上海万业企业股份有限公司
2009 年第三季度报告600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部副经理邵伟宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,119,402,083.89 3,883,409,095.73 31.83
所有者权益（或股东权益）(元) 2,577,115,504.66 2,605,393,511.85 -1.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1968 5.8174 -45.05
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 674,026,366.84 125.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8361 25.45
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,929,630.90 272,444,180.72 50.04
基本每股收益(元) 0.1500 0.3380 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.1958 -
稀释每股收益(元) 0.1500 0.3380 50.00
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 10.57 增加1.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.54 6.12 减少0.43 个百分点
注：上年同期每股收益按806,158,748 股调整计算，上年同期每股净资产、每股经营活动产生的现金
流量净额按447,865,971 股计算。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 73,389,821.14
固定资产处置收益及转让内
蒙古广远集团宝成煤业有限
公司、乌海市中科宝诚煤业有
限公司产生合并损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,174,000.00 政府专项扶持款
债务重组损益 2,140,834.21 债务豁免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
71,087,013.88
出售可供出售金融资产和交
易性金融资产的投资收益600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
3
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 510,292.46 坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,868.06 主要收取客户违约金等
少数股东权益影响额 -2,792,427.86
所得税影响额 -34,116,660.12
合计 114,627,741.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 115,203
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 11,799,509 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3,724,817 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,226,136 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时特许价值股票型证券投资基金 3,019,762 人民币普通股
沈波 2,811,069 人民币普通股
上海正章纺织制品厂 2,549,990 人民币普通股
李益鸣 1,048,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上投摩根双核平衡混合型证券投资基金795,014 人民币普通股
张春尧 722,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关子公司名称释义：
西沃公司 湖南西沃建设发展有限公司
昊源公司 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
万业新鸿意 万业新鸿意地产有限公司
鸿翔公司 安徽鸿翔房地产开发有限责任公司
宝山公司 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
广远公司 内蒙古广远集团宝成煤业有限公司
宝诚公司 乌海市中科宝诚煤业有限公司
南京吉庆 南京吉庆房地产开发有限公司
爱佳物业 上海万业企业爱佳物业服务有限公司
（1）资产负债表项目 单位：万元
项目 2009 年9 月30 日
合并
2008 年12 月31 日
合并 差额
变动百
分比
货币资金 219,237.32 65,353.92 153,883.40 235.46%
应收票据 30.00 68.00 -38.00 -55.88%
应收账款 326.21 789.10 -462.89 -58.66%
其他应收款 16,657.10 1,575.79 15,081.31 957.06%
一年内到期的非流动资产 3,647.01 8,319.01 -4,672.00 -56.16%
在建工程 11.13 2,248.36 -2,237.24 -99.51%
固定资产清理 - 145.84 -145.84 -
无形资产 822.82 3,361.92 -2,539.10 -75.53%
商誉 7,712.35 13,800.52 -6,088.18 -44.12%
递延所得税资产 3,352.09 5,561.78 -2,209.70 -39.73%
预收款项 48,494.81 17,212.00 31,282.82 181.75%
应付职工薪酬 784.99 1,183.86 -398.88 -33.69%600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
4
应交税费 1,649.17 5,542.93 -3,893.76 -70.25%
其他应付款 16,468.10 11,104.36 5,363.74 48.30%
一年内到期的非流动负债 - 483.80 -483.80 -
长期借款 42,833.50 31,000.00 11,833.50 38.17%
应付债券 98,608.68 - 98,608.68 -
长期应付款 - 1,451.39 -1,451.39 -
递延所得税负债 655.53 1,856.31 -1,200.78 -64.69%
股本 80,615.87 44,786.60 35,829.28 80.00%
资本公积 18,523.70 63,772.48 -45,248.78 -70.95%
外币报表折算差额 0.048 0.100 -0.052 -52.00%
少数股东权益 7,593.95 11,028.47 -3,434.52 -31.14%
注：合并资产负债表与上年度期末相比减少合并单位2 家，分别为广远公司和宝诚公司。
1. 货币资金:报告期末较上年度期末增长235.46%,主要系项目经营性活动产生的现金净流量大幅增
加及公司发行了5 年期公司债券所致。
2.应收票据：报告期末较上年度期末降低55.88%，主要系昊源公司收到银行承兑汇票款项所致。
3.应收账款：报告期末较上年度期末降低58.66%，主要系收到两湾项目车库租赁款和昊源公司原煤销
售回笼款所致。
4.其他应收款：报告期末较上年度期末增长957.06%，主要系对南京吉庆开发的“颜料坊”地块项目
投入增加和西沃公司支付储备土地预定金所致。
5.一年内到期的非流动资产：报告期末较上年度期末降低56.16%，主要系出售招商银行部分股权所致。
6.在建工程：报告期末较上年度期末降低99.51%，主要系合并报表范围减少所致。
7.固定资产清理：报告期末较上年度期末减少146 万元，主要系子公司昊源公司转销洗煤设备所致。
8.无形资产：报告期末较上年度期末降低75.53%，主要系合并报表范围减少所致。
9.商誉：报告期末较上年度期末降低44.12%，主要系昊源公司转让了广远公司和宝诚公司的股权所致。
10.递延所得税资产：报告期末较上年度期末降低39.73%，主要系合并报表范围减少所致。
11.预收款项：报告期末较上年度期末增长181.75%，主要系房产项目销售回笼资金增加所致。
12.应付职工薪酬：报告期末较上年度期末降低33.69%，主要系发放了08 年计提薪酬所致。
13.应交税费：报告期末较上年度期末降低70.25%，主要系上年计提的企业所得税本期缴纳、本期预
售房款预缴税金所致。
14.其他应付款：报告期末较上年度期末增长48.30%，主要系收到泰龙电力集团有限公司回购福建泰
龙电力股份有限公司股权款项所致。
15.一年内到期的非流动负债：报告期末较上年度期末减少484 万元，主要系合并报表范围减少所致。
16.长期借款：报告期末较上年度期末增长38.17%，主要系项目长期借款增加所致。
17.应付债券：报告期末较上年度期末增加9.86 亿元，主要系公司发行债券所致。
18.长期应付款：报告期末较上年度减少1451 万元，主要系合并报表范围减少所致。600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
5
19.递延所得税负债：报告期末较上年度期末降低64.69%，主要系报告期内出售部分招商银行股权所
致。
20.股本：报告期末较上年度增长80%，主要系资本公积转增股本所致。
21.资本公积：报告期末较上年度降低70.95%，主要系资本公积转增股本、出售招商银行部分股权及
购买昊源公司少数股东权益溢价所致。
22.外币报表折算差额：报告期末较上年度降低52.00%，主要系本期外币汇率变动所致。
23.少数股东权益：报告期末较上年度降低31.14%，主要系公司收购了昊源公司少数股东权益所致。
（2）利润表项目 单位：万元
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 项目
合并 合并
差额 变动百分比
管理费用 5,132.56 3,417.40 1,715.15 50.19%
财务费用 1,279.57 -197.72 1,477.30 -
资产减值损失 -48.51 14.45 -62.96 -
公允价值变动收益 - -212.95 212.95 -
营业外支出 32.35 296.50 -264.15 -89.09%
注：合并利润表与上年同期相比增加合并单位2 家，分别为昊源公司和新设立全资子公司爱佳物业。
1. 管理费用：报告期较上年同期增长50.19%，主要系公司合并范围扩大所致。
2. 财务费用：报告期较上年同期增加1477 万元，主要系公司长期借款增加及计提公司债券利息所致。
3. 资产减值损失：报告期较上年同期减少63 万元，主要系计提坏账准备冲回所致。
4. 公允价值变动收益：本期无该事项，上期主要系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
5. 营业外支出：报告期较上年同期降低89.09%，主要系上年同期有公益性捐赠支出，本期无该事项
所致。
（3）现金流量表项目 单位：万元
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 项目
合并 合并
差额 变动百分比
经营活动现金流量净额 67,402.64 29,849.50 37,553.13 125.81%
投资活动现金流量净额 11,417.70 -18,924.42 30,342.11 -
筹资活动现金流量净额 75,063.13 -21,503.93 96,567.05 -
注：合并现金流量表与上年同期相比增加合并单位2 家，分别为昊源公司和新设立全资子公司爱佳物
业。
1.经营活动现金净流量净额增长125.81%：主要系本报告期房屋销售资金回笼大幅增加所致。
2.投资活动现金净流量净额增加30342 万元，主要系上年同期项目投资高于本期及本期收到了股权转
让款所致。
3.筹资活动现金净流量净额增加96567 万元：主要系报告期公司发行债券所致。600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
6
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司总股本为806,158,748 股，其中326,853,882 股（原股改限售流通股）于2009 年
7 月27 日解禁上市。至此，公司股票实现全流通。具体情况详见公司于2009 年7 月21 日在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
2、公司于2009 年8 月14 日获得中国证监会证监许可【2009】790 号文核准，并于2009 年9 月17 至
21 日成功发行10 亿元公司债,票面利率为7.3%,期限5 年。经上海证券交易所批准，本期公司债券于
2009 年9 月30 日在上交所挂牌交易。具体情况详见公司分别于2009 年8 月19 日、9 月14 日、9 月
17 日、9 月22 日和9 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
3、公司以9667 万元，分两次完成了对控股子公司昊源公司共计29%股权的收购，报告期内完成了工
商变更手续，公司对昊源公司持股比例达到96％。
4、昊源公司转让了广远公司和宝诚公司100%股权，报告期内收到了全部股权转让款并完成了工商变
更手续，增加合并利润7314 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改中控股股东关于延长禁售期的承诺：控股股东三林万业承诺所持有的万业企业非流通股股份
将自改革方案实施之日起24 个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12 个月内不超过10%。
上述承诺在报告期内得到履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年5 月22 日，公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案即每10 股派送现
金红利4.50 元（含税），每10 股资本公积金转增8 股。2009 年6 月2 日公司发布2008 年度利润分
配实施公告，6 月5 日为股权登记日，6 月8 日为除息日，6 月9 日为新增可流通股份上市流通日，6
月11 日为红利发放日。
公司充分重视对投资者的合理投资回报，2006、2007、2008 年三年累计分配利润4.9 亿元，大幅
度超过了现金分红政策规定的现金分红比例。
上海万业企业股份有限公司
法定代表人:程光
2009 年10 月20 日600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并及母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：人民币元 审计类型：未经审计
资产 2009 年9 月30 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年9 月30 日
母公司
2008 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 2,192,373,188.05 653,539,154.71 2,049,555,215.96 482,445,859.24
交易性金融资产 - - - -
应收票据 300,000.00 680,000.00 - -
应收账款 3,262,111.19 7,891,013.20 2,492,495.85 4,128,570.00
预付款项 38,816,157.79 43,360,296.93 - -
应收利息 - - 33,011,181.83 17,468,528.52
应收股利 - - - -
其他应收款 166,570,952.79 15,757,888.08 317,136,650.00 196,375,104.79
存货 2,212,263,966.77 2,485,124,705.50 510,320,265.37 574,902,718.03
一年内到期的非流动资产 36,470,093.40 83,190,086.40 36,470,093.40 273,190,086.40
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 4,650,056,469.99 3,289,543,144.82 2,948,985,902.41 1,548,510,866.98
非流动资产
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - 230,000,000.00
长期股权投资 193,841,679.46 186,742,703.13 1,330,469,851.09 1,223,692,531.21
投资性房地产 47,063,730.28 48,523,351.81 47,063,730.28 48,523,351.81
固定资产 106,939,865.97 104,128,195.41 2,995,829.62 3,710,795.77
在建工程 111,265.63 22,483,627.60 25,000.00 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - 1,458,365.36 - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 8,228,218.56 33,619,219.55 227,339.35 274,031.03
开发支出 - - - -
商誉 77,123,463.71 138,005,213.90 - -
长期待摊费用 2,516,534.51 3,287,428.16 810,992.40 1,115,114.55
递延所得税资产 33,520,855.78 55,617,845.99 10,785,534.15 10,240,955.26
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 469,345,613.90 593,865,950.91 1,392,378,276.89 1,517,556,779.63
资产总计 5,119,402,083.89 3,883,409,095.73 4,341,364,179.30 3,066,067,646.61
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
合并及母公司资产负债表（续）
2009 年9 月30 日
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：人民币元 审计类型：未经审计
负债及股东权益 2009 年9 月30 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年9 月30 日
母公司
2008 年12 月31 日
母公司
流动负债
短期借款 200,000,000.00 259,560,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 157,765,166.53 193,174,208.10 1,714,115.83 5,272,204.58
预收款项 484,948,129.46 172,119,963.67 420,432,503.00 34,635,129.00
应付职工薪酬 7,849,864.56 11,838,642.89 4,081,049.62 7,029,996.37
应交税费 16,491,661.16 55,429,255.71 -15,971,213.79 30,559,588.15
应付利息 5,177,975.33 6,676,461.46 2,978,317.81 564,250.00
应付股利 - - - -
其他应付款 164,680,981.52 111,043,595.58 155,709,578.12 40,332,643.16
一年内到期的非流动负债 - 4,837,983.00 - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,036,913,778.56 814,680,110.41 768,944,350.59 368,393,811.26
非流动负债
长期借款 428,335,000.00 310,000,000.00 38,335,000.00 -
应付债券 986,086,783.33 - 986,086,783.33 -
长期应付款 - 14,513,949.00 - -
专项应付款 - - - -
预计负债 8,456,244.56 9,973,744.56 8,456,244.56 8,456,244.56
递延所得税负债 6,555,262.19 18,563,069.24 6,555,262.19 17,465,827.05
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,429,433,290.08 353,050,762.80 1,039,433,290.08 25,922,071.61
负债合计 2,466,347,068.64 1,167,730,873.21 1,808,377,640.67 394,315,882.87
股东权益
股本 806,158,748.00 447,865,971.00 806,158,748.00 447,865,971.00
资本公积 185,237,035.77 637,724,840.76 343,074,401.79 727,543,611.15
减：库存股 - - - -
专项储备 49,711.80 5,036,633.13 - -
盈余公积 733,514,895.84 733,514,895.84 733,514,895.84 733,514,895.84
未分配利润 852,154,629.50 781,250,135.73 650,238,493.00 762,827,285.75
外币报表折算差额 483.75 1,035.39 - -
归属于母公司股东权益合计 2,577,115,504.66 2,605,393,511.85 - -
少数股东权益 75,939,510.59 110,284,710.67 - -
股东权益合计 2,653,055,015.25 2,715,678,222.52 2,532,986,538.63 2,671,751,763.74
负债及股东权益总计 5,119,402,083.89 3,883,409,095.73 4,341,364,179.30 3,066,067,646.61
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：人民币元 审计类型：未经审计
2009 年7-9 月 2008 年7-9 月 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
项目
合并 合并 合并 合并
一、营业收入 505,234,809.33 330,279,628.42 1,121,846,746.87 1,071,401,509.08
减： 营业成本 352,394,444.52 188,184,437.40 746,364,098.42 709,863,057.83
营业税金及附加 28,956,789.53 21,778,374.36 76,324,481.38 70,437,833.66
销售费用 7,698,204.62 7,064,723.47 25,078,397.34 21,809,332.28
管理费用 19,256,513.30 10,328,582.30 51,325,594.47 34,174,049.75
财务费用 4,667,309.32 -1,053,213.94 12,795,733.64 -1,977,244.08
资产减值损失 22,208.44 - -485,105.68 144,506.73
加： 公允价值变动收益 -206,788.56 -460,972.34 - -2,129,472.20
投资收益 76,096,914.07 4,382,292.77 145,329,627.94 145,517,117.59
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
42,251.72 2,568,205.90 1,098,976.33 6,521,892.74
二、营业利润 168,129,465.11 107,898,045.26 355,773,175.24 380,337,618.30
加： 营业外收入 72,502.40 39,990.00 7,119,426.34 10,108,454.81
减： 营业外支出 110,569.79 536,046.42 323,540.66 2,965,029.30
其中：非流动资产处置损失- - 184,686.22 8,982.88
三、利润总额 168,091,397.72 107,401,988.84 362,569,060.92 387,481,043.81
减： 所得税费用 47,906,940.28 27,059,794.45 95,818,675.91 96,532,736.53
四、净利润 120,184,457.44 80,342,194.39 266,750,385.01 290,948,307.28
归属于母公司股东的净利润120,929,630.90 80,600,847.25 272,444,180.72 291,175,006.06
少数股东损益 -745,173.46 -258,652.86 -5,693,795.71 -226,698.78
五、每股收益(基于归属于母公司
普通股股东合并净利润)
基本每股收益 0.1500 0.1000 0.3380 0.3612
稀释每股收益 0.1500 0.1000 0.3380 0.3612
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：人民币元 审计类型：未经审计
2009 年7-9 月 2008 年7-9 月 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
项目
母公司 母公司 母公司 母公司
一、营业收入 39,623,701.19 70,783,573.42 127,737,039.53 221,259,648.08
减： 营业成本 20,549,623.51 33,530,445.62 66,042,074.19 99,173,750.55
营业税金及附加 4,129,060.58 5,170,749.84 13,857,413.18 16,029,399.55
销售费用 1,281,361.41 936,197.21 2,402,180.19 4,295,215.22
管理费用 12,098,391.86 9,487,270.07 30,013,605.02 32,967,414.62
财务费用 3,591,893.75 4,399,488.24 6,419,801.26 15,258,687.10
资产减值损失 -88,737.51 - -85,759.17 144,506.73
加： 公允价值变动收益 -206,788.56 -460,972.34 - -2,129,472.20
投资收益 10,355,894.43 15,212,475.11 97,703,726.23 180,272,527.93
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
29,816.47 2,568,205.90 1,107,319.88 6,521,892.74
二、营业利润 8,211,213.46 32,010,925.21 106,791,451.09 231,533,730.04
加： 营业外收入 - - 4,208,812.50 9,908,877.58
减： 营业外支出 - 530,046.42 - 1,789,029.30
其中：非流动资产处置损失- - - 8,982.88
三、利润总额 8,211,213.46 31,480,878.79 111,000,263.59 239,653,578.32
减： 所得税费用 1,663,523.37 7,765,821.60 22,049,369.39 58,965,786.72
四、净利润 6,547,690.09 23,715,057.19 88,950,894.20 180,687,791.60
归属于母公司股东的净利润6,547,690.09 23,715,057.19 88,950,894.20 180,687,791.60
少数股东损益 - - - -
五、每股收益(基于归属于母公司
普通股股东合并净利润)
基本每股收益 0.0081 0.0294 0.1103 0.2241
稀释每股收益 0.0081 0.0294 0.1103 0.2241
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并及母公司现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：人民币元 审计类型：未经审计
2009 年1-9 月 2008年1-9 月 2009年1-9 月 2008年1-9 月 项目
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,445,559,092.48 662,550,849.62 514,116,868.85 248,628,424.62
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 376,933,813.73 61,797,425.04 321,625,481.33 53,825,935.91
经营活动现金流入小计 1,822,492,906.21 724,348,274.66 835,742,350.18 302,454,360.53
购买商品、接受劳务支付的现金 486,595,361.68 230,347,816.19 1,651,339.31 2,693,891.75
支付给职工以及为职工支付的现金 30,712,004.44 20,338,653.46 15,575,322.29 19,188,851.28
支付的各项税费 196,958,063.73 125,302,563.13 84,354,833.03 82,485,482.16
支付其他与经营活动有关的现金 434,201,109.52 49,864,201.72 325,572,165.19 21,816,015.75
经营活动现金流出小计 1,148,466,539.37 425,853,234.50 427,153,659.82 126,184,240.94
经营活动产生的现金流量净额 674,026,366.84 298,495,040.16 408,588,690.36 176,270,119.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 199,367,346.99 251,150,867.05 619,367,346.99 451,150,867.05
取得投资收益所收到的现金 523,026.67 3,449,120.54 8,580,212.36 32,101,705.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
- 2,303.00 - 2,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 115,487,175.31 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 3,574,491.67 583,250,791.66 622,005,644.53
投资活动现金流入小计 336,377,548.97 258,176,782.26 1,211,198,351.01 1,105,260,520.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
19,930,582.11 1,574,086.00 83,739.32 393,071.00
投资支付的现金 8,600,000.00 165,904,661.56 8,600,000.00 461,587,321.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,670,000.00 274,942,192.18 99,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000.00 5,000,000.00 708,500,000.00 672,000,000.00
投资活动现金流出小计 222,200,582.11 447,420,939.74 816,853,739.32 1,133,980,392.56
投资活动产生的现金流量净额 114,176,966.86 -189,244,157.48 394,344,611.69 -28,719,872.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 30,000,000.00 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 30,000,000.00 - -
取得借款收到的现金 758,335,000.00 752,559,061.00 238,335,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 986,000,000.00 - 986,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 1,744,335,000.00 782,559,061.00 1,224,335,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 758,098,664.07 732,559,061.00 250,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235,605,084.64 265,039,251.24 210,158,945.33 242,769,471.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 993,703,748.71 997,598,312.24 460,158,945.33 642,769,471.24
筹资活动产生的现金流量净额 750,631,251.29 -215,039,251.24 764,176,054.67 -342,769,471.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -551.65 -811.46 - -
五、现金及现金等价物净增加额 1,538,834,033.34 -105,789,180.02 1,567,109,356.72 -195,219,224.09
加：年初现金及现金等价物余额 653,539,154.71 630,439,550.69 482,445,859.24 545,720,765.51
六、年末现金及现金等价物余额 2,192,373,188.05 524,650,370.67 2,049,555,215.96 350,501,541.42
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
