上海金陵股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海金陵股份有限公司董事会 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO., LTD. （二）公司法定代表人：佘宝庆 （三）公司董事会秘书：陈炳良 联系地址：上海福州路666 号26 F 上海金陵股份有限公司办公室 电话：（021）63222658 63226000－221 传真：（021）63502688 电子信箱：jin-ling@online.sh.cn （四）公司注册地址：上海浦东杨高南路475～483 号 公司办公地址：上海福州路666 号26 F 邮政编码：200001 电话：63226000 公司国际互联网网址：http://www.jin-ling.com 电子信箱： jin-ling@online.sh.cn （五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：上海金陵 股票代码：600621 （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001年6月13 日 注册地址：上海浦东杨高南路475号－483号 办公地址：上海市福州路666号26F 企业法人营业执照注册号：3100001001298 税务登记号码：31011513220382X 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海浦东大道288号东信大厦7楼 二、会计数据和业务数据摘要(合并报表) （一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额 -118,765,856.69 净利润 -126,165,071.23 扣除非经常性损益后的净利润 32,037,215.77 主营业务利润 188,272,143.19 其他业务利润 7,128,856.26 营业利润 30,810,415.96 投资收益 -155,781,924.82 补贴收入 4,332,455.03 营业外收支净额 1,873,197.14 经营活动产生的现金流量净额 198,044,140.02 现金及现金等价物净增加额 -129,483,575.00 注：“扣除非经常性损益的净利润”中扣除的项目及涉及金额分别为营业外收支净额1,873,197.14 元,获得补贴收入4,332,455.03 元，获得股票投资净收益-164,407,939.17 元。 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 指标项目 2001年 2000年(调整前) 主营业务收入 904,430,571.52 869,666,425.72 净利润 -126,165,071.23 202,018,024.56 总资产 1,410,571,873.20 1,820,180,054.39 股东权益 838,184,573.24 966,775,756.08 每股收益(摊薄) -0.2407 0.5011 每股收益(加权) 0.27 -0.2407 扣除非经常性损益后每股收益 0.0611 0.2884 每股净资产(摊薄) 1.6 2.4 每股净资产(加权) 1.6 2.4 调整后每股净资产 1.5 2.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.3779 净资产收益率(%) -15.05% 20.90% 指标项目 2000年(调整后) 主营业务收入 869,666,425.72 净利润 201,117,956.11 总资产 1,818,099,186.11 股东权益 964,349,644.47 每股收益(摊薄) 0.4989 每股收益(加权) 0.5011 扣除非经常性损益后每股收益 0.2862 每股净资产(摊薄) 2.39 每股净资产(加权) 2.39 调整后每股净资产 2.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 净资产收益率(%) 20.86% 指标项目 1999年(调整前) 1999年(调整后) 主营业务收入 562,779,730.72 562,779,730.72 净利润 108,696,413.76 107,170,370.60 总资产 1,282,462,253.62 1,280,936,210.46 股东权益 764,757,731.52 763,231,688.36 每股收益(摊薄) 0.27 0.27 每股收益(加权) 0.4989 0.27 扣除非经常性损益后每股收益 0.2 0.19 每股净资产(摊薄) 1.9 1.89 每股净资产(加权) 1.9 1.89 调整后每股净资产 1.75 1.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.017 0.15 净资产收益率(%) 14.21% 14.04% 报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.46% 20.89% 0.359 0.359 营业利润 3.68% 3.42% 0.059 0.059 净利润 15.05% -14.00% -0.241 -0.241 扣除非经常性损益后净利润 3.82% 3.55% 0.061 0.061 主要财务指标计算公式： 全面摊薄每股收益＝报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益＝报告期利润/（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数） 加权平均每股收益（EPS）：＝P/（SO+S1＋Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO） 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润/期末净资产全面摊薄 加权平均净资产收益率＝报告期利润/（期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 全面摊薄净资产收益率（ROE）：＝P/（EO+NP÷2+Ei÷MO-Ej÷MO） 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产＝(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次增加（送股） 本次变动后 占总股本 （1）未上市流通股份 ①发起人股份 187,215,867 56,164,760 243,380,627 46.44% 其中： 国家拥有股份 106,383,201 31,914,960 138,298,161 26.39% 境内法人持有股份 80,832,666 24,249,800 105,082,466 20.05% 外资法人持有股份 其他 ②募集法人股份 54,420,282 16,326,085 70,746,367 13.50% ③内部职工股 ④优先股或其他 未上市流通股份合计 241,636,149 72,490,845 314,126,994 59.94% 2、已上市流通股份 ①人民币普通股 161,504,121 48,451,236 209,955,357 40.06% ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 已上市流通股份合计 161,504,121 48,451,236 209,955,357 40.06% 3、股份总数 403,140,270 120,942,081 524,082,351 100% 注：本报告期内,公司实施了2000 年利润分配方案：每10 股派送3 股红股。因此公司的总股本增至524,082,351 股。 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 1992 年5 月5 日经上海市经济委员会沪经企（1992）303 号文批准，公司发行股票总额5,099.3 万元，每股面值10 元，计509.93 万股，其中：上海金陵无线电厂以原资产折382.19万股，川沙严桥工业公司以其在原上海金陵无线电厂投资的217.4 万元，直接转为公司的股份计21.74 万股，向社会法人招募100 万股，向社会公众公开发行60 万股，包括公司内部职工认购12 万股，发行价格每股42 元，共发行160 万股。筹集资金6,720 万元。 1992 年12 月2 日，公司股票在上海证券交易所上市。当日开盘价为120 元/股,收盘价145元/股。1992 年12 月10 日拆细为每股面值1 元。 1998 年6 月1 日，根据1998 年5 月26 日公司第七次股东大会通过的1997 年利润分配方案和资本公积金转增股本方案，经上海证券管理办公室核准，公司实施了每10 股送1.7 股红股和资本公积每10 股转增1.3 股股本的方案,共派送红股3,056.9779 万股，资本公积转增股本2,331.6890 万股。公司股本金总额增至23,377.0001 万元，其中，国家股6,079.0401万股，发起人股5,052.0416 万元，社会法人股3,401.2676 万元，社会公众股5,733.3297 万元，转配股3,111.3211 万元。 1999 年4 月27 日，根据1999 年4 月20 日公司第八次股东大会通过的1998 年利润分配方案和资本公积金转增股本方案，经上海市证券期货管理办公室核准，公司实施了每10 股送3 股红股和资本公积每10 股转增3 股股本的方案,共派送红股70,131,000 股，资本公积转增股本70,131,000 股。股权登记日1999 年4 月27 日，除权及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日1999 年4 月28 日。1998 年利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施后，公司股本金总额增至37,403.2001 万元，其中，国家股9,726.4641 万股，发起人股8,083.2666万股，社会法人股5,442.0282 万股，社会公众股9,173.3200 万股，转配股4,978.1137 万股。 1999 年9 月23 日，根据1999 年4 月20 日公司第八次股东大会通过增资配股方案，经上海市证券管理办公室初审，中国证券监督管理委员会核准，公司向全体股东实施了每10 股配3 股（实施送股后每10 股配1.875 股)。公司实际配股2,910.8269 万股，筹资16,342.5039万元。公司股本金增至40,314.0270 万元。其中国家股10,638.3201 万股，发起人法人股8,083.2666 万股，社会法人股5,442.0282 万股，社会公众股16,150.4121 万股（其中转配股5,257.0857 万股）。 2000 年5 月25 日，公司第九次股东大会通过的1999 年利润分配方案：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本没有新的变化。 （2）报告期内送股、转增股本和配股情况。2001 年5 月11 日，根据2001 年4 月21 日公司第十次股东大会通过2000 年利润分配方案，经中国证监会上海市证券监督管理办公室核准，公司实施了每10 股送3 股红股的利润分配方案,共派送红股120,942,081 股。股权登记日2001 年5 月11 日，除权及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日2001 年5 月14 日。2000 年利润分配方案实施后，公司股本金总额增至52,408.2351 万元，其中，国家股13,829.8161 万股，发起人法人股10,508.2466 万股，社会法人股7,074.6367 万股，社会公众股20,995.5357 万股。 （二）股东情况介绍 1、截止到2001 年末，公司股东总数为46,414 户. 2、公司前10 名主要股东持股情况 股东名称 年末持股（股） 比例（％） 国有资产 138,298,161 26.39（非流通国家股） 上海汇龙仪表电子有限责任公司 34,858,586 6.65（非流通法人股） 上海同裕创业合作联社 25,811,032 4.92（非流通法人股） 上海恒欣投资发展有限公司 25,756,262 4.91（其中流通股1,955,230股 其余为非流通法人股） 上海由由集团股份有限公司 16,657,304 3.18（非流通法人股） 上海金陵集体基金合作联社 13,502,770 2.58（非流通法人股） 上海第十七棉纺织总厂 11,881,376 2.27（非流通法人股） 上海高舜发展有限公司 10,252,006 1.96（非流通法人股） 上海联诚经济发展有限公司 6,435,000 1.23（非流通法人股） 上海氯碱化工总厂 5,346,619 1.02（非流通法人股） 持有5％股份以上的股东上海仪电控股（集团）公司（持股份26.39％）、上海汇龙仪表电子有限责任公司（持股份6.65％）所持股份在报告期内无质押及冻结情况。 3、公司控股股东情况 上海仪电控股（集团）公司为国有资产授权持股单位。法定代表人：张林俭；成立日期1995 年5 月12 日；注册资本23.1822 亿元，主要业务为国有资产经营与管理。所持股份无质押情况及法律争议事项。本报告期内控股股东无变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 年龄 性别 期初持股 期间变动 期末持股 佘宝庆 董事长 55 男 100,100 30,030 130,130 许晓鸣 独立董事 45 男 0 0 0 匡定波 独立董事 72 男 0 0 0 徐伟梧 董事、总经理 46 男 100,099 30,028 130,127 仲宗尧 董事、副总经理 55 男 85,295 25,589 110,884 山佳明 董事(不在公司支薪) 53 男 7,410 2,223 9,633 吴梦飞 董事(不在公司支薪) 60 男 12,851 3,855 16,706 龚小智 董事(不在公司支薪) 55 女 5,000 1,500 6,500 余观华 董事(不在公司支薪) 50 男 39,672 11,902 51,574 王建国 董事(不在公司支薪) 49 男 7,410 2,223 9,633 葛更祺 董事、总会计师 56 男 40,672 12,202 52,874 张荣高 监事长(不在公司支薪) 57 男 5,000 1,500 6,500 承志祥 监事(不在公司支薪) 58 男 5,000 1,500 6,500 吴亚林 监事(不在公司支薪) 46 男 5,000 1,500 6,500 靖素忠 监事、党委副书记 50 男 75,642 22,692 98,334 沈根发 监事 53 男 42,111 12,633 54,744 邬树伟 副总经理 46 男 12,000 3,600 15,600 陈炳良 董事会秘书 47 男 4,940 1,482 6,422 *以上公司董事、监事和董事会秘书的任期均为2001年4月－2004年4月。 * 期间变动数均为公司实施2000年利润分配方案每10股送3股所致。 （二） 董事、监事、高级管理人员年度报酬 1、现任在职董事、监事、高级管理人员报酬总额：91万元人民币 2、金额最高的前三名董事的报酬总额：42万元人民币 3、金额最高的前二名高级管理人员报酬总额：20万元人民币 4、公司独立董事许晓鸣、匡定波不在公司领取报酬、津贴，也不在公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。公司董事山佳明、王建国、吴梦飞、龚小智，监事张荣高、承志祥、吴亚林不在公司领取报酬、津贴，在公司股东单位领取报酬、津贴。公司董事余观华不在公司领取报酬、津贴，在公司关联企业领取报酬、津贴。 (三） 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，因公司第三届董事会、监事会期满换届改选，原公司董事杨国平、杨中泉先生离任。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数情况 报告期末，公司员工数为2,494 人，其中生产人员1,579 人、销售人员176 人、技术人员249 人、财务人员67 人，大专教育程度以上642 人。 五、公司治理结构 1、董事会、监事会人员及构成。公司董事会由11 人组成，设董事长1 人，其中独立董事2 人，公司比较早地采用了独立董事制度，已达到中国证监会对公司独立董事的人数要求。公司监事会由5 人组成，设监事长1 人。公司本届董事、监事任期自2001 年4 月至2004年4 月止。 2、董事会、监事会的工作及评价。报告期内，公司董事会共召集了六次董事会议，经公司董事会授权，公司董事长、总经理审批了八个事项。年内，公司完成了2000 年的利润分配方案，每10 股派送3 股红股。年初，公司根据具体情况，出台了调整计提四项准备基金规定的决定。下半年，公司又按照国家财政部的有关规定，制定了增加提取四项资产减值准备的办法。这些规定和办法的实施，对不断夯实公司的资产质量起了重要的推动作用。由于投资银广夏股票失误，造成企业亏损，致使公司的配股方案无法实施，受此影响，公司原定的一些项目将根据目前市场的形势作较大幅度的调整。但公司认定的项目，公司已用自有资金和贷款的方式筹措了部分资金，进行了必要的投入。如表面贴装设备引进、上海瀛赛拉磁性器材有限公司增资项目等。 公司监事会召集了三次会议。公司监事不但通过参与公司董事会议，了解公司的情况，而且还经常通过视察分子公司情况，就某个问题的调查，了解公司更多的情况。碰到问题，经常与公司经营层交换意见，督促公司不断提高经营水准。 公司董事会认为，报告期内，公司遇到最大的问题莫过于投资银广夏股票失误，给公司造成了较大的损失，引起公司业绩的下降，股价的下跌。公司董事会正在认真总结经验教训，在公司的投资管理方面制定措施，进一步完善公司的内控制度，以有效地控制和防范投资风险。 3、独立董事工作情况及评价。本届公司独立董事是于2001 年4 月21 日公司第十次股东大会选举产生的。公司独立董事上任之后，参加了公司三次董事会。在公司董事会的决策中，起到了相当重要的作用。公司独立董事运用他们的丰富的管理经验和精湛的专业知识，为把握公司重大决策的准确性和科学化起了较大的作用。他们不可替代的作用，将在今后的工作中不断体现。 4、公司治理的实际状况，及与《上市公司治理准则》存在的差异及其原因。公司自1992 年12 月上市以来，按照证券监管部门的要求，结合上市公司运作的实际需要，公司在上市公司的治理方面作了不少的工作。首先实行控股股东与上市公司人员、资产、财务“三分开”，机构、业务相独立，这是公司治理的基础。公司上市以后，就十分重视做好这方面的工作。公司的高级管理人员、财务人员均由本公司员工出任。且公司的董事长、总经理和副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为上市公司所有。在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。 为有利于董事会人员结构的不断优化，公司于1998 年第三届董事会换届选举时就设立了一位独立董事，并于2001 年第四届董事会换届选举中改选并设立了二位独立董事，一位是上海交通大学的副校长，另一位是中科院院士，均是有关方面的专家，在公司决策时都能提出许多富有建设性的意见。公司成立时，董事会成员基本来自于公司内部，只有一位体外董事，后来随着公司大股东的变化，增加了几位体外董事，现在董事会十一位董事中，体外董事占了七位，其中二位为独立董事。体外董事的进入，尤其是独立董事制度的建立，极大地优化了董事会的人员结构，专家们参与董事会的决策，为董事会决策的科学性和决策本身的准确性都起了较大的作用。 为更好地发挥公司监事会的作用，监事们不但关心董事会的决策，参加董事会的会议，而且经常检查公司对董事会决策的实施情况，还不定期的到公司的下属企业巡视，发现问题、提出问题，帮助经营班子加强经营管理。 如何做好公司信息披露工作，是体现上市公司治理结构的一个十分重要的方面。股票投资是一种风险投资。投资者在选择这一投资方式时，不能不对其风险作出预测和评估，并权衡是否可以承受这一风险。这就要求上市公司依法规范披露公司的重大信息，且要做到真实、及时、充分。信息披露是公开的手段，是公正、公平的基础。公司上市以来，在结合产业结构和产品结构调整，实施收购、兼并企业方面做了许多工作。所以除了常规的信息披露之外，这方面的信息披露比较多。由于公司比较注意和上交所、证管部门加以沟通，得到了他们的指导。各次收购、兼并企业的信息披露都还相对比较规范和及时。 公司在上市公司治理方面做了一些工作，但对照中国证监会发布的《上市公司治理准则》，尚存在如下问题：（1）公司董事会的人员构成需不断优化，尤其是独立董事与中国证监会的相关要求相比，尚缺少高级会计人员；（2）公司董事会与监事会的议事规则及股东大会的议事规则需进一步修改、完善；（3）公司董事、监事、经理人员的绩效评价体系应逐步建立；（4）公司董事会各专门委员会尚未建立。 5．改进公司治理的具体计划和措施。（1）2003 年6 月30 日前增加一位具有高级会计师水准的独立董事，进一步使公司董事会的人员构成优化；（2）公司董事会与监事会的议事规则、公司独立董事议事规则及股东大会的议事规则在公司股东年会前进一步修改、完善，交公司股东大会审议通过。公司四届三次董事会已通过公司投资管理规定，对公司对外投资（包括证券投资）程序、投资权限进行了完善，有利于公司有效地控制和防范风险；（3）公司董事、监事、经理人员的绩效评价体系将逐步建立；（4）公司董事会将准备在年内先成立战略发展委员会和审计委员会。待条件成熟，再成立其他专门委员会。不断提高公司董事会的决策水平。 六、股东大会情况简介 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况。 1、2001 年3 月19 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开上海金陵股份有限公司第十次股东大会公告，确定了大会召开的日期、议程、出席会议对象和登记办法。 上海金陵股份有限公司第十次股东大会（2000 年年会）于2001 年4 月21 日下午在上海兰心大戏院召开。出席会议股东和授权代表904 人，代表股权22,933.4285 万股（占公司总股本的56.887％）的股东出席了本次股东大会。 公司董事、副总经理仲宗尧先生主持了会议。董事、总经理徐伟梧先生作公司董事会2000年度工作报告和2001 年发展计划报告;监事长张荣高先生作公司监事会2000 年度工作报告;董事葛更祺先生作公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告; 董事葛更祺先生作公司2000年度利润分配方案报告; 董事葛更祺先生作公司2001 年增资配股方案报告;董事余观华先生作关于《公司章程》修改方案报告;董事葛更祺先生作关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司年度审计的会计机构的议案报告；董事、总经理徐伟梧先生作公司董事会关于本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明报告；董事龚小智女士作公司董事会关于上次募集资金运用情况的说明报告。 经公司第十次股东大会审议，通过了公司董事会、监事会的换届选举。 （二） 股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 1、公司第十次股东大会以投票表决方式通过了公司董事会2000 年度工作报告和2001 年发展计划报告、公司监事会2000 年度工作报告、公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告、公司2000 年度利润分配方案、公司2001 年增资配股方案报告、公司关于《公司章程》修改方案报告、关于续聘上海众华会计师事务所有限公司为公司年度审计的会计机构议案报告、公司董事会关于本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明报告、公司董事会关于上次募集资金运用情况的说明报告。 公司第十次股东大会以投票表决方式通过了公司董事会、监事会的换届选举。 会议最后宣布了大会表决结果和换届选举结果，宣读了大会决议。上海金茂律师事务所李志强律师为会议作了现场见证。 2、公司于2001 年4 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司第十次股东大会决议公告。 （三） 报告期内，公司股东大会选举、更换公司董事和监事情况。 本次股东大会进行了公司董事会和监事会的换届选举。经公司第十次股东大会审议通过，选举山佳明先生、王建国先生、仲宗尧先生、吴梦飞先生、余观华先生、佘宝庆先生、徐伟梧先生、龚小智女士、葛更祺先生为公司第四届董事会董事；选举许晓鸣先生、匡定波先生为公司第四届董事会独立董事；选举张荣高先生、承志祥先生、吴亚林先生为公司第四届监事会监事。靖素忠先生、沈根发先生是通过公司职工民主选举产生的监事，按照有关规定，直接进入换届选举后的公司第四届监事会。 七、董事会报告 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。 2、公司主要行业板块经营状况 按行业板块说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成(单位：元) 行业 主营业务收入 占比例％ 主营业务利润 占比例％ (1)电度表 282,962,282.26 31.29 83,081,597.49 44.13 (2)表面贴装 236,372,794.77 26.13 27,224,737.78 14.46 (3)微型电机 93,609,293.65 10.35 17,246,168.94 9.16 (4)网络工程 100,848,211.07 11.15 14,443,418.57 7.67 (5)出租汽车 47,173,630.60 5.22 12,370,260.33 6.57 (6)其他 143,464,359.17 15.86 33,905,960.08 18.01 合计 904,430,571.52 100.00 188,272,143.19 100.00 3、主要全资子公司及参股公司的经营情况及业绩(单位：元) 公司名称 主要产品 注册资本(万元) 销售收入 (1)上海工业电度表厂 电能表 1,400.00 152,680,748.58 有限公司(全资) (2)上海电度表厂 电能表 2,500.00 136,412,782.61 有限公司（全资） (3)上海金陵表面贴装 表面贴装 5,000.00 236,372,794.77 有限公司（全资） 加工 (4)上海金陵微电机有 微型电机 2,000.00 59,574,560.50 限公司（全资） (5)上海金陵出租汽车 汽车出租 180.00 41,192,276.70 服务公司（全资） (6)上海JVC系统开发 AV/AD USD160.00 39,838,325.89 工程有限公司（65％） 系统工程 (7)上海金陵电子网络 网络工程 2500.00 61,009,885.18 股份有限公司(25%) 网络产品 (8)上海ALPS电子有 高频部件 USD1293.00 424,687,072.00 限公司(40％) (9)上海YKC电路板 印制电路 USD820.00 185,005,891.28 有限公司(40%) 板 (10)上海瀛赛拉磁性器 磁性材料 22亿日元 83,996,786.27 材有限公司(20%) 公司名称 净利润 (1)上海工业电度表厂 -54,964,936.97 有限公司(全资) (2)上海电度表厂 6,119,355.01 有限公司（全资） (3)上海金陵表面贴装 -60,193,534.49 有限公司（全资） (4)上海金陵微电机有 5,515,998.98 限公司（全资） (5)上海金陵出租汽车 6,029,723.35 服务公司（全资） (6)上海JVC系统开发 -2,109,338.56 工程有限公司（65％） (7)上海金陵电子网络 5,314,569.21 股份有限公司(25%) (8)上海ALPS电子有 33,602,738.38 限公司(40％) (9)上海YKC电路板 17,284,875.16 有限公司(40%) (10)上海瀛赛拉磁性器 20,186,730.04 材有限公司(20%) 注：以上上海工业电度表有限公司和上海金陵表面贴装有限公司的净利润中均包含投资银广夏股票等的损失，若剔除该部分损失，则上述二公司的2001 年度净利润分别为1,993.99 万元和1,579.82 万元。 4、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商的采购金额（含税）占年度采购总额的30.71％; 前五名客户销售额合计占公司销售额的33.34％。 从公司2001 年经济指标完成情况反映，在报告期的经营活动中，公司遇到了前所未有的困难。首先是公司在证券投资方面落入了银广夏公司造假“陷井”之中。不仅造成直接投资损失高达16,963 万元，而且还波及影响到公司的主营业务上，如市场开拓、生产协作、资金运作等方面。其次受国际、国内经济形势对公司主要产业和经营领域所处的环境的影响，特别是美国“911 事件”以后，使公司出口受到比较严重的影响。2001 年全国电网改造高峰已经过去，加之上海电力公司也组建了电度表企业，使公司电度表产品在不同程度上受到一些影响。最后公司会计估计发生了变化，应收款坏帐计提比2000 年有所提高。这些因素的存在，对公司2001 年的业绩造成了巨大的冲击，公司在连续十年快速发展之后，第一次发生了亏损的情况。董事会认为，公司证券投资的决策体系、风险防范体系有待完善和加强。在投资银广夏股票前后，公司也进行了一定的了解和调研，并派员参加了该公司的股东大会，实地了解该公司情况。但受制于信息不对称和调研手段的局限，公司未能识别银广夏的如此大量的虚假信息。在此，公司谨向投资于上海金陵股票的股东表示深深的谦意！ 公司董事会已进一步完善了公司投资管理规定等内控管理制度，特别是在金融投资方面，加强投资可行性的研究，对投资规模进行总量控制，强调稳健原则，采用分级管理的思想，以重视投资风险的控制和防范。 报告期内，公司网络产业板块表现较为出色，主营业务比上年增长32.09％，净利润也比上年有较大的增长。电度表、表面贴装、微型电机板块比上年均有不同程度的下降。公司控股、参股的中外合资企业效益仍然保持较好态势，在同行中保持较好的水平。上海ALPS 电子有限公司、上海YKC 电路板有限公司等也保持较好的利润水平，税后利润分别为3,360.27万元和1,728.49 万元，分别比上年增长56.83％和67.92％。地处上海市中心福州路666 号的金陵海欣大厦出租率已达到90％以上。公司名列2001 年全国电子百强企业第65 位。 公司在证券市场的战略投资尚余丝绸股份等四家上市公司的股票，由于持股期限长达二年，将分别于2002 年5 月、6 月上市流通。至2001 年12 月底，该四家股票的帐面盈利为4,500万元左右。 （二） 在经营中出现的问题与困难及解决方案。 报告期内，资本运作出现失误，造成较大投资损失，反映公司的决策体系、风险防范体系有待完善和加强；产业整合的成效尚未充分体现，仍需进一步的总结和提高；企业的组织结构已根据市场的需要作了一些调整，但仍滞后于市场竞争需要和公司的发展速度；公司人才的培育和聚集滞后于市场竞争需要和公司发展的需要，加快对公司适用人才的引进和培养，是公司当前的首要问题，必须尽快加以解决。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金，也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。 （1）公司出资8,000 万元人民币，参股华鑫证券有限公司8％股份，2001 年收益情况为-507.40 万元。 （2）股票战略投资、法人配售。报告期内，出资5,093,008.28 元，通过法人配售方式，购入中国石化1,206,874 股。当年提取减值准备93 万元。 （3）股票投资。报告期内，公司共持有银广厦股票7,129,846 股，投资成本222,879,247.18 元，平均每股持股成本31.26 元。2001 年10 月，公司出售了持有的全部银广厦股票，实收金额53,244,340.21 元，平均价格每股7.47 元，投资损失169,634,906.97元。 （四） 我国加入WTO 以后，公司相关产业的影响。 微电机、电度表和SMT/EMS 行业属于机电行业。总的说来，该行业在中国不是幼稚产业，没有过渡期或过渡期很短。成为WTO 的成员之后，中国政府在政策和法律方面会有变化。这些变化对机电行业的影响取决于此前该行业依赖政府干预、政府指导的程度，取决于此前该行业享受政府各种优惠的多寡，取决于该行业近几年适应市场过程中的表现。据我们初步分析，主要影响如下： 1、补贴问题 根据《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》之《附件5B》的规定，向某些经营亏损的国有企业提供的补贴、根据出口业绩向企业提供获得贷款和外汇的优先使用权以及按汽车国产化率提供优惠关税税率三项补贴将取消。 在取消的三项补贴中，公司可能受到影响的是根据出口业绩向企业提供获得贷款和外汇的优先使用权这种补贴，不过影响的程度取决于企业从这项补贴中获益的多少。其他没有取消的补贴中，同类企业仍然在可以享受，同时还应当充分利用。 公司所在的微电机、电度表和PCB 而言，补贴不是该产业生存和发展的关键。 2、国民待遇／非歧视问题 中国政府承诺将非中国的企业，包括外商投资企业，以及在华的外国企业和个人提供同等的待遇，取消双轨定价以及根据生产的货物是内销还是外销而给于不同待遇的做法。我们注意到，这种特别承诺未涉及微电机、电度表和SMT/EMS 行业。这表明该行业基本上是充分竞争的行业。 在这方面，中国根据承诺对一系列法律进行修改可能有较大的影响。此前，中国同WTO规则不符合的法规使外商进入中国市场的成本很高，这种修改可以降低外商适应中国市场的成本。不过据估计要完成修改大约要花3 年左右的时间。 3、出口许可证和出口限制；出口补贴 根据《中国入世中国组报告》之IV－影响货物贸易的政策－出口管理说明，适用出口许可证和出口管理限于特殊物品，不包含微电机、电度表和SMT/EMS 类产品。 中国承诺在加入WTO 之前将取消《补贴和反补贴措施协定》第三条第一款（a）所涉及的出口补贴。如果企业享受的补贴数量大，取消补贴会影响利润，此外还必须寻求长期的增长点。 4、和贸易有关的投资措施 根据《中国入世中国组报告》之IV－影响货物贸易的政策－影响货物对外贸的国内政策－和贸易有关的投资措施说明，为履行TRIMs，中国从入世之日起取消外汇平衡要求和贸易平衡要求，取消地域性要求和出口业绩要求，不再执行含有这些要求的合同条款。除了汽车行业外，在中国投资的外商所受到的限制大大减少。 这意味着在微电机、电度表和SMT/EMS 行业中，中外合作的机会大大增加。外资的进入可能引起新的竞争。 5、与贸易有关的知识产权制度（TRIPs） 知识产权问题是中国入世谈判时的难点。但考虑到知识产权在经济创新以及激励功能方面的作用，中国在TRIPs 框架下作出了范围广泛的承诺。事实上在入世之前的两年时间里，政府修改了《专利法》、《著作权法》和《商标法》，使之符合WTO 规则的要求。这对吸引外商增大在中国高技术项目上的投入力度有重要作用，同时对中国企业进入国际市场也有重要意义。 根据《中国入世中国组报告》之V－与贸易有关的知识产权的说明，中国在一加入WTO之时就高标准地遵守TRIPs 有关规定。对于微电机、电度表和SMT/EM 行业而言，国内厂商难以仿冒、仿制受知识产权法律保护的国外产品。这需要国内厂商在自主知识产权开发方面增大投入。 另一方面，微电机和电度表的许多技术已经进入公有领域，但国内在生产工艺上有待提高。SMT/EMS 产业可能会较多地涉及到知识产权，尤其是工艺秘密。 公司所使用的技术全都自主开发，与外商合作的过程中也很好地解决了知识产权问题。目前公司在自主开发方面具有较强的实力，每年在开发方面也有一定的投入，这是优势所在。 5、关税减让 入世对产业直接的影响可能集中在关税减让方面。总的说来，同微电机、电度表和SMT/EM行业有关的关税减让幅度并不是太大。 随着WTO 规则逐步实施，将对公司在国际贸易的拓展，产品出口方面带来较大的机会，尤其是电机产品出口的进一步扩大，电度表产品出口在某些地区的突破变成了一种现实。由于电度表、微型电机和SMT/EMT 的产业特征，这方面已经获得经验的厂商在加入WTO 后会有更多的发展机会，而且适应国际市场的能力也相对强一点。 （五）新年度的业务发展计划 2002 年是我国加入世贸组织后的第一年，世贸组织成员国之间关税的逐步减低，将给企业走向世界提供更多机会；随着世界加工制造重心的转移，中国将可能逐步成为全球的生产中心，贸易的自由化和经济的一体化有可能带来实实在在的机遇，找准位置、早作准备十分关键；2002 年世界经济仍将处在恢复调整阶段，关联性较强的企业仍将面对重大考验，竞争的加剧也是企业在发展中更加突出的问题，足够的思想准备和措施安排十分必要；中国的“入世”，标志着我国将进入新一轮的改革开放阶段，对内对外的各种“壁垒”的不断打破，将会刺激经济继续保持较高的增长率，因此积极研究和明确公司的发展战略十分紧迫；2002 年是全公司上下正视波折，处惊不乱，以着力提高全资二产子公司的经济效益为抓手，为新一轮发展夯实基础的关键一年。 1、注重规范运作，以新姿态适应变化了的经济环境要求。 在正式加入世界贸易组织以后，标志着我国进入了一个经济全球化的新经济环境中。在此，我们首先要解决的一个突出问题，就是经营管理理念必须尽快地完成从国内规范向国际规范进行转变，这是成熟、良性的市场经济发展所通行的基本规律。因此，公司各部门、各子（分）公司都要有意识地加快内部管理与市场规则的接轨，加快内部惯例与通行规范的接轨。要充分认识、缩小与经济全球化市场规范的差距，如公司的决策程序、决策机制在新情况下，还有待于不断完善；公司主业如何继续向前发展，也是摆在我们面前的课题；公司体制如何不断适应变化了的市场；公司如何建立人才高地，不断引进适用人才、培育有用人才等等。只有扎扎实实把我们的管理基础、管理标准、操作运行方式尽快向规范化靠拢，才能适应世界经济在规范中创新发展的潮流。 2、公司的工作方针和主要经济指标 以强化营销为突破口，加大国内外市场的开拓； 以实施发展规划为主线，推进相关产业联动发展。 公司2002 年力争做到主营业务收入94,000 万元, 主营业务成本75,000 万元。 3、确立公司优先发展产业，实施以SMT 为平台的IT 产业链建设，实现联动发展。 企业综合竞争力的强弱决定了企业的生存发展权，世界经济的全球化的现实将使企业真正面临新的考验，适者生存发展，反之淘汰出局。公司基本确立了将以IT 产业（计算机网络、有线电视网络、SMT、部件）、机电产业（电能表、微电机）作为公司的主导产业加以重点推进。 充分发挥产业群体的优势，有助于提升相关产业的整体竞争力。计算机网络、有线电视网络、SMT、部件制造等产业，相互间有较强的关联性，们要以整体的形象积极与国内外知名公司建立广泛的战略合作关系。公司要全力推进以SMT 为平台的IT 产业链的建设，实现信息共通、资源共享、优势互补，联动发展。 研究把握机遇，明确微电机、线路板等企业的发展突破方向。电度表、微电机两个产业虽然竞争也很激烈，但应该说有着不错的市场前景。对这两个产业的发展方向我们要抓紧作出明确的判定和选择。积极寻求与业内国际知名企业多形式的合资合作，力争以超常规的方式实现跨越发展。电度表等产业也应积极在扩展海外市场中寻求实施销地产战略的可能性。利用代理合作机会，争取相关产品销地产和新的产业发展机会。 4、把握市场脉搏，完善公司营销体系。 为增强对市场变化的快速反应，加强对市场的开拓力度。公司决定设立营销中心，以统筹制定公司的营销策略、加强营销系统管理及客户服务、树立公司统一的市场形象、构建公司市场营销体系、拓展海外市场。今年营销中心的工作重点放在公司营销资源的整合管理、行业内重点企业和客户的拓展、与知名企业发展战略合作关系、开发扩大海外市场。 今年，公司要着力在客户结构调整上跨出新步，不失时机地发展与国内外知名企业的战略合作关系，培育一批大客户、重点客户，同时，增强合作意识，在借鉴和自身研发中形成一定的自主知识产权，为产业的延伸发展、后续产业的拓展创造条件。 微电机等产品在北美有着较为广阔的潜在市场，加强公司在北美的市场拓展力度，稳健地把触角延伸到有一定基础的海外市场，适时在北美筹建海外公司，千方百计地扩大市场份额。 要在产业板块中占有一定的市场份额，建立完善面向全国市场的营销网络体系是必须的。目前各子分公司在全国各地的营销网络资源，协同利用还存在问题。因此，必须充分地体现整体优势，切防重复投入和资源浪费，由公司营销中心牵头协调，把各子分公司的营销网络资源纳入公司面向全国的整体营销网络建设之中，使各子分公司能够借助这个整体的营销网络加大对全国市场的拓展。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2001 年1 月12 日，公司召开了第三届董事会临时会议（2001－1），会议以通讯表决方式进行。会议审议通过了以下事项：①关于《公司章程》修改的议案；②上海金陵电子网络有限公司增资、改制变更为上海金陵电子网络股份有限公司，注册资本由2000 万元增至2500 万元。 （2）2001 年2 月1 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准（2001－2）；①同意办理上海金迪电子有限公司有关企业注销手续；②同意公司全资子公司上海工业电度表有限公司出让上海市广中支路22 号厂房和土地使用权，出让价格365 万元人民币。同时，同意出让上海市广中支路28 号厂房和土地使用权，出让价格390 万人民币。 （3）2001 年3 月5 日，公司召开了第三届董事会临时会议（2001－3）。会议审议通过公司合资企业上海金芝电子有限公司提前终止合资合同、公司章程，进入清算程序事项。 （4） 2001 年3 月13 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准（2000－4），①同意公司受让成都旭光科技股份有限公司持有的上海ALPS 电子有限公司2.5%股权，受让价格433.26 万元，公司所持上海ALPS 电子有限公司股权增至40％；②同意公司受让工商银行浦东分行持有的上海金鑫电子有限公司2.63%股权，受让价格41.55 万元，公司所持上海金鑫电子有限公司股权增至53.63％； （5）2001 年3 月19 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下决议：A、公司2000 年年度报告及摘要；B 、公司董事会2000 年工作报告和2001 年发展计划报告；C 、公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告；D 、公司2000 年度分配预案及2001 年财务预算报告；E 、公司2001 年增资配股预案；F 、关于《公司章程》修改预案；G、关于续聘会计师事务所的议案；H、公司董事会关于本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明；I 、公司董事会关于上次募集资金运用的说明；J 、公司董事会换届选举事项；K 公司参股华鑫证券有限责任公司的议案；L 、公司工业园区土地使用权受让项目的议案；M 、公司高档软磁铁氧体生产线技术改造项目的议案；N 、表面贴装生产线2001年技术改造项目的议案；Q 、关于进一步调整“四项计提”标准的提案；R、确定公司第十次股东大会于2001 年4 月21 日在上海召开。 （6） 2001 年4 月21 日，公司召开了第四届董事会第一次会议。会议审议通过了如下决议：①佘宝庆续任公司第四届董事会董事长,董事会聘任徐伟梧先生续任公司总经理，聘任葛更祺先生续任公司总会计师，聘任陈炳良先生续任公司董事会秘书，聘任仲宗尧先生、邬树伟先生续任公司副总经理；②同意受让上海汇龙仪表电子有限责任公司所持上海医科达放疗设备有限公司15％股权，受让金额50 万美元。 （8）2001 年4 月25 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意将公司所持无锡雷华电子设备有限公司51％股权转让给无锡市雷华实业公司，转让价格为900 万元人民币。 （9）2001 年7 月30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了如下决议：①公司2001 年中期报告；②关于增加提取四项资产减值准备报告；③公司合资企业上海金迪电子有限公司提前终止合资合同、公司章程，进入清算程序事项；④公司将持有的上海电度表厂有限公司100％股权转让给上海金陵智能电表有限公司,转让价格以净资产为准；⑤上海金陵电子设备公司改制更名为上海金陵表面贴装有限公司。 （10） 2001 年9 月5 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意将公司持有的上海宏维企业发展有限公司49％的股权转让给上海仪联资产经营公司，转让价格980 万元。 （11）2001 年10 月19 日，公司召开了第四届董事会临时会议，会议以通讯表决方式进行，会议审议通过公司向美国伯乐股份有限公司转让上海伯乐电路板有限公司40％股权事项，转让价格为219.6834 万美元。 （12）2001 年12 月28 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意全资子公司上海金陵出租汽车服务公司受让上海申日出租汽车有限公司出租车30 辆，收购价格730 万人民币。 （七）董事会对股东大会决议的执行情况 1、各项主要经济指标完成情况： 主营业务收入90,443.06万元，净利润-12,616.51万元，主要由于证券投资失误等原因，公司未完成2001年度预定目标。 2、报告期内，实施了公司第十次股东大会审议通过的《2000 年度利润分配方案》：以2000年底公司总股本403,140,270 股为基数向全体股东按每10 股送红股3 股，共计送红股120,942,081 元，总股本增至524,082,351 股。尚余116,784,149.24 元未分配利润留待以后年度分配。股权登记日：2001 年5 月11 日；除权及派送红股可流通部分上市交易日：2001年5 月14 日。 3、因证券投资失误等原因，造成企业亏损，公司第十次股东大会审议通过的《2001年增资配股方案》未能予以实施。 （八）2001年度利润分配预案。 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2002）第0 0597 号审计报告确认，公司2001年度净利润亏损126,165,071.23 元。以前年度节余的未分配利润120,186,869.50 元进行弥补后，2001 年末未分配利润余额尚负5,978,201.73 元。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司四届三次董事会审议决定，2001 年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司第十一次股东大会审议、通过。 （九）本公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》。 六、监事会报告 2001 年4 月21 日召开的2000 年度股东大会选举产生了第四届监事会。报告期内，监事会按照<<公司法>>、<<公司章程>>等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。 （一） 报告期内监事会工作情况 1、2001 年3 月19 日召开了上海金陵股份有限公司三届七次监事会会议，审议通过了公司2000 年度报告、公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告、监事会2000 年度工作报告等事项，审议通过了公司监事会换届选举事项。 2、2001 年4 月21 日召开了上海金陵股份有限公司四届一次监事会会议，选举张荣高先生为上海金陵股份有限公司第四届监事会监事长。 3、2001 年7 月30 日召开了上海金陵股份有限公司四届二次监事会会议，审议通过了公司2001 年中期报告，审议通过了增加提取四项资产减值准备的报告。 （二） 监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据<<公司章程>>及相应的法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法、关联交易公平，未损害公司利益，无违反法律、法规行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司2001 年的财务情况进行了检查，认为公司2001 年度财务报告基本上能真实地反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的财务状况和经营结果。 公司在2001 年度中投资“银广厦”股票金额达22,288 万元，由于“银广厦”的审计报告出现虚假信息，导致“银广厦”股票的价格迅速下跌，公司为此损失了16,964 万元，给公司2001 年度经营带来重大影响，公司监事会希望公司在资本运作中加强对各项重大投资的可行性论证，严格重大决策的调研。 （三） 报告期内未发生有损害公司和股东利益的行为 七、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项。本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项简要情况： 1、2001 年2 月1 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意公司全资子公司上海工业电度表有限公司出让上海市广中支路22 号厂房和土地使用权，出让价格365 万元人民币。同时，同意出让上海市广中支路28 号厂房和土地使用权，出让价格390 万人民币。 2、2001 年3 月13 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，①同意公司受让成都旭光科技股份有限公司持有的上海ALPS 电子有限公司2.5%股权，受让价格433.26 万元，公司所持上海ALPS 电子有限公司股权增至40％；②同意公司受让工商银行浦东分行持有的上海金鑫电子有限公司2.63%股权，受让价格41.55 万元，公司所持上海金鑫电子有限公司股权增至53.63％。 3、2001 年9 月5 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意将公司持有的上海宏维企业发展有限公司49％的股权转让给上海仪联资产经营公司，转让价格980 万元。 4、2001 年10 月19 日，公司召开了第四届董事会临时会议，会议以通讯表决方式进行，会议审议通过公司向美国伯乐股份有限公司转让上海伯乐电路板有限公司40％股权事项，转让价格为219.6834 万美元。取得投资收益818.60 万元人民币。 5、2001 年12 月28 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意全资子公司上海金陵出租汽车服务公司受让上海申日出租汽车有限公司出租车30 辆，收购价格730 万人民币。 （三） 报告期内公司无重大关联交易事项。 （四） 公司重大合同及其履行情况。 1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、公司重大担保情况。 截止2001年12月31日公司提供债务担保情况:(单位:万元) 被担保单位 贷款银行 币种 上海海欣集团股份有限公司 上海浦东发展银行松江支行 人民币 上海海欣集团股份有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 上海广电电子股份有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 黄浦投资(集团)发展有限公司 上海浦东发展银行社保中心 人民币 上海伯乐电路板有限公司工行 上海市漕河泾支行人民币 上海伯乐电路板有限公司中行 上海市漕河泾支行 美元 上海外开希电路板有限公司 上海浦东发展银行闵行办 人民币 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 工行上海市闸北支行 人民币 上海普林电路板公司 中信实业银行漕河泾支行 人民币 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 人民币 上海金鑫电子有限公司上海银行乳山支行 人民币 被担保单位 贷款额 担保期限 上海海欣集团股份有限公司 2,000 01.3.5-02.3.5 上海海欣集团股份有限公司 1,500 01.6.13-02.6.12 980 01.3.21-02.3.20 上海广电电子股份有限公司 4,000 01.3.30-02.12.10 黄浦投资(集团)发展有限公司 300 00.6.30-02.1.31 上海伯乐电路板有限公司工行 300 01.5.31-02.1.31 400 01.12.6-02.6.5 上海伯乐电路板有限公司中行 65 01.3.8-02.3.8 上海外开希电路板有限公司 600 01.3.16-02.3.15 400 01.4.6-02.4.5 600 01.4.12-02.4.10 500 01.8.10-02.8.5 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 1,000 01.11.22-02.5.22 上海普林电路板公司 500 01.6.27-02.6.4 上海金鑫电子有限公司 400 01.4.20-02.2.8 100 01.6.7-02.5.23 上海金鑫电子有限公司上海银行乳山支行 50 01.4.17-02.4.16 100 01.6.19-02.6.17 50 01.8.9-02.8.9 合计 13,780 65 截至资产负债表日止，公司对外担保共计人民币13,780 万元,美元65 万元。 3、公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （五） 公司及持有本公司5％以上股权的股东单位在报告期内或持续到报告期内，未在指定报刊或网站登载过承诺事项。 （六） 报告期内，经公司第十次股东大会审议通过，续聘上海众华会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计的会计机构。上年度公司支付给上海众华会计师事务所有限公司的审计费用为24 万元，本年度公司支付给上海众华会计师事务所有限公司的审计费用为28 万元。审计期间差旅费用由会计师事务所承担。 （七） 报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （八） 重大投资事项。公司投资银广夏股票事项具体公告详见2001 年8 月10 日《中国证券报》《上海证券报》、2001 年9 月19 日《中国证券报》《上海证券报》、2001 年10 月27 日《中国证券报》《上海证券报》。 （九）报告期内未发生公司控股股东变更，也未发生解聘和新聘公司总经理、公司董事会秘书的情况。 （十）上市公司“五分开”情况。 在劳动、人事及工资管理等方面，公司均是独立的，公司的董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为上市公司所有。 在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。 八、财务会计报告 （一）审计报告 公司财务报告经上海众华会计师事务所有限公司中国注册会计师沈蓉、施剑春审计，出具无保留意见审计报告（沪众会字(2002)第0597号） （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 1、公司简介： 上海金陵股份有限公司(以下简称“公司”)为工业类企业，于1992 年6 月对外公开发行股票，并于1992 年12 月在上海证券交易所挂牌交易。主要经营范围为电子配套件、微型电机、印刷线路板、电度表、数字卫星电视接收机的生产和销售、计算机系统集成、网络工程并兼营出租汽车服务等。截止二00 一年十二月三十一日，公司资产总额为141,057 万元，负债总额为53,888 万元，股东权益为83,818 万元。 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2.2 会计年度 公司采用公历制，即自公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 2.3 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 2.4 记帐基础和计价原则 公司记帐以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 公司的外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性资产、负债帐户的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额作为财务费用-汇兑损益，计入当期损益。 2.6 外币报表的折算方法 按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，公司在将列入合并报表范围内的子公司的外币报表折算为人民币用于合并时，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生当日的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 2.7 现金等价物的确定标准 公司将凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 2.8 短期投资核算方法 公司对短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得前已记入应收股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。短期投资跌价准备按单项投资项目成本高于市价的差额提取，计入当期损益。 2.9 坏帐核算方法 (1) 坏帐的确认标准 A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项。 B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年或有明显迹象确定无法收回的应收款项。 (2) 坏帐损失的核算方法：公司采用备抵法，按不同帐龄应收帐款期末余额的一定比例计提坏帐准备。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后，冲减坏帐准备。 坏帐准备的计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 七至十二个月 10% 一年至二年 60% 二年至三年 99% 三年以上 100 % 其他应收款计提坏帐准备采取个别辨认法。 2.10 存货核算方法 存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。 各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料、在产品、产成品等的领用或发出采用加权平均法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法。 存货跌价损失准备按存货成本与可变现净值孰低原则计提，计入当期损益。 2.11 长期投资核算方法 (1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐，对持股占20%以上或虽不足20%但有重大影响的投资采用权益法核算，持股20%以下的投资，采用成本法核算。公司对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按10 年平均摊销。 (2)长期债权投资的计价和收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，同时按直线法摊销其溢价或折价，列入各期损益。 (3)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。 2.12 委托贷款的核算方法 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐，期末按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 公司期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备，计入当期损益。 2.13 固定资产计价和折旧方法 (1) 固定资产的标准：公司将使用年限在一年以上，单价在2000 元以上且在使用过程中保持其实物形态的有形资产作为固定资产。 (2) 固定资产的计价方法：公司固定资产以实际成本计价。 (3) 固定资产的折旧方法： 公司采用直线法计提折旧，残值率除中外合资企业按固定资产原值的10%计算外，其他均按4－5%计算，各类固定资产折旧年限及折旧率如下： 项目 折旧年限 年折旧率(%) 残值率(%) 房屋及建筑物 32 3 4 通用设备 10 9.6 4 专用设备 6 15.84 4.96 运输工具 8 12 4 其他设备 8 12 4 (4) 固定资产减值准备的计提： 公司期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备，计入当期损益。 2.14 在建工程核算方法 (1) 在建工程的计价方法： 在建工程按实际成本计价。在建工程所发生的借款利息，属于交付使用前发生的计入在建工程成本，交付使用后发生的计入当期损益。在建工程于交付使用后转入固定资产。 (2) 在建工程减值准备的计提： 公司期末对长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，按单项工程计提在建工程减值准备，计入当期损益。 2.15 借款费用 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑损益资本化应同时满足以下三个条件：购建资产的支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2.16 无形资产核算方法 (1)无形资产的计价和摊销方法： 公司的无形资产以实际成本计价，在有效受益年限或有关规定之年限内平均摊销。 (2)无形资产减值准备的计提： 公司期末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项资产计提无形资产减值准备，计入当期损益。 2.17 长期待摊费用摊销方法 (1)开办费在开始生产经营的当月一次计入损益。 (2)其他长期待摊费用按实际发生额计价，按各项资产的实际受益年限或有关规定年限平均摊销。 2.18 收入确认原则 (1)销售商品：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。 (2)提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认收入。 2.19 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 2.20 本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响 2.20.1 本公司根据财政部财会[2000]25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》的要求，从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，改变如下会计政策： (1)固定资产原不计提减值准备，现改为期末对单项固定资产按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (2)在建工程原不计提减值准备，现改为期末对单项在建工程项目按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (3)无形资产原不计提减值准备，现改为期末对单项无形资产按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (4)委托贷款原不计提减值准备，现改为期末对单项委托贷款按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (5)长期待摊费用中的开办费原在开始生产经营的当月按五年平均摊销，现改为在开始生产经营的当月一次计入费用。 上述会计政策变更采用追溯调整法,由于会计政策变更对利润的影响： 变更事项 2000年前影响数 2000年度影响数 累计影响数 固定资产减值准备 -1,526,043.16 -900,068.45 -2,426,111.61 变更事项 2001年度影响数 固定资产减值准备 507,845.04 2.20.2 会计估计变更事项说明 与2000 年度报告相比,公司坏帐准备会计估计发生了变更,原应收帐款坏帐准备提取方法为： 帐龄 计提标准 1-6月 - 7－12月 3% 1－2年 60% 2－3年 99% 3年以上 100% 现经公司董事会讨论决定将提取坏帐准备标准调整如下: 帐龄 计提标准 1--6个月 - 7-12个月 10% 1--2年 60% 2--3年 99% 3年以上 100% 上述会计估计变更采用未来适用法,由于会计估计发生变更，公司2001 年坏帐准备提取金额比用原方法多计提128.43 万元,对2001 年度利润的影响数为减少利润128.43 万元。 2.21 合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确立原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上，或虽然占该单位表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。 （2）合并所采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 3、税项 主要税种 适用税率 计税基础 增值税 17% 销售收入 营业税 5% 营业额 所得税 15% 应纳税所得额 4、控股子公司及合营企业 4.1 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况: 被投资单位全称 经营范围 注册资本 (千元) 上海金陵表面贴装有限公司 电子电器通讯等加工制造 50,000 上海金陵微电机有限公司电 机制造 20,000 上海上微金丽电机有限公司 电机制造 6,000 上海上微金辉电机有限公司 电机制造 5,000 上海上微冲压制品有限公司 冲压制品 2,000 上海工业电度表厂有限公司 电工仪表 14,000 上海电度表厂有限公司 电工仪表等 25,000 上海金陵智能电表有限公司 电工仪表等 60,000 上海无线电二十厂有限公司 印制线路板 10,000 上海金陵电子网络股份有限公司 网络工程 25,000 上海上磁磁性器材有限责任公司 磁性材料 4,000 上海金鑫电子有限公司 电子调谐器 USD1,900 上海JVC系统开发工程有限公司 系统工程 USD1,600 上海金陵出租汽车服务公司 汽车出租营运 1,850 上海仪电汽车服务公司 汽车出租营运 4,720 昆明上海电度表有限责任公司 电工仪表等 2,000 上海电子元件进出口有限公司 进出口和“三来一补”业务 5,000 上海金陵房地产开发公司 房地产开发 5,200 上海仪电卫星电视设备有限公司 卫星电视设备生产及销售 2,000 上海金陵旅游社 旅行服务 500 上海美星无线电厂 电子配件制造加工 13,000 上海京拓国际贸易有限公司 贸易 510 上海金迪电子有限公司 电子调谐器 USD3,300 杭州金陵电子有限公司 批零普通机械，仪器仪表 1,000 被投资单位全称 公司投资额 公司持股比例 （千元） 上海金陵表面贴装有限公司 50,000 100% 上海金陵微电机有限公司电 20,000 100% 上海上微金丽电机有限公司 6,000 100% 上海上微金辉电机有限公司 5,000 100% 上海上微冲压制品有限公司 2,000 100% 上海工业电度表厂有限公司 14,000 100% 上海电度表厂有限公司 25,000 100% 上海金陵智能电表有限公司 60,000 100% 上海无线电二十厂有限公司 10,000 100% 上海金陵电子网络股份有限公司 6,250 25% 上海上磁磁性器材有限责任公司 4,000 100% 上海金鑫电子有限公司 USD1,019 53.63% 上海JVC系统开发工程有限公司 USD1,040 65% 上海金陵出租汽车服务公司 1,850 100% 上海仪电汽车服务公司 4,720 100% 昆明上海电度表有限责任公司 1,020 51% 上海电子元件进出口有限公司 2,500 50% 上海金陵房地产开发公司 5,200 100% 上海仪电卫星电视设备有限公司 200 10% 上海金陵旅游社 500 100% 上海美星无线电厂 13,000 100% 上海京拓国际贸易有限公司 510 100% 上海金迪电子有限公司 USD1,683 51% 杭州金陵电子有限公司 700 70% 被投资单位全称 是否并表及不并表的原因 上海金陵表面贴装有限公司 是 上海金陵微电机有限公司电 是 上海上微金丽电机有限公司 是 上海上微金辉电机有限公司 是 上海上微冲压制品有限公司 是 上海工业电度表厂有限公司 是 上海电度表厂有限公司 是 上海金陵智能电表有限公司 是 上海无线电二十厂有限公司 是 上海金陵电子网络股份有限公司 是 上海上磁磁性器材有限责任公司 是 上海金鑫电子有限公司 是 上海JVC 系统开发工程有限公司 是 上海金陵出租汽车服务公司 是 上海仪电汽车服务公司 是 昆明上海电度表有限责任公司 是 上海电子元件进出口有限公司 是 上海金陵房地产开发公司 是 上海仪电卫星电视设备有限公司 是 上海金陵旅游社 否,规模小 上海美星无线电厂 否,正在办理工商歇业 上海京拓国际贸易有限公司 否，准备歇业 上海金迪电子有限公司 否,正在办理工商歇业 杭州金陵电子有限公司 否，规模小 原“上海金陵电子设备公司”更名为“上海金陵表面贴装有限公司”；原“上海电度表厂”更名为“上海电度表厂有限公司”；原“上海金陵电子网络有限公司”更名为“上海金陵电子网络股份有限公司”。 4.2 对母公司持股比例未达到50％以上的子公司纳入合并范围的说明： (1)对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股比例为25％，但是由于上海金陵电子网络股份有限公司的另一股东方将26％的表决权委托本公司处理，故本公司实际上已取得51％的表决权，因此将金陵电子网络公司纳入合并报表范围。 (2)对上海仪电卫星电视设备有限公司，本公司持股比例为10％，上海金陵电子网络股份有限公司对其持股比例为90％，故上海仪电卫星电视设备有限公司纳入合并报表范围。 (3)对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为50％，根据上海电子元件进出口有限公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公司也纳入合并报表范围。 4.3 2001 年度合并报表范围发生变更情况 公司于2001 年4 月与中国航空工业第607 研究所下属无锡市雷华实业公司达成股权转让协议，将公司在无锡雷华－环球电子设备有限公司的股权全部转让给无锡市雷华实业公司，转让金额为人民币900 万元，故无锡雷华－环球电子设备有限公司不纳入2001 年度合并报表范围。 在2001 年度内，公司新增全资子公司：上海金陵微电机有限公司、上海金陵智能电表有限公司，这两家公司纳入合并报表范围。 上海金陵房地产开发公司属本公司全资子公司，由于2001 年度的经营已达到一定规模，故纳入合并范围。 公司于2001 年8 月出资1,650 万元收购上海仪电汽车服务公司的100％股权，于2001年9 月将上海仪电汽车服务公司纳入合并范围。 5、会计报表主要项目注释(单位：元) 5.1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 39,872.06 368,580.42 银行存款 200,594,617.16 300,853,795.05 非银行金融机构存款 89,908.69 29,553,724.25 其他货币资金 3,258,021.10 2,689,894.29 合计 203,982,419.01 333,465,994.01 期末货币资金比期初数减少39%，主要原因是年底归还了银行借款。 5.2 短期投资和短期投资跌价准备 被投资 股份 股票数量 占被投资公司 投资金额 公司名称 性质 注册资本的比例 佛塑股份 流通股 63,000 股5％以下 991,414.60 宝钢股份 流通股 6,642,738 股5％以下 30,726,696.16 中石化 流通股 1,206,874 股5％以下 5,093,008.28 合计 36,811,119.04 被投资 期末市价 跌价准备 公司名称 佛塑股份 811,440.00 - 宝钢股份 25,973,105.58 4,753,590.58 中石化 4,163,715.30 929,292.98 合计 30,948,260.88 5,682,883.56 年末市价来源于上海证券报刊载的年末收盘价。公司将作为战略投资部分的“佛塑股份”，计入长期投资核算，该部分投资将于2002 年5 月起允许上市流通，因公司对“佛塑股份”的长期投资成本低于年末市价，经综合评价“佛塑股份”的长、短期投资的现状后，对计入短期投资核算部分的“佛塑股份”未计提短期投资跌价准备。 5.3应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,627,325.87 10,156,100.00 商业承兑汇票 11,533,410.36 6,026,768.22 合计 17,160,736.23 16,182,868.22 5.4应收股利 单位名称 期末数 期初数 上海金陵旅游社 79,754.86 - 上海伯乐电路板有限公司 19,205,430.61 - 上海外开希电路板有限公司 - 1,229,429.79 合计 19,285,185.47 1,229,429.79 5.5应收帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 1--6个月 108,116,166.47 72.63% 114,940,144.20 7--12个月 18,346,442.06 12.32% 1,834,644.20 16,621,650.95 1－2年 9,923,405.50 6.67% 5,954,043.29 15,792,751.99 2－3年 6,457,742.31 4.34% 6,393,164.89 4,578,987.01 3年以上 6,013,728.44 4.04% 6,013,728.44 5,083,505.08 合计 148,857,484.78 100.00 20,195,580.82 157,017,039.23 帐龄 期初数 比例(%) 坏帐准备 73.20% 1--6个月 10.58% 498,649.51 7--12个月 10.06% 9,475,651.19 1－2年 2.92% 4,533,197.15 2－3年 3.24% 5,083,505.08 3年以上 100.00% 19,591,002.93 合计 上述应收帐款中，无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 应收帐款前5 户的余额合计3,026 万元，占应收帐款总额的20.33%。 5.6其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 1年以内 107,162,234.37 75.51% - 170,049,789.38 1－2年 16,197,328.46 11.42% 49,319.75 50,882,874.01 2－3年 1,887,906.54 1.33% 400,000.00 71,118,720.32 3年以上 16,662,170.69 11.74% 3,731,921.36 6,042,200.78 合计 141,909,640.06 100.00% 4,181,241.11 298,093,584.49 帐龄 期初数 比例(%) 坏帐准备 1年以内 57.05 2,269.23 1－2年 17.06 581,028.64 2－3年 23.86 - 3年以上 2.03 3,568,330.69 合计 100.00 4,151,628.56 上述其他应收款中，应收公司股东上海仪电控股（集团）公司816.76 万元，该款项系上海仪电控股（集团）公司承担原上海无线电三厂对公司的债务所形成，上海无线电三厂原系隶属于上海仪电控股（集团）公司的国有全资企业，1999 年已破产。 期末其他应收款比期初数减少52%，主要原因是上海金欣联合发展有限公司建造“金陵海欣”大厦所需资金获取银行部分贷款后，归还本公司的代垫款11,610 万元；公司2000 年底对华鑫证券有限责任公司投资的5,520 万元，于本期自“其他应收款”帐户转入“长期股权投资”帐户核算。 其他应收款前5 户的余额合计为9,396 万元，占其他应收款总额66.21%。 5.7预付帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1年以内 4,000,991.21 94.81% 7,734,639.00 94.35% 1－2年 178,934.80 4.24% 363,510.60 4.43% 2－3年 40,000.00 0.95% 57,857.53 0.71% 3年以上 - - 41,664.18 0.51% 合计 4,219,926.01 100.00% 8,197,671.31 100.00% 上述预付帐款中，无预付持公司5%以上股份的股东单位款项。 5.8存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 物资采购 445,034.70 - 1,598,991.27 库存材料 27,344,214.22 3,997,494.99 30,811,185.63 库存商品 32,326,579.39 1,116,037.29 40,793,167.62 委托加工材料 741,777.01 0.00 1,703,093.33 在产品 21,807,191.61 1,984,477.98 16,070,353.92 低值易耗品 1,080,296.22 330,318.21 2,113,175.42 包装物 10,336.20 - 37,603.80 材料成本差异 -807,616.37 - -2,084,401.99 合计 82,947,812.98 7,428,328.47 91,043,169.00 项目 期初数 跌价准备 物资采购 - 库存材料 4,662,733.03 库存商品 1,211,708.46 委托加工材料 0.00 在产品 349,619.16 低值易耗品 154,717.32 包装物 - 材料成本差异 - 合计 6,378,777.97 可变现净值确认依据： (1) 库存材料：按现行市价减运费确认。 (2) 在产品：按原材料现行市价减运费确认。 (3) 库存商品：按估计售价减可能发生的销售费用确认。 5.9待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期减少 模具费 278,411.56 - 278,411.56 车辆保险费 368,226.27 2,798,113.16 2,818,698.83 车辆排污费 43,175.00 41,320.00 79,846.00 出租车票证 53,495.01 345,130.00 342,800.01 维修费 367,529.46 - 253,935.93 租场费 - 190,000.00 31,667.00 其他 1,064,351.89 1,533,540.76 2,508,152.39 合计 2,175,189.19 4,908,103.92 6,313,511.72 类别 期末数 模具费 - 车辆保险费 347,640.60 车辆排污费 4,649.00 出租车票证 55,825.00 维修费 113,593.53 租场费 158,333.00 其他 89,740.26 合计 769,781.39 5.10长期投资 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 长期股权投资 401,214,662.00 4,873,957.88 388,122,340.37 股权投资差额 518,552.88 - -303,697.59 长期债权投资 202,305.50 - 272,707.11 合并价差 -1,530,233.98 - 40,066.47 合计 400,405,286.40 4,873,957.88 388,131,416.36 项目 期初数 减值准备 长期股权投资 - 股权投资差额 - 长期债权投资 - 合并价差 - 合计 - (1)股票投资 被投资公司 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 名称 注册资本的比例 自仪股份 法人股 10,000股 5％以下 18,272.00 原水股份 法人股 102,640股 5％以下 102,640.00 广电股份 法人股 245,951股 5％以下 364,394.25 神州股份 流通股 1,204,275股 5％以下 5,539,665.00 丝绸股份 流通股 5,000,000股 5％以下 20,900,000.00 兴业聚脂 流通股 754,950股 5％以下 3,321,780.00 佛塑股份 流通股 1,500,000股 5％以下 9,420,000.00 合计 39,666,751.25 被投资公司 期末市价 名称 自仪股份 99,500.00 原水股份 778,011.20 广电股份 2,518,538.24 神州股份 10,067,739.00 丝绸股份 47,250,000.00 兴业聚脂 7,949,623.50 佛塑股份 19,320,000.00 合计 87,983,411.94 上述神州股份、丝绸股份、兴业聚酯及佛塑股份系公司作为战略投资者配售的股票，将于2002 年5 月和6 月起可上市流通。 (2)其他股权投资 被投资单位 投资期限 投资金额 投资比例 上海金欣联合发展有限公司 20年 45,500,000.00 45.5% 上海棱光电器合作公司 长期 190,000.00 38% 上海金陵旅游社 长期 500,000.00 100% 上海宝捷电子视像有限公司 15年 220,000.00 44% 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 30年 28,318,437.55 20% 上海外开希电路板有限公司 25年 27,943,412.83 40% 上海华春电路有限公司 12年 3,545,276.25 48% 上海普林电路板公司 30年 22,038,246.64 35.2% 上海阿尔卑斯电子有限公司 11年 48,643,639.89 40% 交通银行 长期 160,280.00 5%以下 上海银行 长期 635,900.00 5%以下 上海鑫美机电设备供应站 长期 30,000.00 10% 上海比特经济技术信息有限公司 20年 100,000.00 14.29% 上海尼赛拉电子元件有限公司 30年 4,917,717.40 20% 上海良标智能终端股份有限公司 长期 5,000,000.00 10% 上海金迪电子有限公司 15年 14,265,098.05 51% 上海京拓国际贸易有限公司 15年 505,632.00 100% 上海美星无线电厂 长期 13,000,000.00 100% 上海金陵泰克信息科技发展股份 长期 9,000,000.00 30% 有限公司 杭州金陵电子有限公司 15年 700,000.00 70% 华鑫证券有限责任公司 长期 80,000,000.00 8% 上海联能仪表有限公司 10年 2,000,000.00 20% 上海医科达放疗设备有限公司 20年 8,277,528.50 40% 上海高舜企业发展有限公司 20年 20,000,000.00 40% 金鸡影视服务中心 5年 44,000.00 5.5% 江阴华明特种线缆公司 15年 2,127,934.30 30% 新疆天申仪表厂 10年 420,000.00 35% 上海仪电汽车修理厂 长期 300,000.00 100% 小计 338,383,103.41 被投资单位 本期权益 累计权益 增减额 增减额 上海金欣联合发展有限公司 -4,497,591.68 -4,599,271.86 上海棱光电器合作公司 -53,646.10 -190,000.00 上海金陵旅游社 -68,756.92 73,981.14 上海宝捷电子视像有限公司 -139,072.45 -220,000.00 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 -3,703,106.35 5,046,754.91 上海外开希电路板有限公司 3,414,251.99 8,977,963.47 上海华春电路有限公司 -385,329.81 -3,545,276.25 上海普林电路板公司 -871,368.96 6,538,693.10 上海阿尔卑斯电子有限公司 5,727,464.52 18,977,586.40 交通银行 上海银行 上海鑫美机电设备供应站 上海比特经济技术信息有限公司 上海尼赛拉电子元件有限公司 -243,421.42 447,598.98 上海良标智能终端股份有限公司 上海金迪电子有限公司 -43,127.45 -8,417,145.79 上海京拓国际贸易有限公司 15.15 -93,909.00 上海美星无线电厂 -899,526.09 -2,698,181.48 上海金陵泰克信息科技发展股份 3,246,365.87 3,728,043.21 有限公司 杭州金陵电子有限公司 1,808.36 3,379.40 华鑫证券有限责任公司 上海联能仪表有限公司 -502,868.85 -502,868.85 上海医科达放疗设备有限公司 -32,561.20 -32,561.20 上海高舜企业发展有限公司 金鸡影视服务中心 江阴华明特种线缆公司 40,000.00 新疆天申仪表厂 -43,242.02 -369,978.84 上海仪电汽车修理厂 小计 906,286.59 23,164,807.34 被投资单位 期末数 上海金欣联合发展有限公司 40,900,728.14 上海棱光电器合作公司 0.00 上海金陵旅游社 573,981.14 上海宝捷电子视像有限公司 0.00 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 33,365,192.46 上海外开希电路板有限公司 36,921,376.30 上海华春电路有限公司 0.00 上海普林电路板公司 28,576,939.74 上海阿尔卑斯电子有限公司 67,621,226.29 交通银行 160,280.00 上海银行 635,900.00 上海鑫美机电设备供应站 30,000.00 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 5,365,316.38 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 上海金迪电子有限公司 5,847,952.26 上海京拓国际贸易有限公司 411,723.00 上海美星无线电厂 10,301,818.52 上海金陵泰克信息科技发展股份 12,728,043.21 有限公司 杭州金陵电子有限公司 703,379.40 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 上海联能仪表有限公司 1,497,131.15 上海医科达放疗设备有限公司 8,244,967.30 上海高舜企业发展有限公司 20,000,000.00 金鸡影视服务中心 44,000.00 江阴华明特种线缆公司 2,167,934.30 新疆天申仪表厂 50,021.16 上海仪电汽车修理厂 300,000.00 小计 361,547,910.75 (3)长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 4,873,957.88 按照公司对华鑫证券有限责任公司的投资额与2001 年末公司持有该公司的权益的差额计提减值准备。 (4)股权投资差额 项目 原始差额 摊余期限 本期摊销 上海ALPS电子有限公司 -2,081,772.69 4年 -227,036.02 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 284个月 -6,615.68 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,583,216.14 243个月 68,095.32 华鑫证券有限责任公司 200,000.00 0 200,000.00 合计 -472,769.17 34,443.62 项目 摊余差额 形成原因 上海ALPS电子有限公司 -681,108.05 收购股权 上海尼赛拉电子元件有限公司 -156,570.81 收购股权 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,356,231.74 收购股权 华鑫证券有限责任公司 0.00 收购股权 合计 518,552.88 (5)合并价差 项目 原始差额 摊余期限 本期摊销 上海JVC系统开发工程有限公司 2,514,832.35 5年 314,354.04 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 7年 -557,173.64 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 22年 -136,939.85 上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 91个月 3,517.96 上海金鑫电子有限公司 24,744.12 24,744.12 上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 95个月 476,955.77 合计 -1,650,918.98 125,458.40 项目 摊余差额 形成原因 上海JVC系统开发工程有限公司 1,257,416.19 收购股权 上海工业电度表厂有限公司 -3,714,490.93 收购股权 上海无线电二十厂有限公司 -2,875,736.93 收购股权 上海电子元件进出口有限公司 26,677.86 收购股权 上海金鑫电子有限公司 0.00 收购股权 上海电度表厂有限公司 3,775,899.83 收购股权 合计 -1,530,233.98 (6)长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 87年电力建设债券 9,600.00 7,305.50 2002.7.1 国家建设债券 150,000.00 6% 150,000.00 合计 159,600.00 157,305.50 债券种类 累计应收利息 期末余额 87年电力建设债券 7,305.50 国家建设债券 45,000.00 195,000.00 合计 45,000.00 202,305.50 5.11固定资产及折旧 项目 房屋建筑物 通用设备 运输设备 固定资产原值： 期初余额 201,817,290.87 104,301,494.39 61,344,924.27 本期增加 14,369,144.56 15,416,131.78 本期减少 8,370,621.10 51,238,189.30 9,006,830.05 期末余额 193,446,669.77 67,432,449.65 67,754,226.00 累计折旧: 期初余额 72,872,029.29 62,887,160.15 43,262,190.16 本期计提 5,959,675.48 3,654,082.71 11,889,947.77 本期转入 111.75 9,704,478.20 5,453,199.27 本期转出 1,661,195.70 32,300,970.82 7,441,172.23 期末余额 77,170,620.82 43,944,750.24 53,164,164.97 固定资产净值: 期末余额 116,276,048.95 23,487,699.41 14,590,061.03 期初余额 128,945,261.58 41,414,334.24 18,082,734.11 项目 专用设备 其他 合计 固定资产原值： 期初余额 134,377,315.15 1,293,214.59 503,134,239.27 本期增加 53,020,338.62 2,458,157.10 85,263,772.06 本期减少 12,554,929.10 283,550.36 81,454,119.91 期末余额 174,842,724.67 3,467,821.33 506,943,891.42 累计折旧: 期初余额 51,884,936.85 1,043,719.69 231,950,036.14 本期计提 21,754,604.13 81,098.52 43,339,408.61 本期转入 27,142,407.46 2,022,171.09 44,322,367.77 本期转出 8,468,158.47 234,653.16 50,106,150.38 期末余额 92,313,789.97 2,912,336.14 269,505,662.14 固定资产净值: 期末余额 82,528,934.70 555,485.19 237,438,229.28 期初余额 82,492,378.30 249,494.90 271,184,203.13 本期新增固定资产中由在建工程转入6,616,686.97 元。 5.12在建工程 项目 期初数 本期增加 本期增加中含资 本化利息 电机改造项目 632,319.56 1,509,209.00 - DD981项目 220,617.20 224,817.46 - 贴片机 9,533,331.14 - - 金欣大厦装修 1,200,000.00 366,088.00 - 桑塔纳轿车 0.00 4,512,612.48 - 金桥工业园区 0.00 11,380,000.00 - 01年SMT线及门禁系统 0.00 13,752,220.62 521,762.50 其他装修 1,103,673.97 979,633.34 - 合计 12,689,941.87 32,724,580.90 521,762.50 项目 本期转固定资产 其他减少数 期末数 电机改造项目 1,408,290.85 733,237.71 - DD981项目 425,934.64 19,500.02 - 贴片机 - - 9,533,331.14 金欣大厦装修 264,100.00 1,301988.00 - 桑塔纳轿车 4,512,612.4 - - 金桥工业园区 - - 11,380,000.00 01年SMT线及门禁系统 - - 13,752,220.62 其他装修 5,749.00 1,426,937.94 650,620.37 合计 6,616,686.97 3,481,663.67 35,316,172.13 项目 资金来源 进度 电机改造项目 自有资金 2001年完成 DD981项目 自有资金 2001年完成 贴片机 金融机构贷款 金欣大厦装修 自有资金 2001年完成 桑塔纳轿车 自有资金 金桥工业园区 自有资金 01年SMT线及门禁系统 金融机构贷款 其他装修 自有资金 合计 5.13无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 63,784,805.00 73,395,490.57 - 1,273,976.70 专有技术专利权 163,863.00 32,773.02 - 各类增容费 9,653,185.00 6,826,456.54 - 133,086.00 房屋使用权 329,640.00 205,566.27 - 合计 73,931,493.00 80,460,286.40 - 1,407,062.70 种类 本期摊销 期末数 土地使用权 1,536,201.84 70,585,312.03 专有技术专利权 16,386.24 16,386.78 各类增容费 4,228,922.83 ,2,464,447.71 房屋使用权 41,208.41 164,357.86 合计 5,822,719.32 73,230,504.38 5.14长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 电力扩容费 1,962,954.34 - 1,962,954.34 出租车牌照费 46,463,309.04 547,837.00 968,114.20 房屋改造费 5,224,569.24 4,536,583.10 2,815,686.61 其他 517,673.30 520,692.70 396,181.87 合计 54,168,505.92 5,605,112.80 6,142,937.02 项目 本期转出 期末数 电力扩容费 - - 出租车牌照费 - 46,043,031.84 房屋改造费 782,703.24 6,162,762.49 其他 339,745.62 302,438.51 合计 1,122,448.86 52,508,232.84 5.15短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 60,000,000.00 - 担保借款 201,800,000.00 465,600,000.00 合计 261,800,000.00 465,600,000.00 期末短期借款比期初数减少20,380 万元，是因为公司归还了银行借款。 5.16应付票据 票据类别 期末数 期初数 商业承兑汇票 279,800.00 2,496,988.12 5.17应付帐款 期末数 期初数 100,443,956.96 135,819,317.47 应付帐款中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 5.18预收帐款 期末数 期初数 17,803,371.52 23,415,926.23 预收帐款中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 5.19其他应付款 期末数 期初数 103,896,751.47 90,298,373.33 其他应付款中应付公司股东上海仪电控股(集团)公司1,120 万元；应付公司股东上海金陵集体基金合作联社12 万元。 5.20 应付股利 期末数 期初数 法人股股东 22,893.00 22,893.00 子公司少数股东 153,200.00 1,440,352.67 合计 176,093.00 1,463,245.67 5.21应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -13,201,564.97 -1,841,385.35 营业税 648,195.17 311,421.64 城市维护建设税 117,879.77 260,968.87 个人所得税 352,183.55 103,684.06 房产税 1,289,731.72 876,531.10 所得税 1,398,611.99 13,417,750.95 土地使用税 367,384.30 182,369.29 合计 -9,027,578.47 13,311,340.56 5.22其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 40,592.03 111,142.77 堤防费 16,821.14 37,472.99 义优费 4,998.19 11,105.04 河道维护费 3,714.69 13,823.71 合计 66,126.05 173,544.51 5.23预提费用 内容 期末数 期初数 借款利息 539,060.05 973,783.20 出租车养路费 504,066.80 383,600.81 容运管理费 25,069.00 70,176.00 折旧费 - 52,838.26 合计 1,068,195.85 1,480,398.27 5.24一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 - 5,900,000.00 担保借款 14,900,000.00 37,670,000.00 合计 14,900,000.00 43,570,000.00 5.25长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 45,370,000.00 48,730,000.00 5.26股本数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1.发起人股份 187,215,867 56,164,760 其中： 国家持有股份 106,383,201 31,914,960 境内法人持有股份 80,832,666 24,249,800 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 54,420,282 16,326,085 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 241,636,149 72,490,845 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 161,504,121 48,451,236 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 161,504,121 48,451,236 三、股份总数 403,140,270 120,942,081 一、未上市流通股份 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 1.发起人股份 小计 其中： 国家持有股份 56,164,760 243,380,627 境内法人持有股份 境外法人持有股份 31,914,960 138,298,161 其他 24,249,800 105,082,466 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 16,326,085 70,746,367 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 72,490,845 314,126,994 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 48,451,236 209,955,357 4.其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 48,451,236 209,955,357 120,942,081 524,082,351 2001 年4 月21 日公司第十次股东大会审议通过了2000 年度利润分配方案，以2000 年末股本403,140,270 股为基数，每10 股送3 股。 5.27资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 214,299,572.60 － － 214,299,572.60 5.28盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积 66,235,507.88 3,595,150.78 10,835,823.76 法定公益金 45,010,258.61 1,775,757.86 - 合计 111,245,766.49 5,370,908.64 10,835,823.76 项目 期末数 法定盈余公积 58,994,834.90 法定公益金 46,786,016.47 合计 105,780,851.37 本期增加数为公司分别按净利润的10%和5%提取法定盈余公积法定公益金。本期减少数为用盈余公积弥补亏损。 5.29未分配利润 调整前年初未分配利润 237,726,230.24 减：调整数 2,060,194.86 调整后年初未分配利润 235,664,035.38 加：本年净利润 -126,165,071.23 加；其他转入 10,835,823.76 减: 提取法定盈余公积 3,595,150.78 提取公益金 1,775,757.86 转作股本的普通股股利 120,942,081.00 年末未分配利润 -5,978,201.73 表中“其他转入”项目内容为：上海金陵表面贴装有限公司及上海工业电度表厂有限公司分别用盈余公积6,271,968.39 元、4,563,855.37 元弥补当年亏损。 年初未分配利润调整内容为追溯调整提取固定资产减值准备2,426,222.60 元，并相应冲回盈余公积363,916.74 元，实际调减年初未分配利润2,060,194.86 元。 5.30主营业务收入 收入 成本 毛利 工业 610,622,627.82 465,727,420.51 144,895,207.31 出租车及运输 47,173,630.60 33,258,799.30 13,914,831.30 工程服务 100,848,211.07 84,774,487.95 16,073,723.12 贸易收入 128,291,223.98 122,611,529.62 5,679,694.36 物业经营收入 17,494,878.05 1,797,205.24 15,697,672.81 合计 904,430,571,.52 708,169,442.62 196,261,128.90 毛利率 主营业务税金及 附加 工业 23.73% 3,602,836.31 出租车及运输 29.50% 1,544,570.97 工程服务 15.94% 1,630,304.55 贸易收入 4.43% 105,906.93 物业经营收入 89.73% 1,105,366.95 合计 21.70% 7,988,985.71 公司前5 名客户销售收入总额为30,153 万元，占公司全部销售收入的33.34％。 5.31其他业务利润 内容 本期发生数 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房租 9,595,391.37 7,917,466.73 1,677,924.64 设备租赁 25,685.55 858.00 24,827.55 服务收入 13,986,865.36 11,948,191.48 2,038,673.88 水电费 21,284,360.48 20,789,239.27 495,121.21 材料调拨 28,324,393.03 27,380,863.69 943,529.34 其他 14,933,644.78 12,984,865.14 1,948,779.64 合计 88,150,340.57 81,021,484.31 7,128,856.26 内容 上期发生数 其他业务利润 房租 4,711,022.66 设备租赁 468,246.50 服务收入 7,339,953.29 水电费 1,938,799.03 材料调拨 2,665,446.73 其他 5,435,510.71 合计 22,558,978.92 5.32 财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 25,752,638.91 24,061,488.52 减:利息收入 3,828,314.93 1,848,871.92 汇兑损失 478,520.74 291,243.46 减:汇兑收益 124,380.33 343,901.11 其他 -663,280.83 194,949.42 合计 21,615,183.56 22,354,908.37 5.33 投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 18,256,806.37 57,092,725.41 股权投资差额摊销 -159,902.02 -30,300.47 债券投资收益 45,989.30 股权投资转让收益 1,039,962.14 短期投资跌价准备 -5,682,883.56 长期投资减值准备 －4,873,957.88 股票收益或损失 -164,407,939.17 92,926,914.97 合计 -155,781,924.82 149,989,339.91 2001 年度股票投资收益-16,441 万元，比上期减少25,734 万元，其中投资银广厦股票损失16,963 万元。 5.34 补贴收入 项目 本期发生数 上期发生数 增值税返还 1,202,000.00 1,144,811.97 财政扶植基金 3,130,455.03 - 合计 4,332,455.03 1,144,811.97 公司下属上海金陵表面贴装有限公司在2001 年度获得财政扶植基金3,130,455.03 元，批准文号为黄税办便（2000）2 号。 5.35 营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 固定资产清理净收入 3,102,056.48 9,189,719.38 罚款净收入 46,969.13 32,812.01 其他 438,446.45 625,125.03 合计 3,587,472.06 9,847,656.42 5.36 营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产损失 1,537,534.29 701,409.41 罚款支出 79,402.75 38,514.38 其他 97,337.88 126,523.93 固定资产减值准备 900,068.45 合计 1,714,274.92 1,766,516.17 5.37 支付的其他与经营活动有关的现金共8,346 万元，其中价值较大的如下： 支付差旅费 640万元 支付运输费 680万元 支付销售费用 1390万元 支付房租物业管理费等 720万元 支付办公费 385万元 支付协保人员“三金” 1,690万元 支付劳务费 390万元 合计 5,895万元 5.38 收到的其他与经营活动有关的现金共11,922 万元，其中收到上海金欣联合发展有限公司还款11,610 万元。 6、母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收帐款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 0-6个月 - - - 7-12个月 - - - 1－2年 656,768.69 25.06% 394,061.21 2－3年 - - - - - 3年以上 1,963,645.51 74.94% 1,963,645.51 合计 2,620,414.20 100.00% 2,357,706.72 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 0-6个月 666,973.93 19.01% - 7-12个月 660,249.10 18.82% 19,807.47 1－2年 217,872.42 6.21% 130,723.45 2－3年 - 3年以上 1,963,645.51 55.96% 1,963,645.51 合计 3,508,740.96 100.00% 2,114,176.43 6.2 其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 326,035,715.26 80.55% 1－2年 108,750.71 0.03% 2－3年 1,442,424.25 0.35% 400,000.00 3年以上 77,188,649.69 19.07% 3,731,921.36 合计 404,775,539.91 100.00% 4,131,921.36 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 370,583,170.21 74.55% 1－2年 49,542,445.02 9.96% 2－3年 71,118,720.32 14.31% 3年以上 5,882,400.78 1.18% 3,568,330.69 合计 497,126,736.33 100.00% 3,568,330.69 6.3 长期股权投资 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 500,865,612.63 4,873,957.88 股权投资差额 -4,787,580.93 - 长期债权投资 195,000.00 - 合计 496,273,031.70 4,873,957.88 项目 期初数 金额 减值准备 长期股权投资 557,176,709.14 - 股权投资差额 -263,631.12 - 长期债权投资 202,087.14 - 合计 557,115,165.16 - (1)其他股权投资 被投资单位 投资期限 投资金额 投资比例 上海金欣联合发展有限公司 20年 45,500,000.00 45.5% 上海棱光电器合作公司 长期 190,000.00 38% 上海金陵旅游社 长期 500,000.00 100% 上海宝捷电子视像有限公司 15年 220,000.00 44% 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 30年 28,318,437.55 20% 上海外开希电路板有限公司 25年 27,943,412.83 40% 上海华春电路有限公司 12年 3,545,276.25 48% 上海普林电路板有限公司 30年 22,038,246.64 35.2% 上海阿尔卑斯电子有限公司 11年 48,643,639.89 40% 交通银行 长期 160,280.00 5%以下 上海银行 长期 635,900.00 5%以下 上海鑫美机电设备供应站 长期 30,000.00 10% 上海比特经济技术信息有限公司 20年 100,000.00 14.29% 上海尼赛拉电子元件有限公司 30年 4,917,717.40 20% 上海良标智能终端股份有限公司 长期 5,000,000.00 10% 上海金迪电子有限公司 15年 14,265,098.05 51% 上海京拓国际贸易有限公司 15年 505,632.00 100% 上海美星无线电厂 长期 13,000,000.00 100% 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 长期 9,000,000.00 30% 杭州金陵电子有限公司 15年 700,000.00 70% 华鑫证券有限责任公司 长期 80,000,000.00 8% 上海联能仪表有限公司 10年 2,000,000.00 20% 上海医科达放疗设备有限公司 20年 8,277,528.50 40% 上海高舜企业发展有限公司 20年 9,000,000.00 18% 上海仪电卫星电视设备有限公司 10年 189,200.00 10% 上海金陵房地产开发公司 长期 5,200,000.00 100% 上海金陵表面贴装有限公司 长期 50,000,000.00 100% 上海上微金丽电机有限公司 15年 6,000,000.00 100% 上海上微金辉电机有限公司 15年 5,000,000.00 100% 上海上微冲压制品有限公司 15年 2,000,000.00 100% 上海工业电度表厂有限公司 40年 14,761,644.92 100% 上海无线电二十厂有限公司 40年 8,266,893.31 100% 上海上磁磁性器材有限责任公司 15年 2,040,000.00 100% 上海金陵出租汽车服务公司 长期 1,850,000.00 100% 上海金鑫电子有限公司 10年 6,443,619.33 53.63% 上海JVC 系统开发工程有限公司 12年 6,854,380.00 65% 上海金陵电子网络有限公司 15年 6,250,000.00 25% 昆明上海电度表有限责任公司 10年 1,020,000.00 51% 上海电子元件进出口有限公司 20年 2,514,001.02 50% 上海金陵微电机有限公司 25年 20,000,000.00 100% 上海金陵智能电表有限公司 25年 60,000,000.00 100% 上海仪电汽车服务公司 16年 4,720,000 100% 小计 527,600,907.69 被投资单位 本期权益 累计权益 增减额 上海金欣联合发展有限公司 -4,497,591.68 -4,599,271.86 上海棱光电器合作公司 -53,646.10 -190,000.00 上海金陵旅游社 -68,756.92 73,981.14 上海宝捷电子视像有限公司 -139,072.45 -220,000.00 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 -3,703,106.35 5,046,754.91 上海外开希电路板有限公司 3,414,251.99 8,977,963.47 上海华春电路有限公司 -385,329.81 -3,545,276.25 上海普林电路板有限公司 -871,368.96 6,538,693.10 上海阿尔卑斯电子有限公司 5,727,464.52 18,977,586.40 交通银行 上海银行 上海鑫美机电设备供应站 上海比特经济技术信息有限公司 上海尼赛拉电子元件有限公司 -243,421.42 447,598.98 上海良标智能终端股份有限公司 上海金迪电子有限公司 -43,127.45 -8,417,145.79 上海京拓国际贸易有限公司 15.15 -93,909.00 上海美星无线电厂 -899,526.09 -2,698,181.48 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 3,246,365.87 3,728,043.21 杭州金陵电子有限公司 1,808.36 3,379.40 华鑫证券有限责任公司 上海联能仪表有限公司 -502,868.85 -502,868.85 上海医科达放疗设备有限公司 -32,561.20 -32,561.20 上海高舜企业发展有限公司 上海仪电卫星电视设备有限公司 -141,113.24 -141,113.24 上海金陵房地产开发公司 862,336.13 2,553,762.46 上海金陵表面贴装有限公司 -60,193,534.49 -50,785,581.92 上海上微金丽电机有限公司 49,620.85 1,480,330.91 上海上微金辉电机有限公司 -441,365.24 1,259,160.08 上海上微冲压制品有限公司 -92,303.99 436,863.28 上海工业电度表厂有限公司 -54,964,936.97 -48,119,153.91 上海无线电二十厂有限公司 -3,986,535.78 -2,238,380.34 上海上磁磁性器材有限责任公司 -845,575.73 -697,361.92 上海金陵出租汽车服务公司 904,458.51 2,529,978.67 上海金鑫电子有限公司 203,537.63 1,558,504.39 上海JVC 系统开发工程有限公司 -333,914.14 826,921.71 上海金陵电子网络有限公司 -114,717.51 2,482,357.70 昆明上海电度表有限责任公司 -140,250.56 -44,035.20 上海电子元件进出口有限公司 -375,980.09 228,436.18 上海金陵微电机有限公司 827,399.85 827,399.85 上海金陵智能电表有限公司 -1,845,810.63 -1,845,810.63 上海仪电汽车服务公司 104,485.44 104,485.44 小计 -119,574,671.35 -66,088,450.31 被投资单位 期末数 增减额 上海金欣联合发展有限公司 40,900,728.14 上海棱光电器合作公司 0.00 上海金陵旅游社 573,981.14 上海宝捷电子视像有限公司 0.00 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 33,365,192.46 上海外开希电路板有限公司 36,921,376.30 上海华春电路有限公司 0.00 上海普林电路板有限公司 28,576,939.74 上海阿尔卑斯电子有限公司 67,621,226.29 交通银行 160,280.00 上海银行 635,900.00 上海鑫美机电设备供应站 30,000.00 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 5,365,316.38 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 上海金迪电子有限公司 5,847,952.26 上海京拓国际贸易有限公司 411,723.00 上海美星无线电厂 10,301,818.52 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 12,728,043.21 杭州金陵电子有限公司 703,379.40 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 上海联能仪表有限公司 1,497,131.15 上海医科达放疗设备有限公司 8,244,967.30 上海高舜企业发展有限公司 9,000,000.00 上海仪电卫星电视设备有限公司 48,086.76 上海金陵房地产开发公司 7,753,762.46 上海金陵表面贴装有限公司 -785,581.92 上海上微金丽电机有限公司 7,480,330.91 上海上微金辉电机有限公司 6,259,160.08 上海上微冲压制品有限公司 2,436,863.28 上海工业电度表厂有限公司 -33,357,508.99 上海无线电二十厂有限公司 6,028,512.97 上海上磁磁性器材有限责任公司 1,342,638.08 上海金陵出租汽车服务公司 4,379,978.67 上海金鑫电子有限公司 8,002,123.72 上海JVC 系统开发工程有限公司 7,681,301.71 上海金陵电子网络有限公司 8,732,357.70 昆明上海电度表有限责任公司 975,964.80 上海电子元件进出口有限公司 2,742,437.20 上海金陵微电机有限公司 20,827,399.85 上海金陵智能电表有限公司 58,154,189.37 上海仪电汽车服务公司 4,824,485.44 小计 461,512,457.38 (2)长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 4,873,957.88 (3)股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 注册资本的比例 广电股份 法人股 53,267股 5％以下 171,710.25 神州股份 流通股 1,204,275股 5％以下 5,539,665.00 丝绸股份 流通股 5,000,000股 5％以下 20,900,000.00 兴业聚脂 流通股 754,950股 5％以下 3,321,780.00 佛塑股份 流通股 1,500,000股 5％以下 9,420,000.00 合计 39,353,155.25 被投资公司名称 期末市价 广电股份 545,454.08 神州股份 10,067,739.00 丝绸股份 47,250,000.00 兴业聚脂 7,949,623.50 佛塑股份 19,320,000.00 合计 85,132,816.58 (4)股权投资差额 项目 原始差额 摊余期限 本期摊销 上海JVC系统开发工程有限公司 2,514,832.35 5年 314,354.04 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 22年 -136,939.85 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 7年 -557,173.64 上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 91个月 3,517.96 上海金鑫电子有限公司 24,744.12 24,744.12 上海ALPS电子有限公司 -2,081,772.69 4年 -227,036.02 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,583,216.14 243个月 68,095.32 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 284个月 -6,615.68 华鑫证券有限责任公司 200,000.00 200,000.00 合计 -6,893,245.83 -317,053.75 项目 摊余差额 形成原因 上海JVC系统开发工程有限公司 1,257,416.19 收购股权 上海无线电二十厂有限公司 -2,875,736.93 收购股权 上海工业电度表厂有限公司 -3,714,490.93 收购股权 上海电子元件进出口有限公司 26,677.86 收购股权 上海金鑫电子有限公司 收购股权 上海ALPS电子有限公司 -681,108.05 收购股权 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,356,231.74 收购股权 上海尼赛拉电子元件有限公司 -156,570.81 收购股权 华鑫证券有限责任公司 收购股权 合计 -4,787,580.93 (5)长期债权投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 累计应计利息 合计 国家建设债券 150,000.00 6% 150,000.00 45,000.00 195,000.00 6.4 投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 -68,690,524.19 139,813,901.88 股权投资差额摊销 317,053.75 -30,300.47 股权投资转让收益 1,039,962.41 - 短期投资跌价准备 -4,953,072.17 - 长期投资跌价准备 －4,873,957.88 - 股票投资收益 -13,949,272.42 91,679,473.80 合计 -91,109,810.50 231,463,075.21 股票投资收益-13,949,272.42 元，其中投资银广厦股票损失1,751 万元。 股权投资收益－68,690,524.19 元中包含了下属子公司投资银广厦股票的损失15,212万元。 6.5 主营业务收入、成本 类别 主营业务收入 主营业务成本 贸易 1,715,855.41 1,712,268.67 7、关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 法定代表人 上海上微金辉电机有限公司 浦东上南路3120号 徐伟梧 上海上微金丽电机有限公司 浦东上南路3120号 徐伟梧 上海金陵房地产开发公司 商城路367号 仲宗尧 上海金陵表面贴装有限公司 北京东路255号 徐伟梧 上海金陵出租汽车服务公司 杨高南路475号 彭道一 上海上微冲压制品有限公司 浦东上南路3120号 徐法春 上海京拓国际贸易有限公司 外高桥保税区 徐伟梧 上海金陵旅游社 商城路367号 徐法春 上海美星无线电厂 顺昌路563号 李蓉 上海金迪电子有限公司 杨高南路475号 吴礼乐 上海金鑫电子有限公司 商城路367号 佘宝庆 上海JVC 系统开发工程有限公司 外高桥日京路68号 佘宝庆 上海上磁磁性器材有限责任公司 民晏路115号 仲宗尧 上海金陵电子网络有限公司 商城路367号 徐伟梧 上海无线电二十厂有限公司 宜山路711号 仲宗尧 上海工业电度表厂有限公司 广中支路22号 徐伟梧 上海电度表厂有限公司 宜山路829号 杨中泉 昆明上海电度表有限责任公司 昆明市人民东路小龙路 卢永 上海电子元件进出口有限公司 南苏州路333号 仲宗尧 上海上度电表配件厂 宜山路801号 张大年 杭州金陵电子有限公司 杭州市下城区上塘路68号705室 杨中泉 上海仪电卫星电视设备有限公司 商城路367号 倪建平 上海金陵微电机有限公司 上南路3120号 杨中泉 上海金陵智能电表有限公司 福州路666号 徐伟梧 上海仪电汽车服务公司 青浦朱枫公路3178号 巢荣朝 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 上海上微金辉电机有限公司 子公司 有限责任 上海上微金丽电机有限公司 子公司 有限责任 上海金陵房地产开发公司 子公司 有限责任 上海金陵表面贴装有限公司 子公司 股份有限公司(全资子公司) 上海金陵出租汽车服务公司 子公司 有限责任 上海上微冲压制品有限公司 子公司 有限责任 上海京拓国际贸易有限公司 子公司 有限责任 上海金陵旅游社 子公司 股份有限公司(全资子公司) 上海美星无线电厂 子公司 有限责任 上海金迪电子有限公司 子公司 中外合资 上海金鑫电子有限公司 子公司 中外合资 上海JVC 系统开发工程有限公司 子公司 中外合资 上海上磁磁性器材有限责任公司 子公司 有限责任 上海金陵电子网络有限公司 子公司 股份有限公司 上海无线电二十厂有限公司 子公司 有限责任 上海工业电度表厂有限公司 子公司 有限责任 上海电度表厂有限公司 子公司 有限责任 昆明上海电度表有限责任公司 子公司 有限责任 上海电子元件进出口有限公司 子公司 有限责任 上海上度电表配件厂 子公司 有限责任 杭州金陵电子有限公司 子公司 有限责任 上海仪电卫星电视设备有限公司 子公司 有限责任 上海金陵微电机有限公司 子公司 股份有限公司(全资子公司) 上海金陵智能电表有限公司 子公司 股份有限公司(全资子公司) 上海仪电汽车服务公司 子公司 有限责任 企业名称 经营范围 上海上微金辉电机有限公司 电机制造 上海上微金丽电机有限公司 电机制造 上海金陵房地产开发公司 房地产开发 上海金陵表面贴装有限公司 电子电器通讯等加工制造 上海金陵出租汽车服务公司 汽车出租营运 上海上微冲压制品有限公司 冲压制品 上海京拓国际贸易有限公司 贸易 上海金陵旅游社 旅行服务 上海美星无线电厂 电子配件制造加工 上海金迪电子有限公司 电子调谐器 上海金鑫电子有限公司 电子调谐器 上海JVC 系统开发工程有限公司 系统工程 上海上磁磁性器材有限责任公司 磁性材料 上海金陵电子网络有限公司 网络工程 上海无线电二十厂有限公司 印刷线路板 上海工业电度表厂有限公司 电工仪表 上海电度表厂有限公司 电工仪表等 昆明上海电度表有限责任公司 电工仪表等 上海电子元件进出口有限公司 进出口和“三来一补”业务 上海上度电表配件厂 电表配件 杭州金陵电子有限公司 批零普通机械，仪器仪表 上海仪电卫星电视设备有限公司 卫星电视设备生产和销售 上海金陵微电机有限公司 电机制造、销售 上海金陵智能电表有限公司 电工仪表等 上海仪电汽车服务公司 客车出租营运 7.2 存在控制关系方的注册资本及其变化(单位：千元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 上海上微金辉电机有限公司 5,000 - - 5,000 上海上微金丽电机有限公司 6,000 - - 6,000 上海金陵房地产开发公司 5,200 - - 5,200 上海金陵表面贴装有限公司 3,070 46,930 - 50,000 上海金陵出租汽车服务公司 1,850 - - 1,850 上海上微冲压制品有限公司 2,000 - - 2,000 上海京拓国际贸易有限公司 510 - - 510 上海金陵旅游社 500 - 500 上海美星无线电厂 13,000 - - 13,000 上海金迪电子有限公司 USD3,300 - - USD3,300 上海金鑫电子有限公司 USD1,900 - - USD1,900 上海JVC 系统开发工程有限公司 USD1,600 - - USD1,600 上海上磁磁性器材有限责任公司 4,000 - - 4,000 上海金陵电子网络有限公司 11,000 14,000 - 25,000 上海无线电二十厂有限公司 10,000 - - 10,000 上海工业电度表厂有限公司 14,000 - 14,000 上海电度表厂有限公司 25,000 - 25,000 昆明上海电度表有限责任公司 2,000 - 2,000 上海电子元件进出口有限公司 5,000 - - 5,000 上海上度电表配件厂 8,000 - 8,000 杭州金陵电子有限公司 1,000 - 1,000 上海仪电卫星电视设备有限公司 500 1,500 2,000 上海金陵微电机有限公司 20,000 20,000 上海金陵智能电表有限公司 60,000 60,000 上海仪电汽车服务公司 4,720 4,720 7.3 存在控制关系关联方所持股份及其变化(单位：千元) 企业名称 期初数 本期增加数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 上海上微金辉电机有限公司 5,000 100 - - 上海上微金丽电机有限公司 6,000 100 - - 上海金陵房地产开发公司 5,200 100 - - 上海金陵表面贴装有限公司 3,070 100 46,930 100 上海金陵出租汽车服务公司 1,850 100 - - 上海上微冲压制品有限公司 2,000 100 - - 上海京拓国际贸易有限公司 510 100 - - 上海金陵旅游社 500 100 - 上海美星无线电厂 13,000 100 - - 上海金迪电子有限公司 USD1,683 51 - - 上海金鑫电子有限公司 USD969 51 50 2.63 上海JVC 系统开发工程有限公司 USD1,040 65 - - 上海上磁磁性器材有限责任公司 4,000 100 - - 上海金陵电子网络有限公司 5,610 51 640 25 上海无线电二十厂有限公司 10,000 100 - - 上海工业电度表厂有限公司 14,000 100 - 上海电度表厂有限公司 25,000 100 昆明上海电度表有限责任公司 1,020 51 上海电子元件进出口有限公司 2,500 50 上海上度电表配件厂 8,000 100 杭州金陵电子有限公司 700 70 上海仪电卫星电视设备有限公司 50 10 150 10 上海金陵微电机有限公司 20,000 100 上海金陵智能电表有限公司 60,000 100 上海仪电汽车服务公司 4,720 100 企业名称 期末数 金额 比例(%) 上海上微金辉电机有限公司 5,000 100 上海上微金丽电机有限公司 6,000 100 上海金陵房地产开发公司 5,200 100 上海金陵表面贴装有限公司 50,000 100 上海金陵出租汽车服务公司 1,850 100 上海上微冲压制品有限公司 2,000 100 上海京拓国际贸易有限公司 510 100 上海金陵旅游社 500 100 上海美星无线电厂 13,000 100 上海金迪电子有限公司 USD1,683 51 上海金鑫电子有限公司 USD1,019 53.63 上海JVC 系统开发工程有限公司 USD1,040 65 上海上磁磁性器材有限责任公司 4,000 100 上海金陵电子网络有限公司 6,250 25 上海无线电二十厂有限公司 10,000 100 上海工业电度表厂有限公司 14,000 100 上海电度表厂有限公司 25,000 100 昆明上海电度表有限责任公司 1,020 51 上海电子元件进出口有限公司 2,500 50 上海上度电表配件厂 8,000 100 杭州金陵电子有限公司 700 70 上海仪电卫星电视设备有限公司 200 10 上海金陵微电机有限公司 20,000 100 上海金陵智能电表有限公司 60,000 100 上海仪电汽车服务公司 4,720 100 上海仪电卫星电视设备有限公司的股本中，上海金陵股份有限公司占10％，上海金陵电子网络股份有限公司占90％。 7.4 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与股份公司关系 上海仪电控股(集团)公司 本企业股东 上海金陵集体基金合作联社 本企业股东 上海外开希电路板有限公司 联营企业 上海阿尔卑斯电子有限公司 联营企业 上海医科达放疗设备有限公司 联营企业 上海金欣联合发展有限公司 联营企业 上海棱光电器合作公司 联营企业 上海宝捷电子视像有限公司 联营企业 7.5 重大关联方交易 (1) 存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销。 (2) 不存在控制关系的关联方交易： ①房屋租赁及物业管理费收入 租赁单位名称 本年发生数 上年发生数 上海ALPS电子有限公司 3,338,921.47 3,339,400.53 上海外开希电路板有限公司 4,379,536.69 3,525,055.01 上海医科达放疗设备有限公司 688,820.00 合计 8,407,278.16 6,864,455.54 ②资金划入 公司1998 年向上海仪电控股（集团）公司收购上海磁性器材厂时并入民晏路地块，经双方协商，现拟退还该地块，上海仪电控股（集团）公司于本年度划入1120 万元，有关手续尚待办理。 7.6 其他关联方交易事项 本年度公司关键管理人员18 人,从公司取得报酬的人数为9 人，2001 年度从公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为91 万元。上年度关键管理人员18 人，从公司取得报酬的人数为9 人，取得报酬为84 万元。上述关键管理人员包括所有董事、总经理、副总经理、总会计师等。 7.7 关联方应收、应付款余额 (1)其他应收款 项目 期末数 期初数 上海仪电控股<集团>公司 8,167,564.19 8,167,564.19 上海宝捷电子视像有限公司 2,546,200.49 2,400,676.33 上海金欣联合发展有限公司 60,700,710.00 176,800,000.00 上海棱光电器合作公司 578,918.98 524,371.02 (2)其他应付款 项目 期末数 期初数 上海仪电控股(集团)公司 11,200,000.00 上海金陵集体基金合作联社 120,022.82 31,623.27 8、或有事项 公司本期未无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。 公司本期无未决诉讼、仲裁情况。 截止2001 年12 月31 日公司对外提供债务担保情况如下:(单位:万元) 被担保单位 贷款银行 币种 贷款额 上海海欣集团股份有限公司 上海浦东发展银行松江支行 人民币 2,000 上海海欣集团股份有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 1,500 980 上海广电电子股份有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 4,000 黄浦投资(集团)发展有限公司 上海浦东发展银行社保中心 人民币 300 上海伯乐电路板有限公司 工行上海市漕河泾支行 人民币 300 400 上海伯乐电路板有限公司 中行上海市漕河泾支行 美元 65 600 400 上海外开希电路板有限公司 上海浦东发展银行闵行办 人民币 600 500 上海金陵泰克信息科技发展股 份有限公司 工行上海市闸北支行 人民币 1,000 上海普林电路板公司 中信实业银行漕河泾支行 人民币 500 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 人民币 400 100 50 上海金鑫电子有限公司 上海银行乳山支行 人民币 100 50 合计 人民币 13,780 美元 65 被担保单位 担保期限 上海海欣集团股份有限公司 01.3.5-02.3.5 上海海欣集团股份有限公司 01.6.13-02.6.12 01.3.21-02.3.20 上海广电电子股份有限公司 01.3.30-02.12.10 黄浦投资(集团)发展有限公司 00.6.30-02.1.31 上海伯乐电路板有限公司 01.5.31-02.1.31 01.12.6-02.6.5 上海伯乐电路板有限公司 01.3.8-02.3.8 01.3.16-02.3.15 01.4.12-02.4.10 上海外开希电路板有限公司 01.4.6-02.4.5 01.8.10-02.8.5 上海金陵泰克信息科技发展股 份有限公司 01.11.22-02.5.22 上海普林电路板公司 01.6.27-02.6.4 上海金鑫电子有限公司 01.4.20-02.2.8 01.6.7-02.5.23 01.4.17-02.4.16 上海金鑫电子有限公司 01.6.19-02.6.17 01.8.9-02.8.9 合计 截至2001 年12 月31 日止，公司对外担保共计人民币13,780 万元,美元65 万元。 9、承诺事项 公司本期未签订对外投资合同。 公司本期未签订大额发包合同。 公司本期无其他重大财务承诺事项。 10、资产负债表日后事项 截至本会计报表签发日(2002 年4 月17 日)，公司未发生影响本会计报表阅读的重大资产负债表日后事项。 九、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 (三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海金陵股份有限公司 二OO二年四月十九日 资产负债表 2001年12月31日 会股01表 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 资产 行次 附注号 年末数(合并) 年末数(母公司) 流动资产： 货币资金 1 5.1 203,982,419.01 123,413,956.81 短期投资 2 5.2 31,128,235.48 27,105,213.16 应收票据 3 5.3 17,160,736.23 6,952,440.23 应收股利 4 5.4 19,285,185.47 50,290,362.64 应收利息 5 应收帐款 6 5.5 128,661,903.96 262,707.48 其他应收款 7 5.6 137,728,398.95 400,643,618.55 预付帐款 8 5.7 4,219,926.01 应收补贴款 9 存货 10 5.8 75,519,484.51 31,453.22 待摊费用 11 5.9 769,781.39 一年内到期的长期债权投资 21 9,601.61 7,087.14 其他流动资产 24 流动资产合计 30 618,465,672.62 608,706,839.23 长期投资 长期股权投资 31 5.10 395,329,023.02 491,204,073.82 长期债权投资 32 5.10 202,305.50 195,000.00 长期投资合计 33 395,531,328.52 491,399,073.82 其中：合并价差（合并 报表填列） 34 -1,530,233.98 其中：股权投资差 额（合并报表填列） 35 固定资产 固定资产原价 39 5.11 506,943,891.42 161,527,391.08 减：累计折旧 40 5.11 269,505,662.14 85,939,671.55 固定资产净值 41 237,438,229.28 75,587,719.53 减：固定资产减值准备 42 1,918,266.57 1,918,266.57 固定资产净额 43 235,519,962.71 73,669,452.96 工程物资 44 在建工程 45 5.12 35,316,172.13 12,030,620.37 固定资产清理 46 固定资产合计 50 270,836,134.84 85,700,073.33 无形资产及其他资产 无形资产 51 5.13 73,230,504.38 45,221,823.97 长期待摊费用 52 5.14 52,508,232.84 5,810,927.08 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 125,738,737.22 51,032,751.05 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,410,571,873.20 1,236,838,737.43 资产 年初数(合并) 年初数(母公司) 流动资产： 货币资金 333,465,994.01 201,991,791.45 短期投资 136,595,008.26 65,827,466.61 应收票据 16,182,868.22 8,022,100.00 应收股利 1,229,429.79 66,418,643.74 应收利息 应收帐款 137,426,036.30 1,394,564.53 其他应收款 293,941,955.93 493,558,405.64 预付帐款 8,197,671.31 114,261.54 应收补贴款 存货 84,664,391.03 36,946.81 待摊费用 2,175,189.19 930,280.18 一年内到期的长期债权投资 12,400.00 12,400.00 其他流动资产 流动资产合计 1,013,890,944.04 838,306,860.50 长期投资 长期股权投资 387,858,709.25 556,913,078.02 长期债权投资 272,707.11 202,087.14 长期投资合计 388,131,416.36 557,115,165.16 其中：合并价差（合并 报表填列） 40,066.47 其中：股权投资差 额（合并报表填列） 固定资产 固定资产原价 503,134,239.27 163,935,618.48 减：累计折旧 231,950,036.14 77,141,625.39 固定资产净值 271,184,203.13 86,793,993.09 减：固定资产减值准备 2,426,111.61 2,426,111.61 固定资产净额 268,758,091.52 84,367,881.48 工程物资 在建工程 12,689,941.87 2,248,800.00 固定资产清理 固定资产合计 281,448,033.39 86,616,681.48 无形资产及其他资产 无形资产 80,460,286.40 51,099,789.44 长期待摊费用 54,168,505.92 5,499,201.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 134,628,792.32 56,598,991.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,818,099,186.11 1,538,637,698.28 负债和股东权益 行次 附注号 年末数(合并) 年末数(母公司) 流动负债： 短期借款 61 5.15 261,800,000.00 234,800,000.00 应付票据 62 5.16 279,800.00 应付帐款 63 5.17 100,443,956.96 268,854.00 预收帐款 64 5.18 17,803,371.52 应付工资 65 应付福利费 66 2,103,122.20 1,320,843.69 应付股利 67 5.20 176,093.00 22,893.00 应交税金 68 5.21 -9,027,578.47 -2,153,234.79 其他应交款 69 5.22 66,126.05 2,497.44 其他应付款 70 5.19 103,896,751.47 100,058,036.48 预提费用 71 5.23 1,068,195.85 493,966.05 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 5.24 14,900,000.00 14,900,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 493,509,838.58 349,713,855.87 长期负债： 长期借款 81 5.25 45,370,000.00 45,370,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 45,370,000.00 45,370,000.00 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 538,879,838.58 395,083,855.87 少数股东权益 91 33,507,461.38 股东权益： 股本 92 5.26 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 93 5.27 214,299,572.60 214,299,572.60 盈余公积 94 5.28 105,780,851.37 84,706,947.51 其中：法定公益金 95 5.28 46,786,016.47 36,851,869.48 减：未确认投资损失 （合并报表填列） 96 未分配利润 97 5.29 -5,978,201.73 18,666,010.45 折算差价（合并报表填列） 98 所有者权益（或股东权益）合计 99 838,184,573.24 841,754,881.56 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 100 1,410,571,873.20 1,236,838,737.43 负债和股东权益 年初数(合并) 年初数(母公司) 流动负债： 短期借款 465,600,000.00 372,800,000.00 应付票据 2,496,988.12 应付帐款 135,819,317.47 317,008.50 预收帐款 23,415,926.23 应付工资 应付福利费 2,325,487.62 1,776,289.80 应付股利 1,463,245.67 22,893.00 应交税金 13,311,340.56 7,204,442.06 其他应交款 173,544.51 9,974.30 其他应付款 90,298,373.33 98,894,548.02 预提费用 1,480,398.27 801,746.95 预计负债 一年内到期的长期负债 43,570,000.00 37,670,000.00 其他流动负债 流动负债合计 779,954,621.78 519,496,902.63 长期负债： 长期借款 48,730,000.00 48,730,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 48,730,000.00 48,730,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 828,684,621.78 568,226,902.63 少数股东权益 25,064,919.86 股东权益： 股本 403,140,270.00 403,140,270.00 资本公积 214,299,572.60 214,299,572.60 盈余公积 111,245,766.49 84,706,947.51 其中：法定公益金 45,010,258.61 36,851,869.48 减：未确认投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 235,664,035.38 268,264,005.54 折算差价（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）合计 964,349,644.47 970,410,795.65 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 1,818,099,18 1,538,637,698.28 法定代表人：佘宝庆 总会计师：葛更祺 会计主管：丁振安 利润及利润分配表 会股02表 编制单位：上海金陵股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 行次 附注号 本年发生数(合并) 一、主营业务收入 1 5.30 904,430,571.52 减：主营业务成本 2 708,169,442.62 主营业务税金及附加 3 7,988,985.71 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 188,272,143.19 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 5.31 7,128,856.26 减：营业费用 6 28,621,464.45 管理费用 7 114,353,935.48 财务费用 8 5.32 21,615,183.56 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 30,810,415.96 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 11 5.33 -155,781,924.82 补贴收入 12 5.34 4,332,455.03 营业外收入 13 5.35 3,587,472.06 减：营业外支出 14 5.36 1,714,274.92 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 -118,765,856.69 减：所得税 16 4,294,516.91 少数股东损益（合并报表填列） 17 3,104,697.63 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“－”号填列） 20 -126,165,071.23 加：年初未分配利润 21 235,664,035.38 其他转入 22 10,835,823.76 六、可供分配的利润（亏损以“－” 号填列） 25 120,334,787.91 减：提取法定盈余公积 26 3,595,150.78 提取法定公益金 27 1,775,757.86 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列） 28 七、可供投资者分配的利润（亏损以 “－”号填列） 35 114,963,879.27 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以 120,942,081.00 “－”号填列） 40 -5,978,201.73 项目 本年发生数(母公司) 一、主营业务收入 1,715,855.41 减：主营业务成本 1,712,268.67 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,586.74 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,925,668.76 减：营业费用 管理费用 22,241,510.58 财务费用 18,684,201.56 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,996,456.64 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -91,109,810.50 补贴收入 营业外收入 462,358.52 减：营业外支出 855,338.05 四、利润总额（亏损以“－”号填列） -130,499,246.67 减：所得税 -1,843,332.58 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） -128,655,914.09 加：年初未分配利润 268,264,005.54 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 139,608,091.45 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 七、可供投资者分配的利 润（亏损以“－”号填列） 139,608,091.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 120,942,081.00 八、未分配利润（未弥补亏损 以“－”号填列） 18,666,010.45 项目 上年发生数(合并) 上年发生数(母公司) 一、主营业务收入 869,666,425.72 12,597,543.55 减：主营业务成本 668,983,515.98 11,274,233.95 主营业务税金及附加 5,372,740.46 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 195,310,169.28 1,323,309.60 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 22,558,978.92 18,227,273.94 减：营业费用 28,057,718.92 2,607.40 管理费用 105,733,280.86 20,059,325.46 财务费用 22,354,908.37 19,610,052.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,723,240.05 -20,121,402.16 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 149,989,339.91 231,463,075.21 补贴收入 1,144,811.97 营业外收入 9,847,656.42 3,243,978.89 减：营业外支出 1,766,516.17 1,208,202.59 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 220,938,532.18 213,377,449.35 减：所得税 18,404,410.21 9,444,895.28 少数股东损益（合并报表填列） 1,416,165.86 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 201,117,956.11 203,932,554.07 加：年初未分配利润 77,041,600.92 94,921,334.58 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列）278,159,557.03 298,853,888.65 减：提取法定盈余公积 28,426,072.28 20,393,255.40 提取法定公益金 14,069,449.37 10,196,627.71 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 七、可供投资者分配的利 润（亏损以“－”号填列） 235,664,035.38 268,264,005.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏 损以“－”号填列） 235,664,035.38 268,264,005.54 补充资料： 项目 行次 附注号 本年发生数(合并) 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 1,039,962.14 2、自然灾害发生的损失 2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3 507,845.04 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4 1,284,300.00 5、债务重组损失 5 6、其他 6 项目 本年发生数(母公司) 上年发生数(合并) 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,039,962.14 - 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 507,845.04 -900,068.45 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年发生数(母公司) 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -900,068.45 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 佘宝庆 总会计师：葛更祺 会计主管：丁振安 现金流量表 会股03表 编制单位： 2001年度 单位：元 项目 行次 金额(母公司) 金额(合并) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 53,928,344.85 987,121,743.91 收到的税费返还 3 438,335.09 24,593,951.56 收到的其他与经营活动有关的现金 8 148,089,851.17 119,220,053.76 现金流入小计 9 195,858,269.55 1,124,337,487.67 购买商品、接受劳务支付的现金 10 28,005,745.48 682,364,486.67 支付给职工以及为职工支付的现金 12 14,344,605.22 71,236,185.62 支付的各项税费 13 14,261,255.08 95,826,518.11 支付的其他与经营活动有关的现金 18 24,190,093.18 83,464,418.81 现金流出小计 20 74,203,437.40 926,293,347.65 经营活动产生的现金流量净额 21 121,654,832.15 198,044,140.02 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 44,819,141.69 161,838,925.14 取得投资收益所收到的现金 23 95,774,009.27 33,716,419.93 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收到的现金 25 451,300.00 6,551,142.35 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 141,044,450.96 202,106,487.42 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 30 10,398,556.37 48,966,053.06 投资所支付的现金 31 146,282,005.43 238,020,072.29 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 156,680,561.80 286,986,125.35 投资活动产生的现金流量净额 37 -15,636,110.84 -84,879,637.93 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 12,825,112.00 其中:子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金 40 12,825,112.00 借款所收到的现金 445,070,000.00 495,070,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 445,070,000.00 507,895,112.00 偿还债务所支付的现金 45 609,200,000.00 722,400,000.00 分配股利、利润或偿还利息 所支付的现金 46 20,466,555.95 28,141,475.23 其中:支付少数股东的股利 2,828,244.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数 股东的现金 52 现金流出小计 53 629,666,555.95 750,541,475.23 筹资活动产生的现金流量净额 54 -184,596,555.95 -242,646,363.23 四、汇率变动对现金的影响 55 -1,713.86 五、现金及现金等价物净增加额 56 -78,577,834.64 -129,483,575.00 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 -128,655,914.09 -126,165,071.23 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 3,104,697.63 加：计提的资产减值准备 58 404,879.43 6,597,697.51 固定资产折旧 59 5,744,209.90 43,339,408.61 无形资产摊销 60 2,906,971.60 5,822,719.32 长期待摊费用摊销 61 4,067,297.72 6,142,937.02 待摊费用减少（减：增加） 64 930,280.18 1,365,556.16 预提费用增加（减：减少） 65 -252,449.54 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 66 318,061.22 -1,594,789.79 固定资产报废损失 67 30,267.60 财务费用 68 20,609,146.47 25,736,999.95 投资损失（减：收益） 69 91,109,810.50 155,781,924.82 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 407,735.12 -212,085.87 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 210,338,194.92 103,702,410.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -86,525,840.82 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 121,654,832.15 198,044,140.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 79 123,413,956.81 203,982,419.01 减：现金的期初余额 80 201,991,791.45 333,465,994.01 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -78,577,834.64 -129,483,575.00 法定代表人：佘宝庆 总会计师：葛更祺 会计主管：丁振安 资产减值准备明细表 2001年度 会股01表附表1 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 23,742,631.49 12,909,044.45 其中：应收帐款 19,591,002.93 12,296,134.03 其他应收款 4,151,628.56 612,910.42 二、短期投资跌价准备合计 5,682,883.56 其中：股票投资 5,682,883.56 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,378,777.97 3,924,782.42 其中：库存商品 1,211,708.46 755,136.36 原材料 4,662,733.03 1,049,089.67 四、长期投资减值准备合计 4,873,957.88 其中：长期股权投资 4,873,957.88 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,426,111.61 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,426,111.61 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 12,274,854.01 24,376,821.93 其中：应收帐款 11,691,556.14 20,195,580.82 其他应收款 583,297.87 4,181,241.11 二、短期投资跌价准备合计 5,682,883.56 其中：股票投资 5,682,883.56 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,875,231.92 7,428,328.47 其中：库存商品 850,807.53 1,116,037.29 原材料 1,714,327.71 3,997,494.99 四、长期投资减值准备合计 4,873,957.88 其中：长期股权投资 4,873,957.88 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 507,845.04 1,918,266.57 其中：房屋、建筑物 机器设备 507,845.04 1,918,266.57 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：佘宝庆 总会计师： 葛更祺 会计主管： 丁振安 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 股东权益增减变动表 2001年度 会股01表附表2 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项目 行次 期末数 上期数 一、实收资本(或股本)： 年初余额 1 403,140,270.00 403,140,270.00 本期增加数 2 120,942,081.00 - 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 120,942,081.00 新增资本(或股本) 6 本期减少数 10 期末余额 15 524,082,351.00 403,140,270.00 二、资本公积： 年初余额 16 214,299,572.60 214,299,572.60 本期增加数 17 - - 其中：资本(或股本)溢价 18 接收捐赠非现金资产准备 19 接收现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本期减少数 40 其中：转增资本(或股本) 41 期末余额 45 214,299,572.60 214,299,572.60 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 66,235,507.88 37,809,435.60 本期增加数 47 3,595,150.78 28,426,072.28 其中：从净利润中提取 48 3,595,150.78 28,426,072.28 其中：法定盈余公积 49 3,595,150.78 28,426,072.28 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 10,835,823.76 - 其中：弥补亏损 55 10,835,823.76 转增资本(或股本) 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 期末余额 62 58,994,834.90 66,235,507.88 其中：法定盈余公积 63 58,994,834.90 66,235,507.88 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 45,010,258.61 30,940,809.24 本期增加数 67 1,775,757.86 14,069,449.37 其中：从净利润中提取 68 1,775,757.86 14,069,449.37 本期减少数 70 - - 其中：集体福利支出 71 期末余额 75 46,786,016.47 45,010,258.61 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 235,664,035.38 77,041,600.92 本期净利润(净亏损以“-”号填列)77 -126,165,071.23 201,117,956.11 本期利润分配 78 126,312,989.64 42,495,521.65 其他转入 79 10,835,823.76 期末未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列) 80 -5,978,201.73 235,664,035.38 法定代表人：佘宝庆 总会计师：葛更祺 会计主管：丁振安
