2015 年第三季度报告
公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 王玮 、主管会计工作负责人 杨成 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,790,212,251.00 3,732,877,693.05 1.5359
归属于上市公司 2,550,359,334.47 2,527,207,201.10 0.9161
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -286,066,884.08 -28,872,897.52 -890.7800
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,770,584,633.48 1,578,144,099.27 75.5597
归属于上市公司 49,920,360.57 77,175,286.95 -35.3156
股东的净利润
归属于上市公司 2,829,522.76 17,992,566.72 -84.2739
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.9629 3.0837 减少 1.1208 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0932 0.1442 -35.3675
（元/股）
稀释每股收益 0.0932 0.1442 -35.3675
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
402,433.21 474,008.71 固定资产处置收
非流动资产处置损益
益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 255,494.33 22,844,765.56 政府扶持补助，锅
正常经营业务密切相关，符合国家政 炉补助等。
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -189,738.46 -124,230.61 工伤赔偿等。
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 4,359,976.25 37,422,330.73 银行理财投资收
项目 益。
-525,065.36 -8,831,051.51 相关所得税影响
所得税影响额
额。
-540,437.93 -4,694,985.07 少数股东权益影
少数股东权益影响额（税后）
响金额。
合计 3,762,662.04 47,090,837.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 33,744
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
中国电信集团公司 200,764,934 37.50 无 国有法人
中国电信集团实业资产管理 112,178,462 20.95 国有法人
无
中心
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中国电信股份有限公司 32,823,936 6.13 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 13,749,100 2.57 未知 未知
中国工商银行股份有限公司 4,999,900 0.93 未知
－汇添富移动互联股票型证 未知
券投资基金
杨友庆 4,517,370 0.84 未知 未知
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 0.72 未知 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实 3,876,900 0.72 未知
未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－ 3,015,850 0.56 未知
工银瑞信中证金融资产管理 未知
计划
中国工商银行股份有限公司 2,822,891 0.53 未知
－南方大数据 100 指数证券 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国电信集团公司 200,764,934 人民币普通股 200,764,934
中国电信集团实业资产管理中心 112,178,462 人民币普通股 112,178,462
中国电信股份有限公司 32,823,936 人民币普通股 32,823,936
中央汇金投资有限责任公司 13,749,100 人民币普通股 13,749,100
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互 4,999,900 4,999,900
人民币普通股
联股票型证券投资基金
杨友庆 4,517,370 人民币普通股 4,517,370
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 人民币普通股 3,879,383
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 3,876,900 3,876,900
人民币普通股
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 3,015,850 3,015,850
人民币普通股
融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 2,822,891 2,822,891
人民币普通股
100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一 1.前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一
致行动的说明 位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电
信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司
未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定
持股期限的情况。
表决权恢复的优先股股
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末余额 期初余额
报表项目 （或本期金额） （或上年同期金额） 变动金额 变动比率
货币资金 66,711.32 96,324.44 -29,613.12 -30.74%
应收票据 6,713.02 3,300.00 3,413.02 103.42%
应收账款 37,840.54 26,386.91 11,453.64 43.41%
预付款项 12,734.85 8,901.84 3,833.02 43.06%
应收利息 387.48 97.35 290.13 298.03%
存货 29,627.42 3,984.26 25,643.16 643.61%
商誉 198.55 9.55 189.00 1978.60%
预收款项 29,754.78 20,635.08 9,119.69 44.20%
应交税费 2,118.41 3,646.01 -1,527.60 -41.90%
营业收入 277,058.46 157,814.41 119,244.05 75.56%
营业成本 249,327.27 127,784.24 121,543.03 95.12%
财务费用 -767.82 -1,100.54 332.72 -30.23%
营业外收入 2,364.02 1,209.80 1,154.22 95.41%
归属于母公司所有
4,992.04 7,717.53 -2,725.49 -35.32%
者的净利润
经营活动产生的现
-28,606.69 -2,887.29 -25,719.40 890.78%
金流量净额
投资活动产生的现
3,070.22 -95,835.80 98,906.02 -103.20%
金流量净额
筹资活动产生的现
-2,086.69 -3,714.24 1,627.55 -43.82%
金流量净额
截至 2015 年 9 月 30 日，公司合并总资产 37.90 亿元，负债 7.16 亿元，所有者权益 30.74
亿元，其中归属于母公司的所有者权益 25.50 亿元。货币资金较期初减少 2.96 亿元（-30.74%）
为报告期内各项业务正常经营结算的影响；应收票据、应收账款、预付款项和预收款项较期初的
增加为年内公司各项业务开展中结算周期内往来款的变动影响；应收利息较期初增加 290 万元主
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要为报告期末计提定期存款利息的影响；存货项目较期初增加 2.56 亿元为公司在报告日尚未实现
销售的存货项目的增加；商誉较期初增加 189 万元为下属子公司股权收购中收购价超过账面净资
产形成的商誉增加；应交税费较期初减少 41.90%为年初应交税费的正常缴纳。
2015 年 1-9 月公司累计实现营业收入 27.71 亿元，同比增加 75.56%，实现归属于母公司的净
利润 4992 万元，同比减少 35.32%，利润的减少主要受到报告期公司商旅预订业务毛利下滑的影
响。与去年同期相比，营业收入和营业成本的同比增加主要受到报告期内销售类业务规模的增长
以及公司商旅预订业务中机票预订业务由于佣金率变化等因素对成本占收比的影响；财务费用较
期初变动 30.23%来自利息收入的减少，主要为货币资金投资于银行理财产品的影响；营业外收入
的同比增加为同比期间收到的财政补助的差异。
本报告期公司整体经营活动产生的现金流量净额为-2.86 亿元，同比减少 2.57 亿元，主要为
报告期内公司业务开展中结算周期内对运营资金占用的影响；投资活动产生的现金流量净额 3070
万元，同比增加 9.89 亿元，主要为报告期内及同比期间理财资金到期收回与投资流出的影响；筹
资活动产生的现金流量净额为-2087 万元，与上期的同比变动主要为本期以及同比期间支付股利
的现金流出以及下属子公司吸收外部投资收到的现金的综合影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
内容详见2015年8月29日披露的《公司2015年半年度报告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 号百控股股份有限公司
法定代表人 王玮
日期 2015-10-31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 667,113,214.21 963,244,393.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,130,221.00 33,000,000.00
应收账款 378,405,429.46 263,869,050.50
预付款项 127,348,545.80 89,018,370.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,874,750.74 973,493.74
应收股利
其他应收款 113,466,650.27 141,632,840.02
买入返售金融资产
存货 296,274,236.55 39,842,630.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,015,475,140.04 1,012,484,576.55
流动资产合计 2,669,088,188.07 2,544,065,355.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 195,192,336.19 200,567,055.74
固定资产 737,722,760.23 793,882,840.80
在建工程 16,520,599.40 15,705,880.80
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,323,049.11 116,113,818.15
开发支出
商誉 1,985,521.99 95,521.99
长期待摊费用 45,870,237.64 53,515,856.42
递延所得税资产 9,509,558.37 8,931,363.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,121,124,062.93 1,188,812,337.63
资产总计 3,790,212,251.00 3,732,877,693.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,900,000.00
应付账款 228,675,276.34 251,879,352.85
预收款项 297,547,773.90 206,350,825.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,058,746.82 31,655,209.37
应交税费 21,184,128.38 36,460,108.76
应付利息
应付股利 12,767,717.24 12,766,404.49
其他应付款 106,717,528.47 151,306,353.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 256,710.96 256,710.96
其他流动负债 1,577,991.63 1,813,676.56
流动负债合计 712,685,873.74 692,488,641.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,542,150.00 1,542,150.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,604,201.02 1,797,884.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,146,351.02 3,340,034.98
负债合计 715,832,224.76 695,828,676.68
所有者权益
股本 535,364,544.00 535,364,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,623,298.75 1,357,623,298.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,011,688.92 228,011,688.92
一般风险准备
未分配利润 429,359,802.80 406,207,669.43
归属于母公司所有者权益合计 2,550,359,334.47 2,527,207,201.10
少数股东权益 524,020,691.77 509,841,815.27
所有者权益合计 3,074,380,026.24 3,037,049,016.37
负债和所有者权益总计 3,790,212,251.00 3,732,877,693.05
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,085,822.21 478,511,738.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 392,465.14 223,781.26
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2015 年第三季度报告
预付款项 63,410.50 37,500.00
应收利息 175,500.00
应收股利 37,000,000.00
其他应收款 9,665,915.35 6,904,245.76
存货 378,484.38 4,765.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 745,515,029.04 367,199,080.22
流动资产合计 865,101,126.62 890,056,610.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,431,367,608.61 1,427,267,608.61
投资性房地产 65,822,411.41 69,936,904.33
固定资产 23,857,816.71 25,592,011.58
在建工程 3,937,525.65 2,584,335.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,703,377.79 3,355,897.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,445,637.73 3,017,820.92
递延所得税资产 4,864,548.59 5,829,226.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,534,998,926.49 1,537,583,804.61
资产总计 2,400,100,053.11 2,427,640,414.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,998,816.47 19,770,185.07
预收款项 735,866.21 299,835.28
应付职工薪酬 1,032,398.93 4,754,143.88
应交税费 4,873,598.94 5,141,934.55
应付利息
应付股利 3,561,678.22 3,560,365.47
其他应付款 7,451,561.31 11,738,025.96
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,653,920.08 45,264,490.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,542,150.00 1,542,150.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,542,150.00 1,542,150.00
负债合计 38,196,070.08 46,806,640.21
所有者权益：
股本 535,364,544.00 535,364,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,575,704,093.78 1,575,704,093.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,011,688.92 228,011,688.92
未分配利润 22,823,656.33 41,753,448.03
所有者权益合计 2,361,903,983.03 2,380,833,774.73
负债和所有者权益总计 2,400,100,053.11 2,427,640,414.94
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,224,958,827.24 538,626,246.34 2,770,584,633.48 1,578,144,099.27
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 1,224,958,827.24 538,626,246.34 2,770,584,633.48 1,578,144,099.27
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,214,681,241.02 527,605,403.68 2,758,739,383.88 1,541,471,400.43
其中：营业成本 1,125,109,234.36 434,971,422.30 2,493,272,698.12 1,277,842,389.70
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 12,040,307.58 11,011,396.24 34,690,112.06 34,520,198.16
金及附加
销售费 5,073,069.64 5,301,364.24 14,643,907.92 14,147,850.65
用
管理费 73,138,761.03 77,029,569.93 218,782,528.06 221,530,114.19
用
财务费 -2,664,053.84 -2,571,713.53 -7,678,154.39 -11,005,366.33
用
资产减 1,983,922.25 1,863,364.50 5,028,292.11 4,436,214.06
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 4,359,976.25 28,096,673.02 37,422,330.73 53,303,528.42
益（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
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2015 年第三季度报告
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 14,637,562.47 39,117,515.68 49,267,580.33 89,976,227.26
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 842,166.28 7,060,942.89 23,640,170.81 12,097,980.75
入
其中：非 452,671.97 41,128.08 565,304.62 162,644.06
流动资产处置
利得
减：营业外支 373,977.20 22,426.37 445,627.15 390,666.73
出
其中：非 50,238.76 4,747.20 91,295.91 313,108.37
流动资产处置
损失
四、利润总额 15,105,751.55 46,156,032.20 72,462,123.99 101,683,541.28
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 2,453,366.97 6,755,700.23 14,262,886.92 18,284,909.91
用
五、净利润（净 12,652,384.58 39,400,331.97 58,199,237.07 83,398,631.37
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 7,341,022.21 34,702,810.55 49,920,360.57 77,175,286.95
司所有者的净
利润
少数股东损 5,311,362.37 4,697,521.42 8,278,876.50 6,223,344.42
益
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
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2015 年第三季度报告
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 12,652,384.58 39,400,331.97 58,199,237.07 83,398,631.37
额
归属于母公 7,341,022.21 34,702,810.55 49,920,360.57 77,175,286.95
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 5,311,362.37 4,697,521.42 8,278,876.50 6,223,344.42
股东的综合收
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2015 年第三季度报告
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.0137 0.0649 0.0932 0.1442
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0137 0.0649 0.0932 0.1442
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 57,100,583.95 3,329,240.23 69,526,906.39 10,935,170.96
减：营业成本 53,098,335.15 1,371,497.64 60,392,980.01 4,459,778.96
营业税金及附加 757,906.51 522,257.83 2,008,350.58 1,681,540.12
销售费用 33,229.31 41,715.76 65,935.42 70,066.47
管理费用 7,205,056.73 11,958,197.37 20,079,163.14 26,367,703.22
财务费用 -4,217,817.76 -450,974.76 -9,970,128.46 -1,671,683.02
资产减值损失 -92,076.37 767,533.51 -129,601.25 1,061,696.13
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 25,012,878.47 11,711,470.93 43,340,659.29
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 315,950.38 14,131,891.35 8,791,677.88 22,306,728.37
号填列）
加：营业外收入 435.60 770.00 11,435.60 1,570.15
其中：非流动资产处 770.00 1,570.15
置利得
减：营业外支出 357,028.93
其中：非流动资产处 357,028.93
置损失
三、利润总额（亏损总额以 316,385.98 14,132,661.35 8,803,113.48 21,951,269.59
“－”号填列）
减：所得税费用 46,832.89 1,259,066.63 964,677.98 1,185,525.97
四、净利润（净亏损以“－” 269,553.09 12,873,594.72 7,838,435.50 20,765,743.62
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2015 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 269,553.09 12,873,594.72 7,838,435.50 20,765,743.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0005 0.0241 0.0146 0.0388
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0005 0.0241 0.0146 0.0388
/股)
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,871,506,013.30 1,611,109,088.10
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2015 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 120,000.00 274,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 72,882,157.76 83,282,590.82
经营活动现金流入小计 2,944,508,171.06 1,694,666,378.92
购买商品、接受劳务支付的现金 2,834,108,984.46 1,331,475,224.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,454,005.03 170,730,098.44
支付的各项税费 76,377,793.91 80,212,311.61
支付其他与经营活动有关的现金 141,634,271.74 141,121,641.99
经营活动现金流出小计 3,230,575,055.14 1,723,539,276.44
经营活动产生的现金流量净额 -286,066,884.08 -28,872,897.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 619,592,600.00
取得投资收益收到的现金 33,062,354.48 27,786,883.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 767,630.33 137,240.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,464,005.56
投资活动现金流入小计 1,118,293,990.37 647,516,724.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,501,755.31 26,874,704.00
产支付的现金
投资支付的现金 995,000,000.00 1,578,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,089,986.02
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 69,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,087,591,741.33 1,605,874,704.00
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2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 30,702,249.04 -958,357,979.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 16,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,700,000.00
偿还债务支付的现金 16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,766,914.45 37,142,434.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,566,914.45 37,142,434.88
筹资活动产生的现金流量净额 -20,866,914.45 -37,142,434.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 760,370.23
五、现金及现金等价物净增加额 -275,471,179.26 -1,024,373,312.12
加：期初现金及现金等价物余额 890,784,393.47 1,862,970,225.54
六、期末现金及现金等价物余额 615,313,214.21 838,596,913.42
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,175,951.54 13,696,175.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,817,857.88 1,968,488.21
经营活动现金流入小计 81,993,809.42 15,664,663.83
购买商品、接受劳务支付的现金 66,318,826.18 1,998,999.40
支付给职工以及为职工支付的现金 15,955,526.93 14,855,268.81
支付的各项税费 2,554,272.47 3,575,083.21
支付其他与经营活动有关的现金 11,282,670.94 47,376,902.73
经营活动现金流出小计 96,111,296.52 67,806,254.15
经营活动产生的现金流量净额 -14,117,487.10 -52,141,590.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 514,200,000.00 371,592,600.00
19 / 20
2015 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 48,711,470.93 65,661,536.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,466,660.29
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,632,322.21
投资活动现金流入小计 569,543,793.14 442,720,796.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,545,677.70 2,551,621.42
产支付的现金
投资支付的现金 896,300,000.00 820,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 898,845,677.70 822,551,621.42
投资活动产生的现金流量净额 -329,301,884.56 -379,830,825.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,766,914.45 24,625,561.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,766,914.45 24,625,561.27
筹资活动产生的现金流量净额 -26,766,914.45 -24,625,561.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 760,370.23
五、现金及现金等价物净增加额 -369,425,915.88 -456,597,976.72
加：期初现金及现金等价物余额 478,511,738.09 773,654,440.97
六、期末现金及现金等价物余额 109,085,822.21 317,056,464.25
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 杨成 会计机构负责人： 杨成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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