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公司公告

号百控股:2014年第一季度报告2014-04-29  

						号百控股股份有限公司
       600640



2014 年第一季度报告
600640                                                                               号百控股股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 7
600640                                         号百控股股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                                王玮
 主管会计工作负责人姓名                        李虎
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            杨成
公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人(会计主管人员)杨成保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                   增减(%)
 总资产                         3,603,230,174.96          3,600,605,234.64                  0.0729
 归属于上市公司股东的
                                2,484,057,250.10          2,464,127,516.48                       0.8088
 净资产
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                              (1-3 月)              (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                  -32,814,188.59               34,282,667.31                -195.7166
 量净额
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 营业收入                       480,345,125.30             425,147,830.67                  12.9831
 归属于上市公司股东的
                                  19,929,733.62                21,775,190.99                     -8.4750
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净              9,429,890.52                15,705,980.73                 -39.9599
 利润
 加权平均净资产收益率
                                         0.8055                      0.9097    减少 0.1042 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                   0.0372                      0.0407                      -8.5995
 稀释每股收益(元/股)                   0.0372                      0.0407                      -8.5995

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额
                     项目                                                           说明
                                                   (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                       -176,073.56    固定资产处置损失。
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常
 经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                           336,273.31    企业扶持补助等
 按照一定标准定额或定量持续享受的政
 府补助除外
                                                                         扣除处置资产及政府补
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                            66,394.95    助后的营业外收支差
 出
                                                                         额。
                                                                         持有至到期投资取得的
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                     11,284,692.09
                                                                         投资收益。
 所得税影响额                                             -359,991.15    所得税影响。
 少数股东权益影响额(税后)                               -651,452.54    少数股东权益。
                 合计                                   10,499,843.10
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
 股东总数                                                                                  38,088
                                     前十名股东持股情况
                                       持股                   持有有限售
                                                                            质押或冻结的股份数
          股东名称          股东性质   比例     持股总数      条件股份数
                                                                                    量
                                         (%)                      量
 中国电信集团公司         国有法人       37.50 200,764,934    194,964,934   无
 中国电信集团实业资产管
                          国有法人      20.95   112,178,462   112,178,462   无
 理中心
 中国电信股份有限公司     国有法人       6.13    32,823,936    21,814,894   无
 申银万国证券股份有限公
 司客户信用交易担保证券   境内自然人     1.37     7,319,773                 未知
 账户
 中国银行-工银瑞信核心
                          境内自然人     1.20     6,412,549                 未知
 价值股票型证券投资基金
 上海捷时达邮政专递公司   境内自然人     1.00     5,353,283                 未知
 上海陆家嘴金融贸易区开
                          境内自然人     0.68     3,664,170                 未知
 发股份有限公司
 华泰证券股份有限公司客
                          境内自然人     0.43     2,283,767                 未知
 户信用交易担保证券账户
 中国银河证券股份有限公
 司客户信用交易担保证券   境内自然人     0.40     2,153,335                 未知
 账户
 广发证券股份有限公司客
                          境内自然人     0.39     2,110,995                 未知
 户信用交易担保证券账户
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                           件流通股的数量
 中国电信股份有限公司                            11,009,042 人民币普通股       11,009,042.00
 申银万国证券股份有限公司客户信用交易
                                                   7,319,773 人民币普通股          7,319,773
 担保证券账户
 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券
                                                   6,412,549 人民币普通股          6,412,549
 投资基金
 中国电信集团公司                                  5,800,000 人民币普通股          5,800,000
 上海捷时达邮政专递公司                            5,353,283 人民币普通股          5,353,283
 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司              3,664,170 人民币普通股          3,664,170
 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                   2,283,767 人民币普通股          2,283,767
 证券账户
 中国银河证券股份有限公司客户信用交易
                                                   2,153,335 人民币普通股          2,153,335
 担保证券账户
 广发证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                   2,110,995 人民币普通股          2,110,995
 证券账户
 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券
                                                   2,101,200 人民币普通股          2,101,200
 投资基金
 600640                                            号百控股股份有限公司 2014 年第一季度报告




三、          重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
             报表项目           期末余额(或 期初余额(或上
         (单位:万元)           本期金额)    年同期金额)      变动金额        变动比率
货币资金                        83,270.57    186,417.02      -103,146.45    -55.33%
交易性金融资产                  6,000.00     0.00            6,000.00       #DIV/0!
应收票据                        596.00       180.00          416.00         231.11%
应收账款                        29,394.12    22,265.70       7,128.42       32.02%
其他流动资产                    94,567.05    1,161.57        93,405.48      8041.32%
应付股利                        1,164.44     2,146.53        -982.08        -45.75%
资产减值损失                    52.05        85.02           -32.97         -38.78%
投资收益                        1,197.51     612.91          584.60         95.38%
经营活动产生的现金流量净额 -3,281.42         3,428.27        -6,709.69      -195.72%
投资活动产生的现金流量净额 -98,882.95        -60,627.74      -38,255.20     63.10%
筹资活动产生的现金流量净额 -982.08           0.00            -982.08        #DIV/0!
   截至 2014 年 3 月 31 日,公司合并总资产 36.03 亿元,负债 6.29 亿元,归属于母公司的所有
者权益 24.84 亿元。其中,货币资金较期初减少 10.31 亿元(-55.33%)主要为年内公司(含本
公司及下属子公司)根据 2013 年 12 月 27 日召开的 2013 年第二次临时股东大会会议决议利用
自有闲置资金投资于银行理财产品,按其性质分别列示为交易性金融资产和其他流动资产项目;
应收票据和应收账款较期初的增减变动主要为商旅预订业务等正常业务款项结算的影响;应付
股利较期初减少 45.75%为下属子公司支付股利的影响。
   公司 2014 年第一季度累计实现营业收入 48035 万元,净利润 1940 万元,其中归属于母公司的
净利润为 1993 万元。与去年同期相比,资产减值损失同比减少 33 万元(-38.78%)主要为坏账
准备的影响;投资收益同比增加 95.38%主要为本报告期投资于银行理财产品获得收益的影响。
   本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3281 万元,同比减少 6710 万元(-195.72%),主要
为报告期内以及同比期间商旅预订业务经营性现金流出增加的影响;投资活动产生的现金流量
净额同比减少 38255 万元(-63.10%)为报告期内理财资金流出同比增加的影响;报告期内筹资
活动产生的现金流量净额-982 万元为下属子公司支付股利的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     详见公司 2013 年度报告和“临 2014-008”《公司关于相关承诺解决进展情况的公告》披露
的相关内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      号百控股股份有限公司

                                                                           法定代表人:王玮

                                                                          2014 年 4 月 28 日
四、         附录

                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                                期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                           832,705,730.71           1,864,170,225.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                      60,000,000.00
    应收票据                                             5,960,000.00              1,800,000.00
    应收账款                                           293,941,225.64            222,657,048.73
    预付款项                                            70,881,489.48            100,449,788.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             8,446,212.76             10,833,339.22
    应收股利
    其他应收款                                          99,376,388.97             76,554,819.27
    买入返售金融资产
    存货                                                16,539,472.33             18,093,477.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       945,670,477.78              11,615,690.92
      流动资产合计                                   2,333,520,997.67           2,306,174,389.45
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        41,592,600.00              41,592,600.00
    投资性房地产                                           299,048.21                 301,303.46
    固定资产                                         1,041,246,441.45           1,062,664,090.74
    在建工程                                            21,116,581.59              22,333,355.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           113,388,711.57            114,813,721.99
    开发支出
    商誉                                                    95,521.99                 95,521.99
    长期待摊费用                                        42,262,506.84             43,230,721.84
    递延所得税资产                                       9,707,765.64              9,399,529.64
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 1,269,709,177.29           1,294,430,845.19
         资产总计                                    3,603,230,174.96           3,600,605,234.64
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      256,450,963.77    224,693,137.21
    预收款项                                      247,424,740.09    250,869,945.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   21,529,870.38     27,694,705.74
    应交税费                                       25,183,922.17     32,137,677.22
    应付利息
    应付股利                                       11,644,449.86     21,465,287.96
    其他应付款                                     62,887,642.13     85,075,726.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            227,617.68        227,617.68
    其他流动负债                                      515,701.62        515,701.62
      流动负债合计                                625,864,907.70    642,679,799.01
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                        470,000.00        470,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  2,548,152.10      2,506,040.93
      非流动负债合计                                3,018,152.10      2,976,040.93
        负债合计                                  628,883,059.80    645,655,839.94
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            535,364,544.00     535,364,544.00
    资本公积                                    1,357,623,298.75   1,357,623,298.75
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      223,604,660.11    223,604,660.11
    一般风险准备
    未分配利润                                    367,464,747.24    347,535,013.62
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  2,484,057,250.10   2,464,127,516.48
    少数股东权益                                  490,289,865.06     490,821,878.22
        所有者权益合计                          2,974,347,115.16   2,954,949,394.70
      负债和所有者权益总计                      3,603,230,174.96   3,600,605,234.64
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成




                                        1
                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                               期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                           142,145,003.26          773,654,440.97
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             7,742,251.43            1,532,370.28
    预付款项                                                                        37,500.00
    应收利息                                               217,800.00              370,300.00
    应收股利                                            21,000,000.00           40,000,000.00
    其他应收款                                           7,920,007.73            7,907,881.11
    存货                                                     7,919.21               10,738.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       652,652,559.45            2,027,785.25
      流动资产合计                                     831,685,541.08          825,541,015.96
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,459,610,208.61        1,459,610,208.61
    投资性房地产
    固定资产                                           100,355,648.75          102,676,871.60
    在建工程                                             3,576,745.24            4,639,566.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             1,572,035.27            7,464,490.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         3,865,857.80            2,609,371.74
    递延所得税资产                                       5,551,248.87            5,522,896.91
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 1,574,531,744.54        1,582,523,406.08
         资产总计                                    2,406,217,285.62        2,408,064,422.04
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            19,997,341.26           20,259,574.70
    预收款项                                             1,198,541.67              163,353.73
    应付职工薪酬                                         1,412,707.64            2,952,010.60
    应交税费                                             4,742,739.14            6,060,061.86
    应付利息
    应付股利                                             3,559,157.72            3,559,157.72
    其他应付款                                          10,502,321.85           13,680,007.76
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                      41,412,809.28           46,674,166.37
非流动负债:


                                        2
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                                     41,412,809.28            46,674,166.37
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              535,364,544.00           535,364,544.00
    资本公积                                      1,575,704,093.78         1,575,704,093.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        223,604,660.11           223,604,660.11
    一般风险准备
    未分配利润                                       30,131,178.45            26,716,957.78
所有者权益(或股东权益)合计                      2,364,804,476.34         2,361,390,255.67
      负债和所有者权益(或股东权益)总计          2,406,217,285.62         2,408,064,422.04
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成



                                   合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
                       项目                             本期金额             上期金额
一、营业总收入                                          480,345,125.30       425,147,830.67
    其中:营业收入                                      480,345,125.30       425,147,830.67
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          467,097,303.12       401,957,251.01
    其中:营业成本                                      378,101,553.22       314,598,239.55
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                 10,296,187.68        13,808,819.34
          销售费用                                        4,376,150.57         5,834,482.83
          管理费用                                       78,505,785.92        73,060,690.89
          财务费用                                       -4,702,828.40        -6,195,132.74
          资产减值损失                                      520,454.13           850,151.14
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     11,975,103.05         6,129,092.47
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       25,222,925.23        29,319,672.13
    加:营业外收入                                          447,515.82           169,078.27
    减:营业外支出                                          220,921.12           306,565.53
      其中:非流动资产处置损失                              193,131.94           214,902.86

                                        3
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  25,449,519.93          29,182,184.87
    减:所得税费用                                        6,051,799.47          6,860,611.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      19,397,720.46          22,321,573.29
    归属于母公司所有者的净利润                          19,929,733.62          21,775,190.99
    少数股东损益                                           -532,013.16            546,382.30
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.0372                0.0407
    (二)稀释每股收益                                          0.0372                0.0407
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                        19,397,720.46          22,321,573.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    19,929,733.62          21,775,190.99
    归属于少数股东的综合收益总额                           -532,013.16            546,382.30
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成



                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                         项目                              本期金额            上期金额
一、营业收入                                                 3,513,477.13        2,338,713.90
    减:营业成本                                               341,267.46                0.00
        营业税金及附加                                         193,279.73          130,967.99
        销售费用                                                25,552.42            3,566.89
        管理费用                                             8,597,567.78        7,946,955.47
        财务费用                                              -647,454.67         -763,141.94
        资产减值损失                                           113,407.85          166,108.32
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                    8,853,041.10           6,129,092.47
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        3,742,897.66            983,349.64
    加:营业外收入                                                                  3,340.00
    减:营业外支出                                          357,028.95
        其中:非流动资产处置损失                            357,028.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    3,385,868.71             986,689.64
    减:所得税费用                                          -28,351.96             -41,527.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        3,414,220.67           1,028,216.73
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.0064                0.0019
    (二)稀释每股收益                                          0.0064                0.0019
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                          3,414,220.67           1,028,216.73
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成



                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                          项目                               本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            436,222,619.37    400,087,115.47
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额

                                        4
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             9,318,371.13     11,835,450.19
      经营活动现金流入小计                                 445,540,990.50    411,922,565.66
    购买商品、接受劳务支付的现金                           311,901,931.57    258,722,394.86
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          62,738,954.00     60,808,352.56
    支付的各项税费                                          35,125,013.34     23,949,573.64
    支付其他与经营活动有关的现金                            68,589,280.18     34,159,577.29
      经营活动现金流出小计                                 478,355,179.09    377,639,898.35
        经营活动产生的现金流量净额                         -32,814,188.59     34,282,667.31
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     100,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                     690,410.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           3,850.00           8,664.23
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                 100,694,260.96          8,664.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           7,523,729.10      6,286,103.24
    投资支付的现金                                       1,082,000,000.00    600,000,000.00
    质押贷款净增加额                                                 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           0.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                     0.00
      投资活动现金流出小计                               1,089,523,729.10    606,286,103.24
        投资活动产生的现金流量净额                        -988,829,468.14   -606,277,439.01
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       9,820,838.10
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   9,820,838.10
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                   9,820,838.10
        筹资活动产生的现金流量净额                          -9,820,838.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -1,031,464,494.83    -571,994,771.70
    加:期初现金及现金等价物余额                         1,862,970,225.54   1,716,373,146.25
六、期末现金及现金等价物余额                               831,505,730.71   1,144,378,374.55
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

                                        5
                                母公司现金流量表
                                  2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
                         项目                             本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          4,519,705.05       2,836,530.98
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            772,509.99         286,868.79
       经营活动现金流入小计                                5,292,215.04       3,123,399.77
     购买商品、接受劳务支付的现金                            576,506.85         213,601.73
     支付给职工以及为职工支付的现金                        4,711,392.79       5,443,668.89
     支付的各项税费                                        2,115,965.44         102,039.39
     支付其他与经营活动有关的现金                          4,648,250.82       5,757,731.24
       经营活动现金流出小计                               12,052,115.90      11,517,041.25
         经营活动产生的现金流量净额                       -6,759,900.86      -8,393,641.48
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                               19,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                               19,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        1,749,536.85         998,498.94
     投资支付的现金                                      642,000,000.00     600,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              643,749,536.85     600,998,498.94
         投资活动产生的现金流量净额                     -624,749,536.85    -600,998,498.94
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -631,509,437.71    -609,392,140.42
     加:期初现金及现金等价物余额                        773,654,440.97     790,661,368.89
六、期末现金及现金等价物余额                             142,145,003.26     181,269,228.47
法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成




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