中卫国脉通信股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 46
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人穆浩平、主管会计工作负责人郭刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中卫国脉通信股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中卫国脉 公司英文名称：CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO.,LTD 公司英文名称缩写：CSGM 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：中卫国脉 公司A股代码：600640 3、 公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼 公司办公地址：上海市江宁路1207号国脉大厦 邮政编码：200060 公司国际互联网网址：www.chinasatcomgm.com 4、 公司法定代表人：穆浩平 5、 公司董事会秘书：蒋文民 电话：021-62762171 传真：021-62763321 E-mail：wmjiang@chinasatcomgm.com 联系地址：上海市江宁路1207号1303室 公司证券事务代表：胡幼平 电话：021-62762171 传真：021-62763321 E-mail：yphu@chinasatcomgm.com 联系地址：上海市江宁路1207号1303室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市江宁路1207号1303室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,284,011,719.23 1,186,877,902.98 8.18
所有者权益（或股东权益） 1,168,627,733.21 1,093,304,797.49 6.89
每股净资产(元) 2.91 2.72 6.99
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 48,525,990.66 -4,911,842.91 1,087.94
利润总额 48,349,680.06 1,878,010.66 2,474.52
净利润 56,963,709.72 -13,091,092.22 535.13
扣除非经常性损益的净利润 57,145,640.92 -19,880,945.79 387.44
基本每股收益(元) 0.14 -0.03 566.67
稀释每股收益(元) 0.14 -0.03 566.67
净资产收益率(%) 4.87 -1.19 增加6.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -83,997,216.63 7,245,610.72 -1,259.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.02 -1,150.00
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -5,620.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -176,310.60
合计 -181,931.20
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 股 金转 ）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 215,033,493 53.58 -20,068,559 -20,068,559 194,964,934 48.57
2、国有法人持
股
3、其他内资持 104,164,075 25.95 -104,164,075 -104,164,075
股
其中：境内非 104,164,075 25.95 -104,164,075 -104,164,075
国有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 82,173,620 20.47 124,232,634 124,232,634 206,406,254 51.43
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 401,371,188 100.00 401,371,188 100.00
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股份变动的批准情况 中国卫星通信集团公司在本报告期内,已累计售出公司股份13,267,059股,占公司股份总额401,371,188股的3.307%。目前,中国卫星通信集团公司仍持有中卫国脉股份201,766,434股,占公司股份总数的50.269%。并分别于2007年5月10、17、31日已通过上海证券交易所网站和上海证券报予以公告。 股份变动的过户情况 已通过指定券商在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户事宜。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 31,853
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
例(%) 股份数量
中国卫星通信集团 国有法人 50.27 201,766,434 -13,267,059 194,964,934 未知201,766,434
公司
上海陆家嘴金融贸 其他 3.45 13,840,077 0 未知13,840,077
易区开发股份有限
公司
上海市电信有限公 其他 2.86 11,479,042 0 未知11,479,042
司
上海捷时达邮政专 其他 1.37 5,503,283 0 未知5,503,283
递公司
上海申银万国证券 其他 0.76 3,042,468 0 未知3,042,468
研究所有限公司
洪秀巢 其他 0.28 1,126,200 1,126,200 未知1,126,200
中国邮电工会上海 其他 0.28 1,107,934 0 未知1,107,934
市邮政委员会
中国银行－金鹰成 其他 0.25 1,000,000 1,000,000 未知1,000,000
份股优选证券投资
基金
宝山邮购 其他 0.24 951,124 0 未知951,124
郭东 其他 0.22 870,132 870,132 未知870,132
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 13,840,077 人民币普通股
上海市电信有限公司 11,479,042 人民币普通股
中国卫星通信集团公司 6,801,500 人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司 5,503,283 人民币普通股
上海申银万国证券研究所有限公司 3,042,468 人民币普通股
洪秀巢 1,126,200 人民币普通股
中国邮电工会上海市邮政委员会 1,107,934 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
宝山邮购 951,124 人民币普通股
郭东 870,132 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海长途电信综合开发公司、中国电信集团工会上海市委员会、上海电信实业崇
明有限公司与上海市电信有限公司存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 中国卫星通信集团公司 194,964,936 2008年4月25日 20,068,559 法定承诺
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股份 期末持股数 变动原因
数量 数量
穆浩平 董事长 0 0 0 0
陈曼其 副董事长 0 0 0 0
王先进 董事、党委书记 0 0 0 0
郭刚 董事、总经理 0 0 0 0
曾宪国 董事 0 0 0 0
徐而进 董事 0 0 0 0
朱荣恩 独立董事 0 0 0 0
吕廷杰 独立董事 0 0 0 0
于再灵 独立董事 0 0 0 0
董建良 监事长 0 0 0 0
张来发 监事 4,058 1,420.3 0 5,478.3 股改对价获得
张宁燕 监事 0 0 0 0
叶伟鹤 副总经理 0 0 0 0
翟炯 副总经理 0 0 0 0
蒋文民 董事会秘书 11,100 0 2,700 8,400 2007年1月7日，按规定减持25%
的股份，减持价格为7.12元。
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年6月28日上午，在上海东方航空宾馆5楼会议室召开了监事会五届十五次会议。 董建良先生因个人原因向公司监事会提出辞呈。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意董建良先生辞去监事及监事长的职务。公司监事会对董建良先生在任监事长期间，为公司的改革发展所作出的努力表示衷心的感谢。 同时，根据公司控股股东中国卫星通信集团公司的推荐，公司监事会选举增补李宏先生为公司第五届监事会的监事候选人。 李宏先生简历: 李宏，男，中共党员，1962年11月出生，1982年8月参加工作，高级会计师，中央党校经济管理专业在职研究生毕业。现任中国卫星通信集团公司计划财务部副总经理。 1982.08-1986.09邮电部规划所从事计划、财务工作（1983.09-1988.07邮电学院高等函授分院邮电经济管理专业本科毕业） 1986.09-1996.10邮电部财务司基建事业处（副主任科员、主任科员） 1996.10-2000.07中国华信邮电开发中心业务部经理(副处级) 2000.07-2001.02中国通信广播卫星公司财务部 2001.02-2006.04亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理 2006.05-2007.02中国卫星通信集团公司计划财务部主管 2007.02--- 中国卫星通信集团公司计划财务部副总经理
五、董事会报告
(一)董事会报告
公司1-6月累计实现营业收入9878万元，实现营业利润4853万元，利润总额4835万元，净利润5696万元。报告期内营业收入同比下降37.24%，主要是由于目前作为公司收入支柱的综合电信销售代理业务收入同比大幅下降，而净利润的大幅盈利主要来自短期投资收益的实现。 报告期内，公司继续发展核心业务数字集群业务，截至六月底，数字集群用户数已达到26000多户。上半年集群业务实现营业收入1446万元，但是由于网络建设带来的巨额折旧费用以及随着基站数量不断增加引起的运营成本的逐年递增，数字集群业务在用户发展还未形成较大规模之前将仍然面临亏损的局面。 上半年，作为公司收入支柱的综合电信销售代理业务顺利开展，但是由于业务开展的战略重点和周期与去年同期有所不同，使1-6月业务收入较去年有较大下滑。 呼叫中心业务上半年实现营业收入682万元，由于联通秘书业务收入下滑而同比减少12.11%，但是目前呼叫中心主要大力开展的座席外包业务和声控宝、手机杂志等增值业务继续平稳增长，这部分业务收入同比增加17.77%。 传统寻呼业务今年上半年在股市呈现牛市的有利环境下，下滑趋势明显放缓，个别月份还出现了缴费用户的增量，截至6月底，公司寻呼业务剔除终免用户后的缴费用户数为18572户。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减(% 年同期增减(%) 同期增减(%)
)
分行业
通信业务 83,543,615.69 93,287,455.09 -11.66 -43.74 -39.15 减少8.42个百
分点
分产品
通信产品销售 57,228,711.94 54,517,354.44 4.74 -53.69 -55.28 增加3.40个百
分点
集群、寻呼及其他信息服务 23,843,863.39 32,881,452.01 -37.90 5.02 14.43 减少11.34个百
分点
维修收入 572,283.19 264,871.45 53.72 -34.06 -45.00 增加9.21个百
分点
其他 1,898,757.17 5,623,777.19 -196.18 39.87 158.04 减少135.64个
百分点
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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
交易性金融资产出售的收益 120,434,003.80 211.42
交易性金融资产公允价值变动收益 3,881,627.66 6.81
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 1)、公司于1997年通过配股募集资金2.8亿元， 公司于1997年1月通过配股募集资金28988万元，除4988万元投资公司无限寻呼全国联网等外，其余24000万元均根据募股承诺，投资于上海移动电话网。1999年11月3日，由于邮电分营和同业竞争的原因，根据上海市邮电管理局的要求，公司撤回该部分投资资金。投资期间共获得投资收益7423万元。2001年和2002年，公司从撤回的该部分资金中，累计使用15200万元投资于公司数字集群系统，目前尚余8800万元。 1.HARMONY I、II期工程预算4,200万元，已全部完成； 2.IDEN数字集群补网工程1.1亿元，累计完成1.07亿元，完工程度97.35%。。 2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金 是否变更 实际投入金 预计收 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计
额 项目 额 益 况 进度 收益
HARMONYI、II期工程 4,200 4,200 是
IDEN数字集群补网工程 11,000 10,700 是
合计 -- 14,900 -- --
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1)、HARMONY I、II期工程 项目拟投入4,200万元，实际投入4,200万元，100.00% 2)、IDEN数字集群补网工程 项目拟投入11,000万元，实际投入10,700万元，97.35% 3、非募集资金项目情况 1)、系统覆盖优化 公司出资14,000,000.00元投资该项目，51.88%， 2)、IDEN三期扩容 公司出资28,900,000.00元投资该项目，84.74%， 3)、IDEN四期扩容 公司出资20,000,000.00元投资该项目，63.36%， 4)、呼叫中心系统扩容和新业务开发 公司出资4,530,300.00元投资该项目，62.92%， 5)、中卫800MNz数字集群运营支撑系统 公司出资7,159,809.00元投资该项目，80.17%， 6)、其他零星工程 公司出资8,913,910.10元投资该项目，23.00%，
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的要求，在不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作等方面做了一系列工作，内容如下： （1）关于股东与股东大会 报告期内，公司能够根据《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害中小股东的利益。 （2）控股股东与上市公司的关系 报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。继续大力支持公司的业务转型。在公司董事会、监事会的改选中，现控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。公司与现控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会及公司内部机构能独立运作。 （3）关于董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召集、召开董事会并作出相应的决议。公司董事能够认真参加董事会会议和各项活动，能够忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责。 （4）关于监事和监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召集、召开监事会并作出相应的决议。公司监事能够认真参加公司监事会会议和各项活动，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督并独立发表意见。 （5）关于信息披露与透明度 公司能够牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，及时与监管部门汇报、沟通，认真接待股东来访和咨询，不断规范信息披露工作。 (二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (五)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (八)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600638 新黄浦 1,053,000 0.19 1,695,000.00 可出售金融资产
2 600661 交大南洋 370,260 0.21 852,000.00 可出售金融资产
3 600680 上海普天 270,400 0.09 500,000.00 可出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 3,047,000.00 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
大众保险股份有限公司 25,440,000.00 25,500,000 6.07 25,440,000.00
小计 25,440,000.00 25,500,000 － 25,440,000.00
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 768,032,769.70 667,126,049.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,130,000.00 67,383,157.44
应收票据 0 0
应收账款 21,131,587.34 12,858,531.37
预付款项 59,088,513.09 12,115,772.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 7,243,524.82 42,081,865.96
买入返售金融资产
存货 47,704,579.40 34,829,990.92
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 943,330,974.35 836,395,367.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,406,226.00 3,047,000.00
持有至到期投资 0 0
长期应收款
长期股权投资 19,636,200.00 19,636,200.00
投资性房地产 0 0
固定资产 229,729,349.47 262,681,765.24
在建工程 38,117,968.56 41,023,252.64
工程物资 0 0
固定资产清理 6,963.83 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 790,236.58 1,806,614.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,168,124.77 4,498,973.97
递延所得税资产 26,825,675.67 17,788,729.66
其他非流动资产
非流动资产合计 340,680,744.88 350,482,535.70
资产总计 1,284,011,719.23 1,186,877,902.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,454,667.90 30,494,077.12
预收款项 36,932,150.32 19,302,352.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 0 0
应交税费 5,393,099.73 6,946,568.03
应付利息
应付股利 4,249,723.81 4,395,058.01
其他应付款 43,054,732.81 26,558,167.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,912,870.00 2,912,870.00
其他流动负债
流动负债合计 111,997,244.57 90,609,092.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,927,042.00 2,825,129.30
其他非流动负债
非流动负债合计 3,927,042.00 2,825,129.30
负债合计 115,924,286.57 93,434,221.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 462,229,012.91 443,869,786.91
减：库存股 0
盈余公积 269,002,958.96 269,002,958.96
一般风险准备 0
未分配利润 36,024,573.34 -20,939,136.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,168,627,733.21 1,093,304,797.49
少数股东权益 -540,300.55 138,883.73
所有者权益合计 1,168,087,432.66 1,093,443,681.22
负债和所有者权益总计 1,284,011,719.23 1,186,877,902.98
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公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 764,691,552.99 664,628,192.86
交易性金融资产 40,130,000.00 67,383,157.44
应收票据 0 0
应收账款 21,026,823.06 11,034,952.53
预付款项 56,746,225.33 9,682,072.09
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 34,378,210.80 69,641,219.03
存货 40,893,360.36 23,702,893.45
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 957,866,172.54 846,072,487.40
非流动资产：
可供出售金融资产 21,406,226.00 3,047,000.00
持有至到期投资 0 0
长期应收款
长期股权投资 73,849,467.14 73,849,467.14
投资性房地产
固定资产 208,605,285.04 240,756,834.43
在建工程 37,971,427.26 40,899,369.24
工程物资 0 0
固定资产清理 6,963.83 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 790,236.58 1,068,614.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,168,124.77 4,498,973.97
递延所得税资产 31,858,055.07 23,336,887.35
其他非流动资产
非流动资产合计 378,655,785.69 387,457,146.32
资产总计 1,336,521,958.23 1,233,529,633.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 0 0
应付账款 15,526,514.04 26,888,822.23
预收款项 30,881,646.99 13,251,098.96
应付职工薪酬 0 0
应交税费 5,646,100.52 7,191,251.05
应付利息 0 0
应付股利 4,058,332.88 4,203,667.08
其他应付款 91,490,399.77 75,257,392.42
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 147,602,994.20 126,792,231.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,927,042.00 2,825,129.30
其他非流动负债
非流动负债合计 3,927,042.00 2,825,129.30
负债合计 151,530,036.20 129,617,361.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 462,229,012.91 443,869,786.91
减：库存股 0
盈余公积 261,163,930.45 261,163,930.45
未分配利润 60,227,790.67 -2,492,632.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,184,991,922.03 1,103,912,272.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,336,521,958.23 1,233,529,633.72
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公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 98,777,927.89 157,397,085.86
其中：营业收入 98,777,927.89 157,397,085.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,567,568.69 186,167,087.97
其中：营业成本 98,431,397.00 155,525,200.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 873,581.66 866,062.61
销售费用 12,472,298.32 9,585,137.64
管理费用 38,016,938.12 25,383,161.13
财务费用 -3,235,179.77 -1,488,357.41
资产减值损失 28,008,533.36 -3,704,116.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,881,627.66 23,688,903.90
投资收益（损失以“－”号填列） 120,434,003.80 169,255.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,525,990.66 -4,911,842.91
加：营业外收入 29,810.00 6,939,604.67
减：营业外支出 206,120.60 149,751.10
其中：非流动资产处置损失 5,620.60 146,610.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,349,680.06 1,878,010.66
减：所得税费用 -7,934,845.38 15,037,030.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,284,525.44 -13,159,019.86
归属于母公司所有者的净利润 56,963,709.72 -13,091,092.22
少数股东损益 -679,184.28 -67,927.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 -0.03
（二）稀释每股收益 0.14 -0.03
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公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,576,025.72 156,039,571.69
减：营业成本 92,577,793.81 153,345,757.63
营业税金及附加 854,242.82 849,478.56
销售费用 12,472,298.32 9,521,747.64
管理费用 37,222,834.38 24,707,820.00
财务费用 -3,225,058.31 -1,454,458.29
资产减值损失 25,512,067.23 -3,201,932.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,881,627.66 23,688,903.90
投资收益（损失以“－”号填列） 120,434,003.80 192,506.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,477,478.93 -3,847,430.97
加：营业外收入 29,810.00 6,939,333.67
减：营业外支出 206,120.60 146,610.60
其中：非流动资产处置净损失 5,620.60 146,610.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,301,168.33 2,945,292.10
减：所得税费用 -7,419,255.02 15,024,953.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,720,423.35 -12,079,661.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 -0.03
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,986,124.60 172,022,195.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,026.95 0
收到其他与经营活动有关的现金 4,095,216.79 9,979,338.76
经营活动现金流入小计 139,083,368.34 182,001,534.56
购买商品、接受劳务支付的现金 162,372,099.44 109,747,230.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,723,693.70 22,800,720.61
支付的各项税费 4,205,936.93 4,289,676.66
支付其他与经营活动有关的现金 36,778,854.90 37,918,296.00
经营活动现金流出小计 223,080,584.97 174,755,923.84
经营活动产生的现金流量净额 -83,997,216.63 7,245,610.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 565,193,476.32 313,336,475.63
取得投资收益收到的现金 121,279,003.80 1,003,904.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28,195.50 7,082,017.11
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 686,500,675.62 321,422,397.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,924,459.78 2,672,744.25
投资支付的现金 496,526,944.55 304,019,775.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 12,640.90
投资活动现金流出小计 501,451,404.33 306,705,161.09
投资活动产生的现金流量净额 185,049,271.29 14,717,236.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,334.20 16,450.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,295,000.00
筹资活动现金流出小计 145,334.20 1,311,450.47
筹资活动产生的现金流量净额 -145,334.20 -1,311,450.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,906,720.46 20,651,396.41
加：期初现金及现金等价物余额 667,126,049.24 549,431,990.21
六、期末现金及现金等价物余额 768,032,769.70 570,083,386.62
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 56,284,525.44 -13,159,019.86
加：资产减值准备 28,008,533.36 -3,704,116.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,645,832.11 19,065,139.19
无形资产摊销 278,377.61 715,695.96
长期待摊费用摊销 194,090.24 204,860.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -24,189.40 -6,789,109.07
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,881,627.66 -23,688,903.90
财务费用（收益以“－”号填列） 0 0
投资损失（收益以“－”号填列） -120,434,003.80 -169,255.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,036,946.01 15,028,537.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,101,912.70 0
存货的减少（增加以“－”号填列） -24,654,008.25 24,862,336.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,288,987.27 -569,949.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 30,809,274.30 -4,550,605.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 -83,997,216.63 7,245,610.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 768,032,769.70 570,083,386.62
减：现金的期初余额 667,126,049.24 549,431,990.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 100,906,720.46 20,651,396.41
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公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,549,838.93 171,264,172.94
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5,729,610.08 13,991,497.61
经营活动现金流入小计 134,279,449.01 185,255,670.55
购买商品、接受劳务支付的现金 158,921,069.67 109,445,202.33
支付给职工以及为职工支付的现金 19,621,854.73 22,661,926.88
支付的各项税费 3,899,327.32 4,046,832.80
支付其他与经营活动有关的现金 36,700,432.15 33,427,226.33
经营活动现金流出小计 219,142,683.87 169,581,188.34
经营活动产生的现金流量净额 -84,863,234.86 15,674,482.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 565,193,476.32 313,321,374.93
取得投资收益收到的现金 121,279,003.80 1,003,904.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28,195.50 7,080,837.11
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 686,500,675.62 321,406,116.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,901,801.88 2,667,244.25
投资支付的现金 496,526,944.55 304,019,775.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 501,428,746.43 306,687,020.19
投资活动产生的现金流量净额 185,071,929.19 14,719,096.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,334.20 16,450.47
支付其他与筹资活动有关的现金 1,295,000.00
筹资活动现金流出小计 145,334.20 1,311,450.47
筹资活动产生的现金流量净额 -145,334.20 -1,311,450.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,063,360.13 29,082,128.10
加：期初现金及现金等价物余额 664,628,192.86 538,684,994.44
六、期末现金及现金等价物余额 764,691,552.99 567,767,122.54
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 62,720,423.35 -12,079,661.59
加：资产减值准备 25,512,067.23 -3,201,932.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,844,965.73 18,028,968.32
无形资产摊销 278,377.61 715,695.96
长期待摊费用摊销 194,090.24 204,860.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -24,189.40 -6,790,149.57
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,881,627.66 -23,688,903.90
财务费用（收益以“－”号填列） 0 0
投资损失（收益以“－”号填列） -120,434,003.80 -192,506.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,521,167.72 15,024,953.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,101,912.70 0
存货的减少（增加以“－”号填列） -27,522,840.22 23,924,433.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -63,384,861.65 8,910,862.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 31,253,618.73 -5,182,138.47
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -84,863,234.86 15,674,482.21
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 764,691,552.99 567,767,122.54
减：现金的期初余额 664,628,192.86 538,684,994.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 100,063,360.13 29,082,128.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 401,37 443,86 268,91 -33,943 0 1,080,211,911.47
上年 1,188. 9,786. 4,507. ,570.96
年末 00 91 52
余额
加： 0 0 0 88,451 0 13,004, 0 138,88 13,231,769.75
会计 .44 434.58 3.73
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差错
更正
二、 401,37 443,86 269,00 -20,939 138,88 1,093,443,681.22
本年 1,188. 9,786. 2,958. ,136.38 3.73
年初 00 91 96
余额
三、 0 18,359 0 0 0 56,963, 0 -679,1 74,643,751.44
本年 ,226.0 709.72 84.28
增减 0
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 56,963, 56,963,709.72
）净 709.72
利润
（二 0 18,359 0 0 0 0 0 -679,1 17,680,041.72
）直 ,226.0 84.28
接计 0
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可 18,359 18,359,226.00
供出 ,226.0
售金 0
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权 -679,1 -679,184.28
益法 84.28
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与 0
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其 0
他
上述 0 18,359 0 0 0 56,963, 0 -679,1 74,643,751.44
（一 ,226.0 709.72 84.28
）和 0
（二
）小
计
（三 0
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所 0
有者
投入
资本
2．股 0
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其 0
他
（四 0
）利
润分
配
1．提 0
取盈
余公
积
2．提 0
取一
般风
险准
备
3．对 0
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其 0
他
（五 0
）所
有者
权益
内部
结转
1．资 0
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈 0
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈 0
余公
积弥
补亏
损
4．其 0
他
四、 401,37 462,22 0 269,00 0 36,024, 0 -540,3 1,168,087,432.66
本期 1,188. 9,012. 2,958. 573.34 00.55
期末 00 91 96
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 积 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 401,371 445,423 0 268,91 0 -36,723, 0 0 1,078,986,046.54
年年末 ,188.00 ,786.91 4,507. 435.89
余额 52
加：会 0
计政策
变更
前期差 0
错更正
二、本 401,371 445,423 0 268,91 0 -36,723, 0 0 1,078,986,046.54
年年初 ,188.00 ,786.91 4,507. 435.89
余额 52
三、本 0 -1,554, 0 0 0 2,779,86 0 0 1,225,864.93
年增减 000.00 4.93
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 2,779,86 2,779,864.93
净利润 4.93
（二） 0 -1,554, 0 0 0 0 0 0 -1,554,000.00
直接计 000.00
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供 0
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益 0
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计 0
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -1,554, -1,554,000.00
000.00
上述（ 0 -1,554, 0 0 0 2,779,86 0 0 1,225,864.93
一）和 000.00 4.93
（二）
小计
（三） 0
所有者
投入和
减少资
本
1．所有 0
者投入
资本
2．股份 0
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 0
（四） 0
利润分
配
1．提取 0
盈余公
积
2．提取 0
一般风
险准备
3．对所 0
有者（
或股东
）的分
配
4．其他 0
（五） 0
所有者
权益内
部结转
1．资本 0
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余 0
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余 0
公积弥
补亏损
4．其他 0
四、本 401,371 443,869 0 268,91 0 -33,943, 0 0 1,080,211,911.47
期期末 ,188.00 ,786.91 4,507. 570.96
余额 52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 401,371,188.00 443,869,786.91 261,163,930.45 -26,192,993.89 1,080,211,911.47
余额
加：会计政策 0 0 0 0 23,700,361.21 23,700,361.21
变更
前期差错更正 0
二、本年年初 401,371,188.00 443,869,786.91 261,163,930.45 -2,492,632.68 1,103,912,272.68
余额
三、本年增减 0 18,359,226.00 0 0 62,720,423.35 81,079,649.35
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 62,720,423.35 62,720,423.35
（二）直接计 0 18,359,226.00 0 0 0 18,359,226.00
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售 18,359,226.00 18,359,226.00
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下 0
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所 0
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 0
上述（一）和 0 18,359,226.00 0 0 62,720,423.35 81,079,649.35
（二）小计
（三）所有者 0
投入和减少资
本
1．所有者投 0
入资本
2．股份支付 0
计入所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利润分 0
配
1．提取盈余 0
公积
2．对所有者 0
（或股东）的
分配
3．其他 0
（五）所有者 0
权益内部结转
1．资本公积 0
转增资本（或
股本）
2．盈余公积 0
转增资本（或
股本）
3．盈余公积 0
弥补亏损
4．其他 0
四、本期期末 401,371,188.00 462,229,012.91 0 261,163,930.45 60,227,790.67 1,184,991,922.03
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 401,371,188.00 445,423,786.91 0 261,163,930.45 -28,972,858.82 1,078,986,046.54
余额
加：会计政策 0
变更
前期差错更正 0
二、本年年初 401,371,188.00 445,423,786.91 0 261,163,930.45 -28,972,858.82 1,078,986,046.54
余额
三、本年增减 0 -1,554,000.00 0 0 2,779,864.93 1,225,864.93
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 2,779,864.93 2,779,864.93
（二）直接计 0 -1,554,000.00 0 0 0 -1,554,000.00
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售 0
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下 0
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所 0
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -1,554,000.00 -1,554,000.00
上述（一）和 0 -1,554,000.00 0 0 2,779,864.93 1,225,864.93
（二）小计
（三）所有者 0
投入和减少资
本
1．所有者投 0
入资本
2．股份支付 0
计入所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利润分 0
配
1．提取盈余 0
公积
2．对所有者 0
（或股东）的
分配
3．其他 0
（五）所有者 0
权益内部结转
1．资本公积 0
转增资本（或
股本）
2．盈余公积 0
转增资本（或
股本）
3．盈余公积 0
弥补亏损
4．其他 0
四、本期期末 401,371,188.00 443,869,786.91 0 261,163,930.45 -26,192,993.89 1,080,211,911.47
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:穆浩平主管会计工作负责人:郭刚会计机构负责人:杨成
公司概况
中卫国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海国脉通信股份有限公司。上海国脉通信股份有限公司1992年11月24日注册成立，企业法人营业执照编号1200609110007。本公司于1992年在境内发行人民币普通股（“A股”），并在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600640，现股票简称“中卫国脉”。 2000年8月29日更名为联通国脉通信股份有限公司，本公司的控股股东原是国信寻呼有限责任公司（现已更名为联通新国信通信有限公司，以下简称“联通新国信”），联通新国信是中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）的全资子公司。 2004年8月17日，本公司收到原控股股东－联通新国信和现控股股东－中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”）《关于联通国脉通信股份有限公司股权转让过户手续已完成的通知》，至此本公司的控股股东变更为中国卫通，截至本报告期末，中国卫通持有本公司的股权比例为50.27%。2004年9月28日起更名为中卫国脉通信股份有限公司。 本公司经营范围：无线通信、图象、数字及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通，技术咨询、服务，通信设备配套、仪器、仪表代办及维护保养，通信工程。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》及《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则，以及2006年10月30日颁布的《企业会计准则——应用指南》。 2、财务报表的编制基础： 本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 本公司采用权责发生制为记账基础。除以公允价值为计价基础的金融资产和负债外，资产在取得时以历史成本入账，如果以后发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 本公司的资产同时满足下列条件时，才予以确认： （1） 与该资产有关的经济利益很可能流入企业； （2） 该资产的成本能够可靠地计量。 6、现金及现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： （1）外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 （2）在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）所有金融资产和金融负债只会在本公司成为该金融工具合同条款的一方时，才会在资产负债表内确认。当对某项金融资产的现金流量的合同权利届满或该金融资产已转移时，该金融资产将于当日被终止确认。金融负债在合同所指定的现时义务被解除当日终止确认。 （2）在初次确认时，所有金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （3）金融资产的分类：金融资产在初始确认时划分为下列四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。 ②持有至到期投资，为有固定或可确定的付款额和固定到期日，且本公司有明确意图并有能力持有至到期的非衍生金融资产，但不包括贷款及应收款项、初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入损益或可供出售的非衍生金融资产。 ③贷款和应收款项，是指有固定或可确定的回收金额且在活跃市场中没有报价的非衍生金融资产，但不包括本公司有明确意图准备立即出售或在近期内出售的非衍生金融资产，于初次确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售的非衍生金融资产，或因债务人信用恶化以外的原因，本公司可能难以收回其绝大部分初始投资的非衍生金融资产。 ④可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定可供出售的非衍生金融资产以及不是归类为以公允价值计量且其变动计入损益、贷款及应收款项或持有至到期资产的金融资产。 （4）金融负债的分类 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。 ②其他金融负债以摊余成本计量。 （5）金融资产及金融负债的后续计量： ①以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产和金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，除被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具以及与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具外，所有衍生工具均归入这个类别。该类金融资产及金融负债以公允价值计量，公允价值变动产生的损益计入当期损益。 ②可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动产生的损益，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ③持有至到期投资、贷款及应收款项和未指定以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债采用实际利率法，按摊余成本计量。 ④在活跃的市场没有公开价格及其公允价值无法可靠地计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并必须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产和衍生金融负债以成本入账。 （6）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，金融资产于资产负债表日评估是否存在发生减值的迹象。当存在客观证据证明在一项金融资产初始确认后发生的一个或多个事项影响了该金融资产的预计未来现金流量时，该金融资产便发生了减值。对于以摊余成本计量的金融资产，减值损失的金额按照该金融资产的账面金额与以其初始实际利率折现的预计未来现金流量现值之间的差额计算。 ①持有至到期投资 以摊余成本计量的持有至到期金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定。确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但转回后该资产的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认为该项可供出售金融资产发生了减值。 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入资本公积的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。划分为可供出售金融资产的权益工具投资的减值损失一经确认，不得通过损益转回，但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。划分为可供出售金融资产的债务工具的减值损失确认后，如果公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 （7）公允价值的计量 金融工具的公允价值是根据其于估值日在交易活跃市场公布的市场价格（未扣减任何交易费用前）计量。交易活跃市场的市场价格是指易于定期从证券交易所、交易商、经纪、行业协会、定价服务或监管机构取得的价格信息，而这些价格信息是按公平基础进行市场交易而真实和定期产生的价格信息。如果金融工具没有公开市场价格，则采用估值技术估计其公允价值。 所采用的估值技术包括参考最近知悉及愿意进行交易的各方按公平基础进行的市场交易中采用的价格、参考实质上相同的其他金融工具的公允价值、现金流量折线法和期权定价模型等。本公司定期评估估值方法，并测试其有效性。 在估计金融资产和金融负债的公允价值时，本公司会考虑可能对金融资产和金融负债的公允价值构成影响的所有因素，包括但不限于利率、信贷风险、外汇价格及市场波动。 本公司会从产生或购入该金融工具的同一市场取得市场数据。 （8）衍生金融工具 衍生金融工具，包括以远期期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。对于符合套期会计处理的衍生工具，确认任何产生的损益取决于被套期的项目的性质。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：本公司对应收款项的减值损失，采用个别方式评估和组合方式评估。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 对于单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账确认标准为： a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款； b、因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 10、存货核算方法：
（1）存货的计量方法 ①存货分为原材料、库存商品、生产成本、低值易耗品等。 ②存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出采用先进先出法。 ③低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。 ④存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （2）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货的存货跌价准备按单个存货项目计提。 （3）存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
11、投资性房地产的核算方法： （1）投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 （2）本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足本投资性房地产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3）本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 注：有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件： （一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场； （二）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 如果采用公允价值模式计量，需披露该项会计政策选择的依据，包括投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的合理证据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的证据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。 （4）投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据：本公司列入投资性房地产的建筑物，折旧及减值准备的计提与固定资产一致；列入投资性房地产的土地使用权，摊销及减值准备的计提与无形资产一致。 （5）投资性房地产与其他资产的相互转换：本公司在有确凿证据表明房地产用途发生改变时，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产。 （6）投资性房地产的终止确认：当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，本公司终止确认该项投资性房地产。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-30 5 6.33%-3.17%
机器设备 5-7 5 19.00%-13.57%
电子设备 4 5 23.75%
运输设备 6 5 15.83%
其他设备 5-18 5 19.00-5.28%
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
资产负债表日，按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价。当固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 固定资产减值准备一旦计提，不得转回。 减值迹象的判断标准参见本章“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”。
13、在建工程核算方法： （1）在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项工程支出、【工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用】以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 （2）资产负债表日，公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备一旦计提，不得转回。 减值迹象的判断标准参见本章“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”。 14、无形资产计价及摊销方法： （1）本公司无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 （2）无形资产计价方法：无形资产按取得时的实际成本计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时记入当期损益；开发阶段的支出满足无形资产确认条件的记入无形资产成本，如果开发支出未能确认为无形资产，则该等支出会在发生当期确认为费用。 （3）无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，自无形资产可使用时起，在其使用寿命内以直线法进行摊销，摊销金额记入当期损益。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按合同或法律规定的最短期限确定；如果合同或法律没有规定使用寿命的，由公司综合各方面的因素判断，以确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，则该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，于资产负债表日一定进行减值测试。 （4）资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。 （5）无形资产减值：资产负债表日，公司对无形资产进行减值测试，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。 无形资产减值准备一旦计提，不得转回。 减值迹象的判断标准参见本章“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”。 15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： （1）在每个资产负债表日，本公司对非金融资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等）账面价值进行核查，以确定是否有迹象表明这些资产已发生减值损失。 （2）当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （3）如果存在上述迹象，本公司对存在减值迹象的资产，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。有迹象表明单项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；如难以对单项资产的可收回性进行估计，本公司以该资产所属的资产组为基础确定资产的可收回金额。 资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （4）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 16、长期股权投资的核算方法： （1）本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本根据长期股权投资的取得方式采用以下方法确定： ①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本按照本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核正确的计入当期损益。 ③以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ④以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ⑤投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ⑥以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 ⑦以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）长期股权投资的后续计量 本公司对子公司的长期股权投资，对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对子公司的长期股权投资在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 ①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 ②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 （3）长期投资减值准备 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。 17、借款费用的会计处理方法： （1）借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于必须经过相当长时间才能达到其预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货的购买、建造或生产的借款费用，记入这些资产的成本；其他借款费用在发生当期确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时予以资本化。在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时停止资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。 （3）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （4）在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额以及专门借款发生的辅助费用当予以资本化，一般借款发生的辅助费用在发生时确认为费用。 18、收入确认原则： （1）销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 19、所得税的会计处理方法： （1）本公司采用债务法进行所得税核算。在取得资产、负债时，确定计税基础，资产、负债账面价值与其计税基础的差额，作为暂时性差异，确认并计量由此所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税所得额足以用作抵扣暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响应纳税所得额、也不影响会计利润的交易(除了企业合并)中的其他资产和负债的初始确认下产生的，那么，该递延所得税资产及负债则不予确认。 （3）对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异会确认相应的递延所得税负债，但对公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。 （4）在每个资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，如果未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则按不能抵扣的部份扣减递延所得税资产账面价值。 （5）递延所得税按照预期收回相关资产或清偿相关负债当期所使用的所得税率计算。递延所得税一般计入当期损益，除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的递延所得税外。 （6）递延所得税资产及负债只有在与他们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且本公司打算以净额与税务机关结算当期所得税资产及负债时才相互抵销。否则，应分别以非流动资产和非流动负债在资产负债表中列示 20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并范围: 本公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位50%以上表决权资本的子公司（有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外），或者虽然拥有被投资单位表决权资本在50%以下，但通过与被投资单位其他投资者之间的协议、公司章程或协议、任免被投资单位董事会或类似机构的多数成员、在董事会或类似机构占多数表决权等之一方式实质控制的被投资企业，纳入合并范围。对本公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并报表编制方法：本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。 （3）在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报期告末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （4）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。 （5）于资产负债表日，子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表及合并所有者权益变动表中所有者权益项目下以“少数股东权益”列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表净利润项目下以“少数股东权益”列示。 （6）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东没有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；如果公司章程或股东协议未规定少数股东有义务承担的或少数股东没有能力予以弥补的，该项余额冲减本公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由本公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于本公司的所有者权益。 （7）合并范围的确定及合并范围的变化，详见本章（四） 企业合并及合并财务报表。 21、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法: （1）金融资产转移，是指企业（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 （2）金融资产转移在将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方，或者将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务时确认。 （3）金融资产转移可以是金融资产整体转移，也可以是将所产生现金流量中特定、可辨认部分或者所产生全部现金流量的一定比例部分转移。 （4）企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。 （5）金融资产整体转移而终止确认，应将因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和与所转移金融资产的账面价值的差额计入当期损益。 （6）金融资产部分转移而终止确认的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间分摊。将终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和与终止确认部分的账面价值的差额计入当期损益。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1、本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，以上主要会计政策已作相应变更。且新旧会计准则所形成的差异调节已于2006年年度报告中按准则要求披露。 。 (2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无 (三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售商品，按应纳税销售额的17%扣除当期允计抵扣的进项税后的余额 17%
营业税 无线寻呼及其他信息服务收入为3%；其他业务收入为5% 3%或5%
城建税 实际缴纳的营业税及增值税净额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
房产税 自用房产原值扣除20%之后的余值（1.2%）、出租房产的收入（12%）。 1.2%，12%
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
上海国脉通信实业发展 全资子公司 上海市 56,000,000.00 无线通信及信息服务、通信系统与计算机
有限公司 应用系统的开发及工程承包等
上海国脉通信器材公司 全资子公司 上海市 10,000,000.00 通信器材销售、生产、维修等
上海国脉房地产开发经 全资子公司 上海市 5,000,000.00 房地产开发经营、咨询等
营有限公司
上海国脉实验工厂 全资子公司 上海市 500,000.00 通信设备、按许可证生产等
上海联通国脉信息科技 控股子公司的控股 上海市 1,000,000.00 计算机专业的技术服务及商务咨询服务
有限公司 子公司
深圳市佳讯实业发展有 控股子公司的控股 深圳市 11,224,500.00 无线电发射设备的生产与销售业务等
限公司 子公司
江苏苏讯国脉集群通信 控股子公司的控股 南京市 7,000,000.00 通讯技术服务，无线通信、图象、数据及
有限公司 子公司 各类通信系统的设计与开发等
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例 是否合并
(%) 报表
上海国脉通信实业发展有限公司 56,000,000.00 56,000,000.00 100 100 是
上海国脉通信器材公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100 是
上海国脉房地产开发经营有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100 是
上海国脉实验工厂 500,000.00 500,000.00 100 100 是
上海联通国脉信息科技有限公司 510,000.00 510,000.00 51 51 是
深圳市佳讯实业发展有限公司 5,724,500.00 5,724,500.00 90 90 是
江苏苏讯国脉集群通信有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 50 50 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的
冲减少数股东损益的 本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权
金额 益中所享有份额后的余额
上海联通国脉信息科技有限公司 -35,829.14
深圳市佳讯实业发展有限公司 -1,596,918.32
江苏苏讯国脉集群通信有限公司 -131,440.53
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(1)合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。本公司原根据财政部《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，对非持续经营的所有者权益为负数的子公司以及被清理整顿的子公司不纳入合并范围，现按照新准则全部纳入合并范围。此政策变化将影响公司的股东权益。以上主要会计政策已作相应变更。且新旧会计准则所形成的差异调节已于2006年年度报告中按准则要求披露。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 37,814.85 26,153.03
银行存款： 717,262,733.90 524,006,174.71
其他货币资金： 50,732,220.95 143,093,721.50
合计 768,032,769.70 667,126,049.24
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本公司货币资金期末数比期初数增加15.13%，主要系本年度交易性金融资产出售以及收回部分长期股权投资所致。 2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,130,000.00 67,383,157.44
4.衍生金融资产
5.其他
合计 40,130,000.00 67,383,157.44
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（1）短期投资账面余额期末数比期初数减少40.45%,主要系本期交易性金融资产卖出，从而造成交易性金融资产数额减少。 （2）截止2007年6月30日，上述交易性金融资产均不存在投资变现的重大限制。 3、应收账款 (1) 应收账款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 19,646,627.96 73.78 62,022.16 11,398,930.04 62.80 200,004.00
一至二年 938,908.51 3.53 93,890.85 1,520,981.31 8.38 163,698.13
二至三年 856,413.14 3.22 310,573.94 876,409.51 4.83 656,147.85
三至四年 982,611.37 3.69 845,680.69 225,950.00 1.24 186,475.00
四至五年 95,970.00 0.36 76,776.00 212,927.47 1.17 170,341.98
五年以上 4,109,520.35 15.43 4,109,520.35 3,916,472.88 21.58 3,916,472.88
合计 26,630,051.33 100.00 5,498,463.99 18,151,671.21 100.00 5,293,139.84
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本公司应收账款期末较期初增加46.71%，主要原因系本报告期商品销售款项账期未到。 (2) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的 14,519,235.85 54.52 305,878.34 5.56 8,481,087.45 46.72 235,669.50 4.45
应收账款
单项金额不重大 2,463,291.08 9.25 2,463,291.08 44.80 2,463,291.08 13.57 2,463,291.08 46.54
但按信用 风险特
征组合后该组合
的 风险较大的应
收账款
其他不重大应收 9,647,524.40 36.23 2,729,294.57 49.64 7,207,292.68 39.71 2,594,179.26 49.01
账款
合计 26,630,051.33 -- 5,498,463.99 -- 18,151,671.21 -- 5,293,139.84 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 5,293,139.84 205,324.15 5,498,463.99
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(4) 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 12,442,017.54 46.72 14,284,688.14 78.70
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(5) 应收账款主要单位 单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国网通潍坊分公司 贸易 4,400,000.00 一年以内 货款
上海市电信有限公司汇总 贸易 3,765,527.56 一年以内 货款
中国联合通信有限公司上海分公司 贸易 2,027,556.00 一年以内 货款
上海华丝公司 贸易 1,447,041.08 五年以上 货款
上海航盛电子信息设备有限公司 贸易 801,892.90 一年以内 货款
合计 -- 12,442,017.54 -- --
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(6)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况 单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
上海华丝公司 贸易 1,447,041.08 1,447,041.08 100.00
中国联合通信有限公司新疆分公司 工程建设 561,750.00 561,750.00 100.00
上海中北通信公司 贸易 307,500.00 307,500.00 100.00
上海九华通信发展有限公司 贸易 266,420.00 266,420.00 100.00
中国联合通信有限公司塔城分公司 工程建设 147,000.00 147,000.00 100.00
合计 -- 2,729,711.08 2,729,711.08 --
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(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,779,588.24 53.03 32,897.79 34,415,246.23 79.10 72,823.26
一至二年 1,307,568.73 14.51 129,449.67 2,329,110.04 5.35 170,837.74
二至三年 526,044.39 5.84 88,062.46 1,828,409.37 4.20 291,353.52
三至四年 980,306.76 10.88 105,573.38 2,138,461.95 4.92 92,624.31
四至五年 30,000.00 0.33 24,000.00 2,071,386.00 4.76 73,108.80
五年以上 1,389,351.68 15.42 1,389,351.68 724,935.58 1.67 724,935.58
合计 9,012,859.80 100.00 1,769,334.98 43,507,549.17 100.00 1,425,683.21
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本公司其他应收款期末较期初减少79.28%，主要原因系本报告期合并范围变化抵消所致。 (2) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重 3,906,162.66 43.34 40,000.00 2.26 38,692,000.00 88.93 20,000.00 1.40
大的其他应
收款项
单项金额不 416,510.00 4.62 416,510.00 23.54 416,510.00 0.96 416,510.00 29.22
重大但按信
用风险 特
征组合后该
组合的风险
较大 的其
他应收款项
其他不重大 4,690,187.14 52.04 1,312,824.98 74.20 4,399,039.17 10.11 989,173.21 69.38
其他应收款
项
合计 9,012,859.80 -- 1,769,334.98 -- 43,507,549.17 -- 1,425,683.21 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 1,425,683.21 352,780.63 9,128.86 9,128.86 1,769,334.98
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(4) 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 2,349,610.00 26.07 40,194,489.77 92.39
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(5) 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海电信有限公司 业务 1,000,000.00 一年以内 押金
联通上海分公司 业务 840,600.00 一至二年 押金
诺基亚（中国）投资有限公司 业务 200,000.00 一至二年 履约保证金
共康房产公司 业务 156,510.00 五年以上 房产纠纷款
沪西供电所 业务 152,500.00 一至二年 押金
合计 -- 2,349,610.00 -- --
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(6)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
共康房产公司 业务 156,510.00 156,510.00 100.00
东亚房产公司 业务 150,000.00 150,000.00 100.00
上海市无线寻呼协会 业务 50,000.00 50,000.00 100.00
上海精英邮电通讯科技有限公司 业务 60,000.00 60,000.00 100.00
联通上海分公司 业务 400,000.00 40,000.00 10.00
合计 -- 816,510.00 456,510.00 --
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(7) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、预付账款
(1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 56,444,158.87 95.52 9,402,918.13 77.61
一至二年 31,500.00 0.05 0 0.00
二至三年 0.00 18,822.71 0.16
三年以上 2,612,854.22 4.42 2,694,031.51 22.24
合计 59,088,513.09 100.00 12,115,772.35 100.00
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本公司预付账款期末较期初增加387.70%，主要原因为按合同采购货物的预付货款。 (2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 57,074,338.09 96.59 6,455,171.57 53.28
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(3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
英华通(南京)科技有限公司 贸易 39,400,000.00 一年以内 货款
济南广潍通科技有限公司 贸易 14,695,000.00 一年以内 货款
深圳市银电科技 贸易 1,996,611.25 三至四年 货款
上海浦东进出口有限公司 贸易 682,726.84 三至四年 货款
公安部第三研究所量子光电科技公司 贸易 300,000.00 五年以上 货款
合计 -- 57,074,338.09 -- --
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(4) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 64,168.62 0 64,168.62 46,484.05 0 46,484.05
库存商品 81,999,823.56 34,359,412.78 47,640,410.78 57,363,499.87 22,579,993.00 34,783,506.87
合计 82,063,992.18 34,359,412.78 47,704,579.40 57,409,983.92 22,579,993.00 34,829,990.92
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本公司存货原值期末较期初增加42.94%，主要系本年度公司扩大了通信终端的销售范围，导致库存商品周转大幅增加。 存货跌价准备系按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取。可变现净值则以估计正常交易销售价格扣除估计完成交易相关销售费用扣除税金计算。
(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期
末余额的比例（%）
库存商品 以估计售价减去相关税费后低于成本的价值 老库存实现销售 0.06
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7、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 21,406,226.00 3,047,000.00
合计 21,406,226.00 3,047,000.00
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本公司可供出售金融资产期末较期初增加602.53%，主要系本报告期可供出售金融资产的公允价值变动所致。 (1)按成本法核算 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
大众保险股份有限公司 19,636,200.00 19,636,200.00 5,803,800.00
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8、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 729,492,400.38 649,718.43 350,309.12 729,791,809.69
其中：房屋及建筑物 220,201,638.92 0 0 220,201,638.92
机器设备 353,742,502.74 0 8,227.28 353,734,275.46
运输设备 17,050,987.26 543,558.43 197,353.39 17,397,192.30
其他设备 138,497,271.46 106,160.00 144,728.45 138,458,703.01
二、累计折旧合计： 446,141,311.96 18,645,832.11 325,973.57 464,461,170.50
其中：房屋及建筑物 70,841,068.87 3,490,395.14 0 74,331,464.01
机器设备 259,028,017.61 12,440,390.23 7,815.92 271,460,591.92
运输设备 14,681,248.65 188,313.49 191,432.79 14,678,129.35
其他设备 101,590,976.83 2,526,733.25 126,724.86 103,990,985.22
三、固定资产净值合计 283,351,088.42 -17,996,113.68 24,335.55 265,330,639.19
其中：房屋及建筑物 149,360,570.05 -3,490,395.14 0 145,870,174.91
机器设备 94,714,485.13 -12,440,390.23 411.36 82,273,683.54
运输设备 2,369,738.61 355,244.94 5,920.60 2,719,062.95
其他设备 36,906,294.63 -2,420,573.25 18,003.59 34,467,717.79
四、减值准备合计 20,669,323.18 14,942,137.66 10,171.12 35,601,289.72
其中：房屋及建筑物 0 216,198.50 0 216,198.50
机器设备 5,543,555.60 6,241,800.15 0 11,785,355.75
运输设备 0 0 0 0
其他设备 15,125,767.58 8,484,139.01 10,171.12 23,599,735.47
五、固定资产净额合计 262,681,765.24 -32,938,251.34 14,164.43 229,729,349.47
其中：房屋及建筑物 149,360,570.05 -3,706,593.64 0 145,653,976.41
机器设备 89,170,929.53 -18,682,190.38 411.36 70,488,327.79
运输设备 2,369,738.61 355,244.94 5,920.60 2,719,062.95
其他设备 21,780,527.05 -10,904,712.26 7,832.47 10,867,982.32
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9、在建工程 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 38,117,968.56 38,117,968.56 41,023,252.64 41,023,252.64
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(1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币
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项目名 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入 工程投入占 工程进 资 期末数
称 固定 预算比例（% 度 金
资产 ） 来
源
IDEN补 110,000,000.00 3,940,024.58 0 0 0 97.20 97.20% 募 3,940,024.58
网工程 集
系统覆 14,000,000.00 7,112,444.87 150,524.30 0 0 51.88 51.88% 自 7,262,969.17
盖优化 筹
IDEN三 28,900,000.00 9,741,451.60 5,887,190.00 0 84.74 84.74% 自 3,854,261.60
期扩容 筹
IDEN四 20,000,000.00 10,220,621.22 2,452,136.72 0 0 63.36 63.36% 自 12,672,757.94
期扩容 筹
呼叫中 4,530,300.00 2,850,500.01 0 0 0 62.92 62.92% 自 2,850,500.01
心系统 筹
扩容和
新业务
开发
中卫80 7,159,809.00 5,683,739.80 56,400.00 0 0 80.17 80.17% 自 5,740,139.80
0MNz数 筹
字集群
运营支
撑系统
其他零 8,913,910.10 1,474,470.56 975,303.33 652,458.43 554,2 23.00 23.00% 自 1,797,315.46
星工程 38.43 筹
合计 193,504,019.10 41,023,252.64 3,634,364.35 6,539,648.43 554,2 -- -- -- 38,117,968.56
38.43
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在建工程中的本期减少主要为IDEN三期扩容工程中部分设备款从该工程转出。 10、固定资产清理 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
报废资产的清理 6,963.83
合计 0 6,963.83 －
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11、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件等 1,806,614.19 278,377.61 1,528,236.58 738,000.00
合计 1,806,614.19 278,377.61 1,528,236.58 738,000.00
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上述软件的取得方式均为自购；截止2007年6月30日，本公司的无形资产未发生减值，因而未计提减值准备。提取减值部分为子公司国脉信息科技有限公司的信息采编软件，目前相关业务已停滞，且该软件已处淘汰状态，已全部计提减值准备。 12、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 6,718,823.0 558,104.78 9,128.86 9,128.86 7,267,798.97
5
二、存货跌价准备 22,579,993. 11,826,820.2 47,400.4 47,400.4 34,359,412.78
00 1 3 3
三、可供出售金融 650,000.00 650,000.00
资产减值准备
四、持有至到期投 960,000.00 960,000.00
资减值准备
五、长期股权投资 5,803,800.0 5,803,800.00
减值准备 0
六、投资性房地产 0
减值准备
七、固定资产减值 20,669,323. 14,942,137.6 10,171.1 10,171.1 35,601,289.72
准备 18 6 2 2
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减 0 738,000.00 738,000.00
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 57,381,939. 28,065,062.6 56,529.2 10,171.1 66,700.4 85,380,301.47
23 5 9 2 1
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13、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
14、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明： 预收账款中主要为预收的通信业务服务费。 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。 15、应交税费： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,524,531.47 1,002,425.97 销售商品，按应纳税销售额的17%扣除当期允计抵扣的进项税后的
余额
消费税 0 0
营业税 321,182.05 159,320.47 无线寻呼及其他信息服务收入为3%；其他业务收入为5%
所得税 4,580,558.59 4,583,846.86 应纳税所得额
个人所得税 137,494.33 96,522.61
城建税 17,871.93 93,139.16 实际缴纳的营业税及增值税净额
其他 2,860,524.30 1,011,312.96
合计 5,393,099.73 6,946,568.03 --
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16、应付股利： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 4,249,723.81 4,395,058.01 股东未领取
合计 4,249,723.81 4,395,058.01 --
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17、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。
18、递延所得税负债的说明：
递延所得税负债的变动为交易性金融资产公允价值变动所致。 19、股本 单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 401,371,188 100.00 401,371,188 100.00
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20、资本公积： 单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 435,270,352.49 435,270,352.49
其他资本公积 2,886,906.45 18,359,226.00 21,246,132.45
接受捐赠非现金资产准备 5,712,527.97 5,712,527.97
合计 443,869,786.91 18,359,226.00 462,229,012.91
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其他资本公积的增加为可供出售金融资产的公允价值变动。 21、盈余公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 121,477,443.49 121,477,443.49
法定公益金 0
任意盈余公积 147,525,515.47 147,525,515.47
合计 269,002,958.96 269,002,958.96
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22、未分配利润： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 56,963,709.72
加：年初未分配利润 -20,939,136.38
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 36,024,573.34
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23、营业收入
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 83,543,615.69 148,494,000.09
其他业务收入 15,234,312.20 8,903,085.77
合计 98,777,927.89 157,397,085.86
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(2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信业务 83,543,615.69 93,287,455.09 148,494,000.09 153,305,505.15
合计 83,543,615.69 98,431,397.00 148,494,000.09 155,525,200.13
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(3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信产品销售 57,228,711.94 54,517,354.44 123,564,546.39 121,910,211.77
集群、寻呼及其他信息服务 23,843,863.39 32,881,452.01 22,704,004.63 28,734,247.70
维修收入 572,283.19 264,871.45 867,934.90 481,603.18
其他 1,898,757.17 5,623,777.19 1,357,514.17 2,179,442.50
合计 83,543,615.69 98,431,397.00 148,494,000.09 155,525,200.13
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(4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 83,543,615.69 98,431,397.00 148,494,000.09 155,525,200.13
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
昆山市元烽通讯设备有限公司 5,719,232.91 5.79
上海东干贸易有限公司 5,141,333.33 5.20
中国网通（集团）有限公司潍坊市分公司 3,760,683.76 3.81
上海航盛电子信息设备有限公司 2,174,435.91 2.20
上海宽点通讯设备有限公司 2,044,964.96 2.07
合计 18,840,650.87 19.07
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24、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 727,564.92 777,603.78 无线寻呼及其他信息服务收入为3%；其他业务收入
为5%
城建税 97,619.89 56,294.36 实际缴纳的营业税及增值税净额
教育费附加 48,396.85 32,164.47
资源税 0 0
合计 873,581.66 866,062.61 --
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25、公允价值变动收益 单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
短期股票投资 3,881,627.66 23,688,903.90
合计 3,881,627.66 23,688,903.90
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26、投资收益 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股票及其他股权投资 169,255.30 120,434,003.80 短期投资增值且出售的收益
合计 169,255.30 120,434,003.80 －
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27、资产减值损失 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 548,975.92 -388,389.64
二、存货跌价损失 11,779,419.78 -3,315,726.49
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 14,942,137.66
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失 738,000.00
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 28,008,533.36 -3,704,116.13
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28、营业外收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得 29,810.00 6,936,760.17
无形资产处置利得
其他 2,844.50
合计 29,810.00 6,939,604.67
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29、营业外支出 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 5,620.60 149,751.10
无形资产处置损失
其他 200,500.00
合计 206,120.60 149,751.10
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其他营业外支出主要为退休人员费用。 30、所得税费用： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 187.93 12,076.83
递延所得税 -7,935,033.31 15,024,953.69
合计 -7,934,845.38 15,037,030.52
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 19,564,269.86 85.60 62,022.16 10,193,257.38 80.53 200,004.00
一至二年 922,457.20 4.04 92,245.72 821,530.00 6.49 82,153.00
二至三年 768,913.14 3.36 230,673.94 876,409.51 6.92 656,147.85
三至四年 982,611.37 4.30 845,680.69 225,950.00 1.79 186,475.00
四至五年 95,970.00 0.42 76,776.00 212,927.47 1.68 170,341.98
五年以上 520,606.47 2.28 520,606.47 327,559.00 2.59 327,559.00
合计 22,854,828.04 100.00 1,828,004.98 12,657,633.36 100.00 1,622,680.83
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(2) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额 14,519,235.85 63.53 305,878.34 16.73 8,481,087.45 67.00 235,669.50 14.52
重大的应
收账款
单项金额 708,750.00 3.10 708,750.00 38.77 708,750.00 5.60 708,750.00 43.68
不重大但
按信用 风
险特征组
合后该组
合的 风险
较大的应
收账款
其他不重 7,626,842.19 33.37 813,376.64 44.50 3,467,795.91 27.40 678,261.33 41.80
大应收账
款
合计 22,854,828.04 -- 1,828,004.98 -- 12,657,633.36 -- 1,622,680.83 --
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(3) 应收账款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 1,622,680.83 1,828,004.98
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 5,535,147.80 8.07 32,897.79 40,718,084.13 39.34 72,823.26
一至二年 2,818,102.94 4.11 278,858.81 2,265,141.39 2.19 170,837.74
二至三年 467,075.74 0.68 88,062.46 1,828,409.37 1.77 1,358,564.68
三至四年 811,146.76 1.18 23,375.40 2,785,248.62 2.69 92,624.31
四至五年 7,310,000.00 10.66 24,000.00 5,571,386.00 5.38 73,108.80
五年以上 51,650,922.70 75.30 33,766,990.68 50,346,032.68 48.64 32,105,124.37
合计 68,592,395.94 100.00 34,214,185.14 103,514,302.19 100.00 33,873,083.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额 61,179,493.89 89.19 33,193,830.38 97.02 61,437,493.89 59.35 33,191,188.26 97.99
重大的其
他应收款
项
单项金额 110,000.00 0.16 110,000.00 0.32 127,000.00 0.12 127,000.00 0.37
不重大但
按信用风
险 特征
组合后该
组合的风
险较大
的其他应
收款项
其他不重 7,302,902.05 10.65 910,354.76 2.66 41,949,808.30 40.53 554,894.90 1.64
大其他应
收款项
合计 68,592,395.94 -- 34,214,185.14 -- 103,514,302.19 -- 33,873,083.16 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 33,873,083.16 34,214,185.14
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 21,406,226.00 3,047,000.00
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5、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比
例不一致的说明
上海国脉通信实业发展有限公 100 100
司
上海国脉通信器材公司 40 40
大众保险股份有限公司 6.07 6.07
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(2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海国脉通信实业发展有限公司 52,082,052.38 52,082,052.38
上海国脉通信器材公司 2,131,214.76 2,131,214.76
大众保险股份有限公司 19,636,200.00 19,636,200.00 5,803,800.00
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6、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 7、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 9、未分配利润： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 62,720,423.35
加：年初未分配利润 -2,492,632.68
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 60,227,790.67
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10、营业收入
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 81,644,858.52 147,136,485.92
其他业务收入 14,931,167.20 8,903,085.77
合计 96,576,025.72 156,039,571.69
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(2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信业务 81,644,858.50 87,663,677.90 147,136,485.92 151,126,062.65
合计 81,644,858.52 87,663,677.90 147,136,485.92 151,126,062.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信产品销售 57,228,711.92 54,517,354.44 123,564,546.39 121,910,211.77
集群、寻呼及其他信息服务 23,843,863.39 32,881,452.01 22,704,004.63 28,734,247.70
维修收入 572,283.19 264,871.45 867,934.90 481,603.18
合计 81,644,858.52 87,663,677.90 147,136,485.92 151,126,062.65
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(4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 81,644,858.52 87,663,677.90 147,136,485.92 151,126,062.65
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11、公允价值变动收益 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
短期股票投资 3,881,627.66 23,688,903.90
合计 3,881,627.66 23,688,903.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、投资收益 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股票及其他股权投资 192,506.52 120,434,003.80 短期投资增值且出售的收益
合计 192,506.52 120,434,003.80 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值损失 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 237,556.26 113,794.03
二、存货跌价损失 10,332,373.31 -3,315,726.49
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 14,942,137.66
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 25,512,067.23 -3,201,932.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表决 本企业最终控
质 股比例(%) 权比例(%) 制方
中国卫星通信集团公司 北京市 3,686,122,220.17 50.27 50.27 国务院国资委
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2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
上海国脉通信实业发展有限公司 上海市 56,000,000.00 100 100
上海国脉通信器材公司 上海市 10,000,000.00 100 100
上海国脉房地产开发经营有限公司 上海市 5,000,000.00 100 100
上海国脉实验工厂 上海市 500,000.00 100 100
上海联通国脉信息科技有限公司 上海市 1,000,000.00 51 51
深圳市佳讯实业发展有限公司 深圳市 11,224,500.00 90 90
江苏苏讯国脉集群通信有限公司 南京市 7,000,000.00 50 50
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3、关联交易情况 本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.87 5.04 0.14 0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.89 5.05 0.14 0.14
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2、2006年半年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 2,945,292.10
追溯调整项目影响合计数 -16,104,311.96
其中：
递延所得税费用 -15,028,537.00
合并范围变化 -1,075,774.96
2006年半年度净利润（新会计准则） -13,091,092.22
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 2,256,162.96
其中：
公允价值变动损益 3,367,407.40
递延所得税费用 -1,111,244.44
2006年半年度模拟净利润 -10,902,856.90
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八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：穆浩平
中卫国脉通信股份有限公司
2007年8月17日