重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事刘吉先生因要务在身,未出席本次会议。
本季度财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称及代码：轮胎橡胶 600623
轮胎B股 900909
（二）公司董事会秘书：张新华
联系地址：上海市徐家汇路560号华仑大厦1204室
电话：021-64735577-2213 传真：021-64735921
电子信箱：zhangxinhua＠cstarc.com
（三）主要财务数据和指标
项目 2002年1-9月
净利润 -8,909,333.23
扣除非经常性损益后的净利润 -8,909,333.23
每股收益 -0.01
净资产收益率 -0.82%
2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益 1,080,005,046.55 1,082,406,688.41
每股净资产 1.214 1.217
调整后的每股净资产 1.194 1.166
注：报告期内无非经常性损益项目。
二、股本变动及主要股东持股情况
（一） 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数为52,235户,其中A股17,885户,B股34,350户。
（三）前十名股东的持股情况（截止2002年9月30日）
序号 股东名称 持股数 持股比例 股份类别
1 上海华谊（集团）公司 608,357,461 68.40% 国家股
2 徐州轮胎（集团）公司 9,410,261 1.06% 国有法人股
3 NAMEOF INSUTNTIONAL 3,718,000 0.42% B股
4 DEBORAH WANG LIN 2,792,000 0.31% B股
5 刘春富 2,564,300 0.29% B股
6 杨余波 2,259,400 0.25% B股
7 赵培林 1,070,000 0.12% B股
8 UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
REEM FERNOST FONDS LUX 1,000,000 0.11% B股
9 BTFE-NEW ERA PRC. FUND 979,333 0.11% B股
10 杨国雄 936,187 0.10% B股
以上股东间无关联关系。持股5%以上的股东所持股份无质押、冻结情况。报告期内,控股股东无变化。
三、经营情况
（一）经营情况概述
今年以来,虽然受到原材料价格波动剧烈和美国经济持续低靡的双重影响,公司各项经济指标仍呈现向好趋势,主营业务继续保持快速发展,1-9月企业累计实现主营业务收入229,945万元,比上年同期增长19.09%；同时,公司顺应市场变化调整销售政策,加速资金回笼,控制成本费用,降低财务风险,1-9月累计亏损比上年同期减少94.59%。
（二）报告期内投资情况
报告期内公司投资建设工程子午线轮胎和工程斜交胎,累计已投入资金2240万元,预计年内可投入试运转。
（三）经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果分析：
表一： 2002年1-9月 2001年1-9月 变动比例
主营业务收入（万元） 229,945.20 193,092.70 19.09%
主营业务利润（万元） 44,268.48 13,927.34 217.85%
净利润（万元） -890.93 -16,470.58 -94.59%
注：（1）主营业务利润增长主要是因为轮胎销售毛利大幅增长和制皂集团销售利润的并入。
（2）净利润亏损数额大幅减少主要原因是主营业务利润的增加和费用控制取得明显效果。
表二： 2002年1-9月 2002年1-6月 备注
金额（万元） 占利润总额比例% 金额（万元） 占利润总额比例
利润总额 -625.67 --- -2,602.02 --- 由于利润总额为负
主营业务利润 44,268.48 -7075.37% 28,634.46 -1100.47% 数,使主营业务利
其他业务利润 5,884.24 -940.47% 2,378.20 -91.40% 润、其他业务利润
期间费用 47,138.66 -7534.11% 29,857.63 -1147.48% 等占利润总额的
投资收益 -4,057.64 648.53% -4,018.68 154.44% 比例无法比较。
补贴收入 250.16 -39.98% 138.62 -5.33%
营业外收支净额 167.75 -26.81% 123.01 -4.73%
注：（1）7-9月产生其他业务利润3,506.04万元,占1-9月累计额的59.58%,主要原因是原材料委托加工收入的增加；
（2）7-9月间发生期间费用17,281.03万元,占1-9月累计额的36.66%；
（3）7-9月取得补贴收入111.54万元,占1-9月累计额的44.59%,主要原因是制皂集团的财政税收返还；
（4）7-9月营业外收支净额44.74万元,占1-9月累计额的26.67%。
报告期内无重大季节性收支,无重大非经常性损益项目。
2、财务状况分析：
金额（万元） 变动比例 占期末总资产比例
期末 年初
货币资金 68,744.21 58,545.79 17.42% 12.20%
应收帐款 88,826.17 101,656.95 -12.62% 15.76%
其他应收款 79,433.13 82,285.28 -3.47% 14.09%
存货 88,745.20 102,557.28 -13.47% 15.74%
长期投资 61,389.97 65,028.88 -5.60% 10.89%
固定资产净额 132,883.91 147,065.41 -9.64% 23.57%
报告期内公司无重大逾期债务、无委托理财事项。
3、或有事项与期后事项：
（1）本报告期内无发生重大诉讼仲裁事项,上一报告期中工行洛阳支行诉公司下属的洛阳海虹轮胎公司782.4万元欠款一案,目前双方仍在调解之中。
（2）报告期内公司无发生重大对外担保事项,截止2002年9月30日,公司累计对外担保人民币16,655.8万元,美元1,213.73万元,其中为上海胶带股份有限公司担保1,000万元,已逾期,根据已签订的协议,胶带股份公司的还款计划正在履行中。
（3）无重大资产负债表日后事项。
（4）重大关联交易
A、今年1-9月公司向联营企业中国北美轮胎销售公司销售商品21,367万元；
B、截至2002年9月30日,公司与关联方债权、债务往来情况如下：
（a）应收中国北美轮胎销售公司169,893,789.04元,属轮胎销售过程中正常款项；
（b）应收海口海华轮胎有限公司211,676,972.49元,主要是暂借款和垫付原材料款；
（c）应收上海米其林回力轮胎股份有限公司277,833,334.05元,是出售公司部分资产的合同约定按4年结清的剩余款项；
（d）应收上海正兴房地产有限公司95,302,546.00元,是本公司提供的借款。
（四）上海立信长江会计师事务所为本公司2001年度财务报告出具的审计报告说明段涉及事项均已完成。
四、财务报告（未经审计）
（一）简要的资产负债表（合并） （单位：人民币万元）
项 目 期末 年初 项 目 期末 年初
流动资产 339,469.42 356,680.41 流动负债 409,340.84 435,445.74
长期投资 61,389.97 65,028.88 长期负债 29,082.43 33,533.85
固定资产净额 132,883.91 147,065.41 少数股东权益 17,242.84 16,309.18
无形资产及其他资产 16,470.15 18,177.26 股东权益 108,000.50 108,240.67
资产总计 563,666.63 593,529.45 负债与权益总计 563,666.63 593,529.45
（二）简要的利润表（合并） （单位：人民币万元）
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 82,742.84 229,945.20
主营业务利润 15,634.02 44,268.48
其他业务利润 3,506.04 5,884.24
期间费用 17,281.03 47,138.66
投资收益 -38.95 -4,057.64
营业外收支净额 44.74 167.75
所得税 167.61 326.71
净利润 1,694.52 -890.93
（三）财务报表附注
1、会计政策、会计估计与上一报告期相比没有变化；
2、合并范围中上海制皂（集团）有限公司在2001年年报中已合并资产负债表,2002年1月1日起开始合并损益表；上海大孚橡胶有限公司按市政府环保规划,已于2002年5月28日停产,不再纳入合并范围。
五、备查文件
1、 载有法定代表人签名的季度报告文本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
二OO二年十月三十一日
