号百控股：关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告2020-07-09
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2020-024
号百控股股份有限公司
关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额：人民币 45000 万元
委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款
委托理财期限：2020 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日,共计 365
天
履行的审议程序：
号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司) 2018 年度股
东大会及 2019 年度股东大会,均审议并通过了《关于利用短时
闲置资金购买银行理财产品的议案》。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
（一） 本公司下属子公司天翼视讯、爱动漫、尊茂酒店控股
及其下属 6 家子公司于 2020 年 1 月 3 日分别以自有资金人民币 0.32 亿
元、0.2 亿元、5.48 亿元，合计 6 亿元，购买民生银结构性存款理财产
品，到期日至 2020 年 6 月 29 日，实际年化收益率 3.27%。本公司已按
期全部收回本金和收益。
（二） 本公司下属子公司爱动漫、新疆银都酒店于 2020 年 1
月 17 日分别以自有资金人民币 0.3 亿元、0.4 亿元，合计 0.7 亿元，购
买中信银行结构性存款理财产品，到期日至 2020 年 6 月 29 日，实际年
化收益率 3.73%。本公司已按期全部收回本金和收益。
（三） 本公司下属子公司天翼视讯、天翼阅读于 2020 年 3 月
13 日分别以自有资金人民币 2.9 亿元、0.4 亿元，合计 3.3 亿元，购买
民生银行结构性存款理财产品，到期日至 2020 年 6 月 29 日，实际年化
收益率 3.85%。本公司已按期全部收回本金和收益。
二、本次购买结构性存款产品的概况
（一）购买结构性存款的目的
本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性
投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资
金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳
定性较强的保本型银行理财产品。
（二）资金来源
本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短
时闲置资金。
（三） 委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
民生银行股 中国民生银
银行理财产
份有限公司 行结构性存 45000 1.5%-3.612% 675-1625.4
品
上海分行 款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
365天 无 无 无 否
益型
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专
门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，
严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合
规的情形下进行银行理财类产品投资。本次公司选择的结构性存款为保
本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、本次购买结构性存款产品的具体情况
（一）结构性存款合同主要条款
产品名称：中国民生银行结构性存款
购买金额：45000 万元
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：365 天
产品成立日及收益起算日：2020 年 7 月 7 日
产品到期日及收益支付日：2021 年 7 月 7 日
产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）
产品预期收益率（年）：年化收益=1.5%+2.112%*n/N,(-2.5%-4%)，
其中 n 为挂钩标的落在-2.5%-4%区间的天数，N 为起息日至到期日之间
（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。
对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确
定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余
天数的 USD-3MLIBOR 水平
（二）委托理财的投资范围
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该
存款收益部分于交易对手叙作和 USD-3MLIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是低风险、保本浮动收益型产品，民生银行股份有
限公司承诺本金的完全保障。在购买结构性存款的期间，公司与银行保
持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金的安全性。
四、结构性存款受托方的情况
本次结构性存款受托方民生银行股份有限公司为已上市金融机构，
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 682275.49 662012.34
负债总额 177746.78 163320.69
归属于上市公司股东的净资产 453987.49 448357.96
项目 2019 年度 2020 年 1-3 月
经营活动现金流净额 -19661.38 5732.28
（二）对公司的影响
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至
2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 246546.76 万元，本次委托理财支
付金额为 45000 万元，占一季度末货币资金的 18.25%。公司使用部分短
时闲置自有资金购买理财产品，是在保证业务扩张性投资资金和正常生
产经营不受影响，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提
升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入
资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中
投资收益。
六、风险提示
（一）市场风险：如果在结构性存款产品运行期间，市场未按照产
品成立之初预期运行甚至反预期运行，公司将仅获得本金及最低收益；
（二）流动性风险：投资本结构性存款产品期限内，除非另有约定，
公司不能提前终止或赎回；在产品期限内，如果公司产生流动性需求，
可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，
并可能使公司丧失其他投资机会；
七、决策程序的履行
2019 年 6 月 21 日及 2020 年 6 月 29 日，公司分别召开了 2018 年度
股东大会及 2019 年度股东大会，均审议并通过了《关于利用短时闲置
资金购买银行理财产品的议案》，同意在 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7
月 31 日及 2020 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间，在公司合并范围
内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常
生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合
法合规的前提下，投资总额控制在 10 亿元以内，投资于风险较低、期
限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体
实施由公司管理层研究决定。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
（上述决策事项详见公司于上海证券交易所网站发布的公告：临
2019-013，临 2020-021）
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况（含本次）
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 保本浮动收益 71700 71700 1475.45 0
2 保本浮动收益 60000 60000 955.88 0
3 保本浮动收益 7000 7000 117.32 0
4 保本浮动收益 33000 33000 375.93 0
5 保本浮动收益 45000 45000
合计 216700 171700 2924.58 45000
最近12个月内单日最高投入金额 100000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.82%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 18.56%
目前已使用的理财额度 45000
尚未使用的理财额度 55000
总理财额度 100000
前期具体购买情况详见公司 临2019-014号、临2020-001号、临
2020-002号、临2020-005号公告。
九、备查文件
1、公司董事会九届十次、十七次会议决议；
2、公司2018、2019年度股东大会决议公告；
3、公司下属子公司与民生银行签署的购买理财产品的合同等。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
2020年7月8日
