上海金陵股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 67
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人徐伟梧、主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人（会计主管人员）沈根发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海金陵
公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海金陵
公司A股代码：600621
3、 公司注册地址：上海浦东新区金海路1000号
公司办公地址：上海市福州路666号26F
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.jin-ling.com
公司电子信箱：shjl@jin-ling.com
4、 公司法定代表人：徐伟梧
5、 公司董事会秘书：陈炳良
电话：63222658
传真：63502688
E-mail：cbl@jin-ling.com
联系地址：上海市福州路666号26F
公司证券事务代表：张建涛
电话：63602361
传真：63502688
E-mail：zjt@jin-ling.com
联系地址：上海市福州路666号26F
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司行政事务部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,749,389,574.48 1,990,128,237.58 -12.10
所有者权益（或股东权益） 1,008,924,811.60 1,040,811,243.40 -3.07
每股净资产(元) 1.93 1.99 -3.02
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 19,522,810.79 70,586,394.46 -72.34
利润总额 64,927,960.34 72,314,135.25 -10.21
净利润 60,124,774.07 64,370,517.85 -6.60
扣除非经常性损益后的净利润 20,465,184.38 64,525,520.55 -68.28
基本每股收益(元) 0.115 0.123 -6.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.039 0.123 -68.29
元)
稀释每股收益(元) 0.115 0.123 -6.50
净资产收益率(%) 5.96 6.56 减少0.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额 86,333,094.73 23,623,599.44 265.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.165 0.045 266.67
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 12,704,643.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,904,188.55
外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 24,247,602.53
少数股东损益影响 -196,845.11
合计 39,659,589.69
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
股份变动的批准情况
2008年6月6日，公司知晓上海市国有资产监督管理委员会已于日前致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人登记部《关于国有股持股登记变更的函》，将90,576,302股（占公司总股本17.28％）国有股从上海市国有资产监督管理委员会帐户划出并记入上海仪电控股（集团）公司帐户，并对该帐户进行国有股东标识登记。 上海仪电控股（集团）公司系公司第一大股东国有资产（上海市国有资产监督管理委员会）的授权持股单位，同时持有公司无限售条件流通股2,235,956股。本次变更后，上海仪电控股（集团）公司共计持有公司股权92,812,258股，(占公司总股本17.71％),其中，90,576,302股为有限售条件流通股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 84,806户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
) 数量 份数量
上海仪电控股(集团)公司 国家 17.71 92,812,258 0 90,576,302 未知
上海敏特投资有限公司 境内非国 6.36 33,361,460 -3,906,710 4,094,053 未知
有法人
爱建证券有限公司 境内非国 2.35 12,331,223 0 0 未知
有法人
上海由由(集团)股份有限 境内非国 2.33 12,200,770 0 0 未知
公司 有法人
上海益民食品一厂(集团) 国有法人 1.30 6,831,436 0 0 未知
有限公司
上海华铭投资有限公司 未知 0.84 4,402,441 4,402,441 0 未知
招商银行-上证红利交易 境内非国 0.78 4,091,957 916,130 0 未知
型开放式指数证券投资基 有法人
金
金文洪 境内自然 0.23 1,227,100 264,100 0 未知
人
上海白猫(集团)有限公司 国有法人 0.21 1,110,000 0 0 未知
上海市糖业烟酒(集团)有 国有法人 0.19 1,009,917 0 0 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海敏特投资有限公司 29,267,407 人民币普通股
爱建证券有限公司 12,331,223 人民币普通股
上海由由(集团)股份有限公司 12,200,770 人民币普通股
上海益民食品一厂(集团)有限公司 6,831,436 人民币普通股
上海华铭投资有限公司 4,402,441 人民币普通股
招商银行-上证红利交易型开放式指数证券 4,091,957 人民币普通股
投资基金
上海仪电控股(集团)公司 2,235,956 人民币普通股
金文洪 1,227,100 人民币普通股
上海白猫(集团)有限公司 1,110,000 人民币普通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司 1,009,917 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、上述股东中，上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司31.45％股权。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易 限售条件
股东名称 件股份数量 可上市交 新增可上市交易 情况
易时间 股份数量
1. 上海仪电控 90,576,302 2008年10 90,576,302 其持有的非流通股股份（持有的社会法人股除外）自获得上市
股（集团） 月21日 流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；但股权分置改
公司 革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持的公司股份的上
市交易或转让不受上述限制。
2. 上海敏特投 4,094,053 2008年10 4,094,053
资有限公司 月21日
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份 期末持股数 变动原因
量 数量
徐伟梧 董事长 182,178 0 0 182,178
裴静之 独立董事 0 0 0 0
方培琦 独立董事 0 0 0 0
頋亚平 独立董事 0 0 0 0
陶亚华 董事总经理 0 0 0 0
姜树勤 董事总会计师 0 0 0 0
文钊 董事 0 0 0 0
曹光明 董事 0 0 0 0
张平 董事、总会计师 0 0 0 0
曹德豪 监事会主席 0 0 0 0
任典帅 监事 0 0 0 0
唐瑛 监事 0 0 0 0
寿向阳 监事 0 0 0 0
沈根发 监事 76,641 0 7,957 68,684 规定内出售
仲宗尧 副总经理 155,238 0 0 155,238
姚小波 副总经理 0 0 0 0
龙乔溪 副总经理 0 0 0 0
陈炳良 董事会秘书 8,991 0 0 8,991
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年4月22日，公司第十七次股东大会（年会）进行董事会、监事会的换届选举。经会议选举，公司第六届董事会董事为：徐伟梧、裴静之、方培琦、頋亚平、文钊、陶亚华、曹光明、张平、姜树勤；公司第六届监事会监事为：曹德豪、任典帅、唐瑛、、寿向阳、沈根发。六届一次董事会议选举徐伟梧为公司董事长，董事会聘任陶亚华为公司总经理，聘任姜树勤为公司总会计师，聘任仲宗尧、邬树伟、龙乔溪为公司副总经理，聘任陈炳良为董事会秘书；六届一次监事会议选举曹德豪为公司监事会主席。 2、2008年6月6日，经公司第六届董事会临时会议（2008－2）通过的决议，同意邬树伟先生因工作调动辞去公司副总经理职务。 3、2008年6月27日，经公司第六届董事会临时会议（2008－4）通过的决议，同意聘任姚小波先生为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营业务收入62929.08万元，比上年同期增长6.86％，实现净利润6012.48万元，比上年同期减少6.60％。今年上半年，公司根据企业发展战略，加快产业结构的调整，不断推进现代服务业的发展，金桥园区又新开工建筑面积28,280平方米。上海金陵出租汽车服务公司销售收入3,191.17万元,比上年同期增长7.44％，实现净利润616.43万元，比上年同期增长46％。经过近几年的不懈调整及大客户战略、开展国际采购、产业联动等目标的逐步实现，随着数字电视机顶盒等产品生产的导入，上海金陵表面贴装公司经营状况发生改变,效益得到增长.与上年同期同口径比较，销售收入达3.4亿，比上年同期减少4.80％，净利润669万元，比上年同期增长230%。上海金陵国际物流有限公司销售收入3,880万元,实现净利润151万元，从无到有，有了长足的发展。原公司投资控股的上海碧邦酒店管理有限公司沪太店已由上海如家酒店管理有限公司增资并控股，公司基本退出对经济型酒店管理领域的探索。上半年，金陵海欣大厦物业加强了各方面的管理，使得大厦出租率达到99.02％。
由于市场大环境的影响，公司的制造业其他企业和参股的合资企业的效益均有不同程度的下降。预计下半年这样的情况将会延续。 下半年，公司还拥有上市公司无限售条件流通股4,016.66万元（期末帐面值），若出售，将为公司带来数千万元的利润。另外，公司出售上南路3120、3140号房产的收入将部分到帐，如入帐也将为公司的全年利润实现作出贡献。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期
产品 ) 增减（％） 增减（％） 增减（%）
分行业
(1)表面贴 342,767,635.38 320,242,621.95 6.57 -4.80 -8.01 增加3.25个百分点
装
(2)线路板 146,269,417.18 144,769,987.70 1.03 35.76 48.81 减少8.68个百分点
(3)物业经 20,864,946.31 8,912,660.13 57.28 -6.66 28.98 减少11.81个百分
营收入 点
(4)出租汽 31,919,706.34 19,644,677.16 38.46 7.44 -4.47 增加7.68个百分点
车
(5)其他 102,585,310.38 92,320,943.08 10.01 30.63 41.86 减少7.12个百分点
合并抵消数 -15,116,841.23 -7,850,774.76
合计 629,290,174.36 578,040,115.26 8.14 6.86 8.19 减少1.14个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外 9,623.94 70.31
国内 53,305.08 0.12
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1)、受让上海松江园区土地使用权和支付工程建设款
本期投入1,490万元，累计投入17,977万元。
（2)、受让上海金桥园区土地使用权和支付工程建设款
本期投入2,674万元,累计投入21,324万元。
（3)、增资上海金殷电子科技有限公司
本期出资150万元 本期实现收益12万元。
（4）、增资上海金陵时威科技发展股份有限公司
本期出资343万元 本期实现收益24万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
按照中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》的文件要求及上海证监局《上海辖区上市公司监管专题工作会议》精神，公司近期进行了公司治理自查。本次公司治理自查过程中，公司未发现公司治理方面的新问题，也不存在公司控股股东占用公司资金情况。但还存在不少持续性改进的问题，如需进一步完善董事会提名委员会和薪酬委员会的建制，并制订各专业委员会的工作细则，使董事会董事会专门委员会的作用发挥有制度上的保证。修改董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作规则和总经理工作细则。需要我们不断加以完善、健全。如加强内控制度建设，进一步修改、完善《公司投资管理规定》，使之更加符合公司的实际运营情况和更趋规范。结合财政部等五部委颁布的《企业内控规范》，不断完善公司的各项内控管理制度，尽快建立完善公司关联交易的管理办法和公司对外担保管理制度，以符合规范的要求。如切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设，根据要求补充、完善《公司信息披露事务管理制度》，并制订《公司投资者关系管理制度》等等。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关法律法规的要求，贯彻落实好公司治理专项活动精神，不断完善公司治理制度体系，努力提高公司治理水平，促进公司的持续健康发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司第十七次股东大会（年会）审议、通过的公司2007年度利润分配方案，公司于2008年5月14日发布了《上海金陵股份有限公司2007年度分红派息实施公告》。本次分红派息以2007年末公司总股本524,082,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元，共计现金红利62,889,882.12元,派发现金红利后，剩余未分配利润62,197,531.78元结转至2008年。股权登记日：2008年5月19日，除息日：2008年5月20日，现金发放日：2008年5月26日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
2008年3月19日，本公司向上海市土地储备中心转让上南路3120、3140号房产，该资产的帐面原值为4,073万元，评估价值为2,514万元，实际出售金额为7,147万元，该事项已于2008年3月20日刊登在《中国证券报》上。
2、出售资产情况说明
2008年3月19日，公司与上海市土地储备中心签订《上南路3120号、3140号地块房产收购补偿合同》，公司以总价7,147万元将上述地块内房屋（实际评估面积42,576.80平方米）出售给上海市土地储备中心，上海市土地储备中心同意支付给上海金陵股份有限公司收购补偿总金额人民币7,147万元。补偿总金额包括房屋、搬迁及土地开发费。
本次事项所涉厂房建筑由上海上咨资联房地产估价有限公司出具评估报告书，估价值为 25,139,900元。 根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，该事项不构成关联交易。 公司董事会已于2008年3月19日召开第五届董事会第八次会议，审议“公司出售上南路3120号、3140号房产交易事项”。会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议、通过公司出售上南路3120号、3140号房产交易事项。为解决历史遗留问题，公司董事会同意出售上南路3120号、3140号房产，并由上海市土地储备中心支付给公司收购补偿费人民币柒仟壹佰肆拾柒万元，付款方式为分期支付。三位独立董事就该交易事项发表了独立意见。对于本房产出售事项，公司独立董事均表同意。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公
内容 定价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
上海阿尔卑斯电子 销售商品 按市场价 1,362,651.16 0.40 按月结算
有限公司
上海阿尔卑斯电子 出租房屋 按市场价 2,351,950.86 11.27 按月结算
有限公司
上海金陵国际物流 出租房屋 按市场价 95,160.00 0.46 按月结算
有限公司
上海金陵雷戈勃劳 出租房屋 按市场价 2,129,924.40 10.21 按月结算
伊特电机有限公司
上海金陵智能电表 出租房屋 按市场价 1,008,385.56 4.83 按月结算
有限公司
上海金殷电子科技 出租房屋 按市场价 44,590.00 0.21 按月结算
有限公司
上海金陵电子网络 出租房屋 按市场价 1,340,000.00 6.42 按月结算
股份有限公司
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（1）本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司销售商品
（2）本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司出租房屋
（3）本公司向联营公司上海金陵国际物流有限公司出租房屋
（4）本公司向合营公司上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司出租房屋
（5）本公司向联营公司上海金陵智能电表有限公司出租房屋
（6）本公司向联营公司上海金殷电子科技有限公司出租房屋
（7)本公司向联营公司上海金陵电子网络股份有限公司出租房屋
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海金欣联合发展有限公司 联营公司 -550 3,700
合计 -550 3,700
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3、其他重大关联交易
2008年6月19日，公司第六届董事会临时会议（2008－3）审议通过《公司对华鑫证券有限责任公司增资扩股议案》。关联董事文钊、曹光明、张平先生回避表决，其余非关联董事表决并一致同意公司参加华鑫证券的增资扩股。公司独立董事裴静之、方培琦、頋亚平先生表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。 仪电控股为本公司第一大股东，飞乐音响、飞乐股份为仪电控股所控制的上市公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订本）的规定，仪电控股、飞乐音响、飞乐股份均为本公司的关联法人，本次增资扩股事项构成关联交易。本次交易已获得公司董事会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权。 根据华鑫证券股东大会审议通过的决议，为增强华鑫证券的发展实力，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元。本次增资对象为华鑫证券原有股东，按照持股比例进行同比例增资，增资方式为现金。 公司目前持有华鑫证券8%的股份，出资金额为8,000万元，根据华鑫证券的增资扩股要求，公司本次拟出资人民币4,800万元，增资后出资额合计为12,800万元，持股比例仍为8%。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通股股份（持有的募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。股改承诺履行正常。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
（股） 目
1 600627 上电股份 408,000 1,009,800.00 14,031,120.00 28,311,120.00 可供出售金
融资产
2 600633 白猫股份 1,559,900 3,665,765.00 9,889,766.00 18,952,785.00 可供出售金
融资产
3 600615 丰华股份 720,000 2,117,650.90 6,127,200.00 13,989,600.00 可供出售金
融资产
4 600661 交大南洋 800,000 1,925,584.71 5,584,000.00 9,112,000.00 可供出售金
融资产
5 600655 豫园商城 100,000 292,320.00 3,244,000.00 3,207,000.00 可供出售金
融资产
6 600290 华仪电气 90,000 3,809,860.50 1,748,700.00 交易性金融
资产
7 601898 中煤能源 91,000 1,531,530.00 1,454,180.00 交易性金融
资产
8 601328 交通银行 160,280 160,280.00 1,198,894.40 2,503,573.60 可供出售金
融资产
9 601088 中国神华 20,000 739,800.00 751,400.00 1,312,200.00 交易性金融
资产
10 601601 中国太保 36,000 1,080,000.00 693,000.00 1,780,200.00 交易性金融
资产
合计 － 16,332,591.11 44,722,260.40 79,168,478.60 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
上海银行 635,900.00 635,900.00 635,900.00
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 80,000,000.00 8 75,383,623.80
合计 80,635,900.00 80,635,900.00 － 76,019,523.80
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开公司第十七 《中国证券报》D 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
次股东大会（年会）的通知 035
公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 《中国证券报》D 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
035
公司第五届监事会第十次会议决议公告 《中国证券报》D 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
035
公司出售上南路3120号、3140号房产交易事项的公告 《中国证券报》D 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
035
公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 《中国证券报》D 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
003
公司第十七次股东大会（年会）决议公告 《中国证券报》C 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
11
公司第六届董事会第一次会议决议公告 《中国证券报》C 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
11
公司第六届监事会会第一次会议决议公告 《中国证券报》C 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
11
公司2008年第一次临时股东大会大会公告 《中国证券报》C 2008年4月23日 http://www.sse.com.cn
11
公司2007年度分红派息公告 《中国证券报》C 2008年5月14日 http://www.sse.com.cn
10
公司第六届董事会临时会议（2008－2）决议公告 《中国证券报》C 2008年6月7日 http://www.sse.com.cn
006
公司关于国有股持股登记变更的提示公告 《中国证券报》B 2008年6月12日 http://www.sse.com.cn
06
公司对华鑫证券有限责任公司增资扩股的提示公告 《中国证券报》C 2008年6月14日 http://www.sse.com.cn
003
公司第六届董事会临时会议（2008－3）决议公告 《中国证券报》C 2008年6月20日 http://www.sse.com.cn
11
公司关于对华鑫证券有限责任公司增资扩股的关联交易公 《中国证券报》C 2008年6月20日 http://www.sse.com.cn
告 11
公司第六届董事会临时会议（2008－4）决议公告 《中国证券报》C 2008年6月28日 http://www.sse.com.cn
015
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,243,516.68 289,152,852.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,473,500.00 5,246,800.00
应收票据 4,897,939.60 18,430,826.78
应收账款 193,725,986.79 229,387,347.81
预付款项 6,166,295.85 17,330,658.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 2,500,764.58 2,840,764.58
其他应收款 68,921,546.91 92,371,993.36
买入返售金融资产
存货 104,990,409.91 100,863,927.09
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 510,919,960.32 755,625,170.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40,166,598.35 81,640,814.52
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 379,925,498.30 333,969,729.06
投资性房地产 108,160,136.43 110,182,278.40
固定资产 404,182,555.61 427,164,791.75
在建工程 83,769,077.83 75,875,104.49
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 191,169,993.49 197,553,632.59
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 30,929,240.40 7,758,199.54
递延所得税资产 166,513.75 358,516.83
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,238,469,614.16 1,234,503,067.18
资产总计 1,749,389,574.48 1,990,128,237.58
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 441,242,223.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 1,731,085.00 0
应付账款 183,393,891.84 216,185,054.79
预收款项 7,261,007.94 6,686,426.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,400,762.31 2,882,564.56
应交税费 -1,476,886.18 5,863,833.67
应付利息 615,359.99 665,592.16
应付股利 720,993.44 894,666.38
其他应付款 169,493,927.31 148,068,082.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 680,140,141.65 822,488,444.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,276,493.48 19,916,126.63
其他非流动负债
非流动负债合计 9,276,493.48 19,916,126.63
负债合计 689,416,635.13 842,404,571.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 242,934,657.64 271,779,024.38
减：库存股 0 0
盈余公积 120,036,556.18 120,036,556.18
一般风险准备 0 0
未分配利润 122,322,305.85 125,087,413.90
外币报表折算差额 -451,059.07 -174,102.06
归属于母公司所有者权益合计 1,008,924,811.60 1,040,811,243.40
少数股东权益 51,048,127.75 106,912,422.94
所有者权益合计 1,059,972,939.35 1,147,723,666.34
负债和所有者总计 1,749,389,574.48 1,990,128,237.58
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法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司资产负债表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,105,761.52 181,573,431.90
交易性金融资产 2,398,460.00 5,246,800.00
应收票据 1,282,099.82 13,867,168.74
应收账款 5,465,202.21 9,154,431.13
预付款项 0 0
应收利息 0 0
应收股利 2,354,169.86 32,603,011.84
其他应收款 210,219,619.26 236,820,584.79
存货 25,090.53 820,308.64
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 294,850,403.20 480,085,737.04
非流动资产：
可供出售金融资产 40,166,598.35 81,640,814.52
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 644,374,515.83 603,358,462.78
投资性房地产 108,160,136.43 110,182,278.40
固定资产 172,582,826.18 177,912,416.37
在建工程 83,059,248.83 61,830,570.19
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 110,265,168.18 116,648,807.28
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 14,853,037.74 2,664,281.44
递延所得税资产 164,750.00 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,173,626,281.54 1,154,237,630.98
资产总计 1,468,476,684.74 1,634,323,368.02
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 415,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 7,894,717.31 9,311,208.59
预收款项 0 803,176.37
应付职工薪酬 972,259.34 435,734.92
应交税费 1,885,935.64 3,047,593.71
应付利息 615,359.99 604,575.00
应付股利 720,993.44 720,993.44
其他应付款 190,806,595.01 191,385,167.47
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 517,895,860.73 621,308,449.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,794,125.55 18,433,758.70
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 7,794,125.55 18,433,758.70
负债合计 525,689,986.28 639,742,208.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 239,346,240.14 268,190,606.88
减：库存股 0 0
盈余公积 120,036,556.18 120,036,556.18
未分配利润 59,321,551.14 82,271,645.76
所有者权益（或股东权益）合计 942,786,698.46 994,581,159.82
负债和所有者（或股东权益）合计 1,468,476,684.74 1,634,323,368.02
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法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
合并利润表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 661,578,012.49 637,141,152.34
其中：营业收入 661,578,012.49 637,141,152.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 662,636,502.73 658,629,487.60
其中：营业成本 599,959,393.48 575,397,729.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,361,053.61 3,539,976.99
销售费用 6,307,001.31 7,863,249.69
管理费用 45,448,683.21 59,488,467.49
财务费用 7,069,303.51 3,801,682.34
资产减值损失 491,067.61 8,538,381.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,114,690.50 0
投资收益（损失以“－”号填列） 25,695,991.53 92,074,729.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,636,404.88 7,191,021.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,522,810.79 70,586,394.46
加：营业外收入 46,669,676.07 4,307,834.87
减：营业外支出 1,264,526.52 2,580,094.08
其中：非流动资产处置净损失 444,790.00 2,416,466.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,927,960.34 72,314,135.25
减：所得税费用 3,621,845.46 8,310,290.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,306,114.88 64,003,844.95
归属于母公司所有者的净利润 60,124,774.07 64,370,517.85
少数股东损益 1,181,340.81 -366,672.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.115 0.123
（二）稀释每股收益（元/股） 0.115 0.123
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法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司利润表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,427,249.86 34,756,907.19
减：营业成本 17,053,744.69 29,522,434.33
营业税金及附加 444,852.20 492,960.69
销售费用 0 0
管理费用 19,577,704.36 30,332,281.37
财务费用 5,492,198.34 1,183,372.81
资产减值损失 262,751.38 -1,559,138.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,982,980.00 0
投资收益（损失以“－”号填列） 26,150,111.88 87,452,063.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,322,113.44 5,380,992.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,763,130.77 62,237,059.47
加：营业外收入 36,421,348.90 62,864.35
减：营业外支出 957,755.71 510,343.19
其中：非流动资产处置净损失 157,755.71 458,496.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,226,723.96 61,789,580.63
减：所得税费用 -713,063.54 6,531,968.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,939,787.50 55,257,612.29
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法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
合并现金流量表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 653,081,398.00 549,593,587.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,512,677.98 2,250,930.48
收到其他与经营活动有关的现金 100,841,989.53 34,421,682.01
经营活动现金流入小计 762,436,065.51 586,266,200.09
购买商品、接受劳务支付的现金 522,163,480.10 438,396,989.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,590,878.16 63,809,454.43
支付的各项税费 26,861,547.48 24,067,281.51
支付其他与经营活动有关的现金 75,487,065.04 36,368,874.99
经营活动现金流出小计 676,102,970.78 562,642,600.65
经营活动产生的现金流量净额 86,333,094.73 23,623,599.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,350,678.54 102,433,289.54
取得投资收益收到的现金 23,684,287.21 92,926,623.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,977,387.87 4,357,406.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 14,071,865.71
投资活动现金流入小计 53,012,353.62 213,789,184.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,056,807.51 114,989,609.78
投资支付的现金 14,161,686.52 16,890,508.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 23,809,142.22 73,158,324.90
投资活动现金流出小计 94,027,636.25 205,038,443.23
投资活动产生的现金流量净额 -41,015,282.63 8,750,741.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 6,960,183.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 6,960,183.12
取得借款收到的现金 340,000,000.00 419,905,125.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,461,696.00
筹资活动现金流入小计 341,461,696.00 426,865,308.12
偿还债务支付的现金 443,000,000.00 361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,947,021.41 92,687,917.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,155,684.54
支付其他与筹资活动有关的现金 18,738,165.24
筹资活动现金流出小计 539,685,186.65 453,687,917.48
筹资活动产生的现金流量净额 -198,223,490.65 -26,822,609.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -761,432.96 -584,328.24
五、现金及现金等价物净增加额 -153,667,111.51 4,967,403.59
加：期初现金及现金等价物余额 277,910,628.19 342,874,939.23
六、期末现金及现金等价物余额 124,243,516.68 347,842,342.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司现金流量表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,140,184.20 37,743,906.20
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 32,703,161.21 6,997,890.34
经营活动现金流入小计 73,843,345.41 44,741,796.54
购买商品、接受劳务支付的现金 14,726,106.48 22,138,579.33
支付给职工以及为职工支付的现金 11,042,122.79 22,851,047.72
支付的各项税费 7,676,036.48 7,060,278.07
支付其他与经营活动有关的现金 3,536,026.19 36,754,404.25
经营活动现金流出小计 36,980,291.94 88,804,309.37
经营活动产生的现金流量净额 36,863,053.47 -44,062,512.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,814,829.10 94,611,919.28
取得投资收益收到的现金 52,598,579.79 123,890,078.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,838,537.87 791,556.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 78,251,946.76 219,293,554.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,291,407.82 67,092,245.06
投资支付的现金 5,748,510.00 44,458,042.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 49,039,917.82 111,550,287.19
投资活动产生的现金流量净额 29,212,028.94 107,743,267.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
取得借款收到的现金 340,000,000.00 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 344,100.00
筹资活动现金流入小计 340,344,100.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,886,852.79 88,735,075.44
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 514,886,852.79 448,735,075.44
筹资活动产生的现金流量净额 -174,542,752.79 -38,735,075.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,467,670.38 24,945,678.75
加：期初现金及现金等价物余额 181,573,431.90 216,085,226.27
六、期末现金及现金等价物余额 73,105,761.52 241,030,905.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
合并所有者权益变动表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 524,08 271,77 120,03 125,08 -174, 106,91 1,147,723,666.34
、 2,351. 9,024. 6,556. 7,413. 102.0 2,422.
上 00 38 18 90 6 94
年
年
末
余
额
加 0
：
会
计
政
策
变
更
前 0
期
差
错
更
正
二 524,08 271,77 0 120,03 0 125,08 -174, 106,91 1,147,723,666.34
、 2,351. 9,024. 6,556. 7,413. 102.0 2,422.
本 00 38 18 90 6 94
年
年
初
余
额
三 0 -28,84 0 0 0 -2,765 -276, -55,86 -87,750,726.99
、 4,366. ,108.0 957.0 4,295.
本 74 5 1 19
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 60,124 1,129, 61,254,286.84
一 ,774.0 512.77
） 7
净
利
润
（ 0 -28,84 0 0 0 0 -276, 0 -29,121,323.75
二 4,366. 957.0
） 74 1
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1 -40,36 -40,364,700.89
． 4,700.
可 89
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2 1,117, 1,117,596.00
． 596.00
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3 10,058 10,058,638.15
． ,638.1
与 5
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 344,10 -276, 67,142.99
． 0.00 957.0
其 1
他
上 0 -28,84 0 0 0 60,124 -276, 1,129, 32,132,963.09
述 4,366. ,774.0 957.0 512.77
（ 74 7 1
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 0 0 0 0 0 0 0 -53,98 -53,989,495.62
三 9,495.
） 62
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1 0
．
所
有
者
投
入
资
本
2 0
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3 -53,98 -53,989,495.62
． 9,495.
其 62
他
（ 0 0 0 0 0 -62,88 0 -3,004 -65,894,194.46
四 9,882. ,312.3
） 12 4
利
润
分
配
1 0 0 0
．
提
取
盈
余
公
积
2 0
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3 -62,88 -3,004 -65,894,194.46
． 9,882. ,312.3
对 12 4
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4 0 0 0
．
其
他
（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1 0
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2 0
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3 0
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4 0
．
其
他
四 524,08 242,93 0 120,03 0 122,32 -451, 51,048 1,059,972,939.35
、 2,351. 4,657. 6,556. 2,305. 059.0 ,127.7
本 00 64 18 85 7 5
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 524,08 214,69 134,20 91,868 351,0 100,66 1,065,866,547.21
、 2,351. 0,590. 5,135. ,345.8 98.21 9,025.
上 00 77 87 5 51
年
年
末
余
额
加 237,31 2,135, 2,373,169.49
： 6.95 852.54
会
计
政
策
变
更
前 0
期
差
错
更
正
二 524,08 214,69 0 134,44 0 94,004 351,0 100,66 1,068,239,716.70
、 2,351. 0,590. 2,452. ,198.3 98.21 9,025.
本 00 77 82 9 51
年
年
初
余
额
三 0 27,880 0 0 0 -14,24 -123, -201,4 13,314,143.19
、 ,812.0 1,834. 357.9 76.11
本 0 80 0
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 64,370 -366,6 64,003,844.95
一 ,517.8 72.90
） 5
净
利
润
（ 0 27,880 0 0 0 0 -123, 0 27,757,454.10
二 ,812.0 357.9
） 0 0
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1 32,800 32,800,955.29
． ,955.2
可 9
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2 0
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3 -4,920 -4,920,143.29
． ,143.2
与 9
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 -123, -123,357.90
． 357.9
其 0
他
上 0 27,880 0 0 0 64,370 -123, -366,6 91,761,299.05
述 ,812.0 ,517.8 357.9 72.90
（ 0 5 0
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 0 0 0 0 0 0 0 2,547, 2,547,894.92
三 894.92
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1 0
．
所
有
者
投
入
资
本
2 0
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3 2,547, 2,547,894.92
． 894.92
其
他
（ 0 0 0 0 0 -78,61 0 -2,382 -80,995,050.78
四 2,352. ,698.1
） 65 3
利
润
分
配
1 0 0 0
．
提
取
盈
余
公
积
2 0
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3 0 -78,61 -2,382 -80,995,050.78
． 2,352. ,698.1
对 65 3
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4 0 0 0
．
其
他
（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1 0
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2 0
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3 0
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4 0
．
其
他
四 524,08 242,57 0 134,44 0 79,762 227,7 100,46 1,081,553,859.89
、 2,351. 1,402. 2,452. ,363.5 40.31 7,549.
本 00 77 82 9 40
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 524,082,351.00 268,190,606.88 120,036,556.18 97,746,833.15 1,010,056,347.21
年末余额
加：会计 -15,475,187.39 -15,475,187.39
政策变更
前期差错 0
更正
二、本年 524,082,351.00 268,190,606.88 0 120,036,556.18 82,271,645.76 994,581,159.82
年初余额
三、本期 0 -28,844,366.74 0 0 -22,950,094.62 -51,794,461.36
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 39,939,787.50 39,939,787.50
利润
（二）直 0 -28,844,366.74 0 0 0 -28,844,366.74
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -40,364,700.89 -40,364,700.89
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益 1,117,596.00 1,117,596.00
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 10,058,638.15 10,058,638.15
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 344,100.00 344,100.00
上述（一 0 -28,844,366.74 0 0 39,939,787.50 11,095,420.76
）和（二
）小计
（三）所 0 0 0 0 0 0
有者投入
和减少资
本
1．所有 0
者投入资
本
2．股份 0
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利 0 0 0 0 -62,889,882.12 -62,889,882.12
润分配
1．提取 0 0 0
盈余公积
2．对所 -62,889,882.12 -62,889,882.12
有者（或
股东）的
分配
3．其他 0
（五）所 0 0 0 0 0 0
有者权益
内部结转
1．资本 0
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余 0
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余 0
公积弥补
亏损
4．其他 0
四、本期 524,082,351.00 239,346,240.14 0 120,036,556.18 59,321,551.14 942,786,698.46
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 524,082,351.00 214,690,590.77 111,105,794.57 114,967,687.15 964,846,423.49
年末余额
加：会计 2,135,852.54 237,316.95 2,373,169.49
政策变更
前期差错 0
更正
二、本年 524,082,351.00 214,690,590.77 0 113,241,647.11 115,205,004.10 967,219,592.98
年初余额
三、本期 0 27,880,812.00 0 0 -23,354,740.36 4,526,071.64
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 55,257,612.29 55,257,612.29
利润
（二）直 0 27,880,812.00 0 0 0 27,880,812.00
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 32,800,955.29 32,800,955.29
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益 0
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 -4,920,143.29 -4,920,143.29
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 0
上述（一 0 27,880,812.00 0 0 55,257,612.29 83,138,424.29
）和（二
）小计
（三）所 0 0 0 0 0 0
有者投入
和减少资
本
1．所有 0
者投入资
本
2．股份 0
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利 0 0 0 0 -78,612,352.65 -78,612,352.65
润分配
1．提取 0 0 0
盈余公积
2．对所 0 -78,612,352.65 -78,612,352.65
有者（或
股东）的
分配
3．其他 0 0 0
（五）所 0 0 0 0 0 0
有者权益
内部结转
1．资本 0
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余 0
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余 0
公积弥补
亏损
4．其他 0
四、本期 524,082,351.00 242,571,402.77 0 113,241,647.11 91,850,263.74 971,745,664.62
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
(二)财务报表附注
1.公司基本情况
上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月经上海市经济委员会沪经企(1992)303号文批准改制成为股份有限公司，于1992年11月5日取得由国家工商行政管理部门颁发的150129800号企业法人营业执照，公司股票于1992年12月2日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币52,408.24万元，注册地址为上海市浦东新区金海路1000号。本公司经营范围为对高新技术产业投资，实业投资，投资管理；生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。
2.遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础
2.1遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2.2编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》(“企业会计准则”)。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
3.重要会计政策和会计估计
3.1会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3.2记账本位币
记账本位币为人民币。
3.3外币折算
3.3.1外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
3.3.2外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。
以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
3.4现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
3.5金融工具
3.5.1金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
3.5.2金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。
(3)可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
(4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
3.5.3金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
3.5.4金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3.5.5金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
3.5.6金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.5.7金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.6应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收账款，当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于其他应收款，均单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
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应收账款账龄 计提比例
1-6个月 0%
7-12个月 10%
1—2年 60%
2—3年 99%
3年以上 100%
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3.7存货及存货跌价准备
存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。包装物、低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
3.8长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
3.8.1子公司
子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
3.8.2合营企业和联营企业
合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
3.8.3其他长期股权投资
除对子公司，合营企业和联营企业的长期股权投资外，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
3.8.4长期股权投资减值
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.9投资性房地产
投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
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类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率
建筑物 20-48年 4% 2-4.8%
土地使用权 50年 - 2%
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投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.10固定资产
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
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类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-48 4－5% 2-4.8
通用设备 10 4－5% 9.6
专用设备 6 4－5% 15.84
运输工具 8 4－5% 12
其他设备 8 4－5% 12
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于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
3.11在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.12无形资产
无形资产包括土地使用权、出租车牌照及非专利技术等，以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
3.12.1土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
3.12.2出租车牌照
出租车牌照无使用期限，不进行摊销。
3.12.3无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.12.4定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
3.13研究与开发
本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.14长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
3.15资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.16资产组
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。
3.17借款费用
本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
3.18职工薪酬
本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
3.19股份支付
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积）；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
3.20借款
本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
3.21预计负债
本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
3.22递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
3.23收入确认
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
3.23.1销售商品
本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
3.23.2提供劳务
本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3.23.3让渡资产使用权
本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
3.24租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
3.24.1经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
3.24.2融资租赁
租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
3.25企业合并
3.25.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
3.25.2非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。
3.26合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
4.税项
本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：
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税种 税率 计税基数
企业所得税 25% 应纳税所得额
增值税 17% 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计
算)
营业税 5% 应纳税营业额
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5.合并财务报表的合并范围(金额单位为人民币万元)
5.1本公司控制的子公司
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序号 子公司名称 注册地 注册资本 业务性质及经营范围 投资额 本公司持股 本公司表决
比例 权比例
1 上海金陵表面贴装有限公司 上海 5,000 电器加工制造 5,000 100% 100%
2 上海金陵微电机有限公司 上海 200 电机制造 200 100% 100%
3 上海金陵出租汽车服务有限公司 上海 3,080 汽车出租营运 3,080 100% 100%
4 上海金陵公交客运有限公司 上海 472 汽车出租营运 472 100% 100%
5 上海仪电汽车修理厂 上海 30 汽车维护 30 100% 100%
6 上海金陵房地产开发公司 上海 520 房地产开发 520 100% 100%
7 杭州金陵科技有限公司 杭州 USD220 电子科技产品 USD220 100% 100%
8 上海普林电路板有限公司 上海 5,643.60 电路板生产 5,643.60 100% 100%
9 香港文康电子有限公司 香港 USD298 贸易 USD248 100% 100%
10 上海普林电子有限公司 上海 USD350 电子产品 USD350 100% 100%
11 上海工业电度表厂有限公司 上海 1,440 电工仪表 1,440 100% 100%
12 上海电度表厂有限公司 上海 1,200 电工仪表等 1,200 100% 100%
13 上海无线电二十厂有限公司 上海 1,000 印制线路板 1,000 100% 100%
14 上海金陵国际贸易有限公司 上海 900 贸易 900 100% 100%
15 上海电子元件进出口有限公司 上海 100 进出口业务 100 100% 100%
16 上海外开希电路板有限公司 上海 USD1,020 印制线路板等 USD581.4 57% 57%
17 上海金鑫电子有限公司 上海 3,200 电子产品 1,601.92 50.06% 80.86%
18 深圳金陵通讯技术有限公司 深圳 USD185.79 移动通讯系统 USD150 80.74% 80.74%
19 上海尼塞拉电子元件有限公司 上海 2412.626 电子元器件 1,688.84 70% 70%
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5.1.1 上述序号2、11、12、13、15的子公司为同一控制下的企业合并取得的子公司，序号4、5、8、16、19为非同一控制下的企业合并取得的子公司，其他均为新设方式成立的子公司。
5.2母公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的子公司及其原因
第11-15、19家子公司均进入清算程序，故2008年未纳入合并范围。
5.3 本年度合并报表范围的变更情况
5.3.1与上年相比本年减少合并单位3家，原因为：
5.3.1.1对上海工业电度表厂有限公司本年进入法定清算程序中，故本年不再纳入合并报表范围。 5.3.1.2 对上海金陵时威科技发展股份有限公司，本公司持股比例为24.60％，由于该公司的其他股东将29.33％的表决权委托本公司行使的截止日为2007年12月31日，故本年不再合并。
5.3.1.3上海金陵时威科技发展股份有限公司持有上海金陵时威信息技术有限公司100%的股权，因上述5.3.1.2所述原因，故上海金陵时威信息技术有限公司也不再纳入合并报表范围。
6.合并财务报表项目附注
6.1货币资金
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
现金 207,412.58 164,351.94
银行存款 120,343,712.35 269,203,669.09
其他货币资金 3,692,391.75 19,784,830.98
124,243,516.68 289,152,852.01
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6.1.1所有权受到限制的资产
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
履约保证金 - 11,242,223.82
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.2交易性金融资产
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项目 2008年06月30日公允价值 2007年12月31日公允价值
交易性权益工具投资 5,473,500.00 5,246,800.00
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6.2.1 交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。
6.2.2 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。
6.3应收票据
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
商业承兑汇票 4,097,939.60 5,976,789.43
银行承兑汇票 800,000.00 12,454,037.35
4,897,939.60 18,430,826.78
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6.4应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年06月30日 2007年12月31日
账龄一年以内的应收股利 - -
账龄一年以上的应收股利 2,500,764.58 2,840,764.58
2,500,764.58 2,840,764.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.5应收账款
6.5.1 应收账款按种类披露：
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 77,739,812.50 37.91 70,185,329.65 28.83
的应收账款
单项金额不重 127,314,546.95 62.09 11,328,372.66 100.00 173,222,729.61 71.17 14,020,711.45 100.00
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的应收账
款
合计 205,054,359.45 － 11,328,372.66 － 243,408,059.26 － 14,020,711.45 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.5.2期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
6.5.3期末应收账款中欠款前五名金额为7,773.99万元，占应收账款总额的37.91%。
6.合并财务报表项目附注(续)
6.6其他应收款
6.6.1其他应收账款按种类披露：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的 37,000,000.00 52.95 42,500,000.00 45.54
其他应收款项
单项金额不重大 32,883,321.05 47.05 961,774.14 100.00 50,833,767.50 54.4600 961,774.14 100.00
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 69,883,321.05 － 961,774.14 － 93,333,767.50 － 961,774.14 －
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6.6.2期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
6.6.3期末其他应收款中欠款前五名金额合计4,654.78万元，占其他应收款总额的66.61%。
6.7预付账款
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账龄 2008年06月30日 2007年12月31日
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 6,138,097.16 99.54% 16,293,093.34 94.01%
1—2年 28,198.69 0.46% 959,774.85 5.54%
2—3年 - 0.00% 66,016.40 0.38%
3年以上 - 0.00% 11,774.18 0.07%
6,166,295.85 100.00% 17,330,658.77 100.00%
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期末预付账款中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.合并财务报表项目附注(续)
6.8存货及存货跌价准备
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 44,101,161.65 1,875,879.38 52,334,676.70 1,875,879.38
在产品 13,066,905.74 864,465.39 17,104,597.32 885,480.16
库存商品 49,166,831.08 628,904.95 33,505,922.00 500,919.40
低值易耗品 2,159,694.38 1,300,969.01 -
物资采购 13,109.23 - -
委托加工物资 - - 28,083.45 -
材料成本差异 -148,042.45 - -148,042.45 -
108,359,659.63 3,369,249.72 104,126,206.03 3,262,278.94
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6.8.1存货跌价准备
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种类 期初账面余额 本期增加 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
1.原材料 1,875,879.38 1,875,879.38
2.在产品 885,480.16 21,014.77 864,465.39
3.库存商品 500,919.40 127,985.55 628,904.95
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期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
6.9可供出售金融资产
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项目 2008年06月30日公允价值 2007年12月31日公允价值
可供出售权益工具 40,166,598.35 81,640,814.52
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.10长期股权投资
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
法人股 1,411,476.00 1,438,019.82
子公司 43,645,309.85 41,549,423.50
合营企业 24,873,570.94 25,284,810.06
联营企业 279,142,405.51 190,969,442.81
其他股权投资 30,852,736.00 - 110,852,736.00 36,124,703.13
379,925,498.30 - 370,094,432.19 36,124,703.13
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6.10.1 法人股
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股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
S*ST中纺 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
1,411,476.00
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6.10.2按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比例 初始金额 2007年12月31日 本期投资增减额 2008年06月30日 减值准备
其他股权投资:
上海银行 <5% 635,900.00 635,900.00 - 635,900.00 -
中房置业信托投资 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 -
中国浦发机械工业股份有限公 <5% 216,836.00 216,836.00 - 216,836.00 -
司
合计 40,852,736.00 30,852,736.00 0.00 30,852,736.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.10.3按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 持股比例 初始金额 2007年12月31日 本期权益增减额 其中：分得现金 2008年06月30日
红利
上海金陵旅行社有限公司 43.94% 250,000.00 220,909.83 0.00 220,909.83
上海阿尔卑斯电子有限公司 35% 50,051,809.40 75,512,146.15 -2,747,198.03 -5,282,573.91 72,764,948.12
上海尼塞拉电子元件有限公司 70% 7,197,717.40 1,082,196.35 61,171.69 1,143,368.04
上海金陵时威科技发展有限公 24.60% 14,483,514.78 -690,000.00 14,483,514.78
司
上海工业电度表厂有限公司 100% 1,914,693.97 1,914,693.97
华鑫证券有限责任公司 8% 80,000,000.00 80,000,000.00 -4,616,376.20 75,383,623.80
上海金殷电子科技有限公司 43.75% 1,400,000.00 2,146,141.72 1,066,781.84 -645,998.30 3,212,923.56
上海金陵国际物流有限公司 33.33% 5,000,000.00 5,121,867.06 504,470.15 5,626,337.21
上海力敦行房地产经纪有限公 45.50% 429,000.00 3,882,646.34 -941,844.25 2,940,802.09
司
上海无线电二十厂有限公司 100% 10,021,486.25 10,015,312.80 -57.95 10,015,254.85
上海金陵国际贸易有限公司 100% 9,612,908.08 7,526,311.97 121,088.69 7,647,400.66
上海电度表厂有限公司 100% 22,917,312.78 22,925,602.38 -1,010.05 22,924,592.33
上海金欣联合发展有限公司 45.50% 59,773,951.26 53,613,809.75 0.00 53,613,809.75
上海金陵电子网络股份有限公 17% 15,653,750.00 24,012,183.33 -517,527.42 -2,975,000.00 23,494,655.91
司
上海金陵智能电表有限公司 41% 16,253,522.32 18,183,238.24 425,638.28 18,608,876.52
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 50% 23,589,180.00 25,284,810.06 -411,239.12 24,873,570.94
限公司
上海JVC系统开发工程有限公司 30% 3,163,560.00 5,309,494.71 -884,037.59 -1,027,634.86 4,425,457.12
上海碧邦酒店管理有限公司 29.03% 5,400,000.00 2,967,005.68 1,399,541.14 4,366,546.82
合计 310,714,197.4 337,803,676.37 9,857,609.93 -10,621,207.07 347,661,286.30
9
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.10.4长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年06月30日
华鑫证券有限责任公司 36,124,703.13 - 36,124,703.13 -
合计 36,124,703.13 - 36,124,703.13 -
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6.11投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 杨思房产 东园四村 金桥一期 商城房产 南开大厦 宜山路房产 合计
原价 -
2007年12月31日 25,643,424.0 2,346,489.0 58,415,347.5 14,466,135.1 10,091,072.9 36,176,701.7 147,139,170.27
0 0 2 1 0 4
本年增加 - - - - - - -
本年减少 - - - - - - -
2008年06月30日 25,643,424.0 2,346,489.0 58,415,347.5 14,466,135.1 10,091,072.9 36,176,701.7 147,139,170.27
0 0 2 1 0 4
累计折旧、摊销
2007年12月31日 17,496,425.2 50,058.48 2,176,635.15 6,128,437.69 933,424.16 10,171,911.1 36,956,891.87
8 1
本年计提 205,814.60 25,029.24 622,791.72 173,686.80 151,366.08 843,453.53 2,022,141.97
本年减少 - - - - - - -
2008年06月30日 17,702,239.8 75,087.72 2,799,426.87 6,302,124.49 1,084,790.24 11,015,364.6 38,979,033.84
8 4
净值
2008年06月30日 7,941,184.12 2,271,401.2 55,615,920.6 8,164,010.62 9,006,282.66 25,161,337.1 108,160,136.43
8 5 0
2007年12月31日 8,146,998.72 2,296,430.5 56,238,712.3 8,337,697.42 9,157,648.74 26,004,790.6 110,182,278.40
2 7 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.12固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他 合计
账面原值
2007年12月31日 191,894,958.89 107,810,131.04 271,239,012.73 95,466,063.85 2,612,053.19 669,022,219.70
本年增加 302,723.00 2,183,426.40 23,162,149.88 5,412,392.19 31,359.00 31,092,050.47
本年减少 17,189,879.49 13,168,086.38 8,946,180.05 8,280,285.28 - 47,584,431.20
2008年06月30日 175,007,802.40 96,825,471.06 285,454,982.56 92,598,170.76 2,643,412.19 652,529,838.97
累计折旧
2007年12月31日 15,995,304.02 41,942,595.73 138,506,560.75 43,696,677.25 1,716,290.20 241,857,427.95
本年计提 2,558,764.32 3,749,369.16 15,740,248.30 9,386,251.06 170,595.23 31,605,228.07
本年转入 - - 6,255,467.40 28,940.10 - 6,284,407.50
本年转出 6,358,663.91 10,794,094.98 6,519,731.79 7,727,289.48 - 31,399,780.16
2008年06月30日 12,195,404.43 34,897,869.91 153,982,544.66 45,384,578.93 1,886,885.43 248,347,283.36
账面净额
2008年06月30日 162,812,397.97 61,927,601.15 131,472,437.90 47,213,591.83 756,526.76 404,182,555.61
2007年12月31日 175,899,654.87 65,867,535.31 132,732,451.98 51,769,386.60 895,762.99 427,164,791.75
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.13在建工程
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工程项目名称 2007年12月31日 本年增加 本年减少 2008年06月30日 资金来源
转入固定资产 其他减少
桑塔纳轿车 - 4,049,642.00 4,049,642.00 - - 自筹
金桥工业园区 40,783,035.95 26,744,838.06 - 7,263,379.72 60,264,494.29 自筹及贷款
松江工业园区 8,135,494.39 7,245,694.28 15,174.00 2,729,045.74 12,636,968.93 自筹及贷款
线路板项目 114,000.00 477,300.00 - 591,300.00 - 自筹
装修工程 23,560,322.03 15,989,227.90 3,040,674.32 26,351,090.00 10,157,785.61 自筹
其他 3,282,252.12 656,090.00 2,729,013.12 499,500.00 709,829.00 自筹
合计 75,875,104.49 55,162,792.24 9,834,503.44 37,434,315.46 83,769,077.83
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6.14无形资产
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账面原值 出租车牌照费 土地使用权 房屋使用权 合计
2007年12月31日 78,348,301.31 125,556,111.28 154,043.85 204,058,456.44
本期增加 - 6,289,509.78 - 6,289,509.78
本期减少 - 15,095,400.00 - 15,095,400.00
2008年06月30日 78,348,301.31 116,750,221.06 154,043.85 195,252,566.22
累计摊销
2007年12月31日 - 6,370,780.35 134,043.50 6,504,823.85
本期增加 - -2,427,251.10 4,999.98 -2,422,251.12
本期减少 - - - -
2008年06月30日 - 3,943,529.25 139,043.48 4,082,572.73
账面价值
2007年12月31日 78,348,301.31 119,185,330.93 20,000.35 197,553,632.59
本期增加 - 6,289,509.78 - 6,289,509.78
本期减少 - 12,668,148.90 4,999.98 12,673,148.88
2008年06月30日 78,348,301.31 112,806,691.81 15,000.37 191,169,993.49
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.16长期待摊费用
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项目 房屋改造费 协保费用 设备改良支出 配电改造项目 普林装修 电力工程费 合计
原始发生额 11,245,798.10 12,140,497.00 252,386.68 499,500.00 15,105,291. 5,140,560.0 44,384,033.68
90 0
2007年12月31日 - 2,664,281.44 243,973.80 - - 4,849,944.3 7,758,199.54
0
本期增加 11,245,798.10 - - 499,500.00 15,105,291. 216,042.00 27,066,632.00
90
本期摊销 550,000.36 902,496.72 243,973.80 41,625.00 2,014,038.8 143,456.38 3,895,591.14
8
累计摊销 550,000.36 10,378,712.28 252,386.68 41,625.00 2,014,038.8 218,030.08 13,454,793.28
8
本期转出 - - - - - - -
2008年06月30日 10,695,797.74 1,761,784.72 - 457,875.00 13,091,253. 4,922,529.9 30,929,240.40
02 2
剩余摊销期限 114个月 24个月 55个月 52个月 51个月
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6.17递延所得税资产
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
交易性金融资产 164,750.00 -
预收房租 1,763.75 26,871.32
计提坏帐准备 - 331,645.51
合计 166,513.75 358,516.83
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6.18短期借款
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借款类别 2008年06月30日 2007年12月31日
信用借款 315,000,000.00 415,000,000.00
质押借款 - 11,242,223.82
抵押借款 - 12,000,000.00
保证借款 - 3,000,000.00
合计 315,000,000.00 441,242,223.82
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6.19应付账款
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2008年06月30日 2007年12月31日
1年以内 179,412,462.29 211,241,126.31
1----2年 1,998,588.87 3,095,955.77
2----3年 729,040.03 1,414,480.44
3年以上 1,253,800.65 433,492.27
合计 183,393,891.84 216,185,054.79
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6.19.1期末应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.合并财务报表项目附注(续)
6.20预收账款
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2008年06月30日 2007年12月31日
1年以内 7,203,286.45 6,548,833.31
1----2年 55,307.52 33,922.22
2----3年 1,710.24 38,783.42
3年以上 703.73 64,887.47
合计 7,261,007.94 6,686,426.42
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期末预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.21应付职工薪酬
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项目 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年06月30日
工资.奖金.津贴和补贴 5,030.76 38,051,919.53 38,056,950.29
社会福利费 0.00 5,090,270.68 4,690,123.79 400,146.89
社会保险
其中：医疗保险 87,723.20 2,570,456.22 2,513,226.27 144,953.15
基本养老保险 254,718.04 4,410,124.69 4,409,094.18 255,748.55
失业保险 33,216.49 449,621.23 448,837.45 34,000.27
工伤保险 13,252.11 115,879.95 117,044.79 12,087.27
生育保险 13,254.52 104,170.71 105,335.53 12,089.70
综合保险 50,494.41 326,254.30 376,748.71 0.00
社会保险合计 452,658.77 7,976,507.10 7,970,286.93 458,878.94
住房公积金 987,790.25 1,663,695.85 1,652,949.85 998,536.25
工会经费和职工教育经费 1,125,047.88 886,409.73 780,294.28 1,231,163.33
因解除劳动关系给予的补偿 0.00 2,575,401.00 2,575,401.00 0.00
其他 312,036.90 0.00 0.00 312,036.90
合计 2,882,564.56 56,244,203.89 55,726,006.14 3,400,762.31
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.22应付股利
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投资者名称或类别 2008年06月30日 2007年12月31日
法人股股利 720,993.44 720,993.44
子公司少数股东股利 - 173,672.94
合计 720,993.44 894,666.38
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6.23应交税费
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税种 2008年06月30日 2007年12月31日
增值税 -7,124,167.73 -1,469,679.16
营业税 530,846.61 815,917.96
城建税 115,914.54 157,949.97
企业所得税 3,044,154.99 4,676,079.82
个人所得税 601,142.12 739,979.48
房产税 575,017.95 510,292.13
土地使用税 698,783.79 318,117.55
教育费附加 46,666.96 76,625.24
其他税费 - -5,784.37
河道维护费 34,754.59 44,335.05
合计 -1,476,886.18 5,863,833.67
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6.24应付利息
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日 2006年12月31日
银行借款利息 615,359.99 665,592.16 513,487.50
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6.25其他应付款
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
1年以内 150,474,487.55 135,923,999.46
1----2年 15,175,716.89 7,693,200.10
2----3年 914,409.87 1,069,856.81
3年以上 2,929,313.00 3,381,026.44
合计 169,493,927.31 148,068,082.81
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.25.1期末其他应付款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.26递延所得税负债
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项目 2008年06月30日 2007年12月31日
长期股权投资帐面价值大于计税价值 1,482,367.93 1,482,367.93
交易性金融资产公允价值变动 19,425.00 600,420.00
可供出售金融资产公允价值变动 7,774,700.55 17,833,338.70
合计 9,276,493.48 19,916,126.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.27股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年12月31日 比例% 本年变动 2008年06月30 比例%
1.有限售条件股份
(1)国家持股 90,576,302 17.28 - 90,576,302 17.28
(2)其他内资持股 4,094,053 0.78 - 4,094,053 0.78
其中： -
境内非国有法人持股 4,094,053 0.78 - 4,094,053 0.78
境内自然人持股 -
有限售条件股份合计 94,670,355 18.06 - 94,670,355 18.06
2.无限售条件股份 -
(1)人民币普通股 429,411,996 81.94 - 429,411,996 81.94
无限售条件股份合计 429,411,996 - - 429,411,996 -
3.股份总数 524,082,351 100.00 - 524,082,351 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.27.1上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2001年5月14日出具沪众会字(2001)第0906号验资报告验证。
6.28资本公积
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其他资本公积
项目 股本溢价 可供出售金融资产公允价值 其他资本公积 合计
变动
2007年12月31日 214,299,572.60 53,500,016.11 3,979,435.67 271,779,024.38
本年增加 - - 1,461,696.00 1,461,696.00
本年减少 - 30,306,062.74 - 30,306,062.74
2008年06月30 214,299,572.60 23,193,953.37 5,441,131.67 242,934,657.64
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.29盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 法定盈余公积 合计
2007年12月31日 120,036,556.18 120,036,556.18
本年提取 - -
2008年06月30 120,036,556.18 120,036,556.18
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6.30未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初未分配利润 125,087,413.90
加：本年净利润 60,124,774.07
减：提取法定盈余公积 -
应付普通股股利 62,889,882.12
期末未分配利润 122,322,305.85
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6.31少数股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2008年06月30 2007年12月31日
上海金陵出租汽车服务有限公司 - 18,911,838.17
上海金陵时威科技发展股份有限公司 - 33,735,237.83
上海金鑫电子有限公司 23,134,028.66 25,393,150.05
上海金陵公交客运有限公司 - 1,342,419.62
上海外开希电路板有限公司 25,156,107.63 24,719,912.65
深圳金陵通讯技术有限公司 2,757,991.46 2,809,864.62
51,048,127.75 106,912,422.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
主营业务 其他业务 合计
营业收入 629,290,174.36 32,287,838.13 661,578,012.49
营业成本 578,040,115.26 21,919,278.22 599,959,393.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期数
主营业务 其他业务 合计
营业收入 588,895,711.30 48,245,441.04 637,141,152.34
营业成本 534,268,964.64 41,128,764.889 575,397,729.52
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6.合并财务报表项目附注(续)
6.32.1按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1)工业 587,132,430.59 542,651,187.39 552,857,423.82 509,892,525.99
(2)出租车 31,919,706.34 29,709,361.20 19,644,677.16 20,563,469.67
(3)物业经营业务 20,864,946.31 22,353,438.40 8,912,660.13 6,910,156.98
小计 639,917,083.24 594,713,986.99 581,414,761.11 537,366,152.64
各业务分部相互抵销 -10,626,908.88 -5,818,275.69 -3,374,645.85 -3,097,188.00
合计 629,290,174.36 588,895,711.30 578,040,115.26 534,268,964.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32.2公司向前五名客户销售总额为39,102.15万元，占公司本年主营业收入的62.14%。
6.33营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期数 上年同期数
营业税 营业收入的5% 2,677,135.14 2,864,594.83
城建税 应交流转税的7% 389,016.60 379,774.76
教育费附加 应交流转税的3% 269,954.23 266,226.11
河道维护费 应交流转税的1% 24,947.64 29,381.29
合计 3,361,053.61 3,539,976.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.34销售费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
运输包装费 1,739,013.01 1,064,616.57
销售服务费 2,438,842.00 2,773,850.50
交际费 616,495.31 2,103,392.76
工资 424,658.35 845,199.47
其他 1,087,992.64 1,076,190.39
6,307,001.31 7,863,249.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.合并财务报表项目附注(续)
6.35管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工资福利性质支出 25,637,145.69 27,423,409.20
职工补偿金 - 8,943,372.80
技术开发费 6,404.21 -
交际费 3,383,882.53 4,186,138.59
修理费 -124,393.44 2,085,188.97
折旧 2,967,784.83 2,681,715.34
差旅费 2,345,606.93 2,821,652.65
其他 11,232,252.46 11,346,989.94
45,448,683.21 59,488,467.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.36财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,205,619.34 4,334,557.17
减：利息收入 1,056,399.94 1,102,900.41
利息净支出/(净收益) 6,149,219.40 3,231,656.76
加：汇兑净损失/(净收益) 749,105.63 390,725.16
其他 170,978.48 179,300.42
7,069,303.51 3,801,682.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.37资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 384,096.83 10,154,803.89
存货跌价损失 106,970.78 -57,283.96
长期股权投资减值损失 - -1,559,138.36
合计 491,067.61 8,538,381.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.38公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
交易性金融资产 -5,114,690.50 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.合并财务报表项目附注(续)
6.39投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 8,830,357.22 87,610,313.54
对被投资企业当期损益计入股权投资收益 16,865,634.31 3,775,264.70
股权投资转让收益 - 689,151.48
合计 25,695,991.53 92,074,729.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.40营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产处理利得 614,885.00 1,116,444.98
注销无法支付的应付帐款 27,228.20
政府补助 3,693,125.00 3,033,662.00
罚款收入 35,886.53 33,144.47
动迁补偿收益 10,707,352.00
废品收入 30,954.88 27,721.45
其他 31,560,244.46 96,861.97
合计 46,669,676.07 4,307,834.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.41营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 444,790.00 2,416,466.00
罚没支出 10,930.71 2,848.13
其他 808,805.81 160,779.95
合计 1,264,526.52 2,580,094.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.42所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
本期所得税费用 4,177,732.89 8,310,290.30
递延所得税费用 -555,887.43 0.00
合计 3,621,845.46 8,310,290.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.合并财务报表项目附注(续)
6.43非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
非流动资产处置损益 12,704,643.72
计入当期损益的政府补助 2,904,188.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额 24,247,602.53
少数股东损益影响 -196,845.11
39,659,589.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.44净资产收益率与每股收益
6.44.1 本期净资产收益率与每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益 每股收益
报告期利润 全面摊簿 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.96% 5.87% 0.115 0.115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.03% 2.00% 0.039 0.039
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述指标均按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）规定的公式计算。
本期归属母公司的净利润为60,124,774.07元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润20,465,184.38元；股本期初、期末均为524,082,351元；归属于母公司的净资产期末数为1,008,924,811.60元；加权平均净资产=年初净资产1,040,811,243.40+净利润60,124,774.07/2-现金红利62,889,882.12×6/12-其他资本公积减少28,844,366.74 /2=1,025,006,506.01元。
6.合并财务报表项目附注(续)
6.45现金流量附注
6.45.1 将净利润调节为经营活动现金流量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
净利润 61,306,114.88 64,003,844.95
加：资产减值准备 491,067.61 8,538,381.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,273,807.77 29,955,233.98
无形资产摊销 -2,086,993.93 1,484,531.63
长期待摊费用摊销 3,895,591.14 2,166,950.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -170,095.00 353,581.89
固定资产报废损失 946,439.13
公允价值变动损失 5,114,690.50
财务费用 7,656,755.59 4,918,885.41
投资损失 -25,695,991.53 -92,074,729.72
递延所得税资产减少 -139,642.43
递延所得税负债增加(减：减少) -10,639,633.15 4,920,143.29
存货的减少 -35,043,946.83 -21,057,476.31
经营性应收项目的减少 76,044,855.68 -27,676,800.40
经营性应付项目的增加 -27,673,485.57 47,144,613.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 86,333,094.73 23,623,599.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.45.2 现金及现金等价物净变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
现金的期末余额 124,243,516.68 347,842,342.82
减：现金的期初余额 277,910,628.19 342,874,939.23
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -153,667,111.51 4,967,403.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.合并财务报表项目附注(续)
6.45现金流量表附注(续)
6.45.3 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数(万元)
利息收入 104
保证金退回 214
动迁补偿费 6,565
收回往来款 2,266
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6.45.4 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数(万元)
差旅费 399
交际应酬费 385
销售服务费 268
保证金 136
修理费 107
水电费 113
运输费 436
办公费 134
暂借款 3,559
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7.母公司财务报表项目附注
7.1应收账款
7.1.1 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额不重大 7,592,320.45 100.00 2,127,118.24 100.00 11,018,797.99 100.00 1,864,366.86 100.00
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
合计 7,592,320.45 － 2,127,118.24 － 11,018,797.99 － 1,864,366.86 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
7.2其他应收款
7.2.1 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的 37,000,000.00 17.53 42,500,000.00 17.88
其他应收款项
单项金额不重大 174,118,393.40 82.47 898,774.14 100.00 195,219,358.93 82.12 898,774.14 100.00
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 211,118,393.40 － 898,774.14 － 237,719,358.93 － 898,774.14 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.1 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
7.3长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年06月30日 2007年12月31日
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
法人股 1,411,476.00 - 1,438,019.82 -
子公司 311,377,608.10 - 305,090,372.71 -
合营企业 24,873,570.94 - 25,284,810.06 -
联营企业 276,075,960.79 - 277,034,063.32 36,124,703.13
其他股权投资 30,635,900.00 - 30,635,900.00 -
644,374,515.83 - 639,483,165.91 36,124,703.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.母公司财务报表项目附注(续)
7.3长期股权投资(续)
7.3.1 法人股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份类别 股数 占股比例 账面余额
S*ST中纺 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00
1,411,476.00
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7.3.2 按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比例 初始金额 2007年12月31日 本期投资增减额 2008年06月30日
子公司：
上海金陵表面贴装有限公司 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
上海金陵微电机有限公司 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
上海金陵出租汽车服务有限公司 100.00% 34,664,000.00 34,664,000.00 1,117,596.00 35,781,596.00
上海金陵房地产开发公司 100% 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
杭州金陵科技有限公司 53.18% 9,683,856.00 9,683,856.00 0.00 9,683,856.00
上海普林电路板有限公司 100% 70,063,912.01 70,063,912.01 0.00 70,063,912.01
香港文康电子有限公司 100% 19,573,503.81 19,573,503.81 0.00 19,573,503.81
上海普林电子有限公司 75% 20,840,100.00 20,840,100.00 0.00 20,840,100.00
上海外开希电路板有限公司 40% 34,119,652.83 34,119,652.83 0.00 34,119,652.83
上海金鑫电子有限公司 43.75% 16,074,987.20 16,074,987.20 0.00 16,074,987.20
深圳金陵通讯技术有限公司 41.29% 5,922,142.13 5,922,142.13 0.00 5,922,142.13
子公司小计 268,142,153.98 268,142,153.98 1,117,596.00 269,259,749.98
其他股权投资:
上海银行 <5% 635,900.00 635,900.00 0.00 635,900.00
中房置业信托投资 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
其他股权投资小计 30,635,900.00 30,635,900.00 0.00 30,635,900.00
合计 298,778,053.98 1,117,596.00 299,895,649.98
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7.母公司财务报表项目附注(续)
7.3长期股权投资(续)
7.3.3 按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 持股比例 初始金额 2007年12月31日 本期权益增减 其中：分得现金红 2008年06月30日
额 利
一、子公司
上海无线电二十厂有限公司 100.00% 10,021,486.2 10,015,312.80 -57.95 - 10,015,254.85
5
上海金陵国际贸易有限公司 80.00% 7,692,861.97 6,119,621.97 326.96 - 6,119,948.93
上海电度表厂有限公司 100.00% 22,917,312.7 22,925,602.38 -1,010.05 - 22,924,592.33
8
上海尼塞拉电子元件有限公司 70.00% 7,197,717.40 1,082,196.35 61,171.69 - 1,143,368.04
上海工业电度表厂有限公司 100.00% 15,453,582.1 -3,194,514.77 5,109,208.74 - 1,914,693.97
0
子公司小计 63,282,960.5 36,948,218.73 5,169,639.39 - 42,117,858.12
0
二、合营企业 -
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 50% 23,589,180.0 25,284,810.06 -411,239.12 - 24,873,570.94
限公司 0
三、联营企业
上海阿尔卑斯电子有限公司 35.00% 50,051,809.4 75,512,146.15 -2,747,198.03 -5,282,573.91 72,764,948.12
0
上海金陵时威科技发展股份有 24.60% 6,900,000.00 10,072,909.48 4,410,605.30 -690,000.00 14,483,514.78
限公司
上海金殷电子科技有限公司 43.75% 1,400,000.00 2,146,141.72 1,066,781.84 -645,998.30 3,212,923.56
上海金陵国际物流有限公司 33.33% 5,000,000.00 5,121,867.06 504,470.15 - 5,626,337.21
上海金欣联合发展有限公司 45.50% 53,473,951.2 53,613,809.75 0.00 - 53,613,809.75
6
上海金陵电子网络股份有限公 17.00% 15,653,750.0 24,012,183.33 -517,527.42 -2,975,000.00 23,494,655.91
司 0
上海金陵智能电表有限公司 41.00% 16,253,522.3 18,183,238.24 425,638.28 - 18,608,876.52
2
上海JVC系统开发工程有限公 30.00% 3,163,560.00 5,309,494.71 -884,037.59 -1,027,634.86 4,425,457.12
司
上海碧邦酒店管理有限公司 29.03% 5,400,000.00 2,967,005.68 1,399,541.14 - 4,366,546.82
上海金陵旅行社有限公司 27.27% 95,267.20 95,267.20 0.00 - 95,267.20
华鑫证券有限责任公司 8.00% 80,000,000.0 80,000,000.00 -4,616,376.20 - 75,383,623.80
0
联营企业小计 277,034,063.32 -958,102.53 -10,621,207.07 276,075,960.79
合计 339,267,092.11 3,800,297.74 -10,621,207.07 343,067,389.85
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7.3.4长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年06月30日
华鑫证券有限责任公司 36,124,703.13 - 36,124,703.13 -
合计 36,124,703.13 - 36,124,703.13 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益/损失 8,567,913.60 84,823,977.87
对被投资企业当期损益 17,582,198.28 2,571,457.93
股权投资转让收益 56,627.32
合计 26,150,111.88 87,452,063.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.关联方关系及其交易
8.1存在控制关系的关联方
8.1.1存在控制关系的关联方简况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系 主营业务 注册地址 法定代表
人
上海仪电控股(集团)公司 控股股东 国有资产经营与 上海市肇嘉浜路746号 张林俭
管理
上海金陵表面贴装有限公司 子公司 电器加工制造 上海市福州路666号 陶亚华
上海金陵微电机有限公司 子公司 电机制造 上海市上南路3120号 顾伟民
上海金陵出租汽车服务有限 子公司 汽车出租营运 上海市南汇区康桥镇康士路17号150室 葛更祺
公司
上海金陵公交客运有限公司 孙公司 汽车出租营运 上海市青浦区工业园区陈桥镇 巢荣朝
上海仪电汽车修理厂 孙公司 汽车维护 上海市青安公路陈桥村 巢荣朝
上海金陵房地产开发公司 子公司 房地产开发 上海市南汇区康桥镇康士路17号277室 仲宗尧
杭州金陵科技有限公司 子公司 电子科技产品 杭州经济技术开发区 陶亚华
上海普林电路板有限公司 子公司 电路板生产 宜山路711号 李晓君
香港文康电子有限公司 子公司 贸易 香港荃湾南丰中心1905室 徐伟梧
上海普林电子有限公司 子公司 新型仪表元器件 上海松江工业区西区V-4地块1号厂房1楼 陶亚华
制造
上海工业电度表厂有限公司 子公司 电工仪表 上海市广中支路22号 顾伟民
上海电度表厂有限公司 子公司 电表配件 上海市商城路367号 徐继宏
上海无线电二十厂有限公司 子公司 印制线路板 上海市宜山路711号 仲宗尧
上海金陵国际贸易有限公司 子公司 贸易 上海市张江路727号404-D室 顾伟民
上海电子元件进出口有限公 孙公司 进出口业务 上海市南汇区康桥镇康士路17号148室 仲宗尧
司
上海外开希电路板有限公司 子公司 电路板生产 上海市松江区广富林路5155号 徐伟梧
上海金鑫电子有限公司 子公司 电子调谐器 上海市金海路1000号 倪建平
深圳金陵通讯技术有限公司 子公司 移动通讯设备 深圳宝安区石岩街道创维科技工业园综合大 陶亚华
楼四楼401室
上海尼塞拉电子元件有限公 子公司 电子元器件 上海市汶水东路868-888号 梅伟芳
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年06月30日
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - - 5,000
上海金陵微电机有限公司 200 - - 200
上海金陵出租汽车服务有限公司 4,480 - 1,400 3,080
上海金陵公交客运有限公司 590 - 118 472
上海仪电汽车修理厂 30 - - 30
上海金陵房地产开发公司 520 - - 520
杭州金陵科技有限公司 USD220 - - USD220
上海普林电路板有限公司 5,643.60 - - 5,643.60
香港文康电子有限公司 USD298 - - USD298
上海普林电子有限公司 USD350 - - USD350
上海工业电度表厂有限公司 1,440 - - 1,440
上海电度表厂有限公司 1,200 - - 1,200
上海无线电二十厂有限公司 1,000 - - 1,000
上海金陵国际贸易有限公司 900 - - 900
上海电子元件进出口有限公司 100 - - 100
上海外开希电路板有限公司 USD1020 - - USD1020
上海金鑫电子有限公司 3,200 - - 3,200
深圳金陵通讯技术有限公司 USD150 USD35.79 - USD185.79
上海尼塞拉电子元件有限公司 2412.626 - - 2412.626
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.关联方关系及其交易(续)
8.1存在控制关系的关联方(续)
8.1.3存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年06月30日
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海金陵表面贴装有限公司 5,000.00 100.00 - - - - 5,000.00 100.00
上海金陵微电机有限公司 200.00 100.00 - - - - 200.00 100.00
上海金陵出租汽车服务有限公司 3,317.89 74.06 - 25.94 237.89 - 3,080.00 100.00
上海金陵公交客运有限公司 349.58 59.25 122.42 40.75 - - 472 100.00
上海仪电汽车修理厂 17.78 59.25 12.22 40.75 - - 30 100.00
上海金陵房地产开发公司 520.00 100.00 - - - - 520.00 100.00
杭州金陵科技有限公司 USD220.00 100.00 - - - - USD220.00 100.00
上海普林电路板有限公司 5,643.60 100.00 - - - - 5,643.60 100.00
香港文康电子有限公司 USD248.00 100.00 - - - - USD248.00 100.00
上海普林电子有限公司 USD350.00 100.00 - - - - USD350.00 100.00
上海工业电度表厂有限公司 1,440.00 100.00 - - - - 1,440.00 100.00
上海电度表厂有限公司 1,200.00 100.00 - - - - 1,200.00 100.00
上海无线电二十厂有限公司 1,000.00 100.00 - - - - 1,000.00 100.00
上海金陵国际贸易有限公司 900.00 100.00 - - - - 900.00 100.00
上海电子元件进出口有限公司 100.00 100.00 - - - - 100.00 100.00
上海外开希电路板有限公司 USD581.40 57.00 - - - - USD581.40 57.00
上海金鑫电子有限公司 1,601.92 50.06 - - - - 1,601.92 50.06
深圳金陵通讯技术有限公司 USD114.21 76.14 USD35.79 4.60 - - USD150 80.74
上海尼塞拉电子元件有限公司 1,688.83 70.00 - - - - 1,688.83 70.00
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8.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
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单位名称 与本公司的关系
上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司
上海碧邦酒店管理有限公司 联营公司
上海金陵国际物流有限公司 联营公司
上海金欣联合发展有限公司 联营公司
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 合营公司
上海金陵智能电表有限公司 联营公司
上海金陵电子网络股份有限公司 联营公司
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8.关联方关系及其交易(续)
8.3关联方交易
8.3.1存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
8.3.2向关联方销售货物及提供加工劳务
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企业名称 本期数 上年同期数 定价政策
上海阿尔卑斯电子有限公司 1,362,651.16 8,555,203.14 与非关联方相同
合计 1,362,651.16 8,555,203.14
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8.3.3向关联方提供物业服务
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企业名称 本期数 上年同期数 定价政策
上海阿尔卑斯电子有限公司 2,351,950.86 3,133,503.90 与非关联方相同
上海金陵国际物流有限公司 95,160.00 71,280.00 与非关联方相同
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 2,129,924.40 2,180,185.20 与非关联方相同
上海金陵智能电表有限公司 1,008,385.56 558,974.70 与非关联方相同
上海金殷电子科技有限公司 44,590.00 与非关联方相同
上海金陵电子网络股份有限公司 1,340,000.00 970,000.00 与非关联方相同
6,970,010.82 6,913,943.80
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8.3.4提供资金
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项目 本期数 上年同期数
利息收入 2,155,335.20 1,343,106.25
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本报告期，本公司向上海金欣联合发展有限公司收取资金占用利息收入为2,155,335.20元(2007年同期为1,343,106.25元)，按同期银行贷款利率计息。
8.关联方关系及其交易(续)
8.3关联方交易 (续)
8.3.5其他关联交易事项
(1)2006年本公司与上海仪电控股(集团)公司签定协议，公司向其出让宜山路711号房产，出让补偿费为人民币陆仟叁佰伍拾万元。2006年收到补偿款3,175万元，2008年收到补偿款3,175万元。
(2)2006年本公司与上海仪电控股(集团)公司签定协议，公司向其转让苍梧路16号房产，转让费为贰仟贰佰伍拾万元，2007年收到补偿款450万元,2008年收到补偿款1,800万元。
8.关联方关系及其交易(续)
8.4关联方往来款项余额
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项目 期末数(万元) 期初数(万元)
应收账款：
上海阿尔卑斯电子有限公司 1,488,230.09 1,410,521.96
上海JVC系统开发工程有限公司 - 142,248.80
1,488,230.09 1,552,770.76
其他应收款：
上海阿尔卑斯电子有限公司 696,464.40 1,142,236.71
上海碧邦酒店管理有限公司 - 17,425,851.48
上海金陵国际物流有限公司 207,541.60 236,847.75
上海金欣联合发展有限公司 37,000,000.00 42,500,000.00
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 2,173,078.29 1,600,000.00
上海金陵智能电表有限公司 1,067,278.19 36,628.71
上海无线电二十厂有限公司 309.60 -
上海工业电度表厂有限公司 2,891,315.06 20,118,022.99
上海电度表厂有限公司 - 15,584,535.59
44,035,987.14 98,644,123.23
应付账款：
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 3,226,395.14 6,731,118.14
其他应付款：
上海电子元件进出口有限公司 - 4,492.88
上海金陵国际贸易有限公司 13,075,818.76 30,552,294.98
上海无线电二十厂有限公司 - 2,009.30
上海金陵电子网络股份有限公司 335,000.00 335,000.00
上海上度电表配件厂 - 7,381,810.66
上海金陵智能电表有限公司 - 848,093.24
13,410,818.76 39,123,701.06
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9.或有事项
截至2008年06月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
10.承诺事项
截至2008年06月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
11. 资产负债表日后事项
截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
12.其他重要事项
截至2008年6月30日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
八、备查文件目录
（一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海金陵股份有限公司
董事长：徐伟梧
2008年八月二十六日