上海金陵股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示……………………………………………………………1
二、公司基本情况………………………………………………………1
三、股本变动及股东情况………………………………………………2
四、董事、监事和高级管理人员………………………………………3
五、董事会报告…………………………………………………………4
六、重要事项……………………………………………………………5
七、财务会计报告（未经审计）………………………………………9
八、备查文件目录………………………………………………………52
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 董事李军，因公出国未能出席会议，委托张平董事代为行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人佘宝庆、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海金陵 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：上海金陵 公司A股代码：600621 3、 公司注册地址：上海浦东新区金海路1000号 公司办公地址：上海市福州路666号26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.jin-ling.com 公司电子信箱：shjl@jin-ling.com 4、 公司法定代表人：佘宝庆 5、 公司董事会秘书：陈炳良 电话：021－63222658 传真：021－63502688 E-mail：cbl@jin-ling.com 联系地址：上海市福州路666号26F 公司证券事务代表：张建涛 电话：021-63602361 传真：021-63502688 E-mail：zjt@jin-ling.com 联系地址：上海市福州路666号26F 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司行政事务部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,914,323,219.50 1,778,334,107.18 7.65
所有者权益（或股东权益） 981,086,310.49 967,570,691.19 1.40
每股净资产(元) 1.87 1.85 1.08
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 70,586,394.46 36,101,976.09 95.52
利润总额 72,314,135.25 53,510,540.60 35.14
净利润 64,370,517.85 40,061,809.16 60.68
扣除非经常性损益的净利润 64,525,520.55 25,047,545.18 157.61
基本每股收益(元) 0.123 0.076 61.85
稀释每股收益(元) 0.123 0.076 61.85
净资产收益率(%) 6.56 4.32 增加2.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.02 -36.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0451 0.0713 -36.74
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,714,853.88
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 3,033,662.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,900.19
所得税影响数(税率) -134,656.14
少数股东损益影响 -1,333,254.49
合计 -155,002.70
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 92,065
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
%) 件股份数量
上海市国有资产监 国家 17.28 90,576,302 0 90,576,302 未知
督管理委员会
上海敏特投资有限 境内非国有法 7.11 37,268,170 -33,696,548 30,298,170 未知
公司 人
上海由由（集团） 境内非国有法 2.33 12,200,770 0 0 未知
股份有限公司 人
上海益民一厂（集 国有法人 1.61 8,439,336 0 0 未知
团）有限公司
招商银行－上证红 其他 0.54 2,805,814 2,805,814 0 未知
利交易型开放式指
数证券投资基金
上海仪电控股（集 国有法人 0.43 2,235,956 0 0 未知
团）公司
陶永纯 境内自然人 0.41 1,643,140 1,643,140 0 未知
吉林省吴太感康药 未知 0.22 1,160,700 1,160,700 0 未知
业有限公司
上海金陵集体基金 境内非国有法 0.21 1,120,000 -5,440,701 0 未知
合作联社 人
上海白猫（集团） 国有法人 0.21 1,110,000 0 0 未知
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海由由(集团)有限公司 12,200,770 人民币普通股
上海益民食品一厂(集团)有限公司 8,439,336 人民币普通股
上海敏特投资有限公司 6,970,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式证券指数投资基金 2,805,814 人民币普通股
上海仪电控股(集团)公司 2,235,956 人民币普通股
陶永纯 1,643,140 人民币普通股
吉林省吴太感康药业有限公司 1,160,700 人民币普通股
上海金陵集体基金合作联社 1,120,000 人民币普通股
上海白猫(集团)有限公司 1,110,000 人民币普通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司 1,009,917 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(上海市国有
资产监督管理委员会授权持股单位)持有上海敏特投
资有限公司31.45％股权。
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上海仪电控股（集团）公司是上海市国有资产监督管理委员会的授权持股单位。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 上海市国有资产监督管理委员会 90,576,302 2008年10月21日 90,576,302 36个月内不上市交
易或转让
2 上海敏特投资有限公司 30,298,170 2007年10月21日 26,204,117
2008年10月21日 4,094,053
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告
(一)董事会报告
公司主营业务收入58,889.57 万元，比上年同期增长13.07％，净利润6,437.05万元，比上年同期增长60.68％。根据公司的发展战略，公司加速现代服务业的推进，金桥和松江两大园区上半年竣工建筑面积16,071平方米。公司投资控股的上海碧邦酒店管理有限公司沪太店已完成6000多平方米面积的装修建设,该经济型商务酒店共有148套房间（其中商务大床房和家庭复式房就占40％以上），今年7月该店将开业。这些都为公司现代服务业的快速增长提供了有利条件。上海金陵电子网络股份有限公司继续呈现良好的经营态势，实现主营业务收入25538万元，比上年同期增长15.82 ％，净利润1,580万元，比上年同期增长31.34 ％。上海金陵出租汽车服务有限公司实现销售收入2,970.74万元，比上年同期下降0.79％，实现净利润437.33万元，比上年同期增长23％。公司名列2007年全国电子信息百强第72位。
由于国际市场的影响，公司的参股合资企业上海阿尔卑斯电子有限公司上半年的产品外销数量及产品销售价格均有较大幅度的下降，实现销售收入30,896万元，比上年同期下降11.76％，实现净利润666.84万元，比上年同期下降61.15％。该公司正通过开发新的客户和调整产品售价、内部挖潜降本等措施改善经营业绩。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
产品 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
分行业
(1)表面贴装 356,962,447.72 348,116,223.64 2.48 274.79 304.99 减少7.27个百分点
(2)线路板 107,154,996.13 97,287,549.31 9.21 96.69 110.69 减少6.03个百分点
(3)物业经营 16,535,162.71 3,812,968.98 76.94 -2.57 17.47 减少3.93个百分点
收入
(4)出租汽车 29,709,361.20 20,563,469.97 30.78 -0.79 22.98 减少13.38个百分点
(5)其他 78,533,743.54 64,488,752.74 17.88 -75.77 -77.85 增加7.70个百分点
合计 588,895,711.30 534,268,964.64 9.28 13.07 20.52 减少5.61个百分点
关联交易合 13,868,892.24 8,025,265.47 42.13 56.51 39.65 增加6.98个百分点
计
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国外 5,650.90 10.67
国内 53,238.67 13.33
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)、受让上海金陵松江园区土地使用权和支付工程建设款 本期投入2,635万元，累计投入 16,149万元， (2)、受让上海金陵金桥园区土地使用权和支付工程建设款 本期投入1,620万元，累计投入 16,743万元， (3)、文康公司增资款 本期增资103万美元，累计出资198万美元， (4)、线路板设备更新改造 本期出资金额2,688万元， (5)、受让外开希股权及增资 本期出资金额147万美元， (6)、控股设立深圳金陵通讯技术有限公司 本期出资金额114万美元， (7)、增资上海金陵电子网络股份有限公司 本期出资金额340万元，
(8) 、增资上海金陵出租汽车服务有限公司 本期出资金额868万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会“加强上市公司治理专项活动自查事项”的具体要求，组织公司董、监事和公司高级管理人员对照、讨论、分析，认真查找公司治理结构方面存在的问题和差距，分析产生问题的原因，客观、实际地制订明确的整改措施，在限定的时间内加以整改。不断完善公司的法人治理结构，规范企业的运作。 期内，公司董事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，于2007年3月制订了《公司信息披露管理制度》。为加强公司证券事务方面管理，2007年6月增设了公司的证券事务代表。在公司治理专项活动中，为加强与投资者的联系，公司及时地通过媒体公布本次活动的热线电话和网络联系互动平台，使得公司与投资者的联系又多了一个渠道。期内，为开拓视野，进一步完善公司治理，公司组织董事、监事长和董事会秘书采用“走出去”的方式，走访了方正科技股份有限公司和上海三爱富股份有限公司两家上市公司向其他上市公司学习公司治理的经验。方正科技的投资者关系管理，三爱富的董事会专业委员会的活动经验，对公司具有非常直接的指导意义。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司第十六次股东大会审议、通过的公司2006年度利润分配方案，公司于2007年4月16 日发布了《上海金陵股份有限公司2006年度分红派息实施公告》。本次分红派息以2006年末公司总股本524,082,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利78,612,352.65元，派发现金红利后，剩余未分配利润7,165,163.04元结转至2007年。股权登记日：2007年4月19日，除息日：2007年4月20日，现金红利发放日：2007年4月25日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 1)、2007年3月27日，本公司向安徽省振帆装饰有限公司转让上海良标智能终端股份有限公司10％股权。该资产的帐面价值为344.09万元，评估价值为51.15万元，实际出售金额为51.19万元 。 2)、2007年5月9日，本公司向香港北天星国际有限公司转让上海金陵智能电表有限公司55％股权。该资产的帐面价值为2,204.95万元，评估价值为2,396.49万元，实际出售金额为2,396.49万元 。 3)、2007年5月9日，本公司向上海众佑投资管理有限公司转让上海金陵智能电表有限公司4%股权。该资产的帐面价值为160.36万元，评估价值为174.29万元，实际出售金额为174.29万元 。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公
内容 定价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
上海阿尔卑斯电子 出租房屋 按市场价 3,133,503.90 23.32 按月结算
有限公司
上海阿尔卑斯电子 销售商品 按市场价 8,555,203.14 2.23 按月结算
有限公司
上海金陵雷戈勃劳 出租房屋 按市场价 2,180,185.20 16.22 按月结算
伊特电机有限公司
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1)、本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司出租房屋。 2)、本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司销售商品。 3)、本公司向合营公司上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司出租房屋。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
2005年10月公司股改实施时，公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。至今，上述承诺仍在正常履行之中。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海仪电控股 其持有的非流通股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在36个 至今，上述承诺
（集团）公司 月内不上市交易或转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持 仍在正常履行之
的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。至今，上述承诺仍在正常履行之中。 中。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为林东模、施剑春 。 2007年4月10日，经公司第十六次股东大会审议、通过上海众华沪银会计师事务所有限公司仍为公司2007年度审计机构。，
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600633 白猫股份 2,400,000 5,640,000.00 可供出售金融资产
2 600661 交大南洋 1,180,000 2,840,244.71 可供出售金融资产
3 600655 豫园商城 260,000 760,000 可供出售金融资产
4 600610 S*ST中纺 814,000 1,411,476.00 长期股权投资
5 600615 丰华股份 741,744 2,181,600.00 长期股权投资
6 600627 上电股份 408,000 1,009,800.00 长期股权投资
7 600643 S爱建 6,749 26,543.82 长期股权投资
8 600689 上海三毛 73,920 221,020.80 长期股权投资
9 601328 交通银行 160,280 160,280.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 14,250,965.33 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
上海银行 635,900 635,900 635,900.00
华鑫证券公司 80,000,000 80,000,000 8 43,875,296.87
小计 80,635,900 80,635,900 － 44,511,196.87
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站
及检索路径
公司关于股票交易异常波动的公告 《中国证券报》C012 2007年2月6日 www.sse.com.cn
公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司第十六次 《中国证券报》C15 2007年3月10日 www.sse.com.cn
股东大会（年会）的通知
公司第五届监事会第八次会议决议公告 《中国证券报》C15 2007年3月10日 www.sse.com.cn
公司2006年度报告 《中国证券报》C15 2007年3月10日 www.sse.com.cn
公司关于2007年第一季度业绩预增公告 《中国证券报》C012 2007年3月29日 www.sse.com.cn
公司第十六次股东大会（年会）决议公告 《中国证券报》C019 2007年4月11日 www.sse.com.cn
公司关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》C035 2007年4月12日 www.sse.com.cn
公司2006年度分红派息实施公告 《中国证券报》C022 2007年4月16日 www.sse.com.cn
公司2007年第一季度报告 《中国证券报》C029 2007年4月25日 www.sse.com.cn
公司第五届董事会临时会议（2007-01）决议公告 《中国证券报》C029 2007年4月25日 www.sse.com.cn
公司关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》C127 2007年4月28日 www.sse.com.cn
公司关于股票交易异常波动的公告 《中国证券报》C017 2007年5月8日 www.sse.com.cn
公司关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》C017 2007年5月8日 www.sse.com.cn
关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》C003 2007年5月16日 www.sse.com.cn
公司关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》C006 2007年5月23日 www.sse.com.cn
公司关于持股股东减持股份的公告 《中国证券报》A15 2007年5月25日 www.sse.com.cn
公司关于股票交易异常波动的公告 《中国证券报》C012 2007年6月2日 www.sse.com.cn
公司关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告 《中国证券报》C006 2007年6月23日 www.sse.com.cn
公司关于聘任证券事务代表的公告 《中国证券报》C006 2007年6月23日 www.sse.com.cn
公司2007年中期业绩预增公告 《中国证券报》C033 2007年6月30日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,842,342.82 342,874,939.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 3,322,880.00
应收票据 8,571,937.53 13,731,401.59
应收账款 181,481,198.59 159,315,373.45
预付款项 31,889,485.97 13,270,668.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 2,840,764.58 486,594.72
其他应收款 107,950,041.97 100,193,478.89
买入返售金融资产
存货 100,150,178.98 90,786,370.80
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 780,725,950.44 723,981,707.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,041,200.00 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 332,061,930.17 412,850,323.20
投资性房地产 112,307,327.74 110,897,091.71
固定资产 297,691,743.40 268,835,165.11
在建工程 157,226,639.98 66,349,245.04
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 188,701,649.61 190,766,864.65
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 3,566,778.16 4,653,709.84
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,133,597,269.06 1,054,352,399.55
资产总计 1,914,323,219.50 1,778,334,107.18
流动负债：
短期借款 409,905,125.00 356,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 3,494,000.00 3,432,000.00
应付账款 199,963,398.24 163,981,179.04
预收款项 24,951,894.38 31,321,545.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,583,392.38 7,610,870.82
应交税费 6,679,410.98 8,083,497.69
应付利息 621,337.50 513,487.50
应付股利 740,527.49 2,640,756.77
其他应付款 170,910,130.35 136,511,053.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 827,849,216.32 710,094,390.48
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 4,920,143.29 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 4,920,143.29 0
负债合计 832,769,359.61 710,094,390.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 242,571,402.77 214,690,590.77
减：库存股 0 0
盈余公积 134,442,452.82 134,442,452.82
一般风险准备 0 0
未分配利润 79,762,363.59 94,004,198.39
外币报表折算差额 227,740.31 351,098.21
归属于母公司所有者权益合计 981,086,310.49 967,570,691.19
少数股东权益 100,467,549.40 100,669,025.51
所有者权益合计 1,081,553,859.89 1,068,239,716.70
负债和所有者权益总计 1,914,323,219.50 1,778,334,107.18
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,030,905.02 216,085,226.27
交易性金融资产 0 3,322,880.00
应收票据 9,785,901.43 7,134,587.57
应收账款 11,329,079.89 8,737,964.66
预付款项 120,000.00 0
应收利息 0 0
应收股利 5,707,054.12 38,807,123.37
其他应收款 212,273,990.45 182,200,025.15
存货 4,402,589.30 3,245,428.34
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 484,649,520.21 459,533,235.36
非流动资产：
可供出售金融资产 42,041,200.00 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 614,822,878.47 672,672,928.09
投资性房地产 112,307,327.74 110,897,091.71
固定资产 118,484,968.10 123,074,213.94
在建工程 98,622,633.65 55,853,771.83
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 110,353,348.30 111,549,499.42
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 3,566,778.16 4,469,274.88
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,100,199,134.42 1,078,516,779.87
资产总计 1,584,848,654.63 1,538,050,015.23
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 355,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 5,231,925.88 5,051,598.79
预收款项 270,447.75 471,656.91
应付职工薪酬 1,943,911.73 4,639,446.06
应交税费 6,883,597.25 4,209,181.39
应付利息 621,337.50 513,487.50
应付股利 740,527.49 811,737.28
其他应付款 187,491,099.12 200,133,314.32
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 608,182,846.72 570,830,422.25
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 4,920,143.29 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 4,920,143.29 0
负债合计 613,102,990.01 570,830,422.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 242,571,402.77 214,690,590.77
减：库存股 0 0
盈余公积 113,241,647.11 113,241,647.11
未分配利润 91,850,263.74 115,205,004.10
所有者权益（或股东权益）合计 971,745,664.62 967,219,592.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,584,848,654.63 1,538,050,015.23
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 637,141,152.34 552,571,386.63
其中：营业收入 637,141,152.34 552,571,386.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 658,629,487.60 532,165,367.06
其中：营业成本 575,397,729.52 472,240,579.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,539,976.99 5,865,539.53
销售费用 7,863,249.69 10,752,915.30
管理费用 59,488,467.49 43,329,150.54
财务费用 3,801,682.34 4,768,202.77
资产减值损失 8,538,381.57 -4,791,020.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号填列） 92,074,729.72 15,695,956.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,191,021.45 8,590,919.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,586,394.46 36,101,976.09
加：营业外收入 4,307,834.87 17,750,817.22
减：营业外支出 2,580,094.08 342,252.71
其中：非流动资产处置损失 2,416,466.00 212,435.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,314,135.25 53,510,540.60
减：所得税费用 8,310,290.30 3,665,996.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,003,844.95 49,844,543.67
归属于母公司所有者的净利润 64,370,517.85 40,061,809.16
少数股东损益 -366,672.90 9,782,734.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.076
（二）稀释每股收益 0.123 0.076
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,756,907.19 31,998,232.78
减：营业成本 29,522,434.33 27,529,908.60
营业税金及附加 492,960.69 484,731.35
销售费用
管理费用 30,332,281.37 13,169,557.94
财务费用 1,183,372.81 2,284,671.67
资产减值损失 -1,559,138.36 174,169.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 87,452,063.12 39,827,771.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,380,992.46 7,158,736.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,237,059.47 28,182,965.05
加：营业外收入 62,864.35 12,103,910.77
减：营业外支出 510,343.19 142,819.63
其中：非流动资产处置净损失 458,496.34 131,954.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,789,580.63 40,144,056.19
减：所得税费用 6,531,968.34 82,247.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,257,612.29 40,061,809.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 549,593,587.60 558,838,500.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,250,930.48 6,850,019.51
收到其他与经营活动有关的现金 34,421,682.01 35,735,027.71
经营活动现金流入小计 586,266,200.09 601,423,548.18
购买商品、接受劳务支付的现金 438,396,989.72 445,715,632.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,809,454.43 48,704,991.68
支付的各项税费 24,067,281.51 22,126,817.50
支付其他与经营活动有关的现金 36,368,874.99 47,484,754.37
经营活动现金流出小计 562,642,600.65 564,032,196.16
经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,433,289.54 21,500,564.72
取得投资收益收到的现金 92,926,623.29 24,395,749.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,357,406.44 58,184,036.61
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 14,071,865.71
投资活动现金流入小计 213,789,184.98 104,080,350.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,989,609.78 62,495,991.31
投资支付的现金 16,890,508.55 74,715,409.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 73,158,324.90 6,281,910.18
投资活动现金流出小计 205,038,443.23 143,493,310.82
投资活动产生的现金流量净额 8,750,741.75 -39,412,960.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,960,183.12 26,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,960,183.12
取得借款收到的现金 419,905,125.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 426,865,308.12 386,700,000.00
偿还债务支付的现金 361,000,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,687,917.48 92,410,700.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 11,408,384.21
筹资活动现金流出小计 453,687,917.48 328,819,085.17
筹资活动产生的现金流量净额 -26,822,609.36 57,880,914.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -584,328.24 -36,987.80
五、现金及现金等价物净增加额 4,967,403.59 55,822,318.92
加：期初现金及现金等价物余额 342,874,939.23 126,276,236.92
六、期末现金及现金等价物余额 347,842,342.82 182,098,555.84
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 64,003,844.95 49,844,543.67
加：资产减值准备 8,538,381.57 -4,791,020.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,955,233.98 27,043,671.17
无形资产摊销 1,484,531.63 377,511.15
长期待摊费用摊销 2,166,950.77 1,823,036.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 353,581.89 -12,447,017.63
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 946,439.13 20,717.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0
财务费用（收益以“－”号填列） 4,918,885.41 4,819,999.02
投资损失（收益以“－”号填列） -92,074,729.72 -15,695,956.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 4,920,143.29
存货的减少（增加以“－”号填列） -21,057,476.31 -1,659,041.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -27,676,800.40 -27,080,670.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 47,144,613.25 15,135,580.39
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 347,842,342.82 182,098,555.84
减：现金的期初余额 342,874,939.23 126,276,236.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,967,403.59 55,822,318.92
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公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海金陵股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,743,906.20 37,253,422.26
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 6,997,890.34 13,213,601.34
经营活动现金流入小计 44,741,796.54 50,467,023.60
购买商品、接受劳务支付的现金 22,138,579.33 22,988,632.49
支付给职工以及为职工支付的现金 22,851,047.72 10,361,141.29
支付的各项税费 7,060,278.07 5,735,601.61
支付其他与经营活动有关的现金 36,754,404.25 56,837,492.07
经营活动现金流出小计 88,804,309.37 95,922,867.46
经营活动产生的现金流量净额 -44,062,512.83 -45,455,843.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,611,919.28 21,500,564.72
取得投资收益收到的现金 123,890,078.49 57,862,679.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 791,556.44 50,137,232.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 219,293,554.21 129,500,476.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,092,245.06 27,018,835.86
投资支付的现金 44,458,042.13 36,873,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 111,550,287.19 63,892,055.86
投资活动产生的现金流量净额 107,743,267.02 65,608,420.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
取得借款收到的现金 410,000,000.00 360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,735,075.44 69,098,084.31
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 448,735,075.44 294,098,084.31
筹资活动产生的现金流量净额 -38,735,075.44 65,901,915.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 24,945,678.75 86,054,492.18
加：期初现金及现金等价物余额 216,085,226.27 16,515,912.62
六、期末现金及现金等价物余额 241,030,905.02 102,570,404.80
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 55,257,612.29 40,061,809.16
加：资产减值准备 -1,559,138.36 174,169.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,275,073.68 4,352,212.25
无形资产摊销 1,484,531.63 305,089.14
长期待摊费用摊销 902,496.72 917,396.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 436,128.51 -11,976,323.15
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 17,860.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0
财务费用（收益以“－”号填列） 1,963,486.60 2,425,696.89
投资损失（收益以“－”号填列） -87,452,063.12 -39,827,771.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 4,920,143.29
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,157,160.96 230,353.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -76,282,818.97 -35,173,184.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 51,149,195.86 -6,963,151.57
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 -44,062,512.83 -45,455,843.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 241,030,905.02 102,570,404.80
减：现金的期初余额 216,085,226.27 16,515,912.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,945,678.75 86,054,492.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他 东权益
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 524,08 214,690 134,205 91,868 351,09 100,669 1,065,866,547.21
、 2,351. ,590.77 ,135.87 ,345.8 8.21 ,025.51
上 00 5
年
年
末
余
额
加 237,316 2,135, 2,373,169.49
： .95 852.54
会
计
政
策
变
更
前 0
期
差
错
更
正
二 524,08 214,690 0 134,442 0 94,004 351,09 100,669 1,068,239,716.70
、 2,351. ,590.77 ,452.82 ,198.3 8.21 ,025.51
本 00 9
年
年
初
余
额
三 0 27,880, 0 0 0 -14,24 -123,3 -201,47 13,314,143.19
、 812.00 1,834. 57.90 6.11
本 80
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 64,370 -366,67 64,003,844.95
一 ,517.8 2.90
） 5
净
利
润
（ 0 27,880, 0 0 0 0 -123,3 0 27,757,454.10
二 812.00 57.90
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 32,800, 32,800,955.29
可 955.29
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 0
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． -4,920, -4,920,143.29
与 143.29
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -123,3 -123,357.90
其 57.90
他
上 0 27,880, 0 0 0 64,370 -123,3 -366,67 91,761,299.05
述 812.00 ,517.8 57.90 2.90
（ 5
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 0 0 0 0 0 0 0 2,547,8 2,547,894.92
三 94.92
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 0
所
有
者
投
入
资
本
2． 0
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． 2,547,8 2,547,894.92
其 94.92
他
（ 0 0 0 0 0 78,612 0 2,382,6 80,995,050.78
四 ,352.6 98.13
） 5
利
润
分
配
1． 0 0 0
提
取
盈
余
公
积
2． 0
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 78,612 2,382,6 80,995,050.78
对 ,352.6 98.13
所 5
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4． 0 0 0
其
他
（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 0
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2． 0
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3． 0
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4． 0
其
他
四 524,08 242,571 0 134,442 0 79,762 227,74 100,467 1,081,553,859.89
、 2,351. ,402.77 ,452.82 ,363.5 0.31 ,549.40
本 00 9
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公积 一 未分配 其 权益
本(或股 积 ： 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 524,082 214,325 125,285, 83,375, 0 182,326,6 1,129,394,645.06
、 ,351.00 ,237.97 213.38 176.84 65.87
上
年
年
末
余
额
加 268,379. 2,415,4 2,683,799.17
： 92 19.25
会
计
政
策
变
更
前 0
期
差
错
更
正
二 524,082 214,325 0 125,553, 0 85,790, 0 182,326,6 1,132,078,444.23
、 ,351.00 ,237.97 593.30 596.09 65.87
本
年
年
初
余
额
三 0 73,415. 0 0 0 -22,828 0 -82,530,2 -105,284,868.41
、 62 ,072.96 11.07
本
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 40,061, 9,782,734 49,844,543.67
一 809.16 .51
）
净
利
润
（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 0
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 0
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． 0
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 0
其
他
上 0 0 0 0 0 40,061, 0 9,782,734 49,844,543.67
述 809.16 .51
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 0 73,415. 0 0 0 0 0 -109,383, -109,309,619.63
三 62 035.25
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 0
所
有
者
投
入
资
本
2． 0
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． 73,415. -109,383, -109,309,619.63
其 62 035.25
他
（ 0 0 0 0 0 62,889, 0 -17,070,0 45,819,792.45
四 882.12 89.67
）
利
润
分
配
1． 0 0 0
提
取
盈
余
公
积
2． 0
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 0 62,889, -17,070,0 45,819,792.45
对 882.12 89.67
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4． 0 0 0
其
他
（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 0
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2． 0
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3． 0
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4． 0
其
他
四 524,082 214,398 0 125,553, 0 62,962, 0 99,796,45 1,026,793,575.82
、 ,351.00 ,653.59 593.30 523.13 4.80
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 524,082,351.00 214,690,590.77 111,105,794.57 114,967,687.15 964,846,423.49
额
加：会计政策变 2,135,852.54 237,316.95 2,373,169.49
更
前期差错更正 0
二、本年年初余 524,082,351.00 214,690,590.77 0 113,241,647.11 115,205,004.10 967,219,592.98
额
三、本年增减变 0 27,880,812.00 0 0 -23,354,740.36 4,526,071.64
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 55,257,612.29 55,257,612.29
（二）直接计入 0 27,880,812.00 0 0 0 27,880,812.00
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金 32,800,955.29 32,800,955.29
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 0
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有 -4,920,143.29 -4,920,143.29
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 0
上述（一）和（ 0 27,880,812.00 0 0 55,257,612.29 83,138,424.29
二）小计
（三）所有者投 0 0 0 0 0 0
入和减少资本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益的
金额
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 78,612,352.65 78,612,352.65
1．提取盈余公 0 0 0
积
2．对所有者（ 78,612,352.65 78,612,352.65
或股东）的分配
3．其他 0
（五）所有者权 0 0 0 0 0 0
益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股本
）
2．盈余公积转 0
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末余 524,082,351.00 242,571,402.77 0 113,241,647.11 91,850,263.74 971,745,664.62
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 524,082,351.00 214,325,237.97 125,285,213.38 83,375,176.84 947,067,979.19
额
加：会计政策变 268,379.92 2,415,419.25 2,683,799.17
更
前期差错更正 0
二、本年年初余 524,082,351.00 214,325,237.97 0 125,553,593.30 85,790,596.09 949,751,778.36
额
三、本年增减变 0 73,415.62 0 0 -22,828,072.96 -22,754,657.34
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 40,061,809.16 40,061,809.16
（二）直接计入 0 0 0 0 0 0
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金 0
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 0
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有 0
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 0
上述（一）和（ 0 0 0 0 40,061,809.16 40,061,809.16
二）小计
（三）所有者投 0 73,415.62 0 0 0 73,415.62
入和减少资本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益的
金额
3．其他 73,415.62 73,415.62
（四）利润分配 0 0 0 0 62,889,882.12 62,889,882.12
1．提取盈余公 0 0 0
积
2．对所有者（ 0 62,889,882.12 62,889,882.12
或股东）的分配
3．其他 0 0 0
（五）所有者权 0 0 0 0 0 0
益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股本
）
2．盈余公积转 0
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末余 524,082,351.00 214,398,653.59 0 125,553,593.30 62,962,523.13 926,997,121.02
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:佘宝庆主管会计工作负责人:徐伟梧会计机构负责人:姜树勤
财务报表附注
1. 公司基本情况
上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月经上海市经济委员会沪经企(1992)303号文批准改制成为股份有限公司，于1992年11月5日取得由国家工商行政管理部门颁发的150129800号企业法人营业执照，公司股票于1992年12月2日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币52,408.24万元，注册地址为上海市浦东新区金海路1000号。本公司经营范围为对高新技术产业投资，实业投资，投资管理；生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.2财务报表的编制基础
本公司以权责发生制为财务报表的编制基础。
2.3 会计期间
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至12月31日为一个会计年度。
2.4 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.5 计量属性
本公司除对以公允价值计量的资产外，其余资产均按历史成本为计价原则。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对货币性资产和货币性负债账户余额，按资产负债表日的汇率折算为记账本位币, 对非货币项目仍按交易发生日的汇率折算，不改变其原记账本位币金额,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建符合资本化条件相关资产的借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.8 交易性金融资产的确认和计量方法
本公司的交易性金融资产按取得时的公允价值作为初始计量，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账作为应收项目，相关交易费用直接作为当期损益。交易性金融资产持有期间所收到的股利或利息等直接作为当期损益；资产负债表日，交易性金融资产应当以公允价值计量，公允价值变动部分计入当期损益。处置时按实际收到的价款扣除账面价值后的差额确认为利得或损失，计入当期损益。
2.9 可供出售金融资产的确认和计量方法
本公司的可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用作为初始计量，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账作为应收项目。可供出售金融资产持有期间所收到的股利或利息等直接作为当期损益；资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，公允价值变动部分计入资本公积。处置时按实际收到的价款扣除账面价值后的差额确认为利得或损失，计入当期损益。
2.10坏账核算方法
2.10.1 除其他应收款按个别辨认法计提坏账准备外,对于单项金额重大的应收帐款，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收帐款根据账龄按以下比例计提坏账准备:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
7-12个月 10%
1—2年 60%
2—3年 99%
3年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.10.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.11存货核算方法
2.11.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品等。存货购入时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.11.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.12 投资性房地产核算方法
本公司对已出租的建筑物及相关土地使用权采用投资性房地产的成本模式核算。投资性房地产中的建筑物按照同类固定资产计提折旧；无形资产按照同类无形资产进行摊销。
2.13 长期投资核算方法
2.13.1 本公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，应在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本核算。非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，应在购买日按企业合并成本（不含应自被投资单位收取的现金股利或利润）作为长期股权投资的初始投资成本进行核算。长期股权投资中对有控制权的子公司以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的均采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算。处置或转让股权转时，以实际取得的全部价款扣除相关税费与该项投资的账面价值后的差额，确认为当期损益。
2.13.2 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。计提的减值准备在持有期间不得转回。
2.14固定资产计价和折旧方法
2.14.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（除中外合资企业按原价的10%计算外，其他均按原价的4－5%计算），分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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项目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-48 2-4.8
土地 50 2
通用设备 10 9.6
专用设备 6 15.84
运输工具 8 12
其他设备 8 12
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在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.14.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。计提的减值准备在持有期间不得转回。
2.15在建工程核算方法
2.15.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.15.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。计提的减值准备在持有期间不得转回。
2.16无形资产计价和摊销方法
2.16.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术等。无形资产按取得时的实际成本入账，有使用期限的在其预计使用寿命内分期平均摊销，计入各期损益；公司对于使用寿命不确定的无形资产，不再进行摊销。公司在每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则重新估计其使用寿命，并在剩余寿命内系统合理摊销。
2.16.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。计提的减值准备在持有期间不得转回。
2.17 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，其余均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.18 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.19 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。公司对需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，除了上述资产的专门借款外，为购建或生产符合资本化条件的其他资产而占用一般借款的，在符合资本化的期间内，将借款费用计入相关资产价值。相关资产达到预定可使用状态后发生的不能予以资本化的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.20 收入确认原则
2.20.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.20.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.20.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.21 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。公司当期的所得税费用系应纳税所得额加根据资产、负债与相应的按照税法规定的资产、负债确定的可抵扣暂时性时间差异减应纳税暂时性差异，乘当年适用之税率计算而得。
2.22 合并会计报表的编制方法
2.22.1 合并范围的确定原则：公司对有控制权的子公司，除已宣告被清理整顿、已宣告破产的子公司外，均纳入合并会计报表范围。
2.22.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。
2.22.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售了的公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区，所得税税率为15%。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4. 控股子公司
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序号 子公司及合营企业全称 注册资本(万元 经营范围 投资额(万元) 占股比例
)
1 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 电器加工制造 5,000 100%
2 上海金陵微电机有限公司 200 电机制造 200 100%
3 上海工业电度表厂有限公司 1,440 电工仪表 1,440 100%
4 上海金陵出租汽车服务有限公司 4,200 汽车出租营运 2,645.58 62.99%
5 上海金陵公交客运有限公司 590 汽车出租营运 297.36 50.40%
6 上海仪电汽车修理厂 30 汽车维护 15.12 50.40%
7 上海金陵房地产开发公司 520 房地产开发 520 100%
8 杭州金陵科技有限公司 USD220 电子科技产品 USD172.04 78.2%
9 上海普林电路板有限公司 5,643.60 电路板生产 5,643.60 100%
10 香港文康电子有限公司 USD198 贸易 USD198 100%
11 上海普林电子有限公司 USD350 电子产品 USD250 100%
12 上海碧邦酒店管理有限公司 600 酒店管理 540 90%
13 上海外开希电路板有限公司 USD1,020 电路板生产 USD663 65%
14 深圳金陵通讯技术有限公司 USD150 移动通讯设备 USD114.21 76.14%
15 上海金鑫电子有限公司 2,500 电子调谐器 700 28%
16 上海金陵时威科技发展股份有限公司 2,700 系统集成 619.92 22.96%
17 上海电度表厂有限公司 1,200 电工仪表等 1,200 100%
18 上海上度电表配件厂 800 电表配件 800 100%
19 上海无线电二十厂有限公司 1,000 印制线路板 1,000 100%
20 上海金陵国际贸易有限公司 900 贸易 900 100%
21 上海电子元件进出口有限公司 100 进出口业务 100 100%
22 上海金陵旅行社有限公司 30 旅行服务 20.60 68.65%
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4.1合并范围的说明
上述第1-16家子公司已纳入合并会计报表范围,其中第13-16家为本年新增合并单位。
其中17-21家子公司已宣告清理整顿，故本年不再合并。
其中：22家子公司已委托其他单位经营管理，故本年不再合并。
4.2对母公司持股比例未达到50％以上的子公司纳入合并范围的说明
4.2.1对上海金鑫电子有限公司，本公司持股比例为28％，但是由于该公司的其他股东将47.5％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得75.5％的表决权，因此将上海金鑫电子有限公司纳入合并报表范围。上述表决权委托行使的截止日为2007年12月31日。
4.2.2上海金陵时威科技发展股份有限公司,本公司持股比例为22.96％，但是由于该公司的其他股东将32.59％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得55.55％的表决权，因此将上海金陵时威科技发展股份有限公司纳入合并报表范围。上述表决权委托行使的截止日为2007年12月31日。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 287,068.84 474,777.62
银行存款 318,227,046.24 330,333,715.42
其他货币资金 29,328,227.74 12,066,446.19
347,842,342.82 342,874,939.23
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5.2 交易性金融资产
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期末公允价值 年初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资 3,322,880.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
其他 － －
合计 － 3,322,880.00
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5.3 应收票据
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票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,137,431.91 5,363,239.15
商业承兑汇票 7,434,505.62 8,368,162.44
8,571,937.53 13,731,401.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4 应收账款
5.4.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 179,384,642.3 89.99 4,498,324.21 174,886,318.09 158,207,181. 95.62 837,469.31 157,369,712.2
0 59 8
1-2年 14,003,192.58 7.02 7,527,999.65 6,475,192.93 2,948,958.22 1.78 1,011,103.7 1,937,854.45
7
2-3年 1,298,375.53 0.65 1,178,687.96 119,687.57 780,671.09 0.47 772,864.37 7,806.72
3年以上 4,653,633.40 2.34 4,653,633.40 - 3,523,857.39 2.13 3,523,857.3 -
9
199,339,843.8 100.00 17,858,645.22 181,481,198.59 165,460,668. 100.00 6,145,294.8 159,315,373.4
1 29 4 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为5,191万元，占全部应收账款的26%。
5.4.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 11,329,079.8 85.87 - 11,329,079.89 8,737,964.66 82.42 - 8,737,964.66
9
1-2年 - - - - - - - -
2-3年 - - - - - - - -
3年以上 1,864,366.86 14.13 1,864,366.86 - 1,864,366.86 17.58 1,864,366.86 -
13,193,446.7 100.00 1,864,366.86 11,329,079.89 10,602,331.52 100.00 1,864,366.86 8,737,964.66
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.5 其他应收款
5.5.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 103,223,196.8 95.49 59,468.62 103,163,728.25 97,858,308.90 97.61 22,468.62 97,835,840.28
7
1-2年 2,629,255.50 2.43 18,455.74 2,610,799.76 2,058,820.14 2.07 20,977.84 2,037,842.30
2-3年 1,830,484.29 1.69 - 1,830,484.29 5,042.00 0.01 4,348.08 693.92
3年以上 418,129.67 0.39 73,100.00 345,029.67 319,102.39 0.31 - 319,102.39
108,101,066.3 100.00 151,024.36 107,950,041.97 100,241,273.4 100.00 47,794.54 100,193,478.8
3 3 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为5,225万元，占全部其他应收款的48%。
5.5.2 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 210,216,578.0 99.02 4,991.22 210,211,586.87 179,922,325.30 98.74 4,991.22 179,917,334.08
9
1-2年 1,736,479.65 0.82 18,455.74 1,718,023.91 1,996,913.42 1.10 18,455.74 1,978,457.68
2-3年 - - - - - - -
3年以上 344,379.67 0.16 - 344,379.67 304,233.39 0.16 - 304,233.39
212,297,437.4 100.00 23,446.96 212,273,990.45 182,223,472.11 100.00 23,446.96 182,200,025.15
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 30,581,752.68 95.89 12,916,327.24 97.33
1-2年 1,274,819.90 4.00 167,602.19 1.26
2-3年 21,139.21 0.07 - -
3年以上 11,774.18 0.04 186,739.52 1.41
31,889,485.97 100.00 13,270,668.95 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
5.7 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
产成品 37,306,555.90 1,429,269.17 35,877,286.73 29,750,487.88 1,943,497.78 27,806,990.10
原材料 57,397,259.79 3,975,005.22 53,422,254.57 31,056,701.10 3,172,769.78 27,883,931.32
在产品 8,199,669.95 885,480.16 7,314,189.79 31,446,291.68 87,817.86 31,358,473.82
低值易耗品 1,889,238.81 - 1,889,238.81 2,262,204.77 - 2,262,204.77
物资采购 1,960,953.51 246,017.07 1,714,936.44 1,080,953.92 - 1,080,953.92
委托加工材料 25,997.94 - 25,997.94 246,046.84 - 246,046.84
材料成本差异 -93,725.30 - -93,725.30 147,770.03 - 147,770.03
106,685,950.60 6,535,771.62 100,150,178.98 95,990,456.22 5,204,085.42 90,786,370.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8 可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
1．可供出售债券
2．可供出售权益工具 42,041,200.00
3．其他 - -
合计 42,041,200.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9 长期股权投资
5.9.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 52,100,851.99 47,090,131.37 5,010,720.62
对子公司投资 73,194,213.06 8,060,032.42 23,515,296.91 57,738,948.57
对联营公司投资 172,403,194.51 7,596,015.58 13,595,757.63 166,403,452.46
其他股权投资 152,835,905.13 1,492,930.52 15,295,324.00 139,033,511.65
合计 450,534,164.69 17,148,978.52 99,496,509.91 368,186,633.30
减：长期股权投资减值准备 37,683,841.49 1,559,138.36 36,124,703.13
长期股权投资净值合计 412,850,323.20 17,148,978.52 97,937,371.55 332,061,930.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合营企业和联营企业主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 本企业在 期末净资产总 本期营业收入 本期净利润
持股比 被投资单 额(万元) 总额(万元) （万元）
例（% 位表决权
） 比例（%）
一、合营企业
上海金陵雷戈勃劳伊特电 上南路3120号 电机制造 50 50 5,195.66 11,111.85 213.97
机有限公司
二、联营企业
上海阿尔卑斯电子有限公 上海市金海路10 电子调谐器 35 35 20,732.42 30,896.60 666.84
司 00号
上海尼赛拉电子元件有限 汶水东路888号 电子产品 20 20 625.94 399.23 -686.24
公司
上海金陵智能电表有限公 上海市松江工业 电工仪表等 41 41 4,050.49 4,328.79 28.08
司 区文俊路182号
上海金欣联合发展有限公 上海市福州路66 房地产开发 42.90 42.90 10,787.92 2,626.30 71.89
司 6号
上海金陵电子网络股份有 上海市商城路36 网络工程 17 17 12,823.63 6,264.18 1,579.54
限公司 7号
上海JVC系统开发工程有限 上海市外高桥日 系统工程 30 30 1,411.76 4,523.93 -15.53
公司 金路68号
上海金陵国际物流有限公 上海市奉贤区化 物流 33.33 33.33 1,500
司 学工业区奉贤分
区
上海金殷电子科技有限公 上海市南汇区康 电子调谐器 28 28 220.91 225.13 110.78
司 桥镇康士路25号
212室
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(2)股票投资
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股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
SST丰华 社会法人股 741,744 5%以下 2,181,600.00
S中纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
上电股份 限售流通股 408,000 5%以下 1,009,800.00
S爱建 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82
上海三毛 限售流通股 73,920 5%以下 221,020.80
交通银行 限售流通股 160,280.00 5%以下 160,280.005,010,720.62
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(3)股权投资
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被投资单位名称 初始投资额 权益变动 账面余额 年末持
投资成本 本年增减 本年权益增 累计增减 本年利 股比例
减 润分回 (%)
1）、成本法核算单位：
中房置业信托投资 40,000,000.00 -10,000,000. - - - 30,000,000.00
00
上海银行 635,900.00 - - - - 635,900.00 5%以下
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 - - - - 80,000,000.00 8%
中国浦发机械工业股份有限 216,836.00 - - - - 216,836.00 5%以下
公司
120,852,736.00 -10,000,000. - - - 110,852,736.00
00
2）、权益法核算单位：
上海金陵电子网络股份有限 18,264,943.40 850,000.00 2,685,222.9 2,685,222.9 - 21,800,166.37 17.00%
公司 7 7
上海金陵智能电表有限公司 40,161,284.95 -22,794,636. 52,206.92 115,110.68 - 17,481,758.69 41.00%
94
上海金陵雷戈勃劳伊特电机 24,908,421.73 1,069,866.2 1,069,866.2 - 25,978,287.93 50%
有限公司 0 0
上海无线电二十厂有限公司 10,021,486.25 -5,793.75 151.64 151.64 - 10,015,844.14 100%
上海JVC系统开发工程有限公 5,039,528.98 -757,669.13 -46,582.88 -46,582.88 - 4,235,276.97 30%
司
上海金陵国际贸易有限公司 9,492,861.97 -3,032,651. -2,912,605. - 6,580,256.93 100.00
15 04 %
上海金欣联合发展有限公司 47,313,809.75 -2,316,600.0 2,624,996.5 2,624,996.5 - 47,622,206.28 42.90%
0 3 3
上海电度表厂有限公司 22,917,312.78 -21,105.06 -21,105.06 - 22,896,207.72 100.00
%
上海阿尔卑斯电子有限公司 93,596,900.82 -10,032,796. 2,333,928.6 2,333,928.6 - 85,898,033.40 35.00%
04 2 2
上海良标智能终端股份有限 5,000,000.00 -5,000,000.0 - - - - 0.00%
公司 0
上海尼赛拉电子元件有限公 2,624,353.27 -1,395,126. -1,395,126. - 1,229,227.19 20.00%
司 08 08
上海金殷电子科技有限公司 563,658.29 -255,292.46 310,176.42 310,176.42 - 618,542.25 28%
上海金陵国际物流有限公司 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00 33.33%
上海金陵亚泰信息技术有限 550,000.00 -6,028.74 -6,028.74 - 543,971.26 55%
公司
上海力敦行房地产经纪有限 429,000.00 423,064.32 1,773,487.7 - 2,202,487.72 42.90%
公司 2
上海金陵旅行社有限公司 240,695.81 -45,428.61 -311.63 25,642.63 311.63 220,909.83 68.65%
285,574,258.00 -39,808,216. 4,997,808.0 6,557,135.6 311.63 252,323,176.68
93 8 1
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(4)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投资金额 减值准备
期初数 本期计提 本期转回 期末数
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 36,124,703.13 - - 36,124,703.13
上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 1,559,138.36 - 1,559,138.36 -
37,683,841.49 1,559,138.36 36,124,703.13
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5.9.2母公司
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 52,100,851.99 47,090,131.37 5,010,720.62
对子公司投资 335,308,401.35 26,424,075.46 18,813,256.22 342,919,220.59
对联营公司投资 172,403,194.51 7,596,015.58 13,595,757.63 166,403,452.46
其他股权投资 150,544,321.73 1,069,866.20 15,000,000.00 136,614,187.93
合计 710,356,769.58 35,089,957.24 94,499,145.22 650,947,581.60
减：长期股权投资减值准备 37,683,841.49 1,559,138.36 36,124,703.13
长期股权投资净值合计 672,672,928.09 35,089,957.24 92,940,006.86 614,822,878.47
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股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
SST丰华 社会法人股 741,744 5%以下 2,181,600.00
S中纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
上电股份 限售流通股 408,000 5%以下 1,009,800.00
S爱建 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82
上海三毛 限售流通股 73,920 5%以下 221,020.80
交通银行 限售流通股 160,280 5%以下 160,280.005,010,720.62
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(2)股权投资
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被投资单 初始投资额 权益变动 账面余额 年末持股比例(%)
位名称
投资成本 本年增减 本年权益增减 累计增减 本年利润
分回
1）、成本
法核算单
位：
中房置业 40,000,000 -10,000,000.00 - - - 30,000,000.
信托投资 .00 00
上海金陵 19,835,303 6,437,460.58 - - - 26,272,764. 54.76%
出租汽车 .58 16
服务有限
公司
杭州金陵 12,031,559.14 - - - - 12,031,559. 53.20%
科技有限 14
公司
上海金陵 50,483,869.48 - - - - 50,483,869. 100.00%
表面贴装 48
有限公司
上海工业 2,072,508.33 - - - - 2,072,508.3 100.00%
电度表厂 3
有限公司
上海金陵 14,599,107.79 - - - - 14,599,107. 100.00%
房地产开 79
发公司
上海金陵 5,107,023.23 - - - - 5,107,023.2 100.00%
微电机有 3
限公司
上海普林 80,626,943.50 - - - - 80,626,943. 100.00%
电路板有 50
限公司
上海普林 17,245,713.23 - - - - 17,245,713. 75.00%
电子有限 23
公司
上海碧邦 5,400,000.00 - - - - 5,400,000.0 90.00%
酒店管理 0
有限公司
上海金鑫 8,732,384.00 - - - - 8,732,384.0 28.00%
电子有限 0
公司
上海金陵 7,641,285.11 - - - - 7,641,285.1 22.96%
时威科技 1
发展股份
有限公司
上海外开 21,384,033 6,176,240.00 - - - 27,560,273. 40.00%
希电路板 .28 28
有限公司
深圳金陵 5,922,242.13 - - - 5,922,242.1 51.14%
通讯技术 3
有限公司
香港文康 15,490,171 7,977,865.00 - - - 23,468,036. 100.00%
电子有限 .42 42
公司
上海银行 635,900.00 - - - - 635,900.00 5%以下
华鑫证券 80,000,000 - - - - 80,000,000. 8.00%
有限责任 .00 00
公司
381,285,80 16,513,807.71 0.00 0.00 0.00 397,799,609
2.09 .80
2）、权益
法核算单
位：
上海金陵 18,264,943 850,000.00 2,685,222.97 2,685,222.97 - 21,800,166. 17.00
电子网络 .40 37 %
股份有限
公司
上海金陵 40,161,284 -22,794,636.94 52,206.92 115,110.68 - 17,481,758. 41.00
智能电表 .95 69 %
有限公司
上海金陵 24,908,421 1,069,866.20 1,069,866.20 - 25,978,287. 50.00
雷戈勃劳 .73 93 %
伊特电机
有限公司
上海无线 10,021,486 -5,793.75 151.64 151.64 - 10,015,844. 100.0
电二十厂 .25 14 0%
有限公司
上海JVC系 5,039,528. -757,669.13 -46,582.88 -46,582.88 - 4,235,276.9 30.00
统开发工 98 7 %
程有限公
司
上海金陵 7,692,861. -2,426,428.93 -2,426,428.93 - 5,266,433.0 100.0
国际贸易 97 4 0%
有限公司
上海金欣 47,313,809 -2,316,600.00 2,624,996.53 2,624,996.53 - 47,622,206. 42.90
联合发展 .75 28 %
有限公司
上海电度 22,917,312 -21,105.06 -21,105.06 - 22,896,207. 100.0
表厂有限 .78 72 0%
公司
上海阿尔 93,596,900 -10,032,796.04 2,333,928.62 2,333,928.62 - 85,898,033. 35.00
卑斯电子 .82 40 %
有限公司
上海良标 5,000,000. -5,000,000.00 - - 0.00%
智能终端 00
股份有限
公司
上海尼赛 2,624,353. -1,395,126.08 -1,395,126.08 - 1,229,227.1 20.00
拉电子元 27 9 %
件有限公
司
上海金殷 563,658.29 -255,292.46 310,176.42 310,176.42 - 618,542.25 28.00
电子科技 %
有限公司
上海金陵 5,000,000. - - - - 5,000,000.0 33.33
国际物流 00 0 %
有限公司
上海金陵 140,695.81 -45,428.61 - - - 95,267.20 68.65
旅行社有 %
限公司
283,245,25 -40,358,216.93 5,187,306.35 5,250,210.11 - 248,137,251
8.00 .18
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(3)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投资金额 减值准备
期初数 本期计提 本期转回 期末数
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 36,124,703.13 - - 36,124,703.13
上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 1,559,138.36 - 1,559,138.36 -
37,683,841.49 1,559,138.36 36,124,703.13
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5.10 投资性房地产
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项目 年初 本期 本期 期末
帐面余额 增加额 减少额 账面余额
一、原价合计 140,918,103.96 38,523,190.74 33,514,671.16 145,926,623.54
1．房屋、建筑物 124,510,339.53 24,087,971.00 24,555,410.00 124,042,900.53
2．土地使用权 16,407,764.43 14,435,219.74 8,959,261.16 21,883,723.01
二、累计折旧或累计摊销合计 30,021,012.25 3,598,283.55 - 33,619,295.80
1．房屋、建筑物 30,021,012.25 1,904,008.05 31,925,020.30
2．土地使用权 1,694,275.50 1,694,275.50
三、投资性房地产减值准备累计金 - - - -
额合计
1．房屋、建筑物 - - - -
2．土地使用权 - - - -
四、投资性房地产帐面价值合计 110,897,091.71 34,924,907.19 33,514,671.16 112,307,327.74
1．房屋、建筑物 94,489,327.28 22,183,962.95 24,555,410.00 92,117,880.23
2．土地使用权 16,407,764.43 12,740,944.24 8,959,261.16 20,189,447.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11 固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 土地 其他 合计
固定资产原值:
期初余额 116,353,836.0 36,255,287.54 287,583,188.4 101,369,152.11 7,658,044.8 7,227,702.2 556,447,211.24
6 1 8 4
本期增加 9,380,912.49 41,521,913.41 126,825,280.3 14,475,593.84 - 2,113,115.6 194,316,815.75
2 9
本期减少 8,085,653.05 10,776,048.09 95,899,660.82 21,248,373.80 - 6,825,018.2 142,834,754.00
4
期末余额 117,649,095.5 67,001,152.86 318,508,807.9 94,596,372.15 7,658,044.8 2,515,799.6 607,929,272.99
0 1 8 9
累计折旧:
期初余额 18,579,481.84 13,310,791.37 191,363,359.6 63,849,663.67 - 508,749.57 287,612,046.13
8
本期计提 1,914,657.75 3,017,218.67 13,717,172.76 9,159,902.94 83,239.62 159,034.19 28,051,225.93
本期转入 - 7,126,715.85 87,676,359.09 1,290,292.18 - 993,690.26 97,087,057.38
本期转出 707,494.55 4,864,412.14 77,630,652.37 19,127,430.41 - 182,810.38 102,512,799.85
期末余额 19,786,645.04 18,590,313.75 215,126,239.1 55,172,428.38 83,239.62 1,478,663.6 310,237,529.59
6 4
固定资产净值:
期末余额 97,862,450.46 48,410,839.11 103,382,568.7 39,423,943.77 7,574,805.2 1,037,136.0 297,691,743.40
5 6 5
期初余额 97,774,354.22 22,944,496.17 96,219,828.73 37,519,488.44 7,658,044.8 6,718,952.6 268,835,165.11
8 7
减值准备：
期初数 - - - - - - -
本期增/(减) - - - - - - -
期末数 - - - - - - -
账面净额：
期末数 97,862,450.46 48,410,839.11 103,382,568.7 39,423,943.77 7,574,805.2 1,037,136.0 297,691,743.40
5 6 5
期初数 97,774,354.22 22,944,496.17 96,219,828.73 37,519,488.44 7,658,044.8 6,718,952.6 268,835,165.11
8 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值本期增加中，包括在建工程转入18,987,674.43元。
固定资产期初净值中94,489,327.28元转入投资性房地产。
期末房屋建筑物中本公司上南路3120号房产土地二证合一（新证）尚未办理。沪太路1250号的房地产权证已办理，产证权利人被登记为上海仪电控股（集团）公司。宜山路801号的房产证权利人为本公司。
5.12 在建工程
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工程名称 项目 资金 期末数 期初数
进度 来源 账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值准 账面净额
准备 备
金桥园区(二期) 50% 自筹 19,500,250.09 - 19,500,250.09 5,506,326.44 - 5,506,326.44
松江园区(二、三期) 95% 自筹 71,522,719.66 - 71,522,719.66 47,599,505.39 - 47,599,505.39
金桥表贴厂房装修 100% 自筹 - - - - - -
松江电度表厂房装修（二 85% 自筹 2,093,100.00 - 2,093,100.00 5,000.00 - 5,000.00
期）
电机改造项目 100% 自筹 - - - 276,570.50 - 276,570.50
贴片机 90% 自筹 9,872.99 - 9,872.99 889，326.12 - 889，326.12
贝尔设备 90% 自筹 6,248.57 - 6,248.57 6,248.57 - 6,248.57
待办证房产 100% 自筹 - - - 2,354,790.00 - 2,354,790.00
青浦房产契款 95% 自筹 9,466,554.12 - 9,466,554.12 8,659,586.12 - 8,659,586.12
线路板设备 50% 自筹 26,878,658.65 26,878,658.65
线路板厂房装修 50% 自筹 16,155,742.30 16,155,742.30
外开希公司搬迁工程 50% 自筹 11,092,488.60 11,092,488.60
其他 70% 自筹 501,005.00 - 501,005.00 1,051,891.90 - 1,051,891.90
157,226,639.98 - 157,226,639.98 66,349,245.04 - 66,349,245.04
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本期内，在建工程增加总额为109,877,891.37元，转入固定资产总额为18,987,674.43元，其他减少总额为12,822.00元。
上述在建工程中借款费用资本化金额为9,307,222.94元。
5.13 无形资产
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项目 出租车牌照费 土地开发及征用费 专利权 排污增容费 房屋使用权 合计
原始金额 78,348,301.31 138,056,628.47 1,013,907.94 3,018,435.00 185,700.00 220,622,972.72
取得方式 购入 购入 购入 购入 购入
期初数：
账面余额 78,348,301.31 111,497,042.96 869,063.92 22,456.15 30,000.31 190,766,864.65
减：减值准备 - - - - - -
账面净额 78,348,301.31 111,497,042.96 869,063.92 22,456.15 30,000.31 190,766,864.65
本期增加： - 76,500.00 - - - 76,500.00
本期减少：
本期转出 - - 869,063.92 - - 869,063.92
本期摊销 1,245,194.99 22,456.15 4,999.98 1,272,651.12
本期提/(冲)减 - - - - - -
值准备
小计 - 1,245,194.99 869,063.92 22,456.15 4,999.98 2,141,715.04
期末数：
账面余额 78,348,301.31 110,328,347.97 - - 25,000.33 188,701,649.61
减：减值准备 - - - - - -
账面净额 78,348,301.31 110,328,347.97 - - 25,000.33 188,701,649.61
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5.14 长期待摊费用
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项目 房屋改造费 协保费用 其他 合计
原始发生额 1,080,019.09 12,140,497.00 75,652.66 13,296,168.75
期初余额 - 4,469,274.88 184,434.96 4,653,709.84
本期增加 1,080,019.09 - - 1,080,019.09
本期摊销 1,080,019.09 902,496.72 184,434.96 2,166,950.77
本期转出 - - - -
期末余额 - 3,566,778.16 - 3,566,778.16
累计摊销额 8,573,718.84
剩余摊销期限 30个月
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5.15 递延所得税资产和递延所得税负债
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项目 期末数 期初数
一、递延所得税资产
合计 - -
二、递延所得税负债
1、可供出售金融资产 4,920,143.29 -
合计 4,920,143.29 -
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5.16 资产减值准备明细表
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项目 年初账面余额 本期计提额(+ 本期减少额(-) 期末账面余额
) 转回 转销 合计
一、坏帐准备合计 6,193,089.38 13,876,600.0 392,754.3 1,667,265.50 2,060,019.84 18,009,669.58
4 4
二、存货跌价准备合计 5,204,085.42 3,058,763.42 - 1,727,077.22 1,727,077.22 6,535,771.62
三、可供出售金融资产准备 - - - - -
合计
四、持有至到期投资减值准 - - - - -
备合计
五、长期投资减值准备合计 37,683,841.49 - - 1,559,138.36 1,559,138.36 36,124,703.13
六、投资性房地产减值准备 - - - - -
合计
七、固定资产减值准备合计 - - - - - -
八、工程物资减值准备合计 - - - - -
九、在建工程减值准备 - - - - -
十、无形资产减值准备 - - - - - -
十一、商誉减值准备 - - - - - -
合计 49,081,016.29 16,935,363.4 392,754.3 4,953,481.08 5,346,235.42 60,670,144.33
6 4
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5.17 短期借款
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借款种类 期末数 期初数
信用借款 405,000,000.00 355,000,000.00
担保借款 3,000,000.00 -
质押借款 1,905,125.00 1,000,000.00
409,905,125.00 356,000,000.00
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5.18 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
199,963,398.24 163,981,179.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数中，无持有本公司5% 以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.19 预收账款
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期末数 期初数
24,951,894.38 31,321,545.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末数中，无持有本公司5%以上 (含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.20 职工薪酬
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 - 37,920,053.45 35,644,098.08 2,275,955.37
二、社会福利费 6,379,971.12 13,727,564.71 14,332,111.38 5,775,424.45
三、社会保险费 629,984.38 9,197,832.80 9,203,962.49 623,854.69
其中1．医疗保险费 176,176.57 2,401,307.35 2,393,281.34 184,202.58
2．基本养老保险费 383,882.39 4,632,406.35 4,650,485.72 365,803.02
3．年金缴费 - - - -
4．失业保险费 46,007.78 457,757.67 457,418.55 46,346.90
5．工伤保险费 11,933.03 124,360.11 122,590.76 13,702.38
6．生育保险费 11,984.60 108,890.00 107,074.79 13,799.81
四、住房公积金 -14,399.00 2,617,787.25 1,438,245.00 1,165,143.25
五、工会经费和职工教育经费 615,314.32 1,094,813.29 967,112.99 743,014.62
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - 363,000.00 363,000.00 -
八、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 7,610,870.82 64,921,051.50 61,948,529.94 10,583,392.38
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5.21 应交税费
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税金种类 期末数 期初数
营业税 473,500.41 492,619.00
增值税 -1,421,931.75 990,653.15
城建税 91,626.94 184,500.75
所得税 4,938,393.55 4,075,817.62
个人所得税 846,159.34 1,092,011.50
房产税 1,183,698.14 726,967.46
土地税 530,680.23 400,221.18
教育费附加 33,497.37 101,481.47
园区建设费 31.10 12.30
河道维护费 3,755.65 19,213.26
6,679,410.98 8,083,497.69
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5.22 其他应付款
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期末数 期初数
170,910,130.35 136,511,053.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末数中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
5.23 股本
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项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 120,874,472 120,874,472
其中:
国家持有股份 90,576,302 90,576,302
境内法人持有股份 30,298,170 30,298,170
募集法人股份
未上市流通股份合计 120,874,472 120,874,472
已上市流通股份：
人民币普通股 403,207,879 403,207,879
境内上市的外资股 - -
境外上市的外资股 - -
已上市流通股份合计 403,207,879 403,207,879
股份总数 524,082,351 524,082,351
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2001年5月14日出具沪众会字（2001）第0906号验资报告验证。
根据本公司2005年股东会通过的《上海金陵股份有限公司股权分置改革方案》，2006年10月23日，有限售条件的流通股109,270,379股上市转为流通股。
5.24 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股本溢价 214,299,572.60 214,299,572.60
其他资本公积 28,271,830.17 391,018.17
242,571,402.77 214,690,590.77
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5.25 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 133,022,766.17 133,022,766.17
储备基金 1,395,191.73 1,395,191.73
企业发展基金 24,494.92 24,494.92
134,442,452.82 134,442,452.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
期初未分配利润 85,777,515.69 77,284,346.68
加：调整数 8,226,682.70 8,506,249.41
调整后年初未分配利润 94,004,198.39 85,790,596.09
加：本期净利润 64,370,517.85 40,061,809.16
可供分配的利润 158,374,716.24 125,852,405.25
减：提取盈余公积
提取职工奖励和福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
应付股利 78,612,352.65 62,889,882.12
小计 78,612,352.65 62,889,882.12
期末未分配利润 79,762,363.59 62,962,523.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27 主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工业 515,411,339.86 270,670,312.94
出租车 29,709,361.20 29,945,572.39
工程服务 0.00 203,234,806.93
贸易 27,239,847.53
物业经营业务 16,535,162.71 16,971,797.13
合计 588,895,711.30 520,822,489.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.28 主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工业 489,603,723.74 239,270,528.38
出租车 20,563,469.67 16,721,010.37
工程服务 0.00 184,053,646.67
贸易 20,288,802.25 0.00
物业经营业务 3,812,968.98 3,245,908.55
合计 534,268,964.64 443,291,093.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29 营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
3,539,976.99 5,865,539.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,334,557.17 5,054,648.89
减：利息收入 1,102,900.41 640,558.42
利息净支出/（净收益） 3,231,656.76 4,414,090.47
加：汇兑净损失/（净收益） 390,725.16 222,085.05
其他 179,300.42 132,027.25
3,801,682.34 4,768,202.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31 投资收益
5.31.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 87,610,313.54 585,681.82
债权投资收益 0.00 495,042.78
对被投资企业当期损益计入股权投资收益 3,775,264.70 14,570,231.92
股权投资转让收益 689,151.48 45,000.00
合计 92,074,729.72 15,695,956.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 84,823,977.87 585,681.82
债权投资收益 0.00 495,042.78
对被投资企业当期损益计入股权投资收益 2,571,457.93 38,702,047.10
股权投资转让收益 56,627.32 45,000.00
合计 87,452,063.12 39,827,771.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.32 资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期数
一、坏账损失 10,154,803.89 -57,788.24
二、存货跌价损失 -57,283.96 -5,021,138.33
三、可供出售金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 -1,559,138.36 287,905.83
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失 - -
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程减值损失 - -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 - -
十四、其他 - -
合计 8,538,381.57 -4,791,020.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 161,000.00 0.00
财政扶持资金 2,872,662.00 5,039,787.86
3,033,662.00 5,039,787.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财政补贴主要为本公司下属企业本期收到各所在区财政局企业扶持金。
5.34 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,116,444.98 12,638,734.90
罚款收入 33,144.47 9,583.02
废品收入 27,721.45 42,711.44
其他 96,861.97 20,000.00
合计 1,274,172.87 12,711,029.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.35 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 2,416,466.00 212,435.16
罚没支出 2,848.13 17,865.00
劳动合同解除补偿 0.00 5,100.00
其他 160,779.95 106,852.55
合计 2,580,094.08 342,252.71
5.36所得税费用
项目 本期数 上期数
当期所得税 8,310,290.30 3,665,996.93
递延所得税 0.00 0.00
8,310,290.30 3,665,996.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.37 现金流量中重要的其他收支项目
5.37.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数（万元）
利息收入 103
购车定金 72
押金 76
油贴 79
上度厂往来款 105
智能公司往来款 2,665
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.37.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数（万元）
办公费 105
保证金 134
差旅费 347
房租,物业费 283
交际费 523
劳务费 196
修理费 280
运输费 118
咨询费,佣金 285
沪太路酒店代垫款 777
海直建设工程款 143
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.38 非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
非流动资产处置损益 -1,714,853.88
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 3,033,662.00
定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,900.19
所得税影响数(税率) -134,656.14
少数股东损益影响 -1,333,254.49
合计 -155,002.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6．关联方关系及其交易
6.1 存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方简况
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企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
上海仪电控股（集团）公司 占股17.28%的国 上海市肇嘉浜路746号 国有资产经营 国有企业（非公 张林俭
家股股东单位 与管理 司法人）
上海金陵表面贴装有限公司 子公司 上海市福州路666号 电器加工制造 股份有限公司(全 陶亚华
资子公司)
上海金陵微电机有限公司 子公司 上海市上南路3120号 电机制造 股份有限公司(全 顾伟民
资子公司)
上海工业电度表厂有限公司 子公司 上海市广中支路22号 电工仪表 一人有限责任公 顾伟民
司(法人独资)
上海电度表厂有限公司 子公司 上海市商城路367号 电工仪表等 股份有限公司(全 徐继宏
资子公司)
上海上度电表配件厂 孙公司 上海市宜山路801号 电表配件 全资子公司 徐继宏
上海无线电二十厂有限公司 子公司 上海市宜山路711号 印制线路板 股份有限公司（ 仲宗尧
全资子公司）
上海金陵出租汽车服务有限公司 子公司 上海市南汇区康桥镇康士路 汽车出租营运 有限责任公司 葛更祺
17号150室
上海金陵公交客运有限公司 孙公司 上海市青浦区工业园区陈桥 汽车出租营运 有限责任公司 巢荣朝
村
上海仪电汽车修理厂 孙公司 上海市青安公路陈桥村 汽车维护 集体企业 巢荣朝
上海电子元件进出口有限公司 孙公司 上海市南汇区康桥镇康士路 进出口业务 有限责任公司 仲宗尧
17号148室
上海金陵房地产开发公司 子公司 上海市南汇区康桥镇康士路 房地产开发 有限责任公司 仲宗尧
17号277室
上海金陵国际贸易有限公司 子公司 上海市张江路727号404-D室 贸易 有限责任公司 顾伟民
上海普林电路板有限公司 子公司 宜山路711号 电路板生产 有限责任公司 李晓君
杭州金陵科技有限公司 子公司 杭州经济技术开发区 电子科技产品 沪港合资 徐伟梧
香港文康电子有限公司 子公司 香港荃湾南丰中心1905室 贸易 BODYCORPORATE 徐伟梧
上海普林电子有限公司 子公司 上海松江工业区西区V-4地 新型仪表元器 沪港合资 邬树伟
块1号厂房1楼 件制造
上海碧邦酒店管理有限公司 子公司 南汇区康桥镇康士路25号21 酒店管理 有限责任公司 邬树伟
1室
上海外开希电路板有限公司 子公司 宜山路711号 电路板生产 中外合资 徐伟梧
深圳金陵通讯技术有限公司 子公司 深圳宝安区石岩街道创维科 移动通讯设备 沪港合资 陶亚华
技工业园综合大楼四楼401
上海金鑫电子有限公司 子公司 金海路1000号 电子调谐器 有限责任公司 倪建平
上海金陵时威科技发展股份有限 子公司 郭守敬路498号浦东软件园A 系统集成 股份有限公司（ 邬树伟
公司 -154座 非上市）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - 5,000
上海金陵微电机有限公司 200 - 200
上海工业电度表厂有限公司 1,440 - 1,440
上海电度表厂有限公司 1,200 - 1,200
上海上度电表配件厂 800 - 800
上海无线电二十厂有限公司 1,000 - 1,000
上海金陵出租汽车服务有限公司 3,500 700 4,200
上海金陵公交客运有限公司 590 - 590
上海仪电汽车修理厂 30 - 30
上海电子元件进出口有限公司 100 - 100
上海金陵房地产开发公司 520 - 520
上海金陵国际贸易有限公司 900 - 900
上海普林电路板有限公司 5,643.60 - 5,643.60
杭州金陵科技有限公司 USD220 - USD220
香港文康电子有限公司 USD95 USD103 USD198
上海普林电子有限公司 USD350 - USD350
上海碧邦酒店管理有限公司 600 - 600
上海外开希电路板有限公司 USD1,020 USD1,020
深圳金陵通讯技术有限公司 USD150 USD150
上海金鑫电子有限公司 2,500 2,500
上海金陵时威科技发展股份有限公司 2,700 2,700
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存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100 - - 5,000 100
上海金陵微电机有限公司 200 100 - - 200 100
上海工业电度表厂有限公司 1,440 100 - - 1,440 100
上海上度电表配件厂 800 100 - - 800 100
上海电度表厂有限公司 1,200 100 - - 1,200 100
上海无线电二十厂有限公司 1,000 100 - - 1,000 100
上海金陵出租汽车服务有限公司 1,960.70 56.02 684.88 6.97 2,645.58 62.99
上海金陵公交客运有限公司 284.50 48.22 12.86 2.18 297.36 50.40
上海仪电汽车修理厂 14.47 48.22 0.65 2.18 15.12 50.40
上海电子元件进出口有限公司 100 100 - - 100 100
上海金陵房地产开发公司 520 100 - - 520 100
上海金陵国际贸易有限公司 900 100 - - 900 100
上海普林电路板有限公司 5,643.60 100 - - 5,643.60 100
杭州金陵科技有限公司 USD172.04 78.2 - - USD172.04 78.2
香港文康电子有限公司 USD198 100 - - USD198 100
上海普林电子有限公司 USD250 100 - - USD250 100
上海碧邦酒店管理有限公司 540 90 - - 540 90
上海外开希电路板有限公司 USD663 65 USD663 65
深圳金陵通讯技术有限公司 USD114.21 76.14 USD114.21 76.14
上海金鑫电子有限公司 700 28 700 28
上海金陵时威科技发展股份有限公司 619.92 22.96 619.92 22.96
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6.2 不存在控制关系但有重大关联交易的关联方
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企业名称 与本公司关系 注册地址
上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司 上海市金海路1000号
上海金欣联合发展有限公司 联营公司 上海市福州路666号
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 合营企业 上南路3120号
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6.3 关联交易事项
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企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件
上海仪电控股（集团）公司 出售房产 - 35,280,000.00 与非关联方相同
上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 3,133,503.90 6,265,183.80 与非关联方相同
上海阿尔卑斯电子有限公司 销售商品 8,555,203.14 4,137,602.58 与非关联方相同
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 房屋租赁 2,180,185.20 2,586,092.40 与非关联方相同
上海金欣联合发展有限公司 收回借款 6,689.10 29,000,000.00
上海金欣联合发展有限公司 收取借款利息 1,343,106.25 2,616,743.75 与非关联方相同
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6.4 关联方应收应付款项余额
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关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数
上海阿尔卑斯电子有限公司 其他应收款 522,250.65 1,232,444.74
上海阿尔卑斯电子有限公司 应收账款 4,242,422.01 550,553.59
上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 42,493,310.90 42,500,000.00
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6.5 其他关联交易事项
6.5.1 2006年本公司与持有公司17.28%股权的股东上海仪电控股（集团）公司签定协议，公司向其出让宜山路711号房产，出让补偿费为人民币陆仟叁佰伍拾万元。2006年收到补偿款3,175万元,2007年尚未收到转让款。
6.5.2 2006年本公司与持有公司17.28%股权的股东上海仪电控股（集团）公司签定协议，
公司向其转让苍梧路16号房产，转让费为贰仟贰佰伍拾万元。2006年未收到转让款, 2007年收到补偿款450万元。
7．或有事项
截止2007年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
8．承诺事项
截止2007年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
11补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.56 6.70 0.123 0.123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.58 6.72 0.123 0.123
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 40,061,809.16
追溯调整项目影响合计数 9,782,734.51
其中：
少数股东损益 9,782,734.51
2006年半年度净利润（新会计准则） 49,844,543.67
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 181,169.82
其中：
管理费用 181,169.82
2006年度模拟净利润 39,880,639.34
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注:管理费用增加181,169.82元，其中增加无形资产-土地使用权摊销1,011,157.26元，减少无形资产-出租车牌照摊销829,987.44元。
12．会计报表之批准
本会计报表于2007年7 月 27 日业经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录 （一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; （二）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海金陵股份有限公司
董事长：佘宝庆 2007年7月28日