现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1008263481 |
381111809 |
1797030550 |
1478403165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2257514448 |
1450259957 |
4440980375 |
4010116996 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
192299894 |
102982657 |
416332915 |
284951131 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1031772001 |
837100668 |
1913433489 |
2151040624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
841576443 |
371036257 |
1613788537 |
1247090880 |
| 经营活动现金流出小计 |
2109020650 |
1333574730 |
3995550214 |
3713816031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148493798 |
116685226 |
445430161 |
296300965 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
235000000 |
970188730 |
969688730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54815 |
52815 |
479773 |
14002 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1181796 |
| 投资活动现金流入小计 |
285400352 |
289457478 |
1083197865 |
1073023755 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5947997 |
760567 |
43100981 |
36533454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
905947997 |
760567 |
1068100981 |
1061533454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-620547645 |
288696911 |
15096884 |
11490301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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41943209 |
41943209 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3234991 |
967901 |
9454171 |
5265618 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3234991 |
967901 |
60713305 |
56472123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3234991 |
-967901 |
-60713305 |
-56472123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-475288838 |
404414237 |
399813739 |
251319143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13155028 |
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12824029 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35576571 |
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75827135 |
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| 无形资产摊销 |
18233152 |
-- |
44780130 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-325860 |
-- |
71892 |
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| 固定资产报废损失 |
76994 |
-- |
1111634 |
-- |
| 财务费用 |
-32582852 |
-- |
-67813348 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-94665 |
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-13098703 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1072214 |
-- |
-1424985 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
137604652 |
-- |
183423706 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-35651349 |
-- |
161515822 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
148493798 |
-- |
445430161 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
872319470 |
-- |
1347608308 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1347608308 |
-- |
947794569 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-475288838 |
-- |
399813739 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8404720 |
-- |
19326743 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1248829737 |
1069113644 |
2637549667 |
2529732264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
421230 |
34504 |
6400158 |
1981568 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
235000000 |
970188730 |
969688730 |
