现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154135246 |
89308652 |
264021223 |
827347485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6004848901 |
2873336431 |
15851100711 |
9597012312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
419031089 |
216660525 |
723396416 |
489543747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5290064449 |
2778487486 |
13339576356 |
7345754516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
407053808 |
130979567 |
492747152 |
1317748739 |
| 经营活动现金流出小计 |
6394838987 |
3198161865 |
14899886633 |
9526166154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-389990086 |
-324825435 |
951214078 |
70846158 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22000000 |
12100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
382400 |
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2969555 |
2342862 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
19669777 |
-- |
30927347 |
18065411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271829477 |
195722001 |
1048256368 |
807137320 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
271829477 |
195722001 |
1078256368 |
807137320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-252159700 |
-195722001 |
-1047329021 |
-789071909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3379637418 |
1819157713 |
7460821224 |
6719242920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
32766574 |
14347439 |
177235 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3439637418 |
1851924287 |
8142012565 |
7319419896 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2271128713 |
767179695 |
7160854178 |
5875382859 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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100000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2520599772 |
844645152 |
7563485348 |
6158212470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
919037647 |
1007279135 |
578527217 |
1161207425 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10276157 |
-757226 |
-9503564 |
16030184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
266611704 |
485974473 |
472908710 |
459011858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
152691419 |
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292159490 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
200164460 |
-- |
356593786 |
0 |
| 无形资产摊销 |
6162307 |
-- |
12078340 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
23589 |
-- |
-1941515 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
129846220 |
-- |
349191763 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-23481737 |
-- |
-13212983 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
151332624 |
-- |
-26839823 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1301239692 |
-- |
595360286 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
278179477 |
-- |
-693852328 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
41008598 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-389990086 |
-- |
951214078 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1117852088 |
-- |
843707725 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
843707725 |
-- |
370799015 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
7532658 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
266611704 |
-- |
472908710 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
741374 |
-- |
3299094 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5828626871 |
2775840576 |
15556485160 |
8751261168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22086785 |
8187203 |
30594328 |
18403659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
22000000 |
12100000 |
