证券代码：600623   900909   证券简称：华谊集团   华谊 B 股   公告编号：2022-048



              上海华谊集团股份有限公司
关于对上海华谊天原化工物流有限公司增资暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
         标的公司为上海华谊天原化工物流有限公司（以下简称“天

    原物流”），上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
    资子公司上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原公司”）
    持股 33.36%。
         天原物流拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目，各方
    股东以现金方式同比例增资，增资金额为 14863.52 万元，其中
    天原公司增资金额为 4958.47 万元，上海氯碱化工股份有限公司

    （以下简称“氯碱公司”）增资金额为 2,473.29 万元。
         公司与氯碱公司的控股股东均为上海华谊（集团）公司（以
    下简称“上海华谊”），根据《上海证券交易所上市规则》相关规

    定，本次交易构成关联交易。
         包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人或不
    同关联人之间交易类别相关的应当累计计算的关联交易（不含日

    常关联交易）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。


    一、关联交易概述
    上海华谊天原化工物流有限公司成立于2003年9月27日，注册资本为
26382.4398万元，拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目。本项目主要是为上
海化学工业区电子化学品专区建设提供配套条件，建设电子化学品专业仓库。项
目预计总投资为49545.07万元，其中项目资本金14863.52万元，占总投资的30%，
项目资本金通过股东同比例增资解决。
    天原公司与各股东方于2022年12月27日签署增资协议，各方股东以现金方式
同比例增资，增资金额为14863.52万元，其中天原公司增资金额为4958.47万元。
各股东方将根据项目进度以现金方式分批注资到位。
    项目定位上海化学工业区电子化学品专区配套仓储物流基地，可以有效满足
上海化工区电子化学品专区建设对仓库增量需求，项目符合上海市和国家战略。
项目技术方案合理，安全、环保、职业卫生等设计合理、措施得当，符合国家相
关法律法规规定。
    根据公司章程和董事会对经营层决策权限的授权，本交易事项属于经营层决
策权限，无需提交董事会予以审议。
    包括本次交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易
类别相关的应当累计计算的关联交易（不含日常关联交易）未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值的5%。


    二、关联方介绍
    1、关联方关系介绍
    公司与氯碱公司的控股股东均为上海华谊，根据《上海证券交易所上市规则》
相关规定，氯碱公司为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
    2、关联人基本情况
    氯碱公司成立于1992年7月4日，注册资本115,639.9976万元，法定代表人张
伟民，住所为上海市化学工业区神工路200号。经营范围：许可项目：危险化学
品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金
代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    氯碱公司与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相
关法律法规的要求。
    截至2022年9月30日，氯碱公司的总资产为109.05亿元，所有者权益为79.75
亿元，负债总额为29.30亿元；实现营业收入人民币49.76亿元，实现净利润人民
币11.29亿元。


    三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况及主要内容
    （一）项目投资的基本情况
    项目名称：上海华谊天原化工物流有限公司上海电子化学品智慧仓库项目
    项目选址：项目位于上海化学工业区D2地块上海华谊天原化工物流有限公司
现有厂区内。厂区占地面积129,396平方米,本项目占地面积116,224平方米,建构
筑物占地面积51,948平方米，总建筑面积46,703平方米。
    项目建设内容：项目新建甲类仓库13座，其中4座甲类仓库，每座建筑面积
为 435平方米，9座甲类仓库，每座建筑面积为1643平方米;乙类仓库1座，建筑
面积3927平方米;丙类仓库3座，其中建筑面积5115平方米和 8391平方米的丙类
仓库各1座，1座建筑面积9035平方米的高架立体丙类仓库。配套新建生产辅楼、
消防水站、事故水池、辅助用房等公辅设施，控变室依托厂区原有设施局部改造。
项目储存产品包括电子化学品特种气体、危化品及其它化学品。
    项目建设期：10个月。
    项目投资及融资方式：项目总投资49,545万元，其中建设投资48,667万元，
资金筹措费778万元，流动资金100万元。项目资本金为总投资的30%，即14,864
万元，其余34,681万元为借款。
    项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入12,362万元（不含
增值税），年均利润总额3,656万元。
    （二）增资（关联交易）标的的基本情况
    增资标的：上海华谊天原化工物流有限公司
    企业性质：有限责任公司
    成立时间：2003.9.27
    经营期限：2003.09.27 至 2033.09.26
    注册地址：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号
    法定代表人：杜伟娜
    注册资本：26382.4398 万人民币
    业务范围（主营业务）：仓储、储罐、码头装卸物流服务，具备甲、乙、丙
三大类危险化学品存储能力，具有较强的专业化工物流服务和管理经验。各类固、
液、气危险化学品的公路等全国配送业务；第三方散货包装、掺混、气流输送等
物流服务；各类物流设施的项目建设、管理；货物运输代理业务等。
    股权结构：上海天原（集团）有限公司持股33.36%，上海氯碱化工股份有限
公司持股16.64%，上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%和上海化工区投
资实业有限公司持股0.59%，增资后股权结构保持不变。
    交易内容：项目资本金通过股东同比例增资解决。本次增资金额为14,863.52
万元，其中天原公司增资金额为4,958.47万元，氯碱公司增资金额为2,473.29
万元, 上海化学工业区企业发展有限公司增资金额为7,344.07万元，上海化学工
业区投资实业有限公司增资金额为87.69万元。本次增资采取一次认缴、分次出
资方式，各股东方将根据项目进度以现金方式分批注资到位。
    本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。


   四、本次增资对上市公司的影响
   对天原物流增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利
开展。本次增资对公司无重大影响。


   五、本次交易应当履行的审议程序
   根据公司章程和董事会对经营层决策权限的授权，本交易事项属于经营层决
策权限，无需提交董事会予以审议。
   特此公告。


                                        上海华谊集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 29 日