现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8757435624 |
3957963694 |
4131392224 |
2297687431 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11428075019 |
10768017474 |
10203661491 |
10886286455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
578548965 |
409403477 |
877661925 |
695237019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5353270912 |
8388438595 |
3091781568 |
9576678799 |
| 经营活动现金流出小计 |
6458854943 |
9033784873 |
5833593322 |
11076924070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4969220076 |
1734232600 |
4370068168 |
-190637615 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8429181585 |
5565513475 |
7084231802 |
6798330442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48556 |
73227 |
7927286 |
110876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8612456282 |
5651614322 |
7412039282 |
7093599066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18371988 |
6795305 |
105466032 |
39628178 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5291346688 |
4211792215 |
9836059262 |
6749468366 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3321109594 |
1439822107 |
-2424019980 |
344130701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120342504 |
81052504 |
245128286 |
172538681 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1681563038 |
73277245 |
2053929657 |
612429620 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5551905542 |
3711192659 |
11299057943 |
7484968300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4600872709 |
2507971129 |
6943030250 |
5091611433 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1976756697 |
964898331 |
2546034432 |
712137450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6646442735 |
3513331963 |
9875850734 |
6102103495 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1094537193 |
197860696 |
1423207209 |
1382864805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1292662 |
-617185 |
-748290 |
-396545 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7194499815 |
3371298218 |
3368507107 |
1535961346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
402260807 |
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635692994 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15847129 |
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30093646 |
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| 无形资产摊销 |
30903853 |
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63805508 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-742366 |
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-424801 |
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| 固定资产报废损失 |
21548 |
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801442 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-133803095 |
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-311344308 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
627183 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3000068686 |
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-3807105997 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7656707890 |
-- |
8568031177 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4969220076 |
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4370068168 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
29026452077 |
-- |
21831952262 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
21831952262 |
-- |
18463445155 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
7194499815 |
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3368507107 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4257270 |
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23092761 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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187849 |
187849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8429181585 |
5565513475 |
7084231802 |
6798330442 |
