双钱集团股份有限公司
600623
2010 年第三季度报告1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 62
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）薛
建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 9,204,830,414.56 8,728,485,446.58 5.46%
所有者权益（或股东权益）(元) 1,956,089,119.33 1,741,023,294.96 12.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.199 1.957 12.37%
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -293,475,018.28 -120.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.330 -120.15%
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,298,811.24 215,796,590.72 32.83%
基本每股收益(元) 0.002 0.243 32.79%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.005 0.060 -9.09%
稀释每股收益(元) 0.002 0.243 32.79%
加权平均净资产收益率(%) 0.067 11.674 增加1.26 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
率(%)
-0.235 2.884 减少0.86 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（单位：元）
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 181,483,127.53
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,402,523.15
公司负责人姓名 刘训峰
主管会计工作负责人姓名 薛建民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛建民3
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,589,181.44
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,763,077.31
（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目
（七）非经常性损益小计 194,711,754.81
（八）少数股东权益影响数小计 -4,833,411.61
（九）所得税影响数小计 -27,391,127.11
合 计 162,487,216.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,090
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 8,273,106 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED 3,667,156 境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 2,338,100 境内上市外资股
刘春富 2,097,038 境内上市外资股
李星 1,701,656 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,513,069 境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
NORGES BANK 1,275,471 境内上市外资股
郭洪艳 1,030,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收票据 463,579,874.35 233,880,556.93 229,699,317.42 98.21%
应收账款净额 956,417,500.01 486,496,073.16 469,921,426.85 96.59%
持有至到期投资 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00%
在建工程 420,337,169.15 323,173,126.51 97,164,042.64 30.07%
短期借款 3,158,309,119.29 2,333,268,187.68 825,040,931.61 35.36%
应付票据 206,659,187.85 412,334,093.83 -205,674,905.98 -49.88%
预收款项 56,548,126.94 167,417,402.79 -110,869,275.85 -66.22%
应付利息 4,084,212.50 9,556,786.65 -5,472,574.15 -57.26%
专项应付款 152,962,743.42 83,194,267.20 69,768,476.22 83.86%4
(1)应收票据期末比年初增加22,969.93 万元，增加的比例为98.21%，主要系期末客户
采取票据结算比年初增加及以票据支付原材料款减少。
(2)应收账款净额期末比年初增加46,992.14 万元，增加的比例为96.59%，主要系增产
后轮胎销量增加及经销商将持有双钱销售公司的股权作质押，增加轮胎销量，并延长公司对
其应收账款的信用期，使应收账款累计有所增加。
(3)持有至到期投资期末比年初减少500 万元，减少的比例为100%，主要系本期持有中
国工商银行“七天滚动型”超短期限人民币理财产品到期兑现。
(4)在建工程期末比年初增加9,716.40 万元，增加的比例为30.07%，主要系重庆、如皋
项目投入增加所致。
(5)短期借款期末比年初增加82,504.09 万元，增加的比例为35.36%，主要系原材料上
涨及重庆、如皋产量增加相应增加流动资金借款。
(6)应付票据期末比年初减少20,567.49 万元，减少的比例为49.88%，主要系去年开具
票据支付原材料、工程款本期承兑及本期开具票据减少所致。
(7 预收货款期末比年初减少11,086.93 万元，减少的比例为66.22%，主要系本期销售轮
胎抵冲预收款所致。
(8))应付利息期末比年初减少547.26 万元，减少的比例为57.26%，主要系本期应付未
付的利息比年初减少所致。
(9)专项应付款期末比年初增加6,976.85 万元，增加的比例为83.86%，主要系本期收到
霍山路542 号地块动迁补偿款，专用于购置耀江国际广场房产。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 报告期(1-9 月) 上年同期数 增减额 增减比例
主营营业收入 6,929,679,894.92 5,554,207,153.00 1,375,472,741.92 24.76%
其他业务收入 67,225,385.20 103,635,344.82 -36,409,959.62 -35.13%
主营业务成本 6,270,475,170.20 4,729,499,837.16 1,540,975,333.04 32.58%
资产减值损失 21,423,695.33 -102,505,727.40 123,929,422.73 120.90%
投资收益 179,220,324.16 3,627,560.10 175,592,764.06 4840.52%
营业利润 164,041,151.43 243,285,794.28 -79,244,642.85 -32.57%
营业外收入 19,104,703.96 4,068,386.77 15,036,317.19 369.59%
所得税费用 7,343,494.73 42,127,026.42 -34,783,531.69 -82.57%
少数股东损益 -50,519,026.90 30,156,296.06 -80,675,322.96 -267.52%
归属于母公司所有者的净
利润
215,796,590.72 162,459,598.21 53,336,992.51 32.83%
(1)主营业务收入报告期比上年同期增加137,547.27 万元，增加的比例为24.76%，主
要系本期轮胎销量增加所致。
(2)其他业务收入报告期比上年同期减少3,641.00 万元，减少的比例为35.13%，主要
系上年同期有米其林技术服务费收入报告期合同终止所致。
(3)主营业务成本报告期比上年同期增加154,097.53 万元，增加的比例为32.58%，主
要系本期轮胎销量增加及原材料价格上涨所致。
(4)资产减值损失报告期比上年同期增加12,392.94 万元，增加的比例为120.90%，增
加的主要原因系去年同期出售外销轮胎转回已计提的存货跌价准备1.2 亿元，及本期按账龄
分析增提坏账准备，二者使本期资产减值损失较去年同期有大幅度的增加。
(5)投资收益报告期比上年同期增加17,559.28 万元，增加的比例为4,840.52%，主要
系本期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶有限公司的股权及权益法、成5
本法下核算的收益和损失，共获得净收益17,922.03 万元，其余为去年同期米其林公司亏损
增加公司投资损失所致。
(6)营业利润报告期比上年同期减少7,924.46 万元，减少的比例为32.57%，减少的主
要原因系生产轮胎的主要原材料天然胶价格大幅上涨所致。
(7)营业外收入报告期比上年同期增加1,503.63 万元，增加的比例为369.59%，增加的
主要原因为本期重庆、如皋公司获得地方政府补贴。
(8)所得税费用报告期比上年同期减少3,478.35 万元，减少的比例为82.57%，减少的
主要原因为本期利润总额较去年同期有大幅度减少。
(9)少数股东损益报告期比上年同期减少8,067.53 万元，减少的比例为267.52%，减少
的主要原因为如皋等子公司上年同期盈利而今年发生亏损所致。
(10)归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加5,333.70 万元，增加的比例为
32.83%；主要系上述原因综合所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 报告期(1-9 月) 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -293,475,018.28 1,456,462,222.41 -1,749,937,240.69 -120.15%
投资活动产生的现金流量净额 -81,604,232.78 -269,234,520.56 187,630,287.78 69.69%
筹资活动产生的现金流量净额 494,683,559.93 -1,254,402,032.74 1,749,085,592.67 139.44%
⑴ 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少174,993.72 万元，减少的比例
为120.15%，主要系今年以来橡胶等主要原材料价格大幅度上涨，采购支出大幅度增加，由
于销售的大幅度增长，应收账款相应的上升，导致本期经营活动产生的现金流量净额出现负
数，较去年同期有大幅度下降。
⑵ 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加18,763.03 万元，增加的比例
为69.69%，主要系本期转让公司持有上海米其林回力轮胎股份有限公司28.5%的股权、上海
泗泾橡胶有限公司79.75%的股权，收到转让收入1.81 亿元。
⑶ 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加174,908.56 万元,增加的比例
为139.44%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额严重不足，通过银行借款弥补，使
筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2010 月10 日28 日6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,056,818,859.62 942,178,133.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 463,579,874.35 233,880,556.93
应收账款 956,417,500.01 486,496,073.16
预付款项 245,563,719.41 271,894,351.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,012,170.41 93,244,329.19
买入返售金融资产
存货 1,281,658,408.68 1,449,232,508.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,118,050,532.48 3,476,925,952.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 225,350,785.64 217,075,000.80
持有至到期投资 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 90,493,324.42 108,640,586.55
投资性房地产 176,783,967.97 144,685,615.33
固定资产 3,732,216,470.24 3,999,206,001.13
在建工程 420,337,169.15 323,173,126.51
工程物资 491,227.89 783,529.44
固定资产清理 577,224.81 120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 424,607,746.32 433,807,372.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,349,215.66 8,232,995.537
递延所得税资产
其他非流动资产 8,572,749.98 10,834,794.61
非流动资产合计 5,086,779,882.08 5,251,559,493.84
资产总计 9,204,830,414.56 8,728,485,446.58
流动负债：
短期借款 3,158,309,119.29 2,333,268,187.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 206,659,187.85 412,334,093.83
应付账款 1,062,508,763.05 1,266,145,126.40
预收款项 56,548,126.94 167,417,402.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,581,010.84 97,612,927.53
应交税费 68,323,914.39 65,078,128.43
应付利息 4,084,212.50 9,556,786.65
应付股利 1,446,439.97 1,873,035.24
其他应付款 771,172,333.08 645,413,645.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 308,911,063.09 358,911,063.09
其他流动负债 14,462.86
流动负债合计 5,709,558,633.86 5,357,610,396.76
非流动负债：
长期借款 639,351,688.73 767,265,401.39
应付债券
长期应付款 116,931,025.19 96,931,025.19
专项应付款 152,962,743.42 83,194,267.20
预计负债
递延所得税负债 53,067,858.59 51,083,287.39
其他非流动负债 120,724,037.81 122,300,873.53
非流动负债合计 1,083,037,353.74 1,120,774,854.70
负债合计 6,792,595,987.60 6,478,385,251.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 762,647,948.78 763,378,715.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,319,382.32 91,319,382.32
一般风险准备8
未分配利润 212,654,066.23 -3,142,524.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,956,089,119.33 1,741,023,294.96
少数股东权益 456,145,307.63 509,076,900.16
所有者权益合计 2,412,234,426.96 2,250,100,195.12
负债和所有者权益总计 9,204,830,414.56 8,728,485,446.58
公司法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 605,275,948.65 489,197,855.73
交易性金融资产
应收票据 438,288,337.32 282,250,173.53
应收账款 903,319,812.28 263,602,831.16
预付款项 172,018,050.82 154,046,041.22
应收利息
应收股利
其他应收款 790,774,738.24 874,934,777.04
存货 927,566,132.65 923,513,555.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,837,243,019.96 2,987,545,233.84
非流动资产：
可供出售金融资产 223,746,470.38 214,613,376.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 949,476,825.57 960,620,095.16
投资性房地产 58,110,631.58 59,769,672.48
固定资产 893,395,165.27 962,339,128.04
在建工程 263,461,216.75 241,057,314.41
工程物资 491,227.89 491,349.59
固定资产清理 900,687.16 120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,073,986.53 214,478,476.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,600,656,211.13 2,653,489,883.89
资产总计 6,437,899,231.09 5,641,035,117.7310
流动负债：
短期借款 2,095,382,517.83 1,729,514,387.68
交易性金融负债
应付票据 474,523,587.85 517,972,765.04
应付账款 612,567,484.34 520,042,566.35
预收款项 5,495,047.97 26,280,280.31
应付职工薪酬 59,683,679.94 74,657,093.00
应交税费 15,444,954.12 13,879,954.53
应付利息 2,798,788.75 7,230,284.46
应付股利 1,446,439.97 1,446,439.97
其他应付款 455,040,151.57 382,882,441.80
一年内到期的非流动负债 1,788,830.71 1,788,830.71
其他流动负债 14,462.86 0.00
流动负债合计 3,724,185,945.91 3,275,695,043.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 24,907,835.66 4,907,835.66
专项应付款 72,950,569.27 21,858,660.00
预计负债
递延所得税负债 52,834,561.14 50,635,662.62
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 153,692,966.07 80,402,158.28
负债合计 3,877,878,911.98 3,356,097,202.13
股东权益：
股本 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 689,956,870.41 681,236,504.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,319,382.32 91,319,382.32
未分配利润 889,276,344.38 622,914,306.82
外币报表折算差额
股东权益合计 2,560,020,319.11 2,284,937,915.60
负债和股东权益合计 6,437,899,231.09 5,641,035,117.73
公司法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民11
4.2
合并利润表
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 2,437,147,761.40 2,136,579,391.08 6,996,905,280.12 5,657,842,497.82
其中：营业收入 2,437,147,761.40 2,136,579,391.08 6,996,905,280.12 5,657,842,497.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,463,333,383.08 2,041,315,494.13 7,012,084,452.85 5,418,184,263.64
其中：营业成本 2,231,547,982.80 1,760,247,458.25 6,302,476,521.88 4,770,479,718.53
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,679,816.51 3,921,132.36 12,497,700.02 10,844,193.00
销售费用 93,979,154.93 72,455,882.22 269,299,960.50 279,437,744.25
管理费用 76,354,099.99 159,321,522.04 244,675,582.92 325,994,634.08
财务费用 55,898,108.23 45,431,602.01 161,710,992.20 133,933,701.18
资产减值损失 -125,779.38 -62,102.75 21,423,695.33 -102,505,727.40
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,044,976.89 20,074,177.28 179,220,324.16 3,627,560.10
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
164,588,554.21
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-25,140,644.79 115,338,074.23 164,041,151.43 243,285,794.28
加：营业外收入 13,924,495.54 711,064.35 19,104,703.96 4,068,386.77
减：营业外支出 3,336,172.43 4,769,917.43 10,524,796.84 12,611,260.36
其中：非流动资产12
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-14,552,321.68 111,279,221.15 172,621,058.55 234,742,920.69
减：所得税费用 2,725,194.86 19,648,895.54 7,343,494.73 42,127,026.42
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-17,277,516.54 91,630,325.61 165,277,563.82 192,615,894.27
归属于母公司所
有者的净利润
1,298,811.24 75,242,234.35 215,796,590.72 162,459,598.21
少数股东损益 -18,576,327.78 16,388,091.26 -50,519,026.90 30,156,296.06
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.002 0.085 0.243 0.183
（二）稀释每股收
益
0.002 0.085 0.243 0.183
七、其他综合收益 43,558,872.06 -10,733,491.58 -730,766.35 70,042,818.70
八、综合收益总额 26,281,355.52 80,896,834.03 164,546,797.47 262,658,712.97
归属于母公司所
有者的综合收益
总额
62,728,146.67 35,031,106.48 215,065,824.37 232,951,321.86
归属于少数股东
的综合收益总额
-36,446,791.15 45,865,727.55 -50,519,026.90 29,707,391.11
公司法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民13
母公司利润表
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 2,132,466,491.74 1,746,340,527.55 6,183,782,630.25 4,280,614,089.77
减：营业成本 2,121,990,883.86 1,563,215,593.73 6,003,814,501.48 3,846,611,821.56
营业税金及附加 1,632,081.78 1,910,969.03 3,196,619.18 5,631,566.63
销售费用 25,102,445.24 16,019,934.30 69,388,764.75 50,280,104.18
管理费用 22,374,386.71 96,980,555.82 65,628,213.95 153,962,072.48
财务费用 16,374,196.60 18,673,358.16 47,857,874.53 55,367,338.98
资产减值损失 -72,641,320.86 -99,561,349.43 13,845,473.71
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,957,656.66 15,949,234.69 173,671,308.23 -9,872,399.82
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
164,588,554.21 164,588,554.21
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
21,591,475.07 65,489,351.20 267,129,314.02 145,043,312.41
加：营业外收入 29,404.00 14,392.99 1,021,364.79 46,103.11
减：营业外支出 50,000.00 1,334,817.22 1,163,583.54 1,629,306.16
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
21,570,879.07 64,168,926.97 266,987,095.27 143,460,109.36
减：所得税费用 0.00 10,890,034.90 625,057.71 28,662,886.65
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
21,570,879.07 53,278,892.07 266,362,037.56 114,797,222.71
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.024 0.060 0.299 0.129
（二）稀释每股收
益
0.024 0.060 0.299 0.129
六、其他综合收益 50,202,950.15 8,790,987.71 8,720,365.95 74,972,474.79
七、综合收益总额 71,773,829.22 62,069,879.78 275,082,403.51 189,769,697.50
公司法定代表人:刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,295,922,361.16 6,435,071,840.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,606,652.03 18,330,001.91
收到其他与经营活动有关的现金 510,996,588.02 715,842,488.31
经营活动现金流入小计 7,824,525,601.21 7,169,244,330.93
购买商品、接受劳务支付的现金 6,305,921,167.52 4,504,718,963.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 425,370,725.78 372,509,233.70
支付的各项税费 274,064,208.64 298,203,816.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,112,644,517.55 537,350,094.47
经营活动现金流出小计 8,118,000,619.49 5,712,782,108.52
经营活动产生的现金流量净额 -293,475,018.28 1,456,462,222.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,009,599.99 5,617,777.42
取得投资收益收到的现金 10,333,147.15 1,155,338.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
61,289,011.59 27,049,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 10,545,607.70
投资活动现金流入小计 281,631,758.73 44,368,221.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
350,301,982.52 311,578,292.25
投资支付的现金 7,242,480.00 2,024,449.4815
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,691,528.99
投资活动现金流出小计 363,235,991.51 313,602,741.73
投资活动产生的现金流量净额 -81,604,232.78 -269,234,520.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,641,213.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,641,213.03
取得借款收到的现金 4,219,823,668.77 2,712,893,457.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,219,823,668.77 2,734,534,670.45
偿还债务支付的现金 3,567,069,297.51 3,875,335,982.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,020,811.33 113,600,721.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00
筹资活动现金流出小计 3,725,140,108.84 3,988,936,703.19
筹资活动产生的现金流量净额 494,683,559.93 -1,254,402,032.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,963,583.10 4,344,166.75
五、现金及现金等价物净增加额 114,640,725.77 -62,830,164.14
加：期初现金及现金等价物余额 942,178,133.85 1,565,290,015.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,056,818,859.62 1,502,459,851.83
公司法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,845,957,464.07 4,923,782,995.83
收到的税费返还 5,117,116.73 2,036,345.98
收到其他与经营活动有关的现金 871,780,498.50 662,698,312.99
经营活动现金流入小计 6,722,855,079.30 5,588,517,654.80
购买商品、接受劳务支付的现金 5,826,572,512.05 3,495,847,329.73
支付给职工以及为职工支付的现金 201,931,317.64 180,575,382.27
支付的各项税费 49,717,751.67 96,360,448.66
支付其他与经营活动有关的现金 1,032,064,679.70 963,533,779.24
经营活动现金流出小计 7,110,286,261.06 4,736,316,939.90
经营活动产生的现金流量净额 -387,431,181.76 852,200,714.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,752,872.99
取得投资收益收到的现金 8,202,547.36 1,016,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
26,771,026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,894,244.00
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 273,849,664.35 27,787,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
58,013,148.60 70,920,616.12
投资支付的现金 558,000.00 1,117,453.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,571,148.60 72,038,069.25
投资活动产生的现金流量净额 215,278,515.75 -44,250,795.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,994,061,667.31 1,832,085,090.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,994,061,667.31 1,832,085,090.02
偿还债务支付的现金 2,621,902,344.58 2,706,605,874.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,749,162.23 45,153,604.43
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00
筹资活动现金流出小计 2,701,701,506.81 2,751,759,479.01
筹资活动产生的现金流量净额 292,360,160.50 -919,674,388.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,129,401.57 4,419,541.9817
五、现金及现金等价物净增加额 116,078,092.92 -107,304,927.36
加：期初现金及现金等价物余额 489,197,855.73 960,250,409.98
六、期末现金及现金等价物余额 605,275,948.65 852,945,482.62
公司法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民18
双钱集团股份有限公司所有者权益变动表
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
项 目 实收资本(或股
本)
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 889,467,722.00 681,236,504.46 91,319,382.32 622,914,306.82 2,284,937,915.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 889,467,722.00 681,236,504.46 91,319,382.32 622,914,306.82 2,284,937,915.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 8,720,365.95 266,362,037.56 275,082,403.51
（一）净利润 266,362,037.56 266,362,037.56
（二）其他综合收益 8,720,365.95 8,720,365.95
上述（一）和（二）小计 8,720,365.95 266,362,037.56 275,082,403.51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 889,467,722.00 689,956,870.41 91,319,382.32 889,276,344.38 2,560,020,319.11
企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民19
双钱集团股份有限公司所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目
实收资本(或股本) 资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 889,467,722.00 582,439,383.05 65,227,409.18 388,086,548.52 1,925,221,062.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 889,467,722.00 582,439,383.05 65,227,409.18 388,086,548.52 1,925,221,062.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 98,797,121.41 26,091,973.14 234,827,758.30 359,716,852.85
（一）净利润 260,919,731.44 260,919,731.44
（二）其他综合收益 98,797,121.41 98,797,121.41
上述（一）和（二）小计 98,797,121.41 260,919,731.44 359,716,852.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 26,091,973.14 -26,091,973.14
1．提取盈余公积 26,091,973.14 -26,091,973.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 889,467,722.00 681,236,504.46 91,319,382.32 622,914,306.82 2,284,937,915.60
企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民20
双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股本) 资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期末余额 889,467,722.00 763,378,715.13 91,319,382.32 -3,142,524.49 509,076,900.16 2,250,100,195.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 889,467,722.00 763,378,715.13 91,319,382.32 -3,142,524.49 509,076,900.16 2,250,100,195.12
三、本期增减变动金
额（减少以“-”号填
列）
-730,766.35 215,796,590.72 -52,931,592.53 162,134,231.84
（一）净利润 215,796,590.72 -50,519,026.90 165,277,563.82
（二）其他综合收益 -730,766.35 -730,766.35
上述（一）和（二）
小计
-730,766.35 215,796,590.72 -50,519,026.90 164,546,797.47
（三）所有者投入和
减少资本
-1,580,000.00 -1,580,000.00
1．所有者投入资本 -1,580,000.00 -1,580,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -832,565.63 -832,565.63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-832,565.63 -832,565.63
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）21
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 889,467,722.00 762,647,948.78 91,319,382.32 212,654,066.23 456,145,307.63 2,412,234,426.96
企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民22
双钱集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本(或股本) 资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年期末余额 889,467,722.00 668,980,247.49 65,227,409.18 -145,661,483.04 475,366,609.05 1,953,380,504.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 889,467,722.00 668,980,247.49 65,227,409.18 -145,661,483.04 475,366,609.05 1,953,380,504.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
列） 94,398,467.64 26,091,973.14 142,518,958.55 33,710,291.11 296,719,690.44
（一）净利润 168,610,931.69 14,351,489.14 182,962,420.83
（二）其他综合收益 94,394,279.72 -448,904.95 93,945,374.77
上述（一）和（二）小计 94,394,279.72 168,610,931.69 13,902,584.19 276,907,795.60
（三）所有者投入和减少资本 4,187.92 21,641,213.02 21,645,400.94
1．所有者投入资本 21,641,213.02 21,641,213.02
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 4,187.92 4,187.92
（四）利润分配 26,091,973.14 -26,091,973.14 -1,833,506.10 -1,833,506.10
1．提取盈余公积 26,091,973.14 -26,091,973.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,833,506.10 -1,833,506.10
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 889,467,722.00 763,378,715.13 91,319,382.32 -3,142,524.49 509,076,900.16 2,250,100,195.12
企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民
