现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34633377 |
25732328 |
7018931 |
41986714 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
658319753 |
440466838 |
272395018 |
924405385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151167194 |
108492042 |
68164405 |
185905457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
266692019 |
154190073 |
83615975 |
565964472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68857470 |
46711902 |
27230457 |
112071396 |
| 经营活动现金流出小计 |
698728659 |
500416678 |
327424214 |
1164945499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40408905 |
-59949840 |
-55029196 |
-240540114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2066477602 |
683509889 |
57064068 |
3402523262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
134500 |
29500 |
29500 |
1659685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41150422 |
23799859 |
6971271 |
51968134 |
| 投资活动现金流入小计 |
2118737440 |
711593969 |
67830001 |
3467207297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73348186 |
57901592 |
49560974 |
693536654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2662996241 |
1887245847 |
768905229 |
3507536654 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-544258801 |
-1175651878 |
-701075228 |
-40329357 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
188169430 |
115125259 |
81804177 |
678540663 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28484386 |
28484386 |
28484386 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
588807271 |
515763100 |
479777623 |
1018552188 |
| 偿还债务所支付的现金 |
385283398 |
288480231 |
182583342 |
278920176 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
260787220 |
256232057 |
77394665 |
13078525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
700775678 |
550285777 |
262592089 |
435261493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111968406 |
-34522677 |
217185534 |
583290695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-290383 |
190949 |
51502 |
-534498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-696926496 |
-1269933447 |
-538867388 |
301886726 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120055125 |
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83893787 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15556487 |
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14457912 |
| 无形资产摊销 |
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8733837 |
-- |
17093063 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25840 |
-- |
-159021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17891 |
-- |
10099 |
| 财务费用 |
-- |
-16399387 |
-- |
-36959094 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21893590 |
-- |
-110245687 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83389829 |
-- |
-218699197 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25941214 |
-- |
167777527 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4819108 |
-- |
-259084212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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68943395 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-59949840 |
-- |
-240540114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1761007145 |
-- |
3030940592 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3030940592 |
-- |
2729053866 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1269933447 |
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301886726 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3890289 |
-- |
5931386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
609462152 |
406425611 |
257067189 |
853148177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14224224 |
8308898 |
8308898 |
29270494 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2066477602 |
683509889 |
57064068 |
3402523262 |
