上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、正确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1. 公司法定中文名称:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI TYRE AND RUBBER CO.,LTD
公司英文名称缩写:STRC
2. 公司法定代表人:虞国卫先生
3. 公司董事会秘书:许东铭先生
联系地址:上海市四川中路63号
电 话:021-63290433-31
传 真:021-63299609
4. 公司注册地址:上海市浦东南路2178弄2号
公司办公地址:上海市四川中路63号
邮 政 编 码:200002
公 司 网 页:www.cstarc.com
公司电子信箱:company@cstarc.com
5. 公司年度报告备置地点:
上海市四川中路63号
公司董事会秘书室
6. 公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:轮胎橡胶、轮胎B股
股票代码:轮胎橡胶 600623
轮胎B股 900909
二、会计数据与业务数据摘要(合并报表)
(一)公司本年度会计数据 (单位:元)
利润总额 154061994.90
净利润 124905868.40
主营业务利润 741858451.90
其他业务利润 13219513.98
投资收益 24239489.66
补贴收入 142732010.86
营业外收支净额 -10648877.93
经营活动产生的现金流量净额 79226398.03
现金及现金等价物净增加额 -51673110.12
(二)公司近三年主要财务指标 (单位:元)
项目 1996年 1997年 1998年
主营业务收入(元) 3982034973.15 4306610513.42 4920468404.54
利润总额(元) 157206365.17 156323457.10 154061994.90
净利润(元) 136578093.41 129513753.83 124905868.40
总资产(元) 5714770373.57 6538596519.16 7965965473.13
股东权益(元) 2162049655.08 2353396200.88 2485319029.74
每股收益(元/股) 0.169 0.160 0.140
每股收益(元/股)(加权) 0.169 0.160 0.140
净资产收益率 6.317 5.503 5.026
净资产收益率(加权) 6.363 5.736 5.163
每股净资产(元/股) 2.674 2.910 2.794
调整后的每股净资产(元/股) 2.344 2.691 2.562
(三)计算公式
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
净资产收益率(加权)=净利润÷(年初股东权益+年末股东权益)÷2×100%
(四)报告期内股东权益变动情况表
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 808607020.00 80860702.00 0.00 889467722.00
资本公积 1122599367.03 7016960.46 80860702.00 1048755625.49
法定公积金 87824320.22 15277337.09 -30785965.85 133887623.16
法定公益金 43221267.70 7855530.04 30785965.85 20290831.89
任意公积金147870319.45 40541461.12 0.00 188411780.57
未分配利润143273906.48 124905868.40 63674328.25 204505446.63
合 计 2353396200.88 276457859.11 144535030.25 2485319029.74
变动原因:
1、报告期内实施每10股用资本公积金转增1股的利润分配方案。
2、报告期内增加的净利润、以及按净利润的10%提取法定公积金、按5%提取法定公益金和按30%提取任意公积金。
3、法定公积金与法定公益金的变动是公司在报告期内购置公司产权的职工住宅房。
(五)A、B股净利润的差异说明
公司本年度经立信会计师事务所审计,净利润12,490.59万元,经安达信会计师事务所按国际会计准则审计,净利润11,775.55万元,差异-715.04万元。
人民币千元
本集团法定帐目所载净利润金额 124906
调整之影响:
-回转(增加)固定资产折旧及递延资产摊销 25995
-回转(冲销)溢资本化的利息费用及汇兑损益 5291
-提列坏帐准备或冲销坏帐 (40,209)
-按成本与净变现值孰低计算存货价值 13596
-重估一九九四年一月一日以前以外币购买并按官方汇率换算的资产
(18,548)
-调整待转销汇兑收益
(14,117)
-按权益法认列于未合并子公司及联属公司之投资损益
(4,222)
-调整递延税项 7891
-其他 17172
按国际会计准则重编后的金额 117755
经国际会计准则调整后的净利润11,775.55万元,比上年13,629.63万元,降低13.60%。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股份变动情况表
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
一九九八年度公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+、—)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份 561607020 56160702 617767722
其中:
国家拥有股份 561607020 55305224 608357461
境内法人持有股份 855478 9410261
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股 5200000 520000 5720000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计566807020 56680702 623487722
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股 20800000 2080000 22880000
2、 境内上市的外资股
221000000 22100000 243100000
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 241800000 24180000 265980000
三、股份总数 808607020 80860702 889467722
注:国家持有股份与境内法人持有股份的股份变化的具体情况可见2、股票发行与上市情况中的(1)、(2)。
2、股票发行与上市情况
(1)1998年1月,经国家国有资产管理局等有关部门批准,上海华谊(集团)公司将所持有本公司561,607,020股国家股中的8,554,783股转让给徐州轮胎(集团)公司,作为本公司购并徐州轮胎(集团)公司所属的江苏轮胎厂。转让后,本公司的总股本仍为808,607,020股,上海华谊(集团)公司持有本公司国家股553,052,237股,占本公司总股本的68.04%;徐州轮胎(集团)公司持有本公司国有法人股8,554,783股,占本公司总股本的1.06%。
(2)1998年7月,公司以1997年末总股本808,607,020股为基数,向全体股东每10股转增1股,公司总股本增至889,467,722股。
(二)、股东情况介绍
1、 报告期末股东总数
截止到1998年12月31日,本公司股东总数为26,580户,A股股东总数为22,774户,B股股东为3,806户(其中持有公司美国存托凭证(ADR)的股东2户,计持有公司ADR127,781份,折合B股1,277,810股)。
2、 本公司前10名股东持股情况(截止到1998年12月31日)
序号 股东名称 持股数(股)
(1) 国家股 608357461
(2) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLE 10424040
(3) ABU DHABI, UNITED ARAB EMI 10340000
(4) 徐州轮胎(集团)公司 9410261
(5) HKSBCSB A/C THE CHASE MANE 7580089
(6) HKSBCSB A/C CAISSE CENTRAL 7220711
(7) 国际美洲集团公司 5596019
(8) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTA 5292050
(9) NAMEOF INSUTNTIONAL 3718000
(10) SCBHK A/C BANK OF NEW YORK 3697650
以上股东间无关联关系。
以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为上海华谊(集团)公司。
3、持股10%以上的股东简介
上海华谊(集团)公司
法定代表人:俞德雄
经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售。
其所持股份无冻结、质押情况。
4、现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股 年度内股份 年末持股
数(股) 增减变动量(股) 数(股)
虞国卫 董事、董事长 0 0
顾维良 董事、总经理 0 0
宋壮飞 董事 390 39 429
周宗岳 董事 390 39 429
顾荣良 董事 0 0
陈树滋 董事、副总经理 390 39 429
钱志康 董事、副总经理 390 39 429
周立才 董事、副总经理 390 39 429
储征宇 董事、工会主席 0 0
沈被章 董事 0 0
胡志远 董事 0 0
石 宏 董事 0 0
崔志仁 监事、监事会主席 0 0
时来荣 监事、监事会副主席 0 0
朱万毅 监事 390 39 429
王荷娟 监事 390 39 429
刘珊曼 监事、工会副主席 390 39 429
孙昌明 监事 390 39 429
韩兆炳 监事 0 0
李念政 监事 0 0
张秀龙 副总经理 0 0
许东铭 董事会秘书 0 0
王 玲 财务部经理 0 0
注:年度内股份变动原因是公司于1998年7月,向全体股东实施每10股转增1股。
四、股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会情况
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司二届三次(1997年度)股东大会于1998年5月28日下午在上海市企联大厦召开,出席会议的股东代表116人,代表股份567,639,010股,占公司总股份的70.20%(其中B股股东代表39人,代表股份5,957,610股,占公司总股份的0.74%),符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会审议并以投票表决方式通过如下决议:
(1)、公司董事会1997年度工作报告;
与会全体股东同意 567,635,350股,占99.9994%;
弃权 3,660股,占0.0006%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,957,610股,占1.0495%;
弃权 0股,占0%;
反对 0股,占0%)。
(2)、公司监事会1997年度工作报告;
与会全体股东同意 567,635,320股,占99.9993%;
弃权 3,690股,占0.0007%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,957,610股,占1.0495%;
弃权 0股,占0%;
反对 0股,占0%)。
(3)、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;
与会全体股东同意 567,635,320股,占99.9993%;
弃权 3,690股,占0.0007%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,957,610股,占1.0495%;
弃权 0股,占0%;
反对 0股,占0%)。
(4)、公司1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
1997年度公司本部实现的净利润为人民币143,502,461.61元,提取10%法定公积金14,350,246.16元,提取5%公益金7,175,123.08元,提取85%分红基金121,977,092.37元。合并上年度未分配利润67,900,160.21元,1997年度累计分红基金为189,877,252.58元。决定公司1997年度红利不分配。
另资本公积金转增股本。
截止到1997年12月31日公司资本公积金为1,122,599,367.03元。按现有股本808,607,020股为基数,向全体股东每10股转增1股,共计转增80,860,702股。
资本公积金转增股本方案具体实施事宜,公司将另行公告。
与会全体股东同意 567,570,380股,占99.9879%;
弃权 3,690股,占0.0007%;
反对 64,940股,占0.01 14%
(其中B股股东同意 5,892,800股,占1.0381%;
弃权 0股,占0%;
反对 64,810股,占0.0114%)。
(5)、公司章程修改方案;
与会全体股东同意 567,635,190股,占99.9993%;
弃权 3,820股,占0.0007%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,957,610股,占1.0495%;
弃权 0股,占0%;
反对 0股,占0%)。
(6)、蒋应时先生辞去公司董事;
与会全体股东同意 567,595,600股,占99.9924%;
弃权 43,410股,占0.0076%;
反对 0股,占0%;
(其中B股股东同意 5,917,610股,占1.04 25%
弃权 40,000股,占0.0070%;
反对 0股,占0%)。
(7)、时来荣先生辞去公司董事;
与会全体股东同意 567,595,600股,占99.9924%;
弃权 43,410股,占0.0076%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,917,610股,占1.0425%;
弃权 40,000股,占0.0070%;
反对 0股,占0%)。
(8)、选举储征宇先生为公司董事;
与会全体股东同意 567,595,600股,占99.9924%;
弃权 43,410股,占0.0076%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,917,610股,占1.0425%;
弃权 40,000股,占0.0070%;
反对 0股,占0%)。
(9)、选举时来荣先生为公司监事;
与会全体股东同意 567,595,600股,占99.9924%;
弃权 43,410股,占0.0076%;
反对 0股,占0%
(其中B股股东同意 5,917,610股,占1.0425%;
弃权 40,000股,占0.0070%;
反对 0股,占0%)。
(10)、公司子午线轮胎增产250万条的投资项目;
与会全体股东同意 567,620,170股,占99.9967%;
弃权 15,840股,占0.0028%;
反对 3,000股,占0.00 05%
(其中B股股东同意 5,945,610股,占1.0474%;
弃权 9,000股,占0.0016%;
反对 3,000股,占0.0005%)。
说明:以上每项议案中的同意、弃权、反对的百分比,均为占出席会议总股份的百分比。
本次股东大会投票表决通过的决议,均经上海市黄浦区公证处公证,决议有效。
2、现任董事、监事及高级管理人员的情况
姓 名 性别 年龄 职务 年度报酬(元)
虞国卫 男 52 董事、董事长 48000.00
顾维良 男 54 董事、总经理 48000.00
宋壮飞 男 65 董事 33766.00
周宗岳 男 64 董事 33636.00
顾荣良 男 57 董事 公司不支付报酬
陈树滋 男 52 董事、副总经理 37050.80
钱志康 男 57 董事、副总经理 43355.30
周立才 男 50 董事、副总经理 43355.30
储征宇 男 36 董事、工会主席 38597.00
沈被章 男 70 董事 公司不支付报酬
胡志远 男 70 董事 公司不支付报酬
石 宏 男 46 董事 公司不支付报酬
崔志仁 男 49 监事、监事会主席 公司不支付报酬
时来荣 男 48 监事、监事会副主席 43269.00
朱万毅 男 47 监事 公司不支付报酬
王荷娟 女 51 监事 35659.00
刘珊曼 女 50 监事、工会副主席 35635.00
孙昌明 男 48 监事 35629.60
韩兆炳 男 55 监事 41174.00
李念政 男 57 监事 41174.00
说明:报告期内蒋应时先生、时来荣先生分别因工作变动辞去公司董事的职务。
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)、公司二届十次董事会议于1998年2月10日在公司本部会议室召开,会议审议并通过如下决议:
A、上海轮胎橡胶机械模具公司董事长更替的报告;
B、兼并洛阳轮胎厂的报告;
C、收购徐州轮胎厂的报告;
D、关于海鹏轮胎有限公司董事会、监事会我公司派出成员的报
告。
(2)、公司二届十一次董事会议于1998年4月14日在上海公司本部会议室召开,会议审议并通过如下决议:
A、1997年度董事会工作报告;
B、公司1997年度报告及年报摘要;
C、1997年行政工作总结和1998年行政工作安排;
D、通过公司董事会人事变动事项。
会议同意蒋应时先生因工作变动,要求辞去公司董事长的职务的报告;选举虞国卫先生担任公司第二届董事会董事长的职务,同时虞国卫先生不再担任公司董事会副董事长。
另会议同意蒋应时先生、时来荣先生分别因工作变动,要求辞去公司董事职务的报告,会议推荐储征宇先生为公司董事候选人。上述公司董事变动事项,由1997年度股东大会审议通过。
E、公司根据《上市公司章程指引》修订的公司章程;
F、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算的预案;
G、公司1997年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
H、公司《增产250万条子午线轮胎投资项目》的方案;
I 、召开二届三次(1997年度)股东大会的事宜。
(3)、公司二届十二次董事会议于1998年8月5日在上海公司本部会议室召开,会议审议并通过如下决议:
A、公司1998年度中期报告;
B、公司关于兼并洛阳轮胎厂,成立海虹轮胎有限公司的报告;
C、公司与黑龙江天懋集团有限公司共同出资设立上海森懋实业有限公司的报告;
2、董事会工作报告
1998年公司以“十五大”精神为动力,解放思想,抓住机遇,以“做强做大”为总的目标,在实施这个战略目标的第一年里,国际上,亚洲金融危机进一步加深,使公司面临激烈的竞争压力;国内,通货紧缩和严重的洪涝灾害,使本已低迷的市场更趋萎缩,轮胎行业受到严重冲击,出现效益整体下降的情况。
但是,公司董事会和总经理室发动全体员工团结一致,振奋精神,顽强拼搏,努力完成年初经股东大会审议通过的各项生产经营任务。在困难的情况下,公司的各项改革措施稳步推进,综合经济实力有所增强,取得了比较好的成绩。
1998年国际国内的轮胎市场在低迷的状态下,竞争激烈。公司全体员工变压力为动力,树立危机感,主动积极的抢占国内轮胎行业技术进步的制高点、市场营销的制高点、战略发展的制高点、机制转换的制高点、科学管理的制高点、队伍建设的制高点,为完成98年的各项经济目标共同努力。
一年来,公司虽然作出了一些成绩。但是,公司在前进的道路上仍然面临较多的困难和不足,还需要进一步建立和完善适应市场竞争的快速反应机制,加快新品开发速度,提高和稳定产品质量,进一步开拓市场和加大营销力度等等,这些问题我们将高度重视、认真对待,深化改革,切实加以解决。
1998年,公司继续完成经以前年度董事会和股东大会批准的收购兼并项目。3月份,公司成功地以股权置换方式兼并了江苏轮胎厂,成立徐州海鹏轮胎有限公司,完成了自1993年以来分两步兼并江苏轮胎厂的方案。9月份,公司又兼并了洛阳轮胎厂,与中国一拖集团有限公司共同出资组建洛阳海虹轮胎有限公司。这些资产运作项目使公司的生产规模、市场份额都有了较大的扩展,公司的基础实力明显增强。
1998年,公司董事会把对外投资的管理问题放到了重要议事日程上,全面清理整顿对外投资,并在此基础上制订了公司对外投资管理办法,草拟了子公司经营者经营目标责任制。为了加强对子公司的监督作用,公司向控股子公司派遣财务总监。经过分析对这些对外投资项目分别制定了收回投资、合资改组、债务重组等处置方案,将在近两年内分步实施。1998年,公司对不具备优势的原昆阳钢丝厂和金泰帘子布厂,通过邀请外地优势企业来购并和控股的方式,实施重组、联动发展,公司盘活了存量资产,使原先基本处于亏损状态的两家企业,摆脱困境,走上良性发展的道路。
1998年4月,公司增产200万条子午线轮胎的项目顺利通过国家和市有关部门的验收,使乘用胎厂生产能力达到年产300万条,载重胎厂生产能力达到年产110万条。该项目的技术性能达到90年代中期国际水平,产品性能达到国际先进的欧洲ECE标准。公司在该项目的建设中,加强项目管理,控制项目投资,精打细算,使项目的实际投资比预算节约了1.3亿元。目前,公司正在着手“490项目”的先行启动工作,在98年可行性报告编制的基础上,争取尽快通过政府银行的评审评估,完成立项工作,为早日开工建设做好基础工作。
一年来,公司战略研究室、技术经济委员会为公司的资产运作、项目建设,积极开展调查研究和信息收集等工作,提出许多有价值的建议和初步设想,发挥了积极的作用。
1998年公司对内部组织机构实施了改革,这项工作在董事会领导下,从年初着手组织班子设计改革方案,经过反复酝酿和修改,于8月份获得董事会批准,9月份正式实施和完成了内部组织机构改革和减员分流工作。在组织机构的改革中对减员分流工作,加大思想政治工作的针对性和渗透力,化解矛盾,疏导情绪,正确处理好改革、发展和稳定的关系,董事会对一部分员工支持改革,作出个人牺牲,也表示赞赏和感谢。
1998年,公司把抢占提高技术进步制高点作为重点工作,在新品开发、质量攻关、SGM项目、轮研所建设等方面,做了大量的工作。
公司轮研所是国家级轮胎科技研究开发基地。1998年,轮研所中试厂房建设顺利进行;消声室基础施工已完毕;测试中心初具规模。轮研所在SGM攻关、新材料开发、新装备、新工艺开发以及基础理论研究与应用等项目中都取得了进展。轮研所的建设一定会对公司产品增强技术储备、技术含量、跟上知识经济的步伐作出贡献。
企业要发展,不仅要依靠科学的决策、严格的管理,还要有一支高素质的职工队伍。公司董事会和党政班子充分地认识到人是生产力中最活跃的因素,在1998年中大力加强干部职工队伍的建设工作,初步形成了五支队伍建设的运行机制;(一)经营者队伍竞争上岗,择优录用机制;(二)干部队伍高效优质、能上能下的聘用机制;(三)科技人员吸引、培养、留住、激励人才的机制;(四)党员队伍先锋模范、民主和监督机制;(五)职工队伍岗位规范、行为规范的运行机制。
1999年是公司实施做强做大战略目标的第二年,同时,,也是公司面临前所未有的严峻考验的一年。首先是轮胎市场需求不旺,轮胎行业竞争激烈,供大于求使得降价竞销的局面越演越烈,外商投资、合资的轮胎企业进入生产期,将对国内企业形成较大威胁;其次是东南亚金融危机已引发全球性金融动荡,并将延续一段时期,这将影响公司产品出口;再次是退税政策的取消和新项目设备折旧、利息资本化后财务费用的增加等因素,将严重影响公司效益。
为了实现99年度经营目标,公司将紧紧抓住技术进步、市场营销、强化管理三个环节,调整产品结构,调整生产布局。
1999年,公司董事会将进一步加强对外投资管理,加强对子公司经济责任制的考核,清理其中的不良资产,抓好提高投资回报率的工作,在调整和改善公司资产结构和质量的工作上,设想通过资产运作的方式来提高公司净资产利润率,充分发挥上市公司的整体效应。公司董事会有信心,把握好公司总体发展趋势,牢牢掌握公司工作的主动权,带领公司全体员工完成好1999年的各项工作任务。
3、公司未发生聘任或解聘总经理、董事会秘书的情况。
4、立信会计师事务所、安达信会计师事务所出具无保留意见的审计报告。
(二)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1998年度公司经审计实现税后利润为124,905,868.40元,提取10%法定盈余公积金12,490,586.84元,提取30%任意盈余公积金37,471,760.52元,提取5%公益金6,245,293.42元,1998年度可分配的利润为68,698,227.62元,加1997年度未分配利润为189,877,252.58元,1998年度可供股东分配的利润为258,575,480.20元。根据公司的实际情况,董事会初拟利润分配方案为:1998年度公司不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
此方案需经二届四次(1998年度)股东大会审议通过。
(三)、报告期内公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况
公司1997年度资本公积金转增股本方案已于1998年7月实施完毕,具体情况可见1998年7月11日的《上海证券报》、香港《南华早报》。
六、监事会报告
(一)、年度内召开会议情况
本年度公司监事会共召开会议二次,二次会议的议题分别如下:
第一次会议议程共三项
1、讨论通过监事会97年度监事会工作报告;
2、讨论通过监事会98年度监事会工作打算;
3、学习上市公司实务指引中有关监事会工作的章节。
第二次会议议程有七项
1、听取公司财务部对98年度财务状况的汇报;
2、听取公司资产部对公司资产运作情况的汇报;
3、讨论通过监事会对海华、海鹏二公司经营状况的分析、评价;
4、听取监事会对董事、经理及高级管理人员执行公司有关制度的情况进行调查的汇报;
5、听取关于开展“重大资产损失摸底调查”及“上市公司资金存放情况清查工作”的报告;
6、讨论通过监事会98年度工作报告;
7、讨论通过99年监事会工作打算。
(二)、监事会1998年度工作报告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司监事会全体监事为了进一步落实公司章程赋予监事会的职责,本着对公司全体股东高度负责的精神,在广大股东的支持下,在各方面的配合下,为维护公司的利益和股东的合法权益,开展了一系列工作,取得了一定的成效。
一年来,监事会依据法律和公司章程的规定,对公司重大事项的决策,董事、经理执行公司职务的行为以及公司在收购、兼并等资产运作的情况进行了监督。还对公司前阶段收购、兼并的二个企业的生产、经营状况进行了分析和评估。根据上海市国有资产管理办公室关于在本市国有资产授权经营公司中开展重大资产损失摸底调查的要求,监事会组织开展了对公司在资产运行中发生的重大资产损失的情况的清理调查工作。按照中国证监会《关于做好B股上市公司资金存放情况清查工作的通知》的要求,组织人员对公司资金存放情况的清查结果进行了核查。在此基础上就加强公司的内部管理、规范操作、确保资产的保值增值等方面提出了一系列意见和建议,以确保公司利益和股东权益。
监事会认为,一年来公司董事会全体成员在面临亚洲金融危机继续加深,国内发生严重洪涝灾害,国际国内市场低迷萎缩的不利形势下,带领公司全体员工,紧紧围绕做强做大的目标,团结一致,顽强拼搏,按照年初提出的快速抢占技术进步,市场营销,战略发展,机制转换,科学管理,队伍建设六个制高点的方针目标,在强化管理,开拓市场,提高公司营运质量,改善企业经济效益方面开展了一系列有成效的工作,在技术进步方面取得了新成果,市场营销上力度不断加大,战略发展迈出了重要的步伐,机制转换积极稳步推进,科学管理继续巩固深化,队伍建设切实得到加强,基本完成了1998年预定的各项经济指标,董事会所公布的各项经济指标,经立信会计师事务所和安达信会计师事务所审核,我们认为较客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
一年来,公司能依照法律、法规和公司章程开展各项经营业务活动,公司监事会在履行监督职能时没有发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,没有发现公司在收购、兼并等资产运作过程中有内幕交易和损害股东的权益或公司资产流失的情况。
1999年将是轮胎公司面临更加严峻的挑战和考验的关键一年,公司监事会全体成员将继续履行监督职能,贯彻股东大会的决议,为努力实现股东大会确定的99年公司的各项方针目标,将上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司办成在国内和国际市场上具有竞争能力的大公司而努力工作。
七、业务报告摘要
1998年是公司全面贯彻党的十五大精神,实施做强做大战略目标的第一年。在这一年里,由于亚洲金融危机继续加深、国内发生了严重的洪涝灾害以及国际国内市场低迷萎缩的影响,使公司的经济工作遇到了前所未有的困难。但公司广大员工团结一致、顽强拼搏,努力实施年初提出的快速抢占技术进步、市场营销、战略发展、机制转换、科学管理、队伍建设六个制高点的方针目标,公司各项改革稳步推进,保持了较好的发展态势。
1998年公司的销售额在国家定点的轮胎生产企业中排列首位(据中国橡胶工业协会轮胎分会行业统计交换资料)。
1998年公司财务状况及主要经济指标完成情况如下:
总资产 79.7亿元 同比增长21.83%
长期负债 11.4亿元 同比增长16.59%
股东权益 24.9亿元 同比增长5.61%
外胎产量 835.75万条 同比增长17.6%
销售收入 49.2亿元 同比增长14.25%
出口创汇 6831.5万美元 同比下降10.01%
主营业务利润 7.42亿元 同比增长28.97%
利润总额 1.54亿元 同比下降1.45%
回顾1998年,公司主要做了以下六方面工作:
(一) 技术进步取得新的成果
技术进步是关系公司生存发展最为重要又十分紧迫的战略任务,公司在1998年实施抢占六个制高点中,把抢占技术进步的制高点作为重中之重,在质量攻关、新品开发、轮研所建设等方面做了大量工作,取得了新的成果。
新产品开发步伐不断加快。轮研所已如期完成55只常规产品的开发设计工作,其中29只规格已进入投产阶段,8只进入试制阶段,5只正处于模具加工阶段。
轮研所与乘用厂等单位密切配合,全力以赴抓与SGM、B5配套的开发试制工作。SGM备胎125/70D15规格通过努力,已得到GM 公司的认可,进入了正式的配套阶段。
(二)市场营销不断加大力度
在内销市场上抓办事处建设,目前,办事处总量达到21家,办事处人员已达76名。
抓规范市场。从1998年4月起,对守规和资信好的经销商加强服务和扶持。积极发展新的中、小客户。公司专卖店已发展到518家,较1997年增加217家。
发展配套市场,新增合同单位8家,合同单位总数已达39家。
抓应收款回笼,对各办事处每月下达货款回笼指标。并实行现款销售给予优惠的促销措施。
在外销市场上,不断优化客户,细分市场,实施品牌战略,加大了“WYNSTAR”新品牌轮胎在美国市场的销售力度,销售量逐月递增。在澳洲、欧洲市场低迷,销量减弱的形式下,加强了对非洲、中南美市场的开拓,为拓展多元化市场打下了基础,从而减轻了亚洲金融危机对我公司出口的冲击。
(三)战略发展迈出重要一步
资产运作有所为有所不为。1998年3月成功地以股权置换方式兼并了江苏轮胎厂,成立徐州海鹏轮胎有限公司,完成了自1993年以来分两步兼并江苏轮胎厂的方案。9月兼并了洛阳轮胎厂,并与中国一拖集团有限公司共同出资组建洛阳海虹轮胎有限公司,成为公司第三家“海”字辈的轮胎厂,扩大了“销地产”规模,增加了市场份额。在资产内运做上公司确立了“有所为,有所不为”的战略方针,对不具备产业竞争优势的非主营业务资产进行了调整,邀请外地优势企业来购并和控购,通过资产重组,优势互补,联动发展。1998年以来,先是由黑龙江天懋集团有限公司加盟并控股昆阳钢丝厂,成立了上海森懋实业有限公司。11月,中国神马集团以承担全部债权、债务方式兼并上海金泰帘子布厂,成立了上海神马帘子布有限公司,从而使原先一直处于亏损状态的两家企业,摆脱了困境,走上了良性发展道路。
1998年把对外投资管理摆上了重要议事日程,拟定下发了公司对外投资管理办法,并向控股子公司派遣财务总监,加强对子公司的财务监督。根据子公司历年来的盈亏情况,分别制定了收回投资、合资改组、债务重组等处置方案。
“双加”项目顺利竣工验收。1998年4月200万条子午线轮胎“双加”项目顺利通过国家和上海市有关部门验收,使乘用轮胎厂生产能力达到了300万条/年,载重轮胎厂生产能力达到了110万条/年。
(四)机制转换积极稳步推进
初步完成公司机构改革工作。1998年9月顺利完成了公司本部机构改革和减员分流工作。在公司本部完成机构改革后,各工厂和子公司也相继进行精简机构和减员分流工作。
全面推进经营者竞争上岗、择优录用的机制。进一步加大减员增效力度。
推行对有关生产厂实行完成全员劳动生产率和产值指标包干使用工资奖金劳务费总额的考核办法;实施对销售人员的收入与销售业绩、资金回笼等指标挂钩的承包办法。
(五)科学管理继续巩固深化
生产系统精心组织生产,围绕市场快速反应,积极平衡产销衔接,坚持抓好有质量、有市场、有效益产品的满负荷生产。
1998年公司仍然紧紧抓住学邯钢这个法宝,强调学邯钢要巩固成果,不断深化。各单位抓目标成本管理不动摇,降耗节支、降本增效工作不停步,费用成本指标都有不同程度的降低。
供应部抓住原材料买方市场的机遇,深入市场调研,伺机主动出击,强化了比价、审签、信息三项管理,全年采购成本比预定目标减少支出1.06亿元。
财务部门通过加强银企协作,合理融通资金,积极调控资金流向和安排支付进度,保证了各项资金及时到位,维持了公司的正常生产经营。
大力推广标准化管理。1998年在全公司大力推广载重厂SOP岗位标准化操作法。
1998年公司相继通过了中国轮胎产品认证委员会对公司进行的年度监督审核、上海质量体系审核中心的第一次年度监督审核以及中国进出口商品认证中心上海评审中心的认证。
(六)队伍建设切实得到加强
加强领导班子建设。为了适应公司的发展,进一步提高厂、部级干部的素质,制定了厂、部级干部的年度考核实行述职述学制度,取得了较好的效果。培养选拔优秀年轻干部。在各类后备干部队伍中,年轻干部比例占到80%以上。积极宣传和推行《公司职工队伍建设运行机制》。开展多层面、大规模的教育培训。全面推行员工行为规范。1998年公司全面开展CIS导入工作,加大推行员工行为规范力度,各单位把经济工作和精神文明建设有机地结合起来,切实做到两个文明建设一起抓。
存在不足和问题:当前比较突出的问题是,新品开发速度不快,市场竞争力不强,产品质量有待进一步提高和稳定;在市场低迷和激烈的市场竞争中,缺乏有效的营销手段和促销措施,致使应收货款急剧上升,产品库存居高不下,造成公司资金运转极为艰难,如不改变,势必难以为继;各项基础管理有待进一步加强,降耗节支、降本增效的潜力尚存在较大空间,机构改革要进一步深化;吸引、培养、留住、激励人才的机制尚未真正形成,职工队伍素质尚待进一步提高;在增强企业抗风险能力、进一步建立和完善适应市场竞争的快速反应机制方面还有许多工作要做。这些问题都需要我们认真对待,高度重视,通过深化改革,采取针对性的措施,切实加以解决。
公司投资情况:本报告期内未募集资金或未有本报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
1999年公司将遇到极大的困难:自1994年国家实行增值税后,中外合资企业所享受的退税财政补贴将从1999年1月1日起取消,此举将对公司的效益带来严重影响。
1999年在面临极大困难的同时,公司将紧紧抓住一切发展机遇和有利因素,以邓小平理论为指导,全心全意依靠全公司员工,统一思想,坚定信心,抓住机遇,知难而进,以提高经济效益为中心,弘扬抗洪精神和改革精神,抓住技术进步、市场营销、强化管理三个环节,取得核心能力、技术进步、市场拓展、深化改革、科学管理、队伍建设新的突破,以继续做强做大的新成绩,迎接新世纪。
八、重大事项
1、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 本报告期内公司出售资产、吸收合并事项:
1998年7月,公司以全资子公司上海昆阳钢丝厂经评估确认后的净资产出资,黑龙江天懋集团有限公司以货币资金出资,共同组建上海森懋实业有限公司,生产轮胎骨架材料回火胎圈钢丝。上海森懋实业有限公司注册资本688万元,黑龙江天懋集团有限公司出资比例83%,公司出资比例17%。
1998年9月,公司以出资收购经营性净资产的方式兼并洛阳轮胎厂。通过资产重组,与中国一拖集团有限公司共同组建洛阳海虹轮胎有限公司,生产农用汽车轮胎。洛阳海虹轮胎有限公司注册资本6,250万元,公司出资比例60%,中国一拖集团有限公司出资比例40%。
1998年11月,中国神马集团有限责任公司以承担债务的方式兼并公司控股子公司上海金泰帘子布厂,然后将部分股权转让给原三方出资单位,共同组建上海神马帘子布有限责任公司,生产轮胎骨架材料浸胶帘子布。上海神马帘子布有限责任公司出资比例65%,公司出资比例21.7%,其他两家股东出资比例分别为6.3%和7%。
3、 本报告期内公司无重大关联交易事项。
4、 本报告期内公司无逾期未收回的委托存款或贷款。
5、 公司计算机2000年问题信息披露
对本公司及下属机构2000年问题引起风险的评估为以下几个方面:
(1) 生产方面:在线控制方面的2000年问题有可能直接影响生产的正常运作,主要是引进设备较多的炼胶厂、乘用胎厂、载重胎厂。
(2) 管理、营销、财务方面:公司及下属各级管理机构使用的微机及软件存在着 2000年问题,诸如:营销、财务、外贸、工资、人事等应用程序。
上述问题公司将通过更新微机,升级或BIOS,以及修改应用程序等手段解决2000年问题。
本公司在2000年问题上的处理策略为:统一规划、统一协调、分块实施、确保2000年工作落到实处。2000年问题的解决计划和方案是由公司主管经理牵头,成立2000年小组。对所有环节进行普查、咨询,以确定2000年顺从性。在此基础上现场测试,反馈汇总,确定解决和实施方案,建立应急对策。
目前在公司及下属厂已成立了2000年工作小组。在1998年底前进行全面的2000年问题普查,工业控制类设备向成套设备及部件供应商函件征询工作已结束。正在着手进行汇总及制定解决方案。预计2000年问题就绪的时间为1999年第四季度。
6、公司续聘上海立信会计师事务所及安达信会计师事务所作为审计机构。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经上海立信会计师事务所有限公司中国注册会计师戴定毅、朱建弟审计,并出具无保留意见的审计报告[信会师报字(99)第10239号]。
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表及附注
(三)会计报表附注
一、公司概况:
(一)上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于一九九二年八月四日成立,一九九八年十二月八日变更后的《中华人民共和国企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第019010号,注册地址:上海市浦东南路2178弄2号;税务登记号码:310046607218997,法定代表人:虞国卫;截止一九九八年十二月三十一日,股本总额889,467,722.00元。其中:国家股608,357,461.00元、国有法人股9,410,261.00元、法人股5,720,000.00元、社会公众股22,880,000.00元、外资股243,100,000.00元。
(二)公司经营范围为:轮胎、力车胎、胶鞋和配件及其他橡胶制品、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具。公司所处行业系化工行业。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
(一)会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
(二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
(三)记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
(四)记帐基础和计价原则:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。
(五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当月月初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。汇兑差额计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
(七)坏帐核算方法:
1、坏帐的确认标准:凡因债务人破产、依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年内未能履行义务,经本公司董事会决议或主管财政机关审核认可,列作为坏帐;
2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法,按应收帐款年末余额的千分之三计提坏帐准备。
(八)存货核算方法:
1、存货的分类:在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、开发产品、开发成本、委托代销商品。
2、存货的计价:按各类存货取得时的实际成本核算,其中:库存原材料采用计划成本核算,月末按材料成本差异率调整为实际成本。
3、存货的发出:产成品、库存商品等发出时按加权平均法计价;
4、低值易耗品的摊销方法:低值易耗品除轮胎模具以外均采用一次摊销;轮胎模具采用分期摊销。
5、存货跌价准备根据存货的成本低于其可变现净值的差额提取。
(九)短期投资核算方法:
1、股票投资及债券投资:以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐。出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益;
2、其他短期投资:以实际支付的价款入帐,投资收益按当期实际收到的利息或分得的利润确认为收益;
3、按短期投资的市价与成本价孰低原则,计提短期投资跌价准备。
(十)长期股权投资核算方法:
1、长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,投资额占被投资企业有表决权资本50％以上的采用权益法核算,并合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
2、长期债权投资的计价及收益的确认:以购入时的实际成本为依据入帐,期末按权责发生制原则计算应计利息并确认投资收益。
3、年末根据市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于帐面价值时,且低于帐面价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况下,提取长期投资减值准备。
(十一)固定资产计价和折旧方法:
1、固定资产的标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
2、固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他;
3、固定资产计价:按实际成本计价。
4、折旧方法、折旧年限及残值率:固定资产折旧采用直线法,折旧年限及残值率按照中外合资企业财务制度规定,根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。具体如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5%
通用设备 10 9%
专用设备 10 9%
运输工具 5 18%
其 他 5 18%
(十二)在建工程核算方法:
以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算,并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出,在固定资产交付使用之前计入工程成本,交付使用之后计入当期损益。
(十三)无形资产核算方法:
1、无形资产的计价:以取得时的实际成本计价;
2、无形资产的摊销方法:
(1)专有技术按10年平均摊销;
(2)其他无形资产按受益期限分期平均摊销。
(十四)开办费、长期待摊费用摊销方法:
1、开办费:按实际发生支出数入帐,并按开始生产经营当月起分5年平均摊销。
2、长期待摊费用:按实际发生的支出数入帐,并按各项目受益期平均摊销。
(十五)收入确认原则:
1、公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入实现;
2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;
3、他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
(十六)所得税的会计处理方法:公司所得税采用应付税款法核算。
(十七)合并会计报表的编制方法:
1、合并会计报表的编制方法:
(1)合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,但对被投资公司总资产、销售收入和净利润较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时,母公司与子公司相互间的权益性资本投资与所有者权益,债权与债务,内部销售收入与费用成本等均已抵销与调整,所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额,均已单独列示。
(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
2、本年度会计政策的变更情况:
(1)长期股权投资的核算由成本法改权益法的追溯调整,对会计报表有关项目的年初数(上年实际数)作了相应调整,《资产负债表》中调整减少长期股权投资累计16,843,529.86元,累计调整减少未分配利润16,843,529.86元,《利润及利润分配表》中调整97年投资收益减少13,403,848.88元。长期股权投资的核算由成本法改权益法增加本年度利润总额17,781,102.06元。
(2)按新制度规定计提存货跌价准备,减少本年利润11,234,077.25元。
3、合并会计报表范围的变更情况:
本年度纳入合并范围的子公司共9户,与上年度相比新增3户,其期末净资产合计148,146,496.21元,本期净利润1,303,662.86元;根据财政部财会二字(1996)2号文件规定,属于资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在10％以下,而不纳入合并范围的子公司与上年相比共减少10户,其期末净资产合计22,810,487.79元,本期净利润-1,044,932.36元。(缩小A、B股合并范围的差异)
三、税项:
公司主要税种和税率如下:
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 销项税额-进项税额
营业税 5％ 按营业额缴纳
消费税 10％ 轮胎销售适用
所得税 15％ 母公司和上海欣业发展公司适用
33％ 其他子公司适用
母公司享受中外合资企业税收政策,根据《全国人民代表大会常务委员会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》:由于“改征增值税、消费税、营业税而增加税款的,经企业申请、税务部门机关批准,在已批准的经营期限内,最长不超过五年,退还其因税款增加而多缴纳的税款。”其中退还的增值税列入补贴收入,退还的消费税冲减营业税金及附加。
四、控股子公司及合营企业:
(一)公司所控制的所有子公司情况:
被投资单位全称 注册地 注册资本
经营范围 本公司持股比例
上海轮胎橡胶(集团) 南汇县东海农场 14430000.00
股份有限公司东海橡胶厂 轮胎 65.00%
上海轮胎橡胶(集团) 即墨路97号807室 21000000.00
股份有限公司供销公司 轮胎销售、原 95.00%
材料采购
上海轮胎橡胶(集团) 沪松公路顾村泾 9800000.00
股份有限公司泗泾橡 桥西
胶厂 内胎垫带 63.62%
上海欣业发展公司 浦东民生路206号 69000000.00
综合性贸易 100.00%
海口海华轮胎有限公司 海口市板桥路 74327985.96
轮胎 100.00%
上海轮胎橡胶(集团)公 浦东民生路206号 20000000.00
司 房地产开发经 100.00%
房地产开发经营公司
营业务、物业管理
上海正华工贸公司 飞虹路722号 1000000.00
轮胎及其他橡 100.00%
胶制品
上海上联化工实业公司 淮海西路442 3810000.00
弄86号
轮胎加工、化 100.00%
工原料及制品
上海双钱工贸公司 宛平南路161号 1500000.00
橡胶轮胎、橡 100.00%
胶制品、废用
物资利用处理
上海正力橡胶工贸公司 浦东其昌栈大 1004000.00
街224弄27号
橡胶及橡胶制品 100.00%
上海欣美工贸公司 民生路206号 1000000.00
建筑材料、金属 100.00%
材料、五金交电
上海欣业家电公司 肇嘉浜路883号 500000.00
五金交电、仪表 100.00%
化工、电子计算
机及配件
洛阳海虹轮胎有限公司 洛阳西工区凯旋 62500000.00
西路28号
内外轮胎制造、 60.00%
橡胶制品制造、
轮胎及原材料和
轮胎工业制造设
备的批发零售
上海总联橡胶实业公司 永安路3弄21号2楼 1060000.00
轮胎橡胶制品 100.00%
上海欣业广告公司 四川中路63号 500000.00
承担各类广告 100.00%
设计、制作
上海碳酸钙厂 徐家汇路560号 1082000.00
碳酸钙(工业 100.00%
用、药用、食用)
上海回力工贸联营公司 武胜路381号 1000000.00
轮胎橡胶制品 60.00%
徐州海鹏轮胎有限公司 江苏徐州利民 64196000.00
街13号
轮胎、力车胎、 76.624%
胶管三角带、运
输带、气门嘴、
再生胶
厦门回力工贸公司 湖里兴隆路联 2260000.00
合大楼
化工原料、其他 100.00%
食品、纺织品、
日用百货、建筑
材料批发、零售
海南回力工贸公司 海口市义龙路 1200000.00
5号8楼
橡胶制品、帘子 100.00%
布、钢丝、轮胎、
化工原料
深圳上轮贸易公司 深圳市福田区通 1000000.00
建楼越华大厦8楼B座
国内商业、物资 100.00%
供销业
上海轮胎橡胶(集团) 柳营路881号 30000000.00
股份公司轮胎研究所 汽车轮胎开发研 100.00%
制、相关技术、
陶品信息咨询服务
美国上海国际轮胎 美国洛杉矶 USD200000.00
有限公司 汽车轮胎销售 80.00%
上海大孚橡胶有限 浦东新区三林工业 10000000.00
公司 小区镇北路东首
轮胎、力车胎、 100.00%
胶鞋
美国上海T.R.T.R. 美国OHIO州AKRON市 USD200000.00
公司 轮胎橡胶、技贸 70.00%
结合
(二)合并会计报表范围的确定:
1、按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
2、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司一九九八年度合并会计报表共9户。
3、与一九九七年度合并会计报表范围相比,一九九八年度合并会计报表范围变动情况如下:
(1)年度内兼并企业,增加合并范围3户:
洛阳海虹轮胎有限公司
上海大孚轮胎有限公司
徐州海鹏轮胎有限公司
(2)减少合并范围10户:
上海正华工贸公司
上海上联化工实业公司
上海双钱工贸公司
上海正力橡胶工贸公司
上海欣美工贸公司
上海欣业家电公司
上海四达花园出租汽车公司
上海总联橡胶实业公司
上海欣业广告公司
上海碳酸钙厂
4、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司母公司的会计报表是由公司及公司所属五个直属单位汇总编制的,公司直属五个单位为:
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司大中华橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司正泰橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司炼胶厂
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司载重轮胎厂
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司乘用轮胎厂
(三)未纳入合并会计报表范围的原因:
根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总数按计算公式计算得出的比率均在10％以下时,“根据重要性原则,可以不纳入合并范围”。
五、会计报表主要项目注释:
(一)货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 126627.10 140941.95
银行存款 493143019.09 441194782.12
其他货币资金 2928.00 263740.00
合计 493272574.19 441599464.07
其中"货币资金"期末数中:
币种 外币金额 折算汇率 折算人民币
美元 7896424.34 8.2787 65372128.18
英磅 558124.92 13.7427 7670143.34
法国法朗 670398.08 1.4706 985887.56
德国马克 17314.69 4.9307 85373.54
港币 11356980.40 1.0678 1212693.67
人民币 35358947.78
小计 441599464.07
货币资金期末余额较年初减少51673110.12元,减少10.48%,主要系母公司的应收帐款上升造成货币资金的回笼减少。
(二)应收票据
项目 期初数 期末数
应收票据 149063954.09 40737051.62
(三) 收帐款
1、帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 611049735.41 82.35% 1908048716.59 92.05%
一年至二年 88159857.09 11.88% 90427460.93 4.36%
二年至三年 3701351.98 4.99% 17614419.15 0.85%
三年以上 5762124.66 0.78% 56835233.49 2.74%
合 计 741985239.14 100.00% 2072925830.16 100.00%
2、本项目年末余额中无持有本公司5%(含 5%)以上股份有股东欠款。
3、应收帐款期末余额较期初增加1330940591.02元,增加179.38%,度要系1998年轮胎国内外市场竞争相当激烈,加上东南亚金额危机的影响等原因造成应收帐款上升。
4、主要是兼并收购增加的三年以上应收帐款。
(四)预付货款
1、帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 269394480.02 81.08% 174181156.30 90.20%
一年至二年 5997263.73 6.86% 13574107.98 7.03%
二年至三年 881096.11 1.00% 4147464.82 2.15%
三年以上 9674814.74 11.06% 1209854.64 0.62%
合 计 87484169.89 100.00% 193112583.74 100.00%
2、本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份有股东欠
款。
(五)其他应收款
1、帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 269394480.02 59.48% 120922857.45 30.58%
一年至二年 96467119.98 21.30% 176532304.18 44.65%
二年至三年 14324850.40 3.16% 50196657.07 12.70%
三年以上 72736968.12 16.06% 47715664.94 12.07%
合计 452923418.52 100.00% 395367483.64 100.00%
2、本项目年末余额中无持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东欠
款。
3、其他应收款期末余额较期初减少57555934.88元,减少12.71%,主要系母公司收回代未合并报表的子公司垫付的款。
(六)存货
项目 期初数 期末数
在途物资 - 8343030.03
原材料 346453673.73 299657212.43
在产品 59877463.61 72209660.69
包装物 - 1744132.61
低值易耗品 37003679.97 64154408.52
产成品 7903357.21 429978423.69
开发产品 - 9330512.32
库存商品 477908664.69 101528175.15
委托加工物资 4521.10 -
受托代销商品 - 35000.00
开发成本 238318790.40 229068072.58
合 计 1238600380.71 1216048628.02
(七)存货跌价准备
项目 期末数
原材料 3772106.51
产成品 7461970.74
合 计 11234077.25
(八)待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
期初进项税额 411899.16 2109329.09 69719.38 2451508.87
保险费 806057.69 7959910.04 7343527.93 1422439.80
模 具 - 4006258.24 1491161.61 2515096.63
书报费 - 41473.30 20956.30 20517.00
租赁费 339824.00 250000.00 589824.00 -
其他 527106.16 4231190.37 4302315.91 455980.62
合计 2084887.01 18598161.04 13817505.16 6865542.92
(九)待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
尚未处理完毕的流动资产净溢余 -3287291.35 -1433586.67
(十)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 431901694.86 39837775.64 20251079.89 45148890.61
长期债权投资 1304671.00 295569.00 360640.00 1239600.00
合计 133206365.86 40133344.64 20611719.89 452727990.91
(十一)固定资产
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物
694669351.69 207960309.44 12049704.24 890579956.59
通用设备
194656107.95 6482516.90 6337357.19 194801267.66
专用设备
2097903165.70 638558621.88 15844230.58 2720617557.00
运输工具
48534547.68 15342897.96 496985030.83 58892414.81
其他
32609154.97 37637211.48 42568812.23 27677553.92
合计 3068372327.39 905981557.66 81785135.07 3892568749.98
(十二)累计折旧
项目 期初价值 本年增加 本年提取
本年减少 期末价值
房屋及建筑物 120084684.22 52427834.12 33825508.38
693311.72 205644715.00
通用设备 72437409.20 - 19115574.28
3464081.34 88088902.14
专用设备 566261426.59 108522376.62 205477566.25
8193457.63 872067911.83
运输工具 27922666.58 2988430.34 7470051.45
3359953.36 35021195.01
其他 12874250.46 648770.66 1463061.76
3723364.73 11262718.15
合计 799580437.05 163269638.62 267351762.12
18116395.66 1212085442.13
净值 2268791890.34 2680483307.85
累计折旧期末余额较期初增加412505005.08元,增加51.59%,主要系母公司项目竣工增加的折旧。
(十三)工程物资
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
4111946.52 25554479.38 2519154.64 27147271.26
(十四)在建工程
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
559775480.51 591938806.74 902303915.61 249410371.64
其中:利息资本化金额:
期初余额 本期增加 本期转入固定资产 期末余额
30540728.97 19993586.98 39601427.63 10932888.32
在建工程期末余额较期初减少310365108.87元,减少55.44%,主要系母公司固定资产增加,相应减少在建工程余额数。
(十五)无形资产
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 16419076.11 39224068.00 498618.52 55144525.59
房屋使用权 3456012.00 48328112.36 453000.00 51331124.36
合计 19875088311 87552180.36 951618.52 106475649.95
(十六)开办费
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
7850238.86 385318.09 649842.46 773049.60 6812664.89
(十七)长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少
本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 208161.00 - 138777.00
69384.00 -
固定资产大修理支出 13604101.06 2074555.84 -
3161497.70 12517159.20
其他递延支出 10878337.35 1311409.05 1459703.64
3379891.20 7350151.56
职工住房补贴 - 14433172.71 -
- 14433172.71
生活设施费 8177063.64 4084720.00 -
1324423.64 10937360.00
引进技术指导费 49400061.64 - -
6363779.00 43036282.64
合计 82267724.69 21903857.60 1598480.64
14298975.57 88274126.11
(十八)短期借款
类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 - 85990000.00 抵押物:房屋
担保借款 393755463.08 1755913062.66
信用借款 13572828005.24 15708600.00
合计 1751037468.32 1857611662.66
(十九)应付票据 期初数 期末数
36460000.00 370574191.49
本项目年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款
项。
(二十)应付帐款 期初数 期末数
327511433.30 859918769.16
1。本项目年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项 。
2。应付帐款期末余额较期初增加532407335.86元,增加162.56%,主要系母公司应付原材料款项的增加。
(二十一)预收帐款 期初数 期末数
146054307.58 118549964.78
本项目年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
(二十二)应付股利
1998年12月31日余额 184821560.04
其中:国家股红利 184062457.00
法人股红利 254800.00
中国一拖集团有限公司 504303.04
(二十三)未交税金
税种 期初数 期末数
增值税 22818110.86 3373299.23
营业税 -1503983.26 -1210175.76
所得税 7953709.46 -19662726.66
城建税 942992.32 4305980.42
个人所得税 8860795 85253.55
消费税 153275689.67 122204985.71
房产税 - 118677.82
产品税 - 26070216.69
印花税 - 6106.25
土地使用税 - 346062.85
车船使用税 - -1310.00
固定资产投资方向调节税 1807103.30 -
合计 185352230.30 135636370.10
(二十四)其他应付款 期初数 期末数
268497669.71 332546680.19
本项目年末余额 中允欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款
项。
(二十五)预提费用
项目 期初数 期末数 原因
利息 232781.63 682603.47 尚未支付的利息
水电费 1560361.19 2778366.14 尚未支付的水电费
其他 434915.75 535652.51 尚未支付的其他费用
合计 2228058.57 3996622.12
(二十六)一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 - 13815000.00 抵押物:房屋
担保借款 254163413.76 250400000.00
信用借款 - 104441050.63
合计 254163413.76 368656050.63
(二十七)长期借款
长期借款期末余额为937743083.26元较年初904849306.22元,增加3.64%,主要系应合并范围增加而相应增加。
(二十八)应付债券
债券名称 面值 年利率 发行日期 债券期限
本期应付利息 累计应付利息
企业债券 8000000.00 14.00% 1996.05.20-1999.05.20 三年
1120000.00 2916777.77
企业债券 10000000.00 6.90% 1998.08.04-2002.08.04 三年
287500.00 287500.00
合计 18000000.00
1407500.00 3204277.77
(二十九)长期应付款
1998年12月31日期余额 164427026.46
其中:
1、收购兼并应支会诉职工安置费 44683452.60
2、市财政局"94"专项以税还贷 60570770.00
3、应付华谊集团 45428210.08
(三十)股本
年初股本总额808607020.00元,其中:国家股561607020.00元,法人股5200000.00元,社会公众股20800000.00元、外资 股221000000.00元。一九九八一月十六日,经国家国有资产管理局国资企发[1998]7号文批准,同意"上海华谊(集团)公司将所持有上海轮胎橡胶(集团股份有限公司56160.702万股国家股中的855.4783万股转让给徐州轮胎(集团)公司",其股权性质为国有法人股。另经上海市证券期货监督管理办人以室沪证司(1998)125号文 批准以1997年末总股本808607020股为基数,以10:1的比例用资本公积转增股本。截止一九九八年十二月三十一日,股本总额889467722.00元。其中:国家股608357461.00-元、国有法人股9410261.00元、法人股5720000.00元、社会公众股22880000.00元、外资股243100000.00元。
项目 期初数 比例 股份转让
公积金让 期末数 比例
1、尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:国家拥有股份 561607020.00 69.45% -8554783.00
55305224.00 608357461.00 68.40%
国有法人股份 - - 8554783.00
855478.00 9410261.00 1.05%
境内法人持有股份 5200000.00 0.065% -
520000.00 5720000.00 0.65%
尚未流通股份合计 566807020.00 70.10% -
56680702.00 623487722.00 70.10%
已流通股份
(1)境内上市的人民币 20800000.00 2.57% -
普通股 2080000.00 22880000.00 2.57%
(2)境内上市的外资股 221000000.00 27.33% -
22100000.00 243100000.00 27.33%
已流通股合计 2418000000.00 29.90% -
24180000.00 265980000.00 29.90%
3、股份总额 808607020.00 100.00 % -
80860702.00 889467722.00 100.00%
(三十一)资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1002451672.55 - 80860702.00 92590970.55
接受捐赠资产准备 66383.77 4000.00 - 70383.77
资产评估增值准备
35280494.07 - - 3528049.07
被投资单位股权投资准备 - 4012960.46 - 4012960.46
股权投资单位股权投资准备
- 4012960.46 - 4012960.46
股权投资准备 26119336.26 3000000.00 - 29119336.26
安置费 7844576.00 - - 47844576.00
其他资本公积转让
42589349.38 - - 42589349.38
合计 1122599367.03 7016960.46 80860702.00 1048755625.62
本期减少资本公积系转增股本。
(三十二)盈余公积
项目 期初数 本期提取 本期增加
本期减少 期末数
法定盈余公积 87824320.22 15277337.09 30785965.85
- 133887623.16
法定公益金 43221267.70 7855530.04 -
30785965.85 20290831.89
任意盈余公积 147870319.45 40541461.12 -
- 188411780.57
合计 278915907.37 63674328.25 30785965.85
30785965.85 342590235.62
盈余公积本期根据董事会预分配方案按净利润10%计提法定盈余公积,净利润5%计提法定公益金,净利润30%计提任意公积金。
(三二三)未分配利润
项目 母公司 合并报表
1、调整前1008年初未分配利润 189877252.51 57590906.87
减:追溯调整1997年年初未分配利润 3439680.98 3439680.98
加:追溯调整冲回1997年以前提取法定公积金 343968.09 343968.09
加:追溯调整冲回1997年以前提取法定公益金 171984.05 171984.05
减:追溯调整1997年投资收益 13403848.88 13403848.88
加:追溯调整冲回1997年提取法定公积金 1340384.89 1340384.89
加:追溯调整冲回1997年提取法定公益金 670192.44 970192.44
2、调整后1998年年初未分配利润 175560252.19 143273906.48
3、1998年净利润 135138203.73 124905868.40
4、减:提取法定公积金 13513820.37 15277337.09
减:提取法定公积金 6756910.19 7855530.04
减:提取任意公积金 541461.12 40541461.12
5、年末未分配利润 249886264.24 204505446.63
(三十四)营业费用 上年数 本年数
134747646.76 167599345.22
营业费用本年发生额较上年同期增加32851698.46元,增加24.38%,主要系母公司加强销营策略增加了销售费用。
(三十五)管理费用 上年数 本年数
225868025.03 372584170.28
管理费用本年发生额为较上年同工闸146716685.25元,增加65.96%,主要系母公司处理了一批盘亏存货及坏帐而和造成管理费用的上升。
(三十六)财务费用
类别 上年数 本年数
利息支出 211535583.87 225154568.10
减:利息收入 5322130.00 7357365.54
汇兑损失 2785548.71 1392286.48
减:汇兑收益 16705904.73 15092905383
其他 2240424.09 1823877.61
合计 19453521.94 205920460.82
财务费用本年发生额较上年同期增加11386938.88元,增加585%,主要系母公司长期借款项目竣工后的利息费用化。
(三十七)其他业务利润
1、上年发生额 25686099.97
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
39729496.88 14043396.91 25686099.97
2、本年发生额 13219513.98
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
328124745.37 314905231.39 13219513.98
其他业务利润本年发生额较上年同工砂2466585.99元,减少48.53%,主要系部分业务单位原先晌母公司购买半制品,现改为委托加工业务,造成其他业务利润的减少。
(三十八)投资收益
上年发生额: 17324017.94
本年发生额: 24239489.66
投资收益本年发生额较上年同期增加5471.72元,增加39.92%,主要系 公司98年的经济资产好于上年,使之投资收益增加。
(三十九)补贴收入
项目 上年数 本年数
退税 96754744.32 142732010.86
补收入本年发生额较上年同期增加45977266.54元,增加47.52%,主要系税赋增加而增加的补贴收入。
(四十)营业外收入
类别 本年数
固定资产清理收入 303819.07
罚款收入 28428.60
无法支付的应付帐款 362709.49
其他 52610.53
合计 747567.69
(四十一)营业外支出
类别 本年数
处理固定资产净损失 7139496.72
罚款支出 928623.58
捐赠 303089.54
非常损失 2838086.48
其他 187149.30
合计 11396445.62
(四十二)支付的其他与经营活动有关的现金: 467523175.52
其中:经营性费用支出 296074041.01
企业之间其他往来 171449134.51
六、分行业资料
主营业务 营业收入
明细项目 上年发生数 本年发生数
营业成本 营业毛利
上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数
1、工业 4327192295.93 4927683927.30
3509501613.21 3941026254.95 817690682.72 986657672.35
2、商业 3577453116.90 4018447860.72
3573389881.41 4009228607.22 4063235.49 9219253.50
3、房地产业 33183511.25 49626156.79
21563613.53 29777156.21 11619893.72 19849000.58
4、服务业 6098555.40 -
4050459.94 - 2048095.46 -
减:内部销售3637316966.06 4075289540.27
3635355621.91 4066600016.29 1961344.15 8689523.98
抵销数
合计 4306610513.42 4920468404.54
3473149950.18 3913432002.09 833460563.24 1007036402.45
七、关联方关系及其交易的披露:
(一) 存在控制关系的关联方、关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂
14430000.00 - - - - - - 14430000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司供销公司
10000000.00 11000000.00 - - - 21000000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂
9800000.00 - - - - - - 9800000.00
上海欣业发展公司
69000000.00 69000000.00
海口海华轮胎有限公司
74327985.96 74327985.96
上海轮胎橡胶(集团)公司
房地产开发经营公司
20000000.00 - - - - - - 20000000.00
上海正华工贸公司
1000000.00 - - - - - 1000000.00
上海上联化工实业公司
3810000.00 - - - - - - 3810000.00
上海双钱工贸公司
1500000.00 - - - - - - 1500000.00
上海正力橡胶工贸公司
1004000.00 - - - - - - 1004000.00
上海欣美工贸公司
1000000.00 - - - - - - 1000000.00
上海欣业家电公司
500000.00 - - - - - - 500000.00
上海四达花园出租汽车公司
5000000.00 - - - 5000000.00 - - -
上海总联橡胶实业公司
1060000.00 - - - - - - 1060000.00
上海欣业广告公司
500000.00 - - - - - - 500000.00
上海碳酸钙厂
1082000.00 - - - - - - 1082000.00
上海昆阳钢丝厂
2040000.00 - - - 2040000.00 - - -
徐州江苏轮胎厂
35620000.00 28576000.00 - - - 64196000.00
厦门回力工贸公司
2260000.00 - - - - - - 2260000.00
海南回力工贸公司
1200000.00 - - - - - - 1200000.00
深圳上轮贸易公司
1000000.00 - - - - - - 1000000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所
30000000.00 - - - - - - 30000000.00
美国上海国际轮胎有限公司
USD200,000.00 - - - - - - USD200000.00
宝轮实业公司
500000.00 - - - 500000.00 - --
美国上海T.R.T.R.公司
USD200,000.00 - - - - - - USD200000.00
上海回力工贸联营公司
1000000.00 - - - - - - 1000000.00
洛阳海虹有限公司
- - - 62500000.00 - - - 62500000.00
大孚轮胎有限公司
- - - 10000000.00 - - - 10000000.00
(二)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称
年初数 本年增加数
金额 ％ 金额 ％
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂
35452431.33 65.00 4019381.23 65.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司供销公司
20214578.33 100.00 1334847.42 100.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂
14255724.24 63.62 16337804.46 16.83
上海欣业发展公司
128084096.30 100.00 3869753.45 100.00
海口海华轮胎有限公司
68713909.74 100.00 5439376.34 100.00
上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司
30178707.27 100.00 8366178.17 100.00
上海正华工贸公司
1607555.71 100.00
上海上联化工实业公司
7141380.48 100.00
上海双钱工贸公司
7946003.18 100.00 368065.12 100.00
上海正力橡胶工贸公司
4584991.63 100.00
上海欣美工贸公司
1197416.69 100.00 36586.87 100.00
上海欣业家电公司
18499.40 100.00 208064.50 100.00
上海四达花园出租汽车公司
6655532.32 100.00
上海总联橡胶实业公司
963419.55 100.00 22270.07 100.00
上海欣业广告公司
428926.02 100.00
上海碳酸钙厂
2937507.07 100.00
上海昆阳钢丝厂
3947271.99 55.00
徐州海鹏轮胎有限公司
55638605.13 100.00 4536686.59
厦门回力工贸公司
3239146.74 100.00
海南回力工贸公司
649787.13 100.00
深圳上轮贸易公司
1245827.73 100.00 55000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所
20566094.04 100.00 9433905.96 100.00
美国上海国际轮胎有限公司
1331536.00 80.00 218946.62 80.00
宝轮实业公司
457246.66 80.00
美国上海T.R.T.R.公司
1218280.00 70.00
上海回力工贸联营公司
1345149.12 60.00 297.40 60.00
洛阳海虹有限公司
38884946.55 60.00
大孚轮胎有限公司
10000000.00 100.00
企业名称
本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂
3068713.36 65.00 36403099.20 65.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司供销公司
21549425.75 100.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂
911169.27 29682359.43 80.45
上海欣业发展公司
131953849.75 100.00
海口海华轮胎有限公司
74153286.08 100.00
上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司
38544885.44 100.00
上海正华工贸公司
420628.52 100.00 1186927.19 100.00
上海上联化工实业公司
903102.90 100.00 6238277.58 100.00
上海双钱工贸公司
8314068.30 100.00
上海正力橡胶工贸公司
2282320.08 100.00 2302671.55 100.00
上海欣美工贸公司
1234003.56 100.00
上海欣业家电公司
226563.90 100.00
上海四达花园出租汽车公司
6655532.32
上海总联橡胶实业公司
985689.62 100.00
上海欣业广告公司
98276.10 100.00 330649.92 100.00
上海碳酸钙厂
945870.90 100.00 1991636.17 100.00
上海昆阳钢丝厂
3947271.99
徐州海鹏轮胎有限公司
2649690.09 100.00 57525601.63 100.00
厦门回力工贸公司
794302.03 100.00 2444844.71 100.00
海南回力工贸公司
154183.39 100.00 495603.74 100.00
深圳上轮贸易公司
69573.14 100.00 1231254.59 100.00
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所
30000000.00 100.00
美国上海国际轮胎有限公司
1550482.62 80.00
宝轮实业公司
457246.66 80.00
美国上海T.R.T.R.公司
543835.10 70.00 674444.90 70.00
上海回力工贸联营公司
1345446.52 60.00
洛阳海虹有限公司
756454.56 60.00 38128491.99 60.00
大孚轮胎有限公司
476584.21 9523415.79 100.00
八、或有事项
公司为上海胶带股份有限公司、上海氯碱化工股份公司公司、上海森懋实业公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海神马帘子布有限公司担保贷款人民币100,273万元和美元776万元。
九、承诺事项:
公司1998年度没有需要说明的承诺事项。
十、期后事项:
洛阳市财政局于一九九九年一月对洛阳海虹轮胎有限公司投资国家股人民币11,880,000元。增资后的洛阳海虹轮胎有限公司实收资本为74,380,000元。
十一、其他重要事项:
公司1998年度没有需要说明的其他重要事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年8月5日 地点:上海市;
最新变更注册登记日期:1998年12月8日 地点:上海市。
2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019010号。
3、税务登记号码:310046607218997。
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
立信会计师事务所 上海市高安路18弄20号;
安达信会计师事务所 上海市淮海中路333号瑞安广场19楼
6、法律顾问名称、办公地:
震旦律师事务所 上海市四川北路1811弄2号。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《上海证券报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
一九九九年四月七日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
项目 期初数 期初数 期末数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
资产
流动资产：
货币资金
471946136.50 493272574.19 363174615.44 441599464.07
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
149063954.09 204351369.34 40737051.62
应收股利 7022698.46 3616553.81
应收利息
应收帐款
584801345.85 741985239.14 1191112696.65 2072925830.16
减：坏帐准备
205187.93 3573338.08 6218777.49
应收帐款净额
584801345.85 741780051.21 118753958.57 2066707052.67
预付帐款
54072224.08 87484169.89 148771053.31 193112583.74
应收补贴款
其他应收款
395977238.46 452923418.52 339188926.61 395367483.64
存货
849559691.10 1238600380.71 651554847.28 1216048628.02
减：存货跌价准备 11234077.25 11234077.25
存货净额
849559691.10 1238600380.74 640320770.03 1204814550.77
待摊费用
11984320.32 2084887.01 537237.03 6865542.92
待处理流动资产净损失
1199702.65 (3287291.35) (1433586.67)
一年内到期的长期债权投资
295640.00 295640.00 295640.00 2535640.00
其他流动资产
500000.00 500000.00
流动资产合计
2305550410.67 3162717784.27 2891201668.79 4353922336.57
长期投资：
长期股权投资
660366177.31 431901694.86 736784484.20 451488390.61
长期债权投资
1182560.00 1304671.00 883920.00 1239600.00
长期投资合计
661548737.31 433206365.86 737671404.20 452727990.61
减：长期投资减值准备
长期投资净额
661548737.31 433206365.86 737671404.20 452727990.61
固定资产：
固定资产原价
2807023911.40 3068372327.39 3244145400.56 3892568749.98
减：累计折旧
670146683.04 7995804370.05 900241126.25 1212085442.13
固定资产净值
2136877228.36 2268791890.34 2343904274.31 2680483307.85
工程物资
1496988.18 4111946.52 25520280.28 27147271.26
在建工程
552242686.88 559775480.51 207078634.94 249410371.64
固定资产清理 377510.46 711754.25
待处理固定资产损失
固定资产合计
2690616903.42 2832679317.37 2576880699.99 2957752705.00
无形资产及其他资产：
无形资产
2280000.00 19875088.11 50323112.36 106475649.95
开办费 7850238.86 6812664.89
长期待摊费用
75049056.25 82267724.69 78500159.48 88274126.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
77329056.25 109993051.66 128823271.84 201562440.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计
5735045107.65 6538596519.16 6334577044.82 7965965473.13
流动负债：
短期借款
1323347468.32 1751037468.32 1581620362.66 1857611662.66
应付票据 36460000.00 1000000.00 370574191.49
应付帐款
3345118573.46 327511433.30 537931144.74 859918769.16
预收帐款
76769916.28 146054307.58 23471777.67 118549964.78
代销商品款
应付工资
应付福利费
16449134.53 20569580.70 3170695.42 16239231.84
应付股利
186335782.00 189305089.97 184317257.00 184821560.04
应交税金
128527326.86 185352230.30 305066001.62 135636370.10
其他应交款
509441.69 2026054.20 528026.46 7002756.78
其他应付款
71014824.81 268497669.71 87449590.75 332546680.19
预提费用 2228058.57 3996622.12
一年内到期的长期负债
250933413.76 254163413.76 333541050.63 368656050.63
其他流动负债
流动负债合计
2388399165.71 3183205306.41 2783536506.95 4270147138.86
长期负债：
长期借款
903301501.81 904849306.22 886173083.26 937743083.26
应付债券 21204277.77
长期应付款
55217154.73 55217154.73 148701946.34 164427026.46
住房周转金 12381709.09
其他长期负债 14116941.32 14143098.32 61200.00
长期负债合计
972635597.86 974209559.27 1034875029.60 1135817296.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
3361034763.57 4157414865.68 3818411536.55 5405964435.44
少数股东权益 27785452.60 74682007.95
股东权益
股本
808607020.00 808607020.00 889467722.00 889467722.00
资本公积
1122599367.03 1122599367.03 1048755625.49 1048755625.49
盈余公积
267243704.86 278915907.37 328055896.54 342590235.62
其中：公益金
40569853.67 43221267.70 16722471.70 20290831.89
未分配利润
175560252.19 143273906.48 249886264.24 204505446.63
股东权益合计
2374010344.08 2353396200.88 2516165508.27 2485319029.74
负债及股东权益总计
5735045107.65 6538596519.16 6334577044.82 7965965473.13
利润及利润分配表
编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 上年数 上年数 本年数 本年数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入
3823368644.37 4306610513.42 3997587086.10 4920468404.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额
3823368644.37 4306610513.42 3997587086.10 4920468404.54
减：主营业务成本
3082659595.04 3473149950.18 3165537569.28 3913432002.09
主营业务税金及附加
219888508.00 258285539.04 211573883.92 265177950.55
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
520820514.33 575175024.20 620475632.90 265177950.55
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
520820541.33 575175024.20 620475632.90 741858451.90
减：存货跌价损失
7332351.79 25686099.97 3554050.21 13219513.98
营业费用 11234077.25 11234077.25
管理费用
123344702.50 134747646.76 135544920.77 167599345.22
财务费用
182635924.96 225868025.03 289864463.27 372584710.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
52323749.78 45711930.44 8184309.13 (2260627.69)
加：投资收益(损失以"-"号填列)
4460777.80 17324017.94 21447312.68 24239489.66
补贴收入
95082990.72 96754744.32 131115406.38 142732010.86
营业外收入
1028061.55 3229789.01 282329.72 747567.69
减：营业外支出
893137.24 6697024.91 6695699.48 11396445.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
151912442.61 156323457.10 154333658.43 154061994.90
减：所得税
21813829.88 24569793.57 19195454.70 23849511.70
减:少数股东本期损益(亏损为"-"号)
2239909.70 5306614.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列
130098612.73 129513753.83 135138203.73 (124905868.40)
加：年初未分配利润
64976431.37 35998275.28 9175560252.19 143273906.48
减:减少注册资本的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
195075044.10 165512029.12 310698455.92 268179774.88
减：提取法定盈余公积
13009861.27 13732279.16 13513820.37 15277337.09
提取法定公益金
提取法定公益金
6504930.64 7001045.38 6756910.19 7855530.04
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目
七、可供股东分配的利润
175560252.19 144778704.58 290427725.36 245046907.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
1504798.10 40541461.12 40541461.12
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
175560252.19 143273906.48 249886264.24 204505446.63
现金流量表
编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 1998年度
项目 金额 金额
母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39006553463.11 4761388169.94
收取的租金 270000.00 2867572.16
收到的税费返还 265857992.62 267829992.62
收到的其他与经营活动有关的现金 178013888.59 227339061.82
现金流入小计 4344797227.32 5259424796.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2720424257.61 3283378424.25
经营租赁所支付的现金 145000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 399718178.43 474583531.67
支付的增值税款 343879601.14 428611550.06
支付的所得税款 49529953.75 51124286.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
423279125.04 474832430.31
支付的其他与经营活动有关的现金 337164233.29 467523175.52
现金流出小计 4273995349.26 5180198398.51
经营活动产生的现金流量 70801878.06 79226398.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 383252.23 4567694.16
分得股利或利润所收到的现金 8744706.81 9412552.18
取得债券利息收入所收到的现金 156660.00 183960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
9921543.67 12944740.11
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19206162.71 27108946.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
200642387.75 234499712.85
权益性投资所支付的现金 59695000.00 5148026.97
债权性投资所支付的现金 2000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
