上海国脉实业股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规划》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、公司简介:
1.基本资料
(1)公司中文名称:上海国脉实业股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI GUO MAI INDUSTRLAL CO.LDT
(2)公司注册地址:上海市浦东新区川北公路626号(邮编:201204)
(3)公司办公地址:上海市长安路1001号3号楼
邮编:200070) 电话:021-3174653 传真:021-3171288
(4)法定代表人:程锡元
(5)工商登记号码:150068300
税务登记号码:沪税直四A0212
(6)股票上市交易所名称:上海市证券交易所
(7)公司股票上市证券代码:600640
(8)公司股票托管机构:上海证券中央登记公司
(9)会计师事务所名称及办公地址:上海大华会计师事务所
上海昆山路146号
(10)法律顾问及办公地址:
上海郑传本律师事务所郑传本高级律师
上海北京东路431/松北公寓北楼20层A-B座
上海第一律师事务所 刘造时律师
上海北京东路1285弄8号
(11)股东接待日期:每周星期五
(12)公司资料索阅地址:长安路1001号3号楼28楼
2.公司基本情况
(1)经营方式:生产、服务、代办、经销
(2)经营范围:主营:无线通信、图像、数据及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通、技术咨询服务。兼营:通信设备配套、仪器仪表代办及维修及保养
(3)主营业务及规模:公司主营业务为无线寻呼和800兆集群电话通信。一九九三年末无线寻呼共有十三个台,系统总容量为50万门,实装用户32万门。800兆集群电话拥有两个基站,系统窬实装用户2654台。
(4)主要物业,拥有房产6349.3平方米(建筑面积)数字、中文寻呼系统设备和800兆集群通信基站。
(5)年末职工人数共计1963人,各类专业技术人员467人,占总人数23.8%,其中高级专业技术人员38人,中级专业技术人员110人,初级专业技术人员319人。
(6)历史沿革:
本公司是经上海市人民政府有关部门批准,于1992年11月24日正式成立的上海交通邮电系统和全国邮电行业首家上市股份份企业,她的前身是上海通信开发总公司。在公司的发展史上,曾创四个全国第一的纪录,即全国第一家开设公众无线寻呼台,第一家开通建立800兆集群电话网,第一家开通中文寻呼台,第一家引进十万门容量的容错计算机。几年来,公司在开拓上海无线寻呼通信和800兆无线集群电话市场的同时,还为哈尔滨、乌鲁木齐、南宁、延吉、西双版纳、拉萨等二十多个大中型城市开设了无线寻呼系统,并在新疆、安徽等地联合开设了无线寻呼台,在国内赢得了良好的声誉。目前,公司已拥有恒丰、长乐、126、127、国脉中文如呼一、二、三、四台,无线寻呼用户达32万户。公司在改制为股份制企业前后,又相继率先开通了金融股票信息机、英文寻呼、气象信息、重要新闻信息、沪港寻呼漫游、语音信箱等业务。现在,公司机关设置为六部二室,下设房地产、卫星通信、贸易、广告等十家子公司,公司已逐步发展成为一个以通信为主,多元化、全方位、综合型的集团性公司。
3.公司董事、监事及高级管理人员变动情况:
张林德先生原兼任公司董事和副总经理,于1993年10月由董事会免去其副总经理职务,于1994年3月由股东大会免去其董事职务;徐宝康先生原任公司副总经理,于1993年3月由董事会免去 其该职。刘继军先生和杨荣才先生原兼任公司董事,于1994年3月由股东大会免去其董事职务:顾乐如、顾国忠、黄于正三位先生于1994年3月由股东大会选举担任公司董事职务。
公司董事、监事及高级管理人员除上述变动外,无其它变化。
二、1993年财务指标:单位:万元
指标项目 1993年实际完成指标 比计划增长% 1993年计划指标
主营业务收入 45475.85 51.16 30085.40
税后利润 10070.77 31.94 7632.70
资产总计 65191.42
股东权益 51000.15
每股收益 1.37 25.69 1.09元
每股权益 4.68 11.69 4.19元
每股红利
速动比率 3.44
股东权益比率 0.78
净资产收益率 1.96
注1.每股收益指标中股本总数的计算采用加权平均法。
2.每股权益指标中,股本总数的计算采用年末数。
三、董事长报告摘要
(一)一九九三年度经营业务情况
1.无线寻呼放号数16.56万户,比计划增长10.4%
2.无线寻呼系统容量达到50.25万户,比计划增长11.6%
3.主营业务收入达到4.55亿元,比计划增长51.1%
4.利润总额1.2亿元,比计划增长34.5%,每股税后利润(加权平均计算)为1.37元,比计划增长25.7%。
5.800兆集群电话发展用户1150户,比计划增长15%。
6.公司127自动寻呼已被越来越多的用户所接受,沪港漫游、英文寻呼、语音信箱等新业务正逐步推向市场,公司的其他业务:如通信器材、邮购业务、广告业务、贸易、房产等都有较好的回报率。公司主营业务中无线寻呼和集群电话现仍占据上海市的龙头地位。
(二)公司年度经营结果与盈利预测无重大差异。
(三)1993年资金使用情况:
93年中,公司按照改制时即定的投资方向。继续运用92年发行股票时筹措的资金,通信建设,建立了126人工寻呼台、127自动寻呼台,800兆集群通信基站,引进了大容量错系统,语音信息设备,多方位投资房地产、卫星通信、贸易、广告、邮购等业务,取得了良好的经济效益和社会效益。
由于大投入的需要,93年10月公司通过配股再次筹资计19,000万元,目前本公司正在运用该项资金一步加快无线通信建设和寻呼业务发展,继续投资“126”、“127”、“128”特种服务和BB机国内联网、国际联网,投资CT2、寻呼大楼、外高桥通信智能大厦等项目。
一九九四年公司经营及投资规模:
1.新建128特种服务中文寻呼台 投资2100万元
2.126寻呼台扩容(三期) 投资800万元
3.127寻呼扩容至40万门 投资3000万元
4.无线寻呼三省一市联网 投资1000万元
5.开发CT-2业务 投资7000万元
6.新建浦东800兆基站 投资800万元
7.国脉大厦建设 投资4000万元
8.郊县发信网点建设 投资600万元
9.无线寻呼传输系统 投资500万元
10.450兆集群电话系统 投资510万元
四、股本及股东持股情况:
1.1993年末股本结构:
法人持股:发起人法人股: 6421.051(万股)
社会法人股: 3208.949(万股)
个人持股:(含内部职工持股): 1275.000(万股)
合计: 10905(万股)
2.股本变动情况:
原股本数 93年度配股数(万股) 配后总股本数(万股) 比例(%)
发起人法人股 4121.45 2299.601 6421.051 53.33
社会法人股 2128.55 1080.399 3208.949 20.43
社会个人股(含内部职工股) 750 525 1275 11.69
合计 7000 3905 10905 100
注:1993年10月公司以1:0.7比例向老股东实施定向配股。
3.股东持股情况:国家股及法人股前十名
股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1.上海市邮电管理局 6421.051 58.88
2.上海市邮政局邮购服务公司 291.42 2.67
3.中国邮电工会上海市委员会 286.229 2.62
4.上海市市内电话局 268.00 2.46
5.上海市长途电信综合开发公司 194.242 1.78
6.上海市邮电工业公司浦东经营部 136.552 1.25
7.上海万国证券公司 97.00 0.89
8.上海浦东新区邮电局 64.498 0.59
9.上海财政证券公司 51.00 0.47
10.崇明县邮电综合经营部 37.06 0.34
4.股东数量:
法人股股东数:345户;社会个人股股东数:23430人;内部职工股股东数:3556人;股东总数:27331户。
五、财务报告
1.关于上海国脉实业股份有限公司一九九三年度会计报表的检查验证报告书(摘要)华业字(94)第175号
经过查验,我所认为,本报告书所附已审的公司一九九三年度会计报表,可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的资产负债情况一九九三年度的经营成果和财务变动状况,会计事项的处理方法和成本核算方法,基本上符合我国现行制度的规定和会计核算的一般原则。
大华会计师事务所
注册会计师 朱澍萼 王震寰
一九九三年三月六日
会计报表的附注说明
(一)、主要会计政策
1 以每年一月一日至十二月三十一日为会计年度。
2 以人民币为记帐本位币。
3 公司投资比例超过50%的控股并表企业中,除中外合资经营企业执行《外商投资企业会计制度》外,其余均执行《股份制试点企业会计制度》。
4 固定资产采用分类折旧率、按直线法计提折旧。除中外合资经营企业折旧率执行外商投资企业和外国企业所得税法规定外,其余并表企业的折旧率执行邮电部“邮部(1993)75号”文件规定。
5 除库存商品(BP机)采用计划成本核算外;其余存货按实际成本进行核算。材料、低值易耗品和半成品的发出按先进先出法计价。
6 工程成本用定单法进行核算。
7 投资比例超过50%的长期投资,采用权益法核算并合并会计报表,其余长期投资按成本法进行核算。
8 本年度除上海八达通信设备有限公司和上海万达国脉通信科技有限公司免交所得税、上海卫星通信公司按33%计交所得税外,其余并表企业的所得税率均为15%。
(二)、会计报表有关项目的附注说明
A 资产负债表有关项目附注说明
(一)货币资金的期末余额为人民币291,687,353.25元 其中:
1 现金期末余额为人民币51,227.61元, 其项目如下:
2 银行存款期末余额为人民币273,372,702.40元。
3 其他货币资金期末余额为人民币18,255,423.50元。其中:
信用卡 人民币 254,911.26元
信用证存款332,264.74美元,折合人民币1,927,135.49元。
在途货币资金 人民币 16,073,376.49元。
合计 18,255,423.24元
(二)短期投资期末余额为人民币16,495,620.54元。其中国库券投资为人民币15,095,620.54元,其他投资为人民币1,400,000.00元。
(三)应收帐款期末余额为人民币11,420,480.58元,计提坏帐准备26,485.96元后,应收帐款净额为人民币11,393,994.62元。其中:
帐龄一-二年 98.10元
帐龄一年以内 11,420,382.48元
余额较大的前三位客户为:
客户名 金额
1紫华公司BP机货款 6,000,000.00元
2浦东电信局BP机货款 992,750.00元
3郊县邮电局BP机货款 992,750.00元
(四)预付货款期末余额为人民币7,859,244.94元,其中:金额较大的前三位客户为:
客户名称 金额 用途
1 天华公司 6,189,023.44元 BP机款
2 机电部39所 846,000.00元 主站天线款
3 宇东贸易公司 344,971.50元 购车款
(五)其他应收款期末余额为人民币72,178,136.92元。其中:
帐龄三年以上 8,141.90元
帐龄二年到三年 9,135.26元
帐龄一年到二年 1,313,786.90元
帐龄一年以内 70,847,072.86元
金额较大的前三位客户为:
客户名称 金额 用途
1国脉大厦 50,800,758.25元 垫付外高桥工程款
2解放军某部 3,600,000.00元 购房款
3永兴台 2,044,251.27元 垫付工程款
(六)待摊费用期末余额为人民币3,332,838.45元,主要费用项目为:
调进外汇价差 2,472,753.17元
长安二楼商场房租 183,600.00元
大修理费用 220,920.71元
(七)存货期末余额为人民币115,969,662.04元。
(八)其他流动资产余额为人民币10,000,000.00元,系委托银行货款。
(九)长期投资期末余额为人民币9,984,645.60元,投资情况如下表所示:
项目 金额(元) 投资比例 备注
深圳脉航电讯实业有限公司 2,625,000.00 50%
霍尔果斯寻呼台 433,370.00 合作项目
长江通信联合公司 100,000.00
淮南寻呼台 66,500.00 合作项目
中国海洋石油开发公司 15,000.00
法人股 6,712,000.00
国库券 21,200.00
国库券应计利息 11,575.60
合计 9,984,645.60
(十)期末各类固定资产原价、累计折旧和固定资产净值明细如下表所示:
单位:人民币元
类别 原价 累计折旧 净值
生产用房屋,建筑物 14,088,327.56 930,081.31 13,158,246.25
生产用设备 54,510,059.62 4,242,503.99 50,267,555.68
非生产用房屋,建筑物 2,342,298.97 -------- 2,342,398.97
非生产用设备 521,288.90 23,342,80 497,946.10
其他 196,142.00 9,791.55 186,350.45
融资租入设备 11,953,370.33 386,492.31 11,566,878.02
合计 83,611,587.38 5,592,211.96 78,019,375.42
(十一)在建工程期末余额为人民币21,657,062.74元。主要工程项目如下表所示:
主要工程项目名称 金额
“126”特服电话系统工程 7,078,108.27元
无线寻呼全市联网 947,177.45元
“126”、“127”市话配套工程 2,000,000.00元
800兆银河基站二期工程 1,932,109.02元
工程物资 5,606,194.79元
(十二)无形资产期末余额为人民币4,183,709.24元,系购入房屋使用权的摊余净值,摊销期限为十年。
(十三)递延资产期末余额为人民币9,160,571.02元,主要项目为待摊房租,待摊装修费,待摊频率费。
(十四)短期借款期末余额为人民币34,180,000.00元,其借款明细如下:
币种 银行 金额(元) 利率 起讫日期
美元 上海国际信托投资公司 5,600,000.00 年息LIBOR+1.5% 93.9.10-94.9.9
人民币 农业银行外高桥保税区支行(浦东分行) 1,700,000.00 月息7.5‰ 93.12.9-94.3.9
(十五)应付帐款期末余额为人民币4,724,218.58元,金额较大的前三位客户为:
序号 客户名称 金额
1. 阿卡坦尔 3,829,946.26元
2. 摩托罗拉上海分公司 514,530.88元
3. 长安大厦 98,674.60元
(十六)预收货款期末余额为人民币44,567,154.43元,其中预收用户服务费41,807,431.00元。
(十七)未付股利期末余额为人民币606,795.60元,系中外合资上海八达通信设备配套有限公司应付外方股利。
(十八)未交税金期末余额为人民币3,639,819.93元。
(十九)其他未交款期末余额为人民币54,881.49元。其中:堤防费46,860.56元,义务兵优待费8,020.93元。
(二十)其他应付款期末余额为人民币18,920,941.48元,金额较大的前三位客户为:
序号 客户 金额
1. 金属交易所 4,273,403.18元
2. 奉贤通信公司 2,410,325.00元
3. 万达公司 854,100.00元
(廿一)预提费用期末余额为人民币186,923.00元,系预提借款利息。
(廿二)长期应付款期末余额为人民币17,400,000.00元,系应付国际信托公司融资租赁款。
(廿三)其他长期应付款期末余额为人民币26,460.00元,系住房周转金。
(廿四)公司于一九九三年十月以十配七的比例配股后,期末股本总额为 人民币109,050,000.00元,其中:
发起人股股本 64,210,510.00元
社会法人股股本 32,089,490.00元
社会个人股股本 10,200,000.00元
职工内部股股本 2,550,000.00元
(廿五)公司资本公积金期初余额为人民币123,881,688.60元,本年度因增资配股而增加166,555,824.27元,因收取中文机和800兆装初费而增加3,786,280.00元,因用外向投资折算差额而减少6,023,653.60元,期末余额为人民币288,200,139.27元。
(廿六)公司盈余公积金期初余额为人民币3,613,107.39元,本年度从税后利润中分别按10%计提法定盈余公积金、任意公积金和公益金合计30,212,298.09元后,期末余额为人民币33,825,405.48元。
B.利润及利润分配表有关项目附注说明
(一)本年度主营业务收入为人民币454,758,474.18元,其中:
通信业务收入 89,470,986.74元
销机收入 322,556,866.83元
工程收入 10,507,321.04元
房产收入 19,499,411.00元
其他收入 12,723,888.57元
(二)本年度营业成本为人民币299,907,131.82元,其中:
通信业务成本 32,870,073.73元
销机成本 230,722,477.79元
工程成本 9,762,529.96元
房产成本 17,274,364.57元
其他成本 9,277,685.77元
(三)本年度管理费用为人民币15,656,512.21元。其中:折旧 费1,067,479.11元,工资4,219,496.54元,交际应酬费1,178,107.49元。
(四)公司本年度财务费用为人民币-5,280,418.15元,其中:利息净支出-5,454,301.63元,汇兑净损失-122,549.85元,手续费296,433.33元。
(五)本年度营业税金及附加为人民币17,775,305.01元,其中:营业税15,930,030.28元,城建税1,051,153.19元,教育费附加436,575.04元,其他税金357,546.50元。
(六)本年度其他业务利润为人民币5,950,015.90元。其中:代销业务166,845.08元,装璜业务122,495.12元,委贷业务1,124,109.77元,其他业务440,013.31元。
(七)本年度投资收益为人民币2,123,136.55元,其中:债券投资收益212,075。60元,股票投资收益42,302.05元,其他单位投资收益819,999.02元,其他投资收益1,048,758.98元。
(八)本年度营业外入为人民币352,178.99元。其中:固定资产清理收入23,929.84元,赔偿收入22,000.00元,罚款收入32,214.20元,其他收入274,034.95元。
(九)本年度营业外支出为人民币1,157,357.92元。其中:捐款167,500.00元,罚金160,161.98元,固定资产盘亏161,398.83元,固定资产清理损失628,687.90元,退伍优待金11,527.78元,其他支出28,081.43元。
(十)本年度利润总额为人民币120,804,729.14元,扣除少数股权人民币2,841,127.93元,调减国库券利息收入171,575.60元,从其他单位税后分利1,820,666.20元和调增罚款支出5,631.00元后,应纳税所得额为人民币115,976,990.41元,应计交所得税为人民币17,2555,910.88元,其计算结果如下表所示:
单位 应纳税所得额(元) 税率% 所得税元
总公司及全资子公司 108,113,774.41 15 16,217,066.16
上海卫星通信公司 27,183.70 33 8,970.62
上海国脉联合有限公司 6,831,413.35 15 1,024,712.00
上海华脉通讯技术公司 34,614.02 15 5,192,10
上海八达通信设备配套有限公司 971,557.67 -----
上海万达国脉通信科技有限公司 -1,552.74 -----
合计 115,976,990.41 17,255,940.88
(十一)本年度分别按税后利润的10%计提法定盈余公积金、任意公积金和公益金合计人民币30,212,298.09元,加上一九九三年末未分配利润人民币8,430,576.38元后,期末未分配利润为人民币78,925,938.62元。
2.关于上海国脉实业股份有限公司一九九四年度盈利预测的见证意见书(摘要) 华业字(94)第174号
经过审核,我所认为,贵公司按后附的基准和假设所编制的一九九四年度盈利预测,其依据的会计原则和采用的计算方法,符合我国现行有关政策、法律、法规和制度的规定。
大华会计师事务所
注册会计师 朱澍萼 王震寰
一九九四年三月六日
上海国脉实业股份有限公司一九九四年度盈利的预测表项目
金额(亿元)
一、主营业务收入 5.51
减:营销成本 3.64
销售费用 0.17
管理费用 0.19
财务费用 -0.05
营业税金 0.21
二、主营业务利润 1.35
加:其他业务利润 0.02
三、营业利润 1.37
加:投资收益 0.02
营业外收入 ----
减:营业外支出 0.01
四、利润总额 1.38
注:预测1994年税后利润(扣除少数股权)为11598.84万元;
每股税后利润1.06元;每股净资产额5.74元。
重要提示:
以上股本按93年末股本总数计算。如按1993年度股东大会通过的分配方案预测,股本将达到19629万股,按加权平均法计算,则每股税后利润(预测)为0.66元;每股净资产额(预测)为3.59元。
一九九四年度盈利预测的基准和假设
一、基准:
公司的盈利预测是根据业经大华会计师事务所验证的一九九三年度经营成果和一九九四年度的发展规划而编制的。
二、假设:
1 公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化;
2 公司遵循的税收制度和适用税率无重大变化;
3 银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化;
4 无其他不可预见因素及不可抗力因素造成的重大不利影响。
六、子公司与关联企业
公司名称 本公司投入资金(万元) 本公司持有份额%
上海八达通信设备配套有限公司 53.55 51
上海万达国脉通信科技有限公司 316.87(美元55万元) 55
深圳脉航电讯实业有限公司 262.50 50
上海国脉联合有限公司 1220.29(美元212.4万元)50
上海卫星通信公司 325.00 65
上海华脉通讯技术公司 45.0 90
上海国脉房地产开发经营公司 1500.0 100
上海国脉贸易公司 50.0 100
上海脉广告装璜公司 50.0 100
上海国脉通信器材公司 100.0 100
七、其他事项:
(一)1993年公司重大决议
1、股东大会决议:
(1)一九九三年二月五日第二次股东大会通过以下决议:
A、董事长关于一九九三年经营状况和一九九三年目标任务及发展报告;
B、公司一九九三年度财务决算报告;
C、关于公司股票上市交易的报告。
(2)一九九三年八月十四日第三次股东大会(通信方式)的对公司全体普通股股以每股配售0.7股的增资配股方案。
(3)一九九四年三月五日第四次股东大会审议通过了关于修改公司章程等五个报告,决定向全体股东以每10股送8股另派发2元人民币红利(含税)的利润分配方案。
2、董事会决议:
(1)一九九三年一月十四日董事会议同意公司股票上市的申请。
(2)一九九三年八月六日董事会议通过了公司的中期报告和增资配股方案。
(3)一九九四二月廿五日董事会议讨论通过了准备提交第四次股东大会审议的报告和报表。
(二)本年度公司无法律诉讼事项。
(三)公司注册会计师、法律顾问、注册地址无变更。
上海国脉实业股份有限公司
一九九四年三月十日
