双钱集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示…………………………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况……………………………………………………………………………………………2
§3 重要事项…………………………………………………………………………………………………3
§4 附录………………………………………………………………………………………………………5600623 双钱集团股份有限公司
2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛
建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 8,751,103,230.61 8,691,635,712.42 0.68
所有者权益（或股东权益）(元) 1,514,796,193.01 1,478,013,895.63 2.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.703 1.662 2.47
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 350,173,103.00 214.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.394 215.20
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,056,891.03 3,056,891.03 -82.90
基本每股收益(元) 0.003 0.003 -85.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.097 -0.097 -610.53
稀释每股收益 0.003 0.003 -85.00
全面摊薄净资产收益率 0.202% 0.202% -0.786
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-5.667% -5.667% -6.62
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分
-2,996,036.74
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外
231,000.00
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,341.00600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,000,000.00
（七）非经常性损益小计 117,530,304.26
（八）少数股东权益影响数小计 750,878.07
（九）所得税影响数小计 -29,379,986.63
合 计 88,901,195.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
上海华谊(集团)公司 88,946,772 人民币普通股
徐孜文 5,667,000 境内上市外资股
刘春富 2,652,100 境内上市外资股
陈磊 2,090,000 境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
1,805,150 境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
1,269,540 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
LIMITED CLIENTS ACCOUNT
1,064,638 境内上市外资股
徐永铭 880,000 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 877,900 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收票据 303,349,132.85 143,716,616.30 159,632,516.55 111.07%
其他应收款 81,166,464.54 137,993,519.69 -56,827,055.15 -41.18%
可供出售金融资产 138,951,970.70 93,967,572.29 44,984,398.41 47.87%
预收账款 126,578,348.46 87,147,695.61 39,430,652.85 45.25%
一年内到期的非流动负债 304,118,100.93 549,118,100.93 -245,000,000.00 -44.62%
递延所得税负债 31,081,670.54 19,774,384.06 11,307,286.48 57.18%
其他非流动负债 97,651,073.99 74,937,474.99 22,713,599.00 30.31%
(1) 应收票据期末比年初增加15,963.25 万元，增加的比例为111.07%，主要系本期原材料采购减少，
用货款回笼的银行承兑汇票支付原材料款相应减少。
(2) 其他应收款期末比年初减少5,682.71 万元，减少的比例为41.18%，主要系双钱轮胎销售有限公司
往来款减少和如皋公司海关保证金减少及其他子公司往来款减少所致。
(3) 可供出售金融资产期末比年初增加4,498.44 万元，增加的比例为47.87%，主要系本期可流通出售
的股票公允价值变动所致。
(4) 预收账款期末比年初增加3,943.07 万元，增加的比例为45.25%，主要系本期销售轮胎预收增加。600623 双钱集团股份有限公
司2009 年第一季度报告
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(5) 一年内到期的非流动负债期末比年初减少24,500 万元，减少的比例为44.62%，主要系本期归还到
期借款。
(6) 递延所得税负债期末比年初增加1,130.73 万元，增加的比例为57.18%，主要系本期可流通出售的
股票公允价值的变动而相应增加的递延所得税负债。
(7) 其他非流动负债期末比年初增加2,271.36 万元，增加的比例为30.31%，主要系重庆项目购置土地
收到政府奖励作为递延收益。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
营业收入 1,570,851,469.97 1,896,905,741.52 -326,054,271.55 -17.19%
营业成本 1,477,519,655.55 1,634,635,615.01 -157,115,959.76 -9.61%
销售费用 57,277,104.44 88,676,569.79 -31,399,465.35 -35.41%
财务费用 49,806,267.74 68,972,862.50 -19,166,594.76 -27.79%
资产减值损失 -114,696,310.58 105,568.81 -114,801,879.39 -108,746.02%
投资收益 -24,422,772.78 -6,747,595.34 -17,675,177.44 -261.95%
营业利润 -9,675,561.86 15,668,101.57 -25,343,663.43 -161.75%
净利润 3,056,891.03 17,880,956.40 -14,824,065.37 -82.90%
(1) 营业收入报告期比上年同期减少32,605.43 万元，减少的比例为17.19%，主要系受金融危机影响、
轮胎销量减少。
(2) 营业成本报告期比上年同期减少15,711.60 万元，减少的比例为9.61%，主要系收入减少相应减
少营业成本。
(3) 销售费用报告期比上年同期减少3,139.95 万元，减少的比例为35.41%，原因同上。
(4) 财务费用报告期比上年同期减少1,916.66 万元，减少的比例为27.79%，主要系贷款利率下调及
汇率变动等综合所致。
(5) 资产减值损失报告期比上年同期减少11,480.19 万元，减少的比例为108,746.02%，主要系2008
年末对外销轮胎计提1.2 亿元的存货跌价准备，本期该批轮胎已全部出售，存货跌价准备相应转回，
其余为按账龄增提应收账款坏账准备。
(6) 投资收益报告期比上年同期减少1,767.52 万元，减少的比例为261.95%，主要系公司参股28.5%
的米其林公司本期比去年同期增加亏损7,006 万元，使公司增加投资损失1,997 万元。
(7) 营业利润报告期比上年同期减少2,534.37 万元，减少的比例为161.75%，主要系上述原因综合所
致。
(8) 净利润报告期比上年同期减少1,482.41 万元，减少的比例为82.90%，主要系营业利润减少使净
利润同步下降。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 350,173,103.00 111,435,930.36 238,737,172.64 214.24%
投资活动产生的现金流量净额 -112,382,229.37 -323,120,204.98 210,737,975.61 65.22%
筹资活动产生的现金流量净额 -244,992,336.77 117,163,315.56 -362,155,652.33 -309.10%
(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加23,873.72 万元，增加的比例为214.24%，
主要系由于市场的原因，轮胎销量减少，为压缩存货库存，本期原材料采购减少幅度大于轮胎销量的
减少，导致本期经营性现金净流量较去年同期有大幅度的增加。
(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加21,073.80 万元，增加的比例为65.22%，主
要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的减少，使投资活动的现金支出较去年同期
有较大幅度的下降。
(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少36,215.57 万元，减少的比例为309.10%，
主要系上年同期项目投入多、贷款较为集中，而报告期相对趋缓并归还部分银行借款，使筹资活动的
现金流量较去年同期有较大幅度的减少。600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:上海华谊（集团）公司
上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不通过上
海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12 个月内，上海华谊（集团）公司通过上
海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0 元/股
（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格
进行除权除息处理）；3、在36 个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。
承诺履行情况:根据特别承诺的相关内容，自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，上海华谊
（集团）公司未出售或转让其所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2009 年4 月10 日召开的第六届董事会第七次会议上，对公司章程中有关现金分红政策
进行了修订，明确了现金分红政策，并将提交公司2008 年度股东大会上进行审议。本报告期内公司无
现金分红。
双钱集团股份有限公司
法定代表人：刘训峰
二○○九年四月二十八日600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,557,769,338.55 1,565,290,015.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 303,349,132.85 143,716,616.30
应收账款 567,920,503.38 506,868,596.42
预付款项 453,634,765.55 449,254,864.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,166,464.54 137,993,519.69
买入返售金融资产
存货
1,187,105,769.74 1,359,051,636.27
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 4,150,945,974.61 4,162,175,249.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 138,951,970.70 93,967,572.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,231,932.92 129,256,459.76
投资性房地产 143,225,576.84 145,315,334.18
固定资产 2,822,136,059.71 2,868,518,813.81
在建工程 988,391,579.00 910,950,318.89
工程物资 452,519.40 515,588.63
固定资产清理 472,849.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 380,630,329.81 359,053,546.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,305,553.85 6,523,945.34
递延所得税资产
其他非流动资产 15,358,883.86 15,358,883.86
非流动资产合计 4,600,157,256.00 4,529,460,463.07
资产总计 8,751,103,230.61 8,691,635,712.42600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 3,031,015,685.86 3,221,905,904.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 229,425,952.50 235,090,641.01
应付账款 981,980,596.47 787,952,073.97
预收款项 126,578,348.46 87,147,695.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,902,200.68 22,441,224.59
应交税费 86,607,998.21 79,942,887.06
应付利息 10,451,373.12 9,491,382.95
应付股利 1,771,330.84 1,771,330.84
其他应付款 432,294,579.46 443,140,276.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 304,118,100.93 549,118,100.93
其他流动负债
流动负债合计 5,220,146,166.53 5,438,001,518.02
非流动负债：
长期借款 1,334,407,843.14 1,111,729,819.88
应付债券 0.00
长期应付款 93,812,010.79 93,812,010.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,081,670.54 19,774,384.06
其他非流动负债 97,651,073.99 74,937,474.99
非流动负债合计 1,556,952,598.46 1,300,253,689.72
负债合计 6,777,098,764.99 6,738,255,207.74
股东权益：
股本 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 702,705,653.84 668,980,247.49
减：库存股
盈余公积 65,227,409.18 65,227,409.18
一般风险准备
未分配利润 -142,604,592.01 -145,661,483.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
1,514,796,193.01 1,478,013,895.63
少数股东权益 459,208,272.61 475,366,609.05
股东权益合计 1,974,004,465.62 1,953,380,504.68
负债和股东权益合计 8,751,103,230.61 8,691,635,712.42
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生600623 双钱集团股份有限公司2009
年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 941,778,096.61 960,250,409.98
交易性金融资产
应收票据 192,629,522.57 304,294,631.78
应收账款 439,016,890.37 287,834,398.03
预付款项 231,138,979.70 236,491,897.68
应收利息
应收股利
其他应收款 456,564,706.61 527,858,540.89
存货 686,041,973.79 699,345,896.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,947,170,169.65 3,016,075,775.21
非流动资产：
可供出售金融资产 126,273,376.38 82,183,881.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 954,539,906.19 979,538,979.88
投资性房地产 55,423,171.29 55,918,979.73
固定资产
1,017,721,868.00 1,036,458,300.40
在建工程 87,270,393.19 76,835,906.48
工程物资 160,339.54 223,408.77
固定资产清理 504,213.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,980,219.07 177,969,492.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,418,873,487.19 2,409,128,948.96
资产总计 5,366,043,656.84 5,425,204,724.17
流动负债：
短期借款 2,034,484,935.86 2,310,226,734.66
交易性金融负债
应付票据 575,892,284.63 389,723,992.07
应付账款 445,680,657.87 293,099,290.27
预收款项 5,731,596.74 8,718,797.34
应付职工薪酬 2,950,407.95 2,959,906.20
应交税费 2,843,396.97 -2,290,342.40
应付利息 6,793,340.60 6,793,340.60
应付股利 1,446,439.97 1,446,439.97
其他应付款 41,752,979.52 228,785,744.02600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 236,788,830.71 236,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计 3,354,364,870.82 3,476,252,733.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,027,639.16 6,027,639.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,725,662.65 17,703,288.82
其他非流动负债
非流动负债合计 34,753,301.81 23,730,927.98
负债合计 3,389,118,172.63 3,499,983,661.42
股东权益：
股本 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 615,506,504.55 582,439,383.05
减：库存股
盈余公积 65,227,409.18 65,227,409.18
未分配利润 406,723,848.48 388,086,548.52
外币报表折算差额
股东权益合计 1,976,925,484.21 1,925,221,062.75
负债和股东权益合计 5,366,043,656.84 5,425,204,724.17
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生600623 双钱集团股份有限公司2009
年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 1,570,851,469.97 1,896,905,741.52
其中：营业收入 1,570,851,469.97 1,896,905,741.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,556,104,259.05 1,874,490,044.61
其中：营业成本 1,477,519,655.25 1,634,635,615.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,044,205.55 5,807,213.87
销售费用 57,277,104.44 88,676,569.79
管理费用 83,153,336.65 76,292,214.63
财务费用 49,806,267.74 68,972,862.50
资产减值损失 -114,696,310.58 105,568.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -24,422,772.78 -6,747,595.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,675,561.86 15,668,101.57
加：营业外收入 564,274.05 616,041.13
减：营业外支出 3,033,969.79 585,054.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,145,257.60 15,699,088.39
减：所得税费用 1,172,563.34 5,107,393.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,317,820.94 10,591,695.31
归属于母公司所有者的净利润 3,056,891.03 17,880,956.40
少数股东损益 -16,374,711.97 -7,289,261.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.020
（二）稀释每股收益 0.003 0.020
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生600623 双钱集团股份有限公司2009
年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额 上年同期金额
一、营业收入 1,003,088,853.08 1,412,745,908.52
减：营业成本 943,292,506.79 1,240,154,626.57
营业税金及附加 1,426,278.73 2,264,490.13
销售费用 9,457,178.94 28,954,453.98
管理费用 29,911,227.62 11,462,029.89
财务费用 23,873,878.63 42,706,384.84
资产减值损失 -48,534,034.80 56,202,339.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -25,024,526.82 -7,364,976.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
18,637,290.35 23,636,607.02
加：营业外收入 9.61
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
18,637,299.96 23,636,607.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
18,637,299.96
23,636,607.02
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生600623 双钱集团股份有限公司2009
年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,720,932,319.54 2,243,795,831.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,014,707.21 2,827,375.31
收到其他与经营活动有关的现金 127,528,893.78 87,266,046.73
经营活动现金流入小计 1,850,475,920.53 2,333,889,253.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,670,511.43 1,756,721,939.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 128,408,715.83 148,476,974.98
支付的各项税费 91,914,269.32 50,339,317.94
支付其他与经营活动有关的现金 242,309,320.95 266,915,091.15
经营活动现金流出小计 1,500,302,817.53 2,222,453,323.19
经营活动产生的现金流量净额 350,173,103.00 111,435,930.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 263,412.31
取得投资收益收到的现金 904,258.01 833,013.98
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
157,695.00 639,384.35
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,325,365.32 1,472,398.33
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
113,686,433.20 324,592,603.31
投资支付的现金 21,161.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
投资活动现金流出小计 113,707,594.69 324,592,603.31
投资活动产生的现金流量净额 -112,382,229.37 -323,120,204.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,639,114.72 13,111,374.60
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
21,639,114.72 13,111,374.60
取得借款收到的现金 907,929,394.88 1,562,114,879.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 929,568,509.60 1,575,226,253.68
偿还债务支付的现金 1,121,406,598.99 1,391,673,925.05
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
53,154,247.38 59,136,903.93
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,252,109.14
筹资活动现金流出小计 1,174,560,846.37 1,458,062,938.12
筹资活动产生的现金流量净额 -244,992,336.77 117,163,315.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-319,214.28 -6,833,893.25
五、现金及现金等价物净增加额 -7,520,677.42 -101,354,852.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,565,290,015.97 1,052,717,773.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,557,769,338.55 951,362,921.44
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,040,445,265.10 1,533,227,799.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
103,997,356.62 25,282,615.87
经营活动现金流入小计 1,144,442,621.72 1,558,510,415.75
购买商品、接受劳务支付
的现金
563,634,037.30 1,252,278,062.99
支付给职工以及为职工
支付的现金
64,457,059.61 95,588,053.35
支付的各项税费 28,413,199.88 25,575,510.28
支付其他与经营活动有
关的现金
178,727,408.14
199,413,266.01
经营活动现金流出小计 835,231,704.93 1,572,854,892.63
经营活动产生的现
金流量净额
309,210,916.79 -14,344,476.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600623 双钱集团股份有限公司2009 年第一季度报告
14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
21,469,615.42 92,865,660.93
投资支付的现金 25,453.13
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 21,495,068.55 92,865,660.93
投资活动产生的现
金流量净额
-21,495,068.55 -92,865,660.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 534,152,444.88 1,424,982,666.08
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 534,152,444.88 1,424,982,666.08
偿还债务支付的现金 809,949,682.09 1,225,173,925.05
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
30,153,859.18 34,824,722.55
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 840,103,541.27 1,259,998,647.60
筹资活动产生的现
金流量净额
-305,951,096.39 164,984,018.48
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-237,065.22 -5,939,699.50
五、现金及现金等价物净增加
额
-18,472,313.37 51,834,181.17
加：期初现金及现金等价
物余额
960,250,409.98
542,051,634.98
六、期末现金及现金等价物余
额
941,778,096.61 593,885,816.15
公司法定代表人：刘训峰先生 主管会计工作负责人：薛建民先生 会计机构负责人：薛建民先生
