现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47733163 |
163041459 |
38454878 |
13816672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
565298438 |
1851490282 |
909342409 |
430441203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139297714 |
328524338 |
234049340 |
150719730 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
343524459 |
5267966354 |
3448855989 |
2505435354 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36439754 |
188741298 |
993372256 |
948887118 |
| 经营活动现金流出小计 |
533342776 |
5982246551 |
4847224832 |
3724338062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31955663 |
-4130756268 |
-3937882423 |
-3293896859 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31314360 |
1132928868 |
1081920445 |
972885204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2668 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6845173 |
20801922 |
18443456 |
| 投资活动现金流入小计 |
31318799 |
1974367974 |
1936767681 |
1707178412 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49364933 |
290811054 |
209863117 |
179619590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
158977800 |
679551895 |
584603958 |
441016127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127659002 |
1294816079 |
1352163723 |
1266162286 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
430500133 |
1695718921 |
1285595071 |
596916695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
246001542 |
-- |
25340 |
25340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
676501675 |
1695718921 |
1285620411 |
596942035 |
| 偿还债务所支付的现金 |
492632904 |
599350235 |
392441492 |
197556932 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16076477 |
128193734 |
108656879 |
86992910 |
| 筹资活动现金流出小计 |
517912724 |
799965431 |
571793364 |
301293763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158588951 |
895753490 |
713827047 |
295648272 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-500257 |
-1589480 |
-434251 |
-136963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62385354 |
-1941776178 |
-1872325905 |
-1732223265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-232867917 |
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-18269858 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41111376 |
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22690973 |
| 无形资产摊销 |
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18690332 |
-- |
9121956 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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76551 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
131172 |
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-- |
| 财务费用 |
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57680732 |
-- |
15332100 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-396791502 |
-- |
-323752837 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3135661036 |
-- |
-2033719538 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-724610314 |
-- |
-3655635150 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
474243722 |
-- |
2468531735 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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30758057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4130756268 |
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-3293896859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1034345762 |
-- |
1243898675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2976121940 |
-- |
2976121940 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1941776178 |
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-1732223265 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11505899 |
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5408369 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
495561913 |
1667857704 |
860578959 |
406329451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22003363 |
20591119 |
10308572 |
10295080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31314360 |
1132928868 |
1081920445 |
972885204 |
