0.15 261,113. 304,23 0.25 - 304,233
以上 3.41 41 3.39 .39
合计 174,99 100. 174,994, 120,11 100. - 120,119
4,778. 00 778.33 9,522. 00 ,522.67
33 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 11,246,186.5 97.59 7,761,944.1 39.25
8 9
1-2年 89,403.50 0.78 11,821,390. 59.80
21
2-3年 18,674.18 0.16 35,624.00 0.18
3年以上 168,065.34 1.46 151,115.34 0.77
合计 11,522,329.6 100.00 19,770,073. 100.00
0 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
5.7 应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
出口退税 - 100.00 2,008,190.8 100
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
额 备
产成品 36,062, 1,615,7 34,446,3 40,631,68 3,878,00 36,753,6
026.73 11.96 14.77 6.54 7.44 79.10
原材料 31,208, 573,602 30,634,5 35,467,59 4,979,74 30,487,8
105.96 .72 03.24 7.04 6.16 50.88
在产品 30,115, 115,336 30,000,2 28,781,31 1,398,10 27,383,2
560.36 .05 24.31 0.92 1.65 09.27
低值易 2,388,6 2,388,60 3,122,051 4,162.40 3,117,88
耗品 05.83 5.83 .28 8.88
物资采 1,124,3 1,124,34 406,333.5 - 406,333.
购 40.22 0.22 6 56
委托加 1,198,4 1,198,49 662,630.3 - 662,630.
工材料 97.29 7.29 3 33
材料成 -42,632 -42,632. -157,515. - -157,515
本差异 .27 27 24 .24
包装物 123,224 123,224. 126,360.8 - 126,360.
.23 23 3 83
合计 102,177 2,304,6 99,873,0 109,040,4 10,260,0 98,780,4
,728.35 50.73 77.62 55.26 17.65 37.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保险费 2,571,716.50 2,341,296.61
租场费 1,650.00 -
养路费 8,486.98 2,000.00
维修费 307,046.38
出租车发票 7,000.00
其他 46,549.82 6,000.00
合计 2,942,449.68 2,349,296.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10 长期股权投资
5.10.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面净 账面余额 减值准 账面净额
备 额 备
股票投资 65,937,7 65,937, 65,955,97 - 65,955,9
00.98 700.98 2.98 72.98
其他股权
投资：
子公司 127,182, 127,182 27,469,67 - 27,469,6
651.77 ,651.77 8.41 78.41
联营企业 132,782, 132,782 145,185,0 - 145,185,
011.10 ,011.10 98.10 098.10
其他企业 156,539, 38,128, 118,410 126,840,8 37,770, 89,070,5
561.75 837.47 ,724.28 01.75 207.60 94.15
小计 416,504, 38,128, 378,375 299,495,5 37,770, 261,725,
224.62 837.47 ,387.15 78.26 207.60 370.66
合并价差 10,143,7 10,143, -933,139. - -933,139
38.25 738.25 57 .57
合计 492,585, 38,128, 454,456 364,518,4 37,770, 326,748,
663.85 837.47 ,826.38 11.67 207.60 204.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
G上广电 限售流通股 2,579,649 5%以下 10,322,229.87
G龙头 限售流通股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00
G氯碱 限售流通股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00
G白猫 限售流通股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00
G食品 限售流通股 1,385,498 5%以下 1,443,228.00
ST丰华 社会法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00
G嘉宝 限售流通股 863,999 5%以下 1,701,963.03
G原水 限售流通股 422,640 5%以下 989,040.00
G锦投 限售流通股 534,758 5%以下 1,546,971.27
G国脉 限售流通股 47,736 5%以下 111,224.88
中国纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
ST发展 限售流通股 125,235 5%以下 424,546.65
G海立 限售流通股 3,650,400 5%以下 11,136,363.15
上电股份 社会法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00
G豫园 限售流通股 293,333 5%以下 1,114,665.40
G明珠 限售流通股 336,000 5%以下 546,000.00
G长虹 限售流通股 264,895 5%以下 2,065,250.30
G申能 限售流通股 158,040 5%以下 576,213.84
爱建股份 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82
G南洋 限售流通股 3,555,286 5%以下 8,564,683.97
上海三毛 社会法人股 73,920 5%以下 221,020.80
65,937,700.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 投资 占 期末数
称 期限 股 账面余 其中 减值
比 额 ：股 准备
例 权投
资差
额
上海金陵旅行 长期 69 259,12
社有限公司 .0 8.63
6%
上海无线电二 长期 10 3,796, -2,32
十厂有限公司 0. 065.33 7,977
00 .53
%
上海金鑫电子 长期 36 20,839 354,0
有限公司 .0 ,510.1 99.95
8% 9
上海金陵数码 长期 92 5,839,
技术有限公司 .3 035.40
0%
上海金陵国际 长期 10 9,741,
贸易有限公司 0. 143.68
00
%
上海金欣联合 长期 42 47,376 1,620
发展有限公司 .9 ,316.7 ,551.
4% 3 51
上海电度表厂 长期 10 24,797 1,868
有限公司 0. ,314.3 ,076.
00 0 75
%
上海外开希电 25年 40 31,661
路板有限公司 .0 ,769.7
0% 6
上海阿尔卑斯 16年 40 83,794
电子有限公司 .0 ,079.2
0% 8
交通银行 长期 5% 160,28
以 0.00
下
上海银行 长期 5% 635,90
以 0.00
下
广电电子 长期 5% 6,720.
以 00
下
申能股份 长期 5% 142,04
以 0.00
下
上海尼赛拉电 30年 20 3,816, -130,
子元件有限公 .0 598.41 108.0
司 0% 9
上海良标智能 长期 10 5,000, 2,004,134.34
终端股份有限 .0 000.00
公司 0%
上海金陵时威 长期 22 7,344,
科技发展股份 .9 725.89
有限公司 6%
华鑫证券有限 长期 8. 80,000 36,124,703.13
责任公司 00 ,000.0
% 0
上海联能仪表 10年 20 5,723,
有限公司 .0 515.09
0%
昆明上海电度 10年 10 177,78
表有限责任公 .0 5.75
司 0%
上海金陵良润 10年 10 200,00
智能系统工程 .0 0.00
有限公司 0%
香港文康电子 15年 10 14,534
有限公司 0. ,137.5
00 1
%
上海上磁磁性 15年 10 441,32
器材有限责任 0. 2.67
公司 00
%
中国浦发机械 长期 0. 216,83
工业股份有限 11 6.00
公司 %
滨江花苑项目 3.5 30,000
股权投资 年 ,000.0
0
中房置业信托 3年 40,000 - -
投资 ,000.0
0
416,50 1,384 38,12
4,224. ,642. 8,837
62 59 .47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司与上海国际信托投资有限公司签订的中房置业国资退出股权转让资金信托计划B类资金信托合同（普通受益类），本公司共投资4,000万元，投资期限3年。
根据本公司与上海国际信托投资有限公司签订的滨江花苑项目股权投资优先受益资金信托合同，本公司共投资3,000万元，投资期限为3.5年。
其中：股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 期初数 本期增 本期 期末数 摊余 形
额 加 摊销 期限 成
原
因
上海无线电二十 -3,423 -2,327 -2,327, 204个 购
厂有限公司 ,496.3 ,977.5 977.53 月 并
3 3
上海电度表厂有 4,769, 1,868, 1,868,0 47个 购
限公司 557.68 076.75 76.75 月 并
上海金欣联合发 2,423, 1,620, 1,620,5 87个 购
展有限公司 075.90 551.51 51.51 月 并
上海金鑫电子有 372,73 372,73 18,63 354,099 114个 购
限公司 6.79 6.79 6.84 .95 月 并
上海尼赛拉电子 -174,2 -130,1 - - -130,10 236个 购
元件有限公司 12.62 08.09 8.09 月 并
1,030, 372,73 18,63 1,384,6
542.64 6.79 6.84 42.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投资金 减值准备
额
期初数 本期计 本期 期末数
提 转回
华鑫证券有 80,000 36,124, - 36,124
限责任公司 ,000.0 703.13 ,703.1
0 3
上海良标智 5,000, 1,645,5 358,629 - 2,004,
能终端股份 000.00 04.47 .87 134.34
有限公司
37,770, 358,629 - 38,128
207.60 .87 ,837.4
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 期初数 本期增 本期 期末数 摊余 形
额 加 摊销 期限 成
原
因
上海金陵智能电 - 125,84 125,8 - 购
表有限公司 2.15 42.15 并
上海工业电度表 -5,571 -1,485 -291,9 -1,777, 32个 购
厂有限公司 ,736.4 ,796.3 37.18 733.55 月 并
0 7
上海金陵雷戈勃 -868,5 -607,9 -607,99 84个 新
劳伊特电机有限 62.77 93.93 3.93 月 设
公司
上海金陵出租汽 12,765 - 12,765 236,1 12,529, 87个 购
车服务有限公司 ,656.0 ,656.0 90.32 465.73 月 并
5 5
-2,093 12,599 362,0 10,143,
,790.3 ,561.0 32.47 738.25
0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面净额 账面余 减值准备 账面净
备 额 额
股票投 65,642,37 65,642,37 65,642, - 65,642,
资 6.98 6.98 376.98 376.98
其他股
权投资
：
子公司 400,901,7 400,901,7 385,148 - 385,148
03.82 03.82 ,834.35 ,834.35
联营企 132,682,0 132,682,0 144,136 - 144,136
业 11.10 11.10 ,200.29 ,200.29
其他企 155,796,1 38,128, 117,667,3 126,246 37,770,2 88,475,
业 80.00 837.47 42.53 ,180.00 07.60 972.40
小计 689,379,8 38,128, 651,251,0 655,531 37,770,2 617,761
94.92 837.47 57.45 ,214.64 07.60 ,007.04
合计 755,022,2 38,128, 716,893,4 721,173 37,770,2 683,403
71.90 837.47 34.43 ,591.62 07.60 ,384.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
G上广电 限售流通股 2,346,502 5%以下 10,129,545.87
G龙头 限售流通股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00
G氯碱 限售流通股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00
G白猫 限售流通股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00
G食品 限售流通股 1,385,498 5%以下 1,443,228.00
ST丰华 社会法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00
G嘉宝 限售流通股 863,999 5%以下 1,701,963.03
G原水 限售流通股 320,000 5%以下 886,400.00
G锦投 限售流通股 534,758 5%以下 1,546,971.27
G国脉 限售流通股 47,736 5%以下 111,224.88
中国纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
ST发展 限售流通股 125,235 5%以下 424,546.65
G海立 限售流通股 3,650,400 5%以下 11,136,363.15
上电股份 社会法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00
G豫园 限售流通股 293,333 5%以下 1,114,665.40
G明珠 限售流通股 336,000 5%以下 546,000.00
G长虹 限售流通股 264,895 5%以下 2,065,250.30
G申能 限售流通股 158,040 5%以下 576,213.84
爱建股份 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82
G南洋 限售流通股 3,555,286 5%以下 8,564,683.97
上海三毛 社会法人股 73,920 5%以下 221,020.80
65,642,376.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资 占股 期末数
期限 比例 账面余额 其中：股权 减值准备
投资差额
上海金陵旅行社有限 长期 50.0 140,695.81
公司 0%
上海外开希电路板有 25年 40% 31,661,769
限公司 .76
上海阿尔卑斯电子有 16年 40% 83,794,079
限公司 .28
交通银行 长期 5%以 160,280.00
下
上海银行 长期 5%以 635,900.00
下
上海尼赛拉电子元件 30年 20% 3,816,598. -130,108.0
有限公司 41 9
上海良标智能终端股 长期 10% 5,000,000. 2,004,13
份有限公司 00 4.34
上海金陵时威科技发 长期 22.9 7,344,725.
展股份有限公司 6% 89
华鑫证券有限责任公 长期 8% 80,000,000 36,124,7
司 .00 03.13
上海联能仪表有限公 10年 20% 5,723,515.
司 09
香港文康电子有限公 15年 100% 14,534,137
司 .51
滨江花苑项目股权投 3.5年 30,000,000
资 .00
中房置业信托投资 3年 40,000,000
.00
上海上磁磁性器材有 15年 80% 341,322.67
限责任公司
上海普林电路板有限 30年 100% 83,230,568
公司 .07
上海普林电子有限公 11年 75% 17,339,145
司 .90
上海金欣联合发展有 20年 42.9 47,376,316 1,620,551.
限公司 4% .73 51
上海金陵房地产开发 长期 100% 31,595,535
公司 .73
上海金陵表面贴装有 长期 100% 46,093,335
限公司 .29
上海工业电度表厂有 40年 100% 5,277,209. -1,777,733
限公司 02 .55
上海无线电二十厂有 40年 100% 3,796,065. -2,327,977
限公司 33 .53
上海金陵出租汽车服 长期 48.5 18,569,319
务有限公司 0% .94
上海金鑫电子有限公 15年 28% 7,599,052.
司 23
上海JVC系统开发工程 12年 30% 4,670,022.
有限公司 79
上海金陵电子网络股 15年 17.0 16,508,114
份有限公司 0% .23
上海金陵微电机有限 25年 100% 5,670,055.
公司 78
上海金陵智能电表有 25年 80% 26,715,475
限公司 .27
上海金陵数码技术有 20年 90% 5,839,035.
限公司 40
上海金陵国际贸易有 20年 80% 7,795,450.
限公司 45
上海电度表厂有限公 长期 100% 24,797,314 1,868,076.
司 .30 75
上海金陵雷戈勃劳伊 30年 50% 24,027,979 -607,993.9
特电机有限公司 .49 3
杭州金陵科技有限公 11年 53.2 9,326,874. - -
司 0% 55
689,379,89 -1,355,184 38,128,8
4.92 .84 37.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 期初数 本期增 本期 期末数 摊余 形成
额 加/减少 摊销 期限 原因
上海无线电二 -3,423, -2,327 -2,327 204 购并
十厂有限公司 496.33 ,977.5 ,977.5 个月
3 3
上海电度表厂 4,769,5 1,868, 1,868, 47个 购并
有限公司 57.68 076.75 076.75 月
上海金欣联合 2,423,0 1,620, 1,620, 87个 购并
发展有限公司 75.90 551.51 551.51 月
上海尼赛拉电 -174,21 -130,1 - - -130,1 236 购并
子元件有限公 2.62 08.09 08.09 个月
司
上海工业电度 -5,571, -1,485 -291,93 -1,777 32个 购并
表厂有限公司 736.40 ,796.3 7.18 ,733.5 月
7 5
上海金陵雷戈 -868,56 -607,9 - - -607,9 84个 新设
勃劳伊特电机 2.77 93.93 93.93 月
有限公司
-1,063 -291,93 0.00 -1,355
,247.6 7.18 ,184.8
6 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投资金 减值准备
额
期初数 本期计 本期 期末数
提 转回
华鑫证券有 80,000 36,124, - 36,124
限责任公司 ,000.0 703.13 ,703.1
0 3
上海良标智 5,000, 1,645,5 358,629 - 2,004,
能终端股份 000.00 04.47 .87 134.34
有限公司
37,770, 358,629 - 38,128
207.60 .87 ,837.4
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.12 固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋建 通用设备 专用设备 运输设备 其他 合计
筑物
固定资
产原值:
期初余 524,206 50,555,1 409,479, 106,302, 993,369 1,091,538
额 ,819.96 03.85 893.59 833.00 .16 ,019.56
本期增 56,946, 12,714,6 61,122,8 106,362, 1,696,8 238,843,9
加 920.52 36.63 71.69 640.25 86.36 55.45
本期减 401,469 34,410,9 177,271, 110,167, 914,950 724,234,8
少 ,793.14 62.03 496.55 651.32 .66 53.70
期末余 179,683 28,858,7 293,331, 102,497, 1,775,3 606,147,1
额 ,947.34 78.45 268.73 821.93 04.86 21.31
累计折
旧:
期初余 113,061 29,094,9 239,047, 74,756,4 825,902 456,785,9
额 ,191.90 03.46 421.50 90.55 .58 09.99
本期计 2,407,8 1,181,30 14,861,0 8,566,57 26,902. 27,043,67
提 51.06 7.14 32.22 8.67 08 1.17
本期转 0 2,642,16 24,599,6 69,307,6 293,687 96,843,10
入 5.91 11.32 44.01 .07 8.31
本期转 54,442, 23,228,7 95,334,4 81,098,4 747,484 254,851,6
出 537.41 47.02 49.86 64.37 .08 82.74
期末余 61,026, 9,689,62 183,173, 71,532,2 399,007 325,821,0
额 505.55 9.49 615.18 48.86 .65 06.73
固定资
产净值:
期初余 411,145 21,460,2 170,432, 31,546,3 167,466 634,752,1
额 ,628.06 00.39 472.09 42.45 .58 09.57
期末余 118,657 19,169,1 110,157, 30,965,5 1,376,2 280,326,1
额 ,441.79 48.96 653.55 73.07 97.21 14.58
减值准
备：
期初数 - - - - - -
本期增/ - - - - - -
(减)
期末数 - - - - - -
账面净
额：
期初数 411,145 21,460,2 170,432, 31,546,3 167,466 634,752,1
,628.06 00.39 472.09 42.45 .58 09.57
期末数 118,657 19,169,1 110,157, 30,965,5 1,376,2 280,326,1
,441.79 48.96 653.55 73.07 97.21 14.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入87,797,759.45元。
5.13 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 项 资 期末数 期初数
称 目 金
进 来 账面余 减 账面 账面 减值准 账面
度 源 额 值 净额 余额 备 净额
准
备
金桥工 70 自 76,338 - 76,33 133,543,8 - 133,543,887.61
业园区( % 筹 ,952.5 8,952 87.61
一期) 8 .58
松江工 68 自 96,935 - 96,93 82,183,03 - 82,183,032.39
业园区( % 筹 ,089.9 5,089 2.39
一期) 8 .98
金桥表 90 自 5,248, - 5,248 2,780,000 - 2,780,000.00
贴厂房 ％ 筹 399.30 ,399. .00
装修 30
松江电 90 自 4,667, - 4,667 3,398,193 - 3,398,193.72
度表厂 ％ 筹 193.72 ,193. .72
房装修 72
电机改 90 自 154,57 - 154,5 132,820.5 - 132,820.50
造项目 % 筹 0.50 70.50 0
贴片机 90 自 1,156, - 1,156 1,709,766 - 1,709,766.54
% 筹 404.00 ,404. .54
00
贝尔设 90 自 6,248. - 6,248 39,648.57 - 39,648.57
备 ％ 筹 57 .57
待办证 90 自 2,354, - 2,354 2,354,790 - 2,354,790.00
房产 ％ 筹 790.00 ,790. .00
00
网络装 75 自 6,106, - 6,106 0.00 - 0.00
修 % 筹 426.12 ,426.
12
其他 自 238,14 238,1 3,905,067 - 3,905,067.00
筹 0.00 40.00 .00
193,20 - 193,2 230,047,2 - 230,047,206.33
6,214. 06,21 06.33
77 4.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期内，在建工程增加总额为50,956,767.89元，转入固定资产总额为87,797,759.45元。
上述在建工程中借款费用资本化金额为2,811,533.46元。
5.14 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 土地使 土地开 专利权 排污增容 房屋使 合计
用权 发及征 费 用权
用费
原始金额 8,661,0 31,951, 1,967,54 3,018,43 185,70 45,784,0
50.00 275.00 0.00 5.00 0.00 00.00
取得方式 购入 购入 购入 购入 购入
期初数：
账面余额 7,621,7 26,535, 1,013,90 1,709,46 104,68 36,985,3
24.23 608.39 7.94 0.95 4.10 85.61
减：减值准 - - - - - -
备
账面净额 7,621,7 26,535, 1,013,90 1,709,46 104,68 36,985,3
24.23 608.39 7.94 0.95 4.10 85.61
本期增加： - - - - - -
本期减少：
本期转出 - 9,167,6 0.00 1,709,46 64,683 10,941,7
45.12 0.95 .83 89.90
本期摊销 86,610. 213,478 72,422.0 - 4,999. 377,511.
48 .68 1 98 15
本期提/(冲 - - - - - -
)减值准备
小计 86,610. 9,381,1 72,422.0 1,709,46 69,683 11,319,3
48 23.80 1 0.95 .81 01.05
期末数：
账面余额 7,535,1 17,154, 941,485. - 35,000 25,666,0
13.75 484.59 93 .29 84.56
减：减值准 - - - - - -
备
账面净额 7,535,1 17,154, 941,485. - 35,000 25,666,0
13.75 484.59 93 .29 84.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.15 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 车辆营运权 协保人员费 其他 合计
用
原始发生额 82,431,800. 12,140,497. 739,875.35 95,312,172.
24 00 59
期初数 75,008,276. 6,274,268.3 24,832.50 81,307,377.
19 2 01
本期增加 - - 75,652.66 75,652.66
本期摊销 829,987.44 902,496.72 90,552.16 1,823,036.3
2
本期转出 - - - -
期末数 74,178,288. 5,371,771.6 9,933.00 79,559,993.
75 0 35
累计摊销额 8,253,511.4 6,768,725.4 1,493,526.5 16,515,763.
9 0 9 48
剩余摊销期限 499-581个月 36个月 4个月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.16 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
信用借款 330,000,000.00 195,000,000.00
质押借款 - -
保证借款 - -
330,000,000.00 195,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.17 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 175,420,168. 98.82 156,556,569 98.24
61 .30
1-2年 1,201,264.02 0.68 399,317.31 0.25
2-3年 185,238.30 0.10 332,812.78 0.21
3年以上 713,003.43 0.40 2,076,777.9 1.30
7
合计 177,519,674. 100.00 159,365,477 100.00
36 .36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数中，无持有本公司5% 以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.18 预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 18,733,689.3 99.18 27,354,104. 71.63
7 88
1-2年 40,190.43 0.21 8,885,590.4 23.27
3
2-3年 10,603.25 0.06 78,331.56 0.21
3年以上 103,357.99 0.55 1,870,180.4 4.89
9
合计 18,887,841.0 100.00 38,188,207. 100.00
4 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末数中，无持有本公司5%以上 (含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.19 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法人股股利 1,848,074.26 829,521.05
子公司少数股东股利 1,829,019.49 1,869,082.05
3,677,093.75 2,698,603.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.20 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税金种类 期末数 期初数
营业税 749,422.34 2,112,047.59
增值税 188,653.83 -3,279,689.04
城建税 122,586.63 160,694.78
所得税 873,733.01 1,209,178.10
个人所得税 248,741.74 224,933.83
房产税 761,324.81 704,214.72
土地税 397,309.15 336,451.12
合计 3,341,771.51 1,467,831.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.21 其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 104,636,133. 97.19 116,108,405 96.42
38 .40
1-2年 230,165.30 0.21 105,746.00 0.09
2-3年 145,046.33 0.13 291,175.82 0.24
3年以上 2,656,874.20 2.47 3,924,681.0 3.25
8
合计 107,668,219. 100.00 120,430,008 100.00
21 .30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末数中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
5.22 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
借款利息 607,999.30 823,892.50
出租车养路费 1,582,800.00 989,250.00
客运管理费 758,838.78 519,410.38
奖金及其他 503,595.08 124,200.00
合计 3,453,233.16 2,456,752.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23 一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
抵押、保证借款 - 40,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
保证借款 - 210,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26 股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 159,398,484 159,398,484
其中:
国家持有股份 90,576,302 90,576,302
境内法人持有股份 68,822,182 68,822,182
募集法人股份 70,746,367 70,746,367
未上市流通股份合计 230,144,851 230,144,851
已上市流通股份：
人民币普通股 293,937,500 293,937,500
境内上市的外资股 - -
境外上市的外资股 - -
已上市流通股份合计 293,937,500 293,937,500
股份总数 524,082,351.00 524,082,351.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2001年5月14日出具沪众会字（2001）第0906号验资报告验证。
5.27 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股本溢价 214,299,572.60 214,299,572.60
股权投资差额 99,080.99 25,665.37
合计 214,398,653.59 214,325,237.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.28 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 76,257,820.80 76,257,820.80
法定公益金 52,249,039.54 52,249,039.54
储备基金 2,491,028.94 2,491,028.94
企业发展基金 378,154.26 378,154.26
131,376,043.54 131,376,043.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
期初未分配利润 77,284,346.68 63,703,666.15
加：本期净利润 40,061,809.16 40,428,071.81
其他转入 - -
可供分配的利润 117,346,155.84 104,131,737.96
减：提取盈余公积
提取职工奖励和福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
应付股利 62,889,882.12 52,408,235.10
期末未分配利润 54,456,273.72 51,723,502.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30 主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工业 270,670,312.94 274,256,038.53
出租车 29,945,572.39 34,064,419.33
工程服务 203,234,806.93 157,187,704.29
贸易 78,896,630.57
物业经营业务 16,971,797.13 42,559,865.78
合计 520,822,489.39 586,964,658.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31 主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工业 239,270,528.38 214,542,774.31
出租车 16,721,010.37 19,900,818.05
工程服务 184,053,646.67 142,798,876.69
贸易 71,596,833.66
物业经营业务 3,245,908.55 14,035,762.67
合计 443,291,093.97 462,875,065.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.32 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
5,436,077.91 6,800,996.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 支出 利润 收入 支出 利润
房租 2,067,83 1,989,35 78,479.6 165,737. 364,672. -198,934
3.93 4.29 4 60 51 .91
服务收 4,032,25 2,303,68 1,728,57 6,264,54 2,355,53 3,909,00
入 8.50 8.22 0.28 3.00 9.79 3.21
水电费 15,661,0 16,471,9 -810,875 13,930,1 13,260,4 669,695.
收入 53.75 29.60 .85 74.87 79.05 82
材料销 8,822,65 8,603,99 218,655. 4,044,88 4,896,18 -851,294
售 1.50 5.76 74 5.59 0.14 .55
其他 1,165,09 9,979.44 1,155,12 2,943,97 308,589. 2,635,38
9.56 0.12 5.91 53 6.38
合计 31,748,8 29,378,9 2,369,94 27,349,3 21,185,4 6,163,85
97.24 47.31 9.93 16.97 61.02 5.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.34 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,054,648.89 10,846,391.96
减：利息收入 640,558.42 612,839.18
利息净支出/（净收益） 4,414,090.47 10,233,552.78
加：汇兑净损失/（净收益） 222,085.05 246,219.24
其他 132,027.25 336,003.62
合计 4,768,202.77 10,815,775.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.35 投资收益
5.35.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 585,681.82 378,601.32
债权投资收益 495,042.78
对被投资企业当期损益计入股权投资收益 14,950,901.2 18,525,296.95
3
股权投资差额摊销 -380,669.31
股权投资转让收益 45,000.00
计提/转回、转出投资减值准备 -287,905.83 -2,056,576.23
合计 15,408,050.6 16,847,322.04
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.35.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 585,681.82 378,601.32
债权投资收益 495,042.78
对被投资企业当期损益计入股权投资收益 38,702,047.1 45,024,923.55
0
股权投资差额摊销
股权投资转让收益 45,000.00
计提/转回、转出投资减值准备 -287,905.83 -2,056,576.23
合计 39,539,865.8 43,346,948.64
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.36 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 - 139,676.30
出口贴息补贴 - -
高新技术成果转化 - -
财政扶植基金 5,039,787.86 3,031,224.00
营业税退税 - 729,876.00
合计 5,039,787.86 3,900,776.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.37营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 12,638,734.90 362,339.68
罚款收入 9,583.02 6,750.00
固定资产减值准备转回
动迁补偿收入 1,707,610.00
废品收入 42,711.44 203,401.72
其他 20,000.00 847.37
合计 12,711,029.36 2,280,948.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.38 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 212,435.16 88,372.89
罚没支出 17,865.00 41,375.00
劳动合同解除补偿 5,100.00 422,820.00
其他 106,852.55 3,284.14
合计 342,252.71 555,852.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.39 现金流量中重要的其他收支项目
5.39.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数（万元）
购车定金 247
国贸公司还款 438
金鑫公司划入款 200
存款利息收入 61
同裕公司还款 294
金欣公司还款 1900
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.39.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数（万元）
差旅费 396
交际费 673
劳务费 668
运输费 305
修理费 153
办公费 169
保险费 161
房租,物业费 230
海直公司 243
高舜公司 1500
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6．关联方关系及其交易
6.1 存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方简况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本 注册地址 主营业务 经济性 法定
公司 质或类 代表
关系 型 人
上海金陵表面贴装 子公 上海市福州路666 电器加工 股份有 徐伟
有限公司 司 号 制造 限公司( 梧
全资子
公司)
上海金陵微电机有 子公 上海市上南路312 电机制造 股份有 顾伟
限公司 司 0号 限公司( 民
全资子
公司)
上海工业电度表厂 子公 上海市广中支路2 电工仪表 一人有 刘祖
有限公司 司 2号 限责任 相
公司（
法人独
资）
上海金陵智能电表 子公 上海市福州路666 电工仪表 有限责 徐伟
有限公司 司 号 等 任公司 梧
上海金陵电子网络 子公 上海市商城路367 网络工程 股份有 徐伟
股份有限公司 司 号 限公司 梧
上海金陵网络设备 孙公 上海市福州路666 卫星电视 股份有 倪建
有限公司 司 号 设备 限公司 平
（全资
子公司
）
上海JVC系统开发工 子公 上海市外高桥日 系统工程 中外合 倪建
程有限公司 司 金路68号 资 平
上海金陵出租汽车 子公 上海市南汇区康 汽车出租 有限责 葛更
服务有限公司 司 桥镇康士路17号1 营运 任公司 祺
50室
上海金陵公交客运 孙公 上海市青浦工业 汽车出租 有限责 巢荣
有限公司 司 园区陈桥村 营运 任公司 朝
上海仪电汽车修理 孙公 上海市青浦工业 汽车维护 集体企 巢荣
厂 司 园区陈桥村 业 朝
上海广播电视研究 孙公 上海市南汇区康 广播电视 有限责 倪建
所有限公司 司 桥镇康士路17号1 设备 任公司 平
48室
上海金陵网络科技 孙公 上海市南汇区康 计算机设 有限责 田雍
有限公司 司 桥镇康士路25号1 备 任公司
01室
上海金陵房地产开 子公 上海市南汇区康 房地产开 股份有 仲宗
发公司 司 桥镇康士路17号2 发 限公司( 尧
77室 全资子
公司)
杭州金陵科技有限 子公 杭州经济技术开 电子科技 沪港合 徐伟
公司 司 发区 产品 资 梧
上海普林电路板有 子公 宜山路711号 电路板生 有限责 李晓
限公司 司 产 任公司 君
上海普林电子有限 子公 上海松江工业区 新型仪表 沪港合 邬树
公司 司 西区V-4地块1号 元器件制 资 伟
厂房1楼 造
上海金鑫电子有限 子公 上海市金海路100 电子调谐 有限责 余观
公司 司 0号 器 任公司 华
香港文康电子有限 子公 香港荃湾南丰中 贸易 BODYCOR 徐伟
公司 司 心1905室 PORATE 梧
上海金陵数码技术 子公 上海市张江高科 系统集成 有限责 邬树
有限公司 司 技园区郭守敬路3 等 任公司 伟
51号2号楼638-05
室
上海电度表厂有限 子公 上海市商城路367 电工仪表 股份有 徐继
公司 司 号 等 限公司( 宏
全资子
公司)
上海上度电表配件 孙公 上海市宜山路801 电表配件 全资子 徐继
厂 司 号 公司 宏
上海无线电二十厂 子公 上海市宜山路711 印制线路 股份有 仲宗
有限公司 司 号 板 限公司 尧
（全资
子公司
）
上海金陵国际贸易 子公 上海市张江路727 贸易 有限责 顾伟
有限公司 司 号404-D室 任公司 民
上海电子元件进出 孙公 上海市南汇区康 进出口业 一人有 仲宗
口有限公司 司 桥镇康士路17号1 务 限责任 尧
48室 公司（
法人独
资）
上海上磁磁性器材 子公 上海市民晏路115 磁性材料 有限责 仲宗
有限责任公司 司 号 任公司 尧
上海金陵旅行社有 子公 上海市商城路367 旅行服务 有限责 葛更
限公司 司 号 任公司 祺
杭州金陵电子有限 子公 杭州市下城区上 批零普通 有限责 顾伟
公司 司 塘路68号 机械 任公司 民
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - 5,000
上海金陵微电机有限公司 200 - 200
上海工业电度表厂有限公司 1,800 -360 1,440
上海金陵智能电表有限公司 3,200 - 3,200
上海金陵电子网络股份有限公 4,000 2,000 6,000
司
上海金陵网络设备有限公司 200 - 200
上海JVC系统开发工程有限公 USD160 USD160
司
上海金陵出租汽车服务有限公 3,300 3,300
司
上海金陵公交客运有限公司 590 - 590
上海仪电汽车修理厂 30 - 30
上海广播电视研究所有限公司 - 200.80 200.80
上海金陵网络科技有限公司 1,000 1,000
上海金陵房地产开发公司 520 - 520
杭州金陵科技有限公司 USD355 -USD135 USD220
上海普林电路板有限公司 5,643.60 5,643.60
上海普林电子有限公司 USD350 USD350
上海金鑫电子有限公司 1,400 600 2,000
香港文康电子有限公司 USD95 USD95
上海金陵数码技术有限公司 700 700
上海电度表厂有限公司 1,200 - 1,200
上海上度电表配件厂 800 - 800
上海无线电二十厂有限公司 1,000 - 1,000
上海金陵国际贸易有限公司 900 900
上海电子元件进出口有限公司 500 -400 100
上海上磁磁性器材有限责任公 50 50
司
上海金陵旅行社有限公司 65 -35 30
杭州金陵电子有限公司 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海金陵表面贴装有限公 5,000 100 - - 5,000 100
司
上海金陵微电机有限公司 200 100 - - 200 100
上海工业电度表厂有限公 1,440 80 - 20 1,440 100
司
上海金陵智能电表有限公 3,200 100 - - 3,200 100
司
上海金陵电子网络股份有 800 20 220 -3 1,020 17
限公司
上海金陵网络设备有限公 40 20 -6 -3 34 17
司
上海JVC系统开发工程有 USD64 40.2 - - USD64.3 40.2
限公司 .32 2
上海金陵出租汽车服务有 1663. 50.40 226.3 6.86 1,889.5 57.2
限公司 2 8 8 6
上海金陵公交客运有限公 237.8 40.32 52.45 8.89 290.34 49.2
司 9 1
上海仪电汽车修理厂 12.1 40.32 2.66 8.89 14.76 49.2
1
上海广播电视研究所有限 34.14 17 34.14 17
公司
上海金陵网络科技有限公 1,000 17 1,000 17
司
上海金陵房地产开发公司 520 100 - - 520 100
杭州金陵科技有限公司 USD18 51.10 -9.37 27.1 USD172. 78.2
1.41 04 0
上海普林电路板有限公司 5,643 100 - - 5,643.6 100
.60 0
上海普林电子有限公司 USD25 100 - - USD250 100
0
上海金鑫电子有限公司 560 40 161.6 -3.92 721.60 36.0
0 8
香港文康电子有限公司 USD95 100 - - USD95 100
上海金陵数码技术有限公 646 92.3 - - 646 92.3
司
上海电度表厂有限公司 1,200 100 - - 1,200 100
上海上度电表配件厂 800 100 - - 800 100
上海无线电二十厂有限公 1,000 100 - - 1,000 100
司
上海金陵国际贸易有限公 900 100 - - 900 100
司
上海电子元件进出口有限 250 50 -150 50 100 100
公司
上海上磁磁性器材有限责 50 100 - - 50 100
任公司
上海金陵旅行社有限公司 55.03 84.66 -34.3 -15.60 20.72 69.0
1 6
杭州金陵电子有限公司 70 70 - - 70 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2 不存在控制关系但有重大关联交易的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系 注册地址
上海由由房地产开发有限 其他关联人 上海浦建路929号
公司
上海外开希电路板有限公 联营公司 上海市宜山路711号
司
上海阿尔卑斯电子有限公 联营公司 上海市杨高南路475号
司
上海金欣联合发展有限公 联营公司 上海市福州路666号
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 关联交易事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件
上海外开希电路板有限 房屋租赁 3,318,394 4,711,657. 与非关联
公司 .29 38 方相同
上海阿尔卑斯电子有限 房屋租赁 3,131,679 4,369,706. 与非关联
公司 .00 22 方相同
上海外开希电路板有限 出售产品 - 21,384,434 与非关联
公司 .79 方相同
上海外开希电路板有限 购买商品 - 65,278,995 与非关联
公司 .41 方相同
上海金鑫电子有限公司 房屋租赁 357,372.1 - 与非关联
8 方相同
上海金鑫电子有限公司 出售产品 331,921.4 - 与非关联
6 方相同
上海阿尔卑斯电子有限 出售产品 1,722,004 - 与非关联
公司 .21 方相同
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 款项余额性 期末数 期初数
质
上海外开希电路板有限公司 其他应收款 1,654,899.69 1,112,330.70
上海阿尔卑斯电子有限公司 其他应收款 1,713,719.17 1,139,373.01
上海金鑫电子有限公司 应收帐款 1,615,502.73 -
上海金鑫电子有限公司 其他应收款 113,552.26 -
上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 42,500,000.0 -
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.5 其他关联交易事项
无。
7．或有事项
截止2005年6月30日，本公司无对外提供债务保证。
8．承诺事项
截至2005年6月30日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
9．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。
10．会计报表之批准
本会计报表于2006年8月 日已经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录
（一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
（二）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海金陵股份有限公司
二OO六年八月八日