关于新国脉数字文化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
众环专字（2022）0212278 号
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新国脉数字文化股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86781083
附表 2
新国脉数字文化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
上市公 2021 年度
占用方与上市 2021 年期初 2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性 资金占用方名 司核算 占用资金 占用形 占用性
公司的关联关 占用资金余 累计发生金额 还累计发生金 占用资金余
资金占用 称 的会计 的利息 成原因 质
系 额 (不含利息) 额 额
科目 (如有)
非经营
现控股股
性占用
东及其他
非经营
关联方
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股
性占用
东及其他
非经营
关联方
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2021 年度
2021 年期初 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联 资金往来方名 往来方与上市 司核算 往来资金 往来形 往来性
往来资金余 累计发生金额 还累计发生金 往来资金余
资金往来 称 公司的关系 的会计 的利息 成原因 质
额 （不含利息） 额 额
科目 （如有）
北海辰茂海滩 母公司的控股 应 收 账 30,994.95 193,938.77 197,715.52 27,218.20 经营性
服务费
酒店有限公司 子公司 款 往来
大股东及
北京辰茂鸿翔 142,550.01 783,237.52 437,585.18 488,202.35
其附属企 母公司的控股 应 收 账 经营性
酒店有限责任 服务费
业 子公司 款 往来
公司
北京辰茂南粤 母公司的控股 应 收 账 1,665,492.96 861,354.93 470,926.80 2,055,921.09 服务费 经营性
苑酒店有限公 子公司 款 往来
司
多彩贵州印象 54,234.90 610,871.55 547,856.52 117,249.93
母公司的控股 应 收 账 经营性
网络传媒股份 服务费
子公司 款 往来
有限公司
福建省电信技 23,135.75 783,862.34 800,812.05 6,186.04
母公司的控股 应 收 账 经营性
术发展有限公 货款
子公司 款 往来
司
福建通信信息 707,654.30 603,946.30 103,708.00
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
报社有限责任
子公司 款 或货款 往来
公司
广东亿迅科技 母公司的控股 应 收 账 176,601.71 12,858.00 163,743.71 经营性
货款
有限公司 子公司 款 往来
贵州电信实业 769,123.40 769,123.40
母公司的控股 应 收 账 经营性
有限公司邮电 服务费
子公司 款 往来
培训中心
杭州天翼智慧 18,000.00 18,000.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
城市科技有限 货款
子公司 款 往来
公司
号百信息服务 母公司的控股 应 收 账 2,890,541.13 2,403,659.42 5,294,200.55 经营性
货款
有限公司 子公司 款 往来
湖北公众信息 45,000.00 65,700.00 100,800.00 9,900.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
产业有限责任 货款
子公司 款 往来
公司
湖北省信产通 57,174.60 9,510.00 47,664.60
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
信服务有限公
子公司 款 或货款 往来
司
湖北天禄旅游 25,000.00 25,000.00
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
酒店有限责任
子公司 款 或货款 往来
公司
江苏辰茂新世 10,180,758.87 596,147.34 348,666.85 10,428,239.3
母公司的控股 应 收 账 6 服务费 经营性
纪大酒店有限
子公司 款 或货款 往来
公司
江苏号百信息 母公司的控股 应 收 账 170,230.30 3,377,934.99 2,094,636.56 1,453,528.73 服务费 经营性
服务有限公司 子公司 款 或货款 往来
陕西公众信息 母公司的控股 应 收 账 30,000.00 30,000.00 服务费 经营性
产业有限公司 子公司 款 或货款 往来
陕西省通信服 母公司的控股 应 收 账 984.00 650.00 650.00 984.00 经营性
货款
务有限公司 子公司 款 往来
上海理想信息 239,765.64 501,663.74 606,780.16 134,649.22
母公司的控股 应 收 账 经营性
产业（集团） 货款
子公司 款 往来
有限公司
上海天翼人才 母公司的控股 应 收 账 298,483.52 298,483.52 经营性
货款
发展有限公司 子公司 款 往来
四川公用信息 86,410.23 80,319.95 6,090.28
母公司的控股 应 收 账 经营性
产业有限责任 货款
子公司 款 往来
公司
天翼爱音乐文 488,154.92 11,045,751.48 9,967,245.07 1,566,661.33
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
化科技有限公
子公司 款 或货款 往来
司
天翼电信终端 母公司的控股 应 收 账 1,824.00 7,627,918.09 7,478,616.34 151,125.75 经营性
货款
有限公司 子公司 款 往来
天翼电子商务 母公司的控股 应 收 账 12,419,226.28 30,284,909.10 28,200,271.49 14,503,863.8 服务费 经营性
有限公司 子公司 款 9 或货款 往来
天翼数字生活 母公司的控股 应 收 账 971,563.09 444,800.58 526,762.51 服务费 经营性
科技有限公司 子公司 款 或货款 往来
天翼智慧家庭 母公司的控股 应 收 账 1,365,910.67 1,193,618.21 2,440,648.14 118,880.74 服务费 经营性
科技有限公司 子公司 款 或货款 往来
武汉电信实业 母公司的控股 应 收 账 297,266.76 297,266.76 服务费 经营性
有限责任公司 子公司 款 或货款 往来
新疆中小企业 27,250.00 27,250.00
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
信息服务有限
子公司 款 或货款 往来
公司
信元公众信息 291,500.00 291,500.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
发展有限责任 货款
子公司 款 往来
公司
浙江省公众信 10,920.00 10,920.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
息产业有限公 货款
子公司 款 往来
司
中电鸿信信息 31,000.00 31,000.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
科技有限公司 货款
子公司 款 往来
连云港分公司
中国电信（澳 母公司的控股 应 收 账 3,000.00 3,000.00 服务费 经营性
门）有限公司 子公司 款 或货款 往来
中国电信股份 应 收 账 577,392,193.9 1,750,752,866.1 1,973,877,206. 354,267,853. 服务费 经营性
控股股东 3 2 29 76
有限公司 款 或货款 往来
中国电信国际 母公司的控股 应 收 账 17,150.00 650.00 16,500.00 经营性
货款
有限公司 子公司 款 往来
中国电信集团 1,138,077.13 651,998.75 486,078.38
母公司的控股 应 收 账 经营性
系统集成有限 货款
子公司 款 往来
责任公司
中国电信集团 应 收 账 648,680.00 1,821,243.78 1,842,275.43 627,648.35 服务费 经营性
母公司
有限公司 款 或货款 往来
中通服慧展科 母公司的控股 应 收 账 950,400.00 7,168,500.00 7,391,700.00 727,200.00 经营性
货款
技有限公司 子公司 款 往来
中邮科通信技 13,600.00 13,600.00
母公司的控股 应 收 账 经营性
术股份有限公 货款
子公司 款 往来
司
上海邮电设计 511,912.50 511,912.50
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
咨询研究院有
子公司 款 或货款 往来
限公司
上海电信科技 母公司的控股 应 收 账 137,500.00 137,500.00 服务费 经营性
发展有限公司 子公司 款 或货款 往来
中电福富信息 母公司的控股 应 收 账 5,221,750.00 5,221,750.00 服务费 经营性
科技有限公司 子公司 款 或货款 往来
广东邮电人才 母公司的控股 应 收 账 133,258.00 133,258.00 服务费 经营性
服务有限公司 子公司 款 或货款 往来
天翼云科技有 母公司的控股 应 收 账 4,474,997.70 4,474,997.70 服务费 经营性
限公司 子公司 款 或货款 往来
天翼物联科技 母公司的控股 应 收 账 39,863.00 39,863.00 服务费 经营性
有限公司 子公司 款 或货款 往来
中国电信集团 母公司的控股 应 收 账 11,978.00 11,978.00 服务费 经营性
投资有限公司 子公司 款 或货款 往来
陕西邮电职业 母公司的控股 应 收 账 166,583.00 166,583.00 服务费 经营性
技术学院 子公司 款 或货款 往来
广东省电信规 8,185.00 8,185.00
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
划设计院有限
子公司 款 或货款 往来
公司
广东省通信产 862.00 862.00
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
业服务有限公
子公司 款 或货款 往来
司
通服资本控股 母公司的控股 应 收 账 1,434.00 1,434.00 服务费 经营性
有限公司 子公司 款 或货款 往来
福建省邮电物 1,350.10 1,350.10
母公司的控股 应 收 账 服务费 经营性
业管理有限公
子公司 款 或货款 往来
司
安徽电信规划 600.00 600.00
母公司的控股 预 付 账 经营性
设计有限责任 货款
子公司 款 往来
公司
安徽省电信实 母公司的控股 预 付 账 74,355.00 297,420.00 297,420.00 74,355.00 经营性
保证金
业有限公司 子公司 款 往来
公诚管理咨询 母公司的控股 预 付 账 257.53 3,009.60 3,009.60 257.53 经营性
服务费
有限公司 子公司 款 往来
江苏通信置业 母公司的控股 预 付 账 8,304.59 12,768.07 21,072.66 经营性
保证金
管理有限公司 子公司 款 往来
江苏中博通信 母公司的控股 预 付 账 300.00 300.00 经营性
保证金
有限公司 子公司 款 往来
浙江省公众信 70,440.22 70,440.22
母公司的控股 预 付 账 经营性
息产业有限公 服务费
子公司 款 往来
司
浙江中通通信 母公司的控股 预 付 账 20,621.50 15,136.00 5,485.50 经营性
保证金
有限公司 子公司 款 往来
中国电信股份 预 付 账 214,763.48 1,608,509.70 1,560,333.20 262,939.98 经营性
控股股东 保证金
有限公司 款 往来
中国电信集团 预 付 账 666,180.00 444,120.00 222,060.00 经营性
母公司 保证金
有限公司 款 往来
中捷通信有限 母公司的控股 预 付 账 4,271.05 19,975.98 24,247.03 经营性
服务费
公司 子公司 款 往来
中通服咨询设 300.00 1,800.00 2,100.00
母公司的控股 预 付 账 经营性
计研究院有限 服务费
子公司 款 往来
公司
中邮通建设咨 母公司的控股 预 付 账 300.00 300.00 300.00 300.00 经营性
服务费
询有限公司 子公司 款 往来
安徽电信规划 2,000.00 108.00 1,892.00
母公司的控股 其 他 应 经营性
设计有限责任 保证金
子公司 收款 往来
公司
福建省电信技 28,336.00 24,666.00 3,670.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
术发展有限公
子公司 收款 算款 往来
司
福建省邮电规 16,910.00 16,910.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
划设计院有限
子公司 收款 算款 往来
公司
福建省中通通 60,746.00 55,996.00 4,750.00
母公司的控股 其 他 应 经营性
信物流有限公 保证金
子公司 收款 往来
司
公诚管理咨询 母公司的控股 其 他 应 90,131.14 1,090,370.00 1,134,610.88 45,890.26 经营性
保证金
有限公司 子公司 收款 往来
广东省电信规 2,846,566.00 2,846,566.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
划设计院有限
子公司 收款 算款 往来
公司
广东省通信产 230,571.00 230,571.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
业服务有限公
子公司 收款 算款 往来
司
广东亿迅科技 母公司的控股 其 他 应 2,716,599.00 2,716,599.00 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
广西壮族自治 16,130.00 115,034.00 131,164.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
区公众信息产
子公司 收款 算款 往来
业有限公司
广西壮族自治 33,261.00 33,261.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
区通信产业服
子公司 收款 算款 往来
务有限公司
海南省通信产 103,803.00 102,373.00 1,430.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
业服务有限公
子公司 收款 算款 往来
司
号百信息服务 母公司的控股 其 他 应 1,116.50 838,746.00 837,974.50 1,888.00 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
湖北信通通信 母公司的控股 其 他 应 16,800.00 14,800.00 2,000.00 经营性
保证金
有限公司 子公司 收款 往来
江苏号百信息 母公司的控股 其 他 应 20,000.00 20,000.00 经营性
保证金
服务有限公司 子公司 收款 往来
江苏省公用信 母公司的控股 其 他 应 20,000.00 20,000.00 经营性
保证金
息有限公司 子公司 收款 往来
江苏省通信服 母公司的控股 其 他 应 11,105.00 10,942.00 163.00 业务结 经营性
务有限公司 子公司 收款 算款 往来
江苏中博通信 母公司的控股 其 他 应 5,000.00 49,000.00 19,000.00 35,000.00 经营性
保证金
有限公司 子公司 收款 往来
陕西电信实业 母公司的控股 其 他 应 68,092.20 12,137.40 80,229.60 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
陕西省通信服 母公司的控股 其 他 应 105,440.00 105,440.00 业务结 经营性
务有限公司 子公司 收款 算款 往来
陕西通信信息 母公司的控股 其 他 应 28,758.00 28,758.00 业务结 经营性
技术有限公司 子公司 收款 算款 往来
上海理想信息 206,317.50 1,558,874.00 1,765,191.50
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
产业(集团)有限
子公司 收款 算款 往来
公司
上海通贸国际 7,680.00 7,680.00
母公司的控股 其 他 应 经营性
供应链管理有 保证金
子公司 收款 往来
限公司
上海信产管理 母公司的控股 其 他 应 112,500.00 111,000.00 1,500.00 经营性
保证金
咨询有限公司 子公司 收款 往来
四川公众项目 5,000.00 27,500.00 6,000.00 26,500.00
母公司的控股 其 他 应 经营性
咨询管理有限 保证金
子公司 收款 往来
公司
四川省通信产 1,640.00 46,292.50 46,502.50 1,430.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
业服务有限公
子公司 收款 算款 往来
司
天翼爱音乐文 39,376.00 365,637.00 405,013.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
化科技有限公
子公司 收款 算款 往来
司
天翼电信终端 母公司的控股 其 他 应 17,430.01 797,830.99 801,241.00 14,020.00 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
天翼电子商务 母公司的控股 其 他 应 9,267.00 2,683,451.00 2,203,728.00 488,990.00 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
天翼科技创业 母公司的控股 其 他 应 1,825.00 55,993.00 57,818.00 业务结 经营性
投资有限公司 子公司 收款 算款 往来
天翼数字生活 母公司的控股 其 他 应 20,000.00 20,000.00 经营性
保证金
科技有限公司 子公司 收款 往来
天翼物联科技 母公司的控股 其 他 应 1,851,301.82 1,833,993.78 17,308.04 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
天翼智慧家庭 母公司的控股 其 他 应 40,000.00 20,000.00 20,000.00 经营性
保证金
科技有限公司 子公司 收款 往来
通服资本控股 母公司的控股 其 他 应 1,859.00 153,479.00 154,068.50 1,269.50 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
信元公众信息 306,993.00 306,993.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
发展有限责任
子公司 收款 算款 往来
公司
浙江中通通信 母公司的控股 其 他 应 16,720.00 10,000.00 16,720.00 10,000.00 经营性
保证金
有限公司 子公司 收款 往来
浙江中通文博 母公司的控股 其 他 应 140,251.00 137,431.00 2,820.00 业务结 经营性
服务有限公司 子公司 收款 算款 往来
46,920,648.67 1,081,213,689.7 1,091,491,114. 36,643,223.9 业务结
中国电信股份 其 他 应 8 54 1 经营性
控股股东 算款或
有限公司 收款 往来
保证金
中国电信集团 母公司的控股 其 他 应 273,159.00 249,039.00 24,120.00 业务结 经营性
投资有限公司 子公司 收款 算款 往来
中国电信集团 428,137.00 4,525,528.00 4,936,058.00 17,607.00
母公司的控股 其 他 应 业务结 经营性
系统集成有限
子公司 收款 算款 往来
责任公司
中国电信集团 其 他 应 1,598.00 1,645,302.50 1,580,047.50 66,853.00 业务结 经营性
母公司
有限公司 收款 算款 往来
中国铁塔股份 母公司的控股 其 他 应 4,270.00 355,889.00 351,574.00 8,585.00 业务结 经营性
有限公司 子公司 收款 算款 往来
中国通信服务 母公司的控股 其 他 应 25,480.50 1,301,854.00 1,190,051.00 137,283.50 业务结 经营性
股份有限公司 子公司 收款 算款 往来
中国通信建设 母公司的控股 其 他 应 4,500.00 4,500.00 经营性
保证金
集团有限公司 子公司 收款 往来
中捷通信有限 母公司的控股 其 他 应 8,002.27 8,002.27 业务结 经营性
公司 子公司 收款 算款 往来
中通服咨询设 9,000.00 3,300.00 12,300.00
母公司的控股 其 他 应 经营性
计研究院有限 保证金
子公司 收款 往来
公司
母公司的控股 其 他 应 215,002.43 13,453,147.65 12,660,476.51 1,007,673.57 业务结 经营性
其他
子公司 收款 算款 往来
中国电信集团 母公司的控股 货 币 资 590,264,558.0 6,619,171,230.8 6,996,961,037. 212,474,750. 活期存 经营性
财务有限公司 子公司 金 2 5 92 95 款 往来
中国电信集团 母公司的控股 货 币 资 84,479.78 84,479.78 活期存 经营性
财务有限公司 子公司 金 款利息 往来
1,282,027.69 101,983,913.47 101,360,520.80 1,905,420.36 第三方
天翼电子商务 母公司的控股 货 币 资 经营性
货币资
有限公司 子公司 金 往来
金
一 年 内 16,844,248.87 157,321,725.02 160,020,700.30 14,145,273.5
中国电信股份 9 业务结 经营性
控股股东 到 期 的
有限公司 算款 往来
非 流 动
资产
中国电信集团 母公司的控股 应 收 利 132,975.34 132,975.34 活期存 经营性
财务有限公司 子公司 息 款利息 往来
其 他 非 840,544,634.7 840,544,634.71 定期存
中国电信集团 母公司的控股 1 经营性
流 动 资 款及利
财务有限公司 子公司 往来
产 息
972,000,000.00 57,002,477 1,029,002,47 定期存
中国电信集团 母公司的控股 债 权 投 .57 7.57 经营性
款及利
财务有限公司 子公司 资 往来
息
上海私祥网络 控股子公司及 其他应 9,080,189.98 9,080,189.98 内部往 非经营
科技有限公司 其控制的法人 收款 来款 性往来
新国脉文旅科 控股子公司及 其他流 132,000,000.0 132,000,000.00 委托贷 非经营
技有限公司 其控制的法人 动资产 0 款 性往来
上市公司 上海私祥网络 控股子公司及 其他流 691,000.00 474,080.92 216,919.08 委托贷 非经营
的子公司 科技有限公司 其控制的法人 动资产 款 性往来
及其附属 56,848.10 17,826.17 74,674.27 委托贷
企业 上海私祥网络 控股子公司及 应收利 非经营
款利
科技有限公司 其控制的法人 息 性往来
息
155,555.56 1,264,222.19 1,419,777.75 委托贷
新国脉文旅科 控股子公司及 应收利 非经营
款利
技有限公司 其控制的法人 息 性往来
息
关联自然 非经营
不适用 不适用 不适用
人 性往来
其他关联
非经营
方及其附 不适用 不适用 不适用
性往来
属企业
总计 / / /
2,249,467,792. 10,808,203,372. 57,086,957 11,420,390,052 1,694,368,07
/ /
80 48 .35 .44 0.19