中卫国脉通信股份有限公司
600640
2011 年第一季度报告
600640 中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................4
1
600640 中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事会六届二十六次会议除独立董事吕廷杰因公请假，委托独立董事王欢先生代为行使发言权和
表决权外，其余董事全部出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 元建兴
主管会计工作负责人姓名 李虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨成
公司负责人元建兴、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,077,799,840.20 1,076,764,303.21 0.10
所有者权益（或股东权益）(元) 1,019,343,548.43 1,022,034,447.21 -0.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5397 2.5464 -0.26
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,670,329.34 63.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0341 63.17
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,690,898.78 -2,690,898.78 64.36
基本每股收益（元/股） -0.0067 -0.0067 64.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0076 -0.0076 57.54
稀释每股收益（元/股） -0.0067 -0.0067 64.36
加权平均净资产收益率（%） -0.2636 -0.2636 增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.2981 -0.2981 增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 240.00 固定资产处置收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 802,500.00 短期委托贷款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,535.50 扣除处置资产后营业外收支差额
合计 352,204.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,490
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 13,840,077 人民币普通股
上海市电信有限公司 11,009,042 人民币普通股
中国电信集团公司 5,800,000 人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司 5,503,283 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,892,633 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,800,807 人民币普通股
华润深国投信托有限公司 1,796,363 人民币普通股
刘芳 1,765,900 人民币普通股
叶晶 1,551,930 人民币普通股
国泰君安－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 1,167,579 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动金额 变动比率
（或本期金额） （或上年同期金额）
货币资金 192,973,733.12 806,225,628.07 (613,251,894.95) -76.06%
交易性金融资产 500,000,000.00 500,000,000.00 -
应收账款 15,090,020.78 7,299,773.18 7,790,247.60 106.72%
存货 20,273,869.39 10,050,867.02 10,223,002.37 101.71%
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 -
在建工程 393,981.20 189,103.20 204,878.00 108.34%
应付职工薪酬 674,032.29 2,664,278.96 (1,990,246.67) -74.70%
营业收入 46,921,136.84 98,705,297.14 (51,784,160.30) -52.46%
营业成本 39,205,852.96 93,978,676.59 (54,772,823.63) -58.28%
销售费用 2,956,809.20 5,814,064.61 (2,857,255.41) -49.14%
财务费用 (675,535.10) (3,056,485.21) 2,380,950.11 -77.90%
资产减值损失 43,965.47 (484,132.22) 528,097.69 -109.08%
投资收益 802,500.00 802,500.00 -
营业外收入 270.00 24,096.40 (23,826.40) -98.88%
所得税费用 (19,630.10) 83,749.63 (103,379.73) -123.44%
净利润 (2,690,898.78) (7,549,885.82) 4,858,987.04 -64.36%
经营活动产生的现金流量净额 (13,670,329.34) (37,170,575.41) 23,500,246.07 -63.22%
投资活动产生的现金流量净额 (599,581,565.61) (3,181,112.61) (596,400,453.00) 18748.17%
截至 2011 年 3 月 31 日，公司合并总资产 10.78 亿元，负债 0.59 亿元，股东权益 10.19 亿元。其中，
货币资金较期初减少 6.13 亿元（-76.06%）为年内公司根据董事会六届十七次会议决议，继续利用闲置自
有资金 5 亿元购买短期银行理财产品、利用自有资金 1 亿元进行委托贷款，分别列示为交易性金融资产和
其他流动资产项目；应收账款以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常购销业务等结算的影响；在建
工程项目较期初增加 20.49 万元（+108.34%）为年内相关工程项目继续投入建设的影响；应付职工薪酬较
期初减少 199 万元（-74.70%）主要是 2010 年年终绩效考核发放的影响。
公司第一季度累计实现营业收入 4692 万元，净利润亏损 269 万元。与去年同期相比，营业收入同比减
少 52.46%以及营业成本同比减少 58.28%，主要来自报告期内综合电信销售业务销售收入以及对应销售成本
的同比变动；净利润同比减亏 486 万元，主要是由于 2010 年第四季度开始公司从事数字集群业务、综合电
信销售业务、呼叫中心与增值业务以及信息工程业务的部分合同制员工人事关系发生变动从而引起对应人
工成本的减少，销售费用同比减少 286 万元（-49.14%）主要也是来自上述因素的影响；一季度利息收入同
比减少 223 万元主要为本报告期公司利用闲置自有资金购买短期银行理财产品和进行委托贷款的影响；资
产减值损失同比增加 52.81 万元（109.08%）主要为同比期间内坏账准备以及存货跌价准备计提与转回的净
影响；报告期内实现投资收益 80.25 万元，为公司进行委托贷款运作的一季度收益；所得税费用同比减少
123.44%主要为同比期间递延所得税项目对递延所得税费用的影响。
本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1367 万元，同比增加 2350 万元，主要为业务购销结算的资
金流动的影响；投资活动产生的现金流量净额为-6.00 亿元，主要为公司本报告期根据董事会六届十七次
会议决议，继续利用闲置自有资金 5 亿元购买短期银行理财产品、利用自有资金 1 亿元进行委托贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
√适用 □不适用
公司重组完成前，基于一季度末对现从事业务的损益情况预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为
亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有利润分配和资本公积转增等现金分红政策。
中卫国脉通信股份有限公司
法定代表人:元建兴
2011 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,973,733.12 806,225,628.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000,000.00
应收票据
应收账款 15,090,020.78 7,299,773.18
预付款项 7,078,017.17 6,043,219.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,691,805.69 1,671,136.63
买入返售金融资产
存货 20,273,869.39 10,050,867.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 837,107,446.15 831,290,624.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,592,600.00 41,592,600.00
投资性房地产
固定资产 169,767,267.70 174,230,616.05
在建工程 393,981.20 189,103.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,573.64 254,519.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,579,197.81 12,083,696.77
递延所得税资产 17,142,773.70 17,123,143.60
其他非流动资产
非流动资产合计 240,692,394.05 245,473,678.80
资产总计 1,077,799,840.20 1,076,764,303.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,653,106.05 22,652,337.08
预收款项 7,978,478.63 6,713,460.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 674,032.29 2,664,278.96
应交税费 3,975,134.82 3,679,961.07
应付利息
应付股利 3,559,157.72 3,559,157.72
其他应付款 17,616,382.26 15,460,660.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,456,291.77 54,729,856.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 58,456,291.77 54,729,856.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 443,869,786.91 443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 261,163,930.45 261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润 -87,061,356.93 -84,370,458.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,019,343,548.43 1,022,034,447.21
少数股东权益
所有者权益合计 1,019,343,548.43 1,022,034,447.21
负债和所有者权益总计 1,077,799,840.20 1,076,764,303.21
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,565,271.89 802,069,657.31
交易性金融资产 500,000,000.00
应收票据
应收账款 15,016,245.12 7,236,305.31
预付款项 6,801,845.20 5,898,958.53
应收利息
应收股利
其他应收款 10,130,903.44 10,227,747.60
存货 20,272,946.31 10,049,943.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 841,787,211.96 835,482,612.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,305,867.14 96,305,867.14
投资性房地产
固定资产 159,640,241.38 163,953,936.35
在建工程 393,981.20 189,103.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,573.64 254,519.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,245,628.07 8,522,697.45
递延所得税资产 17,142,773.70 17,123,143.60
其他非流动资产
非流动资产合计 281,945,065.13 286,349,266.92
资产总计 1,123,732,277.09 1,121,831,879.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,366,466.71 22,153,327.21
预收款项 7,839,389.35 6,559,371.45
应付职工薪酬 674,032.29 2,664,278.96
应交税费 4,069,647.68 3,765,745.46
应付利息
应付股利 3,559,157.72 3,559,157.72
其他应付款 47,954,487.39 45,804,234.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
6
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流动负债合计 88,463,181.14 84,506,115.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 88,463,181.14 84,506,115.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 443,869,786.91 443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 261,163,930.45 261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润 -71,135,809.41 -69,079,141.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,035,269,095.95 1,037,325,764.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,123,732,277.09 1,121,831,879.61
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 46,921,136.84 98,705,297.14
其中：营业收入 46,921,136.84 98,705,297.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,983,870.22 105,807,162.96
其中：营业成本 39,205,852.96 93,978,676.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,080,975.88 949,667.23
销售费用 2,956,809.20 5,814,064.61
管理费用 7,371,801.81 8,605,371.96
财务费用 -675,535.10 -3,056,485.21
资产减值损失 43,965.47 -484,132.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 802,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,260,233.38 -7,101,865.82
加：营业外收入 270.00 24,096.40
减：营业外支出 450,565.50 388,366.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,710,528.88 -7,466,136.19
减：所得税费用 -19,630.10 83,749.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,690,898.78 -7,549,885.82
归属于母公司所有者的净利润 -2,690,898.78 -7,549,885.82
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0067 -0.0188
（二）稀释每股收益 -0.0067 -0.0188
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,690,898.78 -7,549,885.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,690,898.78 -7,549,885.82
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 46,413,783.75 98,027,358.84
减：营业成本 38,312,922.65 92,310,930.07
营业税金及附加 1,049,327.21 899,740.23
销售费用 2,583,525.24 4,323,321.19
管理费用 7,367,384.20 8,097,081.35
财务费用 -675,245.53 -3,051,882.19
资产减值损失 204,372.89 -334,998.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 802,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,626,002.91 -4,216,833.26
加：营业外收入 270.00 24,096.40
减：营业外支出 450,565.50 388,366.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,076,298.41 -4,581,103.63
减：所得税费用 -19,630.10 83,749.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,056,668.31 -4,664,853.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0051 -0.0116
（二）稀释每股收益 -0.0051 -0.0116
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,056,668.31 -4,664,853.26
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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600640 中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,208,207.54 136,065,715.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,800,869.04 104,668,787.94
经营活动现金流入小计 46,009,076.58 240,734,503.42
购买商品、接受劳务支付的现金 51,055,971.89 201,231,926.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,460,437.38 11,754,844.44
支付的各项税费 1,370,881.94 1,248,401.05
支付其他与经营活动有关的现金 2,792,114.71 63,669,906.64
经营活动现金流出小计 59,679,405.92 277,905,078.83
经营活动产生的现金流量净额 -13,670,329.34 -37,170,575.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 802,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
240.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 802,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384,305.61 3,181,112.61
投资支付的现金 600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 600,384,305.61 3,181,112.61
投资活动产生的现金流量净额 -599,581,565.61 -3,181,112.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
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600640 中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -613,251,894.95 -40,351,688.02
加：期初现金及现金等价物余额 806,225,628.07 744,635,114.31
六、期末现金及现金等价物余额 192,973,733.12 704,283,426.29
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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600640 中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,730,567.24 135,499,953.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 850,002.99 102,212,640.73
经营活动现金流入小计 44,580,570.23 237,712,593.90
购买商品、接受劳务支付的现金 49,989,630.42 199,072,612.52
支付给职工以及为职工支付的现金 4,460,437.38 11,529,550.43
支付的各项税费 1,330,222.21 1,179,891.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,723,100.03 62,361,198.11
经营活动现金流出小计 57,503,390.04 274,143,252.80
经营活动产生的现金流量净额 -12,922,819.81 -36,430,658.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 802,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
240.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 802,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384,305.61 3,167,822.61
投资支付的现金 600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 600,384,305.61 3,167,822.61
投资活动产生的现金流量净额 -599,581,565.61 -3,167,822.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -612,504,385.42 -39,598,481.51
加：期初现金及现金等价物余额 802,069,657.31 739,593,942.08
六、期末现金及现金等价物余额 189,565,271.89 699,995,460.57
公司法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成
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