现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
242681487 |
1908590892 |
914401376 |
581709827 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1141278598 |
6278147650 |
3959860798 |
2790900732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95570777 |
469076360 |
333010542 |
223497485 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
637879510 |
3521693606 |
2595864287 |
1841874602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
281977743 |
2347413256 |
1192901446 |
671092952 |
| 经营活动现金流出小计 |
1083955780 |
6474761422 |
4234013476 |
2833981812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57322818 |
-196613772 |
-274152678 |
-43081079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1517000000 |
860000000 |
800000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35290 |
743807 |
552713 |
120581 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
570000000 |
1314713067 |
1164935871 |
1153816625 |
| 投资活动现金流入小计 |
592254622 |
2894359407 |
2042808269 |
1970890201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27031031 |
194495177 |
89826882 |
54249460 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
1242470595 |
1247893398 |
1228889490 |
| 投资活动现金流出小计 |
1271031031 |
2953965772 |
2914720280 |
2800138950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-678776409 |
-59606365 |
-871912012 |
-829248749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2727241 |
20760438 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3131005 |
105447011 |
84236634 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3131005 |
-105447011 |
-84236634 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
97 |
273 |
-- |
159 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-624584500 |
-361666876 |
-1230301324 |
-872329670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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157602470 |
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51768638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
92740447 |
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57092557 |
| 无形资产摊销 |
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75401429 |
-- |
24307384 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
115646 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1912480 |
-- |
139876 |
| 财务费用 |
-- |
-23065566 |
-- |
-159 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29466580 |
-- |
-16539492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4160908 |
-- |
1657659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-564907581 |
-- |
38934344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41638650 |
-- |
-233092432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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23123017 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-196613772 |
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-43081079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1705645553 |
-- |
1194982759 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2067312429 |
-- |
2067312429 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-361666876 |
-- |
-872329670 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31001578 |
-- |
29441921 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
897261816 |
4369556511 |
3039709367 |
2207700439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1335296 |
247 |
5750055 |
1490466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1517000000 |
860000000 |
800000000 |
