上海金陵股份有限公司
2008 年第三季度报告600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600621 上海金陵股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐伟梧、主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人（会计主管人员）沈根发声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,782,916,341.46 1,990,128,237.58 -10.41
所有者权益（或股东权益）(元) 1,026,576,275.35 1,040,811,243.40 -1.37
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
1.96 1.99 -1.51
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
168,168,052.38 930.65
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.321 923.08
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
18,437,556.31 78,562,330.38 -7.64
基本每股收益(元) 0.035 0.150 -7.41
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
- 0.048 -
稀释每股收益(元) 0.035 0.150 -7.41
全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 7.65 减少0.81 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
0.42 2.43 减少5.51 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 23,979,647.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3,369,221.69600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 26,446,835.04
少数股东损益影响 -147,370.42
合计 53,648,334.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,319
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
上海敏特投资有限公司 23,510,891
人民币普
通股
爱建证券有限责任公司 12,331,223
人民币普
通股
上海由由（集团）有限公司 12,200,770
人民币普
通股
上海华铭投资有限公司 9,663,226
人民币普
通股
上海益民食品一厂（集团）有限公司 6,831,436
人民币普
通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数
证券投资基金
4,274,757
人民币普
通股
上海仪电控股（集团）公司 2,235,956
人民币普
通股
上海白猫（集团）有限公司 1,110,000
人民币普
通股
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 1,009,917
人民币普
通股
上海健顺投资管理有限公司 958,400
人民币普
通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金期末余额为18,053 万元，较期初减少的主要原因是公司用货币资金归还了部分借款；
2.交易性金融资产期末余额为282 万元，较期初减少的原因是公司出售了部分股票及持有股票市价下
跌；
3.应收票据期末余额为390 万元，较期初减少的原因是母公司持有票据显著下降；
4.其他应收款期末余额为3,037 万元，较期初减少的原因是母公司部分收回前期欠款；
5.可供出售金融资产期末余额为3,583 万元，较期初减少的原因是公司出售部分股票及持有股票市价
下跌；
6.长摊待摊费用期末余额为2,929 万元，较期初增加的原因是本期新增固定资产装修费用；
7.少数股东权益期末余额为4,645 万元，较期初减少的主要原因是公司合并范围变化及部分公司少数600621 上海金陵股份有限公司2008
年第三季度报告
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股东的退出；
8.财务费用年初至报告期末为1,045 万元，比上年同期增加的主要原因是本币升值过快,导致汇兑损失
上升；
9.资产减值损失年初至报告期末为-48 万元，比上年同期减少的主要原因是本期坏帐损失及存货跌价
损失因收回或出售而转回；
10.公允价值变动净收益年初至报告期末为-395 万元，比上年同期减少的主要原因是本期受股市下跌
影响,公司持有股票价格下跌；
11.投资收益年初至报告期末为2,805 万元，比上年同期减少的主要原因是上年同期公司出售大量解禁
限售流通；
12.营业外收入年初至报告期末为6,554 万元，比上年同期增加的主要原因是本期对华鑫证券采用权益
法核算产生的投资帐面价值低于占被投资企业公允价值份额的差额以及地块动迁收益；
13.营业外支出年初至报告期末为209 万元，比上年同期减少的主要原因是本期未处理大量固定资产；
14.经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为16,816 万元，比上年同期增加的主要原因是收回
部分欠款；
15.投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-5,386 万元，比上年同期减少的主要原因是本年
抛售股票活动减少及合并范围变化；
16.筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-21,027 万元，比上年同期减少的主要原因是本年
偿还了部分短期借款及部分公司少数股东退出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通股股份（持有的募集法人股除外）
自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪
电（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。股改承诺履行正常。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600627
上电
股份
408,000 1,009,800.00 11,648,400.00 28,311,120.00
可供出
售金融
资产
2 600633
白猫
股份
1,559,900 3,665,765.00 11,574,458.00 18,952,785.00
可供出
售金融
资产600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
5
3 600615
丰华
股份
720,000 2,117,650.90 5,241,600.00 13,989,600.00
可供出
售金融
资产
4 600661
交大
南洋
800,000 1,925,584.71 4,840,000.00 9,112,000.00
可供出
售金融
资产
5 600655
豫园
商城
120,000 292,320.00 1,489,200.00 3,207,000.00
可供出
售金融
资产
6 601898
中煤
能源
91,000 1,531,530.00 1,066,520.00
交易性
金融资
产
7 601328
交通
银行
160,280 160,280.00 958,474.40 2,503,573.60
可供出
售金融
资产
8 601601
中国
太保
36,000 1,080,000.00 595,440.00 1,780,200.00
交易性
金融资
产
9 601088
中国
神华
20,000 739,800.00 547,800.00 1,312,200.00
交易性
金融资
产
10 601866
中海
集运
136,000 900,320.00 484,160.00 1,652,400.00
交易性
金融资
产
合计 － 13,423,050.61 38,446,052.40 80,820,878.60 －
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法定代表人: 徐伟梧600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海金陵股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,539,519.57 289,152,852.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,821,180.00 5,246,800.00
应收票据 3,902,277.03 18,430,826.78
应收账款 226,267,123.12 229,387,347.81
预付款项 14,879,229.68 17,330,658.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 2,354,169.86 2,840,764.58
其他应收款 30,372,304.86 92,371,993.36
买入返售金融资产
存货 99,505,402.44 100,863,927.09
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 560,641,206.56 755,625,170.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,833,118.60 81,640,814.52
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 384,718,012.46 333,969,729.06
投资性房地产 99,310,788.59 110,182,278.40
固定资产 398,361,928.44 427,164,791.75
在建工程 83,578,523.02 75,875,104.49
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 190,958,742.41 197,553,632.59
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 29,299,370.13 7,758,199.54
递延所得税资产 214,651.25 358,516.83
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,222,275,134.90 1,234,503,067.18
资产总计 1,782,916,341.46 1,990,128,237.58600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 316,351,745.18 441,242,223.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 182,651,892.72 216,185,054.79
预收款项 7,955,299.92 6,686,426.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,539,389.69 2,882,564.56
应交税费 -1,811,283.19 5,863,833.67
应付利息 1,558,342.50 665,592.16
应付股利 720,993.44 894,666.38
其他应付款 192,639,710.73 148,068,082.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 703,606,090.99 822,488,444.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,277,106.09 19,916,126.63
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 6,277,106.09 19,916,126.63
负债合计 709,883,197.08 842,404,571.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 242,148,565.08 271,779,024.38
减：库存股 0 0
盈余公积 120,036,556.18 120,036,556.18
一般风险准备
未分配利润 140,759,862.16 125,087,413.90
外币报表折算差额 -451,059.07 -174,102.06
归属于母公司所有者权益合计 1,026,576,275.35 1,040,811,243.40
少数股东权益 46,456,869.03 106,912,422.94
所有者权益合计 1,073,033,144.38 1,147,723,666.34
负债和所有者总计 1,782,916,341.46 1,990,128,237.58
公司法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 138,126,241.85 181,573,431.90
交易性金融资产 1,848,420.00 5,246,800.00
应收票据 1,076,667.00 13,867,168.74
应收账款 715,350.83 9,154,431.13
预付款项 0 0
应收利息 0 0
应收股利 2,354,169.86 32,603,011.84
其他应收款 187,739,836.99 236,820,584.79
存货 8,378.94 820,308.64
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 331,869,065.47 480,085,737.04
非流动资产：
可供出售金融资产 35,833,118.60 81,640,814.52
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 632,912,025.32 603,358,462.78
投资性房地产 99,310,788.59 110,182,278.40
固定资产 178,429,139.66 177,912,416.37
在建工程 82,855,178.02 61,830,570.19
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 110,053,917.10 116,648,807.28
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 13,646,524.80 2,664,281.44
递延所得税资产 204,048.00 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,153,244,740.09 1,154,237,630.98
资产总计 1,485,113,805.56 1,634,323,368.02
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 415,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 5,972,042.60 9,311,208.59
预收款项 0 803,176.37600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付职工薪酬 1,135,855.23 435,734.92
应交税费 1,625,638.19 3,047,593.71
应付利息 1,558,342.50 604,575.00
应付股利 720,993.44 720,993.44
其他应付款 203,476,773.22 191,385,167.47
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 529,489,645.18 621,308,449.50
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 4,794,738.16 18,433,758.70
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 4,794,738.16 18,433,758.70
负债合计 534,284,383.34 639,742,208.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 236,875,533.58 268,190,606.88
减：库存股 0 0
盈余公积 120,036,556.18 120,036,556.18
未分配利润 69,834,981.46 82,271,645.76
所有者权益（或股东权益）合计 950,829,422.22 994,581,159.82
负债和所有者（或股东权益）合计 1,485,113,805.56 1,634,323,368.02
法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 354,584,440.08 256,921,224.65 1,016,162,452.57 894,062,376.99
其中：营业收入 354,584,440.08 256,921,224.65 1,016,162,452.57 894,062,376.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,878,889.69 263,776,023.51 1,018,515,392.42 923,964,649.47
其中：营业成本 322,257,437.60 232,843,613.49 922,216,831.08 808,241,343.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,608,561.74 1,945,566.65 4,969,615.35 5,485,543.64
销售费用 2,523,322.51 2,977,772.32 8,830,323.82 10,841,022.01
管理费用 27,074,512.60 26,606,437.90 72,523,195.81 86,094,905.39
财务费用 3,387,392.24 2,391,982.61 10,456,695.75 6,193,664.95
资产减值损失 -972,337.00 -2,989,349.46 -481,269.39 7,108,170.47
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
1,157,540.50 647,173.30 -3,957,150.00 647,173.30
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,362,420.55 41,192,294.39 28,058,412.08 131,707,885.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
4,969,110.60 1,391,831.56 16,605,515.48 8,582,853.01
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
2,225,511.44 34,984,668.83 21,748,322.23 102,452,786.57
加：营业外收入 18,874,843.27 2,259,638.71 65,544,519.34 6,567,473.58
减：营业外支出 831,136.38 11,698,078.16 2,095,662.90 14,278,172.24
其中：非流动资产处置
净损失
786,763.66 11,688,059.72 1,231,553.66 14,104,525.72
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
20,269,218.33 25,546,229.38 85,197,178.67 94,742,087.91
减：所得税费用 1,281,554.62 1,339,363.64 4,903,400.08 9,649,653.94600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
18,987,663.71 24,206,865.74 80,293,778.59 85,092,433.97
归属于母公司所有者的
净利润
18,437,556.31 23,808,834.33 78,562,330.38 85,061,075.46
少数股东损益 550,107.40 398,031.41 1,731,448.21 31,358.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.035 0.045 0.150 0.162
（二）稀释每股收益 0.035 0.045 0.150 0.162
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司利润表
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 12,055,641.54 17,917,764.32 35,482,891.40 52,674,671.51
减：营业成本 11,751,344.36 21,625,480.99 28,805,089.05 51,147,915.32
营业税金及附加 225,722.82 223,180.39 670,575.02 716,141.08
销售费用 0 0 0 0
管理费用 8,277,492.51 11,454,799.88 27,855,196.87 41,787,081.25
财务费用 1,963,868.56 891,707.71 7,456,066.90 2,075,080.52
资产减值损失 0 0 262,751.38 0
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
-550,040.00 528,400.00 -3,533,020.00 528,400.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,906,542.13 33,162,924.20 30,056,654.01 119,055,848.96
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
4,034,407.88 855,067.07 13,356,521.32 6,236,059.53
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-6,806,284.58 17,413,919.55 -3,043,153.81 76,532,702.30
加：营业外收入 18,021,304.82 144,755.08 54,442,653.72 207,619.43
减：营业外支出 759,906.12 78,223.18 1,717,661.83 588,566.37
其中：非流动资产处置
净损失
759,906.12 78,223.18 917,661.83 536,719.52
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
10,455,114.12 17,480,451.45 49,681,838.08 76,151,755.36
减：所得税费用 -58,316.20 372,352.16 -771,379.74 6,904,320.50
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
10,513,430.32 17,108,099.29 50,453,217.82 69,247,434.86
公司法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,397,472.26 1,023,323,618.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,010,203.69 4,889,435.92
收到其他与经营活动有关的现金 168,105,674.02 16,471,463.02
经营活动现金流入小计 1,178,513,349.97 1,044,684,516.96
购买商品、接受劳务支付的现金 823,850,897.27 845,155,307.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,437,635.17 98,251,232.52
支付的各项税费 37,574,293.12 39,823,254.53
支付其他与经营活动有关的现金 71,482,472.03 81,700,132.82
经营活动现金流出小计 1,010,345,297.59 1,064,929,927.63
经营活动产生的现金流量净额 168,168,052.38 -20,245,410.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,613,155.28 126,826,950.74
取得投资收益收到的现金 23,868,350.37 131,974,571.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
29,063,257.21 6,619,074.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 14,071,865.71
投资活动现金流入小计 60,544,762.86 279,492,462.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
74,522,585.06 179,737,182.69
投资支付的现金 16,081,864.81 39,219,942.93600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 23,809,142.22 73,158,324.90
投资活动现金流出小计 114,413,592.09 292,115,450.52
投资活动产生的现金流量净额 -53,868,829.23 -12,622,987.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 8,163,325.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 8,163,325.37
取得借款收到的现金 390,000,000.00 574,507,061.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,028,714.00 0
筹资活动现金流入小计 392,028,714.00 582,670,386.88
偿还债务支付的现金 493,000,000.00 541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,686,880.30 97,688,326.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,155,684.54 2,622,490.25
支付其他与筹资活动有关的现金 25,621,124.89 7,995,291.89
筹资活动现金流出小计 602,308,005.19 646,683,618.63
筹资活动产生的现金流量净额 -210,279,291.19 -64,013,231.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,391,040.58 -130,815.88
五、现金及现金等价物净增加额 -97,371,108.62 -97,012,446.09
加：期初现金及现金等价物余额 277,910,628.19 342,874,939.23
六、期末现金及现金等价物余额 180,539,519.57 245,862,493.14
公司法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海金陵股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,056,604.84 67,739,254.06
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 98,640,841.21 7,445,883.64
经营活动现金流入小计 155,697,446.05 75,185,137.70
购买商品、接受劳务支付的现金 22,712,457.34 35,606,251.28
支付给职工以及为职工支付的现金 15,325,707.16 29,929,755.99
支付的各项税费 10,814,832.49 13,379,647.28
支付其他与经营活动有关的现金 5,521,298.28 116,372,230.27
经营活动现金流出小计 54,374,295.27 195,287,884.82
经营活动产生的现金流量净额 101,323,150.78 -120,102,747.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,018,837.52 108,841,994.66600621 上海金陵股份有限公司2008 年第三季度报告
14
取得投资收益收到的现金 52,648,188.01 166,954,287.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
27,041,131.83 171,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 95,708,157.36 275,968,031.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
55,512,596.69 80,700,108.18
投资支付的现金 5,750,690.00 69,000,387.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 61,263,286.69 149,700,495.31
投资活动产生的现金流量净额 34,444,870.67 126,267,536.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 390,000,000.00 565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 344,100.00 0
筹资活动现金流入小计 390,344,100.00 565,000,000.00
偿还债务支付的现金 490,000,000.00 535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,559,311.50 94,636,566.67
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 569,559,311.50 629,636,566.67
筹资活动产生的现金流量净额 -179,215,211.50 -64,636,566.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,447,190.05 -58,471,777.21
加：期初现金及现金等价物余额 181,573,431.90 216,085,226.27
六、期末现金及现金等价物余额 138,126,241.85 157,613,449.06
公司法定代表人: 徐伟梧 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:沈根发
