上海国脉通信股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
(一)公司中文名称:上海国脉通信股分限公司
公司英文名称:SHANGHAL GUOMAL COMMUNCATONS COLTD
公司英文缩写:SGM
(二)公司注册地址:上海市浦东新区川北公路2626号(邮编:201204)
公司办公地址:上海市江宁路1207号国脉大厦 (邮编:200060)
(三)法定代表人:奚国华
(四)公司负责信息披露人员:董事会秘书 赵一雷
联系地址:上海市市江宁路1207号国脉大厦1407室董事会办公
室
联系电话及传真:021-62763321
(五)公司股票上市交易所名称:上海证券交易所
上市地:上海
股票简称:国脉通信
股票代码:600640
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润总额:
公司本年度实现利润总额238,027,974.46元,其中主营业务利润202,775,640.05元,其它业务利润29,211,759.61元,投资收益5,626,573.15元,营业外收支净额1,169,150.91元,以前年度损益调整1,583,152.56元。
(二)主要会计数据和财务指标: 单位:元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 632,754,227.27 677,502,080.23 578,036,693.11
净 利润 198,428,621.22 169,843,744.20 155,769,232.69
总资产 1,406,589,786.45 1,049,949,838.20 906,157,605.67
股东权益 1,096,303,967.87 753,836,203.93 616,552,967.57
每股收益(摊薄) 0.54 0.55 0.79
(加权) 0.56 0.71
每股净资产(摊薄) 3.01 2.46 3.14
(加权) 3.09
净资产收益率(％) 18.10 22.53 25.26
(加权0 21.45
调整后每股净资产(摊薄) 2.94
(加权) 3.02
注:加权每股收益=净利润/加权股本
加权每股净资产=期末净资产/加权股本
加权净资产收益率=净利润/(期初净资产+期末资产)12*100％
加权股本=(30,621,124*2+36,488.27*10)/12=35.510.43(万股)
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-
待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
本年度合并报表范围增加了96年中成立的持股比例100％的"上海国
脉实验工厂"、持股比例51％的"上海国脉天讯有限公司"和本年度成立
的持股比例100％的"上海国脉通信实业发展有限公司"。
(三)主要业务数据和指示:
项 目 1997年 比上年增长 1996年 比上年增长 1995年 比上年增长
1.无线寻呼用户(户)
1,002,300 11％ 903,300 28％ 703,300 40％
2.寻呼机销售量(只)
170,794 15％ 200,007 1％ 201,467 -
3.市场份额(％)
36.69 - 40.56 - 43、48 -
4.800兆集群电话用户(户)
9,386 13％ 8,290 32％ 6,288 49％
5.人均劳动生产率(万元)
27.30 12％ 31.08 5％ 32.75 -
公司主营收入63274200元,其中寻呼通信收入416675100元,占65.85％:集群通信收入15,758.200元,占2.4％;寻呼机销售等收入200,320.900元,占31.66％。
注:除第三项数据由上海市邮电管理局行管处提供外,其余数据均来
源于报告期内公司的统计报表。
(四)报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数
306212400.00 194997187.82 7145848.86
245480767.25 15597526.97 753836203.93
本期增加
58670300.00 55581406.62 198428621.22
231330327.62 20897088.74 544010655.46
本期减少
3307355.04 198235536.48
3307355.04 201542891.52
期末数
364882700.00 247271239.40 7338933.60
476811094.87 33187260.67 1096303967.87
注:1.股本期末数为364,882,700.00元,较期初增长19.16％,主要系
根据公司1996年9月20日股东大会决议,按10:1.916的比例配股所致。
2.资本公积期末数为476,811,094.87元,较期初增加94.25％,主要
系根据公司1996年9月30日股东大会决议,按10:1.916的比例溢价配股所致。
3.盈余公积期末数为247,271,239.40元,较期初增加26.81％,主要
系根据1997年度利润分配增加的法定盈余公积,法定公益和任意盈余公
积。
三.股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
一九九七年度公司股份变动情况 数量单位:股
本次变动增减(+、_)
期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份180303112 34549402 34549402 214852514
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股
180303112 34549402 34549402 214852514
其他
2.募集法人股 90107288 457327 4587327 94694615
3.内部职工股
4.其他(转配股) 12673908 12673908 12673908
尚未流通股份合计
27410400 51810637 51810637 32221037
二.已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 35802000 6859663 6859663 42661663
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
35802000 6859663 6859663 42661663
三.股份总额
306212400 58670300 68670300 364882700
(二)报告期末股东人数:68,400户
其中:发起人法人股东:1户
募集法人股东:339户
社会公众股东:68060户
(三)前十名股东情况:
股东名称 年末持有股数(股) 持股比例(％) 备注
1.中国邮电工会上海市委员会 214852514 58.88 年度内因配股增
3,454.94万股
2.中国邮电工会上海市委员会 13539261 3.71
3.上海市电话局 8471922 2.32
4.上海市邮政局邮购服务公司 8183074 2.24
5.上海长途电信综合公司 6499726 1.78
6.上海申银万国证券公司 2723760 0.75
7.上海财政证券公司 1706562 0.47
8.上海鸿讯贸易有限公司 1240102 0.34
9.浦东新区邮政局 1100195 0.30
10.南汇县邮电经营部 989806 0.27
(四)上海市邮电管理局是国有企业,持有本公司58.88％的股份,为
本公司发起人法人股东,该股东法定代表人为程锡元。其经营范围为:邮
政、储汇、报刊、集邮:市长农话;电报传真;数据图像;无线、移动及卫星通信;信息传递、加工、采集等,年度内该股东持有股份未质押。
(五)公司董事、监理与高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
奚国华 董事长 3210股 3718股 配股
劳建华 副董事长 4774股 7379股 配股
王福华 副董总经理 1400股 2000股 配股
张静星 董事 4200股 6000股 配股
张 健 董事 2864股 4313股 配股
吴一帆 董事 700股 1000股 配股
陈兴昌 董事 700股 1000股 配股
张桂兴 董事 827股 985股 配股
樊留斌 董事 5008股 7346股 配股
黄于正 董事 700股 1000股 配股
赵 乐 董事 700股 1000股 配股
顾国忠 董事 2387股 3689股 配股
郑 杰 董事 0股 0股 -
袁金陵 董事 66股 66股 -
赵一雷 董事、董秘 700股 1000股 配股
张新康 监事长 1400股 2000股 配股
沈健春 监事 700股 100股 配股
吴绍宗 监事 337股 482股 配股
委 提 副总经理 2100股 3000股 配股
郑 炜 副总经理、总工1400股 2000股 配股
叶伟鹤 副总经理 0股 0股 -
黄凤芳 总会计师 700股 1000股 配股
四、募集资金使用情况
公司于97年1月份实施增资配股方案,配股总额为5867.03万股,共募
集资金29335.25万元,扣除有关发行费用后,实际募集资金28988.16万元,配股资金足额到位时间为3月份,现将资金使用情况说明如下:
(一)募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同: (单位:万元)
承诺投资项目 承诺投资额 实际投资额
1.投资上海市邮电管理局移动电话网 24,000 24,000
2.建设无线寻呼全国联网系统 3,000 3,000
3.开发上海楼宇综合通信系统 3,000 800
4.合资建立上海国脉大陆信息有限公司 300 0
5.合资建立无线寻呼机生产企业 300 0
(二)实际投资项目情况:
1.项目1已于97年2月5日全部投入,截止97年12月31日共计获取投资收益2,488.2万元,达到预期收益目标。
2.项目4予以撤销,主要原因为在筹建过程中合作对象及合作内容出现了新的情况,正式成立这个公司已无必要。
3.项目5予以撤消,主要原因为寻呼通信技术日新月异、新产品层出
不穷,建立这个生产企业可能面临较大的经营风险。
4.以上三个投资项目的变更,先由董事会二届七次会议审议决定,然后提交1998年1月20日召开的股东大会第十二次(临时)会议审议批准,该次股东大会还同意将上述三个项目的调整资金2,800万元,与其它资金一起,再次投资上海市邮电管理局移动电话网,参与其扩容工程建设。上述
变更信息分别以公告形式载于1997年12月29日和1998年1月21日<上海
证券报>。
五.重要事项
(一)重大事件:
1.报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况:
(1)报告期内股东大会召开情况:
报告年度内召开了第十一次股东大会(暨1996年度股东大会)?该会
于1997年6月10日在上海召开.参加本次会议的股东共有108人,持有股份数为25,885.09万股,占公司总股份36,488.27万股的70.94％?会议审议
通过了公司1996年的工作报告和1997年的发展执行、公司1996年的财务报告和利润分配方案,公司监事会1996年的工作报告?会议还免去了王金水、顾乐如、金家凤、俞兴隆四人的董事职务和汪学麟的监事职务,同
时选举了张静星、袁金陵、郑杰、赵一雷四人为公司董事、吴绍宗为公司监事,任期与本届董事会、监事会相同?会议由上海市闸北区公证处公证。
(2)报告期内董事会会议情况:
A.1997年4月9日召开了二届五次会议,讨论通过了以下事项:
a.同意公司1996年度财务决算草案,提交第十一次股东大会审议批
准;
b.同意公司1996年度利润分配预案,提交第十一次股东大会审议批
准;
c.同意公司1996年度报告摘要,并按有关规定向社会公布;
d.同意公司1997年度经营目标和投资计划草案,提交第十一次股东
大会审议批准;
e.决定停办"国脉一波希米亚"公司,并尽快进行清算;
f.决定召开第十一次股东大会(暨1996年度股东大会)。
B.1997年8月8日以通信方式召开了二届六次会议,会议审议通过了
公司1997年度中期报告。
C.1997年11月25日召开了二届七次会议,讨论通过了部分调整无线
寻呼资费、转让上海国脉房地产外高桥发展公司的股份以及设立专家咨询委员会的决议。另外,会议决定于1998年1月20日以通信方式召开股东大会第十二次(临时)会议。
(3)报告期内监事会会议情况:
A.监事会二届六次会议于一九九七年八月七日召开。一是听取总会 计师关于公司财务情况的汇报;二是对公司上半年贯彻执行股东大会决 议的情况进行检查;三是总结监事会上半年工作,提出下半年工作安排; 四是迎送送新监事。
B.监事会二届七次会议于一九九七年十二月二十六日召开。会议听取了总经理关于1997年度公司经营情况和1998年公司发展思路的汇报;
讨论了《上海市关于完善股份有限公司法人治理结构的暂行规定》,提
出了有关贯彻实施的建议;会议讨论了监事会审核公司九七年度财务报
表的有关事宜;会议对公司董事、总经理及其他高级管理人员在年度内
遵守《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规的情况进行了检查;会议还回顾了监事会九七年度的工作,提出九八年工作目标。
2.报告期内增资扩股情况:
1997年1月,根据本公司1996年9月20日第十次股东大会决议,中国证监会证监上字[1996]30号《关于上海国脉通信股份有限公司申请配股的批复》及上海市证管办沪证办(96)237号《关于同意上海国脉通信股份 有限公司一九九六年增资配股方案的意见》,向全体股东以10:1.916的
比例配股5867.03万股,至此,公司总股本由年初的30621.24万股增长为36488.27万股。
3.报告期内重大投资事项:
(1)报告期内公司的重大基建、技改项目实际投资10533.75万元,投资额较上年增加了3127.49万元,增加了42.23％。
(2)报告期内公司对外投资总额为25000万元,较上年增加了24640万元,具体投资情况如下:
被投资公司名称或项目名称 投资额 占被投资公 主营业务
司权益比例
上海市邮电管理局移动电话网 24000万元 - 移动电话
上海比尔德(楼宇)通信
工程有限公司 800万元 40％ 楼宇通信
上海天华国脉信息有限公司 200万元 40％ 无线寻呼
4.报告期内公司董事、监事变动情况:
公司于1997年6月10日召开的第十一次股东大会(暨1996年度股东大会)审议通过了调整部分董事、监事的决议。会议免去了王金水、顾乐
如、金家凤、俞兴隆等四人的董事职务和汪学麟的监事职务,同时选举
了张静星、袁金陵、郑杰、赵一雷四人为公司董事,吴绍宗为公司监事,任期与本届董事会、监事会相同。
5.报告期内公司会计师事务所未有变动。
6.报告期内重大关联交易事项:
本公司于1997年2月参与上海市邮电管理局移动电话网建设,金额为人民币24亿元。本年度收益为2488.2万元。
7.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度利润分配预案:
根据已经审计的财务决算草案(合并),公司一九九七年度实现利润 总额为23802.80万元,扣除15％所得税和少数股权后,净利润为19842.86万元,其中母公司净利润为20834.01万元。综合公司在分配与发展上的
关系,提出以下分配预案:
1.提取母公司净利润的10％为法定公积金,计2083.40万元;
2.提取母公司净利润的10％为法定公益金,计2083.40万元;
3.提取母公司净利润的5％为任意盈余公积金,计1041.70万元;
4.加年初未分配利润714.58万元,扣除子公司提留各项基金19.74万元,可供股东分配的利润为15329.20万元;
5.按目前总股本36488.27万股计,每10股派发现金红利4.00元(含税),共计14595.31万元;
6.经上述分配后,合并未分配利润为733.89万元,结转下一年度分配。
六.财务报告
(一)审计意见:
公司本年度的会计报表经大华会计师事务所陆永炜、陆国豪注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告[华业字(98)第390号];
(二)会计报表(详见附表):
1.资产负债表;
2.利润及利润分配表;
3.财务状况变动表。
(三)会计报表附注:
1.公司采用的主要会计政策:
(1)执行的会计制度:股份制试点企业会计制度。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)合并会计报表编制方法:
1)编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请求的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报
表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销;
2)纳入合并范围的子公司中,除上海八达通信设备配套有限公司和
上海国脉天讯有限公司采用外商投资企业会计制度外,其余子公司均采
用和母公司一致的会计政策。合并报表时,因其差异对合并报表的影响
程度较小,故未对上述两公司会计政策进行调整。
(4)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
(5)坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法。采用备抵法时,坏帐准备按年末应收帐款余
额0.5％计提。
(6)存货核算方法:
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核 算,存货计价采用分别认定法计算。低值易耗品按领用时一次摊销。
(7)长期投资核算方法:
1)债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款记帐,并按权责发生制原则计算应计利息;
2)股票投资和其他投资:对持股在50％以上的及虽在50％以下但系
控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比
例在50％(含50％)以下的企业,其投资按成本法核算。
(8)固定资产核算方法:
1)固定资产计价:按实际成本计价;
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估
计的使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率。固定资产各类折旧
率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率％
房屋建筑物 15-30年 6.47-3.23
通信设备 5年 19-40
电子计算机 4年 24-25
运输设备 6年 16-17
其他设备 5-18年 19.40-5.39
(9)在建工程核算方法:
在建工程在完工交付使用并办理竣工决算后,确认为固定资产。
(10)无形资产核算方法:
1)房屋使用权从使用时起按30年摊销;
2)450兆通信技术按从使用时起不低于10年的期限摊销。
(11)税项:
本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税种 税率 计算基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 当期销项税额-当期进项税额
营业税 3-5％ 通信业务收入 广告服务收入
城建税 7％ 应纳营业税额和增值税额
(12)利润分配方法:
根据公司法规定,按当年度的税后利润各10％提取法定盈余公积金
和公益金后,按董事会决议,提取5％任意公积金,预分配普通股股利每10股4.00元。
(13)会计政策变动:
本年度会计政策对无形资产中房屋使用权的摊销期限按"财工字(95)18号<关于企业住房制度政策若干财务问题的规定>"进行了调整,将原
来10年调整为30年,本年度影响利润为人民币252131.56元。
2.合并会计报表的范围及其变化:
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资 注册地 法定 经营范围 注册资本 母公司 是否
单位全称 代表人 持股比例 合并
上海国脉房 川北公 季 提 房地产开发 15000000.00 100％ 是
地产开发经 路2626 经营.咨询
营公司 号
上海国脉国 川北公 徐纪成 国际邮购, 1000000.00 100％ 是
际邮购公司 路2626 咨询,代寄
号 等
上海国脉广 长安路 史金成 广告设计, 500000.00 100％ 是
告装潢公司 1001号 制作
3号楼
上海国脉通 广中路 许康振 通信器材销 22000000.00 100％ 是
信器材公司 133号 售,生产,
1楼 维修
上海国脉通 天目西 胡跃刚 通信,计算 5000000.00 100％ 是
信技术服 路488 机,电子产
务部 号2楼 品等销售
上海国脉通 长安路 蒋文民 无线通信, 5000000.00 100％ 是
信销售维 1055号 信息服务及
修中心 通信产品维
修
上海八达通 广中路 王福生 生产和销售 126500美元 51％ 是
信设备配套 133号 各类通信设
有限公司 18楼 备附件及零
配件
上海国脉联 外高桥 叶伟鹤 国际贸易, 20600000.00 100％ 是
合有限公司 保税区 国内保税区
D9-002 企业间的贸
A地块 易及代理
上海华脉通 东方路 王福生 通信设备, 500000.00 90％ 是
讯技术公司 815号 器材,工程
后3楼 安装,维修
和设计施工
上海国脉天 金桥开
讯有限公司 发区标 王福生 开发当地及 1600000美元 51％ 是
准厂房 区域国际寻
128-南 呼和语音信
2层 箱
上海国脉实 青浦徐 张静星 通信设备, 500000.00 100％ 是
验工厂 泾光联 按许可证生
村 产
上海国脉通 长安路 王福生 无线通信及 5000000.00 100％ 是
信实业发展 1001号 信息服务,
有限公司 3号楼 通信系统与
计算机应用
系统的开发
及工程承包
(2)本年度合并范围发生变动,增加了上海国脉天讯有限公司,上海 国脉实验工厂和上海国脉通信实业发展有限公司,但未调整资产负债表 年初数和利润及利润分配表的上年数。
3.报表项目注释:
(1)短期投资1997年12月31日无余额,其中:
期初余额 期末余额
项目 投入时间 成本价总额 所得收益
苏州经贸投资款 94.5 1300000.00 1000000.00
合计 1300000.00
(2)应收帐款1997年12月31日余额为人民币13162244.10元,按帐龄 分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 4745653.50 99.58％ 12535072.74 95.24％
1-2年 1950.00 0.04％ - -
2-3年 17907.91 0.38％ 627171.36 4.76％
合计 4765511.41 100.00％ 13162244.10 100.00％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位(投
资者)的欠款。
(3)预付货款1997年12月31日余额为人民币1179525.15元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 28483373.07 98.52％ 45602489.15 74.54％
1-2年 426647.45 1.48％ 15577036.00 25.46％
合计 28910020.52 100.00％ 61179525.15 100.00％
(4)其他应收款1997年12月31日余额为人民币161765918.72元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 14834323.08 8.03％ 7794192.14 4.82％
1-2年 2904255.79 1.57％ 9816314.24 6.07％
2-3年 144790081.17 78.32％ 141114453.45 87.23％
3年以上 22330058.11 12.08％ 3040958.89 1.88％
合计 184858718.15 100.00％ 161765918.72 100.00％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位(投
资者)的欠款。本帐户期末余额中无欠款额占本帐户期末总额10％(含10％)以上的非关联往来款项。
(5)待摊费用1997年12月31日余额为人民币2788633.03元。其中:
项目 年初余额 年末余额
房租 1333332.99 1413711.53
报刊费 394963.12 116154.20
其他 539504.39 1258767.30
合计 2267800.50 2788633.03
(6)存货1997年12月31日余额为人民币106932309.58元,其中:
类别 期初余额 期末余额
库存商品 106540206.51 102536115.95
原材料 2616500.00 4396193.63
合计 109156706.51 106932609.58
(7)待处理流动资产净损失1997年12月31日无余额,其中:
项目类别 期初余额 期末余额
防盗报警器 6711.17
合计 6711.17
(8)其他流动资产1997年12月31日余额为人民币46150000.00元,均
系委托贷款,本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东
单位(投资者)的贷款。
(9)长期投资1997年12月31日余额为人民币69036580.00元。
1)明细项目:
项目 期初余额 期末余额
股票投资 24530100.00 24515100.00
其他投资 53328222.69 44521480.00
合计 77858322.69 69036580.00
2)股票投资期末余额24515100.00元,其明细内容为:
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
股权的比例％
上海国嘉实业股 法人股 292820 0.34 650000
份有限公司
上海新黄浦置地 法人股 1053000 0.20 1695000
股份有限公司
上海南洋国际商 法人股 187000 0.21 852000
业股份有限公司
上海邮电通讯设 法人股 169000 0.09 500000
备股份有限公司
上海巴士实业股 法人股 1000000 0.96 500000
份有限公司
上海大众保险股 法人股 15000000 7.10 15000000
份有限公司
上海原水股份有 法人股 46800 0.01 129680
限公司
上海电器股份有 法人股 22440 < 0.01 68420
限公司
上海浦东发展银行 法人股 4.50 5120000
小计 24515100
3)其他投资期末余额44521480元,其中:
被投资单位名称 占被投资单位 认缴资本额 实际投资额
注册资本比例
上海丰林工艺品有限公司 10％ 426500.00 426500.00
淮南-国脉通信公司 项目投资 397500.00 397500.00
上海长江通信设备集团公司 100000.00 100000.00
天津长城信息台 项目投资 2400000.00 2400000.00
上海国贸电子商务有限公司 50％ 2500000.00 2500000.00
上海国脉苏讯寻呼公司 50％ 750000.00 750000.00
国脉苏讯集群公司 50％ 3500000.00 3500000.00
上海国脉房地产外高桥发展公司 45％ 20832480.00 20832480.00
上海海洋石油通信服务公司 15000.00 15000.00
上海国汇金融信息有限公司 40％ 600000.00 600000.00
安徽省国投物产租赁有限公司 30％ 3000000.00 3000000.00
上海天华国脉信息有限公司 40％ 2000000.00 2000000.00
上海比尔德通信工程有限公司 40％ 8000000.00 8000000.00
小计 44521480.00 44521480.00
(10)固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币543516904.66元和138555221.64元,其中明细内容如下:
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
1)固定资产原值
房屋建筑物 204816893.06 36483164.53 4767389.49 236532668.10
电子计算机 45842780.34 5750870.35 1262027.82 50331622.87
通信设备 142434598.68 64866369.63 19800.00 207281168.31
运输设备 21245586.87 2383457.46 227462.73 23401581.60
其他 22657625.69 3935217.46 622979.37 25969863.78
合计 436997484.64 113416079.43 6899659.41 543516904.66
2)累计折旧
房屋建筑物 3358261.21 6868672.05 149398.97 10077534.29
电子计算机 24844617.97 10111905.39 384303.37 34572219.99
通信设备 50166655.56 28657122.26 11578.93 78812198.89
运输设备 2833161.30 4413928.81 198075.19 7049014.92
其他 6091629.88 2291561.31 338937.64 8044253.55
合计 87294325.92 52343189.82 1082294.10 138555221.64
3)净值 349703158.72 404961683.02
注:本年度在建工程转入固定资产数为118821090.37元。
(11)在建工程1997年12月31日余额为人民币26564913.55元,其明细内容如下:
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
预算数 工程进度 资金来源
国脉大厦 1495732.33 11628591.85 13124324.18 15000000.00 100％ 自有资金
国际寻呼系统 102824.40 39012718.65 24478542.00 14637001.05 40277547.40 97％ 自有资金
全国高速寻呼网 456505.00 2433501.05 2890006.05 22029000.00 13％ 募股资金
发信网改造 36101132.30 36101132.30 78680000.00 100％ 自有资金
双向个人移动信息 727710.46 727710.46
701860.00 100％ 自有资金
发信基站建设 5755374.30 5755374.30
15635400.00 100％ 自有资金
徐泾厂房建设 32138773.68 27622274.99 4516498.69 32500000.00 100％ 自有资金
其他 5632624.00 9900515.90 11739442.60
3793697.30 自有资金
合计 7687685.73 137698318.19 118821090.37 26564913.55
注:在建工程中利息资本化数额为零。
(12)递延资产1997年12月31日余额为人民币19245791.02元,其中:
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
开办费 187533.10 2774442.14 221085.84 2740889.40
租入固定资产 1451458.93 - 679500.00 771958.93
改良支出
固定资产大修理支出30000.00 - 30000.00 -
其他递延支出 15843234.22 3618407.69 3728699.22 15732942.69
合计 17512226.25 6392849.83 4659285.06 19245791.02
(13)其他长期资产1997年12月31日余额为245000000.00元。
本帐户期末余额中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位(投资
者)的款项有240000000.00元,其明细情况在本附注4中披露。
本帐户期末余额中无占本帐户期末总额10％(含10％)以上的非关联单位的款项。
(14)资本公积1997年12月31日余额为人民币476811094.87元,其明 细内容如下:
项目 金额
期初数 245480767.25
本期增加数 231330327.62
其中:股票溢价231211327.62
其他 119000.00
期末数 476811094.87
(15)盈余公积1997年12月31日余额为人民币247271239.40元,其明 细内容如下:
项目 金额
期初数 194997187.82
本期增加数 55581406.62
其中:法定盈余公积 20897088.74
公益金 20897088.74
任意盈余公积 13787229.14
本期减少数 3307355.04
期末数 247271239.40
(16)未分配利润1997年12月31日余额为人民币7338933.60元,具体 源如下:
1996年12月31日未分配利润余额 7145848.86
加:1997年度合并净利润 198428621.22
盈余公积转入数 -
减:提取法定盈余公积金 20834005.19
提取法定公益金 20834005.19
提取任意盈余公积 10417002.59
外商投资子公司提取的奖福基金 8404.90
减:预分1997年股利 145953080.00
减:1997年度子公司提取盈余公积 189038.61
1997年12月31日未分配利润余额 7338933.60
(17)其他业务利润1997年度发生额为人民币29211759.61元,其中占利润总额5％(含5％)以上的项目情况如下:
上年度(期) 本年度(期)
业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(含税金) (含税金)
固定资产出租 1385730.00 78293.75 4884783.33 1705120.06
移动通信项目 - - 24882000.00 1405833.00
委贷利润 17115098.70 967003.08
(18)投资收益1997年度发生额为人民币5626573.15元,其中:
1)上年度明细内容
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
(无合并)
长期投资4962132.04 1365100.74 6327232.78
2)本年度明细内容
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
(无合并)
短期投资 4217500.00 1000000.00 5217500.00
长期投资959122.00 -550048.85 409073.15
(19)营业外收入1997年度发生额为人民币127891.12元,无收入总额占利润总额5％(含5％)以上的项目情况。
(20)营业外支出1997年度发生额为人民币1297042.03元,无支出总 额占利润总额5％(含5％)以上的项目情况。
(21)两个期间的数据变动幅度达30％(含30％)以上且占公司报表日资产总额5％(含)或报告期利润总额10％(含)以上的报表项目及其变动
原因的说明:
1)其他长期资产期末余额为245000000.00元,主要原因为参与上海 市邮电管理局移动电话网建设。
2)应付股利期末余额为151162150.92元,增长61.56％,主要原因为97年度现金红利分配所致。
3)资本公积较年初增加231330327.62元,增长94.24％,主要为97年
内溢价配股所致。
4)其他业务利润较上年增加13915200.86元,增长91.84％,主要原因 为参与上海市邮电管理局移动电话网建设的收益款。
4.关联方关系及其交易的披露:
(1)存在控制关系的关联方情况:
1)存在控制的关联方:
企业名称 注册地址 法定 主营业务 与本企 经济性质
代表人 业关系 或类型
上海市邮电 四川北路 程锡元 邮政.储汇.报刊 母 国有独资
管理局 61号 集邮;市长农话
等
上海国脉房 川北公路 季 提 房地产开发经营 子 股份有限
地产开发经 2626号 咨询
营公司
上海国脉国 川北公路 徐纪成 国际邮购.咨询 子 股份有限
际邮购公司 2626号 代寄等
上海国脉广 长安路 史金成 广告设计.制作 子 股份有限
告装潢公司 1001号 等
3号楼
上海国脉通 广中路 许康振 通信器材销售 子 股份有限
信器材公司 133号 生产.维修
1楼
上海国脉通 天目西路 胡跃刚 通信.计算机 子 股份有限
信技术服 488号2楼 电子产品等
务部 销售
上海国脉通 长安路 蒋文民 无线通信.信 子 股份有限
信销售维 1055号 息服务及通信
修中心 产品维修
上海八达通 广中路 王福生 生产和销售各 子 有限责任
信设备配套 133号 类通信设备附
有限公司 18楼 件及零配件
上海国脉联 外高桥保 叶伟鹤 国际贸易.国 子 有限责任
合有限公司 税区D9- 内保税区企业
002A地块 间的贸易及代
理
上海华脉通 东方路 王福生 通信设备.器材 子 有限责任
讯技术公司 815号后 工程安装.维修
3楼 和设计施工
上海国脉天 金桥开发 王福生 开发当地及区 子 有限责任
讯有限公司 区标准厂 域国际寻呼和
房128-南 语音信箱
2层
上海国脉实 青浦徐泾 张静星 通信设备按许 子 有限责任
验厂 光联村 可证生产
上海国脉通 长安路 王福生 无线通信及信 子 有限责任
信实业发展 1001号3 息服务.通信系
有限公司 号楼 统与计算机应
用系统的开发
及工程承包
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海市邮电管理局 3415780000 2559640000 5975420000
上海国脉房地产开发经营公司15000000 - 15000000
上海国脉国际邮购公司 1000000 - 1000000
上海国脉广告装璜公司 500000 - 500000
上海国脉通信器材公司 10000000 12000000 22000000
上海国脉通信技术服务部 5000000 - 5000000
上海国脉通信销售维修中心 5000000 - 5000000
上海八达通信设备配套有限公司
USS126500 - USS126500
上海国脉联合有限公司 20600000 - 20600000
上海华脉通讯技术公司 500000 - 500000
上海国脉天讯有限公司 USS1600000 - USS1600000
上海国脉实验工厂 500000 - 500000
上海国脉通信实业发展有限公司 5000000 5000000
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海市邮电管理局
180303112 58.88 34549402 58.88 214852515 58.88
上海国脉房地产开发经营公司
15000000 100.00 - - 15000000 100.00
上海国脉国际邮购公司
1000000 100.00 - - 1000000 100.00
上海国脉广告装璜公司
500000 100.00 - - 500000 100.00
上海国脉通信器材公司
10000000 100.00 12000000 100.00 22000000 100.00
上海国脉通信技术服务部
5000000 100.00 - - 5000000 100.00
上海国脉通信销售维修中心
5000000 100.00 - - 5000000 100.00
上海八达通信设备配套有限公司
535500 51.00 - - 535500 0
上海国脉联合有限公司
13558768 100.00 - - 13558768 100.00
上海华脉通讯技术公司
450000 90.00 - - 450000 90.00
上海国脉天讯有限公司
6790518.62 51.00 - - 6790518.62 51.00
上海国脉实验工厂
500000 100.00 - - 500000 100.00
上海国脉通信实业发展有限公司
5000000 100.00 5000000 100.00
4)存在控制关系的关联方交易的抵销情况:
本企业对外披露的合并会计报表的合并范围包括所有子公司。对企 业财务状况和经营成果影响较大的企业集团成员之间的交易已相互抵销。
5)存在控制关系的关联方交易:
A.本公司于1997年2月出资人民币2.4亿元参与上海市邮电管理局移动电话网建设,本年度收益为24882000.00元;
B.本年度将公司办公楼2368平方米租赁于上海市邮电管理局,收取
租赁费2592960.00元;
C.年度末应付上海市邮电管理局养老统筹基金1244036.97元;
D.年度末预收上海市邮电管理局全国寻呼联网款500000.00元。
(2)不存在控制关系的关联方情况:
1)不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业的关系
上海国贸电子商务有限公司 合营
上海国脉苏讯寻呼公司 合营
国脉苏讯集群公司 合营
上海国脉房地产外高桥发展公司 联营
上海国汇金融信息有限公司 联营
安徽国投物产租赁有限公司 联营
上海天华国脉信息有限公司 联营
上海比尔德通信工程有限公司 联营
上海市邮政局 同属子公司
上海邮电住宅办 同属子公司
上海市信息产业有限公司无限数据通信分公司 同属子公司
上海邮电移动数据通信有限公司 同属子公司
上海市电话局 同属子公司
2)不存在控制关系的关联方交易(按交易类型划分):
A.关联方应收应付款项余额
1997年度和1996年度关联方其他应收款和其他应付款余额
(单位:元)
项目 年末余额(金额) 或:占全部应收(付)
款金额的比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款
上海市邮政局 8144993.00 - 61.88 -
B.关联方其他应收款、其他应付款余额
(单位:元)
项目 年末余额(金额) 或:占全部应收(付)
款金额的比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
其他应收款
上海国脉房地产外 139380004.13 142723558.13 86.16 53.39
高桥发展公司
国脉苏讯寻呼有限公司1000000.00 400000.00 0.62 0.23
上海市邮电住宅办 787350.00 787350.00 0.49 0.46
3)其他应披露事项:
A.贷款:
a.本公司委托建行一支行向上海国脉房地产外高桥发展公司贷款40000000.00元,年利率8.415％。
b.本公司委托建行一支行向上海邮电移动数据通信有限公司贷款5000000.00元,年利率10.89％。
B.接受劳务:
本公司97年内按定额标准支付上海市邮电住宅办"国脉大厦"工程款7500000.00元。
C.租赁:
a.本公司97年内按"上海市邮电资费标准"支付上海市电话局中继、专线租赁费30631303.61元。
b.本公司97年内按"上海市邮电资费标准"支付上海市信息产业有限公司DDN专线租赁费1768597.74元。
(3)关键管理人员报酬:
本年度母公司支付关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物和其
他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币226491.00元;1996年度为人民币182286.00元。
5.承诺事项和或有事项:
本年度无需说明的承诺事项和或有事项。
上海国脉通信股份有限公司
一九九八年四月三日
