股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股 股票代码：600623 900909
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人董事长范宪先生，主管会计工作负责人总会计师薛建民先生，会计机构负责人（会计主管人员）总会计师薛建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 轮胎橡胶
股票代码 600623
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 轮胎B股
股票代码 900909
上市交易所 上海证券交易所
上海市闵行区江川路1251号605室；上海市四川中
注册地址和办公地址
路63号
邮政编码 200002
公司国际互联网网址 http://www.cstarc.com
电子信箱 company@cstarc.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玲 孙文
联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号
电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378
传真 021-63390367 021-63390367
电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
增减(%)
主营业务收入 6,349,781,301.03 5,077,962,996.85 25.05 4,722,463,743.06
利润总额 151,050,512.82 68,320,336.29 121.09 163,422,301.52
净利润 141,687,919.52 129,154,886.11 9.70 113,558,469.43
扣除非经常性损益的净利润 60,891,001.34 95,947,915.61 -36.54 98,966,324.64
经营活动产生的现金流量净额 407,569,254.41 387,591,076.13 5.15 128,407,308.33
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
总资产 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07 9.06 5,538,091,753.97
股东权益（不含少数股东权益）1,497,245,105.77 1,480,313,237.92 1.14 1,359,328,628.45
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.159 0.145 9.66 0.128
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.463 8.725 0.738 8.354
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
4.067 6.482 -2.415 7.281
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.391 0.436 -10.32 0.144
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 1.683 1.664 1.14 1.528
调整后的每股净资产 1.535 1.455 5.50 1.255
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
130,131,697.83
产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 1,672,372.83
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各
-20,047,358.60
项营业外收入、支出
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,901,072.79
（五）所得税影响额 -22,451,310.64
（六）少数股东权益影响额 -18,409,556.03
合 计 80,796,918.18
3.3国内外会计准则差异
√适用 □不适用
境内外审计差异调节表（单位：人民币元）
2006年度
除税及少数股东权益后
股东权益
利润/(亏损）
根据中国会计准则 141,687,919.52 1,497,245,105.77
未确认投资损失 -20,018,675.75
少数股东之借方数 -5,098,821.31 -31,595,851.40
冲回商誉之摊销 5,463,215.30 5,050,014.16
开办费 -3,275,354.10 -6,553,597.81
其他 58,116.40
可出售金融资产公允价值调整 1,593,285.24
商誉之会计处理差异 -8,455,240.86 -8,455,240.86
应占以前未合并子公司 -73,850,165.18
递延税 13,350,349.70 13,350,349.70
根据国际财务报告准则 49,861,343.72 1,470,634,064.80
根据立信会计师事务所和浩华国际会计师事务所的审计报告，2007年经审计的税后利润，A股为14,168.79万元，B股为4,986.13万元，两者差异9,182.66万元，差异的构成为：
1）大孚等子公司当年发生的超额亏损净额2,001.87万元，A股列为未确认投资损失，B股按国际会计准则的规定列为公司损失（由大股东承担）；
2）新合并报表子公司当年发生的超额亏损净额509.88万元，A股列为未确认投资损失，B股按国际会计准则的规定列为公司损失（由大股东承担）；
3）B股调整商誉摊销方法，增加损失299.20万元；
4）子公司当年开办费的摊销余额等321.72万元，B股列为损失。
5）新合并报表子公司以前年度的超额亏损净额7,385.01万元，A股列为未确认投资损失，B股按国际会计准则的规定列为公司损失；
6）A股采用应付税款法，B股采用资产负债表债务法，递延税项增加利润1,335.03万元。
2006年经审计的股东权益，A股为149,724.51万元，B股为147,063.41万元，两者差异2,661.10万元，差异的构成为：
1）B股按国际会计准则的规定调整新合并报表子公司以前年度按投资比例承担的未确认投资损失3,159.59万元由公司（大股东）承担；
2）商誉摊销的余额340.53万元，B股调减股东权益；
3）列年的开办费摊销余额655.36万元，B股调减股东权益。
4）B股以公允价值计算的可供出售的金融资产，增加股东权益159.33万元
5）B股采用资产负债表债务法，递延税项增加的利润，相应的增加各地区已1,335.03万元。
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 其 比例
数量 送股 小计 数量
(%) 新股 转股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 605,857,461 68.12 -16,016,000 -16,016,000 589,841,461 66.32
2、国有法人持股 11,910,261 1.34 11,910,261 1.34
3、其他内资持股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64
其中：
境内法人持股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 623,487,722 70.10 -16,016,000 -16,016,000 607,471,722 68.30
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 22,880,000 2.57 16,016,000 16,016,000 38,896,000 4.37
2、境内上市的外资股 243,100,000 27.33 243,100,000 27.33
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股
265,980,000 29.90 16,016,000 16,016,000 281,996,000 31.70
份合计
三、股份总数 889,467,722 100.00 889,467,722 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 48,318
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
上海华谊(集团)公司 国有股东 66.32 589,841,461 589,841,461
冻结
徐州轮胎集团公司 其他 0.66 5,880,261 5,880,261
4,480,000
北京瑞祥兴达贸易有限公司 其他 0.33 2,930,000 2,930,000
DEBORAH WANG LIN 外资股东 0.31 2,792,000 未知
刘春富 外资股东 0.29 2,608,300 未知
上海市公积金管理中心 其他 0.28 2,500,000 2,500,000
NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股东 0.26 2,326,501 未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 外资股东 0.22 1,962,150 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 外资股东 0.21 1,896,480 未知
徐孜文 外资股东 0.18 1,638,300 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
DEBORAH WANG LIN 2,792,000 境内上市外资股
刘春富 2,608,300 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,326,501 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 1,962,150 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,896,480 境内上市外资股
徐孜文 1,638,300 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 981,896 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED
806,638 境内上市外资股
CLIENTS ACCOUNT
HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 780,000 境内上市外资股
HKSBCSB A/C HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY
625,000 境内上市外资股
& CO. INTERNATIONAL LTD.
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海华谊（集团）公司
法人代表：张培璋
注册资本：406,624万元
成立日期：1997年1月23日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
⑵实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
年初 年末
性 年 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 变动原因
别 龄 报酬总额(万其他关联
数 数
元)税前 单位领取
范宪 董事长 男 53 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 42.50 否
董事、
岳春辰 男 59 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 40.73 否
总经理
董事、
隆有明 男 64 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 29.97 否
技术总监
黄玉贵 董事 男 56 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 0 是
郑国培 独立董事 男 66 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 15.00 是
张晖明 独立董事 男 51 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 15.00 是
李柏龄 独立董事 男 53 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 15.00 是
江秋霞 监事会主席 女 59 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 0 是
监事会副
时来荣 男 56 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 24.35 否
主席
孙昌明 监事 男 56 2005年6月17日～2008年6月17日 429 729 股改对价支付 12.36 否
金晓敏 监事 女 50 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 15.00 否
刘现平 监事 男 54 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 14.80 否
柳啟岳 副总经理 男 53 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 28.60 否
周立才 副总经理 男 58 2005年6月17日～2008年6月17日 429 729 股改对价支付 23.00 否
王曾金 副总经理 男 41 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 19.50 否
薛建民 总会计师 男 49 2005年6月17日～2008年6月17日 0 0 22.91 否
王玲 董事会秘书女 50 2005年6月17日～2008年6月17日 14,500 10,900二级市场买卖 10.96 否
合计 / / / / 15,358 12,358 / 329.68 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况概述
2006年是公司全面落实“十一五”规划的开局之年，公司面对原材料价格持续上涨、国内轮胎行业全钢胎产量大幅增长、轮胎销售市场竞争异常激烈的困难情况下，全面落实“保名牌拓网络，建设双钱通路；聚资源扩销售，产销满意提高；上技改增毛利，适应竞争需要；精调度严质量，安全生产确保；勤预测抓机会，保证供配周到；细测算巧运作，预算执行牢靠；抓科研建基础，创新课题实效；严管理细考核，激励处罚明晰。”的生产经营方针，通过积极转变经济增长方式，调整产品结构和内外销市场销售策略，实施工艺改进和技术进步，积极拓展资金渠道，公司综合竞争力和经济运行质量有了进一步的提高。
报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩持续增长。公司实现利润总额15,105.05万元，净利润14,168.79万元。公司完成主营业务收入634,978.13万元，实现主营业务利润69,076.46万元。公司主营业务稳定发展，主要原因是公司近几年通过加快产品结构调整，加速项目建设，使载重子午线轮胎的产能进一步增加，随着产品质量的进一步提升和积极的市场营销战略，确保了公司有效销售。2006年公司勇于创新，奋力拼搏，应对市场竞争，采取了一系列有效举措：成立了上海双钱轮胎销售有限公司，与经销商一起奋力开拓市场，超额完成了内销任务；实施了外贸多元化战略，继续扩大美国市场份额，并进入了美国原配胎工厂；成立了约旦联合销售公司，开拓了中东市场，同时拓展了欧洲市场；发挥品牌优势，推出新回力全钢子午胎，满足不同的市场需求；全力进行了全钢工程胎的开发和生产，培育了新的经济增长点。此外，公司创造性地发起召开“中国轮胎高峰会议”，提升了公司在我国轮胎工业的地位，积极争取更为有利的宏观发展环境。同时，公司通过积极开展精细化管理工作和继续推进品牌建设战略，使2006年公司在市场建设与内外销售、科研开发与技术改造、生产管理与物资供配、财务管理与资产运作、人力资源建设与再就业等方面都取得了一定的成效。
2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
⑴主营业务分行业、产品情况表
(单位：人民币元)
主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润
主营业务 主营业务
分行业 务利润 入比上年增 本比上年增 率比上年增减
收入 成本
率(%) 减（%） 减（%） （%）
工业 8,243,649,857.65 7,725,966,123.93 6.28 37.11 43.77 -5.60
商业 4,307,307,760.58 4,113,897,686.99 4.49 7.22 7.26 -0.03
房地产 1,965,300.00 1,054,733.09 46.33 -40.37 -50.68 11.21
旅游饮食服
5,024,208.90 667,350.69 86.72 45.66 10.68 4.2
务业
劳务收入 7,507,208.04 5,141,981.34 31.51 100.00 100.00 31.51
其中：关联交
10,651,045,405.70 10,451,905,116.00 1.87 85.47 86.09 -0.33
易总额
其中：应相互抵
6,215,673,034.14 6,219,853,542.55 -0.07 25.35 25.41 -0.05
消的关联交易
主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润
主营业务 主营业务
分产品 务利润 入比上年增 本比上年增 率比上年增减
收入 成本
率(%) 减（%） 减（%） （%）
轮胎 5,455,370,856.71 4,895,657,640.09 10.26 30.19 38.71 -5.51
其中：关联交易 4,357,656,721.98 4,155,752,666.24 4.63 524.24 532.67 -1.64
关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。
⑵主营业务分地区情况表
(单位：人民币元)
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%）
上海地区 6,247,724,606.43 20.04
其他地区 1,052,623,887.83 101.29
内部抵销 950,567,193.23 46.34
合计 6,349,781,301.03 25.05
⑶主要供应商、客户情况
(单位：人民币元)
前五名供应商采购金额合计 1,768,458,816.71 占采购总额比重 39.23%
前五名销售客户销售金额合计 4,682,296,939.95 占销售总额比重 73.74%
⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
(单位：人民币元)
分产品 主营业务收入 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%）
轮胎 5,455,370,856.71 4,895,657,640.09 10.26
占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业
(单位：人民币元)
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%）
工业 8,243,649,857.65 7,725,966,123.93 6.28
商业 4,307,307,760.58 4,113,897,686.99 4.49
注：上述工业、商业相关数据未经抵销。
3、公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析
⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因
(单位：人民币元)
占总资产比重 占总资产比重
项目 2006年12月31日 2005年12月31日 同比增减（ %）
（%） （%）
应收帐款 960,003,884.81 14.58 936,130,195.88 15.50 -0.92
存货 1,211,691,259.61 18.40 983,165,186.87 16.28 2.12
长期股权投资 354,253,785.77 5.38 511,961,219.88 8.48 -3.10
固定资产 4,609,701,054.96 70.00 4,103,246,846.31 67.96 2.04
在建工程 392,642,947.92 5.96 357,794,580.20 5.92 0.04
短期借款 2,146,680,714.63 32.60 1,578,179,701.14 26.14 6.46
长期借款 918,879,860.62 13.95 1,332,675,644.19 22.07 -8.12
总资产 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07 9.06
说明：
06年与05年比：总资产规模增加54,692.37万元，增加9.06%,主要系公司投资如皋项目、载重项目投入合计47,280.68万元，合并范围的增加也使总资产规模有所增加，因扩产使公司的主营业务收入增长约127,000万元，扩产后期末存货、应收账款均有相应的上升。
⑵报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。
(单位：人民币元)
项目 2006年1~12月 2005年1~12月 同比增减（ %）
营业费用 272,397,181.78 277,182,413.34 -1.73
管理费用 289,959,033.17 335,599,713.91 -13.60
财务费用 155,131,259.80 129,534,147.54 19.76
所得税 17,994,215.87 -3,090,094.48 682.32
说明：
营业费用：较上年度减少478.52万元，减少的比例为1.73%。
管理费用：较上年度减少4,564.07万元，减少的比例为13.60%，减少的主要原因为子公司转回应收账款坏账准备近1,000万元；动迁补偿费部分冲转管理费用等综合所致。
财务费用：较上年度增加2,559.72万元，增加的比例为19.76%，增加的主要原因为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等综合所致。
所得税：较上年度增加2,108.43万元，增加的比例为682.32%，增加的主要原因为子公司当年盈利增加相应增加所得税费用所致。
4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明
⑴经营活动产生的现金流量：40,756.93万元，比上年度38,759.11万元增加1,997.82万元，增加的比例为5.15%，增加的主要原因系扩产、原材料涨价及合并范围增加等综合因素所致。
⑵投资活动产生的现金流量：-21,816.45万元，比上年度-57,863.13万元增加36,046.68万元，增加的比例为62.30%，增加的主要原因系本年度出售浦发银行法人股及上海轮胎橡胶（集团）投资有限公司取得投资收益共计5,319.54万元和本年度减少投资活动等综合因素所致。
⑶筹资活动产生的现金流量：3,241.98万元，比上年度-5,269.81万元增加8,511.79万元，增加的比例为161.52%，增加的主要原因系06年借款增幅大于05年及利息支出大于去年所致。
5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
⑴主要控股公司的经营情况及业绩
（单位：万元）
公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润
上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,069.00 77,737.62 60.00 3,295.80
东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00 9,796.45 65.00 12.02
泗泾橡胶厂 化工 轮胎 2,851.00 9,293.76 79.75 -15.25
上海欣业发展实业有限公司 商业 轮胎、房产 14,558.00 22,116.97 100.00 284.28
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 25,599.48 100.00 5,526.64
上海双钱碧源置业有限公司 商业 房产 1,000.00 23,242.15 90.00 0
5,500.00万美元实到
上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 化工 轮胎 143,784.65 51.67 3,892.07
5,125.398万美元
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
化工 轮胎 3,000.00 10,379.56 100.00 -1,389.06
轮胎研究所
大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 130.73 100.00 -1,292.38
⑵控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上）
（单位：万元）
业务 主要 主营业务 主营业务 影响公
公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润
性质 产品 收入 利润 司利润
上海制皂（集团） 肥皂
轻工 16,069.00 111,088.57 60.00 87,091.37 14,499.92 3,295.80 1,977.48
有限公司 电池
5,500.00万美
上海轮胎橡胶(集 元实到
化工 轮胎 9,654.79 51.67 97,280.83 10,946.76 3,892.07 2,011.03
团)如皋有限公司 5,125.398万美
元
上海轮胎橡胶(集团)
商业 轮胎 2,100.00 15,098.22 100.00 351,562.92 14,262.37 5,526.64 5,526.64
供销有限公司
⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到10％以上）
（单位：万元）
业务 主要 主营业务收 主营业务
公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 投资收益
性质 产品 入 利润
上海米其林
回力轮胎股 化工 轮胎 96,320.00 198,225.25 28.50 141,648.27 9,664.27 -7,536.56 -2,147.92
份有限公司
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局
2007年是公司发展和改革十分关键的一年，做好2007年的各项工作对公司经济发展和完成“十一五”规划意义非常重大。从国内情况看，据专家预测，2007我国国民经济增长速度仍会保持适度增长，宏观经济仍然较好，不会大起大落。煤电运等支撑条件将继续改善，消费结构、产业结构双向升级和城市化加快等拉动内需的因素增多。同时，2006年底召开的中央经济工作会议，对2007年经济工作进行了具体部署，确定了有关政策的新信号和经济的新走向。与过去“又快又好”提法有所不同，强调“好”在“快”前，突出“三个协调”，即努力实现速度、质量、效益相协调，消费、投资、出口相协调，人口、资源、环境相协调，真正做到又好又快发展。这将会为我们企业新一年的发展和今后几年的发展带来良好的环境和机遇。
其次，中共上海市委八届十次全会提出了上海2007年的经济社会发展总体要求和发展指标体系，全会提出的“要依靠技术和品牌来发展先进制造业，加强政策聚焦和推进落实，推动装备制造业结构升级、做强做大”，给公司指明了发展的方向。
第三，今后几年子午线轮胎仍将持续发展。据预测，我国轮胎子午化率还有增长空间，轮胎消费市场尤其是子午线轮胎的需求量今后几年还将逐年增加。我国高速公路、交通运输客运及汽车生产尤其是载重汽车生产将继续增长，从而带动载重子午线轮胎的增长。
第四，近年来，我国工程机械发展迅猛，工程机械车辆所用的工程轮胎需求增长迅速，其原装进口工程车辆原配胎采用的都是全钢工程子午胎。由于全钢工程子午胎比较传统的斜交工程胎具有节油、耐磨、抗刺穿、寿命长等方面的优势，尽管全钢工程子午胎在我国还刚刚起步，但发展全钢工程子午胎，用全钢工程子午胎替代斜交工程胎已是大势所趋，预计未来5~10年内我国工程机械和工程轮胎市场将会保持高位发展态势。同时，国际市场工程轮胎也处于短缺状态，尤其是大型工程子午胎，其市场将是国内外轮胎市场的销售热点，市场前景非常广阔。公司将抓住这一机遇，加快产品结构调整，增加高毛利的大型全钢工程子午胎的产能，提升公司的盈利能力。
在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。
一是国外轮胎巨头企业加快扩张步伐。轮胎外资企业进入速度加快，产量占全国生产量的比重也越来越大，目前十大轮胎国际品牌已全部在我国独资或合资建厂，对我国轮胎行业的影响加大。
二是全国轮胎产能明显大于需求。产能过剩使企业的潜在风险增大，生产成本上升，经济效益降低。据业内分析统计，至2006年下半年全国已投产的子午胎项目近70个（其中全钢子午胎项目36个），总投资已超过400亿元。除此之外，还有许多项目在上，如果这些项目全部达标达产，全钢子午胎产能将超过7000万条（需求据预测约5400万条），产能明显大于需求，企业潜在风险增大；同时，由于产能增长过快，使天然橡胶等原材料更加紧缺，促使橡胶价格大幅度上涨，轮胎生产成本上升，企业效益下降。
三是橡胶资源紧缺、供需矛盾紧张的状况近期内无法改变。从世界范围看，天然橡胶产需基本平衡，但我国天然橡胶缺口很大。由于地理条件等限制，使我国天然橡胶供需处于紧张状况，并对天然橡胶进口依赖较大，但进口天然胶额度发放量不足，进口关税负担较重，已使企业较难承受。
四是国内轮胎行业市场无序竞争状况趋于白热化，扰乱了市场，损害了行业的整体利益。
五是影响轮胎出口的因素较多。我国轮胎大量出口，屡有发生贸易摩擦。由于国内产能过剩，导致出口轮胎的企业和从事轮胎出口业务的公司增多，轮胎出口互相压价，抢占市场，致使肥水外流，盈利减少，也给公司轮胎出口造成压力。
为此，在新的一年来，公司将开好局、起好步，重点抓好公司项目建设、市场营销、资产运作、体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。
2、公司发展战略
以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，实施“一厂一品一名”经营战略，加速双钱牌全钢载重子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。
3、新年度的经营计划
公司计划2007年销售收入比2006年增加10%以上。
一是明确了2007年企业生产经营方针，提出了具体的落实措施，即“保名牌拓网络，加强双钱通路；寻资源扩销售，增大毛利产品；请专家精细化，信息手段降本；精调度严质量，本质安全确保；勤预测抓机会，保证适料供配；细测算实分析，预决算要准确；抓科研有实效，技术资源融合；严管理细考核，激励处罚明晰。”
二是加快产品结构调整和项目建设。继续实施如皋公司新增10万套全钢工程子午线轮胎项目，年内项目进行整体竣工并验收。
4、实现经营计划的资金需求和资金来源
公司完成2007年经营目标，预计需增加资金约4亿元；非募集资金项目尚未完工部分需用资金2.5亿元。2007年增量资金总需求6.5亿元。
资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素
⑴市场风险
由于近年来国内外轮胎市场需求旺盛，推动了中国轮胎工业的发展。在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，公司将在新一年的市场营销中面临严峻的考验。
⑵生产经营风险
原材料价格依然居高不下，使公司成本大幅增加，盈利水平下降。同时，人民币升值对轮胎出口的影响也在逐步显现，部分削弱了出口轮胎的价格优势。此外，产品的相对过剩，竞争的进一步加剧，也让产品的提价不能一步到位，使公司的生产经营面临严峻的考验。
针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。
针对生产经营风险，公司将重点开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料上涨对企业生产经营带来的不利影响。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则底1号-存货）等第38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。执行新企业会计准则后对公司的主要影响如下：
1)、根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并报表损益。
2)、根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产进行核算。公司采用成本模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。
3)、根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。
4)、根据新企业会计准则第18号所得税的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表下的债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
5)、根据新企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，一般企业应收款项的减值损失的计量，对单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。本事项会影响公司的利润及股东权益。
6)、根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示；取消“未确认的投资损失”在未分配利润项目中列示；母公司应当将所有控制的子公司纳入合并报表，合并报表范围也因此发生变化。此变化将影响总资产、负债总额、利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增50万条全钢载重子午线轮胎项目（即30万套+20万套）投资预算总额29,972.88万元，截止2006年12月31日，累计投入资金约30,869万元，项目于2006年10月完成整体验收并于当月正式投产。
2、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目总投资概算为55,282万元，截止2006年12月31日，累计投入资金约44,164万元，完成项目进度的79.9%。
3、填平补齐增产20万套子午胎项目投资总额为13,260万元，其中外汇259.2万元，截止2006年12月31日，累计投入资金9,109万元，完成项目进度的100%，项目于2006年9月完成财务竣工审计，并于当月正式投产。
4、双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目总投资概算为8,985.44万元，截止2006年12月31日，累计投入资金7,360万元，完成项目进度的81.9%。
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用 √不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2006年度公司实现税后利润141,687,919.52元，依法提取法定公积金22,958,149.00元（含子公司提取数），上年留存未分配利润42,939,322.93元，当年可供全体股东分配的利润为161,669,093.45元。拟按2006年末的总股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余117,195,707.35元列入未分配利润转至下一年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用 √不适用
7.2出售资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
所涉及 所涉及
本年初起至出 是否为关联
的资产 的债权
交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生的损 交易（如是，
出售日 出售价格 产权是 债务是
或置出资产 产为上市公司 益 说明定价原
否已全 否已全
贡献的净利润 则）
部过户 部转移
上海轮胎橡胶(集
2006.6 81,000,000.00 12,461,070.76 否 是 是
团)如皋投资公司
浦发银行法人股 2006.3 46,800,000.00 40,734,372.00 否 是
7.3重大担保
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生 担保 是否履 是否为关
担保金额 担保期
象名称 日期 类型 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 129,689,200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 784,281,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 784,281,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 52.38%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
58,401,000.00
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 35,658,447.11
上述三项担保金额合计 94,059,447.11
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
关联方 向关联方采购货物 向关联方销售货物、提供劳务
泰国华泰橡胶公司 2,665.67
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,580.01
上海焦化有限公司 5,621.57
上海敦煌制罐厂 382.66
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 1,942.78 1,599.63
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,440.91 614.88
China Manufacturers Alliance,LLC
（中国北美轮胎销售公司） USD10,813.19万元
上海双钱轮胎销售有限公司 351,562.92
美元小计 USD10,813.19万元
人民币小计 23,053.59 357,357.44
合计 23,053.59 443,537.24
关联交易价格的确定依据为市场价。
7.4.2关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国北美轮胎销售公司 3,191.89 31,474.32
上海制皂（集团）如皋有限公司 -3,168.47 2,114.08 466.87 2,089.21
上海华轮贸易有限公司 2.12 333.98 106.83 206.70
上海米其林回力轮胎股份有限公司 815.77 815.77 116.12 116.12
上海双钱轮胎销售有限公司 2.00 2.00 8,755.20 8,755.20
上海总联橡胶实业公司 -8.04 1,424.53
上海气门嘴厂 447.00 447.00
上海泰华出租汽车有限公司 9.00 9.00 130.80 1,148.25
海口孚华轮胎销售有限公司 324.14
上海华谊集团企业发展有限公司 473.24 473.24
上海华谊（集团）公司 2,250.31 11,636.67
合计 1,291.27 36,620.68 12,299.37 24,749.53
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5委托理财
□适用 √不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得
上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂
根据特别承诺的相关内
牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海
容，自股权分置改革方案
上海华谊 华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司
实施之日起至本报告披露
（集团） 的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于
日，上海华谊（集团）公
公司 5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送
司未出售或转让其所持有
股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除
的公司股份。
权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持
有的本公司股份可全部流通。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用 √不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、因买卖纠纷，上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉新疆维吾尔族自治区第九运输公司一案，已于2006年4月11日判决，判决被告给付原告656.28万元，目前该案尚在执行中。
2、因买卖纠纷，上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉青岛上青橡胶轮胎经营有限公司一案，已于2006年2月21日判决，判决被告给付原告492.96万元，目前该案尚在执行中。
3、因买卖合同纠纷，价格争议，中化国际（控股）股份有限公司诉上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司一案，于2006年12月4日起诉，诉讼标的1069.17万元，目前尚在审理之中。
4、因出资纠纷，中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司诉上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司一案，诉讼标的397.61万元，2006年11月24日收到徐州市中级人民法院判决书，对原告投资未到位的范围内承担清偿责任。公司于2006年12月8日提出上诉，目前尚未收到法院传票及开庭通知。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2007）第10338号
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴定毅、鲁晓华
中国 上海 二〇〇七年三月九日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 691,056,958.26 522,607,486.33 457,246,580.86 218,042,662.26
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 178,083,587.86 170,106,368.34 389,990,007.86 275,707,885.56
应收股利 15,255,513.61 11,148,464.92 15,255,513.61 11,138,023.57
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 623,669,678.22 633,870,488.14 525,180,781.46 439,892,402.29
其他应收款 252,264,386.65 482,153,738.31 635,496,569.39 612,732,466.02
预付账款 267,049,940.43 102,719,393.27 56,559,500.47 65,250,892.10
应收补贴款 0.00 508,090.19 0.00 0.00
存货 1,176,388,544.92 967,214,894.61 725,610,428.00 628,324,963.44
待摊费用 37,151.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,203,768,609.95 2,890,366,075.11 2,805,339,381.65 2,251,089,295.24
长期投资：
长期股权投资 329,229,048.54 483,200,328.36 787,092,688.03 849,216,209.09
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 329,229,048.54 483,200,328.36 787,092,688.03 849,216,209.09
其中：合并价差(贷
差以“-”号表示，
合并报表填列) 24,407,062.36 28,931,151.61
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 4,609,701,054.96 4,103,246,846.31 2,843,992,103.44 2,717,297,046.96
减：累计折旧 1,927,168,292.49 1,743,423,158.66 1,409,571,079.47 1,292,144,720.88
固定资产净值 2,682,532,762.47 2,359,823,687.65 1,434,421,023.97 1,425,152,326.08
减：固定资产减值准
备 195,734,502.43 187,137,134.87 108,108,902.09 108,201,696.29
固定资产净额 2,486,798,260.04 2,172,686,552.78 1,326,312,121.88 1,316,950,629.79
工程物资 2,500,081.37 519,984.52 2,207,901.51 192,699.57
在建工程 391,551,214.81 356,921,109.21 46,981,575.60 35,453,102.14
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 2,880,849,556.22 2,530,127,646.51 1,375,501,598.99 1,352,596,431.50
无形资产及其他资
产：
无形资产 147,856,601.91 114,520,877.87 42,172,404.05 42,772,888.61
长期待摊费用 7,978,941.53 5,021,251.18
股权分置流通权 786,585.58 0.00 786,585.58 0.00
其他长期资产 14,448,900.96 14,758,369.04
无形资产及其他资
产合计 171,071,029.98 134,300,498.09 42,958,989.63 42,772,888.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07 5,010,892,658.30 4,495,674,824.44
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 2,146,680,714.63 1,578,179,701.14 1,740,126,914.63 1,145,474,560.82
应付票据 136,569,261.96 109,834,360.04 406,242,783.36 124,648,466.19
应付账款 738,853,477.28 633,077,304.38 381,071,584.97 277,703,659.90
预收账款 138,758,830.60 103,280,040.82 12,520,901.59 3,227,065.97
应付工资 1,000,000.00 699,128.49
应付福利费 7,807,275.79 6,271,644.22
应付股利 1,457,510.99 219,375.00 835,875.70 219,375.00
应交税金 137,642,296.72 165,495,423.82 25,519,927.49 72,231,423.62
其他应交款 2,892,953.48 3,152,107.72 6,332.65 54,470.01
其他应付款 462,395,471.81 361,232,145.03 359,844,808.78 218,583,475.45
预提费用 5,780,746.01 3,852,025.56 5,750,316.01 3,730,505.56
预计负债 3,976,128.70 3,976,128.70
一年内到期的长期
负债 258,984,842.73 771,091,729.10 201,963,830.71 694,589,300.52
其他流动负债 0.00
流动负债合计 4,042,799,510.70 3,736,384,985.32 3,137,859,404.59 2,540,462,303.04
长期负债：
长期借款 659,895,017.89 561,583,915.09 52,491,355.09 252,491,355.09
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 93,812,010.79 93,863,544.23 6,027,639.16 6,079,172.60
专项应付款 20,397,000.00 1,470,000.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 774,104,028.68 656,917,459.32 58,518,994.25 258,570,527.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,816,903,539.38 4,393,302,444.64 3,196,378,398.84 2,799,032,830.73
少数股东权益(合并
报表填列) 270,769,599.54 164,378,865.51
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 584,315,183.15 584,257,066.75 696,823,563.99 675,464,094.86
盈余公积 63,746,019.44 40,787,870.44 30,384,203.74 16,285,585.47
减：未确认投资损失
(合并报表填列) 201,952,912.27 121,612,130.30
未分配利润 161,669,093.45 87,412,709.03 197,838,769.73 115,424,591.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计 1,497,245,105.77 1,480,313,237.92 1,814,514,259.46 1,696,641,993.71
负债和股东权益总
计 6,584,918,244.69 6,037,994,548.07 5,010,892,658.30 4,495,674,824.44
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 6,349,781,301.03 5,077,962,996.85 5,416,929,031.00 3,928,207,489.87
减：主营业务成本 5,626,874,333.49 4,252,498,097.61 5,168,448,542.19 3,467,149,318.93
主营业务税金及附加 32,142,371.43 83,560,966.65 21,256,151.01 65,256,907.00
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列） 690,764,596.11 741,903,932.59 227,224,337.80 395,801,263.94
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 65,388,376.39 61,305,647.40 63,865,825.24 42,759,160.32
减:营业费用 272,397,181.78 277,182,413.34 70,930,803.20 83,339,358.93
管理费用 289,559,033.17 335,599,713.91 51,051,053.13 71,886,102.32
财务费用 155,131,259.80 129,534,147.54 110,797,559.13 99,904,346.19
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 39,065,497.75 60,893,305.20 58,310,747.58 183,430,616.82
加：投资收益（损失
以“-”号填列） 57,277,995.35 -24,896,272.15 90,221,231.79 -91,251,243.34
补贴收入 1,672,372.83 1,561,387.67
营业外收入 91,076,773.90 54,887,377.21 2,047,390.87 53,360,013.81
减：营业外支出 38,042,127.01 24,125,461.64 9,593,187.52 17,289,841.31
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 151,050,512.82 68,320,336.29 140,986,182.72 128,249,545.98
减：所得税 17,994,215.87 -3,090,094.48
减：少数股东损益(合
并报表填列) 11,387,053.18 -49,560,392.76
加：未确认投资损失
(合并报表填列) 20,018,675.75 8,184,062.58
五、净利润（亏损以
“-”号填列） 141,687,919.52 129,154,886.11 140,986,182.72 128,249,545.98
加：年初未分配利润 87,412,709.03 -823,747,252.90 115,424,591.38 -796,719,024.13
其他转入 796,719,024.13 796,719,024.13
六、可供分配的利润 229,100,628.55 102,126,657.34 256,410,774.10 128,249,545.98
减：提取法定盈余公
积 22,958,149.00 14,713,948.31 14,098,618.27 12,824,954.60
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
利润 206,142,479.55 87,412,709.03 242,312,155.83 115,424,591.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 44,473,386.10 44,473,386.10
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列) 161,669,093.45 87,412,709.03 197,838,769.73 115,424,591.38
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益 53,050,416.27 5,286,251.97 53,001,148.16 5,755,210.77
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期数
项目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,044,137,834.11 6,019,672,903.69
收到的税费返还 28,938,688.88 11,711,683.02
收到的其他与经营活动有关的现金 227,244,298.57 208,956,324.33
经营活动现金流入小计 7,300,320,821.56 6,240,340,911.04
购买商品、接受劳务支付的现金 5,852,838,170.18 5,120,997,045.44
支付给职工以及为职工支付的现金 420,970,024.92 262,679,774.96
支付的各项税费 199,436,130.30 110,268,192.73
支付的其他与经营活动有关的现金 419,507,241.75 311,951,077.42
经营活动现金流出小计 6,892,751,567.15 5,805,896,090.55
经营活动产生的现金流量净额 407,569,254.41 434,444,820.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 180,554,665.56 179,175,061.38
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,976,467.51 14,847,582.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 91,457,183.56 92,075.03
收到的其他与投资活动有关的现金 11,708,282.92
投资活动现金流入小计 299,696,599.55 194,114,719.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 520,879,951.41 97,271,935.82
投资所支付的现金 10,000,000.00 77,153,808.40
支付的其他与投资活动有关的现金 13,981,127.44
投资活动现金流出小计 544,861,078.85 174,425,744.22
投资活动产生的现金流量净额 -245,164,479.30 19,688,975.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 54,355,637.14
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 54,355,637.14
借款所收到的现金 4,129,125,233.64 3,107,325,233.64
收到的其他与筹资活动有关的现金 70,457,104.00 9,930,104.00
筹资活动现金流入小计 4,253,937,974.78 3,117,255,337.64
偿还债务所支付的现金 3,974,237,436.51 3,196,745,053.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 199,981,038.93 142,969,108.92
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 80,400,000.00 80,400,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 4,254,618,475.44 3,420,114,162.81
筹资活动产生的现金流量净额 -680,500.66 -302,858,825.17
四、汇率变动对现金的影响 -5,804,660.61 -4,140,508.68
五、现金及现金等价物净增加额 155,919,613.84 147,134,461.78
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 141,687,919.52 140,986,182.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,387,053.18 0.00
减：未确认的投资损失 20,018,675.75 0.00
加：计提的资产减值准备 30,456,914.96 -37,917,597.10
固定资产折旧 191,130,814.43 121,172,516.82
无形资产摊销 6,070,029.78 600,484.56
长期待摊费用摊销 712,378.98 0.00
待摊费用减少（减：增加） 73,486.34 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -77,063,414.44 2,263,727.77
固定资产报废损失 -17,867.12 0.00
财务费用 140,898,219.42 96,719,246.90
投资损失（减：收益） -57,277,995.35 -90,221,231.79
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -190,105,749.42 -97,285,464.56
经营性应收项目的减少(减：增加) 210,821,975.32 -146,288,166.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 18,814,164.56 444,415,121.27
其他(预计负债的增加) 0.00
经营活动产生的现金流量净额 407,569,254.41 434,444,820.49
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 545,701,511.34 323,660,535.21
减：现金的期初余额 389,781,897.50 176,526,073.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 155,919,613.84 147,134,461.78
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围发生变化情况。
与上年相比本年新增合并单位17家，原因为：根据中国证监会上海监管局的巡检意见，公司将直接、间接投资比例超过50%且未实施清算的子公司纳入本期合并范围。
本年减少合并单位1家，原因为：上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司本期转让，因此本期退出合并。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 注释 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,497,245,105.77
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
8 三/2 3,940,167.50
及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 三/3 所得税 12,406,268.94
13 三/4 少数股东权益（现行准则） 270,769,599.54
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,784,361,141.75
其中：归属于母公司所有者权益 1,463,945,531.27
少数股东权益（新会计准则） 320,415,610.48
会计师事务所的审阅意见
审阅报告
信会师报字(2007)第10339号
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称轮胎橡胶）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是轮胎橡胶管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴定毅、鲁晓华
中国 上海 二〇〇七年三月九日
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
董事长:范宪
二○○七年三月九日