现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78179561 |
53480660 |
3996548 |
37595301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
895776395 |
727910220 |
171602150 |
903228593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140106323 |
100653881 |
63881362 |
138650336 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
557611677 |
381639449 |
184844458 |
988989572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103490764 |
78896727 |
26189762 |
98371558 |
| 经营活动现金流出小计 |
1063188396 |
761422615 |
355722334 |
1573802232 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-167412001 |
-33512395 |
-184120184 |
-670573639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2488201579 |
1879126016 |
1203770742 |
4521024428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1659800 |
1659800 |
1659800 |
72223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35895825 |
25098024 |
8344108 |
489471785 |
| 投资活动现金流入小计 |
2535169895 |
1908853538 |
1213774650 |
5015555651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
405000096 |
380834148 |
313573195 |
174656891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2999000096 |
1663834148 |
853573195 |
4659156891 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463830201 |
245019390 |
360201455 |
356398760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
543778488 |
374769406 |
225398766 |
258684558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
605544363 |
436535281 |
225398766 |
483059558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
208822813 |
137422813 |
92702813 |
110884346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11535279 |
7885151 |
2760975 |
8305278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
358489818 |
151468315 |
97484983 |
236518983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247054546 |
285066965 |
127913782 |
246540575 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
900873 |
1078788 |
-375382 |
978714 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-383286783 |
497652749 |
303619672 |
-66655590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90234917 |
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386713830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6661929 |
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12888151 |
| 无形资产摊销 |
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7808721 |
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15797396 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-94297 |
-- |
-339363 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5480 |
-- |
107801 |
| 财务费用 |
-- |
-22055250 |
-- |
-53499304 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-84649727 |
-- |
-117531427 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-291139038 |
-- |
-197860802 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
151568552 |
-- |
-244255830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114179594 |
-- |
-354184638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20794811 |
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38717018 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33512395 |
-- |
-670573639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3226706615 |
-- |
2729053866 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2729053866 |
-- |
2795709456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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497652749 |
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-66655590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1970505 |
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4961941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
788698230 |
650525398 |
167595459 |
795874650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28898603 |
23904161 |
10143 |
69758642 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2488201579 |
1879126016 |
1203770742 |
4521024428 |
