中卫国脉通信股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人郭刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中卫国脉通信股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中卫国脉
公司英文名称：CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO.,LTD
公司英文名称缩写：CSGM
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中卫国脉
公司A股代码：600640
3、 公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼
公司办公地址：上海市江宁路1207号国脉大厦
邮政编码：200060
4、 公司法定代表人：鲍康荣
5、 公司董事会秘书：蒋文民
电话：021-62762171
传真：021-62763321
E-mail：wmjiang@chinasatcomgm.com
联系地址：上海市江宁路1207号1303室
公司证券事务代表：胡幼平
电话：021-62762171
传真：021-62763321
E-mail：yphu@chinasatcomgm.com
联系地址：上海市江宁路1207号1303室
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市江宁路1207号1303室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,171,150,833.52 1,302,553,001.93 -10.09
所有者权益（或股东权益） 1,089,459,893.10 1,195,519,458.15 -8.87
每股净资产(元) 2.71 2.98 -8.87
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -45,928,562.59 48,525,990.66 -194.65
利润总额 -45,790,805.85 48,349,680.06 -194.71
净利润 -35,882,097.90 56,963,709.72 -162.99
扣除非经常性损益后的净利润 -36,019,854.64 57,145,640.92 -163.03
基本每股收益(元) -0.09 0.14 -164.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.09 0.14 -164.29
元)
稀释每股收益(元) -0.09 0.14 -164.29
净资产收益率(%) -3.29 4.87 减少8.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额 58,941,890.04 -83,997,216.63 170.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.21 171.43
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 17,432.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额 120,324.28
合计 137,756.74
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 194,964,934 48.57 194,964,934 48.57
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 194,964,934 48.57 194,964,934 48.57
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 206,406,254 51.43 206,406,254 51.43
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 206,406,254 51.43 206,406,254 51.43
三、股份总数 401,371,188 100.00 401,371,188 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 55,460户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
质 减 数量
中国卫星通信集团公司 国家 50.02 200,764,934 0 194,964,934 无200,764,934
上海陆家嘴金融贸易区 其他 3.45 13,840,077 0 无13,840,077
开发股份有限公司
上海市电信有限公司 其他 2.74 11,009,042 0 无11,009,042
上海捷时达邮政专递公 其他 1.37 5,503,283 0 无5,503,283
司
中国邮电工会上海市邮 其他 0.28 1,107,934 0 无1,107,934
政委员会
宝山邮购 其他 0.24 951,124 0 无951,124
中国移动通信集团工会 其他 0.18 702,984 0 无702,984
上海市委员会
方晓春 其他 0.17 687,591 687,591 无687,591
上海宝藏通信实业公司 其他 0.16 651,387 0 无651,387
上海电话通信设备厂 其他 0.16 625,739 0 无625,739
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 13,840,077 人民币普通股
司
上海市电信有限公司 11,009,042 人民币普通股
中国卫星通信集团公司 5,800,000 人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司 5,503,283 人民币普通股
中国邮电工会上海市邮政委员会 1,107,934 人民币普通股
宝山邮购 951,124 人民币普通股
中国移动通信集团工会上海市委员会 702,984 人民币普通股
方晓春 687,591 人民币普通股
上海宝藏通信实业公司 651,387 人民币普通股
上海电话通信设备厂 625,739 人民币普通股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 有限售条件股份可 限售条件
号 售条件股份 可上 新增可上市 上市交易情况
数量 市交 交易股份数
易时 量
间
1. 中国卫星通信集团公司 194,964,934 2008 20,068,559 法定承诺
年4
月25
日
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
鲍康荣 董事长 0 0 0 0
陈曼其 副董事长 0 0 0 0
郭刚 董事、总经理 0 0 0 0
王先进 董事、党委书记、副总经理 0 0 0 0
曾宪国 董事 0 0 0 0
王英栋 董事 0 0 0 0
王奕华 董事 0 0 0 0
吕廷杰 独立董事 0 0 0 0
罗伟德 独立董事 0 0 0 0
谢勤 独立董事 0 0 0 0
王欢 独立董事 0 0 0 0
李宏 监事长 0 0 0 0
张来发 监事 5,478 0 0 5,478
张宁燕 监事 0 0 0 0
叶伟鹤 副总经理 0 0 0 0
翟炯 副总经理 0 0 0 0
蒋文民 董事会秘书 8,400 0 8,400
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2008年4月17日上午在上海市东航宾馆召开了董事会五届二十二次会议。审议通过了“关于公司董事会换届改选工作的议案”。经公司各大股东单位推荐，鲍康荣、陈曼其、郭刚、王先进、曾宪国、王英栋、王奕华为第六届董事会董事候选人。经征询上海证券交易所、上海证监局有关部门的意见，并征得本人的同意，吕廷杰、罗伟德、谢勤、王欢为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事朱荣恩、于再灵因连续任期已满6年，不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司独立董事朱荣恩、于再灵、吕廷杰根据《股票上市规则》,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，在切实履行诚信义务的基础上对公司董事会换届选举工作发表独立意见：根据对提名为第六届董事会的各位董事候选人和独立董事候选人个人简历等相关资料的审查，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。独立董事认为，第六届董事会七位董事候选人、四位独立董事候选人均具有合法的任职资格，公司对各大股东等的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对该议案的审议和决议过程均符合相关的程序。 公司于2008年5月22日上午在上海市东航宾馆召开了股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，并通过公司董事会五届二十二次会议审议提交的“关于董事会换届改选工作的议案” 公司第五届董事会董事穆浩平、徐而进先生和公司第五届董事会独立董事朱荣恩、于再灵先生任期届满。不再为公司六届董事会成员。 公司于2008年6月13日上午在上海东方航空宾馆召开了董事会六届二次会议。经董事长提名，董事会审议通过，聘任郭刚董事兼任公司总经理、聘任蒋文民为公司董事会秘书(享受公司副总经理待遇)；经总经理提名，董事会审议通过，聘任董事王先进兼任公司副总经理，叶伟鹤、翟炯为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1.报告期公司经营情况的回顾 公司2008年1-6月累计实现营业收入16290万元，营业利润亏损4593万元，净利润亏损3588万元。报告期内营业收入同比增加64.92%，主要来自公司综合电信销售代理业务收入以及数字集群业务收入的同比上升；而净利润的同比大幅下降主要来自短期投资收益大幅亏损的影响。报告期内，公司“一主三综合”四大业务板块继续稳步发展，但业务盈利能力仍然有待增强。 报告期内，公司核心数字集群业务继续保持稳步发展态势，截至六月底，数字集群用户数已达到31000多户。1-6月集群业务共实现营业收入1776万元，同比增加22.82%，公司在业务发展中进一步加强了成本费用管理，数字集群业务1-6月运营成本费用同比略有减少，因此，报告期数字集群业务同比有所减亏。但从业务整体来看，由于用户发展数目前尚未达到盈亏平衡点，业务仍然处于亏损的局面。 上半年，公司综合电信销售代理业务在去年顺利开展的基础上继续保持着良好的发展势头，业务在积极扩大销售规模的同时加强对财务风险的管控，以高服务质量和业务能力进一步加强合作营业厅代理业务的发展，上半年又新开电信营业厅2家。综合电信业务1-6月的终端销售收入和代理业务收入较去年同期有较大增长，但业务盈利能力有待进一步提高。 呼叫中心业务上半年在着重加快核心外包业务发展的同时，积极开展电话营销，通过延伸增值业务品种来稳定联通秘书业务的下滑，上半年累计实现营业收入634万元。其中，核心外包业务收入由于座席在用率的提高而同比增加14.46%，1-6月的平均座席在用率为76.72%。 信息工程业务在本报告期内发展趋于稳定，业务在通信工程领域积极探索，主动出击，与建设单位建立了良好的合作关系，收入规模也在逐步显现，1-6月累计实现工程项目收入602万元，已达到去年全年工程收入的94.2%。 经营中的问题和困难： (1)各项业务盈利能力不强的问题在短时间内无法扭转。 公司核心数字集群业务由于受到宏观政策、市场竞争及发展模式等相关因素的影响，用户的发展尚未形成规模，前期巨大网络建设投入带来的折旧和其他大额刚性运营维护费用使集群业务在短期内无法实现盈利；综合电信业务也由于目前激烈的市场竞争使得业务盈利空间不断压缩，盈利规模十分有限；呼叫业务由于运营通信项目成本较高且刚性的特点，业务收入尚不能全额弥补成本费用而持续亏损；信息工程业务还需在技术、管理、人员等方面继续加强，需要不断强化业务核心竞争能力，短期内对公司利润贡献有限。 (2)在公司主要经营业务盈利能力不强、持续亏损的情况下，短期投资运作由于今年上半年证券市场的大幅下跌出现较大亏损。 近两年，证券市场波动幅度较大，2007年由于公司抓住了证券市场的有利时机，实现大幅短期投资收益，这也是去年同期公司大幅盈利的最主要原因；年初至本报告期末，由于证券市场的持续下跌，短期投资出现较大亏损，也带来了对公司利润的较大负面影响。 2.对公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势、市场竞争格局、未来发展机遇和挑战 2008年上半年，数字集群业务上半年度新发展用户数为2990台，业务发展在有效化解宏观环境不良影响的同时，实现了良好的发展。综合2008年上半年度各业务发展形势，面临的主要问题、风险有如下几点： ① 数字集群行业 首先，上海地区数字集群业务市场竞争激烈。公司数字集群业务的发展空间进一步受到来自各竞争对手有力的挑战。 其次，数字集群业务市场营销能力与市场要求存在着一定的差距。公司现有数字集群业务市场营销力量在营销理念、能力、培训和激励机制等方面与现代市场营销要求还存在着一定的差距。 ②综合电信销售行业 公司综合电信销售业务主要是依托本公司及其他电信运营商的业务发展，并致力于打造公司自主品牌。目前，公司虽然不断提高管理效率、降低运营成本，提升服务水平,但目前该业务盈利能力仍然十分有限。 ③呼叫中心与增值业务行业 公司呼叫中心是采用CTI和多媒体交互技术的大型智能呼叫中心，目前已达到232个座席的业务规模。在中国呼叫中心产业技术不断更新的环境下,公司呼叫中心业务由于日常运营成本高，使得业务在运营管理方面面临着巨大的成本和经营压力，短期内尚不能实现盈利。 ④信息工程业务行业 信息工程技术业务在整合公司原有信息工程技术力量和资源的基础上，依托公司的技术实力和市场背景,同时开展CDMA/GSM无线通信网络技术服务。但是,受制于有限的技术、人才力量,公司信息工程业务尚处在不断发展壮大之中。 （2）未来发展战略及2008下半年度经营计划 数字集群业务：2008年下半年度，在认真研究市场发展前景，努力发挥自身优势、扬长避短的基础上，力争克服面临的各种发展困难。有针对性的发展计划和风险应对措施主要有如下几点： 第一，紧贴政府实事项目、信息化工程建设，进一步实现年度业务发展计划目标。2008年下半年发展目标为4200台，在力争完成全年任务的基础上，争取有新的突破。 第二，协调、组织、有序、安全、高效地完成奥运通信保障任务，为公司增光。作为奥运上海赛事的1+1调度通信系统，同时作为网通、联通等其它电信运营商和企业的调度指挥系统，公司组织动员各种力量，在公司奥运保障领导小组的领导下，协调组织公司各相关部门，共同确保奥运通信工作得到全方位保障。 第三，积极创新营销方式，推动业务实现新的突破。公司数字集群业务不仅需要面对政务网的正面竞争，同时需要解决与模拟专网、常规对讲机的同质竞争，这就需要公司积极改进现有营销方式，加大业务营销力量的建设与更新，以现代营销理念和方式取得新的市场突破，从而继续领跑中国数字集群调度通信业务的发展，以自身完善的通信网络成就用户的效益。 综合电信业务：抓住子公司化运作的机遇，在控制风险，扩大业务规模，完善用工和考核机制，提高管理效率的基础上，积极扩大与各大运营商的门店合作业务，努力扩大采购营销业务，以规范的市场运作和良好的服务取得合作伙伴的信任和支持，力争完成全年收入和利润目标。 呼叫中心与增值业务：抓住子公司化运作的机遇，在积极转变经营理念，变技术驱动为市场拉动；加大业务合作和创新；进一步推进资源整合的基础上，继续拓展外包呼叫业务，确保重点项目突破；如期完成搬迁改造工程，加快新座席预售；进一步开拓增值业务新产品。确保完成全年收入和利润目标。 信息工程业务：抓住子公司化运作的机遇，在积极、稳妥地完成寻呼业务与外方合作；加快业务转型,加强工程建设管理专业人才培养和队伍建设的基础上，继续保持和加快信息工程业务的发展势头，同时迅速落实数据业务的发展赢利模式，确保完成全年收入和利润目标。 （3）对未来发展产生不利影响的风险因素及对策 公司数字集群业务发展面临的风险如下: ①政策风险：主要表现为宏观政策，特别是电信行业重组变化风险。 电信资费和电信管制政策的调整,尤其是电信行业重组对数字集群业务发展会有较大影响,电信资源使用费可能影响数字集群运营成本。 对策：一方面,根据资费调整情况,研究用户使用习惯,致力于提高服务质量,开拓市场;另一方面,积极抓住电信行业重组带来的发展机遇，化不利因素为发展动力，积极推动业务快速发展。 ②市场和业务经营风险：主要表现为激烈的市场竞争形成的不利影响。 数字集群通信业务市场在我国尚处于初步发展阶段，无论在市场培育、产业链、行业规范等方面，均存在着不成熟、不完善的地方。同时,上海地区、长三角、全国数字集群业务的市场发展均远未达到其应有的市场饱和度。巨大的市场空间和有限的用户数量之间落差，政务网、模拟专网、常规对讲机的市场竞争，使得公司数字集群业务存在着一定的市场和业务经营风险。 对策：一方面,公司将加强数字集群网络优化工作,提高网络通信质量,同时积极开发新的增值业务,满足用户多样化的通信需求;另一方面,在营销上结合集群通信的特点,明确在细分市场的不同定位：业务以中、高端专业用户为主，兼顾大众市场;最后,通过统一管理和统一调配网络资源降低建设和运营成本，优化管理结构，加强市场竞争力。 ③财务风险: 目前，公司主营业务盈利能力不强的问题仍然客观存在，公司盈利主要来源于短期投资获利，证券市场的波动会对公司整体的财务情况产生较大的影响。 对策：一方面，加快公司各项业务的发展，逐步扭转公司主营业务盈利能力不强的问题；同时，加强短期投资运作研究，积极把握证券市场的波动趋势，严格按照公司授权进行操作，严控风险的基础上努力提高收益。 ④技术风险：主要表现为数字集群通信技术的更新换代加大公司现有数字集群通信网络运营的风险。 在世界通信技术日新月异的发展趋势下,iDEN数字集群通信网络在技术不断更新的同时,通信网络版本不断升级,这就给公司数字集群网络运营在资金投入、技术引进开发等方面形成了不小的风险。 对策：一方面,公司积极引进数字集群网络新开发的技术,以实现现有通信网络版本的升级换代,为用户提供高质量的通信服务；另一方面, 在加大自身技术人才培养的同时,积极引进新的技术人才,以满足网络运维和增值业务开发对人才、技术的需求。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同 营业成本比上年同期 毛利率比上年同
品 期增减（％） 增减（％） 期增减（%）
分行业
通信行业 147,893,801.74 146,987,617.25 0.61 81.14 67.67 增加7.98个百分
点
分产品
集群、其他信 27,808,995.20 32,292,073.10 -16.12 16.63 -1.79 增加21.78个百分
息服务 点
通信产品销售 119,618,010.85 114,465,305.25 4.31 109.02 109.96 减少0.43个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 147,893,801.74 81.14
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
交易性金融资产的公允价值变动 -41,610,673.35 117.42
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
根据北京利安达信隆会计师事务所《关于中卫国脉通信股份有限公司1997年配股募集资金投入上海移动网使用情况的专项说明》（利安达专字[2008]第1116号），本公司1997年募集部分资金已按照原定承诺投资于上海市邮电管理局移动电话网，并收回投资本金及相应投资收益，可视为该前次募集部分资金的承诺投资已经完成。上述前次募集部分资金收回后，其剩余尚未安排的8,800.00万元，可不再作为前次募集部分资金未使用部分。
2、非募集资金项目情况
1)、IDEN 四期扩容
公司预计出资55,100,000.00元投资该项目，25.50%。
2)、中卫800MNz数字集群业务运营支撑系统
公司预计出资7,159,809.00元投资该项目，80.30%。
3)、应急通信车基站系统
公司预计出资3,500,000.00元投资该项目，0.20%。
4)、国脉大厦外墙翻修
公司预计出资13,100,000.00元投资该项目，39.98%。
5)、其他零星工程
公司预计出资3,873,326.79元投资该项目，36.31%。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计公司第三季度业务经营亏损仍将继续，如第三季度短期投资收益无较大程度改观，预期年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的要求，在不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作等方面做了一系列工作，内容如下： （1）关于股东与股东大会 报告期内，公司能够根据《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害中小股东的利益。 （2）控股股东与上市公司的关系 报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。继续大力支持公司的业务转型。在公司董事会、监事会的改选中，现控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。公司与现控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会及公司内部机构能独立运作。 （3）关于董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召集、召开董事会并作出相应的决议。公司董事能够认真参加董事会会议和各项活动，能够忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责。 （4）关于监事和监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召集、召开监事会并作出相应的决议。公司监事能够认真参加公司监事会会议和各项活动，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督并独立发表意见。 （5）关于信息披露与透明度 公司能够牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，及时与监管部门汇报、沟通，认真接待股东来访和咨询，不断规范信息披露工作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年6月20日，公司实施2007年度利润分配方案。以401,371,188股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.35元，共计派发股利60,205,678.20元，实施后总股本为401,371,188股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量（股 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
） 目
1 600638 新黄浦 1,053,000 1,695,000.00 16,932,240.00 27,167,400.00 可供出售金
融资产
2 601398 工商银 1,550,000 11,687,800.99 7,688,000.00 12,601,500.00 交易性金融
行 资产
3 600016 民生银 1,300,000 14,082,022.22 7,410,000.00 19,266,000.00 交易性金融
行 资产
4 600508 上海能 420,000 11,531,785.24 7,278,600.00 13,083,000.00 交易性金融
源 资产
5 600183 生益科 1,230,000 17,492,702.56 7,257,000.00 19,557,000.00 交易性金融
技 资产
6 601088 中国神 130,000 8,018,486.22 4,884,100.00 8,529,300.00 交易性金融
华 资产
7 600009 上海机 290,000 9,449,854.11 4,587,800.00 10,880,800.00 交易性金融
场 资产
8 600320 振华港 438,813 10,941,203.21 4,550,490.81 11,137,073.94 交易性金融
机 资产
9 600616 第一食 280,000 5,725,209.61 3,662,400.00 7,646,800.00 交易性金融
品 资产
10 600611 交大南 370,260 852,000.00 2,584,414.80 4,217,261.40 可供出售金
洋 融资产
合计 － 91,476,064.16 66,835,045.61 134,086,135.34 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
大众保险股份有限公司 47,396,400 47,456,400 6.27 41,592,600
合计 47,396,400 47,456,400 － 41,592,600
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以前年度已计提减值准备5,803,800.00元
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 726,211,942.45 797,296,111.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,928,275.81 20,041,456.42
应收票据 1,200,000.00
应收账款 16,822,273.35 21,260,368.82
预付款项 9,158,997.48 39,816,232.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,472,706.55 7,713,552.72
买入返售金融资产
存货 35,997,596.32 71,909,259.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 841,791,791.96 958,036,981.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,477,054.80 34,772,773.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,592,600.00 41,592,600.00
投资性房地产
固定资产 217,179,446.51 234,804,262.79
在建工程 11,940,242.98 5,825,390.53
工程物资
固定资产清理 82,828.31 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 612,585.25 784,632.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,981,483.16 4,044,270.78
递延所得税资产 32,492,800.55 22,692,090.10
其他非流动资产
非流动资产合计 329,359,041.56 344,516,020.03
资产总计 1,171,150,833.52 1,302,553,001.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,830,662.27 24,182,609.01
预收款项 24,074,522.63 32,797,967.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,033,615.40 6,486,448.52
应交税费 1,432,365.44 -2,301,256.60
应付利息
应付股利 4,004,794.70 4,011,182.30
其他应付款 21,169,286.63 26,892,510.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,545,247.07 92,069,461.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,538,179.64 6,910,166.30
递延所得税负债 4,607,513.71 8,053,916.40
其他非流动负债
非流动负债合计 10,145,693.35 14,964,082.70
负债合计 81,690,940.42 107,033,543.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 457,692,328.01 467,664,116.96
减：库存股 0
盈余公积 261,163,930.45 261,163,930.45
一般风险准备 0
未分配利润 -30,767,553.36 65,320,222.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,089,459,893.10 1,195,519,458.15
少数股东权益 0
所有者权益合计 1,089,459,893.10 1,195,519,458.15
负债和所有者总计 1,171,150,833.52 1,302,553,001.93
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法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
母公司资产负债表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,625,878.83 794,303,270.73
交易性金融资产 47,928,275.81 20,041,456.42
应收票据 1,200,000.00 0
应收账款 16,822,273.35 21,260,368.82
预付款项 9,158,997.48 39,816,232.47
应收利息
应收股利
其他应收款 19,046,002.49 23,415,934.20
存货 35,751,279.47 71,662,942.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 853,532,707.43 970,500,205.28
非流动资产：
可供出售金融资产 21,477,054.80 34,772,773.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,305,867.14 96,305,867.14
投资性房地产
固定资产 206,973,415.27 224,376,450.85
在建工程 11,940,242.98 5,825,390.53
工程物资
固定资产清理 82,828.31 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 612,585.25 784,632.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,981,483.16 4,044,270.78
递延所得税资产 32,492,800.55 22,692,090.10
其他非流动资产
非流动资产合计 373,866,277.46 388,801,475.23
资产总计 1,227,398,984.89 1,359,301,680.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,964,365.60 22,212,152.34
预收款项 23,974,433.35 32,697,877.95
应付职工薪酬 1,033,615.40 6,486,448.52
应交税费 1,486,529.53 -2,230,451.45
应付利息
应付股利 4,004,794.70 4,011,182.30
其他应付款 70,783,946.66 77,539,101.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,247,685.24 140,716,310.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,313,730.01 4,185,716.67
递延所得税负债 4,607,513.71 8,053,916.40
其他非流动负债
非流动负债合计 7,921,243.72 12,239,633.07
负债合计 127,168,928.96 152,955,943.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 457,692,328.01 467,664,116.96
减：库存股 0
盈余公积 261,163,930.45 261,163,930.45
未分配利润 -19,997,390.53 76,146,501.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,100,230,055.93 1,206,345,736.63
负债和所有者（或股东权益）合计 1,227,398,984.89 1,359,301,680.51
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法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
合并利润表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 162,900,516.42 98,777,927.89
其中：营业收入 162,900,516.42 98,777,927.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,462,866.27 174,567,568.69
其中：营业成本 152,600,446.56 98,431,397.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,761,470.27 873,581.66
销售费用 10,616,079.47 12,472,298.32
管理费用 14,134,302.24 38,016,938.12
财务费用 -3,226,416.64 -3,235,179.77
资产减值损失 -1,423,015.63 28,008,533.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -41,610,673.35 3,881,627.66
投资收益（损失以“－”号填列） 7,244,460.61 120,434,003.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,928,562.59 48,525,990.66
加：营业外收入 787,118.58 29,810.00
减：营业外支出 649,361.84 206,120.60
其中：非流动资产处置净损失 5,620.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,790,805.85 48,349,680.06
减：所得税费用 -9,908,707.95 -7,934,845.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,882,097.90 56,284,525.44
归属于母公司所有者的净利润 -35,882,097.90 56,963,709.72
少数股东损益 -679,184.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.09 0.14
（二）稀释每股收益（元/股） -0.09 0.14
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
母公司利润表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,692,319.72 96,576,025.72
减：营业成本 152,218,225.86 92,577,793.81
营业税金及附加 1,731,615.42 854,242.82
销售费用 10,616,079.47 12,472,298.32
管理费用 14,065,317.82 37,222,834.38
财务费用 -3,215,982.22 -3,225,058.31
资产减值损失 -1,089,995.59 25,512,067.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -41,610,673.35 3,881,627.66
投资收益（损失以“－”号填列） 7,244,460.61 120,434,003.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,999,153.78 55,477,478.93
加：营业外收入 787,118.58 29,810.00
减：营业外支出 649,361.84 206,120.60
其中：非流动资产处置净损失 5,620.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,861,397.04 55,301,168.33
减：所得税费用 -9,923,183.49 -7,419,255.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,938,213.55 62,720,423.35
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法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
合并现金流量表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,757,768.19 134,986,124.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0 2,026.95
收到其他与经营活动有关的现金 6,382,282.65 4,095,216.79
经营活动现金流入小计 176,140,050.84 139,083,368.34
购买商品、接受劳务支付的现金 71,180,358.84 162,372,099.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,437,437.02 19,723,693.70
支付的各项税费 9,488,308.30 4,205,936.93
支付其他与经营活动有关的现金 19,092,056.64 36,778,854.90
经营活动现金流出小计 117,198,160.80 223,080,584.97
经营活动产生的现金流量净额 58,941,890.04 -83,997,216.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,873,470.06 565,193,476.32
取得投资收益收到的现金 7,244,460.61 121,279,003.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402,214.00 28,195.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 220,689,278.09 0
投资活动现金流入小计 276,209,422.76 686,500,675.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,933,175.68 4,924,459.78
投资支付的现金 117,370,962.76 496,526,944.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 220,719,278.09 0
投资活动现金流出小计 346,023,416.53 501,451,404.33
投资活动产生的现金流量净额 -69,813,993.77 185,049,271.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,212,065.80 145,334.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 60,212,065.80 145,334.20
筹资活动产生的现金流量净额 -60,212,065.80 -145,334.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,084,169.53 100,906,720.46
加：期初现金及现金等价物余额 797,296,111.98 667,126,049.24
六、期末现金及现金等价物余额 726,211,942.45 768,032,769.70
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法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
母公司现金流量表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,304,906.49 128,549,838.93
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5,687,977.99 5,729,610.08
经营活动现金流入小计 173,992,884.48 134,279,449.01
购买商品、接受劳务支付的现金 69,869,254.04 158,921,069.67
支付给职工以及为职工支付的现金 17,437,437.02 19,621,854.73
支付的各项税费 9,460,342.60 3,899,327.32
支付其他与经营活动有关的现金 17,877,183.15 36,700,432.15
经营活动现金流出小计 114,644,216.81 219,142,683.87
经营活动产生的现金流量净额 59,348,667.67 -84,863,234.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,873,470.06 565,193,476.32
取得投资收益收到的现金 7,244,460.61 121,279,003.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402,214.00 28,195.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 220,689,278.09 0
投资活动现金流入小计 276,209,422.76 686,500,675.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,933,175.68 4,901,801.88
投资支付的现金 117,370,962.76 496,526,944.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 220,719,278.09 0
投资活动现金流出小计 346,023,416.53 501,428,746.43
投资活动产生的现金流量净额 -69,813,993.77 185,071,929.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,212,065.80 145,334.20
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 60,212,065.80 145,334.20
筹资活动产生的现金流量净额 -60,212,065.80 -145,334.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,677,391.90 100,063,360.13
加：期初现金及现金等价物余额 794,303,270.73 664,628,192.86
六、期末现金及现金等价物余额 723,625,878.83 764,691,552.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
合并所有者权益变动表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其
(或股本) ： 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 401,371, 467,664, 261,163, 65,320,2 1,195,519,458.15
、 188.00 116.96 930.45 22.74
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 401,371, 467,664, 261,163, 65,320,2 1,195,519,458.15
、 188.00 116.96 930.45 22.74
本
年
年
初
余
额
三 0 -9,971,7 0 0 0 -96,087, 0 0 -106,059,565.05
、 88.95 776.10
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -35,882, -35,882,097.90
一 097.90
）
净
利
润
（ 0 -9,971,7 0 0 0 0 0 0 -9,971,788.95
二 88.95
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -13,295, -13,295,718.60
可 718.60
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 0
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． 3,323,92 3,323,929.65
与 9.65
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 0
其
他
上 0 -9,971,7 0 0 0 -35,882, 0 0 -45,853,886.85
述 88.95 097.90
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 0
所
有
者
投
入
资
本
2． 0
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． 0
其
他
（ 0 0 0 0 0 60,205,6 0 0 60,205,678.20
四 78.20
）
利
润
分
配
1． 0
提
取
盈
余
公
积
2． 0
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 60,205,6 60,205,678.20
对 78.20
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4． 0
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 0
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2． 0
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3． 0
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4． 0
其
他
四 401,371, 457,692, 0 261,163, 0 -30,767, 0 0 1,089,459,893.10
、 188.00 328.01 930.45 553.36
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 401,371 443,869, 268,914 -33,943, 1,080,211,911.47
、 ,188.00 786.91 ,507.52 570.96
上
年
年
末
余
额
加 88,451. 13,004,4 138,88 13,231,769.75
： 44 34.58 3.73
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 401,371 443,869, 269,002 -20,939, 138,88 1,093,443,681.22
、 ,188.00 786.91 ,958.96 136.38 3.73
本
年
年
初
余
额
三 18,359,2 56,963,7 -679,1 74,643,751.44
、 26.00 09.72 84.28
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 56,963,7 56,963,709.72
一 09.72
）
净
利
润
（ 18,359,2 -679,1 17,680,041.72
二 26.00 84.28
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 18,359,2 18,359,226.00
可 26.00
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． -679,1 -679,184.28
权 84.28
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 18,359,2 56,963,7 -679,1 74,643,751.44
述 26.00 09.72 84.28
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 401,371 462,229, 269,002 36,024,5 -540,3 1,168,087,432.66
、 ,188.00 012.91 ,958.96 73.34 00.55
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
母公司所有者权益变动表
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 401,371,188.00 467,664,116.96 261,163,930.45 76,146,501.22 1,206,345,736.63
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 401,371,188.00 467,664,116.96 261,163,930.45 76,146,501.22 1,206,345,736.63
年初余额
三、本期 0 -9,971,788.95 0 0 -96,143,891.75 -106,115,680.70
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -35,938,213.55 -35,938,213.55
利润
（二）直 0 -9,971,788.95 0 0 0 -9,971,788.95
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -13,295,718.60 -13,295,718.60
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益 0
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 3,323,929.65 3,323,929.65
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 0
上述（一 0 -9,971,788.95 0 0 -35,938,213.55 -45,910,002.50
）和（二
）小计
（三）所 0
有者投入
和减少资
本
1．所有 0
者投入资
本
2．股份 0
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利 60,205,678.20 60,205,678.20
润分配
1．提取 0
盈余公积
2．对所 60,205,678.20 60,205,678.20
有者（或
股东）的
分配
3．其他 0
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本 0
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余 0
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余 0
公积弥补
亏损
4．其他 0
四、本期 401,371,188.00 457,692,328.01 0 261,163,930.45 -19,997,390.53 1,100,230,055.93
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 401,371,188.00 443,869,786.91 261,163,930.45 -26,192,993.89 1,080,211,911.47
年末余额
加：会计 23,700,361.21 23,700,361.21
政策变更
前期差错 0 0
更正
二、本年 401,371,188.00 443,869,786.91 261,163,930.45 -2,492,632.68 1,103,912,272.68
年初余额
三、本期 18,359,226.00 62,720,423.35 81,079,649.35
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 62,720,423.35 62,720,423.35
利润
（二）直 18,359,226.00 18,359,226.00
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 18,359,226.00 18,359,226.00
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 18,359,226.00 62,720,423.35 81,079,649.35
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 401,371,188.00 462,229,012.91 261,163,930.45 60,227,790.67 1,184,991,922.03
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
公司概况
1、历史沿革 中卫国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海国脉通信股份有限公司。上海国脉通信股份有限公司1992年11月24日注册成立，2000年8月29日更名为联通国脉通信股份有限公司，2004年9月28日起更名为中卫国脉通信股份有限公司。本公司于1992年在境内发行人民币普通股（“A股”），并在上海证券交易所挂牌上市，现股票简称“中卫国脉”。 本公司现注册资本为40,137.12万元，法定代表人为鲍康荣，注册地址：浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼，总部地址:上海市江宁路1207号。 本公司的控股股东原是国信寻呼有限责任公司（现已更名为联通新国信通信有限公司，以下简称“联通新国信”），联通新国信是中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）的全资子公司。 2004年8月17日，本公司收到原控股股东－联通新国信和现控股股东－中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”）《关于联通国脉通信股份有限公司股权转让过户手续已完成的通知》，至此本公司的控股股东变更为中国卫通，截止2008年6月30日，中国卫通持有本公司的股权比例为50.02%。 2、所处行业 本公司所属行业为邮电通信行业。 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：无线通信、图象、数字及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通，技术咨询、服务，通信设备配套、仪器、仪表代办及维护保养，通信工程。 4、提供的主要劳务 本公司主要从事：集群电话无线通信服务，数字及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通，技术咨询、服务以及手机和小灵通销售业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1、本报告期采用的计量属性 在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。 本年度公司报表项目中除交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量外，均采用历史成本计量。 2、计量属性在报告期发生变化的报表项目 报告期内计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
1、 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。 2、 金融资产和金融负债的确认和计量 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 （3）应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 通常采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 5、 金融资产的减值 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。 （1） 应收款项 期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 （2） 持有至到期投资 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （3） 可供出售金融资产 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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10、存货核算方法：
1、 存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。 2、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 3、 取得和发出的计价方法 取得时按实际成本计价,存货发出采用先进先出法核算。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。 4、 周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 5、 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。 有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（二）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 本公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不会随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-30 5 6.33-3.17
机器设备 5-7 5 19.00-13.57
电子设备 4 5 23.75
运输设备 6 5 15.83
其他设备 5-18 5 19.00-5.28
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固定资产通常按照实际成本作为初始计量。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。不确认损益。 固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 4、固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 5、融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，当租赁资产占资产总额的比例不大（不超过资产总额的30%）时，按最低租赁付款额作为入账价值。 融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 6、闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。
13、在建工程核算方法：
1、 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备一旦计提，不得转回。
14、无形资产核算方法：
1、 无形资产确认条件 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认： （1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。 2、 无形资产的计价方法 无形资产应当按照成本进行初始计量。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本。不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 3、 无形资产使用寿命及摊销 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命为4年。 本公司无使用寿命不确定的无形资产。 4、 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。 5、 研究开发支出 企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。 开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。 几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。 在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，应当将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
17、长期股权投资的核算方法：
1、 初始计量 （1） 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。 （2） 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 2、 后续计量 对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 （1）采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 （2）采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 3、 长期股权投资减值准备 本公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。 对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
18、借款费用资本化的核算方法：
1、 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2） 借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 2、 借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 3、 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、股份支付及权益工具的处理方法：
1、 股份支付的种类 本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。 2、 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。 3、 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据 等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
20、收入确认原则：
1、 销售商品 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、 提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定： （1）已完工作的测量； （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。 本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、 让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、确认递延所得税资产的依据：
（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 （2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品、原材料销售收入 17%
营业税 通信收入、代理收入 3%和5%
城建税 应缴纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应缴纳流转税额 3%
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海国脉通信实业发展有限公 全资子公司 上海 通信服务 56,000,000.00 无线通信及信息服务,通
司 信系统与计算机应用系统
的开发及工程承包等
上海国脉通信器材有限公司 控股子公司的控股子公司 上海 通信服务 10,000,000.00 无线通信、信息服务及通
信产品维修等
上海国脉房地产有限公司 全资子公司 上海 房地产开发 5,000,000.00 房地产开发经营、咨询等
上海国脉实验工厂 全资子公司 上海 通信服务 500,000.00 通信设备、按许可证生产
等
深圳市佳讯实业发展有限公司 控股子公司的控股子公司 深圳 无线电 11,224,500.00 无线电发射设备的生产与
销售业务等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵 持股比例（% 表决权比例 是否合并
债子公司适用） ） （%） 报表
上海国脉通信实业 56,000,000.00 100 100 是
发展有限公司
上海国脉通信器材 10,000,000.00 100 100 是
有限公司
上海国脉房地产有 5,000,000.00 13,005,506.82 100 100 否
限公司
上海国脉实验工厂 500,000.00 46,189,507.32 100 100 是
深圳市佳讯实业发 5,724,500.00 20,811,875.97 90 90 否
展有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东 少数股东权益中用于冲减少 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数
权益 数股东损益的金额（资不抵 股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵债
债子公司适用） 子公司适用）
上海国脉通信实业
发展有限公司
上海国脉通信器材
有限公司
上海国脉房地产有
限公司
上海国脉实验工厂
深圳市佳讯实业发
展有限公司
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3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 商誉（非同一控制下被合并方）
金额 确定方法
深圳市佳讯实业发展有限公司 控股子公司的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明：
1)、上海国脉房地产有限公司，上年度已成立清算组，正在清算中。
2)、深圳市佳讯实业发展有限公司，上年度已成立清算组，正在清算中。
（3）母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 12,891.03 28,685.00
银行存款： 172,138,585.80 759,256,564.48
其他货币资金： 554,060,465.62 38,010,862.50
合计 726,211,942.45 797,296,111.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 期末其他货币资金554,060,465.62元，主要为存在证券公司的存出投资款。 （2） 货币资金期末较期初减少8.92%，主要原因为本报告期末实施2007年度利润分配支付的红利。 （3） 期末货币资金无任何抵押、冻结等变现受限的情况。
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,928,275.81 20,041,456.42
4.衍生金融资产
5.其他
合计 47,928,275.81 20,041,456.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末交易性金融资产投资变现不存在任何重大限制。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数
银行存兑汇票 500,000.00
商业存兑汇票 700,000.00
合计 1,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 10,000,000.00 42.51 4,000,000.00 40.00 10,500,000.00 39.82 2,100,000.00 20.00
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 13,525,644.70 57.49 2,703,371.35 19.99 15,865,757.45 60.18 3,005,388.63 18.94
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 0
他
不
重
大
应
收
账
款
合 23,525,644.70 － 6,703,371.35 － 26,365,757.45 － 5,105,388.63 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
中移鼎讯通信股份有限公司重庆分公司 10,000,000.00 4,000,000.00 40.00 逾期且存在风险
合计 10,000,000.00 4,000,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,107,137.95 67.33 4,952.75 11,283,595.53 71.12 46,361.29
一至二年 741,591.30 5.48 74,159.13 1,053,569.00 6.64 105,356.90
二至三年 1,215,354.00 8.99 364,606.20 633,074.00 3.99 189,922.20
三至四年 338,666.37 2.50 169,333.19 439,241.37 2.77 219,620.69
四至五年 162,875.00 1.20 130,300.00 60,750.00 0.38 48,600.00
五年以上 1,960,020.08 14.49 1,960,020.08 2,395,527.55 15.10 2,395,527.55
合计 13,525,644.70 100.00 2,703,371.35 15,865,757.45 100.00 3,005,388.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
中移鼎讯通信股份有限公 贸易 10,000,000.00 1年内 42.51
司重庆分公司
中国网通（集团）有限公 贸易 1,483,701.29 1年内 6.31
司山东省分公司
中国东方航空股份有限公 贸易 1,096,350.00 1年内 4.66
司
三吉电子 贸易 638,300.00 1-4年 2.71
中国联合通信有限公司安 网优工程 593,750.00 2-4年 2.52
徽分公司
合计 / 13,812,101.29 / 58.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项 15,606,799.19 74.42 15,606,799.19 100 16,727,149.19 0.66 16,716,606.09 95.48
金额
重大
的其
他应
收款
项
单项 5,363,499.97 25.58 890,793.42 16.61 8,494,090.78 0.34 791,081.16 4.52
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的其
他应
收款
项
其他
不重
大其
他应
收款
项
合计 20,970,299.16 － 16,497,592.61 － 25,221,239.97 － 17,507,687.25 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海国脉房地产有限公 8,005,506.82 8,005,506.82 100 具有对子公司净投资的性质，子公司严重亏损，
司 已经难以收回
深圳市佳讯实业发展有 7,601,292.37 7,601,292.37 100 具有对子公司净投资的性质，子公司严重亏损，
限公司 已经难以收回
合计 15,606,799.19 15,606,799.19 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,376,226.22 44.30 81,365.95 6,226,954.73 73.31 53,959.55
一至二年 1,773,976.61 33.07 177,397.66 1,211,520.78 14.26 121,152.08
二至三年 695,936.38 12.98 208,780.91 510,605.49 6.01 153,181.65
三至四年 151,870.36 2.83 75,935.18 103,375.16 1.22 51,687.58
四至五年 90,883.40 1.69 72,706.72 152,671.60 1.80 122,137.28
五年以上 274,607.00 5.12 274,607.00 288,963.02 3.40 288,963.02
合计 5,363,499.97 100.00 890,793.42 8,494,090.78 100.00 791,081.16
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海国脉房地产有限公司 子公司 8,005,506.82 3-5年 38.18
深圳市佳讯实业发展有限公司 子公司 7,601,292.37 4-5年 36.25
上海市电信有限公司 代理业务押金 1,000,000.00 1-2年 4.77
上海联通公司 代理业务押金 197,581.50 1年内 0.94
上海星玛电梯公司 设备维护 168,000.00 6月-1年 0.80
合计 / 16,972,380.69 / 80.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 8,840,175.90 96.52 39,497,410.89 99.20
三年以上 318,821.58 3.48 318,821.58 0.80
合计 9,158,997.48 100.00 39,816,232.47 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 7,926,833.04 86.55 32,574,319.38 81.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
英华通(南京)科技有限公 贸易 7,608,011.46 6个月以内 货款
司
合计 / 7,608,011.46 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 预付账款的说明：
预付账款期末比期初减少77%，主要原因是上期末预付小灵通采购款到货结转。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 19,813.25 19,813.25 29,006.12 29,006.12
材
料
库 51,557,085.55 15,579,302.48 35,977,783.07 89,470,459.56 17,590,206.19 71,880,253.37
存
商
品
合 51,576,898.80 15,579,302.48 35,997,596.32 89,499,465.68 17,590,206.19 71,909,259.49
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末
余额的比例
库存商品 期末存货与可变现净值的差额 处置价值回升 3.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 21,477,054.80 34,772,773.40
其他
合计 21,477,054.80 34,772,773.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业 本企业持 本企业在被投资单位表决 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
地 务 股比例(%) 权比例(%) 额
性
质
一、合营企业
江苏苏讯国脉集群通 南京 通 50 50 -464,650.92 308,891.18 -27,019.900
讯有限公司 信
服
务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
大众保险股份有限公司 25,440,000.00 47,396,400.00 47,396,400.00 5,803,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 495,450,742.87 1,290,487.84 385,054.89 496,356,175.82
其中：房屋及建筑物 219,791,062.83 0 0 219,791,062.83
机器设备 208,608,611.97 0 362,537.35 208,246,074.62
运输工具 18,103,448.11 1,258,107.84 7,167.54 19,354,388.41
其他 48,947,619.96 32,380.00 15,350.00 48,964,649.96
二、累计折旧合计： 250,014,094.46 18,822,008.27 291,759.04 268,544,343.69
其中：房屋及建筑物 77,510,885.63 3,238,297.56 0 80,749,183.19
机器设备 121,974,783.65 13,712,157.97 279,248.49 135,407,693.13
运输工具 14,281,225.07 418,733.77 0 14,699,958.84
其他 36,247,200.11 1,452,818.97 12,510.55 37,687,508.53
三、固定资产净值合计 245,436,648.41 -17,531,520.43 93,295.85 227,811,832.13
其中：房屋及建筑物 142,280,177.20 -3,238,297.56 0 139,041,879.64
机器设备 86,633,828.32 -13,712,157.97 83,288.86 72,838,381.49
运输工具 3,822,223.04 839,374.07 7,167.54 4,654,429.57
其他 12,700,419.85 -1,420,438.97 2,839.45 11,277,141.43
四、减值准备合计 10,632,385.62 0 0 10,632,385.62
其中：房屋及建筑物 8,820,734.54 0 0 8,820,734.54
机器设备 594,022.88 0 0 594,022.88
运输工具 0 0 0 0
其他 1,217,628.20 0 0 1,217,628.20
五、固定资产净额合计 234,804,262.79 -17,531,520.43 93,295.85 217,179,446.51
其中：房屋及建筑物 133,459,442.66 -3,238,297.56 0 130,221,145.10
机器设备 86,039,805.44 -13,712,157.97 83,288.86 72,244,358.61
运输工具 3,822,223.04 839,374.07 7,167.54 4,654,429.57
其他 11,482,791.65 -1,420,438.97 2,839.45 10,059,513.23
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12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 11,940,242.98 0 11,940,242.98 5,825,390.53 5,825,390.53
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 工程进 资金 期末数
度 来源
IDEN四期扩容 55,100,000.00 4,795,383.62 484,321.00 0 0 25.50% 自有 5,279,704.62
资金
中卫800MNz数字 7,159,809.00 9,400.00 0 0 0 80.30% 自有 9,400.00
集群业务运营支 资金
撑系统
应急通信车基站 3,500,000.00 7,110.50 0 0 0 0.20% 自有 7,110.50
系统 资金
国脉大厦外墙翻 13,100,000.00 196,423.00 5,002,300.00 0 0 39.98% 自有 5,237,816.00
修 资金
其他零星工程 3,873,326.79 817,073.41 1,957,787.29 1,329,555.84 1,290,487.84 36.31% 自有 1,406,211.86
资金
合计 82,733,135.79 5,825,390.53 7,444,408.29 1,329,555.84 1,290,487.84 / / 11,940,242.98
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工程进度的计算，其投入总额包含以前年度已经转入固定资产的部分。
13、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
清理报废资产 82,828.31 报废残值未清理完毕。
合计 0 82,828.31 －
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14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件 784,632.43 172,047.18 612,585.25
合计 784,632.43 172,047.18 612,585.25 0
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15、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
体育馆包厢 3,925,000.41 3,975,000.41
房租 56,482.75 69,270.37
合计 3,981,483.16 4,044,270.78
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体育馆包厢费用为本公司于1997年7月取得上海体育场俱乐部50年会员资格的会费，会费总额5,000,000.00元。
16、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准 22,613,075.88 2,231,239.60 1,643,351.52 1,643,351.52 23,200,963.96
备
二、存货跌 17,590,206.19 213,357.67 2,224,261.38 2,224,261.38 15,579,302.48
价准备
三、可供出 650,000.00 650,000.00
售金融资产
减值准备
四、持有至 960,000.00 960,000.00
到期投资减
值准备
五、长期股 5,803,800.00 5,803,800.00
权投资减值
准备
六、投资性 0
房地产减值
准备
七、固定资 10,632,385.62 0 0 0 0 10,632,385.62
产减值准备
八、工程物 0
资减值准备
九、在建工 0
程减值准备
十、生产性 0
生物资产减
值准备
其中：成熟 0
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气 0
资产减值准
备
十二、无形 0
资产减值准
备
十三、商誉 0
减值准备
十四、其他
合计 58,249,467.69 2,444,597.27 3,867,612.90 0 3,867,612.90 56,826,452.06
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17、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,500,000.00 6,085,540.22 11,585,540.22 0
二、职工福利费 54,243.94 54,243.94
三、社会保险费 906,896.52 5,323,471.99 5,249,721.11 980,647.40
四、住房公积金 79,552.00 1,456,556.00 1,483,140.00 52,968.00
五、其他 10,767.00 10,767.00
189,288.44 189,288.44
合计 6,486,448.52 13,119,867.59 18,572,700.71 1,033,615.40
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20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,928,960.56 -8,835,232.14 产品、原材料销售收入
营业税 209,523.05 363,562.55 通信收入、代理收入
所得税 2,834,219.90 5,621,599.36 应纳税所得额
个人所得税 153,889.16 408,704.29 个人应纳税所得额
城建税 14,352.21 25,506.07 应缴纳流转税额
其他 149,341.68 114,603.27
合计 1,432,365.44 -2,301,256.60 /
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21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
股东 4,004,794.70 4,011,182.30 尚未领取
合计 4,004,794.70 4,011,182.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
其他 5,538,179.64 6,910,166.30 寻呼资产退出及子公司清算
合计 5,538,179.64 6,910,166.30 /
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24、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 401,371,188 100.00 401,371,188 100.00
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 435,270,352.49 435,270,352.49
其他资本公积 32,393,764.47 2,309,236.35 12,281,025.30 22,421,975.52
合计 467,664,116.96 457,692,328.01
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 114,358,503.75 114,358,503.75
任意盈余公积 146,805,426.70 146,805,426.70
合计 261,163,930.45 261,163,930.45
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27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 65,320,222.74 －
调整后年初未分配利润 65,320,222.74 －
加：本期净利润 -35,882,097.90 －
应付普通股股利 60,205,678.20 92.17
期末未分配利润 -30,767,553.36 －
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2008年6月17日实施2007年度利润分配，每10股1.50元。
28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 147,893,801.74 81,644,858.50
其他业务收入 15,006,714.68 17,133,069.39
合计 162,900,516.42 98,777,927.89
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信行业 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
集群、其他信息服务 27,808,995.20 32,292,073.10 23,843,863.39 32,881,452.01
通信产品销售 119,618,010.85 114,465,305.25 57,228,711.92 54,517,354.44
维修收入 466,795.69 230,238.90 572,283.19 264,871.45
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
杭州天翔通信设备有限公司 35,352,795.55 29.55
济南广潍通科技有限公司 18,775,916.68 15.70
昆山市元烽通讯设备有限公司 18,760,433.83 15.68
中国网通(集团)有限公司山东省分公司 15,035,988.91 12.57
中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司 5,515,200.22 4.61
合计 93,440,335.19 78.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,601,842.61 727,564.92 通信收入、代理收入
城建税 111,757.90 97,619.89 应缴纳流转税额
教育费附加 47,869.76 48,396.85 应缴纳流转税额
合计 1,761,470.27 873,581.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -41,610,673.35 3,881,627.66
合计 -41,610,673.35 3,881,627.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交易性金融资产转让收益 120,434,003.80 7,244,460.61 证券市场波动较大
0 0
合计 120,434,003.80 7,244,460.61 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 7,244,460.61 120,434,003.80
其它
合计 7,244,460.61 120,434,003.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 587,888.08 548,975.92
二、存货跌价损失 -2,010,903.71 11,779,419.78
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 14,942,137.66
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失 738,000.00
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,423,015.63 28,008,533.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 17,432.46 29,810.00
其中：固定资产处置利得 17,432.46 29,810.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 769,686.12
合计 787,118.58 29,810.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 5,620.60
其中：固定资产处置损失 5,620.60
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 649,361.84 200,500.00
合计 649,361.84 206,120.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 14,475.54 -205.40
递延所得税 -9,923,183.49 -7,934,639.98
合计 -9,908,707.95 -7,934,845.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的代持法人股代抛款 220,689,278.09
合计 220,689,278.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的代持法人股代抛款 220,689,278.09
寻呼与外方合作的资产评估费用 30,000.00
合计 220,719,278.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -35,882,097.90 56,284,525.44
加：资产减值准备 -1,423,015.63 28,008,533.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,822,008.27 18,645,832.11
无形资产摊销 172,047.18 278,377.61
长期待摊费用摊销 62,787.62 194,090.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 0 -24,189.40
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -17,432.46 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 41,610,673.35 -3,881,627.66
财务费用（收益以“－”号填列） 0 0
投资损失（收益以“－”号填列） -7,244,460.61 -120,434,003.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,800,710.45 -9,036,946.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,446,402.69 1,101,912.70
存货的减少（增加以“－”号填列） 37,922,566.88 -24,654,008.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 33,817,974.78 -61,288,987.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -15,652,048.30 30,809,274.30
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 58,941,890.04 -83,997,216.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 726,211,942.45 768,032,769.70
减：现金的期初余额 797,296,111.98 667,126,049.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -71,084,169.53 100,906,720.46
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 10,000,000.00 46.10 4,000,000.00 40.00 10,500,000.00 42.80 2,100,000.00 20.00
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 11,691,603.62 53.90 869,330.27 7.44 14,031,716.37 57.20 1,171,347.55 8.35
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
合 21,691,603.62 － 4,869,330.27 － 24,531,716.37 － 3,271,347.55 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
中移鼎讯通信股份有限公司重庆分公司 10,000,000.00 4,000,000.00 40 存在争议
合计 10,000,000.00 4,000,000.00 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,107,137.95 77.89 4,952.75 8,076,039.51 74.61 46,361.29
一至二年 741,591.30 6.34 74,159.13 1,053,569.00 9.73 105,356.90
二至三年 1,215,354.00 10.40 364,606.20 633,074.00 5.85 189,922.20
三至四年 338,666.37 2.90 169,333.19 439,241.37 4.06 219,620.69
四至五年 162,875.00 1.39 130,300.00 60,750.00 0.56 48,600.00
五年以上 125,979.00 1.08 125,979.00 561,486.47 5.19 561,486.47
合计 11,691,603.62 100.00 869,330.27 10,824,160.35 100.00 1,171,347.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
中移鼎讯通信股份有限公 贸易 10,000,000.00 1年内 46.10
司重庆分公司
中国网通（集团）有限公 贸易 1,483,701.29 1年内 6.84
司山东省分公司
中国东方航空股份有限公 贸易 1,096,350.00 1年内 5.05
司
三吉电子 贸易 638,300.00 1年到4年 2.94
中国联合通信有限公司安 网优工程 593,750.00 2年到4年 2.74
徽分公司
合计 / 13,812,101.29 / 63.67
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2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 61,181,097.74 92.25 46,387,697.68 75.82 61,977,577.49 86.84 47,164,484.54 76.10
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 5,143,395.85 7.75 890,793.42 17.32 9,393,922.41 13.16 791,081.16 8.42
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 66,324,493.59 － 47,278,491.10 － 71,371,499.90 － 47,955,565.70 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海国脉实验工厂 45,689,507.32 38,382,190.86 84.01 根据子公司经营亏损
上海国脉房地产有限公司 8,005,506.82 8,005,506.82 100.00 根据子公司经营亏损
深圳市佳讯实业发展有限公司 7,486,083.60 根据子公司经营亏损
合计 61,181,097.74 46,387,697.68 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,156,122.10 41.92 81,365.95 7,126,786.36 75.87 53,959.55
一至二年 1,773,976.61 34.49 177,397.66 1,211,520.78 12.90 121,152.08
二至三年 695,936.38 13.53 208,780.91 510,605.49 5.44 153,181.65
三至四年 151,870.36 2.95 75,935.18 103,375.16 1.10 51,687.58
四至五年 90,883.40 1.77 72,706.72 152,671.60 1.63 122,137.28
五年以上 274,607.00 5.34 274,607.00 288,963.02 3.08 288,963.02
合计 5,143,395.85 100.00 890,793.42 9,393,922.41 100.00 791,081.16
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海国脉实验工厂 子公司 45,689,507.32 1年到5年 68.89
上海国脉房地产有限公司 子公司 8,005,506.82 3年到5年 12.07
深圳市佳讯实业发展有限公司 子公司 7,486,083.60 4年到年 11.29
上海电信公司 代理业务押金 1,000,000.00 1年到2年 1.51
应收星玛电梯公司 设备维护 168,000.00 6月到1年 0.25
合计 / 62,349,097.74 / 94.01
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3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册 业 本企业持 本企业在被投资单位表决 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
地 务 股比例(%) 权比例(%) 额
性
质
一、合营企业
江苏苏讯国脉集群通 南京 通 50 50 -464,650.92 308,891.18 -27,019.900
讯有限公司 信
服
务
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5、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海国脉通信实业发展公司 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 3,417,947.62
上海国脉通信器材有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,868,785.24
上海国脉实验工厂 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
上海国脉房地产有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
大众保险股份有限公司 25,440,000.00 47,396,400.00 47,396,400.00 5,803,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 76,146,501.22 －
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0 －
调整后年初未分配利润 76,146,501.22 －
加：本期净利润 -35,492,364.33 －
减：提取法定盈余公积 0
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 60,205,678.20 79.07
转作股本的普通股股利 0
0
期末未分配利润 -19,997,390.53 －
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调整年初未分配利润明细：
(1) 依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计0元。
(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
(4) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。
7、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 147,893,801.74 81,644,858.50
其他业务收入 14,798,517.98 14,931,167.22
合计 162,692,319.72 96,576,025.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信行业 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
集群、其他信息服务 27,808,995.20 32,292,073.10 23,843,863.39 32,881,452.01
通信产品销售 119,618,010.85 114,465,305.25 57,228,711.92 54,517,354.44
维修收入 466,795.69 230,238.90 572,283.19 264,871.45
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
合计 147,893,801.74 146,987,617.25 81,644,858.50 87,663,677.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
杭州天翔通信设备有限公司 35,352,795.55 29.55
济南广潍通科技有限公司 18,775,916.68 15.70
昆山市元烽通讯设备有限公司 18,760,433.83 15.68
中国网通(集团)有限公司山东省分公司 15,035,988.91 12.57
中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司 5,515,200.22 4.61
合计 93,440,335.19 78.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,574,195.77 719,659.66 通信收入、代理收入
城建税 110,193.74 94,208.24 应缴纳流转税额
教育费附加 47,225.91 40,374.92 应缴纳流转税额
合计 1,731,615.42 854,242.82 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -41,610,673.35 3,881,627.66
合计 -41,610,673.35 3,881,627.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交易性金融资产转让收益 120,434,003.80 7,244,460.61 证券市场波动较大
0 0
合计 120,434,003.80 7,244,460.61 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 7,244,460.61 120,434,003.80
其它
合计 7,244,460.61 120,434,003.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -35,938,213.55 62,720,423.35
加：资产减值准备 -1,089,995.59 25,512,067.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,600,227.57 17,844,965.73
无形资产摊销 172,047.18 278,377.61
长期待摊费用摊销 62,787.62 194,090.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 0 -24,189.40
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -17,432.46 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 41,610,673.35 -3,881,627.66
财务费用（收益以“－”号填列） 0 0
投资损失（收益以“－”号填列） -7,244,460.61 -120,434,003.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,800,710.45 -8,521,167.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,446,402.69 1,101,912.70
存货的减少（增加以“－”号填列） 37,922,566.88 -27,522,840.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 33,883,520.03 -63,384,861.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -15,365,939.61 31,253,618.73
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 59,348,667.67 -84,863,234.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 723,625,878.83 764,691,552.99
减：现金的期初余额 794,303,270.73 664,628,192.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70,677,391.90 100,063,360.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册 业务性 注册资本 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表 本企业最 组织机构代码
地 质 股比例(%) 决权比例(%) 终控制方
中国卫星通信 北京 卫星通 3,651,476,000 50.02 50.02 国务院国 71092911-3
集团公司 信 资委
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海国脉通信实业发展有限公 上海 通信服务 56,000,000.00 100 100 13229263-1
司
上海国脉通信器材有限公司 上海 通信服务 10,000,000.00 100 100 13220972-x
上海国脉房地产有限公司 上海 房地产开发 5,000,000.00 100 100 13221548-4
上海国脉实验工厂 上海 通信服务 500,000.00 100 100 63056760-x
深圳市佳讯实业发展有限公司 深圳 无线电 11,224,500.00 90 90 71526243-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务性 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资单位表决权比例 组织机构代码
地 质 %) (%)
一、合营企业
江苏苏讯国脉集群通讯 南京 通信服 7,000,000.00 50 50 13478426-9
有限公司 务
二、联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
江苏苏讯国脉集群通讯有 2,650,836.12 3,115,487.04 308,891.18 -27,019.900
限公司
二、联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 深圳市佳讯实业发展有限公司 7,601,292.37 7,601,292.37
其他应付款 上海国脉房地产有限公司 8,005,506.82 9,125,856.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
自然人方秀兰、孙登起诉本公司的子公司上海国脉实验工厂营业场地租赁合同纠纷案，于2007年9月26日开庭审理，该诉讼标的金额为7,641,096.74元，根据（2007）沪二中民二（民）初字第21号一审判决，上海国脉实验工厂须赔偿原告及承担案件受理费等计1,317,498.64元。目前，原被告双方因不服判决，已向上海市高级人民法院提出上诉，截止2008年6月底，终审判决尚未最终出台。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -3.29 -3.10 -0.09 -0.09
净利润
扣除非经常性损益后归属 -3.31 -3.11 -0.09 -0.09
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2.报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：鲍康荣
中卫国脉通信股份有限公司
2008年8月15日