2015 年第一季度报告
公司代码：600623、900909 公司简称：双钱股份、双钱 B 股
双钱集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民 及会计机构负责人（会计主管人员）周建清
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,858,053,964.52 14,415,884,787.87 -3.87
归属于上市公司 3,138,710,796.10 3,022,699,317.18 3.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 290,571,067.38 -269,046,960.89 208.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,354,018,453.32 3,455,976,012.63 -31.89
归属于上市公司 -80,592,397.18 75,177,272.06 -207.20
股东的净利润
归属于上市公司 -82,897,039.18 71,781,373.33 -215.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.62 2.85 减少 5.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 -0.091 0.085 -207.06
/股）
稀释每股收益（元 -0.091 0.085 -207.06
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -2,371,779.27
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 3,982,571.44
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 890,400.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 227,909.70
和支出
少数股东权益影响额（税后） -241,387.87
所得税影响额 -183,072.00
合计 2,304,642.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,309
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股 股份状态 数量
份数
量
上海华谊(集团)公司 213,700,0
584,002,584 65.66% 0 质押 国家
00.00
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
5,030,634 0.57% 0 未知 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
齐文 3,212,207 0.36% 0 未知 未知
孙爱民 2,145,800 0.24% 0 未知 未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 1,778,300 0.20% 0 未知 未知
INDEX FUND
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 0.17% 0 未知 未知
刘春富 1,500,000 0.17% 0 未知 未知
NORGES BANK 1,438,800 0.16% 0 未知 未知
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HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY
1,290,372 0.15% 0 未知 未知
LIMITED-ACCOUNT
CLIENT
王建成 WANG JIANCHENG 1,243,800 0.14% 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海华谊(集团)公司 584,002,584.00 人民币普通股 584,002,584.00
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 5,030,634.00 5,030,634.00
EMERGING MARKETS 境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
齐文 3,212,207.00 境内上市外资股 3,212,207.00
孙爱民 2,145,800.00 境内上市外资股 2,145,800.00
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 1,778,300.00 1,778,300.00
STOCK INDEX 境内上市外资股
FUND
DEBORAH WANG LIN 1,500,000.00 境内上市外资股 1,500,000.00
刘春富 1,500,000.00 境内上市外资股 1,500,000.00
NORGES BANK 1,438,800.00 境内上市外资股 1,438,800.00
HAITONG INTERNATIONAL 1,290,372.00 1,290,372.00
SECURITIES COMPANY 境内上市外资股
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
王建成 WANG JIANCHENG 1,243,800.00 境内上市外资股 1,243,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
增减比
报表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减原因
例
主要系归还 华 谊集团 借
货币资金 970,113,388.21 1,483,436,817.41 -513,323,429.20 -34.60
款
应收票据 813,102,428.41 1,279,506,226.85 -466,403,798.44 -36.45 主要系本期销 售回笼减
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少
主要系收到 应 收 定期存
应收利息 0.00 1,375,000.00 -1,375,000.00 -100.00
单利息
可供出售金融 主要系股票价 值回升所
663,560,681.51 403,833,089.74 259,727,591.77 64.32
资产 致
系固定资产报 废处置未
固定资产清理 -106,583.02 -106,583.02 100.00
完毕
应付票据 47,058,848.17 90,857,868.71 -43,799,020.54 -48.21 系票据到期承兑
系应付未付职 工薪酬减
应付职工薪酬 12,297,685.47 46,952,655.22 -34,654,969.75 -73.81
少
主要系应付华 谊 借款减
其他应付款 1,092,068,238.17 1,585,175,592.79 -493,107,354.62 -31.11
少
长期借款 434,845,103.28 1,165,998,653.11 -731,153,549.83 -62.71 系归还银行借款
递延所得税负 主要系股票价 值回升所
146,779,441.65 81,847,543.70 64,931,897.95 79.33
债 致
主要系股票价 值回升所
其他综合收益 394,068,976.09 197,465,099.99 196,603,876.10 99.56
致
3.1.2报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
增减比
报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减原因
例
营业总收入 2,354,018,453.32 3,455,976,012.63 -1,101,957,559.31 -31.89 主要系主营下降所致
主要系全钢胎销售价格
主营业务收入 2,342,058,977.32 3,442,646,097.33 -1,100,587,120.01 -31.97
下滑所致
主要系原材料价格持续
主营业务成本 2,064,320,610.23 3,029,306,462.01 -964,985,851.78 -31.86
走低
主要系收入下降导致税
营业税金及附加 5,662,190.64 8,498,271.06 -2,836,080.42 -33.37
金减少
主要系海外子公司运费
销售费用 188,099,845.14 133,750,804.67 54,349,040.47 40.63 增加及新疆公司同期 3 月
份起纳入合并所致
主要系海外子公司等费
管理费用 166,871,838.61 116,054,864.32 50,816,974.29 43.79 用增加及新疆公司同期 3
月份起纳入合并所致
主要系贷款利率下降和归还
财务费用 61,400,102.57 90,178,385.03 -28,778,282.46 -31.91
华谊集团借款所致
主要系应收款项同比增
资产减值损失 18,707,755.46 -586,093.31 19,293,848.77 3291.94
加，按账龄计提减值准备
投资收益 380,600.50 380,600.50 100.00 系联营企业盈利增加
营业利润 -160,677,092.96 68,584,754.25 -229,261,847.21 -334.28 上述原因综合所致
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主要系本期处置固定资
营业外支出 2,474,923.18 68,378.75 2,406,544.43 3519.43
产净损失同比增加
利润总额 -157,947,991.09 73,501,022.45 -231,449,013.54 -314.89 上述原因综合所致
所得税费用 4,987,015.88 10,590,879.40 -5,603,863.52 -52.91 系本期税法利润减少
净利润 -162,935,006.97 62,910,143.05 -225,845,150.02 -359.00 上述原因综合所致
少数股东损益 -82,342,609.79 -12,267,129.01 -70,075,480.78 -571.25 系子公司盈利减少所致
归属于母公司所
-80,592,397.18 75,177,272.06 -155,769,669.24 -207.20 上述原因综合所致
有者的净利润
其他综合收益的 主要系股票价值回升所
198,173,493.83 -8,973,852.10 207,147,345.93 2308.34
税后净额 致
主要系净利润少于去年
综合收益总额 35,238,486.86 53,936,290.95 -18,697,804.09 -34.67 同期和股票价值回升所
致
3.1.3报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
增减比
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减原因
例%
经营活动产生的现 主要系本期银票回
290,571,067.38 -269,046,960.89 559,618,028.27 208.00
金流量净额 笼少于上年同期
主要系本期对外投
投资活动产生的现
-44,362,064.89 -203,133,945.18 158,771,880.29 78.16 资和固定资产投入
金流量净额
同比减少
主要系本期归还华
筹资活动产生的现
-769,510,424.21 1,373,547,992.95 -2,143,058,417.16 -156.02 谊借款和长期借款
金流量净额
大于同期所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、香港商报披露了《双
钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告，并于
2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会上获得通过。2015年4月20日，公司已收到中国证券监督
管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150738号）。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将持续履行信息披露义务，及时
披露后续进展情况。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
公司名称 双钱集团股份有限公司
法定代表人 刘训峰
日期 2015 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 970,113,388.21 1,483,436,817.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 813,102,428.41 1,279,506,226.85
应收账款 1,817,717,347.24 1,437,832,494.53
预付款项 194,429,911.87 235,384,086.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,375,000.00
应收股利
其他应收款 356,474,526.09 366,709,921.59
买入返售金融资产
存货 2,190,018,662.24 2,275,895,636.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,816,008.66 172,200,652.04
流动资产合计 6,487,672,272.72 7,252,340,834.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 663,560,681.51 403,833,089.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,670,402.80 17,289,802.30
投资性房地产 147,912,379.99 149,805,499.63
固定资产 5,367,669,811.93 5,455,962,643.72
在建工程 560,303,715.62 518,190,736.19
工程物资
固定资产清理 -106,583.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 480,091,075.45 484,854,579.45
开发支出
商誉 128,065,581.26 128,065,581.26
长期待摊费用 5,214,626.26 5,542,020.77
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 7,370,381,691.80 7,163,543,953.06
资产总计 13,858,053,964.52 14,415,884,787.87
流动负债：
短期借款 3,328,134,727.62 2,965,106,439.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,058,848.17 90,857,868.71
应付账款 1,705,382,231.84 1,651,034,327.26
预收款项 178,005,802.52 174,845,582.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,297,685.47 46,952,655.22
应交税费 119,834,213.68 129,586,818.82
应付利息 16,886,959.19 22,698,029.67
应付股利 500,414.67 500,414.67
其他应付款 1,092,068,238.17 1,585,175,592.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,327,759,296.92 1,056,128,837.53
其他流动负债
流动负债合计 7,827,928,418.25 7,722,886,567.07
非流动负债：
长期借款 434,845,103.28 1,165,998,653.11
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,266,457.06 10,266,457.06
长期应付职工薪酬 102,629,151.20 106,000,000.00
专项应付款
预计负债 12,238,000.00 12,238,000.00
递延收益 346,751,936.78 349,564,252.52
递延所得税负债 146,779,441.65 81,847,543.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,053,510,089.97 1,725,914,906.39
负债合计 8,881,438,508.22 9,448,801,473.46
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所有者权益
股本 889,467,722.00 889,467,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,989,881.44 606,989,881.44
减：库存股
其他综合收益 394,068,976.09 197,465,099.99
专项储备
盈余公积 220,691,010.13 220,691,010.13
一般风险准备
未分配利润 1,027,493,206.44 1,108,085,603.62
归属于母公司所有者权益合计 3,138,710,796.10 3,022,699,317.18
少数股东权益 1,837,904,660.20 1,944,383,997.23
所有者权益合计 4,976,615,456.30 4,967,083,314.41
负债和所有者权益总计 13,858,053,964.52 14,415,884,787.87
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 648,407,287.98 1,079,333,520.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,606,657,715.93 1,816,552,817.44
应收账款 811,736,659.67 747,618,401.77
预付款项 93,546,047.67 134,306,904.90
应收利息
应收股利
其他应收款 1,369,622,216.84 1,059,961,768.94
存货 656,015,029.07 666,564,827.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,199,059.42 28,695,738.21
流动资产合计 5,206,184,016.58 5,533,033,979.32
非流动资产：
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可供出售金融资产 661,331,514.79 401,603,923.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,330,625,035.68 2,330,244,435.18
投资性房地产 48,156,386.11 48,709,399.75
固定资产 1,031,407,907.10 1,039,162,637.58
在建工程 33,329,920.71 35,965,928.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,006,068.28 201,642,274.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,304,856,832.67 4,057,328,598.11
资产总计 9,511,040,849.25 9,590,362,577.43
流动负债：
短期借款 2,369,674,600.90 1,766,662,422.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,807,655.35 50,701,915.55
应付账款 319,225,510.02 354,274,932.72
预收款项 9,542,410.60 8,110,013.93
应付职工薪酬 994,767.30 230,111.87
应交税费 5,751,880.96 6,117,605.84
应付利息 15,063,882.36 15,596,018.42
应付股利 500,414.67 500,414.67
其他应付款 1,216,249,150.55 1,890,217,617.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,302,949,400.00 955,324,330.71
其他流动负债
流动负债合计 5,471,759,672.71 5,047,735,384.38
非流动负债：
长期借款 277,788,830.71 1,008,806,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,027,639.16 6,027,639.16
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 97,049,151.20 100,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 101,497,279.64 102,064,212.35
递延所得税负债 137,211,122.25 72,279,224.30
其他非流动负债
非流动负债合计 619,574,022.96 1,289,377,075.81
负债合计 6,091,333,695.67 6,337,112,460.19
所有者权益：
股本 889,467,722.00 889,467,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,081,003.43 529,081,003.43
减：库存股
其他综合收益 398,996,149.60 204,200,455.78
专项储备
盈余公积 220,691,010.13 220,691,010.13
未分配利润 1,381,471,268.42 1,409,809,925.90
所有者权益合计 3,419,707,153.58 3,253,250,117.24
负债和所有者权益总计 9,511,040,849.25 9,590,362,577.43
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,354,018,453.32 3,455,976,012.63
其中：营业收入 2,354,018,453.32 3,455,976,012.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,515,076,146.78 3,387,391,258.38
其中：营业成本 2,074,334,414.36 3,039,495,026.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2015 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,662,190.64 8,498,271.06
销售费用 188,099,845.14 133,750,804.67
管理费用 166,871,838.61 116,054,864.32
财务费用 61,400,102.57 90,178,385.03
资产减值损失 18,707,755.46 -586,093.31
加：公允价值变动收益（损失以“－” 0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 380,600.50 0.00
其中：对联营企业和合营企业的 380,600.50 0.00
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -160,677,092.96 68,584,754.25
加：营业外收入 5,204,025.05 4,984,646.95
其中：非流动资产处置利得 97,637.57 5,100.00
减：营业外支出 2,474,923.18 68,378.75
其中：非流动资产处置损失 2,469,416.84 59,364.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -157,947,991.09 73,501,022.45
列）
减：所得税费用 4,987,015.88 10,590,879.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -162,935,006.97 62,910,143.05
归属于母公司所有者的净利润 -80,592,397.18 75,177,272.06
少数股东损益 -82,342,609.79 -12,267,129.01
六、其他综合收益的税后净额 198,173,493.83 -8,973,852.10
归属母公司所有者的其他综合收益的 196,603,876.10 -8,591,777.61
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他 196,603,876.10 -8,591,777.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 194,795,693.82 -10,163,167.45
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
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2015 年第一季度报告
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,808,182.28 1,571,389.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 1,569,617.73 -382,074.49
后净额
七、综合收益总额 35,238,486.86 53,936,290.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,011,478.92 66,585,494.44
归属于少数股东的综合收益总额 -80,772,992.06 -12,649,203.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.091 0.085
（二）稀释每股收益(元/股) -0.091 0.085
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 764,974,855.80 1,056,513,331.67
减：营业成本 665,374,994.86 916,370,368.95
营业税金及附加 90,585.80 99,735.77
销售费用 22,958,293.32 14,790,684.66
管理费用 77,002,380.29 38,914,219.35
财务费用 30,298,508.91 44,632,618.58
资产减值损失 -1,297,240.47 -1,335,357.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 380,600.50
其中：对联营企业和合营企业的 380,600.50
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,072,066.41 43,041,062.08
加：营业外收入 733,408.93 571,532.71
其中：非流动资产处置利得 44,501.51
减：营业外支出 59,364.00
其中：非流动资产处置损失 59,364.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -28,338,657.48 43,553,230.79
列）
减：所得税费用 4,573,108.92
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,338,657.48 38,980,121.87
五、其他综合收益的税后净额 194,795,693.82 -10,163,167.45
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 194,795,693.82 -10,163,167.45
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 194,795,693.82 -10,163,167.45
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 166,457,036.34 28,816,954.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.032 0.044
（二）稀释每股收益(元/股) -0.032 0.044
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,358,718,202.22 3,365,938,754.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,683,497.07 4,828,384.42
收到其他与经营活动有关的现金 150,380,637.75 121,294,862.63
经营活动现金流入小计 3,515,782,337.04 3,492,062,001.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,549,484,153.95 3,161,637,993.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 287,138,702.06 257,189,409.76
支付的各项税费 109,392,351.57 104,422,697.39
支付其他与经营活动有关的现金 279,196,062.08 237,858,861.62
经营活动现金流出小计 3,225,211,269.66 3,761,108,962.38
经营活动产生的现金流量净额 290,571,067.38 -269,046,960.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 330,083.74
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 330,083.74
购建固定资产、无形资产和其他长期 44,690,068.63 173,133,945.18
资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,080.00
投资活动现金流出小计 44,692,148.63 203,133,945.18
投资活动产生的现金流量净额 -44,362,064.89 -203,133,945.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,340,802.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,951,746,336.63 3,343,546,556.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 79,063,719.12
筹资活动现金流入小计 1,951,746,336.63 3,427,951,078.04
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,642,698,753.21 1,963,240,695.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现 78,558,007.63 91,162,389.59
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,721,256,760.84 2,054,403,085.09
筹资活动产生的现金流量净额 -769,510,424.21 1,373,547,992.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 9,977,992.52 3,401,480.59
响
五、现金及现金等价物净增加额 -513,323,429.20 904,768,567.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,483,436,817.41 1,111,660,676.43
六、期末现金及现金等价物余额 970,113,388.21 2,016,429,243.90
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,302,313,060.42 1,754,958,871.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 666,197,899.56 665,734,139.40
经营活动现金流入小计 2,968,510,959.98 2,420,693,010.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,844,518,311.85 2,106,329,072.03
支付给职工以及为职工支付的现金 92,868,877.93 93,228,754.40
支付的各项税费 5,940,688.50 10,129,129.17
支付其他与经营活动有关的现金 1,030,620,509.61 724,110,459.04
经营活动现金流出小计 2,973,948,387.89 2,933,797,414.64
经营活动产生的现金流量净额 -5,437,427.91 -513,104,404.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 221,651.69
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 221,651.69
购建固定资产、无形资产和其他长期 3,696,325.00 36,129,237.20
资产支付的现金
投资支付的现金 648,040,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,696,325.00 684,169,337.20
投资活动产生的现金流量净额 -3,474,673.31 -684,169,337.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,577,229,862.83 3,155,811,556.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,577,229,862.83 3,155,811,556.40
偿还债务支付的现金 1,956,854,423.05 1,605,415,217.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现 55,529,613.69 72,715,113.31
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,012,384,036.74 1,678,130,331.20
筹资活动产生的现金流量净额 -435,154,173.91 1,477,681,225.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 13,140,042.94 1,948,296.79
响
五、现金及现金等价物净增加额 -430,926,232.19 282,355,780.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,079,333,520.17 680,895,063.59
六、期末现金及现金等价物余额 648,407,287.98 963,250,844.31
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清
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